证券代码:002884             证券简称：凌霄泵业            公告编号：2018-108




                      广东凌霄泵业股份有限公司
  关于公司使用闲置自有资金购买理财产品部分到期赎回的
                                   公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



        一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

     广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 12 日召
 开了 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有
 资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提
 下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲
 置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效
 率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自 2017 年第二次临时
 股东大会批准之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止（该授权期限最长不超
 过一年）。公司独立董事已就此事项发表独立意见，保荐机构国都证券股份有限
 公司亦对该事项进行了专项核查。公司《2017 年第二次临时股东大会决议公告》
 （2017-65）已于 2017 年 12 月 13 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所
 网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披
 露。

     2018 年 4 月 19 日，公司召开了第九届董事会第十三次会议审议通过了《关
 于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子
 公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 65,000
 万元（含 65,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚
 动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授
 权期限自 2017 年年度股东大会批准之日起一年内有效。2018 年 6 月 13 日，该
 议案已经 2017 年年度股东大会审议通过。原 2017 年第二次临时股东大会审议通
过的关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项到期失效。详
细情况见公司分别于 2018 年 4 月 23 日、2018 年 6 月 14 日在指定信息披露媒体
及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进
行现金管理的公告》（2018-45）以及《2017 年年度股东大会议决议公告》
（2018-67）。

     2018 年 5 月 16 日，公司使用闲置自有资金人民币 7,000 万元向中国工商银
行阳春红旗支行（简称“工商银行”）购买了名为“工银理财保本型‘随心 e’
（定向）2017 年第 3 期”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为 2018 年 9
月 12 日。

     现将具体内容公告如下：

     二、 使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况

     公司于 2018 年 9 月 13 日将上述人民币 7,000 万元的理财产品予以赎回，本
金 7,000 万元及相应收益 85.150685 万元已于 2018 年 9 月 13 日全部收回。

     三、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况


           发
                                                                            预期年
序 资金 行                           产品 投资金额                                   投资收
                     产品名称                          起息日    到期日     化收益
号 来源 主                           类型 （万元）                                     益
                                                                              率
           体

    自有
           工
    资金        中国工商银行保本
           商                        保本
1 （汇          ‘随心 e’二号法人           300.00   2018.5.23 2018.9.19   3.50% 未到期
           银                        型
    成机        拓户理财产品
           行
    电）

           中
                中银保本理财-人民
    自有 国                          保本
2               币按期开放理财产            11,000.00 2018.6.15 2018.9.17   4.00% 未到期
    资金 银                          型
                品
           行
           工 工银理财保本型‘随
    自有 商 心 e’（定向）2017 保本
3                                             14,000.00 2018.7.23 2018.10.23 3.70% 未到期
    资金 银 年第 3 期                   型
           行 【SXEDXBBX】

           中
                                       本金
    自有 投 中国中投证券安盈
4                                      保障 2,000.00 2018.7.26 2018.10.16 4.40% 未到期
    资金 证 103 号收益凭证
                                       型
           券

           中
                                       本金
    自有 投 中国中投证券安盈
5                                      保障 1,000.00 2018.7.27 2018.10.16 4.40% 未到期
    资金 证 107 号收益凭证
                                       型
           券

           工 工银理财保本型‘随
    自有 商 心 e’（定向）2017 保本
6                                             3,000.00 2018.8.10 2018.11.9     3.70% 未到期
    资金 银 年第 3 期                   型
           行 【SXEDXBBX】

           工                          非保
                工银法人人民币理
    自有 商                            本浮
7               财产品 2018 年第 159          5,000.00 2018.8.10 2019.1.15     4.45% 未到期
    资金 银                            动收
                期（粤） 18GD159X
           行                          益类

    自有
           工 工银理财保本型‘随
    资金
           商 心 e’（定向）2017 保本
8 （汇                                         200.00    2018.8.13 2018.12.7   3.70% 未到期
           银 年第 3 期                 型
    成机
           行 【SXEDXBBX】
    电）

           工                          非保
                工银法人人民币理
    自有 商                            本浮
9               财产品 2018 年第 159          8,000.00   2018.9.7   2019.4.9   4.45% 未到期
    资金 银                            动收
                期（粤） 18GD159X
           行                          益类

     截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期
余额为人民币 44,500 万元（不含本次赎回的 7,000 万元），未超过公司董事会、
股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

     四、 备查文件
1、相关凭证

特此公告。

              广东凌霄泵业股份有限公司
                                 董事会
                      2018 年 9 月 15 日