深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张建军、主管会计工作负责人张建飞及会计机构负责人(会计主
管人员)李会会声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,743,286,258.42 1,420,503,698.68 22.72%
归属于上市公司股东的净资产
851,462,629.23 449,894,485.44 89.26%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 247,163,441.26 7.68% 610,874,995.94 6.38%
归属于上市公司股东的净利润
25,186,275.54 12.60% 55,804,143.79 27.78%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
20,930,722.40 -4.92% 44,921,897.50 11.12%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-53,577,250.64 14.62% -155,067,178.82 -589.36%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.31 -16.22% 0.81 10.96%
稀释每股收益（元/股） 0.31 -16.22% 0.81 10.96%
加权平均净资产收益率 3.00% -44.95% 8.84% -19.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -45,247.51 固定资产报废
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,364,031.03 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -86,270.70 主要为对外捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -28,609.90 汇率锁定损失
减：所得税影响额 2,285,879.93
少数股东权益影响额（税后） 35,776.70
合计 10,882,246.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 6,306 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张建军 境内自然人 26.59% 21,275,940 21,275,940
汤际瑜 境内自然人 11.09% 8,874,840 8,874,840
周振清 境内自然人 6.68% 5,344,320 5,344,320 质押 2,750,000
深圳市南海成长
创科投资合伙企 境内非国有法人 6.13% 4,904,700 4,904,700
业（有限合伙）
曾力 境内自然人 4.00% 3,199,680 3,199,680
深圳市百顺投资
境内非国有法人 3.97% 3,179,340 3,179,340 质押 850,000
管理有限公司
陈运 境内自然人 3.67% 2,933,340 2,933,340 质押 2,930,000
深圳市天利泰投
境内非国有法人 3.54% 2,828,420 2,828,420
资发展有限公司
王贡献 境内自然人 2.33% 1,866,180 1,866,180 质押 1,570,000
东莞市欧吉曼实
境内非国有法人 2.18% 1,747,180 1,747,180
业投资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司－金
1,068,300 人民币普通股 1,068,300
鹰核心资源混合型证券投资基金
方正东亚信托有限责任公司－恒
516,500 人民币普通股 516,500
升 35 号证券投资单一资金信托
李敏仙 487,200 人民币普通股 487,200
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王先彬 478,200 人民币普通股 478,200
中国工商银行股份有限公司－鹏
华优质治理混合型证券投资基金 441,100 人民币普通股 441,100
（LOF）
邱建明 382,300 人民币普通股 382,300
全国社保基金六零二组合 371,200 人民币普通股 371,200
中海信托股份有限公司－中海－
330,000 人民币普通股 330,000
浦江之星 322 号集合资金信托
姜仕鹏 322,670 人民币普通股 322,670
李为 302,200 人民币普通股 302,200
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明
股东李敏仙通过信用证券账户持有 487,200 股无限售股票，股东王先彬通过信用证券账
前 10 名普通股股东参与融资融券
户持有 478,200 股无限售股票，股东姜仕鹏通过信用证券账户持有 322,670 股无限售股
业务情况说明（如有）
票，股东李为通过信用证券账户持有 169,000 股无限售股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 说明
货币资金 457,812,705.81 339,810,642.61 34.73% 本期收到募集资金所致
预付款项 15,926,072.05 6,366,055.07 150.17% 支付合肥偏光片项目款所致
海关税款保证金转为税金所
其他应收款 4,968,046.79 41,023,806.35 -87.89%
致
存货 253,603,260.67 172,114,694.12 47.35% 主要是合肥子公司备货所致
海关税款保证金转为税金所
其他流动资产 135,328,871.91 23,401,808.05 478.28%
致
本年分摊金额大于增加金额
长期待摊费用 3,083,351.57 4,617,032.21 -33.22%
所致
其他非流动资产 16,458,915.20 4,349,803.87 278.38% 预付设备、工程款增加所致
预收账款 527,310.92 994,323.43 -46.97% 客户趋于稳定
年初发放上年度计提的职工
应付职工薪酬 18,261,556.25 26,244,519.57 -30.42%
薪酬所致
海关税款保证金转为进项税
应交税费 5,857,069.69 20,485,446.37 -71.41%
所致
主要是国开行利息按年支付
应付利息 3,700,396.52 2,162,463.91 71.12%
所致
合肥燃气、电费等款项增加
其他应付款 5,085,911.43 2,386,315.33 113.13%
所致
一年内到期的非流动
44,500,000.00 32,500,000.00 36.92% 项目贷款分期归还到期所致
负债
实收资本(或股本) 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33% 本期发行新股所致
资本公积 366,250,932.96 40,486,932.96 804.62% 本期发行新股所致
利润表科目 本期发生额 上年同期发生额 变动幅度 说明
进口税款保证金转进项税所
资产减值损失 -410,256.21 1,762,348.72 -123.28%
致
投资收益 -28,609.90 14,472.26 -297.69% 汇率锁定损失
营业外收入 13,364,031.03 4,045,035.60 230.38% 本期收到政府补贴增加所致
营业外支出 131,518.21 494,290.55 -73.39% 本期报废固定资产减少所致
现金流量表科目 本期发生额 上年同期发生额 -71.41% 说明
收到的税费返还 - 2,516,317.90 -100.00% 主要是出口退税减少所致
收到其他与经营活动 主要是部分税款保证金退回
62,384,066.67 4,075,551.71 1430.69%
有关的现金 所致
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购买商品、接受劳务支
503,000,751.07 359,057,124.53 40.09% 合肥投产备料增加所致
付的现金
支付其他与经营活动
64,976,975.19 40,159,399.30 61.80% 主要是保证金增加所致
有关的现金
取得投资收益收到的
-28,609.90 14,472.26 -297.69% 汇率锁定所致
现金
收到其他与投资活动 没有对闲置资金做现金管理
5,000,000.00 36,000,000.00 -86.11%
有关的现金 所致
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 67,094,247.48 168,921,832.53 -60.28% 在建工程投入减少
付的现金
收到其他与筹资活动
6,746,562.66 22,473,632.97 -69.98% 未到期商票贴现减少所致
有关的现金
偿还债务支付的现金 520,909,094.96 308,095,112.88 69.07% 银行贷款到期归还
分配股利、利润或偿付
17,706,573.80 10,867,270.94 62.93% 银行贷款规模增加所致
利息支付的现金
支付其他与筹资活动
100,137,171.88 -3,633,944.16 2855.61% 国开资金暂停使用所致
有关的现金
汇率变动对现金及现
-130,884.91 -447,911.90 70.78% 汇率波动的影响
金等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
（1）自公司股票上市交易之日起
36 个月内，不转让或者委托他人
管理其直接或间接持有的公司股
首次公开发行或再融 股份限售 份，也不由公司回购该部分股份；2017 年 05 月
张建军 36 个月 正常履行中
资时所作承诺 承诺 （2）其所持公司股票在锁定期满 25 日
后两年内减持的，减持价格不低于
发行价（自公司股票上市至其减持
期间，公司如有派息、送股、资本
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公积金转增股本、配股等除权除息
事项，减持底价和股份数将相应进
行调整。下同）；（3）若公司上市
后 6 个月内发生公司股票连续 20
个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末收盘价低
于发行价的情形，其所持公司股票
的锁定期限自动延长 6 个月，且不
因职务变更或离职等原因而终止
履行。
汤际瑜、南海
成长（合伙）、
曾力、百顺投
资、陈运、天
自公司股票上市交易之日起 12 个
利泰投资、欧
股份限售 月内，不转让或者委托他人管理其 2017 年 05 月
吉曼投资、王 12 个月 正常履行中
承诺 直接或间接持有的公司股份，也不 25 日
贡献、华澳创
由公司回购该部分股份。
投（合伙）、
钟亮华、融创
投资、余达、
包能进
（1）自公司股票上市交易之日起
12 个月内，不转让或者委托他人
管理其直接或间接持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份；
（2）本人所持公司股票在锁定期
满后两年内减持的，减持价格不低
股份限售 2017 年 05 月
周振清 于发行价；（3）若公司上市后 6 个 12 个月 正常履行中
承诺 25 日
月内发生公司股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于发行价，或者上
市后 6 个月期末收盘价低于发行
价的情形，其所持公司股票的锁定
期限自动延长 6 个月，且不因职务
变更或离职等原因而终止履行。
在股份锁定期满后，每年转让的股
份不超过本人直接或间接持有公
张建军、周振 司股份总数的 25%；离职后半年
清、朱东华、 内，不转让本人直接或间接持有的
股份限售 2017 年 05 月
雷平宇、阮志 公司股份；在申报离任 6 个月后的 长期 正常履行中
承诺 25 日
毅、张建飞、 12 个月内通过证券交易所挂牌交
王志阳 易出售公司股票数量占本人直接
或间接持有公司股票总数的比例
不超过 50%；本人所持股票在锁定
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期满后两年内减持的，其减持价格
不低于发行价；若公司上市后 6 个
月内出现连续 20 个交易日的股票
收盘价均低于发行价，或者上市后
6 个月期末的股票收盘价低于发行
价的情形，本人所持公司股票的锁
定期限自动延长 6 个月，且不因职
务变更或离职等原因而终止履行。
①公司上市后 36 个月内，一旦出
现连续 20 个交易日公司股票收盘
价均低于每股净资产的情形，公司
将通过回购公司股票的方式稳定
公司股价；②公司将根据《上市公
司回购社会公众股份管理办法》等
相关法律、法规及规范性文件的规
定，向社会公众股东回购公司部分
股票，公司回购股份的价格依据市
场价确定，并通过证券交易所集中
竞价交易方式实施。同时，公司回
购股份的资金为自有资金，用于回
购股份的资金总额按以下方式执
行：A.单次不低于上一年度归属于
本公司股东净利润的 5%，不高于
上一年度归属于本公司股东净利
深圳市三利 润的 10%；B.公司单次用于回购股
谱光电科技 IPO 稳定 份的资金不得低于人民币 500 万 2017 年 05 月
36 个月 正常履行中
股份有限公 股价承诺 元；如与上述 A 项的上限冲突， 25 日
司 按照本项执行。如果在 12 个月内
公司多次采取上述股份回购措施，
则累计用于股份回购的资金总额
按以下方式执行：A.不高于上一年
度归属于本公司股东净利润的
20%；B.不低于 2,000 万元；如与
上述 A 项冲突的，按照本项执行。
③本公司将根据有关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定，在
上述股份回购计划的启动条件成
立时 3 个交易日内召开董事会讨
论股份回购预案并公告，提交股东
大会审议，具体实施方案将在股东
大会作出决议后公告。同时，在股
东大会审议通过股份回购方案后，
本公司将依法通知债权人，并向证
券交易监管部门、证券交易所等报
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送相关材料，办理审批或备案手
续；④公司董事会公告股份回购预
案后，公司股票若连续 5 个交易日
收盘价均超过每股净资产，公司董
事会可以作出决议终止股份回购
事宜；⑤公司上市后 36 个月内，
若公司新聘任董事（指非独立董
事）和高级管理人员的，公司将要
求该等新聘任的人员，履行公司上
市时董事（指非独立董事）和高级
管理人员已作出的关于稳定股价
的相应承诺；⑥如本公司未履行上
述股份回购的承诺，则本公司将在
股东大会及中国证监会指定报刊
上公开说明未采取上述稳定股价
措施的具体原因并向所有股东道
歉。
在满足公司法定上市条件同时不
触及要约收购义务的前提下，自公
司上市后 36 个月内，一旦出现连
续 20 个交易日公司股票收盘价均
低于每股净资产的情形，若公司未
实施股份回购或公司实施股份回
购后仍未达到“公司股票连续 5 个
交易日的收盘价均超过每股净资
产”，本人将在 3 个交易日内提出
增持股份方案并公告，具体如下：
①本人将在 12 个月内通过证券交
易所以集中竞价方式增持公司股
份，用于增持股份的金额不低于本
IPO 稳定 2017 年 05 月
张建军 人上一年度现金分红的 20%，不高 36 个月 正常履行中
股价承诺 25 日
于本人上一年度现金分红的 70%。
同时，本人增持公司股份的期间
内，本人直接或间接持有的公司股
份不予转让；②本人在股份增持完
成后的 6 个月内将不出售所增持
的股份，增持股份的行为应符合有
关法律、法规、规范性文件的规定
以及深圳证券交易所相关业务规
则、备忘录的要求；③公司上市后
36 个月内出现连续 20 个交易日公
司股票收盘价均低于每股净资产
的情形时，本人承诺就公司股份回
购方案以本人的董事（如有）身份
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在董事会上投赞成票，并以所拥有
的全部表决票数在股东大会上投
赞成票；④如本人未履行上述增持
股份的承诺，则公司可将本人股份
增持义务触发当年及其后一个年
度公司应付本人的现金分红予以
扣留，直至本人履行承诺为止；如
本人未履行承诺，本人愿依法承担
相应的责任。
在满足公司法定上市条件的前提
下，自公司上市后 36 个月内，一
旦出现连续 20 个交易日公司股票
收盘价均低于每股净资产（公司公
开披露的最近定期报告中的每股
净资产；下同）的情形，若在公司
回购、控股股东增持公司股份方案
实施完成后，仍未达到“公司股票
连续 5 个交易日的收盘价均超过
每股净资产”，本人将在 3 个交易
日内提出增持股份方案并公告，具
体如下：①本人将在 12 个月内通
过证券交易所以集中竞价方式增
持公司股份，用于增持股份的金额
不低于公司高级管理人员上一年
张建军、周振
度人均薪酬的 20%，不高于公司高
清、孙政民、
级管理人员上一年度人均薪酬的
朱昌昌、王志 IPO 稳定 2017 年 05 月
50%。同时，本人增持公司股份的 36 个月 正常履行中
阳、雷平宇、 股价承诺 25 日
期间内，本人直接或间接持有的公
阮志毅、蔡
司股份不予转让；②本人在股份增
晟、张建飞
持完成后的 6 个月内将不出售所
增持的股份，增持股份的行为应符
合有关法律、法规、规范性文件的
规定以及深圳证券交易所相关业
务规则、备忘录的要求；③公司上
市后 36 个月内出现连续 20 个交易
日公司股票收盘价均低于每股净
资产的情形时，本人承诺就公司股
份回购方案以本人的董事（如有）
身份在董事会上投赞成票，并以所
拥有的全部表决票数（如有）在股
东大会上投赞成票；④如本人未履
行上述增持股份的承诺，则公司可
将本人股份增持义务触发当年及
其后一个年度公司应付本人现金
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分红的 100%或薪酬的 50%予以扣
留，直至按上述承诺采取相应的增
持公司股票措施并实施完毕时为
止。如本人连续两次违反承诺的，
公司有权在履行相应的法定程序
后对本人予以解聘。
（1）减持前提：不存在违反其在
公司首次公开发行时所作出的公
开承诺的情况；（2）减持数量：在
其所持公司股票锁定期满后两年
内，每年减持的股份不超过其持有
公司股份总数的 20%；（3）减持价
格：如果在锁定期满后两年内，其
拟减持股票的，减持价格不低于发
行价（因公司进行权益分派、减资
缩股等导致本人所持公司股份变
化的，相应年度可转让股份额度做
相应变更；下同）；（4）减持方式：
其减持公司股份应符合相关法律、 2020 年 5
股份减持 法规、规章的规定，具体方式包括 2017 年 05 月 月 25 日
张建军 正常履行中
承诺 但不限于交易所集中竞价交易方 25 日 -2022 年 5
式、大宗交易方式、协议转让方式 月 25 日
等；（5）减持期限及公告：其减持
公司股份前，至少提前 3 个交易日
将减持计划告知公司，积极配合公
司的公告等信息披露工作；（6）如
未履行上述减持意向，其将在股东
大会及中国证监会制定的披露媒
体上公开说明未履行承诺的具体
原因并向公司股东和社会公众投
资者道歉；（7）如未履行上述减持
意向，其所持有的公司股份自未履
行上述减持意向之日起 6 个月内
不得减持。
（1）减持前提：不存在违反其在
公司首次公开发行时所作出的公
开承诺的情况；（2）减持数量：其
所持股票锁定期满后的两年内减 2018 年 5
汤际瑜、周振 股份减持 持公司股份的，每年减持数量不超 2017 年 05 月 月 25 日
正常履行中
清 承诺 过其所持有发行人股份总数的 25 日 -2020 年 5
25%；（3）减持价格：如果在锁定 月 25 日
期满后两年内，其拟减持股票的，
减持价格不低于发行价；（4）减持
方式：其减持公司股份应符合相关
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法律、法规、规章的规定，具体方
式包括但不限于交易所集中竞价
交易方式、大宗交易方式、协议转
让方式等；（5）减持期限及公告：
其拟减持公司股份前，至少提前 3
个交易日将减持计划告知公司，积
极配合公司的公告等信息披露工
作；（6）如未履行上述减持意向，
其所持有的公司股份自未履行上
述减持意向之日起 6 个月内不得
减持。
（1）减持前提：不存在违反其在
公司首次公开发行时所作出的公
开承诺的情况；（2）减持数量：其
所持股票锁定期满后的两年内减
持公司股份的，每年减持数量不超
过其所持有发行人股份总数的
100%；（3）减持价格：如果在锁
定期满后两年内，其拟减持股票
的，减持价格不低于公司最近一期
深圳市南海 经审计的每股净资产；（4）减持方 2018 年 5
成长创科投 股份减持 式：其减持公司股份应符合相关法 2017 年 05 月 月 25 日
正常履行中
资合伙企业 承诺 律、法规、规章的规定，具体方式 25 日 -2020 年 5
（有限合伙） 包括但不限于交易所集中竞价交 月 25 日
易方式、大宗交易方式、协议转让
方式等；（5）减持期限及公告：其
拟减持公司股份前，至少提前 3 个
交易日将减持计划告知公司，积极
配合公司的公告等信息披露工作，
直至持股比例低于 5%；（6）如未
履行上述减持意向，其所持有的公
司股份自未履行上述减持意向之
日起 6 个月内不得减持。
（1）减持前提：不存在违反其在
公司首次公开发行时所作出的公
开承诺的情况；（2）减持数量：其
所持股票锁定期满后的两年内减
2018 年 5
曾力、深圳市 持公司股份的，每年减持数量不超
股份减持 2017 年 05 月 月 25 日
百顺投资管 过其所持有发行人股份总数的 正常履行中
承诺 25 日 -2020 年 5
理有限公司 100%；（3）减持价格：如果在锁
月 25 日
定期满后两年内，其拟减持股票
的，减持价格不低于发行价；（4）
减持方式：其减持公司股份应符合
相关法律、法规、规章的规定，具
13
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
体方式包括但不限于交易所集中
竞价交易方式、大宗交易方式、协
议转让方式等；（5）减持期限及公
告：其拟减持公司股份前，至少提
前 3 个交易日将减持计划告知公
司，积极配合公司的公告等信息披
露工作；（6）如未履行上述减持意
向，其所持有的公司股份自未履行
上述减持意向之日起 6 个月内不
得减持。
本人目前没有从事、将来也不会从
事任何直接或间接与发行人及其
子公司的业务构成竞争的业务，亦
不会以任何其他形式从事与发行
人及其子公司有竞争或构成竞争
的业务；若将来出现本人控股、参
股企业所从事的业务与发行人及
其子公司有竞争或构成竞争的情
况，将在发行人提出要求时出让本
关于同业
人在该等企业中的全部出资或股
竞争、关
权，并在同等条件下给予发行人及
联交易、 2017 年 05 月
张建军 其子公司对该等出资或股权的优 长期 正常履行中
资金占用 25 日
先购买权。在本人及本人控制的公
方面的承
司（如有）与发行人存在关联关系
诺
期间，如本人违反上述承诺，自违
反上述承诺发生之日起当年度及
以后年度公司利润分配方案中本
人享有的现金分红暂不分配，直至
本人履行完本承诺为止，同时本人
持有的公司股份将不得转让；如本
人未履行承诺，本人愿依法赔偿投
资者的相应损失，并承担相应的法
律责任。
1、本人承诺忠实、勤勉地履行职
责，维护公司和全体股东的合法权
张建军、周振
益；2、本人承诺不无偿或以不公
清、孙政民、
平条件向其他单位或者个人输送
朱昌昌、刘麟
利益，也不得采用其他方式损害公
放、肖祖核、 2017 年 05 月
其他承诺 司利益；3、本人承诺对本人职务 长期 正常履行中
涂成洲、王志 25 日
消费行为进行约束；4、本人承诺
阳、雷平宇、
不动用公司资产从事与其履行职
阮志毅、蔡
责无关的投资、消费活动；5、本
晟、张建飞
人承诺在自身职责和权限范围内，
全力促使公司董事会或者提名与
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
薪酬委员会制定的薪酬制度与公
司填补回报措施的执行情况相挂
钩，并对公司董事会和股东大会审
议的相关议案投票赞成（如有表决
权）；6、如公司拟实施股权激励，
本人承诺在自身职责和权限范围
内，全力促使公司拟公布的股权激
励行权条件与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩，并对公司董事
会和股东大会审议的相关议案投
票赞成（如有表决权）；7、若中国
证监会或深圳证券交易所对本人
有关确保本次发行摊薄即期回报
事项的填补回报措施得以切实履
行的承诺有不同要求的，本人将自
愿无条件按照中国证监会或深圳
证券交易所的要求予以承诺。作为
填补回报措施相关责任主体之一，
本人承诺严格履行本人所作出的
上述承诺事项，确保公司填补回报
措施能够得到切实履行。本人若违
反上述承诺或拒不履行上述承诺，
本人同意按照中国证监会和深圳
证券交易所等证券监管机构按照
其制定或发布的有关规定、规则，
对本人作出相关处罚或采取相关
管理措施。
如果发行人因租赁房产涉及的法
律瑕疵而导致该等租赁房产被拆
除或拆迁，或租赁合同被认定无效
或者出现任何纠纷，并给发行人造 2017 年 05 月
张建军 其他承诺 长期 正常履行中
成经济损失，张建军就发行人实际 25 日
遭受的经济损失，向发行人承担连
带赔偿责任，以使发行人不因此遭
受经济损失。
若应有权部门要求或决定，三利谱
需要补缴社会保险及/或住房公积
金，或为未缴纳社会保险/住房公
2017 年 05 月
张建军 其他承诺 积金事由而承担任何罚款，本承诺 长期 正常履行中
25 日
人愿意对股份公司因补缴或受罚
款所产生的经济损失予以代为承
担或全额补偿。
股权激励承诺
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
无
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10.00% 至 30.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,010 至 9,466.37
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,281.82
业绩变动的原因说明 合肥三利谱产能释放带来收入和利润的双增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
2017 年 08 月 23 日 实地调研 机构
2017 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表
详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
2017 年 08 月 24 日 实地调研 机构
2017 年 8 月 24 日投资者关系活动记录表
16
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
2017 年 08 月 25 日 实地调研 机构
2017 年 8 月 25 日投资者关系活动记录表
详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
2017 年 08 月 31 日 实地调研 机构
2017 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表
详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
2017 年 09 月 12 日 实地调研 机构
2017 年 9 月 12 日投资者关系活动记录表
详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
2017 年 09 月 21 日 实地调研 机构
2017 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表
17
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 457,812,705.81 339,810,642.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 76,411,935.66 62,328,354.07
应收账款 295,964,976.08 280,274,069.15
预付款项 15,926,072.05 6,366,055.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,968,046.79 41,023,806.35
买入返售金融资产
存货 253,603,260.67 172,114,694.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 135,328,871.91 23,401,808.05
流动资产合计 1,240,015,868.97 925,319,429.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
18
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 340,085,408.83 347,084,802.02
在建工程 60,379,820.52 54,082,590.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,363,810.11 68,800,501.71
开发支出
商誉 8,119,260.23 8,119,260.23
长期待摊费用 3,083,351.57 4,617,032.21
递延所得税资产 7,779,822.99 8,130,278.52
其他非流动资产 16,458,915.20 4,349,803.87
非流动资产合计 503,270,389.45 495,184,269.26
资产总计 1,743,286,258.42 1,420,503,698.68
流动负债：
短期借款 265,864,342.27 294,756,324.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 169,611,584.36 192,021,871.00
预收款项 527,310.92 994,323.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,261,556.25 26,244,519.57
应交税费 5,857,069.69 20,485,446.37
19
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 3,700,396.52 2,162,463.91
应付股利
其他应付款 5,085,911.43 2,386,315.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 44,500,000.00 32,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 513,408,171.44 571,551,264.44
非流动负债：
长期借款 305,000,000.00 320,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 68,970,715.44 74,421,936.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 373,970,715.44 394,421,936.76
负债合计 887,378,886.88 965,973,201.20
所有者权益：
股本 80,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 366,250,932.96 40,486,932.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
20
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 37,061,333.24 37,061,333.24
一般风险准备
未分配利润 368,150,363.03 312,346,219.24
归属于母公司所有者权益合计 851,462,629.23 449,894,485.44
少数股东权益 4,444,742.31 4,636,012.04
所有者权益合计 855,907,371.54 454,530,497.48
负债和所有者权益总计 1,743,286,258.42 1,420,503,698.68
法定代表人：张建军 主管会计工作负责人：张建飞 会计机构负责人：李会会
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 260,445,290.28 152,593,894.27
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 76,411,935.66 62,328,354.07
应收账款 295,964,976.08 280,274,069.15
预付款项 14,360,923.97 5,905,988.58
应收利息
应收股利
其他应收款 2,371,664.68 40,312,629.82
存货 173,520,074.50 135,980,463.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 237,355,556.13 83,979,219.76
流动资产合计 1,060,430,421.30 761,374,619.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 320,346,269.57 320,346,269.57
投资性房地产
21
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 46,824,055.75 52,738,394.22
在建工程 486,042.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,703,712.60 17,341,908.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,083,351.57 4,617,032.21
递延所得税资产 7,666,281.32 8,007,361.85
其他非流动资产 5,414,989.83 1,536,247.51
非流动资产合计 400,524,702.94 404,587,214.17
资产总计 1,460,955,124.24 1,165,961,833.63
流动负债：
短期借款 221,542,287.77 293,246,324.83
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 83,908,895.14 112,334,432.59
预收款项 527,310.92 994,323.43
应付职工薪酬 12,525,767.68 19,330,264.57
应交税费 4,882,483.94 18,773,602.38
应付利息 1,640,347.93 1,975,960.43
应付股利
其他应付款 3,301,623.07 2,259,082.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 328,328,716.45 448,913,990.90
非流动负债：
长期借款 220,000,000.00 220,000,000.00
应付债券
22
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 27,834,824.45 31,335,411.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 247,834,824.45 251,335,411.12
负债合计 576,163,540.90 700,249,402.02
所有者权益：
股本 80,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 366,863,099.94 41,099,099.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,061,333.24 37,061,333.24
未分配利润 400,867,150.16 327,551,998.43
所有者权益合计 884,791,583.34 465,712,431.61
负债和所有者权益总计 1,460,955,124.24 1,165,961,833.63
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 247,163,441.26 229,534,102.90
其中：营业收入 247,163,441.26 229,534,102.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 222,345,278.79 203,361,641.08
23
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 186,243,601.32 165,755,028.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 879,258.69 3,774,970.49
销售费用 3,231,745.78 2,855,891.18
管理费用 27,102,339.32 21,437,555.51
财务费用 5,236,437.74 9,259,711.76
资产减值损失 -348,104.06 278,483.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-28,609.90
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,789,552.57 26,172,461.82
加：营业外收入 5,317,811.72 638,311.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 66,072.40 477,807.26
其中：非流动资产处置损失 750.38 370,847.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,041,291.89 26,332,965.72
列）
减：所得税费用 4,865,814.70 4,126,786.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,175,477.19 22,206,179.62
归属于母公司所有者的净利润 25,186,275.54 22,367,803.85
少数股东损益 -10,798.35 -161,624.23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
24
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 25,175,477.19 22,206,179.62
归属于母公司所有者的综合收益
25,186,275.54 22,367,803.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -10,798.35 -161,624.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.37
（二）稀释每股收益 0.31 0.37
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张建军 主管会计工作负责人：张建飞 会计机构负责人：李会会
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 256,923,124.25 229,617,417.19
25
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 201,498,162.14 165,965,007.76
税金及附加 278,466.97 3,552,506.46
销售费用 3,231,745.78 2,855,891.18
管理费用 20,819,810.60 16,919,933.62
财务费用 3,381,493.56 9,996,038.00
资产减值损失 -167,488.82 133,991.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-28,609.90
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,852,324.12 30,194,049.11
加：营业外收入 3,669,862.18 537,110.58
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 66,072.40 119,965.12
其中：非流动资产处置损失 750.38 8,656.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,456,113.90 30,611,194.57
列）
减：所得税费用 4,862,689.70 4,126,786.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,593,424.20 26,484,408.47
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
26
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,593,424.20 26,484,408.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 610,874,995.94 574,260,629.86
其中：营业收入 610,874,995.94 574,260,629.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 557,040,545.66 524,589,745.39
其中：营业成本 442,931,484.13 413,888,968.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,261,283.23 7,274,763.42
销售费用 9,899,865.74 8,395,715.74
管理费用 73,227,091.98 57,733,051.36
财务费用 25,131,076.79 35,534,897.24
资产减值损失 -410,256.21 1,762,348.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
27
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-28,609.90 14,472.26
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,805,840.38 49,685,356.73
加：营业外收入 13,364,031.03 4,045,035.60
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 131,518.21 494,290.55
其中：非流动资产处置损失 45,247.51 371,710.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
67,038,353.20 53,236,101.78
列）
减：所得税费用 11,425,479.12 10,251,204.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,612,874.08 42,984,897.24
归属于母公司所有者的净利润 55,804,143.79 43,672,256.61
少数股东损益 -191,269.71 -687,359.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
28
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 55,612,874.08 42,984,897.24
归属于母公司所有者的综合收益
55,804,143.79 43,672,256.61
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -191,269.71 -687,359.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.81 0.73
（二）稀释每股收益 0.81 0.73
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 690,140,406.06 574,516,127.00
减：营业成本 525,595,836.96 415,814,432.99
税金及附加 4,578,025.42 6,611,756.04
销售费用 9,899,865.74 8,395,715.74
管理费用 54,944,332.60 47,360,041.06
财务费用 20,394,607.64 33,061,312.28
资产减值损失 147,553.09 1,358,275.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-28,609.90
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,551,574.71 61,914,593.58
加：营业外收入 10,311,086.10 3,943,835.02
其中：非流动资产处置利得
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 131,518.21 136,448.41
其中：非流动资产处置损失 45,247.51 9,519.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
84,731,142.60 65,721,980.19
列）
减：所得税费用 11,415,990.87 8,757,692.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,315,151.73 56,964,287.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 73,315,151.73 56,964,287.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金 529,973,733.36 526,062,289.95
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,516,317.90
收到其他与经营活动有关的现金 62,384,066.67 4,075,551.71
经营活动现金流入小计 592,357,800.03 532,654,159.56
购买商品、接受劳务支付的现金 503,000,751.07 359,057,124.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
101,086,543.96 86,834,451.56
金
支付的各项税费 78,360,708.63 69,097,570.41
支付其他与经营活动有关的现金 64,976,975.19 40,159,399.30
经营活动现金流出小计 747,424,978.85 555,148,545.80
经营活动产生的现金流量净额 -155,067,178.82 -22,494,386.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 -28,609.90 14,472.26
处置固定资产、无形资产和其他
6,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
31
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 36,000,000.00
投资活动现金流入小计 4,977,390.10 36,014,472.26
购建固定资产、无形资产和其他
67,094,247.48 168,921,832.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,000.00
投资活动现金流出小计 67,094,247.48 168,925,832.53
投资活动产生的现金流量净额 -62,116,857.38 -132,911,360.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 345,764,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 524,404,917.81 580,841,792.63
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,746,562.66 22,473,632.97
筹资活动现金流入小计 876,915,480.47 603,315,425.60
偿还债务支付的现金 520,909,094.96 308,095,112.88
分配股利、利润或偿付利息支付
17,706,573.80 10,867,270.94
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,137,171.88 -3,633,944.16
筹资活动现金流出小计 638,752,840.64 315,328,439.66
筹资活动产生的现金流量净额 238,162,639.83 287,986,985.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-130,884.91 -447,911.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,847,718.72 132,133,327.53
加：期初现金及现金等价物余额 289,564,736.85 61,439,722.24
六、期末现金及现金等价物余额 310,412,455.57 193,573,049.77
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
32
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 576,575,923.69 526,237,249.95
收到的税费返还 2,516,317.90
收到其他与经营活动有关的现金 43,923,204.82 -207,448,568.14
经营活动现金流入小计 620,499,128.51 321,304,999.71
购买商品、接受劳务支付的现金 556,110,996.20 380,267,336.64
支付给职工以及为职工支付的现
56,815,597.26 56,192,520.40
金
支付的各项税费 71,098,938.34 60,395,530.00
支付其他与经营活动有关的现金 128,985,429.04 41,291,655.65
经营活动现金流出小计 813,010,960.84 538,147,042.69
经营活动产生的现金流量净额 -192,511,832.33 -216,842,042.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 -28,609.90
处置固定资产、无形资产和其他
6,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 8,000,000.00
投资活动现金流入小计 4,977,390.10 8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,207,252.42 7,578,793.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,207,252.42 7,578,793.63
投资活动产生的现金流量净额 -2,229,862.32 421,206.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 345,764,000.00
取得借款收到的现金 489,404,917.81 500,841,792.63
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,887,176.66 22,473,632.97
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 841,056,094.47 523,315,425.60
偿还债务支付的现金 517,909,094.96 308,095,112.88
分配股利、利润或偿付利息支付
14,546,791.92 8,847,497.76
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 137,171.88 -3,633,944.16
筹资活动现金流出小计 532,593,058.76 313,308,666.48
筹资活动产生的现金流量净额 308,463,035.71 210,006,759.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-96,774.10 -447,911.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 113,624,566.96 -6,861,989.39
加：期初现金及现金等价物余额 103,947,988.51 35,924,960.41
六、期末现金及现金等价物余额 217,572,555.47 29,062,971.02
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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