北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018 年第三季度财务报表

2、 母公司资产负债表




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                             ,项目
                                      为j                 期末余额                    期初余额

流动资产：         飞ι.！..0nnnn0;,,#
    货币资金                                                   170,087,444.56              220,630,624.63

       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产

       衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                         286,111,542.56              253.856,093.04

         其中： 应收票据

                  应收账款                                     286,111,542.56              253,856,093.04

       预付款项                                                 17,816,357.96               12,364,608.34

    其他应收款                                                  11,204,681.40                4,907 ,207.40

       存货                                                     35,243,577.83               24,083,219. 93

       持有待售资产

       一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                               149,560,413.93              148.013,544.43

流动资产合计                                                   670,024,018.24              663 855,297.77
                                                                                                 吨




                                                                              。。
非流动资产：

       可供出售金融资产                                         20,000,000.

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资                                             18,350,000.00               18,350,000.00

       投资性房地产                                             17,128,457. 71

       固定资产                                                  6,769,799.67               21 电 452,298.38

       在建工程

    生产性生物资产

       油气资产

       无形资产                                                  1,846,339.12                 1,941、450.04

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用                                              2,357,667.96




                                                                                                           4
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       递延所得税资产                                            1,373,347.40                1.447吨 653.62

    其他非流动资产

非流动资产合计                                                  67,825 噜 611.86            43,191 、 402.04

资产总计                                                       737,849,630.10              707,046,699.81

流动负债：

       短期借款                                                                              l 、000,000.00

       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据及应付账款                                       86,048,284.00               89.294,367.63

       预收款项                                                  8,036,233.91               12『082,899.81

       应付职工薪酬                                             13,268,006.97               19,649.237.92

       应变税费                                                 23,233,084.10               17,716 吨 786.50

    其他应付款                                                  39,637,610.08               40.398.967.23

       持有待笛负债

       一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                                   170,223,219.06              180,142,259.09

非流动负债：

       长期借款

       应付债券

         其中： 优先股

                  永续债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益                                                  2,200,000.00                3,200,000.00

       道延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                   2,200,000. 。。             3,200,000.00

负债合计                                                       172,423,219.06              183‘342,259.09

所有者权益：

       股本                                                    130,229,0 I 0.00             76,605 、300. 。。

       其他权益工具



                                                                                                             5