江苏中设集团股份有限公司

                       2019 年度财务预算方案


    一、预算编制基础

    本预算方案是基于 2018 年公司经营情况的基础上，对公司的市场区域和业务

拓展计划进行综合分析，并考虑了经济环境、政策变动、行业形势以及市场需求

等因素对预期的影响，稳健谨慎地对 2019 年经营计划进行预测和编制。

    二、基本假设

    1、公司所在行业的市场处于正常发展状态,未发生对公司运营产生重大不利

影响；

    2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

    3、公司现有的经营状况、管理层、与公司业务有关的国家和地方的现行法律、

法规、条例和政策无重大变化；

    4、公司生产经营业务涉及税收政策等将在正常范围内波动；

    5、公司预测期内采用的会计政策及其核算方法,在所有重大方面均与本公司

以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

    6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

    三、2019 年财务预算主要指标

    1、新承接业务额同比增长                 25%～50%

    2、营业收入同比增长                     20%～35%

    3、实现营业收款同比增长                 20%～50%

    4、归属于上市公司股东的净利润同比增长   20%～35%

    四、预算编制的基础和范围

    1、根据新《企业会计准则》及相关规定；

    2、在公司制订的 2019 年度公司经营计划与目标的基础上编制；

    3、财务预算范围包括：集团公司及下属九个全资及控股子公司。分别是无锡


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交通规划设计研究院有限公司、江苏中设集团建筑景观设计有限公司、江苏中设

集团实验检测中心有限公司、江苏中设集团工程管理有限公司、无锡多元勘测科

技有限公司、南京宁设工程咨询有限公司、无锡九恒工程设计有限公司、江苏中

设集团无锡智能交通科技有限公司、河北雄安中设保通工程咨询有限公司。

    四、2019 年财务预算编制说明

    1、主营业务收入是基于各主营业务的合同存量以及增长幅度编制的。

    2、主营业务成本主要按各主营业务的预算收入和毛利率编制；各类成本费用

充分考虑了以前年度的平均毛利率、各类成本费用的正常增幅以及占历年营业收

入的比重等。

    3、营业成本和管理费用均含股权激励相关费用。

    4、企业所得税费用按照集团及各公司实际现行税率计算编制，公司为高新技

术企业，本预算企业所得税使用 15%优惠税率计算。

    五、确保财务预算完成的措施

    一方面，及时分解落实各项预算指标，积极推进财务精细化管理，加强成本

控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作；建立成本控制、

预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险,保证财务指标的实现。另一方面，

公司将充分挖掘市场潜力，优化营销模式和营销渠道，努力拓展业务空间，在保

证收入增长的同时，确保毛利同步增加。同时，进一步加大“降本减费”力度，

降低成本费用利润率，全力实现年度预算目标。

    六、特别提示

    本预算仅为公司 2019 年经营计划的前瞻性陈述，是公司 2019 年度经营计划

的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2019

年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公

司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

                                         江苏中设集团股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 23 日



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