江苏中设集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21
号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，现将本公司
2021 年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]795 号”文核准，本公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）1,333.35 万股，发行价格为人民币 15.67 元，共计募集资
金 20,893.5945 万元，扣除发行费用 3,209.21 万元后，募集资金净额为 17,684.3845
万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 6 月 14 日对发行
人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2017]B081
号《验资报告》。
（二）2021 年半年度使用金额及报告期期末余额
项目 金额
实际募集资金净额 176,843,845.00
减：置换预先投入募集资金 22,267,977.88
以前年度募投项目使用募集资金 127,211,971.54
本期募投项目使用募集资金 10,475,059.67
募投项目结束余额转流动资金 2,615.74
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 6,057,078.08
募集资金余额 22,943,298.25
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资
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者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关法律、法规和《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定，结
合公司实际情况，制定了《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》并经公
司一届二次董事会会议及 2015 年第一次临时股东大会决议审议通过。根据《江苏中
设集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，
并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于 2017 年 7 月先后会同保荐机构招商证券股份有限公司分别与江苏银行股
份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行、南京银行股份有限公
司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管
协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金的存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金存放及管理情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存放金额 备注
江苏银行股份有限公司
21090188000005912 专户 2,2943,298.25 活期存款
无锡太湖新城支行
招商银行股份有限公司 510900099810202 专户 0 已销户
无锡锡惠支行 510900099810705 专户 0 已销户
南京银行股份有限公司
0401250000000300 专户 0 已销户
无锡分行
中国农业银行股份有限
10655101040020830 专户 0 已销户
公司无锡蠡园支行
合计 2,2943,298.25
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）专项募集资金投资项目的资金和情况
公司 2021 年半年度募集资金的实际使用情况参见附件《2021 年半年度募集资
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金使用情况表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分
别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
附件：《募集资金使用情况对照表》
江苏中设集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
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募集资金使用情况对照表
（截止 2021 年 6 月 30 日）（单位：万元）
募集资金总额 17,684.38 本年度投入募集资金总额 1,047.51
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 15,995.50
变更用途的募集资金总额比例 —
已变更 截至期末累 项目可
项目，含 募集资金 截至期末 计投入金额 截至期末投 项目达到预 是否达 行性是
调整后投 本年度投入 本年度实现
承诺投资项目 部分变 承诺投资 累计投入 与承诺投入 入进度（%） 定可使用状 到预计 否发生
资总额(1) 金额 的效益
更（如 总额 金额(2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
有） (3)＝(2)-(1) 化
科研及相关配套
6,684.38 6,684.38 1,047.51 4,841.06 -1,843.32 72.42 2021 年 6 月 不适用 否
用房建设项目
智能交通技术研
发与应用建设项 1,500.00 1,500.00 1,534.50 34.50 102.30 2021 年 6 月 不适用 否
目
试验检测中心扩 不适用
1,500.00 1,500.00 1,545.24 45.24 103.02 2020 年 6 月 否
建项目
设计与营销服务 不适用
2,000.00 2,000.00 2,036.79 36.79 101.84 2020 年 6 月 否
网络建设项目
补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,037.91 37.91 100.63 不适用 否
合计 17,684.38 17,684.38 1,047.51 14,947.99 -1,688.88
为确保募集资金投资项目建设的稳步推进，公司基于谨慎原则对首次公开发行股票部分募集资金投资项目的
进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变。经公司第二届董事会第十八次会议决议，“科研及相关配套
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 用房建设项目”和“智能交通技术研发与应用建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 6 月 30
日（详见公告编号：2020-048）
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项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况 本公司无募集资金投资项目实施地点变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 本公司无募集资金投资项目实施方式调整
公司于 2017 年 7 月 11 日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 2,226.80 万元人民币。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 2,2943,298.25 元（含收益），全部存于银行专户。公司将根据
尚未使用的募集资金用途及去向
项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。
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