现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75800724 |
31596802 |
12524938 |
177816020 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2125257418 |
1331170421 |
591963842 |
2518429720 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
620292295 |
436688762 |
253492778 |
719752578 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
422709785 |
239622515 |
115677808 |
619638001 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
366468080 |
227466433 |
115066848 |
555751770 |
| 经营活动现金流出小计 |
1656965370 |
1068334314 |
566042792 |
2076129300 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
468292048 |
262836106 |
25921050 |
442300421 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1046115074 |
773615074 |
283883974 |
1284836829 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27218 |
18327 |
18427 |
1369508 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
236301697 |
157601777 |
14892256 |
249514713 |
| 投资活动现金流入小计 |
1286199343 |
933107760 |
299293783 |
1552671294 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88557531 |
58198074 |
28099113 |
270459712 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
325901066 |
142343186 |
56138725 |
101566514 |
| 投资活动现金流出小计 |
1605258126 |
1030340790 |
464037838 |
1399075629 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-319058784 |
-97233030 |
-164744055 |
153595665 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
74871776 |
4871776 |
4871776 |
159049444 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
77570176 |
4871776 |
4871776 |
160229444 |
| 偿还债务所支付的现金 |
167516596 |
71903787 |
400000 |
364880000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7827279 |
5323485 |
2641771 |
247932296 |
| 筹资活动现金流出小计 |
416557202 |
316201611 |
6276270 |
777430646 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-338987026 |
-311329835 |
-1404494 |
-617201201 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5369109 |
5724849 |
3534827 |
-11372674 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-184384652 |
-140001910 |
-136692671 |
-32677790 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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259239025 |
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385292107 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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57116281 |
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101958852 |
| 无形资产摊销 |
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6361225 |
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13260283 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-81389 |
-- |
-271979 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
265740 |
-- |
432805 |
| 财务费用 |
-- |
-24382281 |
-- |
-6342265 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1696331 |
-- |
-17279174 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-74504529 |
-- |
-220532540 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-53572164 |
-- |
4636535 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9096808 |
-- |
26678488 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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22850237 |
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7872658 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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262836106 |
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442300421 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
104514704 |
-- |
244516614 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
244516614 |
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277194405 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-140001910 |
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-32677790 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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54275344 |
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96567192 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2046889519 |
1298624452 |
578784826 |
2334909744 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2567175 |
949168 |
654078 |
5703956 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1046115074 |
773615074 |
283883974 |
1284836829 |
