珠海赛隆药业股份有限公司 2020 年度财务决算报告 一、主要财务数据和指标 (单位:万元) 摘 要 本报告期 上年同期 同期增减 营业总收入 12,068.43 29,346.70 -58.88% 归属于上市公司普通股股东的净利润 -6,722.19 2,748.32 -344.59% 归属于上市公司普通股股东的扣除非 -9,604.92 1,465.13 -755.57% 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 17.47 -4,651.53 -100.38% 基本每股收益(元/股) -0.3819 0.1718 -322.29% 稀释每股收益(元/股) -0.5457 0.1718 -417.64% 加权平均净资产收益率 -10.80% 4.14% -14.94% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 -15.43% 2.21% -798.19% 产收益率 资产总额 81,395.99 83,597.83 -2.63% 归属于上市公司普通股股东的所有者 58,700.24 65,902.43 -10.93% 权益 二、2020年度公司资产、经营及现金流量总体情况 2020 年 12 月 31 日,公司总资产 81,395.99 万元;公司总负债 22,695.74 万 元;公司净资产 58,700.24 万元。 2020 年度营业总收入 12,068.43 万元,营业利润-4,698.70 万元,利润总 额 -4,882.57 万元,净利润 -6,722.19 万元。 2020 年度经营活动产生的现金流量净额 17.47 万元,投资活动产生的现金 流量净额-6,825.63 万元,筹资活动产生的现金流量净额 2,970.34 万元,现金 及现金等价物净增加额-3,837.82 万元。 三、资产、负债、股东权益情况 公司 2020 年度与去年同期资产、负债及股东权益增减变动情况如下: (单位:万元) 项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 同比变动 流动资产合计 24,289.13 32,302.83 -8,013.70 -24.81% 非流动资产合计 57,106.85 51,295.00 5,811.85 11.33% 资产总计 81,395.99 83,597.83 -2,201.85 -2.63% 流动负债合计 19,024.44 17,496.90 1,527.54 8.73% 非流动负债合计 3,671.30 198.50 3,472.80 1749.52% 负债总计 22,695.74 17,695.40 5,000.34 28.26% 所有者权益总计 58,700.24 65,902.43 -7,202.19 -10.93% 资产负债率 27.9% 21.2% 分析说明: 2020 年 12 月 31 日,公司总资产 81,395.99 万元,较去年同期 83,597.83 万元, 减少了 2.63%。主要是流动资产同比减少了 8,013.70 万元: 其中,货币资金余额同比减少了 39.67%,3,818.83 万元;应收账款同比减少 58.44%,6,468.97 万元;非流动资产增加了 5,811.85 万元,主要是本期固定资产增 加了 2,898.95 万元,其他非流动金融资产增加了 3,866.36 万元。 2020 年 12 月 31 日,公司总负债 22,695.74 万元,较去年同期 17,695.40 万元, 增加了 5,000.34 万元,主要是本年度公司银行借款增加了 4,353.54 万元。 2020 年 12 月 31 日,公司所有者权益总额为 58,700.24 万元,较去年同期 65,902.43 万元减少了 7,202.19 万元,主要本年度亏损,未分配利润减少所致。 四、经营成果 2020 年度公司经营成果同期情况如下表: (单位:万元) 项 目 2020 年 2019 年 同比变动 营业收入 12,068.43 29,346.70 -17,278.27 -58.88% 营业利润 -4,698.70 3,249.06 -7,947.76 -244.62% 利润总额 -4,882.57 3,222.64 -8,105.20 -251.51% 净利润 -6,722.19 2,748.32 -9,470.51 -344.59% 分析说明: 2020 年度营业总收入 12,068.43 万元,较去年同期下降了 58.88%。主要 原因是公司 2020 年销售受疫情和医药政策影响较大,新产品上市进度受限所致。 五、现金流量情况 (单位:万元) 项 目 2020 年 2019 年 同比变动 经营活动产生的现金流量净额 17.47 -4,651.53 4,669.00 100.4% 投资活动产生的现金流量净额 -6,825.63 -10,862.97 4,037.34 37.2% 筹资活动产生的现金流量净额 2,970.34 4,453.70 -1,483.36 -33.3% 现金及现金等价物净增加额 -3,837.82 -11,060.81 7,222.99 65.3% 分析说明: 1、经营活动产生的现金流量净额为流出 17.47 万元,同比 2019 年度同期增加了 4,669 万元。主要是本年度销售规模下降影响,经营性现流入流出同时下降,其中采 购、员工支付、税费及其他支出较去年有较大幅度减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额为流出 6,825.63 万元,比去年同期减少流出 4,037.34 万元。主要是公司固定资产投资项目逐步完成建设,投入减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额为流入 2,970.34 万元,比 2019 年同期净流入 4,453.70 万元,流入净减少 1,483.36 万元,主要是由于本年度公司归还部分银行短 期借款所致。 珠海赛隆药业股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 29 日