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公司公告

凌霄泵业:关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分到期赎回的公告2022-05-25  

                         证券代码:002884            证券简称:凌霄泵业            公告编号:2022-025


                      广东凌霄泵业股份有限公司

  关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分到
                               期赎回的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

     2022 年 4 月 18 日广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董
 事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管
 理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公
 司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元(含人民币 180,000 万元)的闲置自有资
 金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事
 会授权公司管理层具体实施上述事宜。2022 年 5 月 11 日,公司召开 2021 年年度
 股东大会审议通过前述议案。原 2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司及子
 公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》作废。具体内容请见于 2022 年 4 月
 20 日、2022 年 5 月 12 日在 公司指 定信息披 露媒体 及深圳 证券交 易所网站
 (http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-011)、
 《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-022)。

     2021 年 10 月 29 日,公司使用闲置自有资金人民币 13,000.00 万元向中国工商
 银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)购买了名为“中国工商银行‘工银
 同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”的非保本型理财产品,该理财
 产品 5,000 万元到期日为 2022 年 5 月 10 日、8,000 万元到期日为 2022 年 5 月 11
 日。

     2021 年 11 月 5 日,公司使用闲置自有资金人民币 1,800.00 万元向工商银行购
 买了名为“中国工商银行‘工银同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”
 的非保本型理财产品,该理财产品到期日为 2022 年 5 月 10 日。

                                         1
    2021 年 11 月 8 日,公司使用闲置自有资金人民币 2,500.00 万元向工商银行购
买了名为“中国工商银行‘工银同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”
的非保本型理财产品,该理财产品到期日为 2022 年 5 月 10 日。

    2021 年 11 月 10 日,公司使用闲置自有资金人民币 3,200.00 万元向工商银行
购买了名为“中国工商银行‘工银同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”
的非保本型理财产品,该理财产品到期日为 2022 年 5 月 16 日。

    2021 年 11 月 12 日,公司使用闲置自有资金人民币 10,000.00 万元向工商银行
购买了名为“中国工商银行‘工银同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”
的非保本型理财产品,该理财产品到期日为 2022 年 5 月 19 日。

    2021 年 11 月 17 日,公司子公司阳春市汇成机电有限公司(以下简称:“汇
成机电”或“子公司”)使用闲置自有资金人民币 130.00 万元向工商银行购买了
名为“中国工商银行‘工银同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”的
非保本型理财产品,该理财产品到期日为 2022 年 5 月 15 日。

    2022 年 5 月 23 日,公司使用闲置自有资金人民币 3,000.00 万元向工商银行购
买了名为“中国工商银行‘工银同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”
的非保本型理财产品,该理财产品到期日为 2023 年 5 月 10 日。

    二、使用闲置自有资金进行现金管理部分理财产品到期赎回的情况

    公司于 2022 年 5 月 11 日将上述人民币 5,000.00 万元的“中国工商银行‘工
银同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”理财产品予以赎回,本金 5,000.00
万元及相应收益 90.356164 万元已于 2022 年 5 月 11 日全部收回。

    公司于 2022 年 5 月 11 日将上述人民币 1,800.00 万元的“中国工商银行‘工
银同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”理财产品予以赎回,本金 1,800.00
万元及相应收益 31.354520 万元于 2022 年 5 月 11 日全部收回。

    公司于 2022 年 5 月 11 日将上述人民币 2,500.00 万元的“中国工商银行‘工
银同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”理财产品予以赎回,本金 2,500.00
万元及相应收益 42.849315 万元于 2022 年 5 月 11 日全部收回。




                                       2
    公司于 2022 年 5 月 12 日将上述人民币 8,000.00 万元的“中国工商银行‘工
银同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”理财产品予以赎回,本金 8,000.00
万元及相应收益 145.315069 万元于 2022 年 5 月 12 日全部收回。

    公司于 2022 年 5 月 17 日将上述人民币 3,200.00 万元的“中国工商银行‘工
银同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”理财产品予以赎回,本金 3,200.00
万元及相应收益 56.039453 万元于 2022 年 5 月 17 日全部收回。

    公司于 2022 年 5 月 20 日将上述人民币 10,000.00 万元的“中国工商银行‘工
银同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”理财产品予以赎回,本金
10,000.00 万元及相应收益 176.054793 万元于 2022 年 5 月 20 日全部收回。

    公司子公司于 2022 年 5 月 17 日将上述人民币 130.00 万元的“中国工商银行
‘工银同利’系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】”理财产品予以赎回,本
金 130.00 万元及相应收益 2.191836 万元于 2022 年 5 月 17 日全部收回。
    三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

    1 、 产品 名称 :中 国工 商银 行 “工 银同 利”系列 随心 E 人民 币理 财产 品
【TLSXE01】

    2、产品类型:保本型

    3、产品预期年化收益率:3.40%

    4、公司申购金额:3,000.00 万元

    5、产品起息日期:2022 年 5 月 23 日

    6、产品到期日期:2023 年 5 月 10 日

    7、产品投资对象:一是高流动性资产,包括但不限于存款、债券、货币市场
基金、债券型基金等;二是债权类资产,包括但不限于债权投资、保障退出股权
投资、差额补足类市场化退出股权投资、保障退出类代理组合式基金投资、股票
质押式回购、两融收益权、股票收益权等;三是权益类资产,包括但不限于股票、
市场化股权、混合证券等;四是其他资产或者资产组合,包括但不限于保险资产
管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资
产管理计划等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券回购等融资业


                                          3
务。

       8、关联性说明:公司与工商银行不存在关联关系。

       9、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但
不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、(提前)
终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息
传递风险。

       四、对公司日常经营的影响

       基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司及子公司运用
闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提
下实施的,不影响公司及子公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,
获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

       五、投资风险分析及风险控制措施

       (一)投资风险

       尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种,公司及
子公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除
该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可
预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

       (二)风险控制措施

       1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财
务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金
流状况及利率变动、以及董事会决议等情况,对现金管理的资金来源、投资规模、
预期收益进行判断,对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。

       2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

       3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监
督,每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查,并根
据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、

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审计委员会报告。

     注:子公司按其组织架构,履行相应内控程序;

     4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

     5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内自有
资金进行现金管理的具体情况。

     六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况



          发                                                                             投
                                                                                预期年
序 资金 行                               产品类 投资金额                                 资
                      产品名称                               起息日     到期日 化收益
号 来源 主                                型      (万元)                               收
                                                                                  率
          体                                                                             益
          工
               中国工商银行“工银同                                                      未
     自有 商                             非保本
 1             利”系列随心 E 人民币理            5,000.00 2021.12.08 2022.6.5 3.40% 到
     资金 银                               型
               财产品【TLSXE01】                                                         期
          行
          工
               中国工商银行“工银同                                                      未
     自有 商                             非保本
 2             利”系列随心 E 人民币理            8,000.00   2022.1.4   2022.7.8 3.40% 到
     资金 银                               型
               财产品【TLSXE01】                                                         期
          行
         中
               中国银行挂钩型结构性                                                      未
     自有 国                                                                    1.50%~
 3             存款                      保本型 4,950.00 2022.4.29 2023.3.15             到
     资金 银                                                                    4.63%
               【CSDVY202215721】                                                        期
         行
         中
               中国银行挂钩型结构性                                                      未
     自有 国                                                                    1.49%~
 4             存款                      保本型 5,050.00 2022.4.29 2023.3.15             到
     资金 银                                                                    4.62%
               【CSDVY202215720】                                                        期
         行
          工
               中国工商银行“工银同                                                      未
     自有 商                             非保本
 5             利”系列随心 E 人民币理            3,000.00 2022.5.23 2023.5.10 3.40% 到
     资金 银                               型
               财产品【TLSXE01】                                                         期
          行

     截止本公告日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期
余额为人民币 26,000.00 万元(不含本次赎回的 30,630.00 万元,含本次购买的

                                                  5
3,000.00 万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产
品的额度范围。

    七、报备文件

    1、相关凭证

   特此公告。

                                                广东凌霄泵业股份有限公司

                                                                    董事会
                                                         2022 年 5 月 25 日




                                     6