哈尔滨三联药业股份有限公司 2020 年度财务决算报告 哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度财务报表,经大 华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大华审字[2021]008408号标准无 保留意见的审计报告,会计师的审计意见是:财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制,公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况 以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将2020年度财务决算报告 如下: 一、主要财务指标 单位:万元 项目 2020 年 2019 年 本年比上年增减 营业收入 133,888.30 210,206.12 -36.31% 归属于上市公司股东的净利润 2,932.48 17,718.44 -83.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -2,115.63 11,853.16 -117.85% 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -450.70 32,014.08 -101.41% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.57 -84.21% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.57 -84.21% 加权平均净资产收益率 1.63% 8.97% -7.34% 项目 2020 年末 2020 年初 本年末比上年末增减 总资产 248,276.08 267,212.37 -7.09% 归属于上市公司股东的净资产 177,528.08 183,269.57 -3.13% 二、2020 年 12 月 31 日财务状况 2020 年末,公司总资产 248,276.08 万元,同比减少 7.09%;负债总额 69,118.31 万元,同比减少 15.75%;归属于母公司所有者权益合计 177,528.08 万元,同比 下降 3.13%。 (一)期末公司总资产 248,276.08 万元,同比减少 7.09%,其中: 单位:万元 增减幅度 项目 2020 年 12 月 31 日 比重(%) 2020 年 1 月 1 日 比重(%) (%) 总资产 248,276.08 100.00% 267,212.37 100.00% -7.09% 流动资产 144,015.96 58.01% 168,559.21 63.08% -14.56% 非流动资产 104,260.12 41.99% 98,653.16 36.92% 5.68% 1、报告期末的货币资金为 66,144.80 万元,较 2020 年初增加 18,995.65 万元, 增长了 40.29%,主要系报告期末部分理财产品到期赎回所致。 2、报告期末的交易性金融资产为 36,079.07 万元,较 2020 年初减少 33,593.40 万元,降低了 48.22%,主要系报告期末部分理财产品到期赎回所致。 3、报告期末的应收款项融资为 276.73 万元,较 2020 年初减少 373.92 万元, 降低了 57.47%,主要系收到的银行承兑汇票已背书转让所致。 4、报告期末的其他流动资产为 2,672.86 万元,较 2020 年初减少 2,020.23 万元,降低了 43.05%,主要系保本保息型理财投资到期所致。 5、报告期末的长期股权投资为 1,491.43 万元,较 2020 年初减少 848.82 万 元,降低了 36.27%,主要系公司对联营企业“黑龙江威凯洱生物技术有限公司” 按权益法核算的投资收益减少及计提长期股权投资减值准备所致。 6、报告期末的长期待摊费用为 5,685.30 万元,较 2020 年初增加 4,096.65 万元,增长了 257.87%,主要系将原在其他非流动资产列报的仓库租赁费转至长 期待摊费用列报所致。 7、报告期末的其他非流动资产为 380.25 万元,较 2020 年初减少 3,619.75 万元,降低了 90.49%,主要系将原在其他非流动资产列报的仓库租赁费转至长 期待摊费用列报所致。 (二)负债总额 69,118.31 万元,同比减少 15.75%,其中: 单位:万元 增减幅度 项目 2020 年 12 月 31 日 比重(%) 2020 年 1 月 1 日 比重(%) (%) 负债 69,118.31 100.00% 82,043.94 100.00% -15.75% 流动负债 58,883.97 85.19% 72,329.55 88.16% -18.59% 非流动负债 10,234.34 14.81% 9,714.39 11.84% 5.35% 1、报告期末短期借款为 26,978.19 万元,较 2020 年初增加 8,978.19 万元, 增长了 49.88%,主要系报告期新增银行借款所致。 2、报告期末应付票据为 366.40 万元,较 2020 年初减少 1,144.60 万元,降 低了 75.75%,主要系报告期内银行承兑汇票到期解付所致。 3、报告期末合同负债为 1,942.21 万元,较 2020 年初减少 6,621.30 万元,降 低了 77.32%,主要系报告期期末部分合同负债转至其他应付款列报所致。 4、报告期末应交税费为 1,076.52 万元,较 2020 年初减少了 2,108.48 万元, 降低了 66.20%,主要系报告期支付税金所致。 5、报告期末其他应付款为 18,796.18 万元,较 2020 年初减少 12,094.87 万元, 降低了 39.15%,主要系报告期内应付的运营费减少所致。 (三)归属于母公司所有者权益合计 177,528.08 万元,同比减少 3.13%,其 中: 单位:万元 2020 年 12 月 增减幅 项目 比重(%) 2020 年 1 月 1 日 比重(%) 31 日 度(%) 归属于母公司所有者权益 177,528.08 100.00% 183,269.57 100.00% -3.13% 股本 31,660.01 17.83% 31,660.01 17.28% 0.00% 减:库存股 8,577.36 4.83% 8,577.36 4.68% 0.00% 资本公积 107,268.28 60.42% 107,268.28 58.53% 0.00% 盈余公积 13,054.03 7.35% 11,808.49 6.44% 10.55% 未分配利润 34,123.13 19.22% 41,110.16 22.43% -17.00% 1、报告期末盈余公积 13,054.03 万元,较 2020 年初增加 1,245.54 万元,增 长了 10.55%,主要系报告期提取法定盈余公积所致。 2、报告期末未分配利润 34,123.13 万元,较 2020 年初减少 6,987.03 万元, 降低了 17.00%,主要系报告期实现净利润及分配股利和提取盈余公积所致。 三、2020 年度经营成果 单位:万元 项目 2020 年 2019 年 增减幅度(%) 营业收入 133,888.30 210,206.12 -36.31% 营业成本 49,130.08 50,992.16 -3.65% 营业利润 3,526.43 22,880.95 -84.59% 利润总额 3,315.71 22,822.30 -85.47% 销售费用 60,506.58 115,361.79 -47.55% 管理费用 12,928.05 13,143.61 -1.64% 研发费用 11,201.92 11,244.84 -0.38% 财务费用 -258.86 -175.55 47.45% 投资收益 1,330.13 989.89 34.37% 净利润 2,663.32 17,386.04 -84.68% 归属于母公司所有者权益净利润 2,932.48 17,718.44 -83.45% 2020 年度公司实现营业收入 133,888.30 万元,比上年同期降低了 36.31%; 实现利润总额 3,315.71 万元,比上年同期降低了 85.47%;实现归属于上市公司 股东的净利润 2,932.48 万元,比上年同期降低了 83.45%。其中: 1、营业收入本年数较上年数减少 76,317.82 万元,降低了 36.31%,主要系 国家重点监控合理用药药品目录的调整等政策冲击以及新冠肺炎疫情影响所致。 2、税金及附加本年数较上年数减少 894.02 万元,降低了 35.11%,主要系报 告期营业收入下降所致。 3、销售费用本年数较上年数减少 54,855.21 万元,降低了 47.55%,主要系 受疫情影响不能有序开展相关的市场调研、药物推广及产品推介等活动所致。 4、财务费用本年数较上年数减少 83.30 万元,降低了 47.45%,主要系报告 期内公司收到流贷贴息及流动资金借款利息增加综合影响所致。 5、其他收益本年数较上年数增加 3,755.63 万元,增长了 96.65%,主要系报 告期内收到的政府补助及递延收益的摊销所致。 6、投资收益本年数较上年数增加 340.24 万元,增长了 34.37%,主要系报告 期内有处置交易性金融资产取得的投资收益所致。 7、公允价值变动收益本年数较上年数减少 5,235.61 万元,降低了 276.96%, 主要系报告期持有的投资港股石四药集团产生的公允价值变动损益所致。 8、资产减值损失本年数较上年数减少 740.89 万元,降低了 101.99%,主要 系公司对联营企业“黑龙江威凯洱生物技术有限公司”计提长期股权投资减值准 备以及兰西制药存货跌价准备转回所致。 9、信用减值损失本年数较上年数增加 176.04 万元,增长了 76.50%,主要系 报告期应收账款计提坏账准备所致。 四、2020 年度现金流量状况 单位:万元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 160,266.48 236,270.36 -32.17% 经营活动现金流出小计 160,717.18 204,256.29 -21.32% 经营活动产生的现金流量净额 -450.70 32,014.08 -101.41% 投资活动现金流入小计 143,815.30 234,166.64 -38.58% 投资活动现金流出小计 123,686.19 246,964.31 -49.92% 投资活动产生的现金流量净额 20,129.12 -12,797.67 257.29% 筹资活动现金流入小计 32,470.01 18,000.00 80.39% 筹资活动现金流出小计 32,725.68 35,809.49 -8.61% 筹资活动产生的现金流量净额 -255.68 -17,809.49 98.56% 现金及现金等价物净增加额 19,422.73 1,406.92 1280.51% 1、经营活动产生的现金流量净额为-450.70万元,同比降低了101.41%,主 要系报告期受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司业务正常开展受到限制,产品物 流运输不畅,客户产品需求量下降,同时,受国家重点监控合理用药药品目录的 调整等政策冲击,公司营业收入下降显著导致经营活动产生的现金流量减少。 2、投资活动产生的现金流量净额为20,129.12万元,同比增长257.29%,主要 系理财产品投资周期的不同对现金流的影响所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额为-255.68万元,同比增长98.56%,主要系 银行借款增加所致。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2021 年 04 月 26 日