现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
593235 |
8135079 |
22704034 |
11806892 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
98966996 |
625315731 |
462040058 |
353386190 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25444157 |
187119438 |
148829936 |
96315739 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
50983237 |
390428720 |
324250845 |
243260071 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4225369 |
47354356 |
54268590 |
33012421 |
| 经营活动现金流出小计 |
88448586 |
657372375 |
556260709 |
395343096 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10518410 |
-32056644 |
-94220651 |
-41956906 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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83261700 |
78878000 |
43580000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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111260 |
603379 |
23760 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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120400846 |
79786405 |
43799156 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
665128 |
9016142 |
2230420 |
1424218 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
50665128 |
97591142 |
80850420 |
45459218 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-50665128 |
22809704 |
-1064015 |
-1660062 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5500000 |
84211359 |
61080000 |
31040000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5500000 |
84211359 |
61080000 |
31040000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22263252 |
75715552 |
46500000 |
30000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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7253001 |
3267735 |
4798604 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22655806 |
95565459 |
61935227 |
36126680 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17155806 |
-11354100 |
-855227 |
-5086680 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-57302523 |
-20601040 |
-96139893 |
-48703649 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10400290 |
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20338524 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7925094 |
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3998118 |
| 无形资产摊销 |
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2372069 |
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1382975 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-48622 |
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-84419 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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2899829 |
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453108 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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10236231 |
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-561533 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-38458291 |
-- |
-103915256 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-48477481 |
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29030531 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-32056644 |
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-41956906 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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185003978 |
-- |
156901368 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
205605017 |
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205605017 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-20601040 |
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-48703649 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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834294 |
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258779 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
98373761 |
617180536 |
439336024 |
341579297 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
117 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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83261700 |
78878000 |
43580000 |
