哈三联:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告2021-07-20
证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2021-064
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 13 日
召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于 2020 年 10 月 29 日召开 2020
年第一次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司使用不超过人民币 6.1
亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短期
(不超过 12 个月)、有保本承诺的理财产品,使用期限为自股东大会审议通过
之日起 12 个月内,在上述额度及期限内,可循环使用。公司独立董事、监事会
及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2020-062)已于 2020 年 10 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
近日,公司赎回了购买的部分理财产品,同时继续购买理财产品。现将具体
情况公告如下:
一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况
币种:人民币
实际收
序 产品类 认购金额 到期收益
受托人名称 产品名称 起息日 到期日 回本金
号 型 (万元) (万元)
(万元)
1
中国农业银行“汇利丰”
中国农业银行股 保本浮
2020 年第 6487 期对公定 2021-01 2021-07
1 份有限公司哈尔 动收益 24,000 24,000 428.75
制人民币结构性存款产 -04 -12
滨香坊支行 型
品(HF206487)
合 计 24,000 24,000 428.75
上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回
本金 24,000 万元,取得收益 428.75 万元。
二、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
近日,公司使用暂时闲置募集资金 24,000 万元,购买了银行保本型理财产
品,现将有关情况公告如下:
币种:人民币
序 产品 认购金额 预计年化收 关联
受托人名称 产品名称 起息日 到期日
号 类型 (万元) 益率 关系
中国农业银行“汇利丰”
中国农业银行股
2021 年第 5710 期对公定 保本浮动 2021-07- 2022-01-
1 份有限公司哈尔 24,000 3.15% 无
制人民币结构性存款产 收益型 20 21
滨香坊支行
品(HF215710)
合 计 24,000
三、关联关系的说明
公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关
联关系。
四、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事
会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及 2020 年第一次临时股东大会审议
通过,公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买
银行理财产品的额度和期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股东大会
审批。
五、现金管理的风险及控制措施
2
1、投资风险
(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规
政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
(2)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应
措施,控制投资风险;
(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预
计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计;
(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
六、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项
目建设的情况下实施的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
实际收回
序 产品 认购金额 到期收益
受托人名称 产品名称 起息日 到期日 本金金额
号 类型 (万元) (万元)
(万元)
中国光大银行股份 2020 年挂钩汇率对公结 保本浮
2020-08 2020-11
1 有限公司黑龙江分 构性存款定制第八期产 动收益 2,000 2,000 13.00
-25 -25
行 品 287 型
3
实际收回
序 产品 认购金额 到期收益
受托人名称 产品名称 起息日 到期日 本金金额
号 类型 (万元) (万元)
(万元)
上海浦东发展银行利多
上海浦东发展银行 多公司稳利固定持有期 保本浮
2020-09 2020-12
2 股份有限公司哈尔 JG6014 期人民币对公结 动收益 5,000 5,000 38.75
-04 -03
滨分行 构性存款(90 天网点专 型
属)
上海浦东发展银行
利多多通知存款业务 B 七天通 2020-09 2020-09
3 股份有限公司哈尔 3,900 3,900 4.64
类协议书 知存款 -07 -29
滨分行
上海浦东发展银行利多
上海浦东发展银行 多公司稳利固定持有期 保本浮
2020-09 2020-12
4 股份有限公司哈尔 JG6014 期人民币对公结 动收益 3,900 3,900 29.89
-30 -29
滨分行 构性存款(90 天网点专 型
属)
中国农业银行“汇利丰”
中国农业银行股份 保本浮
2020 年第 6264 期对公定 2020-10 2021-04
5 有限公司哈尔滨香 动收益 26,000 26,000 471.85
制人民币结构性存款产 -13 -23
坊支行 型
品(HF206264)
中国民生银 行股 聚赢股票-挂钩沪深 300 保本 浮
2020-12 2021-03
6 份有限 公司哈尔 指数结构性存款(标准 动 收益 2,000 2,000 16.45
-04 -05
滨 分行 款)(SDGA200145N) 型
中国农业银行“汇利丰”
中国农业银行股份 保本浮
2020 年第 6487 期对公定 2021-01 2021-07
7 有限公司哈尔滨香 动收益 24,000 24,000 428.75
制人民币结构性存款产 -04 -12
坊支行 型
品(HF206487)
中国民生银行股份 聚赢股票-挂钩沪深 300 保本浮
2021-01 2021-04
8 有限公司哈尔滨分 指数结构性存款(标准 动收益 3,900 3,900 11.80
-08 -14
行 款)(SDGA210013N) 型
中国民生银行股份 聚赢股票-挂钩沪深 300 保本浮
2021-01 2021-07
9 有限公司哈尔滨分 指数结构性存款(标准 动收益 5,000 未到期 未到期
-13 -19
行 款)(SDGA210037N) 型
中国民生银行股份 聚赢股票-挂钩沪深 300 保本浮
2021-03 2021-09
10 有限公司哈尔滨分 指数结构性存款(标准 动收益 1,700 未到期 未到期
-12 -13
行 款)(SDGA210567N) 型
4
实际收回
序 产品 认购金额 到期收益
受托人名称 产品名称 起息日 到期日 本金金额
号 类型 (万元) (万元)
(万元)
中国农业银行“汇利丰”
中国农业银行股份 保本浮
2021 年第 4859 期对公定 2021-04 2021-10
11 有限公司哈尔滨香 动收益 26,000 未到期 未到期
制人民币结构性存款产 -29 -28
坊支行 型
品(HF214859)
中国农业银行“汇利丰”
中国农业银行股份 保本浮
2021 年第 5710 期对公定 2021-07 2022-01
12 有限公司哈尔滨香 动收益 24,000 未到期 未到期
制人民币结构性存款产 -20 -21
坊支行 型
品(HF215710)
公司使用募集资金进行委托理财,审批额度合计不超过人民币 6.1 亿元,在
审批核准的投资期限内,该理财额度可循环使用。截至本公告日,使用募集资金
购买的理财产品尚未到期的金额为 5.67 亿元,未超过公司董事会、股东大会授
权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
八、闲置募集资金签订协定存款合同的情况
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司
分别与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行、中国民生银行股份有限公司
哈尔滨分行(账号:632520304)、中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行(账
号:632519752)签署了单位协定存款合同,约定募集资金专项账户作为协定存
款账户进行利息结算。相关内容详见公司于 2020 年 9 月 11 日、2021 年 4 月 28
日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
九、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司理财相关凭证;
2、中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书(保本浮动收益
型)。
特此公告。
5
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2021 年 07 月 19 日
6