深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2020年度财务决算报告 一、 财务报表审计情况 公司 2020 年度财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准 无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制,公允反映了东方嘉盛 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、 公司 2020 年度有关财务数据及指标分析 (一)主要财务数据及指标(按合并报表计): 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元) 2,692,777,521.82 14,124,311,734.95 -80.94% 12,896,315,661.29 归属于上市公司股东的净利润 196,867,562.55 152,960,224.09 28.71% 134,734,424.82 (元) 归属于上市公司股东的扣除非 171,989,977.04 122,583,578.99 40.30% 108,399,224.88 经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 49,114,634.67 151,896,702.03 -67.67% 153,415,761.14 (元) 基本每股收益(元/股) 1.43 1.15 24.35% 0.98 稀释每股收益(元/股) 1.43 1.15 24.35% 0.98 加权平均净资产收益率 11.78% 10.04% 1.74% 9.89% 本年末比上年末增 2020 年末 2019 年末 2018 年末 减 总资产(元) 7,711,438,084.86 12,189,424,782.91 -36.74% 7,741,958,049.03 归属于上市公司股东的净资产 1,743,586,246.63 1,592,959,620.16 9.46% 1,429,210,744.71 (元) (二)财务状况(按合并报表计): 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减变动 流动资产: 货币资金 5,093,273,318.79 3,118,130,908.98 63.34% -1- 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 交易性金融资产 942,345,085.72 2,549,680,713.98 -63.04% 应收账款 516,627,381.98 4,158,230,975.21 -87.58% 预付款项 65,724,557.66 73,897,089.79 -11.06% 其他应收款 337,147,304.83 364,191,137.56 -7.43% 其中:应收利息 261,034.09 999,743.61 -73.89% 应收股利 - 买入返售金融资产 - 存货 2,532,219.41 55,445,945.21 -95.43% 其他流动资产 163,103,465.09 1,428,254,750.85 -88.58% 流动资产合计 7,120,753,333.48 11,747,831,521.58 -39.39% 非流动资产: 发放贷款和垫款 24,953,936.05 74,431,209.40 -66.47% 长期股权投资 41,883,236.57 30,628,735.27 36.74% 其他权益工具投资 - 其他非流动金融资产 215,000,000.00 15,000,000.00 1333.33% 固定资产 204,778,078.38 213,182,479.85 -3.94% 在建工程 12,600,794.90 11,648,377.69 8.18% 无形资产 61,902,001.50 64,743,652.93 -4.39% 开发支出 - 商誉 17,330,780.76 17,330,780.76 0.00% 长期待摊费用 124,939.51 -100.00% 递延所得税资产 10,642,782.29 8,434,201.26 26.19% 其他非流动资产 1,593,140.93 6,068,884.66 -73.75% 非流动资产合计 590,684,751.38 441,593,261.33 33.76% 资产总计 7,711,438,084.86 12,189,424,782.91 -36.74% 流动负债: 短期借款 5,668,648,117.67 6,128,252,926.85 -7.50% 应付票据 607,618.00 - 应付账款 69,437,402.98 4,094,746,909.78 -98.30% 预收款项 31,980,092.40 -100.00% 合同负债 7,730,988.23 100.00% 应付职工薪酬 13,256,532.41 9,415,602.18 40.79% 应交税费 28,416,981.49 51,797,855.30 -45.14% 其他应付款 104,232,490.10 219,212,642.08 -52.45% 其中:应付利息 27,153.68 31,645.32 -14.19% 应付股利 13,127,890.57 38,959,635.29 -66.30% 一年内到期的非流动 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00% 负债 其他流动负债 696,111.72 100.00% 流动负债合计 5,896,026,242.60 10,538,406,028.59 -44.05% 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 15,136,020.00 18,136,020.00 -16.54% 预计负债 - 递延收益 2,786,775.05 3,144,667.73 -11.38% 递延所得税负债 6,465,614.53 6,473,799.26 -0.13% -2- 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 其他非流动负债 - 非流动负债合计 24,388,409.58 27,754,486.99 -12.13% 负债合计 5,920,414,652.18 10,566,160,515.58 -43.97% 所有者权益: 股本 138,101,429.00 138,101,429.00 0.00% 资本公积 483,522,915.80 484,262,919.20 -0.15% 减:库存股 - 其他综合收益 -11,660.61 -8,064.59 44.59% 专项储备 - 盈余公积 74,931,907.54 74,931,907.54 0.00% 一般风险准备 753,141.34 1,369,774.92 -45.02% 未分配利润 1,046,288,513.56 894,301,654.09 17.00% 归属于母公司所有者权益 1,743,586,246.63 1,592,959,620.16 9.46% 合计 少数股东权益 47,437,186.05 30,304,647.17 56.53% 所有者权益合计 1,791,023,432.68 1,623,264,267.33 10.33% 负债和所有者权益总计 7,711,438,084.86 12,189,424,782.91 -36.74% 应收账款期末减少 87.58%,主要是主要系执行新收入准则及公司应收账款收回所致; 存货期末减少 95.43%,主要是公司存货销售所致; 其他流动资产期末下降 88.58%,主要是公司日常资金管理活动规模变动所致; 应付账款期末减少 98.3%,主要是主要系执行新收入准则及公司支付应付账款所致; (三)经营业绩(按合并报表计): 单位:元 项目 2020 年度 2019 年度 增减变动 一、营业总收入 2,698,509,643.16 14,137,119,887.61 其中:营业收入 2,692,777,521.82 14,124,311,734.95 -80.94% 利息收入 5,732,121.34 12,808,152.66 -55.25% 二、营业总成本 2,489,470,841.78 13,978,579,003.78 -82.19% 其中:营业成本 2,352,975,303.80 13,866,157,828.58 -83.03% 税金及附加 2,195,622.69 2,329,526.14 -5.75% 销售费用 29,999,307.41 14,849,272.55 102.03% 管理费用 95,811,108.53 64,176,853.89 49.29% 研发费用 8,415,882.12 7,440,536.84 13.11% 财务费用 73,617.23 23,624,985.78 -99.69% 其中:利息费用 217,378,570.79 147,126,837.00 47.75% 利息收入 241,697,514.14 144,799,282.67 66.92% 加:其他收益 23,880,646.76 25,684,744.90 -7.02% 投资收益(损失以“-” 20,437,628.57 17,988,928.32 13.61% 号填列) -3- 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 其中:对联营企业和合 9,294,501.30 1,666,712.50 457.65% 营企业的投资收益 公允价值变动收益(损 1,036,164.40 -5,416,498.63 -119.13% 失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以 -10,066,300.94 -4,050,233.32 148.54% “-”号填列) 资产减值损失(损失以 -261,525.26 -727,995.07 -64.08% “-”号填列) 资产处置收益(损失以 189,815.14 120,896.10 57.01% “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号 244,255,230.05 192,140,726.13 27.12% 填列) 加:营业外收入 425.98 913,267.19 -99.95% 减:营业外支出 303,331.42 48,576.73 524.44% 四、利润总额(亏损总额以“-” 243,952,324.61 193,005,416.59 26.40% 号填列) 减:所得税费用 39,287,518.86 34,721,012.46 13.15% 五、净利润(净亏损以“-”号 204,664,805.75 158,284,404.13 29.30% 填列) (一)按经营持续性分类 - 1.持续经营净利润(净亏损 204,664,805.75 158,284,404.13 29.30% 以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损 - 以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 - 1.归属于母公司股东的净 196,867,562.55 152,960,224.09 28.71% 利润 2.少数股东损益 7,797,243.20 5,324,180.04 46.45% 六、其他综合收益的税后净额 -3,596.02 -8,064.59 -55.41% 归属母公司所有者的其他综 -3,596.02 -8,064.59 -55.41% 合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的 - 其他综合收益 (二)将重分类进损益的其 -3,596.02 -8,064.59 -55.41% 他综合收益 6.外币财务报表折 -3,596.02 -8,064.59 -55.41% 算差额 7.其他 - 归属于少数股东的其他综合 - 收益的税后净额 七、综合收益总额 204,661,209.73 158,276,339.54 29.31% 归属于母公司所有者的综 196,863,966.53 152,952,159.50 28.71% 合收益总额 归属于少数股东的综合收 7,797,243.20 5,324,180.04 46.45% 益总额 八、每股收益: - (一)基本每股收益 1.42 1.15 24.35% -4- 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 (二)稀释每股收益 1.42 1.14 24.35% 营业总收入、营业成本较去年同期减少 80.94%、83.03%,主要是公司执行新收入准则 所致; 销售费用较去年同期增长 102.03%,主要系 19 年下半年收购的子公司,仅五个月销售 费用计入报表,20 年全年销售费用计入报表; 管理费用较去年同期增长 49.29%,主要系 19 年下半年收购的子公司,仅五个月管理 费用计入报表,20 年全年管理费用计入报表。 财务费用较去年同期下降 99.69%,主要系汇率波动所致; (四)现金流量(按合并报表计): 单位:元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 22,560,334,904.57 25,422,802,340.76 -11.26% 经营活动现金流出小计 22,511,220,269.90 25,270,905,638.73 -10.92% 经营活动产生的现金流量净 49,114,634.67 151,896,702.03 -67.67% 额 投资活动现金流入小计 19,013,205,507.52 20,014,927,236.68 -5.00% 投资活动现金流出小计 19,957,361,558.09 20,228,073,599.27 -1.34% 投资活动产生的现金流量净 -944,156,050.57 -213,146,362.59 -342.96% 额 筹资活动现金流入小计 9,369,083,872.52 6,844,728,030.41 36.88% 筹资活动现金流出小计 8,470,229,980.54 6,916,655,499.09 22.46% 筹资活动产生的现金流量净 898,853,891.98 -71,927,468.68 1,349.67% 额 现金及现金等价物净增加额 -5,075,468.77 -130,487,711.91 96.11% 公司报告期经营活动产生的现金流量净额为 49,114,634.67 元,主要系业务拓展导致的现 金支出增加; 公司报告期投资活动产生的现金流量净额为-944,156,050.57 元,较去年同期减少的主要 原因是公司报告期购买理财产品所致。 公司报告期筹资活动产生的现金流量净额为 898,853,891.98 元,较去年同期增加的主要 原因是公司资金管理活动所致。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 29 日 -5-