现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3914235 |
774125 |
231378 |
23139310 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
136585110 |
66132517 |
34635633 |
302078564 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
47969808 |
31539974 |
16166346 |
65231613 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
58972774 |
35789699 |
13426390 |
94685003 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43121093 |
31504016 |
16102881 |
77361140 |
| 经营活动现金流出小计 |
168317652 |
110650665 |
52071926 |
266371596 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-31732542 |
-44518148 |
-17436293 |
35706967 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
115946761 |
92128000 |
89998000 |
152872000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14168375 |
8212519 |
7112399 |
13035123 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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133012 |
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| 投资活动现金流入小计 |
130232028 |
100451013 |
97314956 |
166255422 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18210764 |
11344661 |
6128661 |
30578792 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2300 |
1250 |
1250 |
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| 投资活动现金流出小计 |
142028825 |
101343911 |
96127911 |
185580792 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11796797 |
-892898 |
1187045 |
-19325370 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
98250720 |
69940000 |
20000000 |
115000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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30000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
98250720 |
69940000 |
20000000 |
145000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
65420000 |
65420000 |
30000000 |
130953513 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8589925 |
5695896 |
3482082 |
10347486 |
| 筹资活动现金流出小计 |
81374720 |
77317816 |
34324608 |
146879701 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16876000 |
-7377816 |
-14324608 |
-1879701 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26653339 |
-52788863 |
-30573855 |
14501896 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1764681 |
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9533685 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13255172 |
-- |
28906198 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2568262 |
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3989601 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-71993 |
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-1056202 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
95259 |
-- |
10550 |
| 财务费用 |
-- |
2770821 |
-- |
6906983 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-90160 |
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-327384 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
9578353 |
-- |
-28848391 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-47419698 |
-- |
60683542 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-26379850 |
-- |
-40472182 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2012605 |
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-346971 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-44518148 |
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35706967 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
32317205 |
-- |
85106067 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
85106067 |
-- |
70604171 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-52788863 |
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14501896 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
130851177 |
64299428 |
33345292 |
277049289 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1819697 |
1058964 |
1058964 |
1889965 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
115946761 |
92128000 |
89998000 |
152872000 |
