现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25598862 |
224426641 |
126137587 |
84306521 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
491372082 |
2061711999 |
1453380107 |
934253575 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
215521356 |
612323222 |
465113831 |
318361602 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
96936025 |
662047521 |
502379069 |
343552729 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
94873339 |
602951042 |
375205468 |
252462036 |
| 经营活动现金流出小计 |
438700626 |
1987850033 |
1442983525 |
991327098 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
52671456 |
73861966 |
10396582 |
-57073524 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
450600000 |
1605138298 |
1085138298 |
819738298 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
69027 |
1590905 |
480855 |
196395 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
155325852 |
419452091 |
362243112 |
304713779 |
| 投资活动现金流入小计 |
610194155 |
2038109617 |
1454468294 |
1128427569 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
91956643 |
305716543 |
222598375 |
163311059 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
44589571 |
564568943 |
476373782 |
330764398 |
| 投资活动现金流出小计 |
763145715 |
2546122284 |
1914809455 |
1321913754 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-152951561 |
-508012667 |
-460341161 |
-193486186 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
43105138 |
532497021 |
410040865 |
292940666 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
163500 |
113100 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
43105138 |
532660521 |
410153965 |
292940666 |
| 偿还债务所支付的现金 |
72200000 |
2000000 |
1300000 |
700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2588451 |
10326292 |
7230403 |
5148851 |
| 筹资活动现金流出小计 |
95931087 |
36456852 |
28759203 |
23061878 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-52825949 |
496203669 |
381394762 |
269878788 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5653185 |
1057295 |
-819319 |
-59401 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-147452869 |
63110263 |
-69369135 |
19259678 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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86336019 |
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101704298 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
89066410 |
-- |
44701279 |
| 无形资产摊销 |
-- |
12741558 |
-- |
6110337 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-302703 |
-- |
-173883 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
22814 |
-- |
23259 |
| 财务费用 |
-- |
-19387378 |
-- |
-16918434 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9746765 |
-- |
-3779097 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-422180024 |
-- |
-215271654 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
86797180 |
-- |
-41859575 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
118133691 |
-- |
23839458 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
73861966 |
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-57073524 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
277164149 |
-- |
233313563 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
214053886 |
-- |
214053886 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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63110263 |
-- |
19259678 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
82491926 |
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35489226 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
465773220 |
1833258922 |
1323248290 |
847083872 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
4026436 |
3994230 |
2863182 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
450600000 |
1605138298 |
1085138298 |
819738298 |
