深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2020年度财务决算报告 (报告期:2020年1月1日-2020年12月31日) 2020 年,经过管理层和全体员工的不懈努力,全年度圆满完成了经营目标 和计划。天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《审 计报告》天健审〔2021〕3-75 号,认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制,公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况,以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 根据审计结果编制 2020 年度财务决算报告如下: 一、财务状况 单位:万元 项目 2020 年末 2019 年末 增减幅(%) 一、资产 1 总资产 329,329.11 243,733.53 35.12% 2 流动资产 201,573.56 154,608.09 30.38% 3 固定资产 43,909.21 39,297.62 11.74% 4 无形资产 6,620.74 6,544.87 1.16% 5 在建工程 73,542.87 37,552.44 95.84% 二、负债 1 负债合计 143,914.77 150,472.26 -4.36% 2 流动负债 115,342.35 122,252.70 -5.65% 其中:1)应付票据及 32,810.46 28,261.11 16.10% 应付账款 2)预收款项 0.00 113.49 -100.00% 3)其他应付款 1,499.13 1,424.94 5.21% 三、股东权益 1 股东权益合计 185,414.34 93,261.27 98.81% 2 股本 12,480.00 10,400.00 20.00% 3 资本公积 118,126.73 34,225.09 245.15% 4 减:库存股 6,638.62 0.00 100.00% 5 盈余公积 6,445.09 6,445.09 0.00% 6 未分配利润 53,053.58 41,891.16 26.65% 7 归属母公司股东权 183,466.78 92,961.34 97.36% 益合计 主要项目分析: 1、总资产年末金额 329,329.11 万元,较年初增加 85,595.58 万元,主要 系流动资产年末金额 201,573.56 万元,较年初增加 46,965.47 万元;其流动资 产中货币资金、交易性金融资产较年初增加 47,563.53 万元,主要系本年度非公 开发行股票筹集资金。 2、在建工程年末金额 73,542.87 万元,较年初增加 35,990.43 万元,公司 龙岗项目在建工程增加以及公司新投入设备。 3、预收账款年末金额 0 万元,较年初减少 113.49 万元,主要系执行新收入 准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表影响,该项会计政策变更采用未来适用法 处理,预收账款调整为合同负债与其他流动负债。 4、股本较年初增加 2,080.00 万股,系公司本年度非公开发行股票所致。 5、资本公积较年初增加 83,901.64 万元,系公司本年度非公开发行股票形 成资本公积所致。 二、经营成果 单位:万元 项目 2020 年度 2019 年度 增减幅 一、营业总收入 190,510.39 145,066.87 31.33% 二、营业总成本 177,324.86 137,247.59 29.20% 三、营业利润 12,762.32 6,793.78 87.85% 四、净利润 11,869.22 5,017.37 136.56% 归属于母公司所有 者的净利润 11,682.42 5,125.25 127.94% 基本每股收益(元) 1.01 0.49 106.12% 主要项目分析: 1、营业利润较上年上涨 87.85%,主要系本期公司营业总收入上涨 31.33%, 导致营业利润上涨。 2、净利润较上年上涨136.56%,主要原因是:(1)子公司合肥三利谱光电科 技有限公司产能充分释放致本期公司营业总收入增长31.33%,单位成本下降; 2) 期间费用管控效果明显,增幅低于营业总收入;(3)市场景气度提升,供需关 系致公司部分产品销售价格提高。 三、现金流量情况 单位:万元 项目 2020 年度 合并 母公司 经营活动产生的现金流量净额 16,144.36 19,212.13 投资活动产生的现金流量净额 -43,799.21 -40,075.06 筹资活动产生的现金流量净额 64,012.27 59,962.60 现金及现金等价物净增加额 36,531.99 39,266.31 期末现金及现金等价物余额 49,477.60 46,395.69 主要项目分析: 1、经营活动产生的现金流量净额(合并)16,144.36 万元,主要系公司报 告期产销两旺,存货周转率提升,应收账款管控良好。 2、投资活动产生的现金流量净额(合并)-43,799.21 万元,主要公司龙岗 项目工程建设,以及公司内部新投入设备。 3、筹资活动产生的现金流量净额(合并)64,012.27 万元,主要系公司非 公开发行股票。 四、股东权益变动情况 单位:万元 项目 2020 年期初 2020 年期末 增减幅(%) 1、所有者权益合计 93,261.27 185,414.34 98.81% 2、股本 10,400.00 12,480.00 20.00% 3、资本公积 34,225.09 118,126.73 245.15% 4、减:库存股 0.00 6,638.62 100.00% 5、盈余公积 6,445.09 6,445.09 0.00% 6、未分配利润 41,891.16 53,053.58 26.65% 7、少数股东权益 299.93 1,947.55 549.33% 主要项目分析: 1、股东权益较年初增加 92,153.07 万元,系公司非公开发行股票以及留存 收益增加所致。 2、股本较年初增加 2,080.00 万股,系公司非公开发行股票。 3、资本公积较年初增加 83,901.64 万元,主要系公司本年度非公开发行股 票形成资本公积所致。 五、主要财务指标 单位:万元 序号 指标 主要指标 2020 年度 2019 年度 范畴 1 流动比率(倍) 1.75 1.26 2 速动比率(倍) 1.39 0.87 3 偿债 资产负债率(母公司) 36.79% 52.15% 4 能力 息税折旧摊销前利润 20,998.56 14,855.87 5 利息保障倍数(倍) 3.64 3.43 6 营业收入 190,510.39 145,066.87 7 营业毛利 33,068.32 24,179.86 8 营业利润 12,762.32 6,793.78 盈利 9 能力 利润总额 12,450.96 6,896.69 10 净利润 11,869.22 5,017.37 11 归属于母公司 所有者的净利润 11,682.42 5,125.25 12 经营 应收账款周转率(次) 3.07 2.97 13 效率 存货周转率(次) 3.37 2.63 14 每股经营活动产生的现 现金 金流量(元) 1.29 -0.58 能力 15 每股现金流量(元) 2.93 -1.38 主要项目分析: 1、本年每股经营活动产生的净现金流量为 1.29 元,较上年增加 1.87 元/ 股,主要是应收账款周转率、存货周转率较上期提高。 2、本年每股净现金流量为 2.93 元,较上年增加 4.31 元/股,主要系公司非 公开发行股票以及经营效率提高。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董 事 会 2021 年 3 月 17 日