招商证券股份有限公司
                    关于江苏中设集团股份有限公司
   2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为江苏中设集
团股份有限公司（以下简称“中设股份”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的
保荐机构及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业
务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对中设股份 2022 年度募集资金存放
与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）募集资金金额、资金到账情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]795 号”文核准，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）1,333.35 万股，发行价格为人民币 15.67 元，共计募集
资金 20,893.5945 万元，扣除发行费用 3,209.21 万元后，募集资金净额为
17,684.3845 万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 6 月
14 日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公
W[2017]B081 号《验资报告》。
    （二）2022 年度使用金额及报告期期末余额
                                                                       单位：元
                    项目                                金额
 实际募集资金净额                                                176,843,845.00
 减：置换预先投入募集资金                                         22,267,977.88
    以前年度募投项目使用募集资金                                 147,162,413.25
    本期募投项目使用募集资金                                       8,825,069.96
     募投项目结束余额转流动资金                                    4,693,484.70



                                       1
                 项目                                 金额
  加：利息收入和理财收益扣除手续费净额                          6,105,100.79
募集资金余额                                                           0.00
其中：尚未到期的理财产品
      募集资金专用账户余额                                             0.00
    二、募集资金存放和管理情况
    （一）募集资金的管理情况
    为进一步规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资
者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关法律、法规和《江苏中设集团股份有限公司章程》的规
定，结合公司实际情况，制定了《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》
并经公司一届二次董事会会议及 2015 年第一次临时股东大会决议审议通过。根据
《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专
户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证
专款专用。
    公司于 2017 年 7 月先后会同保荐机构招商证券股份有限公司分别与江苏银行
股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行、南京银行股份有限
公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监
管协议》。
    公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。
    2021 年度，智能交通技术研发与应用建设项目、试验检测中心扩建项目、设计
与营销服务网络建设项目已达到预定可使用状态，公司将上述募集专户（招商银行
股份有限公司无锡锡惠支行募集资金存储专户，账号 510900099810705；招商银行
股份有限公司无锡锡惠支行募集资金存储专户，账号 510900099810202；南京银行
股份有限公司无锡分行募集资金存储专户，账号 0401250000000300；中国农业银行
股份有限公司无锡蠡园支行，账号 10655101040020830）销户，并将剩余资金合计



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2,615.74 元转入基本户，补充流动资金。2022 年度，科研及相关配套用房建设项目
已达到预定可使用状态，公司将募集专户（江苏银行股份有限公司无锡太湖新城支
行募集资金存储专户，账号 21090188000005912）销户，并将剩余资金合计
4,693,484.70 元转入基本户，补充流动资金。
    （二）募集资金的存放情况
    截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放及管理情况如下：

     开户银行              银行账号            账户类别   存放金额        备注
江苏银行股份有限公司
                       21090188000005912        专户            0.00   已销户
无锡太湖新城支行
招商银行股份有限公司   510900099810202          专户            0.00   已销户
无锡锡惠支行           510900099810705          专户            0.00   已销户
南京银行股份有限公司
                       0401250000000300         专户            0.00   已销户
无锡分行
中国农业银行股份有限
                       10655101040020830        专户            0.00   已销户
公司无锡蠡园支行
         合计                                                   0.00
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    公司 2022 年度募集资金的实际使用情况参见附件《2022 年度募集资金使用情
况表》。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
    六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分
别说明
    报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
    七、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：中设股份 2022 年度募集资金存放和使用符合《深圳




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证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。




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             附件一：《2022 年度募集资金使用情况对照表》


                                                     附件一：2022 年募集资金使用情况对照表
                                                                                                               （截止 2022 年 12 月 31 日）（单位：万元）

                  募集资金总额                                   17,684.38                      本年度投入募集资金总额                                 1,351.86
             变更用途的募集资金总额                                     —
                                                                                                已累计投入募集资金总额                                18,294.89
           变更用途的募集资金总额比例                                   —
                  已变更
                                                                                 截至期末累                                                             项目可
                  项目，                                                                        截至期末投
                           募集资金                              截至期末        计投入金额                  项目达到预                     是否达      行性是
                  含部分                调整后投    本年度投入                                    入进度                    本年度实现
 承诺投资项目              承诺投资                              累计投入        与承诺投入                  定可使用状                     到预计      否发生
                    变更                资总额(1)       金额                                    （%）(4)＝                    的效益
                             总额                                金额(2)         金额的差额                    态日期                         效益      重大变
                    （如                                                                          (2)/(1)
                                                                                 (3)＝(2)-(1)                                                             化
                    有）
科研及相关配套
                           6,684.38      6,684.38     882.51     6,670.84          -13.54         99.80      2021 年 6 月                   不适用          否
  用房建设项目
智能交通技术研
发与应用建设项             1,500.00     1,500.00                 1,534.50           34.5          102.30     2021 年 6 月                   不适用          否
      目
试验检测中心扩                                                                                                                              不适用
                           1,500.00     1,500.00                 1,545.24           45.24         103.02     2020 年 6 月                                   否
    建项目
设计与营销服务                                                                                                                              不适用
                           2,000.00     2,000.00                 2,036.79           36.79         101.84     2020 年 6 月                                   否
  网络建设项目

 补充流动资金              6,000.00     6,000.00      469.35     6,507.52          507.52         108.46                                    不适用          否

    合计                   17,684.38    17,684.38    1,351.86    18,294.89         610.51




                                                                             5
                                           为确保募集资金投资项目建设的稳步推进，公司基于谨慎原则对首次公开发行股票部分募集
                                           资金投资项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变。经公司第二届董事会第十八
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                           次会议决议，“科研及相关配套用房建设项目”和“智能交通技术研发与应用建设项目”的
                                           达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 6 月 30 日（详见公告编号：2020-048）
项目可行性发生重大变化的情况说明           项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况         本公司无超募资金

募集资金投资项目实施地点变更情况           本公司无募集资金投资项目实施地点变更

募集资金投资项目实施方式调整情况           本公司无募集资金投资项目实施方式调整
                                           公司于 2017 年 7 月 11 日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募
募集资金投资项目先期投入及置换情况         集资金置换先期投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金
                                           投资项目的 2,226.80 万元人民币。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用



尚未使用的募集资金用途及去向               不适用


                                           募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
                                           资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。




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