广东凌霄泵业股份有限公司

                         2018 年度财务预算报告

    特别提示：本预算为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2018
年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2018 年度盈利预测，能否实现
预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多
方面因素综合影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

    一、预测编制说明

    根据上一年公司经营情况和财务状况，结合公司对 2018 年经营情况的预期，
我们基于以下基本假设本着谨慎性原则，按照合并报表口径，编制了公司 2018
年度财务预算报告。

    二、基本假设

    1、国内外市场经济环境稳定。

    2、公司主要产品及主要原材料价格稳定。

    3、公司经营、产品结构无重大变化。

    4、国家税收政策、外汇政策无重大调整。

    5、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

    6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。

    三、2018 年合并财务预算

           项目               2018 年度预算     2017 年         变动幅度

 二、销量(万台)
                                       323.53         281.36       14.99%

 三、营业收入（万元）
                                   108,800.00       98,368.81      10.60%

 减：营业成本（万元）
                                    76,000.00       69,199.09       9.83%

     销售费用（万元）                4,400.00        3,893.06
                                                                   13.02%


                                      1
     管理费用（万元）
                                    5,800.00         5,535.92      4.77%

     财务费用（万元）
                                     340.00            306.30     11.00%

 四、利润总额（万元）
                                   24,200.00        21,844.80     10.78%

 五、净利润（万元）
                                   20,800.00        18,836.59     10.42%


    四、确保财务预算完成的措施

    1、销售业务部门应深入挖掘市场潜力，充分评估市场竞争形势，细化销售
任务，以保证销售收入实现。

    2、生产组织应加强现场管理，加强成本控制，节能降耗，以降低产品成本。

    3、财务部门应加强公司资金管理，提高资金收益水平，降低财务风险，积
极及时向管理层反馈各项财务指标，以满足管理决策需要。

    4、各部门应积极配合实现公司经营目标，在公司管理层的带领下，努力实
现预期目标。

    以上是公司 2018 年度财务预算报告，请各位董事予以审议，本议案尚需提
交公司 2017 年年度股东大会审议。



                                               广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2018 年 4 月 19 日




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