深圳市卫光生物制品股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 5 月 19 日签发的证监许可[2017]760
号文《关于核准深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公
司获准向社会公开发行普通股 2,700 万股，共募集资金 67,797.00 万元，扣除承销
及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 5,501.30 万元后，净募集资
金共计人民币 62,295.70 万元，上述资金于 2017 年 6 月 8 日到位，业经瑞华会计师
事务所验证并出具“瑞华验字[2017]48230006 号”验资报告。
2017 年 9 月 7 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金补充流动资金的议案》，同意使用 8,000 万元闲置募集资金用于补充流动
资金，使用期限不超过十二个月。2018 年 8 月 7 日，公司已将暂时补充流动资金
的 8,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2018 年 8 月 16 日第二届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2019 年 8
月 14 日，公司已将暂时补充流动资金的 10,000 万元闲置募集资金全部归还至募集
资金专用账户。
2019 年 8 月 29 日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计使用 50,443.42 万元，其中
公司于募集资金到位前利用自有资金先期投入募集项目 18,646.79 万元，从 2017 年
6 月 8 日起至 2020 年 6 月 30 日止使用募集资金 31,796.63 万元；募集资金账户累
计利息(扣除手续费)为 333.67 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 4,185.95
万元。
二、募集资金的管理情况
1
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，
结合本公司实际情况，制定了《深圳市卫光生物制品股份有限公司募集资金管理制
度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同）。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，2017 年 7 月分
别于中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、
中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立 4 个募集资
金专用账户，并与开户银行、保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证
券”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资
金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日，签订《募集
资金三方监管协议》募集资金专户存储情况如下：
募集资金 募集资金 资金本期余额
序号 项目 银行账号
（万元） 开户银行 （万元）
特异性免疫球蛋
中国银行股份有限
1 白及凝血因子类 24,063.25 767969030319 652.54
公司深圳龙华支行
产品产业化项目
单采血浆站改扩 中国农业银行股份
2 5,235.73 41031900040027132 2.83
建项目 有限公司深圳分行
工程技术研究开 中信银行股份
3 14,496.72 8110301012700219488 2,270.19
发中心建设项目 有限公司深圳分行
平安银行股份
4 偿还银行贷款 18,500.00 15000088580229 0.04
有限公司深圳分行
合 计 62,295.70 / / 2,925.60
2017 年 7 月 21 日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金
向全资子公司增资的议案》，为实施募集资金投资单采血浆站改扩建项目，使用募
集资金 5,235.73 万元向全资子公司德保光明单采血浆有限公司（以下简称“德保”）、
田阳光明单采血浆有限公司（以下简称“田阳”）、平果光明单采血浆有限公司（以
下简称“平果”）、隆安光明单采血浆有限公司（以下简称“隆安”）、钟山光明单采
血浆有限公司（以下简称“钟山”）、罗定市卫光单采血浆有限公司（以下简称“罗
定”）进行增资并于中国农业银行股份有限公司深圳光明支行（以下简称“农行光
2
明支行”）设立了募集资金专用账户。公司与德保、田阳、平果、隆安、钟山、罗
定及农行光明支行、平安证券签订了《募集资金四方监管协议》，协议主要条款与
深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2020 年 6 月 30 日，签订《募集资金四方监管协议》募集资金专户存储情
况如下：
增资金额 募集资金 资金期末余额
序号 实施主体 项目 银行账号
（万元） 开户银行 （万元）
业务用房改 4103190004002
1 平果 1,200.00 农行光明支行 5.30
扩建 7744
单采血浆站 4103190004002
2 隆安 1,050.17 农行光明支行 529.93
改扩建 7736
单采血浆站 4103190004002
3 田阳 996.08 农行光明支行 1.52
新建 7819
4103190004002
4 德保 改扩建 717.48 农行光明支行 0.06
7850
4103190004002
5 钟山 采浆业务楼 972.00 农行光明支行 723.54
7710
4103190004002
6 罗定 装修改造 300.00 农行光明支行 0.002
7728
7 / 合计 5,235.73 / / 1,260.35
公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至 2020 年
6 月 30 日止，募集资金监管协议均得到了切实有效的履行。
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的使用符合公司募集资金运用承诺，具体情
况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
3
本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》
的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年半年度募集资金的存放与使
用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
深圳市卫光生物制品股份有限公司
2020 年 8 月 20 日
4
附表：2020 年半年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）
募集资金总额 62,295.70 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
报告期投入募集资金总额 1,671.12 累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 50,443.42 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 截至期末
募集资金 截至期末累 项目达到预
更项目 调整后投资总 本报告期投 投资进度 本报告期实 是否达到 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 计投入金额 定可使用状
(含部分 额(1) 入金额 (3)＝ 现的效益 预计效益 重大变化
总额 (2) 态日期
变更) (2)/(1)
承诺投资项目
项目处于建
特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业 2020 年 12
否 24,063.25 24,063.25 1,019.20 17,633.34 73.28% 设期，暂未 不适用 否
化项目 月 31 日
产生效益
项目处于建
2020 年 12
单采血浆站改扩建项目 否 5,235.73 5,235.73 559.10 3,991.92 76.24% 设期，暂未 不适用 否
月 31 日
产生效益
项目处于建
2021 年 6 月
工程技术研究开发中心建设项目 否 14,496.72 14,496.72 92.82 10,318.16 71.18% 设期，暂未 不适用 否
30 日
产生效益
2017 年 8 月
偿还银行借款 否 18,500.00 18,500.00 0.00 18,500.00 100.00% / 不适用 否
30 日
承诺投资项目小计 -- 62,295.70 62,295.70 1,671.12 50,443.42 -- -- -- --
超募资金投向
5
无
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 62,295.70 62,295.70 1,671.12 50,443.42 -- -- / -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
无
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2017 年 7 月 10 日瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）为公司出具了以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（瑞华核
[2017]48230015 号），2017 年 7 月 21 日经公司第二届董事会审议，同意使用募集资金 18,646.79 万元置换公司预先投入募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投资项目的自筹资金 18,646.79 万元，公司监事会、独立董事分别发表明确的同意意见。保荐机构平安证券于 2017 年 7 月 21 日
签署《关于深圳市卫光生物制品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，对公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金无异议。
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2017 年 9 月 7 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用 8,000
万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月;2018 年 8 月 7 日，公司已将暂时补充流动资金的 8,000 万元闲
置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2018 年 8 月 16 日第二届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月；2019 年 8 月 14 日，公
司已将暂时补充流动资金的 10,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2019 年 8 月 29 日第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户中，将用于募集资金承诺项目的投资。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 公司募集资金的使用将严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途使用并履行相关信息披露义务，募集资金的使用
情况 及披露均不存在问题。
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