现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15285459131 |
10743700039 |
6660317783 |
25874114776 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
17921217238 |
12364890007 |
7837460598 |
28691175213 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
85674665 |
66068986 |
24110592 |
126042372 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2699056846 |
1866877975 |
1068223628 |
2628775133 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15283870286 |
10691302136 |
6735270714 |
25566686563 |
| 经营活动现金流出小计 |
18115053399 |
12663659694 |
7841188757 |
28401279263 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-193836161 |
-298769688 |
-3728159 |
289895950 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
216800419 |
181621525 |
157084987 |
2711919012 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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249999 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
228783880 |
188262115 |
159666295 |
2722853950 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
249666511 |
179104013 |
150473036 |
164377244 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
276542652 |
187104013 |
158473866 |
3062916973 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-47758772 |
1158102 |
1192429 |
-340063024 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2593473672 |
1805119578 |
1046232077 |
3252453350 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1090683581 |
635627897 |
5370409 |
44336908 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3688057253 |
2441047475 |
1051602486 |
3297540258 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3216565056 |
2163662626 |
921100665 |
3083142260 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47006029 |
12965067 |
9776389 |
37181066 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3314206232 |
2203432235 |
943082276 |
3256284055 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
373851021 |
237615240 |
108520210 |
41256203 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
263700 |
229710 |
270023 |
707750 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
132519788 |
-59766635 |
106254503 |
-8203121 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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135970173 |
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175920672 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5920376 |
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13707435 |
| 无形资产摊销 |
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4141844 |
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5969765 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-140597 |
-- |
-459629 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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| 财务费用 |
-- |
10659276 |
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58597713 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-15393427 |
-- |
-8645445 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-325973908 |
-- |
-15595007 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-353407474 |
-- |
-86078100 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
239992697 |
-- |
79076167 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-298769688 |
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289895950 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
519169090 |
-- |
578935725 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
578935725 |
-- |
587138846 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-59766635 |
-- |
-8203121 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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247174 |
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494347 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2620237540 |
1614116545 |
1173972869 |
2810559969 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13005350 |
4558205 |
1704944 |
4157701 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
216800419 |
181621525 |
157084987 |
2711919012 |
