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大博医疗:2020年第三季度报告全文2020-10-23  

                            大博医疗科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文




    大博医疗科技股份有限公司


         2020 年第三季度报告




                2020 年 10 月




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大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文



                                        第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人林志雄、主管会计工作负责人柯碧灵及会计机构负责人(会计主

管人员)罗春梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




2
大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                        第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                         上年度末
                                                                                                               减

    总资产(元)                             2,416,377,220.39                2,238,773,031.97                          7.93%

    归属于上市公司股东的净资产
                                             1,923,883,655.65                1,721,832,928.59                        11.73%
    (元)

                                                        本报告期比上年同                                 年初至报告期末比
                                      本报告期                                       年初至报告期末
                                                                期增减                                       上年同期增减

    营业收入(元)                    437,063,530.95                 33.76%           1,109,859,060.01               27.54%

    归属于上市公司股东的净利润
                                      163,110,152.92                 20.85%             427,595,341.53               24.81%
    (元)

    归属于上市公司股东的扣除非
                                      156,056,550.14                 25.90%             386,123,411.80               22.43%
    经常性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额
                                      119,890,036.55                     5.58%          279,201,662.85               36.22%
    (元)

    基本每股收益(元/股)                      0.4072                21.26%                     1.0681               25.31%

    稀释每股收益(元/股)                      0.4072                21.26%                     1.0681               25.31%

    加权平均净资产收益率                       8.86%                     0.00%                  23.34%                 0.91%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                            项目                                 年初至报告期期末金额                        说明

                                                                                                为资产处置收益及营业外支
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                   -85,777.58   出中非流动资产毁损报废损
    分)
                                                                                                失。

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                             46,895,147.83      政府补助。
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    委托他人投资或管理资产的损益                                                 2,482,817.43   理财产品收益。

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
                                                                                                为银行理财产品之结构性存
    易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
                                                                                  714,504.09    款的本金与其变动利率计算
    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
                                                                                                得出的本期变动损益。
    衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权

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大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    投资取得的投资收益

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -362,415.44

    减:所得税影响额                                                       6,926,633.29

           少数股东权益影响额(税后)                                      1,245,713.31

    合计                                                                  41,471,929.73              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
    报告期末普通股股东总数                           15,322                                                         0
                                                              股股东总数(如有)

                                                   前 10 名股东持股情况

                                                                       持有有限售条           质押或冻结情况
      股东名称             股东性质     持股比例        持股数量
                                                                       件的股份数量       股份状态        数量

    昌都市大博通
                      境内非国有法
    商医疗投资管                            44.73%       179,928,000               0
                      人
    理有限公司

    大博醫療國際
                      境外法人              22.89%        92,064,290               0
    投資有限公司

    林志军            境外自然人            20.09%        80,807,710      60,605,782

    香港中央结算
                      境外法人               1.17%         4,723,446               0
    有限公司

    南靖县泽瑞医
                      境内非国有法
    疗器械合伙企                             0.91%         3,672,000               0
                      人
    业(有限合伙)

    拉萨合心同创
    投资管理合伙      境内非国有法
                                             0.88%         3,528,000               0
    企业(有限合      人
    伙)

    中国建设银行
                      其他                   0.52%         2,078,320               0
    股份有限公司



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大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    -中欧新蓝筹
    灵活配置混合
    型证券投资基
    金

    兴业银行股份
    有限公司-中
    欧新趋势股票     其他              0.29%        1,154,400                0
    型证券投资基
    金(LOF)

    中国邮政储蓄
    银行股份有限
    公司-创金合
                     其他              0.23%         916,805                 0
    信医疗保健行
    业股票型证券
    投资基金

    中国农业银行
    股份有限公司
    -平安低碳经     其他              0.19%         761,052                 0
    济混合型证券
    投资基金

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                            股份种类
               股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量

    昌都市大博通商医疗投资管理
                                                                    179,928,000   人民币普通股     179,928,000
    有限公司

    大博醫療國際投資有限公司                                         92,064,290   人民币普通股         92,064,290

    林志军                                                           20,201,928   人民币普通股         20,201,928

    香港中央结算有限公司                                              4,723,446   人民币普通股          4,723,446

    南靖县泽瑞医疗器械合伙企业
                                                                      3,672,000   人民币普通股          3,672,000
    (有限合伙)

    拉萨合心同创投资管理合伙企
                                                                      3,528,000   人民币普通股          3,528,000
    业(有限合伙)

    中国建设银行股份有限公司-
    中欧新蓝筹灵活配置混合型证                                        2,078,320   人民币普通股          2,078,320
    券投资基金

    兴业银行股份有限公司-中欧
    新趋势股票型证券投资基金                                          1,154,400   人民币普通股          1,154,400
    (LOF)

    中国邮政储蓄银行股份有限公
                                                                        916,805   人民币普通股           916,805
    司-创金合信医疗保健行业股


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大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    票型证券投资基金

    中国农业银行股份有限公司-
    平安低碳经济混合型证券投资                                         761,052   人民币普通股         761,052
    基金

                                   上述股东中,昌都市大博通商医疗投资管理有限公司和南靖县泽瑞医疗器械合伙企业
                                   (有限合伙)实际控制人为林志雄先生,大博醫療國際投資有限公司的实际控制人为
    上述股东关联关系或一致行动
                                   林志军先生,拉萨合心同创投资管理合伙企业(有限合伙)实际控制人为林志军先生
    的说明
                                   配偶王书林女士,林志雄和林志军为同胞兄弟。除上述情况外,公司未知上述股东之
                                   间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

    前 10 名股东参与融资融券业务
                                   无
    情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

    资产负债表项目          期末数                 期初数          增减比例                重大变动原因
                                                                               主要系报告期内未赎回银行理财增
交易性金融资产            248,007,682.09       158,741,005.47         56.23%
                                                                               加所致。
                                                                               主要系报告期内销售规模扩大及部
应收账款                  358,112,887.82       237,408,635.71         50.84%
                                                                               分客户选择年底集中回款所致。
                                                                               主要系报告期内新增预付材料款所
预付款项                   22,433,508.60           17,208,564.40      30.36%
                                                                               致。
                                                                               主要系报告期内备用金借款增加所
其他应收款                  7,098,293.78            5,277,440.96      34.50%
                                                                               致。
                                                                               主要系报告期内对联营企业利润确
长期股权投资                  777,586.77            1,312,808.43     -40.77%
                                                                               认所致。
                                                                               主要系报告期内二期工程投入建设
在建工程                  106,648,034.87           63,714,063.30      67.39%
                                                                               所致。
无形资产                  122,402,970.66           28,684,461.72     326.72% 主要系报告期内新购入土地所致。
                                                                               主要系报告期内新增固定资产的改
长期待摊费用                3,817,928.41            2,759,705.93      38.35%
                                                                               良支出所致。
                                                                               主要系报告期内办理土地交付转为
其他非流动资产                420,961.98           93,656,732.14     -99.55%
                                                                               无形资产所致。
                                                                               主要系报告期内未到期的结构性存
递延所得税负债                107,175.61              10,650.82      906.27% 款较年初增加,公允价值变动增加所
                                                                               致。
                                                                               主要系报告期内人民币汇率波动导
其他综合收益               -2,724,534.95              112,648.99   -2518.61%
                                                                               致的外币报表折算差额扩大所致。
     利润表项目             本期数            上年同期数           增减比例               重大变动原因
                                                                               主要系报告期内收入增长以及固定
税金及附加                 14,194,114.27           10,492,979.22      35.27% 资产购入较上期减少,进项税额减少
                                                                               所致。
                                                                               主要系报告期内市场推广费支出增
销售费用                  355,700,292.20       258,898,581.12         37.39%
                                                                               加和薪酬增加所致。
                                                                               主要系报告期内管理人员数量及薪
管理费用                   43,772,090.50           33,557,260.06      30.44%
                                                                               酬增加、新购入土地摊销所致。
                                                                               主要系报告期内收取的政府补助增
其他收益                   46,987,540.74           24,709,669.55      90.16%
                                                                               加所致。



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大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


投资收益(损失以“-”                                                          主要系报告期内公司选择增加定期
                             1,947,595.77          16,698,222.80     -88.34%
号填列)                                                                       存款理财所致。
公允价值变动收益(损                                                           本期系报告期内未到期的结构性存
                               714,504.09          -1,515,335.98     147.15%
失以“-”号填列)                                                              款收益计提减少所致。
资产减值损失(损失以                                                           主要系报告期内计提存货跌价准备
                           -5,438,205.53              312,629.07   -1839.51%
“-”号填列)                                                                  增加所致。
资产处置收益(损失以                                                           主要系报告期内固定资产变卖清理
                               -29,880.41               5,726.74    -621.77%
“-”号填列)                                                                  所致。
                                                                               主要系报告期内无法支付的款项增
营业外收入                     187,588.26             93,628.48      100.35%
                                                                               加所致。
                                                                               主要系报告期内固定资产盘亏及报
营业外支出                     698,293.78           1,042,354.86     -33.01%
                                                                               废减少所致。
    现金流量表项目          本期数            上年同期数           增减比例               重大变动原因
销售商品、提供劳务收
                         1,106,841,814.00      793,266,747.33         39.53% 主要系报告期内销售收入增加所致。
到的现金
购买商品、接受劳务支
                           169,576,452.86      257,751,496.22        -34.21% 主要系报告期内采购量减少所致。
付的现金
                                                                               主要系报告期内支付的所得税和增
支付的各项税费             195,213,567.78      129,332,754.85         50.94%
                                                                               值税增加所致。
支付其他与经营活动                                                             主要系报告期内市场推广费支出增
                           335,043,383.31      108,536,332.76        208.69%
有关的现金                                                                     加所致。
                                                                               主要系报告期内赎回的银行理财规
收回投资收到的现金       2,287,796,000.00    1,398,630,000.00         63.57%
                                                                               模比上期增加所致。
                                                                               主要系报告期和上期对结构性存款
取得投资收益收到的
                             2,482,817.43          16,407,224.53     -84.87% 的理财收益的现金流指定口径不一
现金
                                                                               致所致。
处置固定资产、无形资
                                                                               主要系报告期内处置的固定资产减
产和其他长期资产收               3,900.00             156,717.08     -97.51%
                                                                               少所致。
回的现金净额
                                                                               主要系报告期内购买银行理财增加
投资支付的现金           2,359,453,410.00    1,298,610,000.00         81.69%
                                                                               所致。
汇率变动对现金及现
                             -618,704.84              300,662.55     305.78% 主要系报告期内汇率变动所致。
金等价物的影响


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用



8
大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:万元

                                                                                     计
                                                                                     提                期末    报
                                                                                     减                投资    告
    衍生                                                                             值                金额    期
                         衍生                                                 报告
    品投          是否          衍生品投                    期初   报告期            准                占公    实
           关联          品投               起始    终止                      期内          期末投
    资操          关联          资初始投                    投资   内购入            备                司报    际
           关系          资类               日期    日期                      售出          资金额
    作方          交易           资金额                     金额    金额             金                告期    损
                          型                                                  金额
    名称                                                                             额                末净    益
                                                                                     (                资产    金
                                                                                     如                比例    额
                                                                                     有)

                                            2020    2021
    招商   非关          远期               年 09   年 04
                  否               272.4                       0     272.4       0            272.4    0.14%    0
    银行   联            外汇               月 11   月 09
                                            日      日

                                            2020    2021
    招商   非关          远期               年 09   年 01
                  否               272.4                       0     272.4       0            272.4    0.14%    0
    银行   联            外汇               月 22   月 22
                                            日      日

                                            2020    2021
    招商   非关          远期               年 09   年 03
                  否              544.81                       0    544.81       0           544.81    0.28%    0
    银行   联            外汇               月 22   月 22
                                            日      日

                                            2020    2021
    招商   非关          远期
                  否             1,362.02   年 09   年 06      0   1,362.02      0          1,362.02   0.71%    0
    银行   联            外汇
                                            月 23   月 24

9
大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                                              日      日

                                              2020    2021
 招商     非关           远期                 年 09   年 06
                    否               681.01                   0    681.01    0          681.01   0.35%       0
 银行     联             外汇                 月 23   月 24
                                              日      日

 合计                            3,132.64       --      --    0   3,132.64   0        3,132.64   1.62%       0

 衍生品投资资金来源             自有资金

 涉诉情况(如适用)             无

 衍生品投资审批董事会公告
 披露日期(如有)

 衍生品投资审批股东会公告
 披露日期(如有)

                                1、 估值风险:在交易存续期内,该笔交易的产品估值会随着市场价格、期限以及波动
                                率变化而波动,乙方的财务报表有可能产生浮动盈亏。如果乙方需提前终止交易,因产
 报告期衍生品持仓的风险分       品无市场流动性或市值亏损,乙方可能会面临直接损失;
 析及控制措施说明(包括但不     2、 履约风险:因乙方自身管理原因,财务状况的变化或其它原因不能按时向甲方交付
 限于市场风险、流动性风险、 应付款项,将被视为违约,由此产生的一切损失由乙方承担;
 信用风险、操作风险、法律风     3、 市场风险:由于金融市场的波动,结算时点的市场价格和委托约定价格之间可能存
 险等)                         在差别,鉴于乙方的保值目的,该差别是客观存在的且不影响乙方所预期的实际损益。
                                在市场价格发生大幅波动且向乙方不利方向发展时,会在短暂的时间内造成巨大的估值
                                损失。

 已投资衍生品报告期内市场
 价格或产品公允价值变动的       本公司衍生品公允价值系远期结售汇交易未到期合同,根据期末的未到期远期结售汇合
 情况,对衍生品公允价值的分     同约定汇率与资产负债表日剩余期限相同的远期合约上注明的交割汇率之间的差异确
 析应披露具体使用的方法及       认为交易性金融资产或负债。报告期内公司远期外汇合约实际损益为 0   万元。
 相关假设与参数的设定

 报告期公司衍生品的会计政
 策及会计核算具体原则与上
                                无
 一报告期相比是否发生重大
 变化的说明

 独立董事对公司衍生品投资
                                无
 及风险控制情况的专项意见


五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
单位:万元


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大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


募集资金总额                                                                                                            42,621.86

报告期投入募集资金总额                                                                                                  9,479.88

已累计投入募集资金总额                                                                                                  42,954.13

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                  0

累计变更用途的募集资金总额                                                                                                  5,000

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                            11.73%

                                                募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度已使用募集资金33,474.25万元,以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为
2,630.09万元;2020年度1-9月实际使用募集资金9,479.88万元,2020年度1-9月收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续
费等的净额为255.34万元;累计已使用募集资金42,954.13万元,累计用于购买保本型银行理财产品余额1,000.00万元,累计收
到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为2,885.43万元。
截至2020年09月30日,募集资金余额为人民币1,553.16万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的
净额)。

注:1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的,应当披露本部分的内容。
2、报告期募集公司债、发行优先股(含符合规定发行优先股购买资产)的也适用相关披露。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
单位:万元

承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
      资金投向         更项目 承诺投资 资总额(1) 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发
                       (含部分       总额                       金额(2)     (3)=     用状态日      益                  生重大变
                        变更)                                               (2)/(1)      期                                化

承诺投资项目

创伤脊柱骨科耗材扩            是     18,000    23,000 3,557.85 23,826.56 103.59% 2021年06 16,338.49                是           否
产项目                                                                                  月30日

                              否      6,000     6,000 2,262.52 6.343.07 105.72% 2021年06           214.17    不适用             否
关节假体投产项目
                                                                                        月30日

                              否      9,000     9,000 3,396.25 7.439.44     82.66% 2021年06                  不适用             否
研发中心建设项目
                                                                                        月30日

                              是 9,621.86 4,621.86       263.26 5.345.06 115.65% 2020年06                    不适用             否
营销网络建设项目
                                                                                        月30日

承诺投资项目小计         --        42,621.86 42,621.86 9,479.88 42,954.13     --         --      16,552.66    --           --

超募资金投向

无

归还银行贷款(如有)     --                                                              --         --        --           --



11
大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


补充流动资金(如有)    --                                                    --       --          --   --

超募资金投向小计        --                                           --       --                   --   --

合计                    --                                           --       --                   --   --

未达到计划进度或预 主要系新厂房建设需根据公司生产特点进行特制化的设计,在设计方案评审讨论环节耗时较长及前
计收益的情况和原因 期工程开工前置审批较慢等,一定程度延缓了项目工程的实施进度,实施计划相应推迟。后续将根
(分具体项目)       据项目实施进度陆续投入。

项目可行性发生重大 无
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况


募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况




募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况




募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况     2017 年10 月以募集资金置换先期投入的2,334.98 万元,具体置换明细如下:(1)创伤脊柱骨科耗
                     材扩产项目先期投入2,134.97 万元;(2)关节假体投产项目先期投入200.01 万元。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况


项目实施出现募集资 适用
金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设,尚未使用的募集资金存放于公司募集

                     资金专户及办理理财的形式进行存放和管理。

尚未使用的募集资金 经公司2020年4月13日召开的2020年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资
用途及去向           金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用累计不超过
                     10,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在
                     上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述
                     额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。截止2020年9月30日,公司使用暂时闲置募集
                     资金进行现金管理余额为1,000万元,具体明细如下:(1)2020年4月9日,公司与招商银行股份有限
                     公司鹭江支行签订协议,利用部份闲置资金共计1,000万元购买大额存单产品,产品名称为“大额存
                     单(三年)”期限三年,产品收益率为3.66%,产品起息日为2020年4月9日-2023年4月9日;

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况




12
大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:万元

         具体类型          委托理财的资金来源        委托理财发生额              未到期余额          逾期未收回的金额

 银行理财产品              自有资金                             69,274                   73,729                         0

 银行理财产品              募集资金                             10,750                       1,000                      0

 合计                                                           80,024                   74,729                         0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                                                     谈论的主要
                                                   接待对象类                                        调研的基本情况索
     接待时间        接待地点           接待方式                      接待对象       内容及提供
                                                          型                                                引
                                                                                       的资料

 2020 年 08 月                                                                      了解耗材集
                    公司              电话沟通     个人          个人投资者                          了解耗材集采政策
 26 日                                                                              采政策

 2020 年 09 月      公司              电话沟通     个人          个人投资者         咨询季报发       咨询季报发布时间



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 29 日                                             布时间




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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:大博医疗科技股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                 项目                       2020 年 9 月 30 日             2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                             590,539,955.08                 764,572,769.84

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产                                       248,007,682.09                 158,741,005.47

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款                                             358,112,887.82                 237,408,635.71

     应收款项融资                                           3,322,551.54

     预付款项                                              22,433,508.60                  17,208,564.40

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                             7,098,293.78                    5,277,440.96

       其中:应收利息

                应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                                 539,967,636.72                 457,126,419.89

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                           7,564,954.34                    7,371,556.82

 流动资产合计                                           1,777,047,469.97                1,647,706,393.09

 非流动资产:

     发放贷款和垫款


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     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款

     长期股权投资                                       777,586.77       1,312,808.43

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产

     固定资产                                       382,768,178.35     379,247,692.08

     在建工程                                       106,648,034.87      63,714,063.30

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                       122,402,970.66      28,684,461.72

     开发支出

     商誉                                            17,246,983.21      17,246,983.21

     长期待摊费用                                     3,817,928.41       2,759,705.93

     递延所得税资产                                   5,247,106.17       4,444,192.07

     其他非流动资产                                     420,961.98      93,656,732.14

 非流动资产合计                                     639,329,750.42     591,066,638.88

 资产总计                                          2,416,377,220.39   2,238,773,031.97

 流动负债:

     短期借款

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                         1,000,000.00

     应付账款                                       217,190,944.19     211,095,696.65

     预收款项                                                           57,390,654.92

     合同负债                                        50,003,421.15

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款

     代理承销证券款



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     应付职工薪酬                                   38,989,441.74    44,056,176.40

     应交税费                                       41,817,647.94    45,882,661.31

     其他应付款                                     63,485,795.45    67,328,392.85

       其中:应付利息

                应付股利

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                                      412,487,250.47   425,753,582.13

 非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债                                        1,072,200.00     1,072,200.00

     递延收益                                       51,734,418.88    58,473,641.44

     递延所得税负债                                   107,175.61         10,650.82

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                     52,913,794.49    59,556,492.26

 负债合计                                          465,401,044.96   485,310,074.39

 所有者权益:

     股本                                          402,235,800.00   402,265,100.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                      472,898,002.94   463,165,438.47

     减:库存股                                     25,792,274.00    34,723,059.00

     其他综合收益                                   -2,724,534.95       112,648.99



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     专项储备

     盈余公积                                             143,458,556.86                 143,458,556.86

     一般风险准备

     未分配利润                                           933,808,104.80                 747,554,243.27

 归属于母公司所有者权益合计                             1,923,883,655.65                1,721,832,928.59

     少数股东权益                                          27,092,519.78                  31,630,028.99

 所有者权益合计                                         1,950,976,175.43                1,753,462,957.58

 负债和所有者权益总计                                   2,416,377,220.39                2,238,773,031.97


法定代表人:林志雄                    主管会计工作负责人:柯碧灵               会计机构负责人:罗春梅


2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元

                 项目                       2020 年 9 月 30 日             2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                             526,747,513.33                 690,746,886.56

     交易性金融资产                                       222,557,682.09                 110,571,005.47

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款                                             292,250,505.92                 218,308,323.17

     应收款项融资                                           3,322,551.54

     预付款项                                              13,640,128.55                   11,508,426.46

     其他应收款                                            39,000,431.26                  55,441,601.62

       其中:应收利息

                应收股利

     存货                                                 406,643,138.74                 338,430,922.63

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                           2,777,893.90

 流动资产合计                                           1,506,939,845.33                1,425,007,165.91

 非流动资产:

     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款

18
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     长期股权投资                                   182,495,293.59     118,371,607.90

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产

     固定资产                                       341,736,802.59     339,311,542.63

     在建工程                                       105,881,978.52      61,415,907.38

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                       122,395,121.46      28,670,127.07

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                     1,146,789.00

     递延所得税资产                                    4,119,609.11      3,772,973.14

     其他非流动资产                                     420,961.98      93,656,732.14

 非流动资产合计                                     758,196,556.25     645,198,890.26

 资产总计                                          2,265,136,401.58   2,070,206,056.17

 流动负债:

     短期借款

     交易性金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                         1,000,000.00

     应付账款                                       145,492,772.42     155,094,024.69

     预收款项                                                           44,744,929.44

     合同负债                                        33,326,991.31

     应付职工薪酬                                    28,511,229.59      32,858,368.09

     应交税费                                        36,268,125.47      40,785,003.83

     其他应付款                                      98,602,322.98      61,650,768.73

       其中:应付利息

                应付股利

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                                       343,201,441.77     335,133,094.78



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 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债                                                   1,072,200.00                 1,072,200.00

     递延收益                                               50,776,330.79                   57,393,088.29

     递延所得税负债                                              107,175.61                    10,650.82

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                             51,955,706.40                   58,475,939.11

 负债合计                                                  395,157,148.17               393,609,033.89

 所有者权益:

     股本                                                  402,235,800.00               402,265,100.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                              472,148,491.30               462,160,710.12

     减:库存股                                             25,792,274.00                   34,723,059.00

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                              136,269,927.11               136,269,927.11

     未分配利润                                            885,117,309.00               710,624,344.05

 所有者权益合计                                           1,869,979,253.41             1,676,597,022.28

 负债和所有者权益总计                                     2,265,136,401.58             2,070,206,056.17


3、合并本报告期利润表

                                                                                                  单位:元

                 项目                              本期发生额                  上期发生额

 一、营业总收入                                             437,063,530.95              326,761,769.93

     其中:营业收入                                         437,063,530.95              326,761,769.93

            利息收入


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              已赚保费

              手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                    248,172,336.75   180,158,363.19

        其中:营业成本                              61,236,195.43    41,190,627.85

              利息支出

              手续费及佣金支出

              退保金

              赔付支出净额

              提取保险责任准备金净
 额

              保单红利支出

              分保费用

              税金及附加                             5,531,099.49     3,956,208.17

              销售费用                             136,522,212.82   102,692,931.25

              管理费用                              15,056,831.29    12,256,062.75

              研发费用                              29,303,975.81    25,164,343.94

              财务费用                                522,021.91     -5,101,810.77

                其中:利息费用

                       利息收入                      6,006,783.15      928,945.22

        加:其他收益                                 7,014,190.53    13,055,494.20

            投资收益(损失以“-”号
                                                      878,572.81      9,394,690.67
 填列)

            其中:对联营企业和合营企
                                                      -217,136.76      301,692.74
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
                                                      507,837.42     -2,638,660.57
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                                    -2,006,695.78    -1,343,514.63
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                      600,443.36      6,334,034.35
 号填列)



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            资产处置收益(损失以“-”
                                                       -24,650.41
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                195,860,892.13   171,405,450.76

        加:营业外收入                                  84,080.47        50,103.19

        减:营业外支出                                305,766.37         35,667.15

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                   195,639,206.23   171,419,886.80
 填列)

        减:所得税费用                              28,423,380.18    32,246,691.01

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                167,215,826.05   139,173,195.79

     (一)按经营持续性分类

        1.持续经营净利润(净亏损以
                                                   167,215,826.05   139,173,195.79
 “-”号填列)

        2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

        1.归属于母公司所有者的净利润               163,110,152.92   134,968,854.64

        2.少数股东损益                               4,105,673.13     4,204,341.15

 六、其他综合收益的税后净额                           -164,975.15      -636,210.37

     归属母公司所有者的其他综合收
                                                      -164,975.15      -636,210.37
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 变动额

              2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

              3.其他权益工具投资公允
 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
 价值变动

              5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综
                                                      -164,975.15      -636,210.37
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值
 变动



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              3.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减值
 准备

              5.现金流量套期储备

              6.外币财务报表折算差额                          -164,975.15                          -636,210.37

              7.其他

      归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                        167,050,850.90                       138,536,985.42

        归属于母公司所有者的综合收
                                                         162,945,177.77                       134,332,644.27
 益总额

        归属于少数股东的综合收益总
                                                             4,105,673.13                         4,204,341.15
 额

 八、每股收益:

        (一)基本每股收益                                         0.4072                              0.3358

        (二)稀释每股收益                                         0.4072                              0.3358

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:林志雄                     主管会计工作负责人:柯碧灵                    会计机构负责人:罗春梅


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

 一、营业收入                                            342,556,635.69                       255,992,407.07

        减:营业成本                                        43,580,721.21                        33,617,316.17

            税金及附加                                       4,284,501.85                         3,271,752.68

            销售费用                                        85,453,838.85                        62,895,920.46

            管理费用                                        11,576,348.25                         8,416,380.52

            研发费用                                        20,387,540.14                        18,371,769.48

            财务费用                                         1,211,281.78                        -4,527,594.44

              其中:利息费用

                       利息收入                              5,520,857.87                          678,336.63

        加:其他收益                                         4,565,043.02                         6,335,988.54

            投资收益(损失以“-”
                                                              790,201.25                         22,658,434.51
 号填列)


23
大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            其中:对联营企业和合营
                                                      -217,136.76      301,692.74
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
                                                      507,837.42     -2,254,152.03
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                                      -737,607.63    -2,257,401.50
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                     2,584,903.35     5,853,452.01
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                                       -24,650.41
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                   183,748,130.61   164,283,183.73
 列)

        加:营业外收入                                  63,274.77         3,751.31

        减:营业外支出                                305,458.23         31,650.43

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                   183,505,947.15   164,255,284.61
 号填列)

        减:所得税费用                              25,962,261.48    28,966,409.78

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                   157,543,685.67   135,288,874.83
 列)

        (一)持续经营净利润(净亏
                                                   157,543,685.67   135,288,874.83
 损以“-”号填列)

        (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

        (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

              1.重新计量设定受益计
 划变动额

              2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

              3.其他权益工具投资公
 允价值变动

              4.企业自身信用风险公
 允价值变动


24
大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            5.其他

      (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

            1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

            2.其他债权投资公允价
 值变动

            3.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减
 值准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差
 额

            7.其他

 六、综合收益总额                                          157,543,685.67             135,288,874.83

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                项目                               本期发生额                上期发生额

 一、营业总收入                                           1,109,859,060.01            870,210,698.33

      其中:营业收入                                      1,109,859,060.01            870,210,698.33

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                             640,589,745.80            480,432,333.64

      其中:营业成本                                        157,851,887.18            124,636,165.53

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任准备金净
 额


25
大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


              保单红利支出

              分保费用

              税金及附加                            14,194,114.27    10,492,979.22

              销售费用                             355,700,292.20   258,898,581.12

              管理费用                              43,772,090.50    33,557,260.06

              研发费用                              84,746,388.56    67,581,821.52

              财务费用                             -15,675,026.91   -14,734,473.81

                其中:利息费用

                       利息收入                     19,871,341.01     9,893,660.57

        加:其他收益                                46,987,540.74    24,709,669.55

            投资收益(损失以“-”号
                                                     1,947,595.77    16,698,222.80
 填列)

            其中:对联营企业和合营企
                                                      -535,221.66      -105,659.89
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
                                                      714,504.09     -1,515,335.98
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                                    -6,243,242.26    -8,322,195.40
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                    -5,438,205.53      312,629.07
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                                       -29,880.41         5,726.74
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                507,207,626.61   421,667,081.47

        加:营业外收入                                187,588.26         93,628.48

        减:营业外支出                                698,293.78      1,042,354.86

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                   506,696,921.09   420,718,355.09
 填列)

        减:所得税费用                              71,944,305.49    67,209,859.76

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                434,752,615.60   353,508,495.33

     (一)按经营持续性分类



26
大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


        1.持续经营净利润(净亏损以
                                                   434,752,615.60   353,508,495.33
 “-”号填列)

        2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

        1.归属于母公司所有者的净利润               427,595,341.53   342,603,281.10

        2.少数股东损益                               7,157,274.07    10,905,214.23

 六、其他综合收益的税后净额                         -2,837,183.94      -560,153.44

     归属母公司所有者的其他综合收
                                                    -2,837,183.94      -560,153.44
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 变动额

              2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

              3.其他权益工具投资公允
 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
 价值变动

              5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综
                                                    -2,837,183.94      -560,153.44
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值
 变动

              3.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减值
 准备

              5.现金流量套期储备

              6.外币财务报表折算差额                -2,837,183.94      -560,153.44

              7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                  431,915,431.66   352,948,341.89



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大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


      归属于母公司所有者的综合收
                                                          424,758,157.59                      342,043,127.66
 益总额

      归属于少数股东的综合收益总
                                                              7,157,274.07                       10,905,214.23
 额

 八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                            1.0681                             0.8524

      (二)稀释每股收益                                            1.0681                             0.8524

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:林志雄                      主管会计工作负责人:柯碧灵                   会计机构负责人:罗春梅


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                           本期发生额                          上期发生额

 一、营业收入                                            871,090,855.88                       704,497,479.60

      减:营业成本                                       121,667,841.44                          98,884,597.06

            税金及附加                                       11,288,947.02                        8,768,801.56

            销售费用                                     224,602,588.52                       174,616,590.56

            管理费用                                         33,177,453.56                       24,274,610.88

            研发费用                                         59,381,064.73                       50,266,533.78

            财务费用                                      -14,253,027.05                      -13,761,797.56

              其中:利息费用

                    利息收入                                 18,124,757.93                        9,302,398.38

      加:其他收益                                           36,580,416.81                       14,968,004.66

            投资收益(损失以“-”
                                                             14,341,190.50                       29,756,560.20
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
                                                               -535,221.66                         -105,659.89
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
                                                               714,504.09                        -1,656,328.00
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                                             -1,459,552.70                    -10,852,773.97
 号填列)



28
大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            资产减值损失(损失以“-”
                                                    -2,905,053.63      519,148.26
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                                       -29,880.46         5,726.74
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                   482,467,612.27   394,188,481.21
 列)

        加:营业外收入                                132,666.30          4,312.41

        减:营业外支出                                663,965.52      1,025,073.35

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                   481,936,313.05   393,167,720.27
 号填列)

        减:所得税费用                              66,101,868.10    60,302,395.24

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                   415,834,444.95   332,865,325.03
 列)

        (一)持续经营净利润(净亏
                                                   415,834,444.95   332,865,325.03
 损以“-”号填列)

        (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

        (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

              1.重新计量设定受益计
 划变动额

              2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

              3.其他权益工具投资公
 允价值变动

              4.企业自身信用风险公
 允价值变动

              5.其他

        (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

              1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

              2.其他债权投资公允价
 值变动

              3.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减


29
大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 值准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差
 额

             7.其他

 六、综合收益总额                                       415,834,444.95               332,865,325.03

 七、每股收益:

        (一)基本每股收益

        (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                          本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

        销售商品、提供劳务收到的现
                                                       1,106,841,814.00              793,266,747.33
 金

        客户存款和同业存放款项净增
 加额

        向中央银行借款净增加额

        向其他金融机构拆入资金净增
 加额

        收到原保险合同保费取得的现
 金

        收到再保业务现金净额

        保户储金及投资款净增加额

        收取利息、手续费及佣金的现
 金

        拆入资金净增加额

        回购业务资金净增加额

        代理买卖证券收到的现金净额

        收到的税费返还

        收到其他与经营活动有关的现
                                                            75,374,228.05                72,326,605.83
 金

 经营活动现金流入小计                                  1,182,216,042.05              865,593,353.16

        购买商品、接受劳务支付的现
                                                        169,576,452.86               257,751,496.22
 金


30
大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


        客户贷款及垫款净增加额

        存放中央银行和同业款项净增
 加额

        支付原保险合同赔付款项的现
 金

        拆出资金净增加额

        支付利息、手续费及佣金的现
 金

        支付保单红利的现金

        支付给职工以及为职工支付的
                                                    203,180,975.25     165,011,056.42
 现金

        支付的各项税费                              195,213,567.78     129,332,754.85

        支付其他与经营活动有关的现
                                                    335,043,383.31     108,536,332.76
 金

 经营活动现金流出小计                               903,014,379.20     660,631,640.25

 经营活动产生的现金流量净额                         279,201,662.85     204,961,712.91

 二、投资活动产生的现金流量:

        收回投资收到的现金                         2,287,796,000.00   1,398,630,000.00

        取得投资收益收到的现金                        2,482,817.43      16,407,224.53

        处置固定资产、无形资产和其
                                                          3,900.00         156,717.08
 他长期资产收回的现金净额

        处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

        收到其他与投资活动有关的现
                                                   1,484,848,080.00   1,764,578,264.01
 金

 投资活动现金流入小计                              3,775,130,797.43   3,179,772,205.62

        购建固定资产、无形资产和其
                                                    106,287,438.67     163,931,529.42
 他长期资产支付的现金

        投资支付的现金                             2,359,453,410.00   1,298,610,000.00

        质押贷款净增加额

        取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

        支付其他与投资活动有关的现
                                                   1,288,457,380.00   1,767,155,760.00
 金

 投资活动现金流出小计                              3,754,198,228.67   3,229,697,289.42

 投资活动产生的现金流量净额                          20,932,568.76      -49,925,083.80

 三、筹资活动产生的现金流量:


31
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      吸收投资收到的现金                                      300,000.00

      其中:子公司吸收少数股东投
                                                              300,000.00
 资收到的现金

      取得借款收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计                                         300,000.00

      偿还债务支付的现金

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                        253,591,480.00               203,265,000.00
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
                                                            12,250,000.00                 5,900,000.00
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                            23,420.00
 金

 筹资活动现金流出小计                                   253,591,480.00               203,288,420.00

 筹资活动产生的现金流量净额                            -253,291,480.00              -203,288,420.00

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                              -618,704.84                  300,662.55
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                               46,224,046.77            -47,951,128.34

      加:期初现金及现金等价物余
                                                            37,611,464.09                69,720,898.21
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                               83,835,510.86                21,769,769.87


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                项目                           本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                        880,175,344.12               613,956,333.55
 金

      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现
                                                        202,951,090.42                   67,236,596.60
 金

 经营活动现金流入小计                                  1,083,126,434.54              681,192,930.15

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                        134,719,451.11               197,731,643.67
 金

      支付给职工以及为职工支付的                        150,773,566.71               125,429,290.97



32
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 现金

        支付的各项税费                              165,293,712.28     108,105,106.69

        支付其他与经营活动有关的现
                                                    288,394,113.48     132,274,184.41
 金

 经营活动现金流出小计                               739,180,843.58     563,540,225.74

 经营活动产生的现金流量净额                         343,945,590.96     117,652,704.41

 二、投资活动产生的现金流量:

        收回投资收到的现金                         1,992,266,000.00   1,214,100,000.00

        取得投资收益收到的现金                       14,876,412.16      29,032,487.51

        处置固定资产、无形资产和其
                                                        428,530.16         156,717.08
 他长期资产收回的现金净额

        处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

        收到其他与投资活动有关的现
                                                   1,349,848,080.00   1,675,540,493.16
 金

 投资活动现金流入小计                              3,357,419,022.32   2,918,829,697.75

        购建固定资产、无形资产和其
                                                     99,711,900.83     150,750,750.63
 他长期资产支付的现金

        投资支付的现金                             2,149,704,975.00   1,051,200,000.00

        取得子公司及其他营业单位支
                                                                         1,030,515.00
 付的现金净额

        支付其他与投资活动有关的现
                                                   1,163,457,380.00   1,681,155,760.00
 金

 投资活动现金流出小计                              3,412,874,255.83   2,884,137,025.63

 投资活动产生的现金流量净额                          -55,455,233.51     34,692,672.12

 三、筹资活动产生的现金流量:

        吸收投资收到的现金

        取得借款收到的现金

        收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计

        偿还债务支付的现金

        分配股利、利润或偿付利息支
                                                    241,341,480.00     197,365,000.00
 付的现金

        支付其他与筹资活动有关的现
                                                                            23,420.00
 金

 筹资活动现金流出小计                               241,341,480.00     197,388,420.00

33
大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 筹资活动产生的现金流量净额                               -241,341,480.00               -197,388,420.00

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                             -755,764.16                       107,955.24
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                              46,393,113.29                 -44,935,088.23

      加:期初现金及现金等价物余
                                                           23,785,580.81                 57,866,109.94
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                              70,178,694.10                 12,931,021.71


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                  单位:元

             项目               2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日       调整数

 流动资产:

      货币资金                           764,572,769.84              764,572,769.84                  0.00

      结算备付金

      拆出资金

      交易性金融资产                     158,741,005.47              158,741,005.47                  0.00

      衍生金融资产

      应收票据

      应收账款                           237,408,635.71              237,408,635.71                  0.00

      应收款项融资

      预付款项                            17,208,564.40               17,208,564.40                  0.00

      应收保费

      应收分保账款

      应收分保合同准备金

      其他应收款                           5,277,440.96                5,277,440.96                  0.00

          其中:应收利息

               应收股利

      买入返售金融资产

      存货                               457,126,419.89              457,126,419.89                  0.00



34
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        合同资产

        持有待售资产

        一年内到期的非流动
 资产

        其他流动资产                    7,371,556.82       7,371,556.82    0.00

 流动资产合计                        1,647,706,393.09   1,647,706,393.09   0.00

 非流动资产:

        发放贷款和垫款

        债权投资

        其他债权投资

        长期应收款

        长期股权投资                    1,312,808.43       1,312,808.43    0.00

        其他权益工具投资

        其他非流动金融资产

        投资性房地产

        固定资产                      379,247,692.08     379,247,692.08    0.00

        在建工程                       63,714,063.30      63,714,063.30    0.00

        生产性生物资产

        油气资产

        使用权资产

        无形资产                       28,684,461.72      28,684,461.72    0.00

        开发支出

        商誉                           17,246,983.21      17,246,983.21    0.00

        长期待摊费用                    2,759,705.93       2,759,705.93    0.00

        递延所得税资产                  4,444,192.07       4,444,192.07    0.00

        其他非流动资产                 93,656,732.14      93,656,732.14    0.00

 非流动资产合计                       591,066,638.88     591,066,638.88    0.00

 资产总计                            2,238,773,031.97   2,238,773,031.97   0.00

 流动负债:

        短期借款

        向中央银行借款

        拆入资金

        交易性金融负债

        衍生金融负债



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大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


        应付票据

        应付账款                      211,095,696.65   211,095,696.65            0.00

        预收款项                       57,390,654.92                    -57,390,654.92

        合同负债                                        57,390,654.92   57,390,654.92

        卖出回购金融资产款

        吸收存款及同业存放

        代理买卖证券款

        代理承销证券款

        应付职工薪酬                   44,056,176.40    44,056,176.40            0.00

        应交税费                       45,882,661.31    45,882,661.31            0.00

        其他应付款                     67,328,392.85    67,328,392.85            0.00

          其中:应付利息

                应付股利

        应付手续费及佣金

        应付分保账款

        持有待售负债

        一年内到期的非流动
 负债

        其他流动负债

 流动负债合计                         425,753,582.13   425,753,582.13            0.00

 非流动负债:

        保险合同准备金

        长期借款

        应付债券

          其中:优先股

                永续债

        租赁负债

        长期应付款

        长期应付职工薪酬

        预计负债                        1,072,200.00     1,072,200.00            0.00

        递延收益                       58,473,641.44    58,473,641.44            0.00

        递延所得税负债                     10,650.82        10,650.82            0.00

        其他非流动负债

 非流动负债合计                        59,556,492.26    59,556,492.26            0.00



36
大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 负债合计                              485,310,074.39              485,310,074.39                      0.00

 所有者权益:

        股本                           402,265,100.00              402,265,100.00                      0.00

        其他权益工具

          其中:优先股

                 永续债

        资本公积                       463,165,438.47              463,165,438.47                      0.00

        减:库存股                      34,723,059.00               34,723,059.00                      0.00

        其他综合收益                       112,648.99                  112,648.99                      0.00

        专项储备

        盈余公积                       143,458,556.86              143,458,556.86                      0.00

        一般风险准备

        未分配利润                     747,554,243.27              747,554,243.27                      0.00

 归属于母公司所有者权益
                                     1,721,832,928.59            1,721,832,928.59                      0.00
 合计

        少数股东权益                    31,630,028.99               31,630,028.99                      0.00

 所有者权益合计                      1,753,462,957.58            1,753,462,957.58                      0.00

 负债和所有者权益总计                2,238,773,031.97            2,238,773,031.97                      0.00

调整情况说明
根据财政部修订的《企业会计准则第14号-收入》,企业以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别
合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对
于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定,企业无需重述前期可比数,
但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该准则的实施预计不会导致公司收
入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。


母公司资产负债表
                                                                                                    单位:元

               项目           2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日              调整数

 流动资产:

        货币资金                       690,746,886.56              690,746,886.56                      0.00

        交易性金融资产                 110,571,005.47              110,571,005.47                      0.00

        衍生金融资产

        应收票据

        应收账款                       218,308,323.17              218,308,323.17                      0.00

        应收款项融资

        预付款项                        11,508,426.46               11,508,426.46                      0.00


37
大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


        其他应收款                     55,441,601.62      55,441,601.62    0.00

          其中:应收利息

                应收股利

        存货                          338,430,922.63     338,430,922.63    0.00

        合同资产

        持有待售资产

        一年内到期的非流动
 资产

        其他流动资产

 流动资产合计                        1,425,007,165.91   1,425,007,165.91   0.00

 非流动资产:

        债权投资

        其他债权投资

        长期应收款

        长期股权投资                  118,371,607.90     118,371,607.90    0.00

        其他权益工具投资

        其他非流动金融资产

        投资性房地产

        固定资产                      339,311,542.63     339,311,542.63    0.00

        在建工程                       61,415,907.38      61,415,907.38    0.00

        生产性生物资产

        油气资产

        使用权资产

        无形资产                       28,670,127.07      28,670,127.07    0.00

        开发支出

        商誉

        长期待摊费用

        递延所得税资产                  3,772,973.14       3,772,973.14    0.00

        其他非流动资产                 93,656,732.14      93,656,732.14    0.00

 非流动资产合计                       645,198,890.26     645,198,890.26    0.00

 资产总计                            2,070,206,056.17   2,070,206,056.17   0.00

 流动负债:

        短期借款

        交易性金融负债



38
大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


        衍生金融负债

        应付票据

        应付账款                      155,094,024.69   155,094,024.69            0.00

        预收款项                       44,744,929.44                    -44,744,929.44

        合同负债                                        44,744,929.44   44,744,929.44

        应付职工薪酬                   32,858,368.09    32,858,368.09            0.00

        应交税费                       40,785,003.83    40,785,003.83            0.00

        其他应付款                     61,650,768.73    61,650,768.73            0.00

          其中:应付利息

                应付股利

        持有待售负债

        一年内到期的非流动
 负债

        其他流动负债

 流动负债合计                         335,133,094.78   335,133,094.78            0.00

 非流动负债:

        长期借款

        应付债券

          其中:优先股

                永续债

        租赁负债

        长期应付款

        长期应付职工薪酬

        预计负债                        1,072,200.00     1,072,200.00            0.00

        递延收益                       57,393,088.29    57,393,088.29            0.00

        递延所得税负债                     10,650.82        10,650.82            0.00

        其他非流动负债

 非流动负债合计                        58,475,939.11    58,475,939.11            0.00

 负债合计                             393,609,033.89   393,609,033.89            0.00

 所有者权益:

        股本                          402,265,100.00   402,265,100.00            0.00

        其他权益工具

          其中:优先股

                永续债



39
大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     资本公积                         462,160,710.12              462,160,710.12                        0.00

     减:库存股                        34,723,059.00               34,723,059.00                        0.00

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                         136,269,927.11              136,269,927.11                        0.00

     未分配利润                       710,624,344.05              710,624,344.05                        0.00

 所有者权益合计                      1,676,597,022.28           1,676,597,022.28                        0.00

 负债和所有者权益总计                2,070,206,056.17           2,070,206,056.17                        0.00

调整情况说明
根据财政部修订的《企业会计准则第14号-收入》,企业以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别
合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对
于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定,企业无需重述前期可比数,
但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该准则的实施预计不会导致公司收
入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                    大博医疗科技股份有限公司
                                                                                          法定代表人:林志雄




                                                                                            2020 年 10 月 22 日



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