现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80759720 |
58197172 |
25598862 |
224426641 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1737849496 |
1086363852 |
491372082 |
2061711999 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
543317050 |
373789592 |
215521356 |
612323222 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
459198576 |
243083138 |
96936025 |
662047521 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
384858843 |
248224471 |
94873339 |
602951042 |
| 经营活动现金流出小计 |
1529037093 |
952466746 |
438700626 |
1987850033 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
208812404 |
133897107 |
52671456 |
73861966 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1093402821 |
772097419 |
450600000 |
1605138298 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
916403 |
501342 |
69027 |
1590905 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
210829861 |
170826563 |
155325852 |
419452091 |
| 投资活动现金流入小计 |
1317395633 |
952152102 |
610194155 |
2038109617 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
215596471 |
142071556 |
91956643 |
305716543 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
89802830 |
65838891 |
44589571 |
564568943 |
| 投资活动现金流出小计 |
1222498802 |
947009948 |
763145715 |
2546122284 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
94896831 |
5142155 |
-152951561 |
-508012667 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
67861081 |
53877643 |
43105138 |
532497021 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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163500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
67861081 |
53877643 |
43105138 |
532660521 |
| 偿还债务所支付的现金 |
292180000 |
241780000 |
72200000 |
2000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32894623 |
5614513 |
2588451 |
10326292 |
| 筹资活动现金流出小计 |
486664952 |
337414316 |
95931087 |
36456852 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-418803871 |
-283536673 |
-52825949 |
496203669 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2207885 |
135507 |
5653185 |
1057295 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-117302521 |
-144361905 |
-147452869 |
63110263 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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150807750 |
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86336019 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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49038596 |
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89066410 |
| 无形资产摊销 |
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6637478 |
-- |
12741558 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-89551 |
-- |
-302703 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
258707 |
-- |
22814 |
| 财务费用 |
-- |
-9984734 |
-- |
-19387378 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7926314 |
-- |
-9746765 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-79019539 |
-- |
-422180024 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-37373621 |
-- |
86797180 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-7453467 |
-- |
118133691 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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133897107 |
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73861966 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
132832499 |
-- |
277164149 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
277194405 |
-- |
214053886 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-144361905 |
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63110263 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
47558571 |
-- |
82491926 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1646466291 |
1026083793 |
465773220 |
1833258922 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10623485 |
2082887 |
-- |
4026436 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1093402821 |
772097419 |
450600000 |
1605138298 |
