证券代码：002900          证券简称：哈三联          公告编号：2021-039


                    哈尔滨三联药业股份有限公司

关于 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子

                         公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度向银行等金融机构申
请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，此议案尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

    一、申请授信额度及提供担保情况概述

    为满足日常经营和业务发展需要，公司及全资子公司兰西哈三联医药有限公
司（以下简称“兰西医药”）拟向农业银行、中国银行、浦发银行、民生银行、招
商银行、华夏银行等银行及其他金融机构申请总计不超过 10 亿元的综合授信总
额度，授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、
贸易融资、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款、质押贷款等。同时，公司拟为
兰西医药申请 2021 年度综合授信额度提供总金额不超过 1 亿元的连带责任担保，
具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。本次授信有效期为自公司 2020 年
度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，额度在有效期内
可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机
构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融
资、担保金额为准。本次担保不存在反担保的情形。

    公司董事会授权管理层根据业务开展的实际需要在前述额度内分割、调整向
各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融
机构、利率、期限、信用融资、资产抵押融资、单次使用授信的具体金额等事宜）
并签署相关协议和其他文件。
         二、担保额度预计情况表

                                被担保方最近                                 担保额度占上市
                                                 截至目前    本次新增
担保     被担     担保方持      一期（2021 年                                  公司最近一期      是否关
                                                 担保余额    担保额度
  方     保方       股比例      3 月 31 日）资                               （2021 年 3 月 31   联担保
                                                 （万元）    （万元）
                                  产负债率                                   日）净资产比例
         兰西
公司                     100%          83.73%      397.41         10,000                4.28%        否
         医药

         三、被担保人基本情况

         1、公司名称：兰西哈三联医药有限公司
         2、成立日期：2004 年 05 月 27 日
         3、注册地址：黑龙江省绥化市兰西县新民街一委（原药品经销公司院内）
         4、法定代表人：于彬礼
         5、注册资本：500 万元人民币
         6、经营范围：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品批发，
  货物进出口、技术进出口，化学药品原料销售（易燃、易爆品、危险品、剧毒品
  除外）、医药技术咨询服务（诊断与治疗除外），化妆品、日用品、消毒用品、医
  疗用品及器材批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
  动）
         7、与公司的关系：公司全资子公司
         8、最近一年又一期财务数据：
                                                                                         单位：万元
                  项目                 2021-3-31（未经审计）            2020-12-31（经审计）
       资产总额                                         5,269.54                          4,464.57
       负债总额                                         4,412.39                          3,802.83
       其中：银行贷款总额                                         0                              0
              流动负债总额                              4,412.39                          3,802.83
       或有事项涉及的总额                                         0                              0
       净资产                                               857.15                          661.74
       项目                          2021 年 1-3 月（未经审计）            2020 年度（经审计）
       营业收入                                         2,780.04                         14,601.10
       利润总额                                             194.87                          482.33
       净利润                                               195.41                          361.75
    被担保对象兰西哈三联医药有限公司不是失信被执行人。

    四、担保协议的主要内容

    本次担保事项尚未签署协议，具体内容由公司在授信额度内与各银行共同协
商确定。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2021 年 3 月 31 日，公司及控股子公司实际对外担保金额为 397.41 万
元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司 2020 年经审计净资产 0.22%。本
次对全资子公司提供担保金额不超过 10,000 万元人民币，占公司 2020 年经审计
净资产 5.63%。公司及控股子公司无逾期担保事项、无涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担的损失的情形。

    六、董事会意见

    公司及全资子公司申请综合授信额度及公司为子公司申请综合授信额度提
供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，
符合公司整体利益。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况良
好，业绩相对稳定，具有较强的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于可
控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。本次担保不存在反担保的情形。

    七、独立董事意见

    经审核，公司为全资子公司兰西哈三联医药有限公司申请授信额度提供连带
责任担保，是出于子公司经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握其
生产经营及资金管理，担保的财务风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运
作产生不利影响，本次担保提交审议及决策程序合法合规，不存在违反相关法律
法规及《公司章程》规定的情形。同意本次担保事项。

    八、备查文件

    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。



             哈尔滨三联药业股份有限公司

                                  董事会

                       2021 年 4 月 26 日