证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2020-073



                   大博医疗科技股份有限公司
                关于开展远期结售汇业务的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2020年12月28日，大博医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第二
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意
公司开展外币远期结售汇套期保值业务，境内远期结售汇业务规模不超过1000
万美元，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项在公司董事会决策
权限范围内，无需提交股东大会审议。详细情况如下：

    一、开展远期结售汇业务的目的

    由于公司部分产品存在境外销售，随着公司在境外市场的不断拓展，外币结
算业务量也逐步增加，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩
会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划开展远期结售
汇业务。

    二、远期结售汇业务基本情况

     远期结售汇产品是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结
 汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合同约定的
 币种、金额、汇率办理的结汇业务。

    1、主要涉及币种

       公司的远期结售汇业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要
 结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。


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   2、资金规模总额

    公司拟进行的远期结售汇业务规模累计金额不超过 1000 万美元，将在公
司总授信额度内开展，但若有必要仍需要按银行规定投入与业务规模相适应
的保证金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

    3、交易对手

    经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资质的
金融机构。

    4、流动性安排

    所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，
不会对公司的流动性造成影响

   三、开展外汇套期保值业务授权

    鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权董
事长及其授权人依据公司制度的规定具体实施相关事宜，包括但不限于：选
择合格的交易机构、审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。
授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

   四、远期结售汇的风险分析

    1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低
于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇
兑损失。

    2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会
由于内控制度不完善而造成风险。

    3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内
收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

    4、回款预测风险：销售业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，
实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，


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导致远期结汇延期交割风险。

    四、公司采取的风险控制措施

    1、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业
务和最大程度避免汇兑损失。

    2、公司已建立《远期结售汇内控管理制度》，对交易操作原则、审批权
限、内部管理及操作流程、责任部门与人员、信息披露等做出明确规定。 公
司将严格按照制度规定安排和使用专业人员， 加强相关人员的职业道德教育
及业务培训，提高相关人员的综合素质。公司内部审计部门将定期或不定期
的对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查，降低内部控制风险。

    3、为防止远期结售汇延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避
免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

    4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同
时严格控制远期结售汇规模，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款
的预测金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

    五、独立董事的意见

    独立董事认为：公司开展远期结售汇业务以具体经营业务为依托，以套
期保值为手段，可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利
的稳定性。公司董事会审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，同意公司开展远期结售汇业务。

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第十二次会议决议

    2、公司第二届监事会第十一次会议决议

    3、公司独立董事关于开展远期结售汇业务的独立意见

  特此公告。

                                            大博医疗科技股份有限公司


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                董事会

    2020 年 12 月 30 日




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