证券代码：002883                      证券简称：中设股份                         公告编号：2018-016




                            江苏中设集团股份有限公司
          关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议、

   第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管

   理的议案》，并经 2018 年第一次临时股东大会审议同意公司使用不超过 20,000 万

   元的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚

   动使用，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

   披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 公告编号：2018-006）。

       根据董事会授权，公司于近日使用部分闲置自有资金 3000 万元购买了理财产

   品，现将具体情况公告如下：

       一、理财产品的基本情况

                           产品     关联      认购金额               期限              预期年化      资金
 受托方       产品名称
                           类型     关系      （万元）     起息日           到期日      收益率       来源

             可选期限理    非保本
宁波银行股                                                                                          闲置自
             财 5 号（新   浮动收    无        3,000      2018-2-6      2018-5-7         5.40%
份有限公司                                                                                          有资金
             客户专属）      益


       二、现金管理的风险控制措施

       （一）公司每笔理财事项由股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相

   关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续

   需严格履行相应的公司审批流程。

       （二）公司指派财务部负责对理财产品的收益与风险进行充分分析、评估，审

   慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，公司将密切与理

   财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在


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不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

   （三）公司审计部负责对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用

情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况

进行核实。

   （四）独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机

构进行审计。

   （五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购

买理财产品的情况以及相应的损益情况。

   三、对公司经营的影响

   公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响公司日常经营资金需求和

资金安全的情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司日常经

营和主营业务的正常开展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。公

司对理财产品进行充分预估和测算的基础上进行合理适度的理财投资，可以提高

资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及

股东谋取更多的投资回报。

   四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

   截至 2018 年 2 月 7 日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的自有资金委托

理财金额为 3000 万元。

   五、备查文件

   宁波银行理财产品协议书、产品说明书（产品代码：610005.）



   特此公告。



                                            江苏中设集团股份有限公司董事会

                                                           2018 年 2 月 7 日


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