哈三联:安信证券股份有限公司关于公司延长部分募投项目实施期限的核查意见2022-08-09
安信证券股份有限公司
关于哈尔滨三联药业股份有限公司
延长部分募投项目实施期限的核查意见
安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“安信证券”)作为哈尔滨三
联药业股份有限公司(以下简称“哈三联”、“公司”)首次公开发行 A 股股票的
保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求(2022 年修订)》等相关规定,对哈三联首次公开发行股票募集资金
项目中的“医药生产基地建设项目”延期事项进行了核查,具体情况如下:
一、哈三联首次发行募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发
行股票的批复》(证监许可[2017]1602 号文)核准,2017 年 9 月 12 日,公司公
开发行人民币普通股(A 股)5,276.67 万股,发行价格为每股 18.07 元,募集资
金总额为人民币 95,349.43 万元,扣除发行费用 5,337.53 万元,本次募集资金净
额为 90,011.90 万元。
以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 9 月 18 日
出具的“大华验字[2017]000685 号”《验资报告》审验。上述募集资金已经全部
存放于募集资金专户。
(二)募集资金的使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:
单位:万元
变更/终止 累计已投 项目预定可使用状
序号 项目 承诺投资额 投资进度
后投资额 入金额 态日期
1 医药生产基地建设项目 74,783.00 62,358.00 29,264.64 46.93% 2022 年 9 月 18 日
1
2 工程技术研究中心建设项目 10,135.00 51.48 51.48 100%
3 营销与服务网络中心项目 5,093.90 5,093.90 4,239.56 83.23% 2023 年 6 月 30 日
4 哈三联动保生产基地建设项目 4,625.00 1,938.31 41.91% 2023 年 12 月 31 日
5 永久性补充流动资金 10,083.52
哈三联大容量注射剂生产线扩
6 7,800.00 1,279.58 16.40% 2023 年 3 月 31 日
建项目
合计 90,011.90 90,011.90 36,773.57
注:1、以上数据未经审计
2、截至 2022 年 6 月 30 日,医药生产基地建设项目尚未使用的募集资金为 33,093.36
万元,其中经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,公司拟终止该项目中“内封式软
袋生产线”建设,将原计划用于该项目中“内封式软袋生产线(双生产线)”建设的募集资金
13,000 万元,用于新项目“兰西哈三联富纳项目”的建设,上述变更情况尚需公司股东大会
审议通过。
二、部分募投项目延期的具体情况及原因
(一)部分募投项目延期的具体情况
根据募集资金投资项目的实际进展情况及资金支付进度,为了更好地维护公
司和全体股东的利益,公司基于审慎及效益最大化原则,在项目实施主体和募集
资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下,对以下
募集资金投资项目实施期限进行调整:
序号 项目 调整前项目预定可使用状态日期 调整后项目预定可使用状态日期
1 医药生产基地建设项目 2022 年 9 月 18 日 2024 年 9 月 18 日
(二)部分募投项目延期的原因
公司首次公开发行股票募投项目“医药生产基地建设项目”于 2015 年 1 月
27 日经兰西县发展和改革局批准备案,实施主体为公司全资子公司兰西哈三联
制药有限公司。该项目计划投入募集资金金额 74,783 万元,计划建设期为三年,
项目建设内容为新建冻干粉针剂生产线、非 PVC 软袋输液生产线、口服固体制
剂生产线、全自动化玻璃瓶输液生产线、塑料安瓿水针剂生产线、内封式软袋输
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液生产线、化学原料药生产车间和生化原料药生产车间,同时建设锅炉、质检中
心、污水处理、仓库等配套设施。项目达产后,将新增冻干粉针剂产能 1.2 亿支、
非 PVC 软袋输液 1,400 万袋、内封式软袋输液 6,500 万袋、玻璃瓶输液 3,000 万
瓶、塑料安瓿水针剂 3,500 万支、固体制剂 10 亿片(粒)、化学原料药 60,000 千
克和生化原料药 20,000 千克。
2021 年 11 月 11 日,经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过,同意终
止“医药生产基地建设项目”中“塑料安瓿水针剂生产线”的建设,终止后的募
集资金 4,625 万元用于建设“哈三联动保生产基地建设项目”。
2022 年 05 月 18 日,经公司 2021 年年度股东大会审议通过,同意终止“医
药生产基地建设项目”中“非 PVC 软袋输液生产线”的建设,终止后的募集资
金 7,800 万元用于建设“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”。
2022 年 08 月 08 日,经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,公司
拟终止该项目中“内封式软袋生产线”建设,将原计划用于该项目中“内封式软
袋生产线(双生产线)”建设的募集资金 13,000 万元,用于新项目“兰西哈三联
富纳项目”的建设,上述变更情况尚需公司股东大会审议通过。
医药生产基地建设项目仍处于建设阶段,全自动化玻璃瓶输液生产线已投
产,口服固体制剂生产线也已投产,正在开展原料药车间三期项目工程建设。近
年来医药行业受国家药品集采、两票制等政策影响较大,叠加制造装备水平快速
提升,智能化、信息化已广泛应用于制药装备领域,公司对部分生产线重新优化
调整,引进创新技术、提高生产自动化程度,扩大产能、降低生产成本,从而提
升公司的市场竞争力。
“医药生产基地建设项目”是公司于 2014 年末根据当时的市场环境、行业
发展趋势及公司实际情况等因素制定的,当前,国内外宏观经济环境压力较大,
行业竞争不断加剧,客户需求呈现多样化,制造业转型升级的速度加快,对制药
企业的生产制造体系提出了更高要求。特别是近两年来新型冠状病毒肺炎疫情的
发生对行业影响也特别大,同时也对该项目实施进度造成一定影响,导致该项目
建设进程整体延后,为保障股东利益,确保募投项目的稳健性以及募集资金使用
的有效性,公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化,对项目具体技术方案
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设计、生产线布局优化、生产工艺改进等进行了审慎研究及论证。为保证募投项
目顺利、持续推进,提高募集资金使用效率,保障资金安全,为更好的维护股东
权益,结合项目建设情况及资金使用情况,公司决定对“医药生产基地建设项目”
预计完成日期进行延期。
三、部分募投项目延期的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定,项目的
延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,不存在变相改变募集资金投向和
损害其他股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部
分募投项目进行延期不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司内审部门将
加强对项目建设进度的监督,使项目按新的计划进行建设,以提高募集资金的使
用效益。
四、相关审批程序和审核意见
2022 年 8 月 8 日,公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十
七次会议分别审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,独立董事
已经发表了明确的独立意见。
五、核查结论
经核查,保荐机构认为,公司本次关于部分募投项目延期的事项不会对公司
的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害
其他股东利益的情形;上述事项已履行了必要的内部决策程序,符合《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定;保荐机构
对公司本次关于部分募投项目延期事项无异议。
(以下无正文)
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(此页无正文,为《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限
公司延长部分募投项目实施期限的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人: 保荐代表人:
杨 苏 温桂生
安信证券股份有限公司
2022 年 8 月 8 日
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