现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55843636 |
47258851 |
18926420 |
45582266 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
868071771 |
558605407 |
281585130 |
1327746769 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
230107253 |
153334258 |
78077453 |
258365937 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
439770640 |
296216310 |
148515806 |
521793600 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
205639846 |
145003498 |
79240356 |
407561259 |
| 经营活动现金流出小计 |
913191918 |
621416133 |
317348677 |
1292053189 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-45120147 |
-62810726 |
-35763548 |
35693580 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
205000000 |
110000000 |
0 |
107125974 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19646 |
2618 |
2236 |
219745 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
225785194 |
129549302 |
2236 |
115467385 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
257973380 |
182950512 |
65560144 |
299578859 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15000000 |
15000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
504051444 |
368950512 |
95560144 |
375990373 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-278266250 |
-239401210 |
-95557908 |
-260522988 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
680541568 |
656699926 |
385000000 |
280000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
211739409 |
211635813 |
3550000 |
1330000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
892280977 |
868335739 |
388550000 |
281330000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
472535000 |
462465000 |
180070000 |
235172000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17177689 |
7845820 |
576252 |
20202839 |
| 筹资活动现金流出小计 |
587321559 |
562079234 |
184091749 |
296411938 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
304959418 |
306256505 |
204458251 |
-15081938 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-18426979 |
4044569 |
73136795 |
-239911346 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24017432 |
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70079114 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
46073892 |
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92679660 |
| 无形资产摊销 |
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3239349 |
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5725665 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-204183 |
-- |
2605096 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1318 |
| 财务费用 |
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-28449839 |
-- |
5022746 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16548390 |
-- |
-42740640 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-47313454 |
-- |
-46800705 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-45414499 |
-- |
-6742205 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11688423 |
-- |
-51422963 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-62810726 |
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35693580 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
546402851 |
-- |
542358282 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
542358282 |
-- |
782269628 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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4044569 |
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-239911346 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2789590 |
-- |
5349264 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
806732302 |
509070718 |
260643148 |
1269950324 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5495834 |
2275838 |
2015562 |
12214179 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
205000000 |
110000000 |
0 |
107125974 |
