证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2021-020 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将 本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1166 号文核准,并经深圳 证券交易所同意,本公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,453 万股,发行价 为每股人民币 12.94 元,股款以人民币缴足。截至 2017 年 7 月 24 日,本公司共 募集资金 446,818,200.00 元,扣除发行费用 41,051,685.60 元后,募集资金净 额为 405,766,514.40 元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通 合伙)出具瑞华验字[2017]48110005 号《验资报告》验证。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至 2019 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 17,498.03 万 元,暂时补充流动资金 20,000 万元,尚未使用的金额为 3,250.22 万元(其中募 集资金 3,078.63 万元,专户存储累计利息 171.59 万元)。 2、本年度使用金额及当前余额 2020 年度,本公司募集资金使用情况为: 以募集资金直接投入募集资金项目 2,922.68 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,本 公司募集资金累计直接投入募投项目 20,420.71 万元。 综上,截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金累计投入 20,420.71 万元,暂时补充 流动资金 17,046.66 万元,尚未使用的金额为 3,308.64 万元(其中募集资金 3,109.38 万元,专户存储累计利息 199.26 万元)。 1 二、募集资金的管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,本公司依照《中华人 民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》, 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保 证募集资金的规范使用。 根据管理办法并结合经营需要,本公司及保荐机构中信证券股份有限公司于 2017 年 8 月 15 日分别与中国工商银行股份有限公司深圳深东支行、中国民生银 行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳上步支行、浙商银行股份 有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管 协议》,公司分别在工商银行深圳深东支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝 安支行、兴业银行深圳分行上步支行、浙商银行深圳分行营业部、中信银行深圳 分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 2018 年 7 月 19 日,本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于部 分募投项目变更实施主体的议案》,同意将募投项目“互联网综合物流服务项目” 及“跨境电商供应链管理项目”实施的主体由深圳市东方嘉盛供应链股份有限 公司变更为公司全资子公司深圳市光焰供应链有限公司。本公司监事会、独立董 事、保荐机构均已发表明确同意意见。本公司及保荐机构中信证券股份有限公司 于 2018 年 9 月 20 日、2018 年 11 月 14 日分别与浙商银行股份有限公司深圳分 行、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》,募集资 金专户也相应地变更,同时终止原签署的《募集资金三方监管协议》。 2019 年 8 月 1 日,本公司对原募投项目“互联网综合物流服务项目”变更 为“兴亚股权投资项目”和“龙岗智慧仓库建设项目”,涉及的募投项目及实施 主体也相应变更。本公司子公司深圳市光焰供应链有限公司原开立的账号为 2 8110301013000363927 的募集资金专户截止至 2019 年 10 月 31 日的余额,全部 转至本公司新开设的账号为 8110301012200479423 的募集资金专户中。本公司已 与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三 方监管协议》,原三方监管协议同时解除。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2020 年 12 月 31 日,本公司募集资金具体存放情况如下:(单位:人民币元) 募集资金专项账户 银行账号 存储余额 兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100101034872 56,989.38 浙商银行深圳分行 5840000010120100463708 17,994,546.60 中信银行深圳分行 8110301012200479423 5,075,291.16 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支 6085666222 1,770,260.48 行 工商银行深圳深东支行 4000021029200498670 8,189,289.15 合 计 33,086,376.77 上述存款余额包含募集资金专户利息收入 199.26 万元(其中 2020 年度利息收入 27.67 万元)。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募投项目的资金使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件 1:募集资金使用情况对照表。 (二)对暂时闲置募集资金的现金管理情况 为提高募集资金使用效益,2020 年 8 月 27 日第四届董事会第十六次会议、 第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》 ,公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 6,000 万元进行现金 管理,使用期限不超过 12 个月。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过, 公司独立董事发表了明确的同意见,履行了必要的法律程序;中信证券股份 有限公司已于 2020 年 8 月 31 日出具了《中信证券股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 (三)募集资金使用的其他情况 2021 年 1 月 8 日,公司召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资规模不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,拟对部分 募投项目进行延期。将“龙岗智慧仓库建设项目”的达到预计可使用状态日期由 3 2020 年 12 月 31 日调整为 2022 年 12 月 31 日,将“信息化建设项目”的达到预 计可使用状态日期由 2020 年 12 月 31 日调整为 2022 年 12 月 31 日。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 本公司 2020 年度募投项目未发生变更。 (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司 2020 年度募投项目不存在对外转让或置换情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2020 年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募 集资金的存放与使用情况。 附件 1:募集资金使用情况对照表 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 29 日 4 附表 1: 2020 年度募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万元 募集资金总额 本年度投入募集资金总额 40,576.65 2,922.68 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 12,343.77 20,420.71 累计变更用途的募集资金总额比例 30.42% 是否已 调整后投资 截至期末投资进 项目达到预定 项目可行性 变更项 募集资金承 本年度投入 截至期末累计 本年度实 是否达到 承诺投资项目 总额 度(%) 可使用状态日 是否发生重 目(含部 诺投资总额 金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益 (1) (3)=(2)/(1) 期 大变化 分变更) 承诺投资项目 跨境电商供应 否 547.33 6.75% 2021/12/31 — — 否 链管理项目 8,112.87 8,112.87 0.13 互联网综合物 是 387.27 387.27 100.00% — — — 是 流服务项目 12,731.04 - 信息化建设项 是 1,990.77 53.55% 2022/12/31 — — 否 目 3,717.44 3,717.44 425.96 医疗器械供应 否 275.81 6.92% 2021/12/31 — — 否 链管理项目 3,986.44 3,986.44 0.09 兴亚股权投资 是 3,850.00 100.00% — — — 否 项目 - 3,850.00 1,155.00 龙岗智慧仓库 是 1,341.48 15.79% 2022/12/31 — — 否 建设项目 - 8,493.77 1,341.48 补充流动资金 否 12,028.05 99.99% — — — 否 12,028.86 12,028.86 0.02 5 承诺投资项目 20,420.71 — 小计 40,576.65 40,576.65 2,922.68 超募资金投向 不适用 超募资金投向 小计 合计 — 20,420.71 — — — — 40,576.65 40,576.65 2,922.68 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 公司于 2020 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司深圳市光焰供应链有限公司使用人民币 18,345 万元闲 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过 12 个月。截止到 2020 年 12 月 31 日,累计补充流动资金 17,046.66 万元。 用闲置募集资金投资产品情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 本公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 3:根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号),上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性 好的投资产品,比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等,在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。 6