股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2017-017
江苏中设集团股份有限公司
关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，
将本公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]795 号文核准，江苏中设集团股份
有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.35 万股，
发行价格为人民币 15.67 元，共计募集资金 20,893.5945 万元，扣除发行费用 3,209.21
万元后，募集资金净额为 17,684.3845 万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2017 年 6 月 14 日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况
进行了审验，并出具了苏公 W[2017]B081 号《验资报告》。
（二）2017 年半年度募集资金使用金额及当前余额
截止 2017 年 6 月 30 日，公司 1-6 月使用募集资金 0 元，募集资金余额为人民
币 17,684.3845 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理
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和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规
和《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合
公司实际情况，制定了《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称“《募集资金管理制度》”）并经公司一届二次董事会会议及 2015 年第一次临时
股东大会决议审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实
行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，
保证专款专用。
公司于 2017 年 7 月先后会同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招
商证券”）分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡锡
惠支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖
支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到
切实履行。
（二）募集资金的存放情况
截止《募集资金三方监管协议》签署日，相关募集资金专项账户（以下简称“专
户”）开立和存储情况如下：
序 募集资金专项 专户金额
募集资金专项账户 募集资金用途
号 账户开户银行 （万元）
江苏银行股份有限公司 科研及相关配套用房建
1 21090188000005912 6,684.3845
无锡太湖新城支行 设项目
招商银行股份有限公司 智能交通技术研发与应
2 510900099810202 1,500.00
无锡锡惠支行 用建设项目
招商银行股份有限公司
3 510900099810705 1,500.00 试验检测中心扩建项目
无锡锡惠支行
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序 募集资金专项 专户金额
募集资金专项账户 募集资金用途
号 账户开户银行 （万元）
南京银行股份有限公司 设计与营销服务网络建
4 0401250000000300 2,000.00
无锡分行 设项目
中国农业银行股份有限
5 10655101040020830 6,871.21 补充流动资金项目
公司无锡蠡园支行（注）
注：该专户金额包含补充流动资金项目 6,000 万元，其余为尚未支付的部分发行费用。
三、上半年募集资金的实际使用情况
截止至 2017 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照情况详见附表“募集资金
的实际使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏中设集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 23 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 17,684.38 入募集资 0.00
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 0.00 入募集资 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 金总额
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 本报告
承诺投资项目和超募资 变更项 调整后投 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 累计投入 期实现
金投向 目(含部 资总额(1) 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 金额(2) 的效益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
科研及相关配套用房建 2020 年 06
否 6,684.38 6,684.38 否 否
设项目 0 0 0.00% 月 01 日 0
智能交通技术研发与应 2020 年 06
否 1,500 1,500 否 否
用建设项目 0 0 0.00% 月 01 日 0
2020 年 06
试验检测中心扩建项目 否 1,500 1,500 否 否
0 0 0.00% 月 01 日 0
设计与营销服务网络建 2020 年 06
否 2,000 2,000 否 否
设项目 0 0 0.00% 月 01 日 0
2020 年 06
补充流动资金 否 6,000 6,000 否 否
0 0 0.00% 月 01 日 0
承诺投资项目小计 -- 17,684.38 17,684.38 0 0 -- -- 0 -- --
超募资金投向
无 否
合计 -- 17,684.38 17,684.38 0 0 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
具体项目）
项目可行性发生重大变
项目可行性未发生重大变化。
化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施
地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施
方式调整情况
募集资金投资项目先期 不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补 不适用
充流动资金情况
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项目实施出现募集资金 不适用
结余的金额及原因
截至报告期末公司的全部募集资金尚未使用，专户尚有余额 18,555.59 万元（含未支付的发行费用）。公
尚未使用的募集资金用 司于 2017 年 7 月 12 日召开了第一届第十六次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投
途及去向 入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为
2,226.80 万元。
募集资金使用及披露中 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与
存在的问题或其他情况 使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。
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