深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2020年度财务决算报告
（报告期：2020年1月1日-2020年12月31日）
2020 年，经过管理层和全体员工的不懈努力，全年度圆满完成了经营目标
和计划。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《审
计报告》天健审〔2021〕3-75 号，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务
状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
根据审计结果编制 2020 年度财务决算报告如下：
一、财务状况
单位：万元
项目 2020 年末 2019 年末 增减幅(%)
一、资产
1 总资产 329,329.11 243,733.53 35.12%
2 流动资产 201,573.56 154,608.09 30.38%
3 固定资产 43,909.21 39,297.62 11.74%
4 无形资产 6,620.74 6,544.87 1.16%
5 在建工程 73,542.87 37,552.44 95.84%
二、负债
1 负债合计 143,914.77 150,472.26 -4.36%
2 流动负债 115,342.35 122,252.70 -5.65%
其中：1）应付票据及
32,810.46 28,261.11 16.10%
应付账款
2）预收款项 0.00 113.49 -100.00%
3）其他应付款 1,499.13 1,424.94 5.21%
三、股东权益
1 股东权益合计 185,414.34 93,261.27 98.81%
2 股本 12,480.00 10,400.00 20.00%
3 资本公积 118,126.73 34,225.09 245.15%
4 减:库存股 6,638.62 0.00 100.00%
5 盈余公积 6,445.09 6,445.09 0.00%
6 未分配利润 53,053.58 41,891.16 26.65%
7 归属母公司股东权
183,466.78 92,961.34 97.36%
益合计
主要项目分析：
1、总资产年末金额 329,329.11 万元，较年初增加 85,595.58 万元，主要
系流动资产年末金额 201,573.56 万元，较年初增加 46,965.47 万元；其流动资
产中货币资金、交易性金融资产较年初增加 47,563.53 万元，主要系本年度非公
开发行股票筹集资金。
2、在建工程年末金额 73,542.87 万元，较年初增加 35,990.43 万元，公司
龙岗项目在建工程增加以及公司新投入设备。
3、预收账款年末金额 0 万元，较年初减少 113.49 万元，主要系执行新收入
准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表影响，该项会计政策变更采用未来适用法
处理，预收账款调整为合同负债与其他流动负债。
4、股本较年初增加 2,080.00 万股，系公司本年度非公开发行股票所致。
5、资本公积较年初增加 83,901.64 万元，系公司本年度非公开发行股票形
成资本公积所致。
二、经营成果
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 增减幅
一、营业总收入 190,510.39 145,066.87 31.33%
二、营业总成本 177,324.86 137,247.59 29.20%
三、营业利润 12,762.32 6,793.78 87.85%
四、净利润 11,869.22 5,017.37 136.56%
归属于母公司所有
者的净利润 11,682.42 5,125.25 127.94%
基本每股收益(元) 1.01 0.49 106.12%
主要项目分析：
1、营业利润较上年上涨 87.85%，主要系本期公司营业总收入上涨 31.33%，
导致营业利润上涨。
2、净利润较上年上涨136.56%，主要原因是：(1)子公司合肥三利谱光电科
技有限公司产能充分释放致本期公司营业总收入增长31.33%，单位成本下降； 2）
期间费用管控效果明显，增幅低于营业总收入；（3）市场景气度提升，供需关
系致公司部分产品销售价格提高。
三、现金流量情况
单位：万元
项目 2020 年度
合并 母公司
经营活动产生的现金流量净额 16,144.36 19,212.13
投资活动产生的现金流量净额 -43,799.21 -40,075.06
筹资活动产生的现金流量净额 64,012.27 59,962.60
现金及现金等价物净增加额 36,531.99 39,266.31
期末现金及现金等价物余额 49,477.60 46,395.69
主要项目分析：
1、经营活动产生的现金流量净额（合并）16,144.36 万元，主要系公司报
告期产销两旺，存货周转率提升，应收账款管控良好。
2、投资活动产生的现金流量净额（合并）-43,799.21 万元，主要公司龙岗
项目工程建设，以及公司内部新投入设备。
3、筹资活动产生的现金流量净额（合并）64,012.27 万元，主要系公司非
公开发行股票。
四、股东权益变动情况
单位：万元
项目 2020 年期初 2020 年期末 增减幅（%）
1、所有者权益合计 93,261.27 185,414.34 98.81%
2、股本 10,400.00 12,480.00 20.00%
3、资本公积 34,225.09 118,126.73 245.15%
4、减：库存股 0.00 6,638.62 100.00%
5、盈余公积 6,445.09 6,445.09 0.00%
6、未分配利润 41,891.16 53,053.58 26.65%
7、少数股东权益 299.93 1,947.55 549.33%
主要项目分析：
1、股东权益较年初增加 92,153.07 万元，系公司非公开发行股票以及留存
收益增加所致。
2、股本较年初增加 2,080.00 万股，系公司非公开发行股票。
3、资本公积较年初增加 83,901.64 万元，主要系公司本年度非公开发行股
票形成资本公积所致。
五、主要财务指标
单位：万元
序号 指标 主要指标 2020 年度 2019 年度
范畴
1 流动比率（倍） 1.75 1.26
2 速动比率（倍） 1.39 0.87
3 偿债 资产负债率（母公司） 36.79% 52.15%
4 能力 息税折旧摊销前利润 20,998.56 14,855.87
5 利息保障倍数（倍） 3.64 3.43
6 营业收入 190,510.39 145,066.87
7 营业毛利 33,068.32 24,179.86
8 营业利润 12,762.32 6,793.78
盈利
9 能力 利润总额 12,450.96 6,896.69
10 净利润 11,869.22 5,017.37
11 归属于母公司
所有者的净利润 11,682.42 5,125.25
12 经营 应收账款周转率（次） 3.07 2.97
13 效率 存货周转率（次） 3.37 2.63
14 每股经营活动产生的现
现金 金流量（元） 1.29 -0.58
能力
15 每股现金流量（元） 2.93 -1.38
主要项目分析：
1、本年每股经营活动产生的净现金流量为 1.29 元，较上年增加 1.87 元/
股，主要是应收账款周转率、存货周转率较上期提高。
2、本年每股净现金流量为 2.93 元，较上年增加 4.31 元/股，主要系公司非
公开发行股票以及经营效率提高。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 17 日
