广州金逸影视传媒股份有限公司
2017 年 1-6 月、2016 年度、2015 年度、2014 年度
审计报告
索引 页码
审计报告
公司财务报告
—合并资产负债表 1-2
—母公司资产负债表 3-4
—合并利润表 5
—母公司利润表 6
—合并现金流量表 7
—母公司现金流量表 8
—合并股东权益变动表 9-12
—母公司股东权益变动表 13-16
—财务报表附注 17-209
—财务报表补充资料 210-211
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信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话:
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+86(010)6554 2288
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审计报告
XYZH/2017SZA30455
广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称金逸影视公司）财务
报表，包括 2017 年 6 月 30 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年 1-6 月、2016 年度、2015 年度、2014 年
度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是金逸影视公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按
照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价
财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
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三、 审计意见
我们认为，金逸影视公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了金逸影视公司 2017 年 6 月 30 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、
2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年 1-6 月、2016 年度、2015 年度、
2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一七年八月二十四日
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
一、 公司的基本情况
1、企业概况
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称本公司，公司，包含子公司时统称本集团）
原名广州金逸影视投资集团有限公司（以下简称金逸影视），由广州市嘉裕房地产发展有
限公司、广州市演出公司共同出资组建，于 2004 年 03 月 01 日取得广州市工商行政管理
局核发的注册号为 4401011109916 的《企业法人营业执照》,公司类型为有限责任公司。
现注册资本人民币 12,600 万元，法人代表：李晓文，实际控制人：李玉珍、李根长。本
公司住所：广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一（仅限办公使用）。
截止 2017 年 6 月 30 日，本公司股本及股权结构情况如下：
股东名称 股本 持股比例
李根长 19,754,240.00 15.68%
李玉珍 90,245,760.00 71.62%
广州融海投资企业（有限合伙） 16,000,000.00 12.70%
合计 126,000,000.00 100.00%
本公司属文化产业中的电影行业，经营范围为：电影和影视节目发行，电影放映，录
音制作，图书出版，报纸出版，期刊出版，音像制品出版，电子出版物出版，互联网出版
业，展览馆，小型综合商店、小卖部，预包装食品零售，熟食零售，非酒精饮料及茶叶零
售，散装食品零售，图书、报刊零售，音像制品及电子出版物零售，干果、坚果零售，充
值卡销售，肉制品零售，乳制品零售，冷热饮品制售，小吃服务，游艺娱乐用品零售，玩
具零售（以上仅限分支机构经营）；电影和影视节目制作，信息技术咨询服务，计算机技
术开发、技术服务，票务服务，会议及展览服务，文化艺术咨询服务，场地租赁（不含仓
储），广告业，企业总部管理。
本公司设立了股东大会、董事会和监事会。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员
会（下设审计监察部），公司下设总裁办、财务管理中心、预结算中心、营运管理中心、工程
部、拓展部、广告业务部、信息技术部、设计部、品牌管理部、数据分析中心和人力资源部
等职能部门。
2、历史沿革
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本公司的前身为金逸影视，由广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州市演出公司共同
出资设立，成立时注册资本为人民币 2,000 万元，其中嘉裕房地产现金出资 1,600 万元，
占注册资本的 80%；广州市演出公司现金出资 400 万元，占注册资本 20%。设立出资经广
东智合会计师事务所验证并出具粤智会（2004）内验字 B021 号验资报告。2004 年 03 月
01 日，广州市工商局向金逸影视核发注册号为“4401011109916”的《企业法人营业执照》。
2006 年 07 月 20 日，公司注册资本由 2,000 万元增加至 6,000 万元，新增注册资本
4,000 万元全部由广州市嘉裕房地产发展有限公司认缴。本次增资后，公司股权结构为：
广州市嘉裕房地产发展有限公司出资 5,600 万元，占注册资本的比例为 93.33%；广州市
演出公司出资 400 万元，占注册资本的比例为 6.67%。本次增资经广州市金铭会计师事务
所验证并出具广金验报（2006）089 号验资报告。
2007 年 03 月 02 日，公司注册资本由 6,000 万元增加至 10,000 万元，新增注册资本
4,000 万元全部由广州市嘉裕房地产发展有限公司认缴。本次增资后，公司股权结构为：
广州市嘉裕房地产发展有限公司出资 9,600 万元，占注册资本的比例为 96.00%；广州市
演出公司出资人民币 400 万元，占注册资本的比例为 4.00%。该次增资经广州市金铭会计
师事务所验证并出具广金验报（2007）K041 号验资报告。本次增资同时变更公司名称，
根据 2007 年 03 月 17 日作出的股东会决议，公司名称由原“广州金逸影视投资有限公司”
变更为“广州金逸影视投资集团有限公司”，于 2007 年 04 月 25 日取得广州市工商行政
管理局换发的《企业法人营业执照》。
2007 年 11 月 02 日,广州市嘉裕房地产发展有限公司与李根长、李玉珍签署股权转让
协议，广州市嘉裕房地产发展有限公司将其持有的公司 13.96%的股份转让给李根长，将
其持有的公司 82.04%的股份转让给李玉珍。股权变更后，公司股权结构为：李根长出资
1,395.84 万元，占注册资本的比例为 13.96%；李玉珍出资人民币 8,204.16 万元，占注册
资本的比例为 82.04%；原股东广州市演出公司出资 400 万元，占注册资本的比例为 4.00%。
2007 年 11 月 12 日已经完成股权变更登记。
2010 年 07 月 23 日，广州市演出电影有限公司（广州市演出公司于 2010 年 01 月 28
日改制成为有限责任公司，名称变更为“广州市演出电影有限公司”）与李根长签署股权
转让协议，广州市演出电影有限公司同意将其持有的公司 4.00%股权以人民币 800 万元价
格转让给李根长。
2010 年 11 月 19 日，经本公司前身金逸影视股东会决议，全体股东作为股份有限公
司的发起人，以其持有的截止 2010 年 08 月 31 日经审计后的净资产 111,732,059.69 元，
按 1.0157：1 比例，折合股本 11,000 万股（每股面值 1 元），整体变更为股份有限公司。
整体变更后，公司名称变更为现名，注册资本变更为 11,000 万元，经信永中和会计师事
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
务所有限责任公司深圳分所验证并出具 XYZH/2009SZATS040-2 验资报告。于 2010 年 12 月
09 日完成工商变更登记，并取得注册号为 440101000124929 的营业执照。
2010 年 12 月 24 日，本公司注册资本由 11,000 万元增加至 12,600 万元，新增注册
资本 1,600 万元全部由广州融海投资企业（有限合伙）认缴。广州融海投资企业（有限合
伙）于 2010 年 12 月 24 日缴足出资额，实际出资 3,200 万元，其中：1,600 万元记入资
本公积-股本溢价；变更后的注册资本(股本)为人民币 12,600 万元，股权结构为：李根长
出资 19,754,240.00 元，占注册资本的比例为 15.68%；李玉珍出资人民币 90,245,760.00
元 ， 占 注 册 资 本 的 比 例 为 71.62% 。 广 州 融 海 投 资 企 业 （ 有 限 合 伙 ） 出 资 人 民 币
16,000,000.00 元，占注册资本的比例为 12.70%，本次增资由信永中和会计师事务所有限
责任公司深圳分所于 2010 年 12 月 29 日出具了 XYZH/2009SZATS040-3 号验资报告验证。
2016 年 01 月 04 日，本公司因三证合一换发新营业执照，统一社会信用代码为
914401017594041317。
二、 合并财务报表范围
本集团合并财务报表范围为本公司在广州、深圳、北京、上海、西安、苏州、福州、
长沙、杭州、成都等城市地共设立 63 家子公司。
详见本附注“七、合并范围的变化” 及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内
容。
三、 财务报表的编制基础
（1） 编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会
计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估
计编制。
（2） 持续经营
本集团 2017 年 1-6 月净利润为 98,158,382.09 元，主要由电影放映业务、卖品销售和广告业务
所产生。经考虑本集团的预算、现金流量预测及可用银行融资，董事会认为可合理预期本集
团于可预见未来拥有充裕资源以持续经营现有业务，以及可于需要时履行财务义务。因此，
董事会认为采用持续经营假设编制截至 2017 年 6 月 30 日止申报期间财务报表是合理的。
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1. 遵循企业会计准则的声明
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集
团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
3. 记账本位币
本公司及其子公司以人民币为记账本位币。
本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合
并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价
账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以
公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或
非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发
生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单
项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价
的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收
入。
5. 合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照
本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
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合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵
销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收
益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、
归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入
合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合
并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之
日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债
及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表
中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经
营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负
债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构
成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
7. 现金及现金等价物
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现
金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险
很小的投资。
8. 金融资产和金融负债
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1） 金融资产
1) 金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确
认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对此类金融资产，采用公
允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利
息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为
投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和
能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行
后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融
资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的
利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未
被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠
计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资
产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够
可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。
2) 金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权
利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该
金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确
认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而
收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止
确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到
的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分
摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
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除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其
他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减
值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差
额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失
后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计
损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允
价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并
计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入
所有者权益。
（2） 金融负债
1) 金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认
时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计
量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损
益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2) 金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融
负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金
融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金
融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分
的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
9. 应收款项坏账准备
本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、
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现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；
债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性
不大。
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账
准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程
序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
本集团应收账款主要系应收电影放映票款、广告服务应收款、加盟放映电影商分
账款等。其他应收款主要系本集团各子公司电影放映所租赁房产物业的押金和租赁保证
金及应收关联方资金余额等。
单独测试未发现减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）应当包括
在账龄组合中再进行减值测试。对押金和保证金，根据其性质，不能收回的可能性很小，
故对该等资金仅进行单独测试，如测试后无需计提坏账准备亦不按账龄进行组合计提。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款
单项金额重大的判断依据或金额标准
项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其
方法 账面价值的差额计提坏账准备。
（2） 按组合计提坏账准备应收款项
确定组合的依据
账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备
采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1 年以内 5 5
1-2 年 10 10
2-3 年 50 50
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账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
3 年以上 100 100
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映
单项计提坏账准备的理由 其风险特征的应收款项，包括：押金、保证金、预付
租金等。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其
坏账准备的计提方法
账面价值的差额计提坏账准备。
10. 存货
（1）存货的分类：本集团存货主要包括包装物、低值易耗品、库存商品等。
（2）存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本
计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。
（3）低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
（4）期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可
变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本
等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品的存货跌价准备按单
个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
库存商品等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的
销售费用和相关税费后的金额确定。
11. 长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投
资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安
排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，
通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考
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虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策
制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投
资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长
期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份
额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长
期股权投资成本按零确定。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照
实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权
益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约
定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按
相关会计准则的规定确定投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本
额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分
派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应
调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额
时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政
策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算
归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权
益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有
者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的
剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价
值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合
收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进
行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投
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资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价
的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后
的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的
有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在
丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交
易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控
制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权
对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并
转入丧失控制权的当期损益。
12. 固定资产
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理
而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2,000.00元的有形资产。
固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备，按其取得时
的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以
及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建
造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资
者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值
不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与
最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条
件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确
认条件的，于发生时计入当期损益。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资
产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费
用。本集团固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：
类别 折旧年限(年) 预计残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 20 5 4.75
机器设备 5-10 5 9.5-19
运输设备 5 5 19
电子设备 5 5 19
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类别 折旧年限(年) 预计残值率（%） 年折旧率（%）
其他设备 5 5 19
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复
核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定
资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额
计入当期损益。
13. 在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计
量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、
工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用
和汇兑损益。
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按
估计的价值结转入固定资产或长期待摊费用，转入固定资产部分次月起开始计提折旧，转
入长期待摊费用部分当月计提摊销，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值或长期待
摊费用差异作调整。
14. 借款费用
发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或
者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借
款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开
始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，
停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者
生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至
资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收
入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超
过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金
额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
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15. 无形资产
本集团无形资产包括财务软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，
按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同
或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际
成本。
软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期
平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并
作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如
果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊
销。
16. 长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行
减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行
减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组
合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述
资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允
价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预
计的下跌。
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将
在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预
计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
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（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创
造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
17. 长期待摊费用
本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以
上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使
以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。本集团长期待
摊费用主要系租赁装修资产，长期待摊费用的分类摊销年限、年摊销率如下：
类别 摊销年限(年) 年摊销率（%）
消防工程 10 10
设计监理 5 20
装修工程 5 20
地面铺设工程 5 20
其他 5 20
18. 职工薪酬
本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费（含医疗
保险费、工伤保险费和生育保险费）、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪
缺勤以及其他短期薪酬等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负
债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，
分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提
供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资
产成本。
辞退福利由于解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的
建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，
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同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系
给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。
19. 预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关
的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；
该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与
或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过
对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价
值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
20. 收入确认原则和计量方法
本集团的营业收入主要包括电影放映票房收入、院线电影发行收入、卖品收入、设备
销售收入、广告服务收入、电影投资业务收入和让渡资产使用权收入等。
（1）电影放映票房收入
本集团销售的电影票款在观众入场观看电影时确认为电影放映票房收入。本集团在获
取影片时与供片方等相关权利方通常采用票房分账结算方式，即将取得的影片发行、放映
收入，扣除相应的税金及附加和应上缴的电影专项资金后，按合同、协议约定的比例，支
付给供片方。本集团以实际销售取得的票房收入全额确认为电影放映收入。
本集团对采用电影卡、兑换券等方式预售电影票的，出售卡、券取得的收入，先记入
“预收账款”科目，待卡、券持有人兑换电影票时，再确认收入，并进行有关款项的结转；
已售卡、券期满，尚未用以兑换电影票的卡、券收入，全额转入当期主营业务收入。
（2）院线电影发行收入
电影发行包括专业发行商发行和院线发行两部分，专业发行商从制片方取得影片发行
权，院线从专业发行商取得影片一定时期内的在该院线所属影院的放映权，下放到所属的
影院。本集团的电影发行业务指的是院线发行。本集团依据院线与影城签订的分账协议和
影城实际取得票房收入计算应取得的分账款（A），院线与专业发行商签订的分账协议和
按比例实际应支付予专业发行商的分账款（B），将二者之间的差额（A-B）确认为院线发
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行收入。
（3）卖品收入
本集团的商品销售收入主要是卖品收入，具体包括各影院销售的爆米花、可乐饮料等。
本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所
有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地
计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，
确认销售商品收入的实现。
（4）设备销售收入
本集团的设备销售收入是放映设备及配套设施的销售收入款。本集团在已将商品所有
权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理
权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益
很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的
实现。
（5）广告服务收入
广告服务收入主要包括电影广告服务收入以及阵地广告服务收入
电影广告服务是指将企业客户产品广告或企业客户形象广告与影片一同拷贝,在电影
放映前播出的广告胶片。本集团的广告服务收入在影片放映后，按与供片方或广告代理公
司之间签署的合同、协议约定的标准确认为营业收入。
（6）电影投资业务收入
与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认电影
投资业务收入的实现。
影片投资分账收入以影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分
账方法所计算的金额为依据，在销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务的
相关成本能够可靠计量时确认销售收入。
(7)让渡资产使用权收入
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交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情
况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和
实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确
定。
21. 租赁
本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为
承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者
中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账
价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各
个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各
个期间按直线法确认为收入。
22. 政府补助
政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币
性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的
金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，
按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期
损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，
并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入
当期损益。
23. 递延所得税资产和递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值
的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可
抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认
相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)
的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递
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延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，
按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳
税所得额为限，确认递延所得税资产。
24. 所得税的会计核算
所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得
税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权
益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所
得税费用或收益计入当期损益。
当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税
务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所
得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。
25. 分部信息
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部
为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，
以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。
26. 终止经营
终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够
单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。同时满足下列
条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集
团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。
27. 重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
① 关于本公司电影发行净额法核算政策变更
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根据本公司于2014年06月10日第二届董事会第五次会议决议，通过《关于公司电影发
行会计政策变更的议案》，将公司子公司广州金逸珠江电影院线有限公司（以下简称“金
逸院线”）原院线发行的会计政策以“全额法”核算【即以院线收到旗下影院（包括自有
和加盟影院）的分账款全额确认营业收入，并根据其与制片方（发行方）签订的分账协议
计算应支付给制片方（发行方）的分账款，确认营业成本】；变更以“净额法”核算【即
以应收旗下影院（包括自有和加盟影院）的分账款扣除应支付予制片方（发行方）的分账
款后的净额确认为收入，分账款作为代收款项处理】。
本次会计政策变更能够向投资者提供更可靠、更相关的会计信息。本次变更涉及追溯
调整以前年度院线发行收入及成本，影响同金额调减2013年度营业收入及营业成本，详见
如下：
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额
第二届董事 2013 年度营业收入 -99,988,123.12
电影发行会计核算由“全额
会第五次会
法”变更为“净额法” 2013 年度营业成本 -99,988,123.12
议决议
② 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布
了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报
（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计
准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、
《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——
在其他主体中权益的披露》，要求自2014年07月01日起在所有执行企业会计准则的企业范
围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
本公司经本公司第二届董事会第七次会议决议通过，于2014年开始执行上述7项新颁
布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，影响财务报表项目及金额
的影响如下：
审批程
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额
序
根据财会【2014】14 号文件
第 二 届
规定调整对被投资方不具有 2013 年 12 月 31 日可供出售金融资产 6,956,128.87
董 事 会
控制、共同控制或重大影响，
第 七 次
并在活跃市场中没有报价、
会 议 决
公允价值不能可靠计量的权 2013 年 12 月 31 日长期股权投资 -6,956,128.87
议
益性投资的核算
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本次会计政策变更，仅对上表财务报表项目列示产生影响，不影响其他财务报表列示。
（2）会计估计变更
无。
五、 税项
本集团适用的主要税种及税率如下：
1. 企业所得税
根据国家税收法规，本公司及其位于其他城市的子公司依照应纳所得税所得额的 25%
计缴企业所得税，位于香港地区的子公司缴纳的香港利得税是根据年度内估计应课税溢利
以税率 16.5%计算。
报告期内本集团企业所得税适用税率的具体情况如下：
序 2017 年 2016 2015 2014
公司名称 以下简称
号 1-6 月 年度 年度 年度
1 广州金逸影视传媒股份有限公司 本公司 25% 25% 25% 25%
2 广州金逸珠江电影院线有限公司 金逸院线 25% 25% 25% 25%
3 广州市金逸国际电影城有限公司 广州金逸 25% 25% 25% 25%
4 深圳金逸电影城有限公司 深圳金逸 25% 25% 25% 25%
5 武汉金逸影城有限公司 武汉金逸 25% 25% 25% 25%
6 无锡金逸影院有限公司 无锡金逸 25% 25% 25% 25%
7 中山市金逸电影城有限公司 中山金逸 25% 25% 25% 25%
中山市小榄镇金逸电影城有限公
8 中山小榄金逸 25% 25% 25% 25%
司
北京嘉裕金逸国际电影城有限公
9 北京金逸 25% 25% 25% 25%
司
10 嘉兴市金逸电影城有限公司 嘉兴金逸 25% 25% 25% 25%
11 天津市奥城金逸电影院有限公司 天津奥城金逸 25% 25% 25% 25%
12 天津西岸金逸影城有限公司 天津西岸金逸 25% 25% 25% 25%
13 福州金逸电影城有限公司 福州金逸 25% 25% 25% 25%
14 厦门金逸电影城有限公司 厦门明发金逸 25% 25% 25% 25%
15 厦门市名汇金逸电影城有限公司 厦门名汇金逸 25% 25% 25% 25%
16 重庆市金逸电影院有限公司 重庆金逸 25% 25% 25% 25%
4-1-38
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
序 2017 年 2016 2015 2014
公司名称 以下简称
号 1-6 月 年度 年度 年度
17 湛江市金逸电影院有限公司 湛江金逸 25% 25% 25% 25%
18 苏州市金逸电影院有限公司 苏州金逸 25% 25% 25% 25%
19 肇庆市金逸电影城有限公司 肇庆金逸 25% 25% 25% 25%
20 东莞市金逸电影放映有限公司 东莞金逸 25% 25% 25% 25%
21 上海金逸电影院有限公司 上海金逸 25% 25% 25% 25%
22 秦皇岛金逸影城有限公司 秦皇岛金逸 25% 25% 25% 25%
23 沈阳金逸电影院有限公司 沈阳金逸 25% 25% 25% 25%
24 昆山市金逸电影院有限公司 昆山金逸 25% 25% 25% 25%
25 泉州金逸电影城有限公司 泉州金逸 25% 25% 25% 25%
26 阳江市金逸电影城有限公司 阳江金逸 25% 25% 25% 25%
27 南京金逸影城有限公司 南京金逸 25% 25% 25% 25%
28 厦门嘉裕金逸电影城有限公司 厦门嘉裕金逸 25% 25% 25% 25%
29 莆田金逸电影城有限公司 莆田金逸 25% 25% 25% 25%
30 鞍山金逸影城有限公司 鞍山金逸 25% 25% 25% 25%
15%（注 15%（注 15%（注
31 广西红五星影业有限责任公司 广西红五星 15%（注 1）
1） 1） 1）
32 扬州金逸电影城有限公司 扬州金逸 25% 25% 25% 25%
33 呼和浩特金逸影城有限公司 呼和浩特金逸 25% 25% 25% 25%
34 西安金逸影城有限公司 西安金逸 25% 25% 25% 25%
35 大连金逸电影城有限公司 大连金逸 25% 25% 25% 25%
36 太原金逸影城有限公司 太原金逸 25% 25% 25% 25%
37 青岛金逸影城有限公司 青岛金逸 25% 25% 25% 25%
东莞市虎门金逸电影放映有限公
38 东莞德兴 25% 25% 25% 25%
司
39 桂林市金逸电影城有限公司 桂林金逸 25% 25% 25% 25%
40 上海金逸大连路电影院有限公司 上海大连路金逸 25% 25% 25% 25%
41 常州金逸影城有限公司 常州金逸 25% 25% 25% 25%
42 上海虹口金逸电影院有限公司 上海虹口金逸 25% 25% 25% 25%
43 合肥金逸影城有限公司 合肥金逸 25% 25% 25% 25%
44 杭州金逸电影院有限公司 杭州金逸 25% 25% 25% 25%
45 宁波市金逸电影城有限公司 宁波金逸 25% 25% 25% 25%
46 威海金逸电影城有限公司 威海金逸 25% 25% 25% 25%
47 台山市金逸电影城有限公司 台山金逸 25% 25% 25% 25%
48 重庆市名汇金逸电影城有限公司 重庆名汇金逸 25% 25% 25% 25%
49 长沙金逸电影放映有限公司 长沙金逸 25% 25% 25% 25%
50 杭州城北金逸电影院有限公司 杭州城北金逸 25% 25% 25% 25%
4-1-39
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
序 2017 年 2016 2015 2014
公司名称 以下简称
号 1-6 月 年度 年度 年度
51 成都金逸电影城有限公司 成都金逸 25% 25% 25% 25%
52 杭州辰东金逸电影院有限公司 杭州辰东金逸 25% 25% 25% 25%
53 杭州城联金逸电影院有限公司 杭州城联金逸 25% 25% 25% -
54 福州金美逸贸易有限公司 福州金美逸贸易 25% 25% 25% -
55 广州金逸数字文化发展有限公司 金逸数字文化 25% 25% 25% -
苏州金逸数字电影文化发展有限 苏州金逸数字文
56 25% 25% - -
公司 化
57 香港金逸文化投资有限公司 香港金逸文化 16.5% 16.5% - -
58 三亚金逸电影城有限公司 三亚金逸 25% 25% - -
59 北京金逸嘉逸电影发行有限公司 北京金逸发行 未核定 - - -
霍尔果斯金逸院 25%（注
60 霍尔果斯金逸电影院线有限公司 - - -
线 2）
霍尔果斯金逸广 25%（注
61 霍尔果斯金逸广告服务有限公司 - - -
告 2）
霍尔果斯金逸影 25%（注
62 霍尔果斯金逸影业有限公司 - - -
业 2）
霍尔果斯金逸影院技术服务有限 霍尔果斯金逸技 25%（注
63 - - -
公司 术服务 2）
64 银川金逸电影城有限公司 银川金逸 25% - - -
注1：根据南宁市兴宁区国家税务局2014年03月25日发布的《西部大开发税收优惠事
项审核确认通知书》（兴宁国税 审字【2014】4号），广西红五星影业有限责任公司符合
国家税务总局2012年04月06日发布的《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题
的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）中对税收优惠企业的认定；广西红五星2013
年度企业所得税汇算清缴可暂按15%税率缴纳，2014年至2020年企业所得税可暂按15%税率
缴纳，每年企业所得税汇算清缴时，若当年度鼓励类主营业务收入占企业收入总额不达70%
以上的，则按税法规定的适用税率重新计算缴纳企业所得税。
注2：根据财政部、国家税务局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得
税优惠政策的通知财税【2011】112号以及财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工
业和信息化部关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知（财税
【2016】85号），2010年1月1日至2020年12月31日，对霍尔果斯金逸电影院线有限公司、
霍尔果斯金逸广告服务有限公司、霍尔果斯金逸影业有限公司及霍尔果斯金逸影院技术服
务有限公司自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。第一笔
生产经营收入，是指产业项目已建成并投入运营后所取得的第一笔收入。
4-1-40
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2. 增值税
本公司商品销售收入、放映收入和广告收入适用增值税，本公司的子公司分为一般纳
税人和小规模纳税人。
一般纳税人内销商品销项税率为17%，购买商品、原材料等所支付的增值税进项税额
可以抵扣销项税，税率为17%。增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。
放映收入按简易征收办法计缴，征收率为3%。详见注2、3。
小规模纳税人销售货物或者提供应税劳务的征收率为3%。
场租收入的税率为11%，办理简易征收的征收率为5%；餐饮收入的税率为6%。详见注5。
报告期内本集团的增值税适用税率具体情况如下：
序
公司名称 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
号
1 本公司 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 5% 17%和 6% 17%和 6%
17%、11%、6%、5%
2 金逸院线 17%和 6% 17%和 6% 17%和 6%
和 3%
3 广州金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
17%、11%、6%、 17%、6%、5%和
4 深圳金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
5%和 3% 3%
17%、11%、6%、 17%、6%、5%和
5 武汉金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
5%和 3% 3%
17%、11%、6%、
6 无锡金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
5%和 3%
17%、11%、6%、 17%、11%、6%、5%
7 中山金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
5%和 3% 和 3%
17%、6%、5%和
8 中山小榄金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3%
9 北京金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
17%、6%、5%和
10 嘉兴金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3%
11 天津奥城金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
12 天津西岸金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
17%、6%、5%和
13 福州金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3%
4-1-41
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
序
公司名称 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
号
17%、6%、5%和
14 厦门明发金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3%
17%、6%、5%和
15 厦门名汇金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3%
17%、11%、6%和 17%、11%、6%和
16 重庆金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3% 3%
17%、11%、6%和 17%、11%、6%和
17 湛江金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3% 3%
17%、6%、5%和
18 苏州金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3%
19 肇庆金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
20 东莞金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
21 上海金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
17%、11%、6%和 17%、6%、5%和
22 秦皇岛金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3% 3%
17%、6%、5%和
23 沈阳金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3%
17%、6%、5%和
24 昆山金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3%
17%、6%、5%和
25 泉州金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3%
17%、6%、5%和
26 阳江金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3%
17%、11%、6%、 17%、11%、6%和
27 南京金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
5%和 3% 3%
17%、6%、5%和
28 厦门嘉裕金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3%
17%、6%、5%和
29 莆田金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3%
17%、6%、5%和
30 鞍山金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3%
17%、11%、6%和
31 广西红五星 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3%
32 扬州金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
33 呼和浩特金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
34 西安金逸 3% 3% 3% 3%
17%、6%、5%和
35 大连金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3%
36 太原金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%、5%和 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
4-1-42
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
序
公司名称 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
号
3%
37 青岛金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 3% 3%
17%、11%、6%、
38 东莞德兴 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
5%和 3%
39 桂林金逸 3% 3% 3% 3%
40 上海大连路金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
41 常州金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
17%、6%、5%和
42 上海虹口金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3%
17%、11%、6%、 17%、6%、5%和
43 合肥金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
5%和 3% 3%
17%、11%、6%和
44 杭州金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3%
17%、6%、5%和
45 宁波金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
3%
17%、6%、5%和
46 威海金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 3%
3%
47 台山金逸 17%、6%和 3% 17%、11%、6%和 3% 17%、6%和 3% 3%
17%、11%、6%、
48 重庆名汇金逸 17%、6%、5%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
5%和 3%
49 长沙金逸 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3% 17%、6%和 3%
17%、11%、6%和
50 杭州城北金逸 17%、6%和 3% 17%和 6% 17%和 6%
3%
17%、11%、6%和 17%、11%、6%和
51 成都金逸 17%和 6% 17%和 6%
3% 3%
17%、6%、5%和
52 杭州辰东金逸 17%、6%、5%和 3% 17%和 6% 3%
3%
53 杭州城联金逸 17%和 6% 17%和 6% 17%和 6% -
54 福州金美逸贸易 17% 17% 3% -
55 金逸数字文化 6% 6% 3% -
56 苏州金逸数字文化 6% 6% - -
57 香港金逸文化 — — - -
58 三亚金逸 17%和 6% 3% - -
59 北京金逸发行 未核定 - - -
60 霍尔果斯金逸院线 6% - - -
61 霍尔果斯金逸广告 6% - - -
62 霍尔果斯金逸影业 6% - - -
63 霍尔果斯金逸技术 6% - - -
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
序
公司名称 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
号
服务
64 银川金逸 3% - - -
注 1：根据国家税务总局颁布的《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服
务业营业税改征增值税试点的通知》（财税【2012 】71 号）、《关于北京等 8 省市营业
税改征增值税试点增值税纳税申报有关事项的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 43 号）
文件规定，本公司及子公司金逸院线、广州金逸、深圳金逸、天津奥城金逸、天津西岸金
逸、苏州金逸、肇庆金逸、上海金逸等公司于 2012 年度陆续由营业税改征增值税本公司
及上述子公司广告服务收入由营业税改征交纳 6%的增值税。
注 2：根据财政部和国家税务总局 2013 年 05 月 27 日联合印发《关于在全国开展交
通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(下称《通知》)，本
集团放映收入于 2013 年 08 月起全部由营业税改增值税。
注 3：根据 2013 年 12 月 13 日财政部和国家税务总局联合印发发布的《财政部 国家
税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》财税【2013】106
号，一般纳税人提供财政部和国家税务总局规定的特定应税服务，可以选择适用简易计税
方法计税，但一经选择，36 个月内不得变更。
注 4：财政部、海关总署和国家税务总局于 2014 年 11 月 27 日联合颁布财税【2014】
85 号《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》，对电影企业取得的销售
电影拷贝收入、转让电影版权收入、电影发行收入免征增值税，并且明确该税收优惠政策
执行期限为 2014 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日。据此，本集团 2014 年至 2016 年取
得的销售电影拷贝收入、转让电影版权收入、电影发行收入免征增值税。
注 5：根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，
2016 年 05 月 01 日起，全面实施营改增。本集团场租收入和餐饮收入适用新政策。
3. 营业税
本集团院线电影发行收入、电影放映票房收入、咨询服务费收入、广告服务收入适用
营业税，其中电影放映票房收入适用税率为3%，咨询服务费收入、广告服务收入适用税率
为5%，本集团部分公司的广告服务收入适用于6%的增值税，详见本附注五、税项2对增值
税的说明。
4-1-44
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
财政部、海关总署和国家税务总局于 2009 年 03 月 27 日联合颁布财税【2009】31 号
《财政部 海关总署 国家税务总局关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知》，对
电影企业取得的电影发行收入免征营业税，并且明确该税收优惠政策执行期限为 2009 年
01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日。据此，金逸院线 2012 年及 2013 年取得的电影发行收
入免征营业税。
根据财政部和国家税务总局 2013 年 05 月 27 日联合印发《关于在全国开展交通运输
业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(下称《通知》)，本集团放
映收入于 2013 年 08 月起全部由营业税改交纳增值税。
4. 城市维护建设税及教育费附加
本集团城市维护建设税、教育费附加均以实际缴纳的增值税、营业税额为计税依据，
城市维护建设税的适用税率为5%-7%，教育费附加的适用费率为3%。
报告期内本集团适用税率的具体情况如下：
序号 公司名称 城市建设税 教育费附加
1 本公司 7.00%、5.00% 3.00%
2 金逸院线 7.00% 3.00%
3 广州金逸 7.00% 3.00%
4 深圳金逸 7.00% 3.00%
5 武汉金逸 7.00% 3.00%
6 无锡金逸 7.00% 3.00%
7 中山金逸 7.00%、5.00% 3.00%
8 中山小榄金逸 5.00% 3.00%
9 北京金逸 7.00%、5.00% 3.00%
10 嘉兴金逸 7.00% 3.00%
11 天津奥城金逸 7.00% 3.00%
12 天津西岸金逸 7.00% 3.00%
13 福州金逸 7.00%、5.00% 3.00%
14 厦门明发金逸 7.00% 3.00%
15 厦门名汇金逸 7.00% 3.00%
16 重庆金逸 7.00% 3.00%
17 湛江金逸 7.00% 3.00%
18 苏州金逸 7.00%、5.00% 3.00%
19 肇庆金逸 7.00% 3.00%
20 东莞金逸 7.00%、5.00% 3.00%
4-1-45
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
序号 公司名称 城市建设税 教育费附加
21 上海金逸 7.00% 3.00%
22 秦皇岛金逸 7.00% 3.00%
23 沈阳金逸 7.00% 3.00%
24 昆山金逸 7.00% 3.00%
25 泉州金逸 7.00% 3.00%
26 阳江金逸 7.00% 3.00%
27 南京金逸 7.00% 3.00%
28 厦门嘉裕金逸 7.00% 3.00%
29 莆田金逸 7.00% 3.00%
30 鞍山金逸 7.00% 3.00%
31 广西红五星 7.00% 3.00%
32 扬州金逸 7.00% 3.00%
33 呼和浩特金逸 7.00% 3.00%
34 西安金逸 7.00% 3.00%
35 大连金逸 7.00% 3.00%
36 太原金逸 7.00% 3.00%
37 青岛金逸 7.00% 3.00%
38 东莞德兴 5.00% 3.00%
39 桂林金逸 7.00% 3.00%
40 上海大连路金逸 7.00% 3.00%
41 常州金逸 7.00% 3.00%
42 上海虹口金逸 7.00% 3.00%
43 合肥金逸 7.00% 3.00%
44 杭州金逸 7.00% 3.00%
45 宁波金逸 7.00% 3.00%
46 威海金逸 7.00% 3.00%
47 台山金逸 7.00% 3.00%
48 重庆名汇金逸 7.00% 3.00%
49 长沙金逸 7.00%、5.00% 3.00%
50 杭州城北金逸 7.00% 3.00%
51 成都金逸 7.00%、5.00% 3.00%
52 杭州辰东金逸 7.00% 3.00%
53 杭州城联金逸 7.00% 3.00%
54 福州金美逸贸易 7.00% 3.00%
55 金逸数字文化 7.00% 3.00%
56 苏州金逸数字文化 7.00% 3.00%
57 香港金逸文化 — —
58 三亚金逸 7.00% 3.00%
4-1-46
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
序号 公司名称 城市建设税 教育费附加
59 北京金逸发行 未核定 未核定
60 霍尔果斯金逸院线 7.00% 3.00%
61 霍尔果斯金逸广告 7.00% 3.00%
62 霍尔果斯金逸影业 7.00% 3.00%
63 霍尔果斯金逸技术服务 7.00% 3.00%
64 银川金逸 7.00% 3.00%
5. 文化事业建设费
依照《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定缴纳娱乐业、广告业营业税的单位和
个人，为文化事业建设费的缴纳义务人（简称缴费人），文化事业建设费的费率为 3%，按
缴费人应当缴纳娱乐业、广告业营业税的营业额计算应缴费额，在征收娱乐业、广告业的
营业税时一并征收。
依照财政部《关于营业税改征增值税试点中文化事业建设费征收有关问题的通知》（财
综【2012 】68 号），原适用《财政部 国家税务总局关于印发〈文化事业建设费征收管理
暂行办法〉的通知》（财税字【1997】95 号）缴纳文化事业建设费的提供广告服务的单位
和个人，以及营改增试点地区试点后成立的提供广告服务的单位和个人，纳入营改增试点
范围后，应按照提供增值税应税服务取得的销售额和 3%的费率计算应缴文化事业建设费，
并由国家税务局在征收增值税时一并征收。
6. 代扣缴个人所得税
本集团支付给雇员的薪金，按税法规定代扣代缴个人所得税。
7. 堤围防护费
本集团堤围防护费以营业收入或流转税额为计税依据，适用税率为 0.036%-2%。
公司名称 堤围费 公司名称 堤围费
本公司 免征、0.08% 苏州金逸 免征
金逸院线 免征、0.06% 肇庆金逸 免征
广州金逸 免征 东莞金逸 —
深圳金逸 免征 上海金逸 免征
武汉金逸 免征 秦皇岛金逸 免征
4-1-47
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
公司名称 堤围费 公司名称 堤围费
无锡金逸 免征 沈阳金逸 免征
中山金逸 0.072% 昆山金逸 —
中山小榄金逸 免征 泉州金逸 0.090%
北京金逸 免征、流转税额 1% 阳江金逸 免征
嘉兴金逸 免征 南京金逸 免征、0.5%
天津奥城金逸 流转税额的 1% 厦门嘉裕金逸 —
天津西岸金逸 流转税额的 1% 莆田金逸 0.09%
福州金逸 0.09% 鞍山金逸 免征
厦门明发金逸 免征 广西红五星 0.10%
厦门名汇金逸 免征 扬州金逸 免征
重庆金逸 免征 大连金逸 免征
湛江金逸 0.072% 太原金逸 免征
呼和浩特金逸 免征 东莞德兴 —
西安金逸 免征 合肥金逸 0.06%
常州金逸 免征 杭州金逸 0.10%
上海大连路金逸 免征 宁波金逸 0.1%、免征
青岛金逸 流转税额的 1%、0.5% 威海金逸 流转税额的 1%
上海虹口金逸 免征 重庆名汇金逸 —
桂林金逸 0.10% 长沙金逸 0.06%
台山金逸 减免 成都金逸 免征
杭州城北金逸 免征 杭州辰东金逸 免征
杭州城联金逸 免征 福州金美逸贸易 0.09%
金逸数字文化 免征 苏州金逸数字文化 免征
香港金逸文化 无 三亚金逸 免征
北京金逸发行 未核定 霍尔果斯金逸院线 无
霍尔果斯金逸广告 无 霍尔果斯金逸影业 无
霍尔果斯金逸技术服务 无 银川金逸 未核定
六、 合并财务报表主要项目注释
下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2017 年 01 月 01 日，“年
末”系指 2017 年 6 月 30 日，“本年”系指 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日，“2016
年度”系指 2016 年 01 月 01 日至 12 月 31 日，“2015 年度”系指 2015 年 01 月 01 日至 12
月 31 日，“2014 年度”系指 2014 年 01 月 01 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。
1. 货币资金
4-1-48
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
库存现金 3,011,816.24 3,831,579.69
银行存款 651,354,476.88 705,854,150.26
其他货币资金 17,019,955.30 24,287,971.86
合计 671,386,248.42 733,973,701.81
其中：存放在境外的款项总额 45,513,430.74 204,685,885.42
（1）截止 2017 年 6 月 30 日其他货币资金余额主要系应付票据保证金、影城租赁保
函保证金，明细列示如下：
项目内容 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
平安银行广州中山一路支行付杭州宇威置业有
4,000,000.00 4,000,000.00
限公司房屋租赁合同保函保证金
平安银行广州中山一路支行付岳阳市迅力置业
1,000,000.00 1,000,000.00
投资有限公司房屋租赁合同保函保证金
招商银行广州分行付厦门市华盟装修工程有限
- 450,000.00
公司装修保函保证金
应付票据保证金 12,019,955.30 18,837,971.86
合计 17,019,955.30 24,287,971.86
本集团 2017 年 6 月 30 日货币资金除保函保证金、应付票据保证金外，无抵押或冻结
等对使用有限制的款项，无潜在回收风险的款项。
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1） 交易性金融资产的种类
项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
交易性金融资产 124,712,468.03 -
其中：债务工具投资 112,101,552.95 -
权益工具投资 12,610,915.08 -
合计 124,712,468.03 -
本集团 2017 年 6 月 30 日交易性金融资产债务工具投资和权益工具投资主要系本公司
之子公司香港金逸文化通过瑞士银行购买的公开市场发行的公司债券、股票等投资产品。
3. 应收账款
（1）应收账款分类
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2017 年 6 月 30 日
账面余额 坏账准备
项目
比例 比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项金额重大并单
项计提坏账准备的 75,463,537.30 52.14 3,915,017.78 5.19 71,548,519.52
应收账款
按账龄组合计提坏
67,794,924.35 46.84 4,651,146.67 6.86 63,143,777.68
账准备的应收账款
其他单项金额虽不
重大但单项计提坏 1,469,537.80 1.02 1,469,537.80 100.00 -
账准备的应收账款
合计 144,727,999.45 100.00 10,035,702.25 134,692,297.20
（续）
2016 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备
项目
比例 比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项金额重大并单项计
23,049,664.60 25.15 1,152,487.88 5.00 21,897,176.72
提坏账准备的应收账款
按账龄组合计提坏账准
67,118,628.26 73.24 4,147,474.50 6.18 62,971,153.76
备的应收账款
其他单项金额虽不重大
但单项计提坏账准备的 1,469,537.80 1.61 1,469,537.80 100.00 -
应收账款
合计 91,637,830.66 100.00 6,769,500.18 84,868,330.48
2017 年 6 月 30 日应收账款余额较 2016 年 12 月 31 日增加了 53,090,168.79 元，增
加 57.93%，主要原因系第三方合作机构应收款增加所致。
1) 2017 年 6 月 30 日单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
计提比例
单位名称 账面余额 坏账准备 计提原因
（%）
电影放映
天津猫眼文化传媒有限公司 15,006,221.00 750,311.05 5 票款及服
务费
网络购票
沃思达软件技术服务（上海）有限公司 13,692,054.60 684,602.73 5
服务费
电影放映
杭州晨熹多媒体科技有限公司 10,000,000.00 500,000.00 5 票款及服
务费
4-1-50
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
计提比例
单位名称 账面余额 坏账准备 计提原因
（%）
中国电影股份有限公司北京电影营销策
9,846,397.39 492,319.87 5 广告款
划分公司
广州影驰广告有限公司 7,913,194.51 395,659.73 5 广告款
广东国奥星盟影视投资有限公司河源分 4,237,252.72 211,862.64 5
分账款
公司 2,836,818.09 283,681.81 10
票款、广
北京影时光电子商务有限公司 4,391,960.76 219,598.04 5
告款
北京微影时代科技有限公司 3,936,482.23 196,824.11 5 票款
百度在线网络技术（北京）有限公司 3,603,156.00 180,157.80 5 票款
合计 75,463,537.30 3,915,017.78
2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
2017 年6 月30 日 2016 年12 月31 日
项目 比例 比例
金额 坏账准备 金额 坏账准备
（%） （%）
1 年以内 65,139,178.07 5 3,256,958.82 65,301,224.81 5 3,265,075.58
1-2 年 1,162,050.29 10 116,205.03 622,646.08 10 62,264.61
2-3 年 431,426.34 50 215,713.17 749,246.13 50 374,623.07
3 年以上 1,062,269.65 100 1,062,269.65 445,511.24 100 445,511.24
合计 67,794,924.35 4,651,146.67 67,118,628.26 4,147,474.50
3) 其他单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
项目 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提原因
零星票款 1,469,537.80 1,469,537.80 100.00 预计无法收回
合计 1,469,537.80 1,469,537.80 100.00
（2） 2017 年 6 月 30 日应收账款余额中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份
的股东单位欠款。
（3） 2017 年 1-6 月实际核销的应收账款
项目 核销金额
实际核销的应收账款 -
（4） 按欠款方归集的 2017 年 6 月 30 日余额前五名的应收账款情况
与本公司 占应收账款总
项目 金额 账龄
关系 额的比例(%)
4-1-51
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
与本公司 占应收账款总
项目 金额 账龄
关系 额的比例(%)
天津猫眼文化传媒有限公司 非关联方 15,006,221.00 1 年以内 10.37
沃思达软件技术服务（上海）有限公司 非关联方 13,692,054.60 1 年以内 9.46
杭州晨熹多媒体科技有限公司 非关联方 10,000,000.00 1 年以内 6.91
中国电影股份有限公司北京电影营销策
非关联方 9,846,397.39 1 年以内 6.80
划分公司
广州影驰广告有限公司 非关联方 7,913,194.51 1 年以内 5.47
合计 56,457,867.50 39.01
4. 预付款项
（1） 预付款项账龄
2017 年6 月30 日 2016 年12 月31 日
项目
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 62,270,462.36 47.16 126,491,981.34 91.80
1－2 年 65,889,383.26 49.91 1,665,305.78 1.21
2－3 年 1,275,369.39 0.97 1,014,637.84 0.73
3 年以上 2,583,537.30 1.96 8,623,665.02 6.26
合计 132,018,752.31 100.00 137,795,589.98 100.00
2017 年 6 月 30 日预付款项余额主要系预付工程设备款、购房款及房租物业费
119,428,310.39 元，占期末余额的比例为 90.46 %。
（2） 2017 年 6 月 30 日账龄超过 1 年的大额预付款项主要系预付的工程设备款和购
房款。
（3） 按预付对象归集的 2017 年 6 月 30 日余额前五名的预付款情况
占预付款项期
单位名称 金额 账龄 末余额合计数 款项性质
的比例(%)
杭州市下城区东新街道西文经济合
55,785,416.00 1-2 年 42.26 购房款
作社
广东银星文化传播有限公司 8,000,000.00 1 年以内 6.06 影片投资款
爱麦克斯（上海）多媒体技术有限 2,026,627.89 1 年以内 1.54 工程设备款
4-1-52
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
公司 5,400,000.00 1-2 年 4.09
Warner Bros. Entertainment, Inc. 6,412,720.67 1 年以内 4.86 影片投资款
3,620,364.60 1 年以内 2.74
迦陵影视制作（上海）有限公司 影片投资款
2,413,576.40 1-2 年 1.83
合计 83,658,705.56 63.38
预付杭州市下城区东新街道西文经济合作社的55,785,416.00元，主要系本公司购买
地号为330103009005GB00147，杭州市下城区西文街26号西联大厦的第六层，用于新建影
城。房屋单价13,925.00元每平米，总价款人民币61,983,796.00元；采取分期付款方式付
款，其中2016年01月30日前支付首期房款人民币55,785,416.00元整；剩余房款人民币
6,198,380.00元，受买人将于房屋产权证申领后十个工作日内付清。截止2017年6月30日，
尚未取得房屋产权证。
（4）2017 年 6 月 30 日预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东
单位欠款。
5. 应收利息
项目 2017 年6 月30 日 2016 年12 月31 日
债券投资 108,171.33 -
合计 108,171.33 -
6. 应收股利
（1） 应收股利明细
被投资单位 2017 年6 月30 日 2016 年12 月31 日
广东珠江电影院线有限公司 1,170,610.86 -
合计 1,170,610.86 -
（2） 无重要的账龄超过1年的应收股利。
7. 其他应收款
（1） 其他应收款分类
2017 年 6 月 30 日
账面余额 坏账准备 账面价值
项目
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
单项金额重大并单项计提 22,595,839.25 11.85 150,000.00 0.66 22,445,839.25
4-1-53
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的
6,997,516.88 3.67 3,209,693.58 45.87 3,787,823.30
其他应收款
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他 161,112,264.24 84.48 400,000.00 0.25 160,712,264.24
应收款
合计 190,705,620.37 100.00 3,759,693.58 186,945,926.79
(续)
2016 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备
项目
比例 比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项金额重大并单项计提坏
18,945,839.25 11.08 - - 18,945,839.25
账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的
6,266,447.99 3.67 3,318,229.74 52.95 2,948,218.25
其他应收款
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他 145,713,735.94 85.25 400,000.00 0.27 145,313,735.94
应收款
合计 170,926,023.18 100.00 3,718,229.74 167,207,793.44
其 他 应 收 款 余 额 主 要 系 定 金 、 押 金 ， 2017 年 6 月 30 日 定 金 、 押 金 金 额 为
170,761,597.23 元，占其他应收款余额的 89.54%。
1）本公司期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提方法
信永中和会计师事务所有限责任公司
6,000,361.25 - 发行费，不计提
深圳分所
北京宜家购物中心有限公司 4,435,478.00 - 租赁保证金，不计提
影城定金，租赁保证
沈阳景峰房地产开发有限公司 3,160,000.00 -
金不计提
广州金欣文化活动策划有限公司 3,000,000.00 150,000.00 代垫数字机设备款
荆州市摩尔城商业开发管理有限公司 3,000,000.00 - 租赁保证金，不计提
深圳市宏发房地产开发有限公司 3,000,000.00 - 影城定金，不计提
合计 22,595,839.25 150,000.00
2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
4-1-54
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
项目 比例 比例
金额 坏账准备 金额 坏账准备
（%） （%）
1 年以内 3,960,971.89 5 198,048.81 3,091,495.00 5 155,259.14
1-2 年 25,633.82 10 2,563.38 5,701.38 10 570.14
2-3 年 3,659.56 50 1,829.78 13,702.31 50 6,851.16
3 年以上 3,007,251.61 100 3,007,251.61 3,155,549.30 100 3,155,549.30
合计 6,997,516.88 3,209,693.58 6,266,447.99 3,318,229.74
3）期末单项金额不重大其他应收款主要是本集团支付的影城定金、租赁保证金等款
项，除下述项外，预计未来不能收回的风险较低，本公司未对其计提坏账准备。
单位名称 账面余额 坏账准备 计提原因
陕西嘉亨实业发展有限公司 400,000.00 400,000.00 涉及诉讼全额计提
合计 400,000.00 400,000.00
4）本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额 150,000.00 元；本年收回坏账准备金额 108,536.16 元，本年
无转回坏账准备。
（2） 2017年6月30日其他应收款余额中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股
东单位欠款。
（3） 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2017 年 6 月 30 日账面余额 2016 年 12 月 31 日账面余额
定金、押金 170,761,597.23 154,826,411.85
代垫款 10,007,771.20 7,394,118.99
发行费 9,936,251.94 8,705,492.34
合计 190,705,620.37 170,926,023.18
（4） 按欠款方归集的2017年6月30日余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收
与本公司 欠款
单位名称 欠款金额 款总额的比 款项性质
关系 年限
例（%）
信永中和会计师事务所有限 非关联方 1,100,000.00 1 年以内 0.58 发行费
责任公司深圳分所
950,000.00 1-2 年 0.50
4-1-55
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
1,662,653.44 2-3 年 0.87
2,287,707.81 3 年以上 1.20
租赁保证
北京宜家购物中心有限公司 非关联方 4,435,478.00 2-3 年 2.33
金
2,000,000.00 1-2 年 1.05 影城定金
沈阳景峰房地产开发有限公
非关联方 租赁保证
司 1,160,000.00 3 年以上 0.61 金
广州金欣文化活动策划有限 代垫数字
非关联方 3,000,000.00 1 年以内 1.57
公司 机设备款
荆州市摩尔城商业开发管理 租赁保证
非关联方 3,000,000.00 3 年以上 1.57
有限公司 金
深圳市宏发房地产开发有限
非关联方 3,000,000.00 1 年以内 1.57 影城定金
公司
合计 22,595,839.25 11.85
8. 存货
项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
库存商品 11,549,710.81 10,027,123.10
低值易耗品 16,829,285.10 15,962,229.67
合计 28,378,995.91 25,989,352.77
本集团存货主要系各影城小卖部的卖品、低值易耗品。
截止 2017 年 6 月 30 日，经本公司管理层评估测试，本集团的存货不存在跌价迹象，
无需提取存货跌价准备。
9. 一年内到期的非流动资产
2017 年 6 月 30 日余额 2016 年 12 月 31 日余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
一年内到期
的长期应收
6,785,435.55 339,271.78 6,446,163.77 6,599,445.17 329,972.25 6,269,472.92
款（附注六、
12）
10. 其他流动资产
项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
股票投资组合 18,290,880.00 -
基金 6,774,383.33 -
合计 25,065,263.33 -
4-1-56
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
其他流动资产系本公司之子公司香港金逸文化通过瑞士银行购买的公开市场发行的
股票投资组合和美元战略基金组合产品。
11. 可供出售金融资产
（1） 可供出售金融资产情况
2017 年 6 月 30 日余额 2016 年 12 月 31 日余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
可供出售权
9,706,128.87 - 9,706,128.87 9,706,128.87 - 9,706,128.87
益工具
按成本计量的 9,706,128.87 - 9,706,128.87 9,706,128.87 - 9,706,128.87
合计 9,706,128.87 - 9,706,128.87 9,706,128.87 - 9,706,128.87
（2） 2017年6月30日按成本计量的可供出售金融资产
被投资单位 持股 2016 年 12 月 31 本年增 本年减 2017 年 6 月 30
本期现金红利
名称 比例 日 加 少 日
珠江院线 18% 2,306,128.87 - - 2,306,128.87 1,170,610.86
东方西提电影城 15% 450,000.00 - - 450,000.00 -
金喜电影院 15% 150,000.00 - - 150,000.00 -
兴宁影业 5% - - - - -
黄山光美金逸 10% 200,000.00 - - 200,000.00 -
新余光美金逸 10% 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 -
广州光美金逸 10% 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 -
广州美逸电影院 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
平顶山光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
厦门光逸电影城 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
晋江光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
成都光美金逸 10% 200,000.00 - - 200,000.00 -
广州光逸电影院 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
连云港光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
龙海光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
无锡光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
武汉光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
佛山美逸电影城 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
南京美逸电影城 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
常德光逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
合肥美逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
铜陵光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
合计 9,706,128.87 - - 9,706,128.87 1,170,610.86
（续）
4-1-57
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
被投资单位 持股 2015 年 12 月 31 本年 2016 年 12 月
本年减少 本期现金红利
名称 比例 日 增加 31 日
珠江院线 18% 2,306,128.87 - - 2,306,128.87 1,292,760.00
东方西提电影城 15% 450,000.00 - - 450,000.00 -
金喜电影院 15% 150,000.00 - - 150,000.00 -
兴宁影业 5% 450,000.00 - 450,000.00 - -
黄山光美金逸 10% 200,000.00 - - 200,000.00 -
新余光美金逸 10% 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 -
广州光美金逸 10% 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 -
广州美逸电影院 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
平顶山光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
厦门光逸电影城 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
晋江光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
成都光美金逸 10% 200,000.00 - - 200,000.00 -
广州光逸电影院 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
连云港光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
龙海光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
无锡光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
武汉光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
佛山美逸电影城 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
南京美逸电影城 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
常德光逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
合肥美逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
铜陵光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
合计 10,156,128.87 - 450,000.00 9,706,128.87 1,292,760.00
（续）
持
被投资单位 股 2014 年 12 月 31 本年 2015 年 12 月 31
本年增加 本期现金红利
名称 比 日 减少 日
例
珠江院线 18% 2,306,128.87 - - 2,306,128.87 1,112,940.00
东方西提电影城 15% 450,000.00 - - 450,000.00 -
金喜电影院 15% 150,000.00 - - 150,000.00 -
兴宁影业 5% 450,000.00 - - 450,000.00 -
黄山光美金逸 10% 200,000.00 - - 200,000.00 -
新余光美金逸 10% 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 -
广州光美金逸 10% 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 -
广州美逸电影院 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
平顶山光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
厦门光逸电影城 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
晋江光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
成都光美金逸 10% 200,000.00 - - 200,000.00 -
广州光逸电影院 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
4-1-58
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
持
被投资单位 股 2014 年 12 月 31 本年 2015 年 12 月 31
本年增加 本期现金红利
名称 比 日 减少 日
例
连云港光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
龙海光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
无锡光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
武汉光美金逸 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
佛山美逸电影城 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
南京美逸电影城 10% 100,000.00 - - 100,000.00 -
常德光逸 10% - 100,000.00 - 100,000.00 -
合肥美逸 10% - 100,000.00 - 100,000.00 -
铜陵光美金逸 10% - 100,000.00 - 100,000.00 -
合计 9,856,128.87 300,000.00 - 10,156,128.87 1,112,940.00
1）2007 年 12 月 18 日，本公司与浙江横店影视娱乐有限公司签署股权转让协议，以
450 万元价格从浙江横店影视娱乐有限公司购入广东珠江电影院线有限公司（简称珠江院
线）40.00%的股权，2008 年 03 月 31 日完成股权变更。
2009 年 04 月 28 日，本公司与广州金昊文化传播有限公司签署股权转让协议，以 250
万元价格向广州金昊文化传播有限公司转让珠江院线 20.00%股权；2009 年 07 月 01 日完
成股权变更。至此，本公司在珠江院线的股权比例下降为 20.00%。
2009 年 12 月 28 日，本公司与广州金昊文化传播有限公司签署股权转让协议，以 25
万元的价格向广州金昊文化传播有限公司转让珠江院线 2.00%的股权。2010 年 01 月 07 日
完成市场监督管理局股权变更。至此，本公司在珠江院线的股权比例下降为 18.00%。
2）2012 年 05 月 19 日，本公司子公司金逸院线与福建百事乐影业有限公司签署《合资
经营协议书》，由金逸院线及福建百事乐影业有限公司共同组建福州东方西提国际电影城有
限公司（简称东方西提电影城），注册资本 300 万元，由福建百事乐影业有限公司出资 255
万元，占注册资本的比例为 85.00%；金逸院线出资 45 万元，占注册资本的比例为 15.00%。
3）2012 年 05 月 28 日，本公司子公司金逸院线与广州喜洋影城有限公司签署《合资经
营协议书》，由金逸院线和广州喜洋影城有限公司共同出资组建广州金喜电影院有限公司（简
称金喜电影院），注册资本 100 万元，由金逸院线出资 15 万元，占注册资本的比例为 15.00%；
广州喜洋影城出资 85 万元，占注册资本的 85.00%。
4）兴宁市星影影业有限公司（简称兴宁影业）由广东星影文化传媒投资有限公司和本公
司共同出资组建，注册资本 100 万元，由广东星影文化传媒投资有限公司出资 95 万元，占注
4-1-59
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
册资本的比例为 95.00%；本公司出资 5 万元，占注册资本的比例为 5.00%。根据双方投资协
仪，该项目总投资额 900 万元，分别由广东星影投资 855 万元，广州金逸投资 45 万元。兴宁
影业于 2013 年 04 月 22 日取得兴宁市工商局核发的营业执照。
2014 年 01 月 27 日，广东星影文化传媒投资有限公司将其持有的兴宁影业 95 万元出资
额转让给广州星影文化咨询有限公司。
经 2015 年 12 月 29 日兴宁影业股东会决议通过，同意广州星影文化咨询有限公司将占公
司注册资本的 95.00%以 95 万元转让给兴宁市弘宇建设工程有限公司、同意本公司将占公司
注册资本的 5.00%以 5 万元转让给兴宁市弘宇建设工程有限公司。三方签订了《影院资产及
其经营权转让合同书》、《股权转让合同》；本公司已于 2016 年 01 月完成了转让兴宁星影
全部 5%股权的工商变更手续，并于 2016 年 06 月收到本次资产及经营权转让和股权转让所对
应的转让款项 145,869.57 元。
5）黄山光美金逸电影城有限公司（简称黄山光美金逸）由广州市光美文化投资有限公司
和本公司共同出资组建，注册资本 200 万元，由广州市光美文化投资有限公司出资 180 万元，
占注册资本的比例为 90.00%；本公司出资 20 万元，占注册资本的比例为 10.00%。
6）新余光美金逸电影城有限公司（简称新余光美金逸）由广州市光美文化投资有限公司
和本公司共同出资组建，注册资本 200 万元，由广州市光美文化投资有限公司出资 180 万元，
占注册资本的比例为 90.00%；本公司出资 20 万元，占注册资本的比例为 10.00%。
2013 年 06 月 28 日，召开公司股东大会决议通过，同意增加公司注册资本至人民币 3,000
万元，按认缴比例追加出资，金逸公司增加 280 万元出资，本次经江西大信诚会计师事务所
有限责任新余分所于 2013 年 07 月 31 日出具赣诚会（余）验字[2013]第 527 号验资报告验证。
7）广州市光美金逸企业管理有限公司（简称广州光美金逸）系由本公司与广州市光美文
化投资有限公司共同出资设立，于 2013 年 10 月 25 日，召开股东大会决议通过，同意设立广
州市光美金逸企业管理有限公司，注册资本 100 万元，其中：广州市光美文化投资有限公司
出资 90 万元，占注册资本的比例为 90.00%；本公司出资 10 万元，占注册资本的比例为 10.00%。
经广东公认会计师事务所有限公司于 2013 年 10 月 28 日出具粤公会(验）字[2013]第 034 号
验资报告验证。
2013 年 11 月 18 日，召开公司股东大会决议通过，同意增加公司注册资本至人民币 2,000
万元，按认缴比例追加出资，金逸公司增加 190 万元出资，本公司于 2014 年 01 月 21 日完成
出资义务。广州市光美金逸企业管理有限公司于 2014 年 04 月 01 日申请公司名称变更，变更
4-1-60
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
后名字为广州市光美金逸电影城有限公司，并于 2014 年 04 月 18 日完成工商登记并取得企业
法人营业执照，注册号 440121000158448。
8）广州市美逸企业管理有限公司（简称广州美逸企业管理）系由本公司与广州市光美文
化投资有限公司共同出资设立，于 2013 年 10 月 25 日，召开股东大会决议通过，同意设立广
州市美逸企业管理有限公司，注册资本 100 万元，其中：广州市光美文化投资有限公司出资
90 万元，占注册资本的比例为 90.00%；本公司出资 10 万元，占注册资本的比例为 10.00%。
经广东公认会计师事务所有限公司于 2013 年 10 月 28 日出具粤公会(验）字[2013]第 035 号
验资报告验证。
广州市美逸企业管理有限公司于 2014 年 01 月 20 日申请公司名称变更，变更后名字为广
州市美逸电影院有限公司（简称广州美逸电影院），并于 2014 年 01 月 20 日完成工商登记并
取得企业法人营业执照，注册号 440126000406945。
9）平顶山光美金逸电影有限公司（简称平顶山光美金逸）系由本公司与广州市光美文化
投资有限公司共同出资设立，于 2013 年 10 月 15 日，召开股东大会决议通过，同意设立平顶
山光美金逸电影有限公司，注册资本 100 万元，分别由本公司出资 10 万元，占注册资本的比
例为 10.00%；广州市光美文化投资有限公司出资 90 万元，占注册资本的比例为 90.00%。本
公司于 2013 年 10 月 21 日完成出资义务，2013 年 11 月 22 日，平顶山光美金逸电影有限公
司完成工商登记并取得企业法人营业执照，注册号 410421000011365。
10）厦门光逸电影城有限公司（简称厦门光逸电影城）系由本公司与广州市光美文化投
资有限公司共同出资设立，于 2013 年 05 月 14 日，召开股东大会决议通过，同意设立厦门光
逸电影城有限公司，注册资本 100 万元。分别由本公司出资 10 万元，占注册资本的比例为
10.00%；广州市光美文化投资有限公司出资 90 万元，占注册资本的比例为 90.00%。本公司
于 2013 年 07 月 08 日完成出资义务，2013 年 07 月 23 日，厦门南祥会计师事务所出具了厦
南祥会验字[2013]1320 号验资报告验证。2013 年 12 月 27 日，厦门光逸电影城有限公司完成
工商登记并取得了企业法人营业执照，注册号为 350206200273747。
11）晋江光美金逸电影城有限公司（简称晋江光美金逸）系由本公司与广州市光美文化
投资有限公司共同出资设立，于 2013 年 05 月 16 日，召开股东大会决议通过，同意设立晋江
光美金逸电影城有限公司，注册资本 100 万元。分别由本公司出资 10 万元，占注册资本的比
例为 10.00%；广州市光美文化投资有限公司出资 90 万元，占注册资本的比例为 90.00%。本
公司于 2013 年 07 月 08 日完成出资义务。2014 年 03 月 14 日，晋江光美金逸完成工商登记
并取得了企业法人营业执照，注册号为 350582100237111。
4-1-61
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
12）成都市光美金逸电影院有限公司（简称成都光美金逸）系由本公司与广州市光美文
化投资有限公司共同出资设立，于 2013 年 05 月 02 日，召开股东大会决议通过，同意设立成
都光美金逸电影院有限公司，注册资本 200 万元。分别由本公司出资 20 万元，占注册资本的
比例为 10.00%；广州市光美文化投资有限公司出资 180 万元，占注册资本的比例为 90.00%。
本公司于 2013 年 05 月 06 日完成出资义务，2013 年 05 月 08 日，四川桂湖联合会计师事务
所出具了川桂湖会验字[2013]021 号验资报告验证。2014 年 05 月 07 日，成都光美金逸电影
院有限公司完成工商登记并取得了企业法人营业执照，注册号为 510125000157833。
13）广州市光逸企业管理有限公司（简称广州光逸）系由本公司与广州市光美文化投资
有限公司共同出资设立，于 2013 年 09 月 03 日，召开股东大会决议通过，同意设立广州市光
逸企业管理有限公司，注册资本 100 万元。分别由本公司出资 10 万元，占注册资本的比例为
10.00%；广州市光美文化投资有限公司出资 90 万元，占注册资本的比例为 90.00%。本公司
于 2013 年 10 月 25 日完成出资义务，2013 年 09 月 30 日，广东公认会计师事务所出具了粤
公会验字[2013]034 号验资报告验证。2014 年 01 月 13 日，广州市光逸企业管理有限公司完
成工商登记并取得了企业法人营业执照，注册号为 440126000409984。2014 年 04 月 04 日，
广州市光逸企业管理有限公司申请并完成公司名称变更，变更后为广州市光逸电影院有限公
司（简称广州光逸电影院）。
14）连云港光美金逸电影院有限公司（简称连云港光美金逸）系由本公司与广州市光美
文化投资有限公司共同出资设立，于 2013 年 12 月 18 日，召开股东大会决议通过，同意设立
连云港光美金逸电影院有限公司，注册资本 100 万元。分别由本公司出资 10 万元，占注册资
本的比例为 10.00%；广州市光美文化投资有限公司出资 90 万元，占注册资本的比例为 90.00%。
本公司于 2014 年 02 月 20 日完成出资义务。2014 年 05 月 27 日，连云港光美金逸完成工商
登记并取得了企业法人营业执照，注册号为 320703000023183。
15）龙海光美金逸电影城有限公司（简称龙海光美金逸）系由本公司与广州市光美文化
投资有限公司共同出资设立，于 2013 年 05 月 01 日，召开股东大会决议通过，同意设立龙海
光美金逸电影城有限公司，注册资本 100 万元。分别由本公司出资 10 万元，占注册资本的比
例为 10.00%；广州市光美文化投资有限公司出资 90 万元，占注册资本的比例为 90.00%。本
公司于 2014 年 01 月 02 日完成出资义务，2014 年 01 月 03 日，漳州龙信会计师事务所出具
了漳龙会验字[2014]001 号验资报告验证。2014 年 01 月 03 日，龙海光美金逸完成工商登记
并取得了企业法人营业执照，注册号为 350681100073955。
16）无锡光美金逸电影院有限公司（简称无锡光美金逸）系由本公司与广州市光美文化
投资有限公司共同出资设立，于 2014 年 01 月 01 日，召开股东大会决议通过，同意设立无锡
光美金逸电影院有限公司，注册资本 100 万元。分别由本公司出资 10 万元，占注册资本的比
例为 10.00%；广州市光美文化投资有限公司出资 90 万元，占注册资本的比例为 90.00%。本
公司于 2014 年 01 月 16 日完成出资义务，2014 年 01 月 16 日，江苏中证会计师事务所出具
4-1-62
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
了苏中会验字[2014]029 号验资报告验证。2014 年 02 月 14 日，无锡光美金逸电影院有限公
司完成工商登记并取得了企业法人营业执照，注册号为 320205000205815。
17）武汉光美金逸电影城有限公司（简称武汉光美金逸）系由本公司与广州市光美文化
投资有限公司共同出资设立，注册资本 100 万元。分别由本公司出资 10 万元，占注册资本的
比例为 10.00%；广州市光美文化投资有限公司出资 90 万元，占注册资本的比例为 90.00%。
本公司于 2014 年 02 月 13 日完成出资义务。2014 年 02 月 26 日，武汉光美金逸电影城有限
公司完成工商登记并取得了企业法人营业执照，注册号为 420104000167317。
18）佛山美逸电影城有限公司（简称佛山美逸电影城）系由本公司与广州市光美文化投
资有限公司共同出资设立，于 2014 年 05 月 29 日，召开股东大会决议通过，同意设立佛山美
逸电影城有限公司，注册资本 100 万元。分别由本公司出资 10 万元，占注册资本的比例为
10.00%；广州市光美文化投资有限公司出资 90 万元，占注册资本的比例为 90.00%。本公司
于 2014 年 05 月 30 日完成出资义务。2014 年 06 月 19 日，佛山美逸电影城有限公司完成工
商登记并取得了企业法人营业执照，注册号为 440602000352637。
19）南京美逸电影城管理有限公司（简称南京美逸电影城）系由本公司与广州市光美文
化投资有限公司共同出资设立，注册资本 100 万元。本公司出资 10 万元，占注册资本比例为
10.00%；广州市光美文化投资有限公司出资 90 万元，占注册资本的比例 90.00%。于 2014 年
08 月 04 日完成工商登记，取得企业法人营业执照，注册号：320121000317989。
20）常德光逸电影放映有限公司（简称常德光逸）系由本公司与广州光美文化投资有限
公司共同出资设立，注册资本 100 万元。本公司出资 10 万元，占注册资本比例为 10.00%；
广州市光美文化投资有限公司出资 90 万元，占注册资本的比例 90.00%。于 2014 年 09 月 16
日完成工商登记，取得企业法人营业执照，注册号：430702000097174。
21）合肥美逸电影城有限公司（简称合肥美逸）系由本公司与广州光美文化投资有限公
司共同出资设立，注册资本 100 万元。本公司出资 10 万元，占注册资本比例为 10.00%；广
州市光美文化投资有限公司出资 90 万元，占注册资本的比例 90.00%。于 2014 年 12 月 10 日
完成工商登记，取得企业法人营业执照，注册号：340108000125449。
22）铜陵光美金逸电影城有限公司（简称铜陵光美金逸）系由本公司与广州光美文化投
资有限公司共同出资设立，注册资本100 万元。本公司出资10 万元，占注册资本比例为10.00%；
广州市光美文化投资有限公司出资 90 万元，占注册资本的比例 90.00%。于 2014 年 12 月 16
日完成工商登记，取得企业法人营业执照，注册号：340700000106732。
23）截止 2017 年 6 月 30 日，经本公司管理层评估，可供出售金融资产不存在减值迹象。
12. 长期应收款
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（1）长期应收款情况
2017 年 6 月 30 日余额 2016 年 12 月 31 日余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
分期收款销
7,466,115.89 373,305.80 7,092,810.09 9,751,668.25 487,583.41 9,264,084.84
售设备
减：一年内到
期的非流动
6,785,435.55 339,271.78 6,446,163.77 6,599,445.17 329,972.25 6,269,472.92
资产（附注
六、9）
一年后到期
的分期收取 680,680.34 34,034.02 646,646.32 3,152,223.08 157,611.16 2,994,611.92
销售设备款
长期应收款系本公司之子公司金逸院线销售的放映设备及配套设施，按季度分期收
款。
（2）长期应收款的账龄分析
项目 2017 年 6 月 30 日余额 2016 年 12 月 31 日余额
1 年以内 7,466,115.89 9,751,668.25
合计 7,466,115.89 9,751,668.25
（3）按欠款方归集的年末余额的应收款项情况
单位名称 2017 年 6 月 30 日 占比(%)
昆明极限光魔影院有限公司 3,866,264.34 51.79
广东国奥星盟影视投资有限公司河源分公司 1,924,160.00 25.77
广州星梦电影城有限公司白云尚城分公司 1,396,273.55 18.70
广州市哈艺影视传媒有限公司 165,818.00 2.22
绍兴市柯桥区大钱门国际影城有限公司 113,600.00 1.52
合计 7,466,115.89 100.00
（4）截至 2017 年 6 月 30 日，长期应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股
份的股东单位欠款。
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
13. 长期股权投资
（1） 长期股权投资
项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
按权益法核算长期股权投资 28,010,879.65 21,657,966.61
长期股权投资合计 28,010,879.65 21,657,966.61
减：长期股权投资减值准备 - -
长期股权投资净值 28,010,879.65 21,657,966.61
（2） 按权益法核算的长期股权投资
被投资单位名称 持股比例 初始金额 2016 年12 月31日 本期增加 本期减少 权益法下确认的投资损益 2017 年6 月30日 本期现金红利
五洲电影发行 22% 11,000,000.00 21,657,966.61 - - 6,352,913.04 28,010,879.65 -
合计 - 11,000,000.00 21,657,966.61 - - 6,352,913.04 28,010,879.65 -
五洲电影发行系由本公司与万达影视传媒有限公司、大地时代电影发行（北京）有限公司和横店电影院线有限公司共同出资设立，于 2014 年 02
月 26 日，召开股东大会决议通过《关于共同出资设立五洲电影发行有限公司之股东投资协议》，同意设立五洲电影发行有限公司，注册资本 5,000 万元。
分别由本公司出资 1,100 万元，占注册资本的比例为 22.00%；万达影视传媒有限公司出资 2,225 万元，占注册资本的比例为 44.50%；大地时代电影发行
（北京）有限公司出资 1,125 万元，占注册资本的比例为 22.50%；横店电影院线有限公司出资 550 万元，占注册资本的比例为 11.00%。本公司于 2014
年 03 月 25 日完成出资义务，2014 年 03 月 25 日，东阳荣东联合会计师事务所出具了荣东会验字[2014]025 号验资报告验证。2014 年 04 月 03 日，五洲
电影发行有限公司完成工商登记并取得了企业法人营业执照，注册号为 330783000119825。2016 年 02 月 22 日，五洲电影发行因三证合一换发新营业
执照，统一社会信用代码为 91370211096313369W。
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
截止 2017 年 6 月 30 日，经本公司管理层评估，长期股权投资不存在减值迹象。
14. 固定资产
（1） 固定资产明细表
项目 电子设备 机器设备 运输设备 房屋建筑物 其他设备 合计
一、账面原值
1. 2016 年 12 月 31 日余额 505,172,790.72 567,935,122.47 4,191,484.21 39,728,553.77 234,502,799.39 1,351,530,750.56
2.本期增加金额 12,715,973.18 26,641,047.87 591,516.28 - 11,838,204.81 51,786,742.14
（1）购置 7,356,191.15 17,062,122.78 591,516.28 - 7,674,826.30 32,684,656.51
（2）在建工程转固 5,359,782.03 9,578,925.09 - - 4,163,378.51 19,102,085.63
3.本期减少金额 3,115,978.60 1,335,106.68 - - 1,354,953.34 5,806,038.62
（1）处置或报废 3,115,978.60 1,335,106.68 - - 1,354,953.34 5,806,038.62
4. 2017 年 6 月 30 日余额 514,772,785.30 593,241,063.66 4,783,000.49 39,728,553.77 244,986,050.86 1,397,511,454.08
二、累计折旧
1. 2016 年 12 月 31 日余额 317,896,006.32 217,268,820.69 2,818,223.98 - 144,295,947.36 682,278,998.35
2.本期增加金额 31,760,974.29 25,869,143.60 198,360.33 943,553.16 13,967,687.27 72,739,718.65
（1）计提 31,760,974.29 25,869,143.60 198,360.33 943,553.16 13,967,687.27 72,739,718.65
3.本期减少金额 2,817,571.91 611,669.17 - - 1,073,203.51 4,502,444.59
（1）处置或报废 2,817,571.91 611,669.17 - - 1,073,203.51 4,502,444.59
4. 2017 年 6 月 30 日余额 346,839,408.70 242,526,295.12 3,016,584.31 943,553.16 157,190,431.12 750,516,272.41
三、减值准备
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 电子设备 机器设备 运输设备 房屋建筑物 其他设备 合计
1. 2016 年 12 月 31 日余额 162,849.36 113.50 - - - 162,962.86
2.本期增加金额 - - - - - -
3.本期减少金额 162,849.36 113.50 - - - 162,962.86
4. 2017 年 6 月 30 日余额 - - - - - -
四、账面价值
1. 2016年12月31日账面价值 187,113,935.04 350,666,188.28 1,373,260.23 39,728,553.77 90,206,852.03 669,088,789.35
2. 2017年6月30日账面价值 167,933,376.60 350,714,768.54 1,766,416.18 38,785,000.61 87,795,619.74 646,995,181.67
（2） 截止2017年6月30日，本集团无重大暂时闲置的固定资产。
（3） 截止2017年6月30日，本集团不存在抵押、质押及受限的固定资产。
（4） 本集团不存在融资租赁租入固定资产和经营租赁租出固定资产。
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
15. 在建工程
单位名称 2016 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2017 年 6 月 30 日
在建工程原值
西安金逸 14,757,022.90 - - 14,757,022.90
本公司 - 14,614,659.18 - 14,614,659.18
青岛济南金逸 11,425,394.04 3,040,862.75 - 14,466,256.79
杭州城联金逸 11,382,680.53 2,251,351.35 - 13,634,031.88
包头金逸 7,690,160.28 4,217,576.69 - 11,907,736.97
北京济宁金逸 5,232,823.65 59,657.19 - 5,292,480.84
武汉新福茂金逸 - 4,692,745.22 - 4,692,745.22
长沙岳阳金逸 - 3,645,027.06 - 3,645,027.06
苏州金逸数字文化 3,238,498.00 333,673.72 - 3,572,171.72
秦皇岛唐山金逸 - 2,980,617.02 - 2,980,617.02
杭州金逸数字 2,177,078.82 710,964.06 - 2,888,042.88
广州百信金逸 183,765.00 92,515.00 - 276,280.00
广州云南金逸 - 79,416.00 - 79,416.00
北京金逸发行 - 52,200.00 - 52,200.00
重庆名汇金逸 - 51,828.00 - 51,828.00
合肥星达城金逸 6,620,343.51 2,534,394.68 9,154,738.19 -
无锡梁溪金逸 5,994,026.26 5,347,093.56 11,341,119.82 -
深圳松白路金逸 4,184,351.80 2,331,232.62 6,515,584.42 -
广州太阳城金逸 1,480,000.00 - 1,480,000.00 -
三亚金逸 1,249,689.60 4,021,004.97 5,270,694.57 -
淮北金逸 849,784.35 83,806.14 933,590.49 -
广州金逸 740,466.02 8,048.54 748,514.56 -
秦皇岛金逸 712,832.00 - 712,832.00 -
中山博爱金逸 466,434.69 914,430.60 1,380,865.29 -
武汉王家湾金逸 255,200.00 255,200.00 510,400.00 -
武汉汉川金逸 - 89,120.04 89,120.04 -
广州阅江金逸 - 150,000.00 150,000.00 -
佛山 IMAX 金逸 - 25,641.02 25,641.02 -
原值合计 78,640,551.45 52,583,065.41 38,313,100.40 92,910,516.46
在建工程减值准备
西安金逸 14,757,022.90 - - 14,757,022.90
减值准备合计 14,757,022.90 - - 14,757,022.90
净值合计 63,883,528.55 - - 78,153,493.56
在建工程本年减少部分为 38,313,100.40 元，主要系新建影城开业结转至固定资产及
长 期 待 摊 费 用 ， 其 中 结 转 至 固 定 资 产 19,102,085.64 元 ， 结 转 至 长 期 待 摊 费 用
19,211,014.76 元。
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
西安金逸因所在商场未能通过消防验收，导致西安金逸无法正常开业，亦未按人民法
院调解书赔偿本公司的支出及投入，所投入的影城建设资金收回存在较大不确定性，故将
其在建工程全额计提减值准备。
16. 无形资产
项目 软件 合计
一、账面原值
1. 2016 年 12 月 31 日余额 38,740,757.98 38,740,757.98
2.本期增加金额 2,959,537.44 2,959,537.44
(1)购置 2,959,537.44 2,959,537.44
3.本期减少金额 65,924.00 65,924.00
（1）处置或报废 65,924.00 65,924.00
4. 2017 年 06 月 30 日余额 41,634,371.42 41,634,371.42
二、累计摊销
1. 2016 年 12 月 31 日余额 21,339,667.48 21,339,667.48
2.本期增加金额 3,215,291.81 3,215,291.81
（1）计提 3,215,291.81 3,215,291.81
3.本期减少金额 60,867.64 60,867.64
（1）处置或报废 60,867.64 60,867.64
4. 2017 年 06 月 30 日余额 24,494,091.65 24,494,091.65
三、账面价值
1. 2016 年 12 月 31 日账面价值 17,401,090.50 17,401,090.50
2. 2017 年 06 月 30 日账面价值 17,140,279.77 17,140,279.77
（1）截止2017年6月30日，无形资产余额不存在被冻结、抵押的情况。
（2）截止2017年6月30日，本集团不存在无形资产减值的情形。
17. 商誉
原值 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
商誉 444,992.00 444,992.00
合计 444,992.00 444,992.00
截止 2017 年 6 月 30 日，商誉余额 444,992.00 元为本公司于 2011 年 03 月 31 日购买
东莞德兴 100%股权产生的。
截止2017年6月30日，经本公司管理层评估测试，商誉不存在减值的情形。
4-1-69
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
18. 长期待摊费用
项目 2016 年 12 月 31 日 本期增加额 本期减少额 2017 年 6 月 30 日
长期待摊费用原值
开办费 1,198,679.15 2,171,433.31 1,661,937.78 1,708,174.68
消防工程 68,487,362.55 2,354,178.11 574,192.00 70,267,348.66
设计监理 75,434,617.49 2,586,138.50 758,242.00 77,262,513.99
装修工程 843,269,405.82 21,730,872.92 6,125,664.84 858,874,613.90
地面铺设工程 52,479,962.08 3,209,159.51 591,964.79 55,097,156.80
其他 39,142,761.23 - 154,272.82 38,988,488.41
合计 1,080,012,788.32 32,051,782.35 9,866,274.23 1,102,198,296.44
累计摊销
开办费 - - - -
消防工程 29,717,442.08 3,332,530.39 574,192.00 32,475,780.47
设计监理 61,801,935.14 4,332,610.84 758,242.00 65,376,303.98
装修工程 632,744,293.54 54,099,529.83 6,125,664.84 680,718,158.53
地面铺设工程 39,055,780.20 3,202,926.44 591,964.79 41,666,741.85
其他 33,377,983.14 1,778,217.89 154,272.82 35,001,928.21
合计 796,697,434.10 66,745,815.39 8,204,336.45 855,238,913.04
长期待摊费用净额
开办费 1,198,679.15 - - 1,708,174.68
消防工程 38,769,920.47 - - 37,791,568.19
设计监理 13,632,682.35 - - 11,886,210.01
装修工程 210,525,112.28 - - 178,156,455.37
地面铺设工程 13,424,181.88 - - 13,430,414.95
其他 5,764,778.09 - - 3,986,560.20
合计 283,315,354.22 - - 246,959,383.40
本期增加的长期待摊费用中，从在建工程转入金额 19,211,014.76 元，其他增加主
要系本期工程决算增加。开办费用主要系未营业影城筹办期间发生的费用，于影城开始营
业时一次性转为费用。
19. 递延所得税资产
（1） 已确认递延所得税资产
项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
一、递延所得税资产
坏账准备 3,520,491.35 2,743,828.33
开办费 58,296.13 92,225.95
合计 3,578,787.48 2,836,054.28
4-1-70
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（2） 已确认递延所得税资产的暂时性差异项目
可抵扣暂时性差异项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
坏账准备 14,081,965.39 10,975,313.33
开办费 233,184.53 368,903.79
合计 14,315,149.92 11,344,217.12
税率 25% 25%
确认递延所得税资产 3,578,787.48 2,836,054.28
20. 短期借款
（1） 按币种列示
币种 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
人民币 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 50,000,000.00 50,000,000.00
（2） 按借款条件列示
借款类别 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
保证借款 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 50,000,000.00 50,000,000.00
本公司与中国工商银行股份有限公司于2016年03月25日签署流动资金借款合同，编号
为高新支行2016年流借字第005号，贷款金额为5,000万元，贷款期限为1年，贷款利率按
合同签订日（贷款实际提款日）的中国人民银行同期同档次的贷款基准利率。由关联方广
州市嘉裕房地产发展有限公司、李玉珍、李根长作担保，签订编号为高新支行2016年最高
保字第004号、高新支行2016年最高保字第005号最高额保证合同。
本公司与中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行于 2017 年 05 月 16 日
签署了流动资金借款合同，编号为高新支行 2017 年流借字第 004 号，贷款金额为 5,000
万元，贷款期限为 1 年，贷款利率为：按贷款实际提款日前一工作日全国银行间拆借中心
公布的 12 个月期贷款基础利率（LPR）另加五个基点（一个基点为 0.01%）。本借款由关
联方广州市嘉裕房地产发展有限公司、李玉珍、李根长作担保，签订编号为高新支行 2016
年最高保字第 004 号、高新支行 2016 年最高保字第 005 号最高额保证合同。
21. 应付票据
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
银行承兑汇票 39,845,171.11 59,664,620.00
商业承兑汇票 - -
合计 39,845,171.11 59,664,620.00
1）本公司在2017年05月09日与兴业银行广州越秀支行签订基本额度授信合同（授信
额度为2亿元），编号为【兴银粤授字（越秀）第201705090001号】，授信期间为2017年
05月09日至2018年05月08日；同时签署两份保证合同：①编号为【兴银粤保字（越秀）第
201705090001号】的最高额保证合同，保证人为广州金逸珠江电影院线有限公司，保证金
额为人民币2亿元；②编号为【兴银粤个保字（越秀）第201705090001号】的最高额保证
合同，保证人为李根长、李玉珍，保证金额为人民币2亿元。
2）本公司在 2016 年 06 月 07 日与平安银行广州支行签订了编号为【平银穗中山-综字
20160607 第 001 号】的综合授信合同（授信额度 6 亿元人民币），授信期间为 2016 年 06
月 07 日至 2018 年 06 月 06 日，同时签署了三份保证合同：①编号为【平银穗中山一额保
字 20160607 第 001-1 号】的最高额保证合同，保证人为李玉珍，保证额度为人民币 3 亿
元；②编号为【平银穗中山一额保字 20160607 第 001-2 号】的最高额保证合同，保证人
为广州市嘉裕房地产发展有限公司，保证额度为人民币 3 亿元；③编号为【平银穗中山一
额保字 20160607 第 001-3 号】的最高额保证合同，保证人为广州金逸珠江电影院线有限
公司，保证额度为人民币 3 亿元。
3）本公司 2016 年 01 月 06 日与兴业银行广州越秀支行签订基本额度授信合同(授信
额度为 2 亿元)，编号为兴银粤授字（越秀）第 201601060001 号，由关联方广州金逸珠江
电影院线有限公司、李玉珍、李根长作担保，签订编号分别为兴银粤保字（越秀）第
201601060001 号、兴银粤个保字（越秀）第 201601060001 号最高额保证合同范围内开具
的应付票据（最高保证额度为 2 亿元）。
4）本公司 2015 年 11 月 04 日与民生银行广州分行签订综合授信合同（授信额度为 2
亿元），编号为公授信字第 ZH1500000157657 号，由广州市嘉裕房地产发展有限公司作担
保，签订编号为公高保字第 ZH1500000157657 号最高额保证合同范围内开具的应付票据
（最高保证额度为 2 亿元）。
22. 应付账款
（1） 应付账款
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
合计 237,801,185.54 245,043,051.44
其中：1 年以上 49,228,207.55 44,343,758.28
（2） 2017 年 6 月 30 日账龄超过 1 年的大额应付账款主要系未结算的工程设备款。
（3） 2017 年 6 月 30 日应付账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东
单位款项。
23. 预收账款
（1） 预收款项
项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
合计 258,976,926.52 247,655,064.26
其中：1 年以上 106,052,165.09 81,682,904.76
年末预收账款主要是会员卡充值款，会员卡预收款占预收账款年末余额 80.01%。
（2） 2017 年 6 月 30 日预收账款余额中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的
股东单位款项。
24. 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬分类
项目 2016 年12 月31日 本期增加 本期减少 2017 年6 月30日
短期薪酬 26,236,083.03 112,345,927.33 122,599,619.27 15,982,391.09
离职后福利-设
306,204.41 11,401,834.96 11,285,070.91 422,968.46
定提存计划
辞退福利 - - - -
合计 26,542,287.44 123,747,762.29 133,884,690.18 16,405,359.55
（2） 短期薪酬
2016 年 12 月
项目 本年增加 本年减少 2017 年 6 月 30 日
31 日
一、工资(含奖金、
25,863,161.38 98,572,971.26 108,833,784.92 15,602,347.72
津贴和补贴)
二、职工福利费 - 3,219,603.34 3,219,603.34 -
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2016 年 12 月
项目 本年增加 本年减少 2017 年 6 月 30 日
31 日
三、社会保险费 198,868.72 6,518,538.17 6,519,332.78 198,074.11
其中：医疗保险费 177,523.85 5,527,072.62 5,528,381.80 176,214.67
工伤保险费 6,252.78 210,906.41 211,489.65 5,669.54
生育保险费 14,152.42 494,787.90 494,923.21 14,017.11
重大疾病医
939.67 285,771.24 284,538.12 2,172.79
疗补助
四、住房公积金 78,166.60 3,365,951.93 3,359,892.93 84,225.60
五、工会经费和职
95,886.33 668,862.63 667,005.30 97,743.66
工教育经费
合计 26,236,083.03 112,345,927.33 122,599,619.27 15,982,391.09
（3） 设定提存计划
项目 2016 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2017 年6 月30日
基本养老保险 290,591.61 10,948,618.51 10,828,653.87 410,556.25
失业保险费 15,612.80 453,216.45 456,417.04 12,412.21
合计 306,204.41 11,401,834.96 11,285,070.91 422,968.46
25. 应交税费
项目 2017 年6 月30日 2016 年 12 月 31 日
增值税 -7,178,707.20 -5,718,383.84
城市建设维护税 817,399.30 673,107.66
教育费附加 356,634.60 294,742.97
企业所得税 23,271,233.24 32,936,957.00
国家电影专项资金 6,150,268.42 6,809,532.75
其他税费 781,793.47 1,160,866.58
合计 24,198,621.83 36,156,823.12
其他税费主要包括个人所得税、文化事业建设费、地方税费等。
26. 应付利息
项目 2017 年6 月30日 2016 年 12 月 31 日
银行借款应付利息 747,710.45 725,104.33
合计 747,710.45 725,104.33
27. 应付股利
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 2017 年6 月30日 2016 年 12 月 31 日
应付股利 50,332,489.41 50,372,146.44
合计 50,332,489.41 50,372,146.44
2017 年 6 月 30 日应付股利余额主要系以前年度应付未付的经公司董事会决议通过分
配股利人民币 50,000,000.00 元，其他应付股利余额系广西红五星和福州金美逸贸易应付
未付少数股东股利。
28. 其他应付款
（1） 其他应付款
项目 2017 年6 月30日 2016 年 12 月 31 日
合计 25,730,859.70 26,902,656.96
其中：1 年以上 19,812,398.41 11,053,946.91
（2） 其他应付款按款项性质分类
款项性质 2017 年6 月30日 2016 年 12 月 31 日
押金 25,053,995.55 25,558,661.51
个人代垫款 354,653.56 887,071.56
其他 322,210.59 456,923.89
合计 25,730,859.70 26,902,656.96
2017年6月30日其他应付款余额中不含持本公司（或本集团）5%（含5%）以上表决权
股份的股东单位款项。
（3） 期末余额前五名的其他应付款情况
项目 欠款金额 账龄 性质或内容
10,600,000.00 1-2 年
百度在线网络技术（北京）有限公司 押金
500,000.00 2-3 年
看购网络科技（上海）有限公司 1,800,000.00 1 年以内 押金
新疆猫眼网络科技有限公司 1,400,000.00 1 年以内 押金
杭州晨熹多媒体科技有限公司 1,000,000.00 1-2 年 押金
400,000.00 1 年以内
上海格瓦商务信息咨询有限公司 押金
600,000.00 3 年以上
合计 16,300,000.00
29. 一年内到期的非流动负债
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 2017 年6 月30日 2016 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款 56,666,666.68 41,466,666.68
合计 56,666,666.68 41,466,666.68
截止2017年6月30日，一年内到期的长期借款56,666,666.68元重分类到一年内到期的
非流动负债，具体详见本附注六、31。
30. 其他流动负债
项目 2017 年6 月30日 2016 年 12 月 31 日
递延收益 215,276,829.83 214,533,880.79
合计 215,276,829.83 214,533,880.79
2017年6月30日其他流动负债余额主要系国家电影专项资金返还款。根据规定，先征
后返的国家电影专项资金，必须用于影院基建项目及设备改造，不准挪作他用。
政府补助 2016 年 12 月 31 本期新增补助 本期计入营业外收入 2017 年6 月30日余 与资产相关/与收
项目 日余额 金额 金额 额 益相关
电影专项资
214,506,736.53 12,000,000.00 11,252,394.02 215,254,342.51 与资产相关
金返还
税控设备减免
27,144.26 720.00 5,376.94 22,487.32 与资产相关
税款补贴
合计 214,533,880.79 12,000,720.00 11,257,770.96 215,276,829.83
具体详见本附注六、45。
31. 长期借款
（1） 按币种列示
币种 2017 年6 月30日 2016 年 12 月 31 日
人民币 457,322,222.20 402,055,555.54
减：一年内到期的长期借款（附注六、29） 56,666,666.68 41,466,666.68
合计 400,655,555.52 360,588,888.86
（2） 按借款条件列示
借款类别 2017 年6 月30日 2016 年 12 月 31 日
保证借款 457,322,222.20 402,055,555.54
减：一年内到期的长期借款（附注六、29） 56,666,666.68 41,466,666.68
合计 400,655,555.52 360,588,888.86
4-1-76
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
1) 2016 年 06 月 07 日本公司与平安银行股份有限公司广州中山一路支行签署《平银
穗中山一综字 20160607 第 001 号》综合授信额度合同。授信额度为 6 亿元人民币，授信
期间为 2 年，自本合同生效之日计算。该综合授信额度合同有三个保证合同，分别是广州
市嘉裕房地产发展有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司及关联自然人李玉珍提供的
保证合同，由保证人承担连带保证责任，保证金额各为人民币 3 亿元。截至 2017 年 6 月
30 日，该综合授信额度项下已签订三个贷款合同，详细信息如下：
i 2016 年 08 月 12 日本公司与平安银行股份有限公司广州中山一路支行签署合同编
号《平银穗中山一贷字 20160607001 第 002 号》贷款合同，贷款金额为人民币 1 亿元，贷
款期限 2 年，自 2016 年 08 月 12 日至 2018 年 08 月 11 日，贷款用途为支付分账款。贷款
利率为发放日的人民银行同档次贷款基准利率上浮 6%，利率每年浮动一次，浮动日期为
贷款发放日当月相对日期，没有相对应日期的，为对应月的末日，按月付息。支付方式为
全额受托支付。贷款本金归还方式为每半年归还本金的 10%，余额到期一次清偿。截至 2017
年 06 月 30 日，长期借款期末余额为 9,000 万元，已调至一年内到期非流动负债 2,000 万
元；
ii 2016 年 08 月 25 日，本公司与平安银行股份有限公司广州中山一路支行签署合同
编号《平银穗中山一贷字 20160607001 第 003 号》贷款合同，贷款金额为人民币 9,900 万
元，贷款期限 2 年，自 2016 年 08 月 25 日至 2018 年 08 月 24 日，贷款用途为支付分账款。
贷款利率为发放日的人民银行同档次贷款基准利率上浮 6%，利率每年浮动一次，浮动日
期为贷款发放日当月相对日期，没有相对应日期的，为对应月的末日，按月付息。支付方
式为全额受托支付。贷款本金归还方式为每半年归还本金的 10%，余额到期一次清偿。截
至 2017 年 06 月 30 日，期末余额为 8,910 万元，已调至一年内到期非流动负债 1,980 万
元；
iii 2017 年 05 月 08 日，本公司与平安银行股份有限公司广州中山一路支行签署合同
编号《平银穗中山一贷字 20160607001 第 012 号》贷款合同，贷款金额为人民币 7,600 万
元，贷款期限 576 天，自 2017 年 05 月 08 日至 2018 年 12 月 04 日，贷款用途为支付分账
款。贷款利率为发放日的人民银行同档次贷款基准利率上浮 10%，利率每年浮动一次，浮
动日期为贷款发放日当月相对日期，没有相对应日期的，为对应月的末日，按月付息。支
付方式为全额受托支付。贷款本金归还方式为每半年归还本金的 10%，余额到期一次清偿。
截至 2017 年 06 月 30 日，期末余额为 7,600 万，已调至一年内到期的非流动负债 1,520
万。
2) 2015 年 11 月 04 日本公司与中国民生银行股份有限公司签署《公授信字第
ZH1500000157657 号》综合授信额度合同。授信额度为 2 亿元人民币，授信期间为 2 年，
自本合同生效之日计算。该综合授信额度合同有一个保证合同，由广州市嘉裕房地产发展
4-1-77
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
有限公司提供连带保证责任，保证金额为人民币 2 亿元。截至 2017 年 6 月 30 日，该综合
授信额度项下已签订两个贷款合同，详细信息如下：
i 2016 年 04 月 29 日 与 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 签 订 公 借 贷 字 第
ZH1600000058894 号合同，借款金额为 8,000 万元，期限 917 天，借款日期为 2016 年 04
月 29 日至 2018 年 11 月 02 日，借款用途为补充甲方及下属影院营运资金、支付上游票房
分账款以及置换他行流动资金贷款，合同利率为三年贷款基准年利率 4.75%，本金到期一
次归还，由广州市嘉裕房地产发展有限公司提供担保，签订编号为公高保字第
ZH1500000157657 号。截至 2017 年 6 月 30 日，期末余额为 8,000 万元。
ii 2016 年 09 月 09 日与中国民生银行股份有限公司广州分行签订公借贷字第
ZH1600000117914 号合同，借款金额为 12,000 万元，期限 785 天，借款日期为 2016 年 09
月 09 日至 2018 年 11 月 03 日，借款用途为支付票房分账款，合同利率为三年贷款基准年
利率 4.75%，本金到期一次归还，由广州市嘉裕房地产发展有限公司提供担保，签订编号
为公高保字第 ZH1500000157657 号。截至 2017 年 6 月 30 日，期末余额为 12,000 万元。
3) 2015 年 10 月 12 日 与 广 州 农 村 商 业 银 行 华 夏 支 行 签 署 合 同 编 号 为
4402002201500016 贷款合同，借款金额为人民币 1 亿元，期限 3 年，借款日期为 2015 年
10 月 12 日至 2018 年 10 月 11 日，借款用途为金逸旗下影城装修建设及购买设备。借款
利率在中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率基础上浮动，据此确定月利率为
0.475%，并按下列公式换算：月利率=年利率/12，日利率=年利率/360，本金按月等本法
还款，由广州市嘉裕房地产集团有限公司、广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州市嘉逸
酒店管理集团有限公司、广州市珠江新城商贸广场有限公司、广州金逸珠江电影院线有限
公司、李根长、李玉珍提供保证。本合同项下借款按月结息和付息，每月的 20 日为结息
日，每月 20 日为付息日。截至 2017 年 06 月 30 日，期末余额为 2,222,222.20 元，已调
至一年内到期非流动负债 1,666,666.68 元。
32. 股本
股东名称 2013年12月31日 本年增加 本年减少 2014年12月31日
李根长 19,754,240.00 - - 19,754,240.00
李玉珍 90,245,760.00 - - 90,245,760.00
广州融海投资企业（有
16,000,000.00 - - 16,000,000.00
限合伙）
合计 126,000,000.00 - - 126,000,000.00
（续）
股东名称 2014年12月31日 本期增加 本期减少 2015年12月31日
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
股东名称 2014年12月31日 本期增加 本期减少 2015年12月31日
李根长 19,754,240.00 - - 19,754,240.00
李玉珍 90,245,760.00 - - 90,245,760.00
广州融海投资企业（有
16,000,000.00 - - 16,000,000.00
限合伙）
合计 126,000,000.00 - - 126,000,000.00
（续）
股东名称 2015年12月31日 本期增加 本期减少 2016年12月31日
李根长 19,754,240.00 - - 19,754,240.00
李玉珍 90,245,760.00 - - 90,245,760.00
广州融海投资企业（有
16,000,000.00 - - 16,000,000.00
限合伙）
合计 126,000,000.00 - - 126,000,000.00
（续）
股东名称 2016年12月31日 本期增加 本期减少 2017年6月30日
李根长 19,754,240.00 - - 19,754,240.00
李玉珍 90,245,760.00 - - 90,245,760.00
广州融海投资企业（有
16,000,000.00 - - 16,000,000.00
限合伙）
合计 126,000,000.00 - - 126,000,000.00
本公司注册资本及其变更情况详见本附注一。
33. 资本公积
项目 2013年12月31日 本期增加 本期减少 2014年12月31日
股本溢价 17,732,059.69 - - 17,732,059.69
其他资本公积 -497,843.51 - - -497,843.51
合计 17,234,216.18 - - 17,234,216.18
（续）
项目 2014年12月31日 本期增加 本期减少 2015年12月31日
股本溢价 17,732,059.69 - - 17,732,059.69
其他资本公积 -497,843.51 - - -497,843.51
合计 17,234,216.18 - - 17,234,216.18
（续）
项目 2015年12月31日 本期增加 本期减少 2016年12月31日
股本溢价 17,732,059.69 - - 17,732,059.69
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 2015年12月31日 本期增加 本期减少 2016年12月31日
其他资本公积 -497,843.51 - - -497,843.51
合计 17,234,216.18 - - 17,234,216.18
（续）
项目 2016年12月31日 本期增加 本期减少 2017年6月30日
股本溢价 17,732,059.69 - - 17,732,059.69
其他资本公积 -497,843.51 - - -497,843.51
合计 17,234,216.18 - - 17,234,216.18
34. 盈余公积
项目 2013年12月31日 本年增加 本年减少 2014年12月31日
法定盈余公积 24,420,446.51 7,468,571.02 - 31,889,017.53
合计 24,420,446.51 7,468,571.02 - 31,889,017.53
（续）
项目 2014年12月31日 本期增加 本期减少 2015年12月31日
法定盈余公积 31,889,017.53 15,589,923.36 - 47,478,940.89
合计 31,889,017.53 15,589,923.36 - 47,478,940.89
（续）
项目 2015年12月31日 本期增加 本期减少 2016年12月31日
法定盈余公积 47,478,940.89 15,521,059.11 - 63,000,000.00
合计 47,478,940.89 15,521,059.11 - 63,000,000.00
（续）
项目 2016年12月31日 本期增加 本期减少 2017年6月30日
法定盈余公积 63,000,000.00 - - 63,000,000.00
合计 63,000,000.00 - - 63,000,000.00
根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润
弥补以前年度亏损后金额的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积经批准后可用于弥补亏
损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积于转增股本后，其余额不得少于
转增前股本的25%。
35. 未分配利润
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
期初未分配利润 657,670,357.69 477,714,454.95 247,037,259.10 166,998,949.34
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
加：本期净利润 98,253,168.16 195,476,961.85 246,267,119.21 137,506,880.78
减：提取法定盈余公积 - 15,521,059.11 15,589,923.36 7,468,571.02
提取法定公益金 - - - -
提取任意盈余公
- - - -
积
分配普通股股利 - - - 50,000,000.00
转增资本 - - - -
减：其他 - - - -
期末未分配利润 755,923,525.85 657,670,357.69 477,714,454.95 247,037,259.10
36. 少数股东权益
少数股权 2017 年6 月30 日
子公司名称 2016 年12 月31 日 2015 年12 月31 日 2014 年12 月31 日
比例
广西红五星 32.90% 2,869,946.58 2,475,581.86 2,859,888.96 2,516,017.34
福州金美逸贸
40% 428,854.96 421,411.65 400,000.00 -
易
三亚金逸 49% 466,750.96 980,000.00 - -
合计 3,765,552.50 3,876,993.51 3,259,888.96 2,516,017.34
37. 营业收入、营业成本
（1） 营业收入
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
主营业务收
833,855,298.08 1,722,687,563.40 1,987,063,507.27 1,623,420,065.19
入
其他业务收
234,771,406.00 432,960,276.03 338,211,498.91 269,870,948.59
入
合计 1,068,626,704.08 2,155,647,839.43 2,325,275,006.18 1,893,291,013.78
（2）营业成本
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
主营业务成本 766,846,412.07 1,556,123,764.30 1,658,143,217.93 1,389,356,112.20
其他业务成本 30,955,078.72 52,955,252.31 54,317,980.38 47,338,918.28
合计 797,801,490.79 1,609,079,016.61 1,712,461,198.31 1,436,695,030.48
（3）营业收入成本—按业务分类
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2017 年 1-6 月
业务分部
营业收入 营业成本 营业利润
电影放映 821,745,904.09 814,481,776.17 7,264,127.92
院线发行 62,039,726.30 2,294,968.21 59,744,758.09
卖品 99,502,396.73 28,422,794.17 71,079,602.56
广告服务 134,142,388.07 2,532,284.55 131,610,103.52
设备销售 - - -
商标使用费 1,126,621.20 - 1,126,621.20
电影投资 - - -
小计 1,118,557,036.39 847,731,823.10 270,825,213.29
减：公司内各分部抵销数 49,930,332.31 49,930,332.31 -
合计 1,068,626,704.08 797,801,490.79 270,825,213.29
（续）
2016 年度
业务分部
营业收入 营业成本 营业利润
电影放映 1,673,798,253.44 1,636,447,117.47 37,351,135.97
院线发行 131,694,754.68 3,982,091.55 127,712,663.13
卖品 166,548,705.19 49,477,075.08 117,071,630.11
广告服务 264,095,185.13 3,478,177.23 260,617,007.90
设备销售 19,568,060.89 19,568,060.89 -
商标使用费 2,316,385.71 - 2,316,385.71
电影投资 1,500,000.00 - 1,500,000.00
小计 2,259,521,345.04 1,712,952,522.22 546,568,822.82
减：公司内各分部抵销数 103,873,505.61 103,873,505.61 -
合计 2,155,647,839.43 1,609,079,016.61 546,568,822.82
（续）
2015 年度
业务分部
营业收入 营业成本 营业利润
电影放映 1,963,141,603.60 1,760,528,098.87 202,613,504.73
院线发行 135,260,940.77 9,628,410.76 125,632,530.01
卖品 183,179,188.85 51,904,194.54 131,274,994.31
广告服务 156,892,993.82 2,413,785.84 154,479,207.98
电影投资 1,596,943.26 2,783,372.42 -1,186,429.16
小计 2,440,071,670.30 1,827,257,862.43 612,813,807.87
减：公司内各分部抵销数 114,796,664.12 114,796,664.12 -
合计 2,325,275,006.18 1,712,461,198.31 612,813,807.87
（续）
业务分部 2014 年度
4-1-82
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
营业收入 营业成本 营业利润
电影放映 1,611,565,483.95 1,454,807,288.55 156,758,195.40
院线发行 81,179,824.65 3,874,067.06 77,305,757.59
卖品 154,911,327.36 46,341,274.67 108,570,052.69
广告服务 114,959,621.23 997,643.61 113,961,977.62
小计 1,962,616,257.19 1,506,020,273.89 456,595,983.30
减：公司内各分部抵销数 69,325,243.41 69,325,243.41 -
合计 1,893,291,013.78 1,436,695,030.48 456,595,983.30
（4）主营业务—按地区分类
2017 年 1-6 月
区域分部
营业收入 营业成本 营业利润
华东地区 331,047,246.24 305,103,916.70 25,943,329.54
华南地区 422,027,204.38 231,748,909.60 190,278,294.78
华北地区 178,228,563.99 145,970,427.39 32,258,136.60
华中地区 108,224,488.16 93,043,684.03 15,180,804.13
西南地区 39,884,142.80 35,693,957.70 4,190,185.10
东北地区 39,145,390.82 36,170,927.68 2,974,463.14
小计 1,118,557,036.39 847,731,823.10 270,825,213.29
减：公司内各地区抵销数 49,930,332.31 49,930,332.31 -
合计 1,068,626,704.08 797,801,490.79 270,825,213.29
（续）
2016 年度
区域分部
营业收入 营业成本 营业利润
华东地区 681,178,117.08 628,952,307.02 52,225,810.06
华南地区 861,270,672.83 478,640,418.55 382,630,254.28
华北地区 357,691,702.61 280,177,477.32 77,514,225.29
华中地区 185,553,035.98 164,048,935.45 21,504,100.53
西南地区 85,731,931.56 79,599,675.53 6,132,256.03
东北地区 88,095,884.98 81,533,708.35 6,562,176.63
小计 2,259,521,345.04 1,712,952,522.22 546,568,822.82
减：公司内各地区抵销数 103,873,505.61 103,873,505.61 -
合计 2,155,647,839.43 1,609,079,016.61 546,568,822.82
（续）
区域分部 2015 年度
4-1-83
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
营业收入 营业成本 营业利润
华东地区 821,778,208.50 678,104,755.56 143,673,452.94
华南地区 732,558,445.87 440,058,239.46 292,500,206.41
华北地区 438,223,683.31 340,395,527.84 97,828,155.47
华中地区 227,191,438.82 184,770,191.57 42,421,247.25
西南地区 112,800,567.53 93,082,855.56 19,717,711.97
东北地区 107,519,326.27 90,846,292.44 16,673,033.83
小计 2,440,071,670.30 1,827,257,862.43 612,813,807.87
减：公司内各地区抵销数 114,796,664.12 114,796,664.12 -
合计 2,325,275,006.18 1,712,461,198.31 612,813,807.87
（续）
2014 年度
区域分部
营业收入 营业成本 营业利润
华东地区 649,053,876.42 542,603,135.07 106,450,741.35
华南地区 599,585,357.66 387,558,809.24 212,026,548.42
华北地区 324,589,711.11 256,783,277.88 67,806,433.23
华中地区 221,249,995.95 175,318,779.66 45,931,216.29
西南地区 75,837,814.57 63,125,235.37 12,712,579.20
东北地区 92,299,501.48 80,631,036.67 11,668,464.81
小计 1,962,616,257.19 1,506,020,273.89 456,595,983.30
减：公司内各地区抵销数 69,325,243.41 69,325,243.41 -
合计 1,893,291,013.78 1,436,695,030.48 456,595,983.30
38. 税金及附加
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
营业税 - 135,821.67 1,013,436.38 1,370,226.69
城建税 2,739,061.04 5,208,925.49 5,562,823.30 5,012,836.55
教育费附加 1,201,312.15 2,282,524.86 2,411,776.06 2,174,238.71
堤围费 125,133.39 488,787.49 736,013.31 839,185.58
文化事业建设费 1,964,423.23 3,911,593.25 3,116,027.51 2,508,935.19
其他税费 1,038,478.32 1,685,770.72 1,649,244.81 1,493,869.89
合计 7,068,408.13 13,713,423.48 14,489,321.37 13,399,292.61
39. 销售费用
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
水电费 30,374,041.14 67,537,809.96 61,774,108.16 56,613,776.16
物业管理费 22,911,375.70 41,625,676.25 38,351,260.99 34,283,660.18
4-1-84
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
清洁费 17,004,644.57 31,178,080.91 26,967,790.76 24,946,322.91
促销费 3,529,642.09 5,884,161.58 9,924,739.89 14,185,452.89
空调使用费 6,496,482.09 13,434,343.08 12,248,069.44 12,254,624.99
宣传费 5,210,070.20 9,186,401.92 7,780,077.58 7,297,450.56
媒介广告费 2,372,887.24 4,233,905.77 4,764,332.73 6,087,056.58
运杂费 1,014,208.71 967,828.24 747,621.11 621,809.79
差旅费 818,625.68 2,744,506.76 1,881,317.75 1,725,259.88
印刷费 852,485.72 1,854,676.80 3,958,082.46 2,287,818.18
业务招待费 626,826.49 1,565,949.84 1,046,852.14 1,252,286.80
保险费 789,145.61 1,411,256.67 1,210,560.47 934,878.41
其他 - - - 477.78
合计 92,000,435.24 181,624,597.78 170,654,813.48 162,490,875.11
40. 管理费用
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
薪酬 20,221,848.20 37,131,473.68 32,492,179.99 26,129,488.66
维修费 7,109,935.36 17,557,350.73 14,061,579.47 7,378,327.53
办公费 4,554,423.83 8,574,926.43 9,113,793.31 9,449,088.45
无形资产摊销 3,215,291.81 5,468,890.89 3,933,204.15 3,569,596.76
审计费 3,116,806.11 3,335,679.65 2,428,621.45 892,596.33
差旅费 2,689,693.53 7,742,981.71 6,847,042.28 4,431,810.64
开办费 1,661,937.78 4,269,944.48 1,379,451.71 5,840,982.87
电话费 1,409,550.92 2,752,264.19 3,065,126.55 3,234,062.08
折旧 1,313,812.90 2,630,114.37 4,746,728.44 5,341,145.44
租赁费 904,973.40 1,697,309.60 2,089,072.10 1,669,809.60
业务招待费 811,646.99 2,178,994.56 1,372,101.55 1,323,536.20
媒体广告费 544,871.66 3,468,206.34 861,747.39 491,260.02
交通费 417,294.74 810,907.38 701,512.54 626,012.43
会务费 382,936.35 784,379.39 1,628,432.23 63,887.70
培训费 251,567.89 156,197.77 132,545.00 105,138.49
残疾人就业保障金 209,205.33 1,441,828.34 1,254,938.41 1,428,357.27
运输费 106,336.67 244,121.70 265,465.97 387,373.88
其他 85,881.47 98,640.14 197,750.89 97,498.54
合计 49,008,014.94 100,344,211.35 86,571,293.43 72,459,972.89
41. 财务费用
4-1-85
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
利息支出 10,368,151.68 15,756,271.28 22,790,361.53 26,172,296.36
减：利息收入 7,736,490.22 2,483,486.44 5,813,662.20 4,867,090.73
加：汇兑损益 4,682,300.74 -4,649,596.45 - -
手续费 628,948.06 1,399,918.53 1,512,070.73 2,041,948.01
财务顾问费 - - - 1,741,020.94
合计 7,942,910.26 10,023,106.92 18,488,770.06 25,088,174.58
42. 资产减值损失
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
坏账准备 3,193,388.30 -1,260,648.98 6,275,421.14 5,334,482.22
在建工程减值 - - 14,757,022.90 -
固定资产减值 - - 721,343.71 -
合计 3,193,388.30 -1,260,648.98 21,753,787.75 5,334,482.22
43. 公允价值变动收益
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
以公允价值计量的且其变动
664,225.11 - - -
计入当期损益的金融资产
合计 664,225.11 - - -
44. 投资收益
（1）投资收益来源
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
成本法核算的长期股权投资
1,170,610.86 1,292,760.00 1,112,940.00 745,961.70
收益
权益法核算的长期股权投资
6,352,913.04 8,369,976.70 17,681,175.35 -276,355.42
收益
理财产品投资收益 - 1,738,082.00 - -
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产在持 869,477.57 - - -
有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产 22,463.35 - - -
取得的投资收益
处置其他流动资产取得的投
111,075.49 - - -
资收益
处置可供出售金融资产取得
- -304,130.43 - -
的投资收益
合计 8,526,540.31 11,096,688.27 18,794,115.35 469,606.28
4-1-86
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
1）2014 年 04 月 21 日，广东珠江电影院线有限公司召开股东会议，同意以股东出资
比例分配 2013 年利润，可分配利润额为 4,604,701.85 元，提取盈余公积 460,470.19 元
后，合计 2013 年可供分配利润 4,144,231.67 元，本公司按持投比例应分配股利 745,961.70
元。本公司于 2014 年 04 月 21 日收到上述现金股利。
2）2015 年 05 月 22 日，广东珠江电影院线有限公司召开股东会议，同意以股东出资
比例分配 2014 年利润，可分配利润额为 6,870,000.00 元，提取盈余公积 687,000.00 元
后，合计 2014 年可供分配利润 6,183,000.00 元，本公 司按持 投比 例应分 配股 利
1,112,940.00 元。本公司于 2015 年 07 月收到上述现金股利。
3）2016 年 05 月 11 日，广东珠江电影院线有限公司召开股东会议，同意以股东出资
比例分配 2015 年利润，可分配利润额为 7,980,000.00 元，提取盈余公积 798,000.00 元
后，合计 2015 年可供分配利润 7,182,000.00 元，本公 司按持 投比 例应分 配股 利
1,292,760.00 元。本公司于 2016 年 06 月收到上述现金股利。
4）根据《新疆久富股权投资有限合伙企业合伙协议》，本公司与新疆久富股权投资
有限合伙企业、合伙企业发起人北京久银投资控股股份有限公司签订认缴协议，认购金额
4，000万、认购日期2016年04月22日、认购期限1年，预期年化投资收益率为9%。本公司
分别于2016年10月21日和2016年12月21日各提前赎回2,000万元，分别按8%、7%年化收益
率计算投资收益802,192.00元和935,890.00元。本公司于2016年07月05日收到第一笔收益
款690,411.00元，于2016年09月30日收到第二笔收益款900,000.00元，尚余147,671.00
元于2017年01月10日收到款。
5）2017 年 06 月 27 日，广东珠江电影院线有限公司召开股东会议，同意以股东出资
比例分配 2016 年利润，可分配利润额为 7,225,992.94 元，提取盈余公积 722,599.29 元
后，合计 2016 年可供分配利润 6,503,393.65 元，本公 司按持 投比 例应分 配股 利
1,170,610.86 元。
45. 营业外收入
（1）营业外收入
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
处置非流动资产利得 2,270.14 - - 2,896.00
政府补助 12,208,236.28 29,436,952.72 16,805,906.81 20,033,425.17
赔偿款收入 886,236.89 1,916,152.09 939,242.50 369,560.56
其他 304,871.34 1,550,172.80 1,494,546.67 2,249,756.69
合计 13,401,614.65 32,903,277.61 19,239,695.98 22,655,638.42
（续）
4-1-87
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
其中：计入当期非经常性损益的金额
项目
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
处置非流动资产利得 2,270.14 - - 2,896.00
政府补助 12,208,236.28 29,436,952.72 16,805,906.81 20,033,425.17
赔偿款收入 886,236.89 1,916,152.09 939,242.50 369,560.56
其他 304,871.34 1,550,172.80 1,494,546.67 2,249,756.69
合计 13,401,614.65 32,903,277.61 19,239,695.98 22,655,638.42
营业外收入主要系国家电影专项资金返还及国产影片放映奖励的政府补助收入。
（2）政府补助明细
返还金额
项目
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
电影专项资金返还（注 1） 12,000,000.00 80,817,281.77 44,622,040.60 57,865,748.84
数字放映设备补贴（注 2） - 120,000.00 2,780,000.00 6,550,000.00
其他补贴 950,465.32 6,271,876.46 2,157,717.15 6,287,394.52
税控设备减免税款补贴 720.00 2,900.00 5,473.58 8,556.00
合计 12,951,185.32 87,212,058.23 49,565,231.33 70,711,699.36
（续）
计入当年营业外收入金额
项目
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
电影专项资金返还（注 1） 11,252,394.02 23,032,111.52 11,856,117.32 7,186,150.60
数字放映设备补贴（注 2） - 120,000.00 2,780,000.00 6,550,000.00
其他补贴 950,465.32 6,271,876.46 2,157,717.15 6,287,394.52
税控设备减免税款补贴 5,376.94 12,964.74 12,072.34 9,880.05
合计 12,208,236.28 29,436,952.72 16,805,906.81 20,033,425.17
（续）
当年其他流动负债（递延收益）余额
项目
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
电影专项资金返还
215,254,342.51 214,506,736.53 156,721,566.28 123,955,643.00
（注 1）
数字放映设备补贴
- - - -
（注 2）
其他补贴 - - - -
税控设备减免税款
22,487.32 27,144.26 37,209.00 43,807.76
补贴
合计 215,276,829.83 214,533,880.79 156,758,775.28 123,999,450.76
4-1-88
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（3）电影专项返还明细
返还金额
公司名称 返还原因
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
广州金逸 电影专资返还 280,000.00 - 490,000.00 200,000.00
广州百信金逸 电影专资返还 590,000.00 - 1,750,000.00 1,150,000.00
广州太阳城金逸 电影专资返还 440,000.00 - 1,290,000.00 1,090,000.00
广州黄埔金逸 电影专资返还 280,000.00 - 950,000.00 520,000.00
广州康王金逸 电影专资返还 250,000.00 680,000.00 640,000.00 670,000.00
广州荔湾金逸 电影专资返还 210,000.00 480,000.00 380,000.00 350,000.00
深圳金逸 电影专资返还 - - 3,250,000.00 -
深圳时尚百纳金逸 电影专资返还 240,000.00 510,000.00 450,000.00 420,000.00
湛江金逸 电影专资返还 - - 840,000.00 390,000.00
福州金逸 电影专资返还 - 3,140,000.00 - 1,410,000.00
福州安溪金逸 电影专资返还 - 350,000.00 - 2,040,000.00
厦门名汇金逸 电影专资返还 - 494,000.00 - 210,000.00
厦门明发金逸 电影专资返还 - 1,315,000.00 - 1,340,000.00
中山小榄金逸 电影专资返还 510,000.00 - 1,120,000.00 580,000.00
北京嘉裕金逸 电影专资返还 - 1,120,000.00 920,000.00 940,000.00
北京朝阳金逸 电影专资返还 - 1,780,000.00 730,000.00 3,040,000.00
北京海淀金逸 电影专资返还 - 270,000.00 310,000.00 330,000.00
天津奥城金逸 电影专资返还 - 640,000.00 440,000.00 410,000.00
天津西岸金逸 电影专资返还 - 250,000.00 120,000.00 270,000.00
天津西道金逸 电影专资返还 - 420,000.00 260,000.00 490,000.00
武汉金逸 电影专资返还 - 510,000.00 1,290,000.00 2,430,000.00
武汉王家湾金逸 电影专资返还 - 1,940,000.00 - 3,510,000.00
武汉南湖金逸 电影专资返还 - 1,380,000.00 - 2,240,000.00
重庆金逸 电影专资返还 - 270,000.00 76,364.54 208,629.62
重庆地王金逸 电影专资返还 - 310,000.00 123,347.24 -
无锡金逸 电影专资返还 - 500,000.00 390,000.00 430,000.00
嘉兴金逸 电影专资返还 - 660,000.00 934,218.00 100,000.00
苏州金逸 电影专资返还 - 390,000.00 340,000.00 460,000.00
苏州乐园金逸 电影专资返还 - 680,000.00 750,000.00 1,090,000.00
扬州金逸 电影专资返还 - 560,000.00 570,000.00 900,000.00
南京金逸 电影专资返还 - 410,000.00 270,000.00 470,000.00
肇庆金逸 电影专资返还 - 680,000.00 440,000.00 950,000.00
秦皇岛金逸 电影专资返还 480,000.00 250,000.00 - 1,290,000.00
东莞德兴金逸 电影专资返还 160,000.00 - 270,000.00 -
东莞金逸 电影专资返还 110,000.00 - 680,000.00 560,000.00
上海金逸 电影专资返还 - 420,000.00 - 390,000.00
4-1-89
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
返还金额
公司名称 返还原因
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
大连金逸 电影专资返还 - 690,000.00 210,000.00 1,160,000.00
鞍山金逸 电影专资返还 - 760,000.00 200,000.00 1,040,000.00
呼和浩特金逸 电影专资返还 - 360,000.00 790,000.00 230,000.00
沈阳金逸 电影专资返还 - 140,000.00 70,000.00 500,000.00
济南金逸 电影专资返还 - - - 73,460.49
昆山金逸 电影专资返还 - 510,000.00 380,000.00 740,000.00
青岛金逸 电影专资返还 - 29,989.34 8,947.55 110,000.00
阳江金逸 电影专资返还 630,000.00 - 2,880,000.00 930,000.00
台山金逸 电影专资返还 - 240,000.00 190,000.00 200,000.00
泉州金逸 电影专资返还 - 499,000.00 - 640,000.00
莆田金逸 电影专资返还 - 954,000.00 - 830,000.00
厦门嘉裕金逸 电影专资返还 - 973,000.00 - 1,050,000.00
广西红五星 电影专资返还 - 460,000.00 390,000.00 409,000.00
南京明发金逸 电影专资返还 - 200,000.00 90,000.00 200,000.00
青岛南京路金逸 电影专资返还 140,000.00 47,367.88 211,324.89 110,000.00
桂林金逸 电影专资返还 - 279,000.00 166,400.00 331,110.00
上海大连路金逸 电影专资返还 - 1,371,000.00 200,000.00 430,000.00
重庆名汇金逸 电影专资返还 - 3,424,347.00 118,306.93 680,548.73
合肥金逸 电影专资返还 - 300,000.00 - 230,000.00
上海张江金逸 电影专资返还 - 1,970,000.00 - 940,000.00
威海金逸 电影专资返还 - 129,265.88 142,490.75 140,000.00
邢台金逸 电影专资返还 450,000.00 390,000.00 270,000.00 1,420,000.00
常州金逸 电影专资返还 - 700,000.00 210,000.00 390,000.00
长沙金逸 电影专资返还 - 730,000.00 - 610,000.00
无锡哥伦布金逸 电影专资返还 - 620,000.00 300,000.00 730,000.00
合肥明发金逸 电影专资返还 - 320,000.00 - 210,000.00
苏州亿象城金逸 电影专资返还 - 660,000.00 240,000.00 580,000.00
镇江常发金逸 电影专资返还 - 810,000.00 230,000.00 370,000.00
天津南门外大街金
电影专资返还 - 3,860,000.00 - 1,720,000.00
逸
常州又一城金逸 电影专资返还 - 880,000.00 260,000.00 440,000.00
南通如东金逸 电影专资返还 - 300,000.00 200,000.00 330,000.00
青岛胶州金逸 电影专资返还 - 60,844.57 238,398.86 -
宁波金逸 电影专资返还 580,000.00 580,000.00 630,563.00 500,000.00
太原金逸 电影专资返还 1,320,000.00 - 1,150,000.00 1,210,000.00
上海虹口金逸 电影专资返还 - 6,820,000.00 - 3,170,000.00
厦门明发 IMAX 电影专资返还 - 330,000.00 - 360,000.00
厦门新阳金逸 电影专资返还 - 145,000.00 - 130,000.00
4-1-90
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
返还金额
公司名称 返还原因
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
沈阳中华路金逸 电影专资返还 - 840,000.00 - 1,040,000.00
大连中山金逸 电影专资返还 60,000.00 130,000.00 80,000.00 183,000.00
沈阳和平金逸 电影专资返还 50,000.00 120,000.00 60,000.00 110,000.00
沈阳抚顺金逸 电影专资返还 70,000.00 160,000.00 80,000.00 220,000.00
沈阳滂江金逸 电影专资返还 260,000.00 560,000.00 420,000.00 690,000.00
青岛临沂金逸 电影专资返还 30,000.00 121,855.10 667,390.83 600,000.00
武汉南国北都金逸 电影专资返还 - 1,240,000.00 - 400,000.00
武汉北冰洋分公司 电影专资返还 - 1,640,000.00 - 600,000.00
杭州金逸 电影专资返还 850,000.00 790,000.00 503,765.00 -
宁波余姚金逸 电影专资返还 150,000.00 150,000.00 140,523.00 -
深圳观澜金逸 电影专资返还 - 190,000.00 210,000.00 -
深圳宝安碧海金逸 电影专资返还 520,000.00 570,000.00 250,000.00 -
深圳民治金逸 电影专资返还 - 320,000.00 430,000.00 -
广州海珠金逸 电影专资返还 - 1,580,000.00 570,000.00 -
惠州金逸 电影专资返还 240,000.00 160,000.00 300,000.00 -
佛山南海金逸 电影专资返还 760,000.00 140,000.00 90,000.00 -
佛山金逸 电影专资返还 - 820,000.00 300,000.00 -
深圳龙华东环金逸 电影专资返还 - 380,000.00 410,000.00 -
深圳沙井金逸 电影专资返还 230,000.00 170,000.00 160,000.00 -
盐城阜宁金逸 电影专资返还 - 430,000.00 140,000.00 -
大连金州金逸 电影专资返还 120,000.00 270,000.00 140,000.00 -
苏州永捷金逸 电影专资返还 - 1,050,000.00 310,000.00 -
海口金逸 电影专资返还 - 590,000.00 2,210,000.00 -
南京玉桥金逸 电影专资返还 - 810,000.00 190,000.00 -
苏州相城恒达金逸 电影专资返还 - 290,000.00 100,000.00 -
常州天宇金逸 电影专资返还 - 580,000.00 140,000.00 -
北京朝阳双桥 电影专资返还 - 370,000.00 2,240,000.00 -
北京 IMAX 金逸 电影专资返还 - 720,000.00 3,910,000.00 -
中山金逸 电影专资返还 760,000.00 - 720,000.00 -
广州西村金逸 电影专资返还 - 670,000.00 - -
宜昌卓悦金逸 电影专资返还 - 1,640,000.00 - -
武汉中南路金逸 电影专资返还 - 1,340,000.00 - -
广州阅江金逸 电影专资返还 - 210,000.00 - -
合肥新地金逸 电影专资返还 - 260,000.00 - -
广州越秀金逸 电影专资返还 - 390,000.00 - -
东莞东城金逸 电影专资返还 - 580,000.00 - -
武汉武胜金逸 电影专资返还 - 1,760,000.00 - -
衡阳金逸 电影专资返还 - 870,000.00 - -
4-1-91
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
返还金额
公司名称 返还原因
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
南昌红谷滩金逸 电影专资返还 - 860,000.00 - -
金逸佛山分公司 电影专资返还 - 700,000.00 - -
重庆永川金逸 电影专资返还 - 275,051.00 - -
苏州演艺中心 电影专资返还 - 350,000.00 - -
中山东凤金逸 电影专资返还 - 440,000.00 - -
江西吉安金逸 电影专资返还 - 370,000.00 - -
天津武清金逸 电影专资返还 - 550,000.00 - -
苏州繁花金逸 电影专资返还 - 750,000.00 - -
苏州娱乐城金逸 电影专资返还 - 1,860,000.00 - -
成都金逸 电影专资返还 - 530,000.00 - -
重庆渝北金逸 电影专资返还 - 268,561.00 - -
杭州城北金逸 电影专资返还 350,000.00 - - -
杭州辰东金逸 电影专资返还 720,000.00 - - -
淮北金逸 电影专资返还 160,000.00 - - -
合计 12,000,000.00 80,817,281.77 44,622,040.59 57,865,748.84
（续）
计入当年营业外收入金额
公司名称 返还原因
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
广州金逸 电影专资返还 147,021.17 365,903.83 106,988.86 77,505.95
广州百信金逸 电影专资返还 51,814.98 145,182.55 147,121.35 120,871.66
广州太阳城金逸 电影专资返还 699,548.30 811,073.82 127,054.23 107,375.28
广州黄埔金逸 电影专资返还 31,931.26 65,937.49 73,410.25 42,319.09
广州康王金逸 电影专资返还 31,540.14 288,374.32 319,295.23 22,847.22
广州荔湾金逸 电影专资返还 21,310.02 267,089.65 227,916.33 6,612.82
深圳金逸 电影专资返还 33,438.71 101,770.72 85,728.86 65,028.29
深圳时尚百纳金逸 电影专资返还 46,927.86 265,567.09 129,292.45 36,767.86
湛江金逸 电影专资返还 52,505.94 133,532.75 83,145.60 25,995.45
福州金逸 电影专资返还 129,306.00 486,625.77 383,508.51 420,906.32
福州安溪金逸 电影专资返还 291,451.52 162,815.55 62,142.22 35,328.28
厦门名汇金逸 电影专资返还 26,163.24 69,570.03 74,386.34 45,767.75
厦门明发金逸 电影专资返还 1,050,876.92 2,113,464.57 56,728.92 48,562.61
中山小榄金逸 电影专资返还 49,957.15 138,588.95 103,895.03 59,894.00
北京嘉裕金逸 电影专资返还 43,576.50 90,008.87 103,060.86 42,712.64
北京朝阳金逸 电影专资返还 200,490.41 472,277.92 386,773.03 343,992.52
北京海淀金逸 电影专资返还 23,681.68 105,124.13 195,496.49 145,949.90
天津奥城金逸 电影专资返还 50,671.50 229,790.93 154,478.94 109,198.30
天津西岸金逸 电影专资返还 48,580.00 59,772.40 87,230.55 73,249.84
4-1-92
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
计入当年营业外收入金额
公司名称 返还原因
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
天津西道金逸 电影专资返还 54,254.41 155,919.28 126,044.68 72,765.45
武汉金逸 电影专资返还 271,023.13 343,540.10 447,445.63 291,855.16
武汉王家湾金逸 电影专资返还 1,343,302.29 1,758,511.56 81,723.98 35,225.23
武汉南湖金逸 电影专资返还 72,439.31 86,352.90 39,578.26 23,205.00
重庆金逸 电影专资返还 51,023.95 84,351.75 99,261.91 58,920.13
重庆地王金逸 电影专资返还 66,111.35 117,137.05 128,633.64 103,876.46
无锡金逸 电影专资返还 78,537.23 192,472.29 204,911.47 56,762.17
嘉兴金逸 电影专资返还 56,839.59 193,009.31 92,595.03 76,384.76
苏州金逸 电影专资返还 100,821.86 111,424.53 120,617.29 104,458.75
苏州乐园金逸 电影专资返还 7,386.12 89,919.56 123,992.25 33,882.02
扬州金逸 电影专资返还 202,540.54 319,533.02 147,315.61 108,432.66
南京金逸 电影专资返还 63,209.11 296,627.69 156,054.30 135,629.21
肇庆金逸 电影专资返还 20,345.00 113,754.40 143,742.80 95,860.70
秦皇岛金逸 电影专资返还 153,765.68 128,079.12 112,037.62 60,453.17
东莞德兴金逸 电影专资返还 42,173.00 105,985.00 37,990.41 26,900.00
东莞金逸 电影专资返还 90,108.89 74,960.40 185,240.88 232,198.46
上海金逸 电影专资返还 52,833.72 179,448.91 88,781.86 77,417.23
大连金逸 电影专资返还 25,316.41 158,157.39 232,284.98 41,047.41
鞍山金逸 电影专资返还 35,335.02 87,458.07 94,161.38 32,702.15
呼和浩特金逸 电影专资返还 84,569.07 140,003.74 119,741.10 71,887.80
沈阳金逸 电影专资返还 21,210.00 62,390.00 101,974.53 77,151.06
济南金逸 电影专资返还 - - - 732,699.28
昆山金逸 电影专资返还 67,408.32 154,391.12 151,535.33 46,452.03
青岛金逸 电影专资返还 6,595.42 76,003.49 68,327.76 1,362.86
阳江金逸 电影专资返还 36,361.80 154,010.64 165,621.13 26,109.42
台山金逸 电影专资返还 24,484.93 86,884.45 40,832.77 17,017.50
泉州金逸 电影专资返还 72,223.38 189,372.42 108,950.47 39,084.75
莆田金逸 电影专资返还 19,400.00 156,727.17 158,558.79 10,650.00
厦门嘉裕金逸 电影专资返还 68,691.30 135,423.30 95,162.87 42,779.45
广西红五星 电影专资返还 1,825.30 161,321.78 39,628.56 21,611.50
南京明发金逸 电影专资返还 32,957.00 61,167.06 66,353.98 25,437.01
青岛南京路金逸 电影专资返还 19,870.35 156,522.90 60,309.86 57,570.12
桂林金逸 电影专资返还 19,710.00 137,035.26 79,078.98 20,080.00
上海大连路金逸 电影专资返还 10,806.85 204,108.61 118,088.39 77,832.86
重庆名汇金逸 电影专资返还 206,849.10 405,497.43 373,540.37 374,466.32
合肥金逸 电影专资返还 23,522.64 236,774.93 109,388.33 20,620.00
上海张江金逸 电影专资返还 70,306.33 181,392.53 143,333.54 52,349.05
威海金逸 电影专资返还 37,950.48 76,891.88 31,616.56 16,048.26
4-1-93
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
计入当年营业外收入金额
公司名称 返还原因
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
邢台金逸 电影专资返还 198,751.29 152,721.01 56,781.50 32,558.65
常州金逸 电影专资返还 136,996.00 199,093.55 76,067.58 31,351.75
长沙金逸 电影专资返还 55,022.43 146,561.89 57,207.92 23,890.04
无锡哥伦布金逸 电影专资返还 101,386.00 178,214.05 177,790.11 67,752.94
合肥明发金逸 电影专资返还 58,645.36 134,653.85 46,757.12 46,690.00
苏州亿象城金逸 电影专资返还 191,534.65 510,185.84 346,743.43 326,416.36
镇江常发金逸 电影专资返还 87,147.56 263,344.68 58,029.18 20,567.00
天津南门外大街金 353,868.98 270,384.55
电影专资返还 194,912.60 369,717.18
逸
常州又一城金逸 电影专资返还 60,758.10 218,961.85 77,449.18 27,765.00
南通如东金逸 电影专资返还 55,000.00 164,839.54 25,306.24 3,097.00
青岛胶州金逸 电影专资返还 5,400.08 39,615.79 21,449.83 5,449.51
宁波金逸 电影专资返还 3,609.96 100,854.26 10,360.27 4,520.50
太原金逸 电影专资返还 75,621.38 300,615.89 324,533.90 18,729.00
上海虹口金逸 电影专资返还 234,822.07 450,412.94 377,899.94 377,780.37
厦门明发 IMAX 电影专资返还 6,415.93 323,584.07 115,455.64 244,544.36
厦门新阳金逸 电影专资返还 24,594.72 99,844.58 51,353.19 16,123.89
沈阳中华路金逸 电影专资返还 71,232.00 152,854.00 79,981.49 40,541.41
大连中山金逸 电影专资返还 66,945.29 83,239.10 56,074.50 2,800.00
沈阳和平金逸 电影专资返还 20,800.00 38,409.00 39,058.00 45,592.00
沈阳抚顺金逸 电影专资返还 25,242.00 37,250.00 10,146.06 1,752.00
沈阳滂江金逸 电影专资返还 257,540.84 366,658.51 342,353.71 337,131.61
青岛临沂金逸 电影专资返还 38,093.66 93,581.25 21,572.80 3,221.49
武汉南国北都金逸 电影专资返还 101,511.29 132,192.15 36,716.16 1,210.00
武汉北冰洋分公司 电影专资返还 101,761.56 162,385.65 51,746.61 6,210.00
杭州金逸 电影专资返还 10,442.67 55,335.00 99,733.87 -
宁波余姚金逸 电影专资返还 8,641.66 48,878.27 43,748.29 -
深圳观澜金逸 电影专资返还 2,405.68 150,179.32 152,666.76 -
深圳宝安碧海金逸 电影专资返还 18,010.00 117,947.32 79,512.93 -
深圳民治金逸 电影专资返还 64,277.46 231,881.35 53,716.20 -
广州海珠金逸 电影专资返还 27,927.37 80,822.30 55,137.46 -
惠州金逸 电影专资返还 31,370.46 103,983.41 25,582.03 -
佛山南海金逸 电影专资返还 30,476.90 98,972.27 31,049.31 -
佛山金逸 电影专资返还 29,240.02 103,855.94 25,112.05 -
深圳龙华东环金逸 电影专资返还 45,926.52 140,773.82 23,057.26 -
深圳沙井金逸 电影专资返还 35,295.00 127,828.53 27,296.77 -
盐城阜宁金逸 电影专资返还 13,465.00 114,085.00 119,524.81 -
大连金州金逸 电影专资返还 19,345.23 91,598.21 71,054.41 -
4-1-94
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
计入当年营业外收入金额
公司名称 返还原因
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
苏州永捷金逸 电影专资返还 51,445.30 131,190.57 60,322.58 -
海口金逸 电影专资返还 330,796.71 257,796.62 143,121.47 -
南京玉桥金逸 电影专资返还 24,871.56 160,006.64 66,251.71 -
苏州相城恒达金逸 电影专资返还 31,735.00 77,970.11 38,769.11 -
常州天宇金逸 电影专资返还 49,701.11 82,194.97 61,326.06 -
北京朝阳双桥 电影专资返还 129,679.32 167,790.42 102,721.99 -
北京 IMAX 金逸 电影专资返还 214,287.05 337,435.40 73,734.25 -
中山金逸 电影专资返还 25,528.59 69,095.64 85,863.31 -
广州西村金逸 电影专资返还 50,992.63 108,606.29 - -
宜昌卓悦金逸 电影专资返还 51,702.66 84,893.50 - -
武汉中南路金逸 电影专资返还 94,203.73 141,209.59 - -
广州阅江金逸 电影专资返还 24,428.41 19,055.10 - -
合肥新地金逸 电影专资返还 48,511.06 109,604.75 - -
广州越秀金逸 电影专资返还 29,313.34 98,645.65 - -
东莞东城金逸 电影专资返还 7,627.60 48,291.53 - -
武汉武胜金逸 电影专资返还 115,045.80 134,818.92 - -
衡阳金逸 电影专资返还 72,831.46 73,604.58 - -
南昌红谷滩金逸 电影专资返还 50,612.46 106,084.27 - -
金逸佛山分公司 电影专资返还 157,467.08 289,353.54 - -
重庆永川金逸 电影专资返还 30,706.26 23,150.00 - -
苏州演艺中心 电影专资返还 37,214.49 65,333.55 - -
中山东凤金逸 电影专资返还 3,574.92 - - -
江西吉安金逸 电影专资返还 3,225.00 44,958.59 - -
天津武清金逸 电影专资返还 30,684.30 82,325.60 - -
苏州繁花金逸 电影专资返还 36,098.22 59,961.91 - -
苏州娱乐城金逸 电影专资返还 43,365.99 57,132.28 - -
成都金逸 电影专资返还 131,383.16 223,004.05 - -
重庆渝北金逸 电影专资返还 42,396.17 47,633.70 - -
杭州城北金逸 电影专资返还 955.00 - - -
杭州辰东金逸 电影专资返还 19,910.00 - - -
淮北金逸 电影专资返还 158,628.72 - - -
合计 11,252,394.02 23,032,111.52 11,856,117.32 7,186,150.60
（续）
当年其他流动负债（递延收益）余额
公司名称 返还原因
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
广州金逸 电影专资返还 1,066,364.86 933,386.03 1,299,289.86 916,278.72
广州百信金逸 电影专资返还 5,265,359.45 4,727,174.43 4,872,356.98 3,269,478.33
4-1-95
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
当年其他流动负债（递延收益）余额
公司名称 返还原因
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
广州太阳城金 4,133,155.81 2,970,210.04
电影专资返还 3,062,533.69 3,322,081.99
逸
广州黄埔金逸 电影专资返还 1,973,218.67 1,725,149.93 1,791,087.42 914,497.67
广州康王金逸 电影专资返还 1,577,943.09 1,359,483.23 967,857.55 647,152.78
广州荔湾金逸 电影专资返还 897,071.18 708,381.20 495,470.85 343,387.18
深圳金逸 电影专资返还 5,072,481.42 5,105,920.13 5,207,690.85 2,043,419.71
深圳时尚百纳 703,939.69 383,232.14
电影专资返还 1,141,444.74 948,372.60
金逸
湛江金逸 电影专资返还 1,668,517.76 1,721,023.70 1,854,556.45 1,097,702.05
福州金逸 电影专资返还 8,079,964.33 8,209,270.33 5,555,896.10 5,939,404.61
福州安溪金逸 电影专资返还 1,838,262.43 2,129,713.95 1,942,529.50 2,004,671.72
厦门名汇金逸 电影专资返还 1,696,294.28 1,722,457.52 1,298,027.55 1,372,413.89
厦门明发金逸 电影专资返还 3,041,591.11 4,092,468.03 4,890,932.60 4,947,661.52
中山小榄金逸 电影专资返还 3,522,600.51 3,062,557.66 3,201,146.61 2,185,041.64
北京嘉裕金逸 电影专资返还 6,406,257.07 6,449,833.57 5,419,842.44 4,602,903.30
北京朝阳金逸 电影专资返还 9,187,143.28 9,387,633.69 8,079,911.61 7,736,684.64
北京海淀金逸 电影专资返还 2,489,177.45 2,512,859.13 2,347,983.26 2,233,479.75
天津奥城金逸 电影专资返还 4,012,857.97 4,063,529.47 3,653,320.40 3,367,799.34
天津西岸金逸 电影专资返还 1,479,617.21 1,528,197.21 1,337,969.61 1,305,200.16
天津西道金逸 电影专资返还 1,871,016.18 1,925,270.59 1,661,189.87 1,527,234.55
武汉金逸 电影专资返还 7,809,264.27 8,080,287.40 7,913,827.50 7,071,273.13
武汉王家湾金 3,393,050.79 3,474,774.77
电影专资返还 2,231,236.94 3,574,539.23
逸
武汉南湖金逸 电影专资返还 3,398,424.53 3,470,863.84 2,177,216.74 2,216,795.00
重庆金逸 电影专资返还 829,526.89 880,550.84 694,902.59 717,799.96
重庆地王金逸 电影专资返还 1,339,163.53 1,405,274.88 1,212,411.93 1,217,698.33
无锡金逸 电影专资返还 3,027,236.67 3,105,773.90 2,798,246.19 2,613,157.66
嘉兴金逸 电影专资返还 2,573,058.39 2,629,897.98 2,162,907.29 1,321,284.32
苏州金逸 电影专资返还 4,217,409.91 4,318,231.77 4,039,656.30 3,820,273.59
苏州乐园金逸 电影专资返还 4,194,006.02 4,201,392.14 3,611,311.70 2,985,303.95
扬州金逸 电影专资返还 2,740,394.69 2,942,935.23 2,702,468.25 2,279,783.86
南京金逸 电影专资返还 1,600,751.14 1,663,960.25 1,550,587.94 1,436,642.24
肇庆金逸 电影专资返还 2,738,494.49 2,758,839.49 2,192,593.89 1,896,336.69
秦皇岛金逸 电影专资返还 2,697,141.67 2,370,907.35 2,248,986.47 2,361,024.09
东莞德兴金逸 电影专资返还 462,393.29 344,566.29 450,551.29 218,541.70
东莞金逸 电影专资返还 1,163,653.24 1,143,762.13 1,218,722.53 723,963.41
上海金逸 电影专资返还 1,398,886.28 1,451,720.00 1,211,168.91 1,299,950.77
大连金逸 电影专资返还 2,041,104.72 2,066,421.13 1,534,578.52 1,556,863.50
4-1-96
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
当年其他流动负债（递延收益）余额
公司名称 返还原因
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
鞍山金逸 电影专资返还 2,068,443.38 2,103,778.40 1,431,236.47 1,325,397.85
呼和浩特金逸 电影专资返还 1,060,929.85 1,145,498.92 925,502.66 255,243.76
沈阳金逸 电影专资返还 617,574.41 638,784.41 561,174.41 593,148.94
昆山金逸 电影专资返还 3,289,519.90 3,356,928.22 3,001,319.34 2,772,854.67
青岛金逸 电影专资返还 430,590.47 437,185.89 483,200.04 542,580.25
阳江金逸 电影专资返还 4,498,673.76 3,905,035.56 4,059,046.20 1,344,667.33
台山金逸 电影专资返还 1,955,320.85 1,979,805.78 1,826,690.23 1,677,523.00
泉州金逸 电影专资返还 1,218,521.78 1,290,745.16 981,117.58 1,090,068.05
莆田金逸 电影专资返还 1,880,127.04 1,899,527.04 1,102,254.21 1,260,813.00
厦门嘉裕金逸 电影专资返还 2,199,974.72 2,268,666.02 1,431,089.32 1,526,252.19
广西红五星 电影专资返还 1,688,869.86 1,690,695.16 1,392,016.94 1,041,645.50
南京明发金逸 电影专资返还 742,210.95 775,167.95 636,335.01 612,688.99
青岛南京路金 546,056.22 395,041.19
电影专资返还 557,030.85 436,901.20
逸
桂林金逸 电影专资返还 750,025.76 769,735.76 627,771.02 540,450.00
上海大连路金 961,684.01 879,772.40
电影专资返还 2,117,768.55 2,128,575.40
逸
重庆名汇金逸 电影专资返还 3,260,927.08 3,467,776.18 448,926.61 704,160.05
合肥金逸 电影专资返还 459,684.10 483,206.74 419,981.67 529,370.00
上海张江金逸 电影专资返还 3,078,760.38 3,149,066.71 1,360,459.24 1,503,792.78
威海金逸 电影专资返还 623,861.95 661,812.43 609,438.43 498,564.24
邢台金逸 电影专资返还 2,465,989.55 2,214,740.84 1,977,461.85 1,764,243.35
常州金逸 电影专资返还 1,246,151.98 1,383,147.98 882,241.53 748,309.11
长沙金逸 电影专资返还 1,450,942.32 1,505,964.75 922,526.64 979,734.56
无锡哥伦布金 1,081,779.95 959,570.06
电影专资返还 1,422,179.90 1,523,565.90
逸
合肥明发金逸 电影专资返还 453,253.67 511,899.03 326,552.88 373,310.00
苏州亿象城金 524,146.38 630,889.81
电影专资返还 482,425.89 673,960.54
逸
镇江常发金逸 电影专资返还 1,373,447.58 1,460,595.14 913,939.82 741,969.00
天津南门外大 1,426,343.21 1,780,212.19
电影专资返还 4,721,713.43 4,916,626.03
街金逸
常州又一城金 944,785.82 762,235.00
电影专资返还 1,545,065.87 1,605,823.97
逸
南通如东金逸 电影专资返还 831,757.22 886,757.22 751,596.76 576,903.00
青岛胶州金逸 电影专资返还 232,777.73 238,177.81 216,949.03 -
宁波金逸 电影专资返还 2,171,218.01 1,594,827.97 1,115,682.23 495,479.50
太原金逸 电影专资返还 2,960,499.83 1,716,121.21 2,016,737.10 1,191,271.00
4-1-97
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
当年其他流动负债（递延收益）余额
公司名称 返还原因
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
上海虹口金逸 电影专资返还 8,961,153.33 9,195,975.40 2,826,388.34 3,204,288.28
厦门明发 - 115,455.64
电影专资返还 - 6,415.93
IMAX
厦门新阳金逸 电影专资返还 83,083.62 107,678.34 62,522.92 113,876.11
沈阳中华路金 919,477.10 999,458.59
电影专资返还 1,535,391.10 1,606,623.10
逸
大连中山金逸 电影专资返还 243,941.11 250,886.40 204,125.50 180,200.00
沈阳和平金逸 电影专资返还 196,141.00 166,941.00 85,350.00 64,408.00
沈阳抚顺金逸 电影专资返还 455,609.94 410,851.94 288,101.94 218,248.00
沈阳滂江金逸 电影专资返还 626,315.33 623,856.17 430,514.68 352,868.39
青岛临沂金逸 电影专资返还 1,262,776.73 1,270,870.39 1,242,596.54 596,778.51
武汉南国北都 362,073.84 398,790.00
电影专资返还 1,368,370.40 1,469,881.69
金逸
武汉北冰洋分 542,043.39 593,790.00
电影专资返还 1,917,896.18 2,019,657.74
公司
杭州金逸 电影专资返还 1,978,253.46 1,138,696.13 404,031.13 -
宁波余姚金逸 电影专资返还 339,254.78 197,896.44 96,774.71 -
深圳观澜金逸 电影专资返还 94,748.24 97,153.92 57,333.24 -
深圳宝安碧海 170,487.07 -
电影专资返还 1,124,529.75 622,539.75
金逸
深圳民治金逸 电影专资返还 400,124.99 464,402.45 376,283.80 -
广州海珠金逸 电影专资返还 1,986,112.87 2,014,040.24 514,862.54 -
惠州金逸 电影专资返还 539,064.10 330,434.56 274,417.97 -
佛山南海金逸 电影专资返还 829,501.52 99,978.42 58,950.69 -
佛山金逸 电影专资返还 961,791.99 991,032.01 274,887.95 -
深圳龙华东环 386,942.74 -
电影专资返还 580,242.40 626,168.92
金逸
深圳沙井金逸 电影专资返还 369,579.71 174,874.71 132,703.24 -
盐城阜宁金逸 电影专资返还 322,925.19 336,390.19 20,475.19 -
大连金州金逸 电影专资返还 348,002.15 247,347.38 68,945.59 -
苏州永捷金逸 电影专资返还 1,117,041.55 1,168,486.85 249,677.42 -
海口金逸 电影专资返还 2,068,285.20 2,399,081.91 2,066,878.53 -
南京玉桥金逸 电影专资返还 748,870.09 773,741.65 123,748.29 -
苏州相城恒达 61,230.89 -
电影专资返还 241,525.78 273,260.78
金逸
常州天宇金逸 电影专资返还 526,777.86 576,478.97 78,673.94 -
北京朝阳双桥 电影专资返还 2,209,808.27 2,339,487.59 2,137,278.01 -
北京 IMAX 金 3,836,265.75 -
电影专资返还 4,004,543.30 4,218,830.35
逸
4-1-98
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
当年其他流动负债（递延收益）余额
公司名称 返还原因
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
中山金逸 电影专资返还 1,299,512.46 565,041.05 634,136.69 -
广州西村金逸 电影专资返还 510,401.08 561,393.71 - -
宜昌卓悦金逸 电影专资返还 1,503,403.84 1,555,106.50 - -
武汉中南路金 - -
电影专资返还 1,104,586.68 1,198,790.41
逸
广州阅江金逸 电影专资返还 166,516.49 190,944.90 - -
合肥新地金逸 电影专资返还 101,884.19 150,395.25 - -
广州越秀金逸 电影专资返还 262,041.01 291,354.35 - -
东莞东城金逸 电影专资返还 524,080.87 531,708.47 - -
武汉武胜金逸 电影专资返还 1,510,135.28 1,625,181.08 - -
衡阳金逸 电影专资返还 723,563.96 796,395.42 - -
南昌红谷滩金 - -
电影专资返还 703,303.27 753,915.73
逸
金逸佛山分公 - -
电影专资返还 253,179.38 410,646.46
司
重庆永川金逸 电影专资返还 221,194.74 251,901.00 - -
苏州演艺中心 电影专资返还 247,451.96 284,666.45 - -
中山东凤金逸 电影专资返还 436,425.08 440,000.00 - -
江西吉安金逸 电影专资返还 321,816.41 325,041.41 - -
天津武清金逸 电影专资返还 436,990.10 467,674.40 - -
苏州繁花金逸 电影专资返还 653,939.87 690,038.09 - -
苏州娱乐城金 - -
电影专资返还 1,759,501.73 1,802,867.72
逸
成都金逸 电影专资返还 175,612.79 306,995.95 - -
重庆渝北金逸 电影专资返还 178,531.13 220,927.30 - -
杭州城北金逸 电影专资返还 349,045.00 - - -
杭州辰东金逸 电影专资返还 700,090.00 - - -
淮北金逸 电影专资返还 1,371.28 - - -
合计 215,254,342.51 214,506,736.53 156,721,566.28 123,955,643.00
（4）数字放映设备补贴明细
返还金额
公司名称 返还原因
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
福州金逸 数字放映机补贴 - - - 400,000.00
厦门名汇金逸 数字放映机补贴 - - - 200,000.00
厦门明发金逸 数字放映机补贴 - - - 350,000.00
中山金逸 数字放映机补贴 - - - 150,000.00
4-1-99
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
返还金额
公司名称 返还原因
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
北京嘉裕金逸 数字放映机补贴 - - - -
苏州金逸 数字放映机补贴 - - - -
秦皇岛金逸 数字放映机补贴 - - - 150,000.00
上海金逸 数字放映机补贴 - - - -
深圳金逸 数字放映机补贴 - - - 100,000.00
湛江金逸 数字放映机补贴 - - - 150,000.00
中山小榄金逸 数字放映机补贴 - - - 100,000.00
肇庆金逸 数字放映机补贴 - - - 150,000.00
广州百信金逸 数字放映机补贴 - - - 150,000.00
广州太阳城金逸 数字放映机补贴 - - - 350,000.00
沈阳金逸 数字放映机补贴 - - 150,000.00 300,000.00
广州黄埔金逸 数字放映机补贴 - - - 250,000.00
阳江金逸 数字放映机补贴 - - - 200,000.00
广州康王金逸 数字放映机补贴 - - - 350,000.00
深圳时尚百纳金
数字放映机补贴 - - - 350,000.00
逸
深圳观澜金逸 数字放映机补贴 - - - 350,000.00
深圳宝安碧海金
数字放映机补贴 - - - 300,000.00
逸
东莞德兴金逸 数字放映机补贴 - - - 400,000.00
深圳民治金逸 数字放映机补贴 - - - 350,000.00
重庆名汇金逸 数字放映机补贴 - - - 350,000.00
台山金逸 数字放映机补贴 - - - 250,000.00
佛山南海金逸 数字放映机补贴 - - - 300,000.00
佛山金逸 数字放映机补贴 - - - 250,000.00
深圳龙华金逸 数字放映机补贴 - - - 300,000.00
大连金逸 数字放映机补贴 - - 250,000.00 -
沈阳中华路金逸 数字放映机补贴 - - 400,000.00 -
大连中山金逸 数字放映机补贴 - - 450,000.00 -
沈阳和平金逸 数字放映机补贴 - - 200,000.00 -
抚顺金逸 数字放映机补贴 - - 350,000.00 -
沈阳滂江金逸 数字放映机补贴 - - 550,000.00 -
东莞金逸 数字放映机补贴 - - 150,000.00 -
鞍山金逸 数字放映机补贴 - - 100,000.00 -
呼和浩特 数字放映机补贴 - 120,000.00 180,000.00 -
合计 - 120,000.00 2,780,000.00 6,550,000.00
（续）
4-1-100
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
计入当年营业外收入金额
公司名称 返还原因
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
福州金逸 数字放映机补贴 - - - 400,000.00
厦门名汇金逸 数字放映机补贴 - - - 200,000.00
厦门明发金逸 数字放映机补贴 - - - 350,000.00
中山金逸 数字放映机补贴 - - - 150,000.00
北京嘉裕金逸 数字放映机补贴 - - - -
苏州金逸 数字放映机补贴 - - - -
秦皇岛金逸 数字放映机补贴 - - - 150,000.00
上海金逸 数字放映机补贴 - - - -
深圳金逸 数字放映机补贴 - - - 100,000.00
湛江金逸 数字放映机补贴 - - - 150,000.00
中山小榄金逸 数字放映机补贴 - - - 100,000.00
肇庆金逸 数字放映机补贴 - - - 150,000.00
广州百信金逸 数字放映机补贴 - - - 150,000.00
广州太阳城金逸 数字放映机补贴 - - - 350,000.00
沈阳金逸 数字放映机补贴 - - 150,000.00 300,000.00
广州黄埔金逸 数字放映机补贴 - - - 250,000.00
阳江金逸 数字放映机补贴 - - - 200,000.00
广州康王金逸 数字放映机补贴 - - - 350,000.00
深圳时尚百纳金
数字放映机补贴 - - - 350,000.00
逸
深圳观澜金逸 数字放映机补贴 - - - 350,000.00
深圳宝安碧海金
数字放映机补贴 - - - 300,000.00
逸
东莞德兴金逸 数字放映机补贴 - - - 400,000.00
深圳民治金逸 数字放映机补贴 - - - 350,000.00
重庆名汇金逸 数字放映机补贴 - - - 350,000.00
台山金逸 数字放映机补贴 - - - 250,000.00
佛山南海金逸 数字放映机补贴 - - - 300,000.00
佛山金逸 数字放映机补贴 - - - 250,000.00
深圳龙华金逸 数字放映机补贴 - - - 300,000.00
大连金逸 数字放映机补贴 - - 250,000.00 -
沈阳中华路金逸 数字放映机补贴 - - 400,000.00 -
大连中山金逸 数字放映机补贴 - - 450,000.00 -
沈阳和平金逸 数字放映机补贴 - - 200,000.00 -
抚顺金逸 数字放映机补贴 - - 350,000.00 -
沈阳滂江金逸 数字放映机补贴 - - 550,000.00 -
东莞金逸 数字放映机补贴 - - 150,000.00 -
鞍山金逸 数字放映机补贴 - - 100,000.00 -
4-1-101
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
计入当年营业外收入金额
公司名称 返还原因
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
呼和浩特 数字放映机补贴 - 120,000.00 180,000.00 -
合计 - 120,000.00 2,780,000.00 6,550,000.00
本公司数字放映机补贴均在收到的当期计入营业外收入，未结转其他流动负债（递延
收益）留存。
注1：【电影专项资金返还依据及来源】
1）广州金逸
根据国家电影事业发展专项资金广东省管理委员会《关于发放数字放映设备补贴款的
通知》（粤广专字【2013】13号）、国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地
方电影专项资金通知”的通知》（电专办字【2013】25号）的规定，广州金逸享受专项资
金返还补贴20万元，于2014年01月02日收到补贴款20万元。
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）广州金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，
返还专项资金49万元，广州金逸于2015年12月31日收到专项资金49万元。
根据广东省财政厅《关于提前下达2017年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金
的通知》（粤财教【2016】442号）以及广州市财政局《广州市财政局关于转下达2017年度
中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（穗财教【2017】24号）文件的规定，
广州金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金28万元，广州金逸于2017年5
月2日收到专项资金28万元。
2）广州百信金逸
根据国家电影事业发展专项资金广东省管理委员会《关于返还2012年新建电影院先征
后返国家电影专项资金的通知》（粤广专字【2013】12号）的规定，广州百信金逸享受先
征后返政府补助资金110万元，于2014年1月2日收到先征后返资金110万元；根据《关于发
放数字放映设备补贴款的通知》（粤广专字【2013】13号）的规定，广州百信金逸享受补
助资金5万元，于在2014年01月02日收到5万元。
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，广州百信金逸享受电影专项资金先
4-1-102
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
征后返优惠政策，返还专项资金175万元，广州百信金逸于2015年12月04日收到专项资金
105万元，于2015年12月20日收到专项资金70万元。
根据广东省财政厅《关于提前下达2017年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金
的通知》（粤财教【2016】442号）、广州市财政局《广州市财政局关于转下达2017年度
中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（穗财教【2017】24号）文件规定，广
州百信金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金59万元，广州百信金逸于
2017年06月08日收到专项资金59万元。
3）广州太阳城金逸
根据国家电影事业发展专项资金广东省管理委员会《关于返还2012年新建电影院先征
后返国家电影专项资金的通知》（粤广专字【2013】12号）的规定，广州太阳城金逸享受
先征后返政府补助资金99万元，于2014年01月02日收到先征后返资金99万元；根据《关于
发放数字放映设备补贴款的通知》（粤广专字【2013】13号）的规定，广州太阳城金逸享
受补助资金10万元，于2014年01月02日收到补助资金10万元。
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，广州太阳城金逸享受电影专项资金
先征后返优惠政策，返还专项资金129万元，广州太阳城金逸于2015年12月04日收到专项
资金77万元，于2015年12月30日收到52万元。
根据广东省财政厅《关于提前下达2017年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金
的通知》（粤财教【2016】442号）、广州市财政局《广州市财政局关于转下达2017年度
中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（穗财教【2017】24号）文件的规定，
广州太阳城金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金44万元，广州太阳城
金逸于2017年06月08日收到专项资金44万元。
4）广州黄埔金逸
根据国家电影事业发展专项资金广东省管理委员会《关于返还2012年新建电影院先征后
返国家电影专项资金的通知》（粤广专字【2013】12号）的规定，广州黄浦金逸享受先征后
返政府补助资金52万元，于2014年01月02日收到先征后返资金52万元。
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，广州黄埔金逸享受电影专项资金先征
后返优惠政策，返还专项资金95万元，广州黄埔金逸于2015年12月04日收到专项资金95万元。
4-1-103
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据广东省财政局《关于提前下达2017年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的
通知》（粤财教【2016】442号）、广州市财政局《广州市财政局关于转下达2017年度中央补
助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（穗财教【2017】24号）文件的规定，广州黄埔
金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金28万元，广州黄埔金逸于2017年05
月11日收到专项资金28万元。
5）广州康王金逸
根据国家电影事业发展专项资金广东省管理委员会《关于返还2012年新建电影院先征后
返国家电影专项资金的通知》（粤广专字【2013】12号）的规定，广州康王金逸享受先征后
返政府补助资金67万元，于2014年01月02日收到先征后返资金67万元。
根据国家电影专项资金委员会《关于落实财政部补助地方国家电影专项资金的通知》（电
专办字【2015】29号）文件的规定，广州康王金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返
还专项资金64万元，广州康王金逸于2015年12月24日收到专项资金64万元。
根据广电省财政厅《关于下达2016年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金的通
知》（粤财教【2016】149号）规定，广州康王金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返
还专项资金27万元，广州康王金逸于2016年10月28日收到专项资金27万元。
根据广东省新闻出版广电局《关于下达国家电影事业发展专项资金2014年度新建影院补
助资金（第三批）的通知》（粤新广综【2016】62号）、广电省财政厅文件《关于下达国家
电影事业发展专项资金2014年度新建影院补助资金（第三批）的通知》（粤财教【2016】224
号）的规定，广州康王金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金41万元，广
州康王金逸于2016年10月28日收到专项资金41万元。
根据广东省财政局《关于提前下达2017年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的
通知》（粤财教【2016】442号）、广州市财政局《广州市财政局关于转下达2017年度中央补
助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（穗财教【2017】24号）文件的规定，广州康王
金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金25万元，广州康王金逸于2017年05
月23日收到专项资金25万元。
6）广州荔湾金逸
4-1-104
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据国家电影事业发展专项资金广东省管理委员会《关于返还2012年新建电影院先征后
返国家电影专项资金的通知》（粤广专字【2013】12号）的规定，广州荔湾金逸享受先征后
返政府补助资金35万元，于2014年01月02日收到先征后返资金35万元。
根据国家电影专项资金委员会《关于落实财政部补助地方国家电影专项资金的通知》（电
专办字【2015】29号）文件的规定，广州荔湾金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，
返还专项资金38万元，广州荔湾金逸于2015年12月04日收到专项资金38万元。
根据广电省财政厅《关于下达2016年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金的通
知》（粤财教【2016】149号）规定，广州荔湾金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返
还专项资金19万元，广州荔湾金逸于2016年10月28日收到专项资金19万元。
根据广东省新闻出版广电局《关于下达国家电影事业发展专项资金2014年度新建影院补
助资金（第三批）的通知》（粤新广综【2016】62号）、广电省财政厅文件《关于下达国家
电影事业发展专项资金2014年度新建影院补助资金（第三批）的通知》（粤财教【2016】224
号）的规定，广州荔湾金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金29万元，广
州荔湾金逸于2016年10月28日收到专项资金29万元。
根据广东省财政厅《关于提前下达2017年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的
通知》（粤财教【2016】442号）、广州市财政局《广州市财政局关于转下达2017年度中央补
助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（穗财教【2017】24号）文件的规定，广州荔湾
金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金21万元，广州荔湾金逸于2017年05
月23日收到专项资金21万元。
7）深圳金逸
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，深圳金逸享受电影专项资金先征后
返优惠政策，返还专项资金325万元，深圳金逸于2015年12月30日收到专项资金325万元。
8）深圳时尚百纳金逸
根据国家电影事业发展专项资金广东省管理委员会《关于返还2012年新建电影院先征
后返国家电影专项资金的通知》（粤广专字【2013】12号）的规定，深圳时尚百纳金逸享
受先征后返政府补助资金42万元，于2014年01月02日收到先征后返资金42万元。
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，深圳时尚百纳金逸享受电影专项资
金先征后返优惠政策，返还专项资金45万元，深圳时尚百纳金逸于2015年12月23日收到专
项资金45万元。
根据广电省财政厅《关于下达2016年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金的通
知》（粤财教【2016】149号）规定，深圳时尚百纳金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，
返还专项资金20万元，深圳时尚百纳金逸于2016年07月21日收到专项资金20万元。
根据广电省财政厅文件《关于下达国家电影事业发展专项资金2014年度新建影院补助资
金（第三批）的通知》（粤财教【2016】224号）的规定，深圳时尚百纳金逸享受电影专项资
金先征后返优惠政策，返还专项资金31万元，深圳时尚百纳金逸于2016年09月28日收到专项
资金31万元。
根据广东省财政厅《关于提前下达2017年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金
的通知》（粤财教【2016】442号）文件的规定，深圳时尚百纳金逸享受电影专项资金先征
后返优惠政策，返还专项资金24万元，深圳时尚百纳金逸于2017年3月23日收到专项资金24
万元。
9）湛江金逸
根据国家电影事业发展专项资金广东省管理委员会《关于发放2012年度国产影片上缴
电影专项资金返还款的通知》（粤广专字【2013】14号）、国家电影事业发展专项资金管
理委员会《关于落实财政部“补助地方电影专项资金通知”的通知》（电专办字【2013】
41号）的规定，湛江金逸享受补贴资金29万元，于2014年03月12日收到补贴款29万元。
根据国家电影事业发展专项资金广东省管理委员会《关于发放数字放映设备补贴款的
通知》（粤广专字【2013】13号）的规定，湛江金逸享受补贴资金10万元，于2014年01
月02日收到补贴款10万元。
根据广东省湛江市财政局《关于下达2015年中央补助地方国家电影事业发展专项经费
的通知》（湛财教[2015]222号）文件的规定，湛江金逸享受电影专项资金先征后返优惠
政策，返还专项资金51万元，湛江金逸于2015年12月25日收到专项资金51万元。
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）的规定，湛江金逸享受电影专项资金先征后返优
惠政策，返还专项资金33万元，湛江金逸于2015年12月30日收到专项资金33万元。
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
10）福州金逸
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于落实财政部“补助地方电影专项资
金通知”的通知》（电专办字【2014】34号、《福建省财政厅关于安排国家电影事业发展
专项资金的通知》（闽财字【2014】729号）、福建省新闻出版广电局国家电影专项资金
《国家电影专项资金福建管委会关于下达2013年度先征后返等电影专项资金的通知》（闽
新广影【2014】47号）的规定，给予福州金逸“先征后返”补助资金141万元，福州金逸
于2014年10月27日收到补助款141万元。
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于落实财政部“补助地方电影专项资
金通知”的通知》（电专办字【2015】29号、《福建省财政厅关于安排国家电影事业发展
专项资金的通知》（闽财指【2015】956号）、福建省新闻出版广电局国家电影专项资金
《国家电影专项资金福建管委会关于下达县级影院建设和国产片返还补贴资金的通知》
（闽新广影专【2015】14号）的规定，返还2015年专项资金147万元，福州金逸于2016年
03月15日收到专项资金147万元。
根据福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管理委员会文件《国家电影专项资
金福建管委会关于下达国产影片放映奖励资金的通知》（闽新广影专【2016】7号）的规
定，给予福州金逸“先征后返”补助资金314万元，福州金逸于2016年03月01日收到补助
款147万元，于2016年09月07日收到补助款167万元。
11）福州安溪金逸
根据福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管理委员会文件《关于下达先征后
返等电影专项资金的通知》（闽新影专字【2014】4号）的规定，福建安溪金逸享受先征
后返优惠政策，于2014年02月26日收到电影专项资金45万元。
根据福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管理委员会文件《关于下达我省第
一批影院数字电影放映设备补贴的通知》（闽新影专字【2014】3号）的规定，福建安溪
金逸享有补贴款60万元，于2014年02月24日收到补贴款60万元。
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于落实财政部“补助地方电影专项资
金通知”的通知》（电专办字【2014】34号、《福建省财政厅关于安排国家电影事业发展
专项资金的通知》（闽财指【2014】729号）、福建省新闻出版广电局国家电影专项资金
《国家电影专项资金福建管委会关于下达2013年度先征后返等电影专项资金的通知》（闽
新广影【2014】47号）的规定，给予福州安渓金逸“先征后返”补助资金99万元，福州安
渓金逸于2014年11月03日收到补助款99万元。
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管理委员会文件《国家电影专项资
金福建管委会关于下达2014年度新建影院先征后返资金的通知》（闽新广影专【2016】8
号）的规定，给予福州安溪金逸“先征后返”补助资金35万元，福州安溪金逸于2016年11
月25日收到补助款35万元。
12）厦门名汇金逸
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于落实财政部“补助地方电影专项资
金通知”的通知》（电专办字【2014】34号、《福建省财政厅关于安排国家电影事业发展
专项资金的通知》（闽财指【2014】729号）、福建省新闻出版广电局国家电影专项资金
《国家电影专项资金福建管委会关于下达2013年度先征后返等电影专项资金的通知》（闽
新广影【2014】47号）的规定，给予厦门名汇金逸“先征后返”补助资金21万元，厦门名
汇于2014年11月12日收到补助款21万元。
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于落实财政部“补助地方电影专项资
金通知”的通知》（电专办字【2015】29号、《福建省财政厅关于安排国家电影事业发展
专项资金的通知》（闽财指【2015】956号）、福建省新闻出版广电局国家电影专项资金
《国家电影专项资金福建管委会关于下达县级影院建设和国产片返还补贴资金的通知》
（闽新广影专【2015】14号）的规定，返还2015年专项资金21万元，厦门明发金逸于2016
年03月15日收到专资款21万元。
根据福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管理委员会文件《国家电影专项资
金福建管委会关于下达国产影片放映奖励资金的通知》（闽新广影专【2016】7号）的规
定，发放国产影片放映奖励资金28.4万元，厦门明发金逸于2016年10月10日收到专资款
28.4万元。
13）厦门明发金逸
根据福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管理委员会文件《关于下达先征后
返等电影专项资金的通知》（闽新影专字【2014】4号）的规定，厦门明发金逸享受先征
后返优惠政策，于2014年02月26日收到电影专项资金54万元。
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于落实财政部“补助地方电影专项资
金通知”的通知》（电专办字【2014】34号、《福建省财政厅关于安排国家电影事业发展
专项资金的通知》（闽财指【2014】729号）、福建省新闻出版广电局国家电影专项资金
《国家电影专项资金福建管委会关于下达2013年度先征后返等电影专项资金的通知》（闽
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
新广影【2014】47号）的规定，给予厦门明发金逸“先征后返”补助资金80万元，厦门金
逸于2014年11月11日收到补助款80万元。
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于落实财政部“补助地方电影专项资
金通知”的通知》（电专办字【2015】29号、《福建省财政厅关于安排国家电影事业发展
专项资金的通知》（闽财指【2015】956号）、福建省新闻出版广电局国家电影专项资金
《国家电影专项资金福建管委会关于下达县级影院建设和国产片返还补贴资金的通知》
（闽新广影专【2015】14号）的规定，返还2015年专项资金71万元，厦门明发金逸于2016
年02月02日收到专项资金71万元。
根据福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管理委员会文件《国家电影专项资
金福建管委会关于下达国产影片放映奖励资金的通知》（闽新广影专【2016】7号）的规
定，发放国产影片放映奖励资金60.5万元，厦门明发金逸于2016年09月21日收到专资款
60.5万元。
14）中山小榄金逸
根据国家电影事业发展专项资金广东省管理委员会《关于发放数字放映设备补贴款的
通知》（粤广专字【2013】13号）规定，中山小榄金逸享受补贴资金20万元，于2014年01
月02日收到补贴资金20万元；根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于落实财政
部“补助地方电影专项资金通知”的通知》（电专办字【2013】41号）的规定，中山小榄
金逸享受地方专项资金补助38万元，于2014年03月12日收到补助款38万元。
根据国家电影专项资金广东省委员会《关于落实财政部补助地方国家电影专项资金的
通知》（电专字【2015】29号）文件的规定，中山小榄金逸享受电影专项资金先征后返优
惠政策，返还专项资金112万元，中山小榄金逸于2015年12月30日收到专项资金112万元。
根据广东省财政厅《关于提前下达2017年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金
的通知》（粤财教【2016】442号）文件的规定，中山小榄金逸享受电影专项资金先征后
返优惠政策，返还专项资金51万元，中山小榄金逸于2017年2月4日收到专项资金51万元。
15）北京嘉裕金逸
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映国产影片上缴电影专项资金
的通知》（电专字[2012]3号）的规定，北京嘉裕金逸享受新建电影先征后返国家电影专项
资金的优惠政策，在一定时期内依据影院放映国产影片情况，返还电影专项资金的优惠政
策，决定将北京嘉裕金逸上缴的电影专项资金94万元返还给北京嘉裕金逸。北京嘉裕金逸
于2014年10月20日收到返还款94万元。
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映国产影片上缴电影专项资金
的通知》（电专字[2012]3号）的规定，北京嘉裕金逸享金逸享受电影专项资金先征后返优
惠政策，返还专项资金92万元，北京嘉裕金逸于2015年11月10日收到返还款92万元。
根据北京市新闻出版广电局电影管理处出具《关于北京嘉裕金逸国际电影城有限公司
及下属分公司补贴的情况说明》及国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映
国产影片上缴电影专项资金的通知》（电专字[2012]3号）、《关于对新建影院实行先征
后返国家电影专项资金的通知》(电专字〔2004〕2号) 文件的规定，北京嘉裕金逸享受电
影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金112万元，北京嘉裕金逸于2016年08月17日
收到返还款112万元。
16）北京朝阳金逸
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映国产影片上缴电影专项资
金的通知》（电专字[2012]3号）的规定，北京朝阳金逸享受新建电影先征后返国家电影
专项资金的优惠政策，在一定时期内依据影院放映国产影片情况，返还电影专项资金，现
将北京朝阳金逸上缴的电影专项资金304万元返还给北京朝阳金逸。北京朝阳金逸于2014
年10月13日收到返还款304万元。
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映国产影片上缴电影专项资
金的通知》（电专字[2012]3号）的规定，北京朝阳金逸享受电影专项资金先征后返优惠
政策，返还专项资金73万元，北京朝阳金逸于2015年11月10日收到专项资金73万元。
根据北京市新闻出版广电局电影管理处出具《关于北京嘉裕金逸国际电影城有限公司
及下属分公司补贴的情况说明》及国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映
国产影片上缴电影专项资金的通知》（电专字[2012]3号）、《关于对新建影院实行先征
后返国家电影专项资金的通知》(电专字〔2004〕2号) 文件的规定，北京朝阳金逸享受电
影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金178万元，北京朝阳金逸于2016年08月01日
收到返还款178万元。
17) 北京海淀金逸
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映国产影片上缴电影专项资
金的通知》（电专字[2012]3号）的规定，北京海淀金逸享受新建电影先征后返国家电影
专项资金的优惠政策，在一定时期内依据影院放映国产影片情况，返还电影专项资金，现
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
将北京海淀金逸上缴的电影专项资金33万元返还给北京海淀金逸。北京海淀金逸于2014
年10月15日收到返还款33万元。
根据《国家电影事业发展专项资金管理委员会关于对新建影院实行先征后返国家电影
专项资金的通知》文件的规定，北京海淀金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还
专项资金31万元，北京海淀金逸于2015年11月11日收到返还款31万元。
根据北京市新闻出版广电局电影管理处出具《关于北京嘉裕金逸国际电影城有限公司
及下属分公司补贴的情况说明》及国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映
国产影片上缴电影专项资金的通知》（电专字[2012]3号）、《关于对新建影院实行先征
后返国家电影专项资金的通知》(电专字〔2004〕2号) 文件的规定，北京海淀金逸享受电
影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金27万元，北京海淀金逸于2016年08月15日收
到返还款27万元。
18）天津奥城金逸
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映国产影片上缴电影专项资
金的通知》（电专字[2012]3号）的规定，天津奥城金逸享受先征后返优惠政策，天津奥
城金逸于2014年11月17日收到补贴款41万元。
根据国家电影专项资金管理委员会《关于庆祝建党90周年重点影片展映活动放映成绩
优秀影院奖励发放的通知》（[2012]26号）文件的规定，天津奥城金逸享受电影专项资金
先征后返优惠政策，返还专项资金44万元，天津奥城金逸于2015年12月22日收到返还款44
万元。
根据国家电影事业发展专项资金天津市管理委员会《关于对天津市奥城金逸电影院有
限公司等单位补贴的情况说明》及《关于返还放映国产影片上缴电影专项资金的通知》（电
专字[2012]3号）、《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通知》(电专字
〔2004〕2号) 、《关于新建影院申请电影专项资金先征后返审核工作的通知》(电专办字
[2010]54号)的规定，天津奥城金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金
64万元，天津奥城金逸于2016年10月10日收到返还款64万元。
19）天津西岸金逸
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映国产影片上缴电影专项资
金的通知》（电专字[2012]3号）的规定，天津西岸金逸享受新建电影先征后返国家电影
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
专项资金的优惠政策，决定将天津西岸金逸上缴的电影专项资金27万元返还给天津西岸金
逸。天津西岸金逸于2014年11月17日收到返还款27万元。
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映国产影片上缴电影专项资
金的通知》（电专字【2012】3号）文件的规定，天津西岸金逸享受电影专项资金先征后
返优惠政策，返还专项资金12万元，天津西岸金逸于2015年12月22日收到专项资金12万元。
根据国家电影事业发展专项资金天津市管理委员会《关于对天津市奥城金逸电影院有
限公司等单位补贴的情况说明》及《关于返还放映国产影片上缴电影专项资金的通知》（电
专字[2012]3号）、《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通知》(电专字
〔2004〕2号) 、《关于新建影院申请电影专项资金先征后返审核工作的通知》(电专办字
[2010]54号)的规定，天津西岸金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金
25万元，天津西岸金逸于2016年10月10日收到专项资金25万元。
20) 天津西道金逸
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映国产影片上缴电影专项资
金的通知》（电专字[2012]3号）的规定，天津西道金逸享受新建电影先征后返国家电影
专项资金的优惠政策，决定 将天津西道金逸上缴的电影专项资金49万元返还给天津西
道金逸。天津西道金逸于2014年11月17日收到返还款49万元。
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映国产影片上缴电影专项资
金的通知》（电专字【2012】3号）文件的规定，天津西道金逸享受电影专项资金先征后
返优惠政策，返还专项资金26万元，天津西道金逸于2015年12月22日收到专项资金26万元。
根据国家电影事业发展专项资金天津市管理委员会《关于对天津市奥城金逸电影院有
限公司等单位补贴的情况说明》及《关于返还放映国产影片上缴电影专项资金的通知》（电
专字[2012]3号）、《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通知》(电专字
〔2004〕2号) 、《关于新建影院申请电影专项资金先征后返审核工作的通知》(电专办字
[2010]54号)的规定，天津西道金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金
42万元，天津西道金逸于2016年10月10日收到专项资金42万元。
21) 武汉金逸
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映国产影片上缴电影专项资
金的通知》（电专字【2012】3号）的规定，武汉金逸享受先征后返专资补助243万元，于
2014年12月31日收到先征后返款243万元。
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据湖北省新闻出版广电局2015年03月25日《关于申报电影专项扶持资金的紧急通
知》，武汉金逸符合湖北省财政厅重点扶持项目，于2015年05月22日收到电影产业扶持经
费20万元。
根据国家电影专资管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影专项资金”的通知》
（电专办字[2015]29号）文件的规定，武汉金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返
还专项资金1,094,832.91元，武汉金逸于2015年12月22日收到专项资金4,832.91元，于
2015年12月28日收到专项资金109万元。
根据湖北省新闻出版广电局文件《省新闻出版广电局、省财政厅关于新建影院“先征
后返”资金申报工作的通知》（鄂新广办发[2016]194号）的规定，武汉金逸享受电影专
项资金先征后返优惠政策，返还专项资金51万元，武汉金逸于2016年12月28日收到专项资
金51万元。
22）武汉王家湾金逸
根据国家电影专项资金管委会《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通
知》（电专字【2004】2号）、国家电影事业发展专项资金湖北省管委会《关于办理新建
影院（2012年度）返还电影专项资金申请的通知》（鄂电专办【2013】1号）的规定，武
汉王家湾金逸享受先征后返专项资金125万元，于2014年02月26日收到专资返还125万元。
根据国家电影专项资金管委员《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通
知》（电专字【2004】2号）、湖北省国家电影专项资金管委员《关于办理新建影院（2013
年度）返还电影专项资金申请的通知》（鄂电专办【2014】2号）的规定，武汉王家湾享
受专资返还226万元，于2014年12月31日收到专资返还款226万元。
根据湖北省新闻出版广电局文件《省新闻出版广电局、省财政厅关于新建影院“先征
后返”资金申报工作的通知》（鄂新广办发[2016]194号）的规定，武汉王家湾享受电影
专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金194万元，武汉王家湾于2016年12月28日收到
专项资金194万元。
23）武汉南湖金逸
根据国家电影专项资金管委会《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通
知》（电专字【2004】2号）、国家电影事业发展专项资金湖北省管委会《关于办理新建
影院（2012年度）返还电影专项资金申请的通知》（鄂电专办【2013】1号）的规定，武
汉南湖金逸享受先征后返专项资金81万元，于2014年02月27日收到专资返还81万元。
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据国家电影专项资金管委员《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通
知》（电专字【2004】2号）、湖北省国家电影专项资金管委员《关于办理新建影院（2013
年度）返还电影专项资金申请的通知》（鄂电专办【2014】2号）的规定，武汉南湖享受
专资返还143万元，于2014年12月31日收到专资返还款143万元。
根据湖北省新闻出版广电局文件《省新闻出版广电局、省财政厅关于新建影院“先征
后返”资金申报工作的通知》（鄂新广办发[2016]194号）的规定，武汉南湖金逸享受电
影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金138万元，武汉南湖金逸于2016年12月28日
收到专项资金138万元。
24）重庆金逸
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映国产影片上缴电影专项资
金的通知》（电专字[2012]3号）的规定，重庆金逸享受新建电影先征后返国家电影专项
资金的优惠政策，决定将重庆金逸上缴的电影专项资金208,629.62元返还给重庆金逸。重
庆金逸于2014年09月17日收到返还款208,629.62万元。
根据《关于拨付重庆嘉裕国际影城等47家新建影院2014年12月先征后返省级配套40%
的电影专项资金补贴的请示》（渝电专字[2015]10号）文件的规定，重庆金逸享受电影专
项资金先征后返优惠政策，返还专项资金76,364.55元，重庆金逸于2015年12月18日收到
专项资金76,364.55元。
根据财政部《关于下达2016年补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（财教
【2016】162号）的规定，重庆金逸享受新建电影先征后返国家电影专项资金的优惠政策，
决定将重庆金逸上缴的电影专项资金27万元返还给重庆金逸。重庆金逸于2016年09月07
日收到返还款16万元、于2016年10月21日收到返还款11万元。
25）重庆地王金逸
根据国家电影专项资金管委《关于落实财政部“补助地方国家电影专项资金”的通知》
（电专办字[2015]29号）文件的规定，重庆地王金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，
返还专项资金116,390.00元，重庆地王金逸于2015年11月11日收到专项资金116,390.00
元。
根据《关于拨付重庆嘉裕国际影城等47家新建影院2014年12月先征后返省级配套40%
的电影专项资金补贴的请示》（渝电专字[2015]10号）文件的规定，重庆地王金逸享受电
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金6,957.24元，重庆地王金逸于2015年12月12
日收到专项资金6,957.24元。
根据财政部《关于下达2016年补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（财教
【2016】162号）的规定，重庆地王金逸享受新建电影先征后返国家电影专项资金的优惠
政策，决定将重庆地王金逸上缴的电影专项资金27万元返还给重庆地王金逸。重庆地王金
逸于2016年09月07日收到返还款15万元、于2016年10月21日收到返还款16万元。
26）无锡金逸
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于影院2013年度先征后返国家
电影专项资金和返还国产影片上缴电影专项申报工作的通知》（苏影资字【2013】62号）
的规定，无锡金逸享受先征后还电影专资优惠政策，于2014年11月12日收到补助款43万元。
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于下达影院国产影片返还电影
专项资金的通知》（苏影资字[2015]第77号）文件的规定，无锡金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，返还专项资金39万元，无锡金逸于2015年12月07日收到返还款39万元。
根据江苏省财政厅《关于下达2016年国家电影事业发展专项资金的通知》（苏财教
[2016]第117号）文件的规定，无锡金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项
资金50万元，无锡金逸于2016年09月22日收到返还款50万元。
27）嘉兴金逸
根据国家电影事业发展专项资金淅江省管理委员会文件《淅江省电影专项资金管委会
办公室关于申报2012年年新建影院国家电影专项资金先征后返及数字机补贴等有关工作的
通知》（淅电专办[2012]14号）、国家电影专项资金管理委员会《关于对新建影院实行先
征后返国家电影专项资金的通知》（电专字[2004]2号）的规定，给予嘉兴金逸“先征后返”
补助资金10万元，嘉兴金逸于2014年02月18日收到该笔补助款。
根据国家电影事业发展专项资金浙江省管理委员会办公室文件《关于核拨2014年地方
国家电影事业发展专项资金的通知》（浙电专办【2015】1号）文件的规定，嘉兴金逸享受
电影专项资金先征后返优惠政策，返还2013年专项资金564,218.00元，嘉兴金逸于2015年
02月16日收到专资款564,218.00元。
根据国家电影事业发展专项资金浙江省管理委员会办公室文件《关于核拨2015年地方
国家电影事业发展专项资金的通知》（浙电专办【2015】8号）文件的规定，嘉兴金逸享
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
受电影专项资金先征后返优惠政策，返还2014年专项资金37万元，嘉兴金逸于2015年11
月19日收到专资款37万元。
根据国家电影专项资金浙江省管委会办公室文件《关于落实财政部“补助地方国家电
影专项资金”的通知》（电专办字【2016】20号）、《财政部关于下达2016年补助地方国
家电影事业发展专项资金的通知》（财教【2016】162号）文件的规定，嘉兴金逸享受电
影专项资金先征后返优惠政策，返还2015年专项资金66万元，嘉兴金逸于2016年07月27
日收到专资款66万元。
28）苏州金逸
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于影院2013年度先征后返国家
电影专项资金和返还国产影片上缴电影专项申报工作的通知》（苏影资字【2013】62号）
的规定，苏州金逸享受先征后还电影专资优惠政策，于2014年11月12日收到补助款46万元。
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会苏影资字【2015】第77号《关于落
实财政部“下达电影专项资金的通知”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，
苏州金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金34万元，苏州金逸于2015
年12月01日收到专项资金20万元，于2015年12月07日收到专项资金14万元。
根据江苏省财政厅《关于下达2016年国家电影事业发展专项资金的通知》（苏财教
[2016]第117号）文件的规定，苏州金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项
资金39万元，苏州金逸于2016年10月11日收到返还款39万元。
29）苏州乐园金逸
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于影院2013年度先征后返国家
电影专项资金和返还国产影片上缴电影专项申报工作的通知》（苏影资字【2013】62号）
的规定，苏州乐园金逸享受先征后还电影专资优惠政策，于2014年11月12日收到补助款109
万元。
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会苏影资字【2015】第77号《关于落
实财政部“下达电影专项资金的通知”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，
苏州乐园金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金75万元，苏州乐园金逸
于2015年12月07日收到专项资金30万元，于2015年12月10日收到专项资金45万元。
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据江苏省财政厅《关于下达2016年国家电影事业发展专项资金的通知》（苏财教
[2016]第117号）文件的规定，苏州乐园金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还
专项资金68万元，苏州乐园金逸于2016年11月24日收到返还款68万元。
30）扬州金逸
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于影院2013年度先征后返国家
电影专项资金和返还国产影片上缴电影专项申报工作的通知》（苏影资字【2013】62号）
的规定，杨州金逸享受先征后还电影专资优惠政策，于2014年11月12日收到补助款90万元。
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于下达影院国产影片返还电影
专项资金的通知》（苏影资字[2015]第77号）文件的规定，扬州金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，返还专项资金57万元，扬州金逸于2015年12月07日收到返还款57万元。
根据江苏省财政厅《关于下达2016年国家电影事业发展专项资金的通知》（苏财教
[2016]第117号）文件的规定，扬州金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项
资金56万元，扬州金逸于2016年12月05日收到返还款56万元。
31）南京金逸
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于影院2013年度先征后返国家
电影专项资金和返还国产影片上缴电影专项申报工作的通知》（苏影资字【2013】62号）
的规定，给予南京金逸“先征后返”补助资金47万元，南京金逸于2014年11月12日收到补
助款47万元。
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于下达影院国产影片返还电影
专项资金的通知》（苏影资字[2015]第77号）文件的规定，南京金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，返还专项资金27万元，南京金逸于2015年11月30日收到返还款27万元。
根据江苏省财政厅《关于下达2016年国家电影事业发展专项资金的通知》（苏财教
[2016]第117号）文件的规定，南京金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项
资金41万元，南京金逸于2016年10月10日收到返还款41万元。
32）肇庆金逸
根据国家电影事业发展专项资金广东省管理委员会《关于返还 2012 年新建电影院先
征后返国家电影专项资金的通知》（粤广专字【2013】12 号）的规定，肇庆金逸享受先
征后返政府补助资金 75 万元，于 2014 年 01 月 02 日收到先征后返资金 75 万元。
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据国家电影事业发展专项资金广东省管理委员会《关于发放数字放映设备补贴款的
通知》（粤广专字【2013】13 号）的规定，肇庆金逸享受数字放映设备补贴款 20 万元，
于 2014 年 01 月 02 日收到补贴款 20 万元。
根据国家电影专项资金广东省委员会《关于落实财政部补助地方国家电影专项资金的
通知》（电专字【2015】29 号）文件的规定,肇庆金逸享受电影专项资金先征后返优惠政
策，返还专项资金 44 万元，肇庆金逸于 2015 年 12 月 30 日收到专项资金 44 万元。
根据广东省财政厅《关于下达 2015 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通
知》（粤财教【2015】419 号）文件的规定，肇庆金逸享受电影专项资金先征后返优惠政
策，返还专项资金 68 万元，肇庆金逸于 2016 年 06 月 08 日收到专项资金 68 万元。
33）秦皇岛金逸
根据河北省财政厅《关于下达国家电影事业发展专项资金返还资金的通知》（冀财教
【2014】172 号）的规定，秦皇岛金逸享受先征后返电影专资优惠政策，于 2014 年 10 月 30
日秦皇岛金逸收到电影专项返还款 129 万元。
根据河北省财政厅《关于下达 2015 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》
（冀财教【2015】213 号）的规定，秦皇岛金逸享受先征后返电影专资优惠政策，于 2016 年
10 月 18 日秦皇岛金逸收到电影专项返还款 25 万元。
根据河北省财政厅《河北省财政厅关于提前下达 2017 年补助地方国家电影事业发展专项
资金的通知》（冀财教【2016】171 号）文件的规定，秦皇岛金逸享受先征后返电影专资优
惠政策，于 2017 年 5 月 5 日秦皇岛金逸收到电影专项返还款 48 万元。
34）东莞德兴金逸
根据《关于落实财政部“补助地方国际电影专项资金”的通知》（电专办字【2015】
29 号）文件的规定，东莞德兴享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金 27 万
元，东莞德兴于 2015 年 12 月 30 日收到专项资金 27 万元。
根据广东省财政厅《关于提前下达 2017 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资
金的通知》（粤财教【2016】442 号）文件的规定，东莞德兴金逸享受电影专项资金先征
后返优惠政策，返还专项资金 16 万元，东莞德兴于 2017 年 5 月 25 日收到专项资金 16 万
元。
35）东莞金逸
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据国家电影事业发展专项资金广东省管理委员会《关于返还2012年新建电影院先征
后返国家电影专项资金的通知》（粤广专字【2013】12号）的规定，东莞金逸享受先征后
返政府补助资金41万元，于2014年01月02日收到先征后返资金41万元。
根据国家电影事业发展专项资金广东省管理委员会《关于发放数字放映设备补贴款的
通知》（粤广专字【2013】13号）的规定，东莞金逸享受数字放映设备补贴款15万元，于
2014年01月02日收到补贴款15万元。
根据《关于落实财政部“补助地方国际电影专项资金”的通知》（电专办字[2015]29
号）文件的规定，东莞金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金68万元，
东莞金逸于2015年12月17日收到专项资金68万元。
根据广东省财政厅《关于提前下达2017年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金
的通知》（粤财教【2016】442号）文件的规定，东莞金逸享受电影专项资金先征后返优
惠政策，返还专项资金11万元，东莞金逸于2017年5月25日收到专项资金11万元。
36）上海金逸
根据上海市文化广播影视管理局《关于对新建影院“先征后返”电影专项资金补贴的
通知》（沪影专字【2014】1 号）根据规定，上海金逸享受先征后返优惠政策，于 2014
年 12 月 23 日收到补助款 39 万元。
根据上海市国家电影事业发展专项资金管理委员《关于奖励放映国产影片成绩突出影
院的通知》（沪影专办字【2016】第 2 号）根据规定上海金逸享受先征后返优惠政策，于
2016 年 12 月 26 日收到补助款 9 万元。
根据上海市国家电影事业发展专项资金管理委员《关于 2016 年度资助本市电影院重
大改建和设备更新改造的通知》（沪影专办字【2016】第 3 号）根据规定，上海金逸享受
先征后返优惠政策，于 2016 年 10 月 28 日收到补助款 17 万元、于 2016 年 12 月 26 日收
到补助款 16 万元。
37）大连金逸
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付新建影院先征后返国家
电影专项资金的通知》（辽电专字【2014】13号）、的规定，拨付给大连金逸先征后返补
助资金66万元，于2014年11月24日收到补助款66万元。
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付新建影院先征后返国家
电影专项资金的通知》（辽电专字[2014]3号）的规定，拨付给大连金逸补助款50万元，
于2014年08月22日收到补助款50万元。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付影院返还放映国产影片
电影专项资金的通知》（辽电专字[2015]14号）文件的规定，大连金逸享受电影专项资金
先征后返优惠政策，返还专项资金21万元，大连金逸于2015年12月25日收到专项资金21
万元。
根据省财政厅《关于下达国家电影事业发展专项资金预算指标的通知》（辽财指数
【2015】1040号）、国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付11家新建影
院先征后返国家电影专项资金的通知》文件的规定，大连金逸享受电影专项资金先征后返
优惠政策，返还专项资金14万元，大连金逸于2016年04月19日收到返还款14万元。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付影院返还放映国产影片
电影专项资金的通知》文件的规定，大连金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还
专项资金55万元，大连金逸于2016年08月09日收到返还款26万元、于2016年09月05日收到
返还款29万元。
38）鞍山金逸
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付新建影院先征后返国家
电影专项资金的通知》（辽电专字【2014】13号）、《关于落实财政部“补助地方电影专
项资金通知”的通知》（电专办字【2014】34号）省财政厅《关于下达国家电影事业发展
专项资金预算指标的通知》（辽财指教【2014】763号）的规定，拨付给鞍山金逸先征后
返补助资金49万元，于2014年11月21日收到补助款49万元。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付新建影院先征后返国家
电影专项资金的通知》（辽电专字[2014]3号）的规定，拨付给鞍山金逸补助款55万元，
于2014年08月22日收到补助款55万元，根据规定，先征后返给新建影院的国家电影专项资
金，应当用于影院基建项目及设备改造，不得挪作他用。
根据《关于落实财政部“补贴地方电影专项资金通知”的通知》（电专办字【2013】
25号）（电专办字【2013】41号），省财政厅《关于下达2015年补助国家电影事业发展专
项资金预算指标的通知》（辽财指教【2015】8038号）精神，拨付鞍山金逸2014年返还放
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
映国产影片上缴电影专项资金20万元，鞍山金逸于2015年12月25日收到返还款20万元。
根据省财政厅《关于下达2015年补助国家电影事业发展专项资金预算指标的通知》（辽
财指数【2015】1040号）、国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付影院
返还放映国产影片电影专项资金的通知》（辽电专字【2016】3号）文件的规定，鞍山金
逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金14万元，鞍山金逸于2016年04月19
日收到返还款14万元。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付影院返还放映国产影片
电影专项资金的通知》文件的规定，鞍山金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还
专项资金62万元，鞍山金逸于2016年08月09日收到返还款29万元、于2016年09月05日收到
返还款33万元。
39）呼和浩特金逸
根据内蒙古自治区财政厅《关于下达国家电影事业发展专项资金的通知》（内财教
【2013】2046号）的规定，呼和浩特金逸享受先征后返专项资金23万元，于2014年04月
25日收到先征后返专资23万元。
根据《内蒙古自治区财政厅关于下达国家电影事业发展专项经费的通知》（呼财教指
【2014】66号）规定，呼和浩特金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资
金79万元，呼和浩特金逸于2015年07月29日收到专项资金79万元。
根据《内蒙古自治区财政厅关于下达国家电影事业发展专项经费的通知》（内财教
【2015】908号）、市财政局《关于下达自治区财政厅国家电影事业发展专项资金的通知》
（呼财教指【2015】70号）的文件规定，呼和浩特金逸享受电影专项资金先征后返优惠政
策，返还专项资金14万元，呼和浩特金逸于2016年02月03日收到专项资金14万元。
根据《内蒙古自治区财政厅关于下达国家电影事业发展专项经费的通知》（内财教
【2015】1381号）、市财政局《关于下达自治区财政厅国家电影事业发展专项资金的通知》
（呼财教指【2015】86号）的文件规定，呼和浩特金逸享受电影专项资金先征后返优惠政
策，返还专项资金22万元，呼和浩特金逸于2016年02月03日收到专项资金22万元。
40）沈阳金逸
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付新建影院先征后返国家
电影专项资金的通知》（辽电专字【2014】3号）的规定，沈阳金逸享受先征后返补助款
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
22万元，于2014年08月13日收到补助款22万元。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付新建影院先征后返国家
电影专项资金的通知》（辽电专字【2014】13号）的规定，拨付给沈阳金逸先征后返补助
资金28万元，于2014年11月24日收到补助款28万。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付影院返还放映国产影片
电影专项资金的通知》（辽电专字[2015]14号）文件的规定,沈阳金逸享受电影专项资金
先征后返优惠政策，返还专项资金7万元，沈阳金逸于2015年11月24日收到专项资金7万元。
根据省财政厅国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付影院返还放映
国产影片电影专项资金的通知》文件的规定，沈阳金逸享受电影专项资金先征后返优惠政
策，返还专项资金14万元，沈阳金逸于2016年04月19日收到返还款4万元、于2016年08月
08日收到返还款4万元、于2016年09月05日收到返还款6万元。
41）济南金逸
根据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会《关于下拨2013年新建影院先征后
返数字放映设备补贴放映国产片返还以及资助县城数字影院建设补贴电影专项资金的通
知》（电专鲁管字【2014】3号）、省财政厅《关于下达2014年国家电影事业发展专项资
金预算指标的通知》（鲁财教指【2014】72号）的规定，济南金逸享受先征后返优惠政策，
于2014年12月12日收到先征后返补贴款73,460.49万元。
42）昆山金逸
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于影院2013年度先征后返国家
电影专项资金和返还国产影片上缴电影专项申报工作的通知》（苏影资字【2013】62号）
的规定，昆山金逸享受先征后还电影专资优惠政策，于2014年11月12日收到补助款74万元。
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于下达影院国产影片返还电影
专项资金的通知》（苏影资字[2015]第77号）文件的规定，昆山金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，返还专项资金38万元，昆山金逸于2015年12月07日收到返还款38万元。
根据江苏省财政厅《关于下达2016年国家电影事业发展专项资金的通知》（苏财教
[2016]第117号）文件的规定，昆山金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项
资金51万元，昆山金逸于2016年09月23日收到返还款51万元。
43）青岛金逸
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会《关于下拨2013年新建影院先征后
返数字放映设备补贴放映国产片返还以及资助县城数字影院建设补贴电影专项资金的通
知》（电专鲁管字【2014】3号）、省财政厅《关于下达2014年国家电影事业发展专项资
金预算指标的通知》（鲁财教指【2014】72号）的规定，青岛金逸享受先征后返优惠政策，
于2014年12月09日收到先征后返补贴款11万元，根据规定，先征后返给新建影院的国家电
影专项资金，应当用于影院基建项目及设备改造，不得挪作他用。
根据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会《关于返还2013年10月至2014年09
月国家电影专项资金的通知》（电专鲁管字【2014】4号）文件的规定，青岛金逸享受电
影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金8,947.55元，青岛金逸于2015年01月04日收
到返还款8,947.55元。
根据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会《关于返还2015年第三季度国家电
影专项资金的通知》（电专鲁管字【2016】1号）文件的规定，青岛金逸享受电影专项资
金先征后返优惠政策，返还专项资金29,989.34元，青岛金逸于2016年09月21日收到返还
款29,989.34元。
44）阳江金逸
根据国家电影事业发展专项资金广东省管理委员会《关于返还2012年新建电影院先征
后返国家电影专项资金的通知》（粤广专字【2013】12号）的规定，阳江金逸享受先征后
返政府补助资金73万元，于2014年01月02日收到先征后返资金73万元。
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方电影专项资金通知”的通
知》（电专办字【2013】25号）、国家电影事业发展专项资金广东省管理委员会《关于发
放数字放映设备补贴款的通知》（粤广专字【2013】13号）的规定，阳江金逸享受数字放
映设备补贴款20万元，于2014年01月02日收到设备补贴款20万元。
根据广东省财政厅广东省广播电影电视局《关于印发（广东省数字影院建设专项资金
管理办法）的通知》（粤财教【2012】195号）文件的规定，阳江金逸享受电影专项资金
先征后返优惠政策，返还专项资金150万元，阳江金逸于2015年02月17日收到专项资金150
万元。
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，阳江金逸享受电影专项资金先征后
返优惠政策，返还专项资金138万元，阳江金逸于2015年12月25日收到专项资金59万元，
于2015年12月30日收到79万元。
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据广东省财政厅《关于提前下达2017年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金
的通知》（粤财教【2016】442号）、阳江市财政局《关于提前下达2017年度中央补助地
方国家电影事业发展专项资金的通知》（阳财教【2016】181号）文件的规定，阳江金逸
享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金63万元，阳江金逸于2017年3月3日收
到专项资金63万元。
45）台山金逸
根据国家电影事业发展专项资金广东省管理委员会《关于返还2012年新建电影院先征
后返国家电影专项资金的通知》（粤广专字【2013】12号）的规定，台山金逸享受先征后
返政府补助资金20万元，于2014年01月02日收到先征后返资金20万元；根据规定，先征后
返给新建影院的国家电影专项资金，应当用于影院基建项目及设备改造，不得挪作他用。
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，台山金逸享受电影专项资金先征后
返优惠政策，返还专项资金19万元，台山金逸于2015年12月25日收到专项资金19万元。
根据广电省财政厅《关于下达2016年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金的通
知》（粤财教【2016】149号）规定，台山金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专
项资金10万元，台山金逸于2016年08月13日收到专项资金10万元。
根据广电省财政厅文件《关于下达国家电影事业发展专项资金2014年度新建影院补助资
金（第三批）的通知》（粤财教【2016】224号）的规定，台山金逸享受电影专项资金先征后
返优惠政策，返还专项资金14万元，台山金逸于2016年10月14日收到专项资金14万元。
46）泉州金逸
根据福建广播电影电视局国家电影专项资金福建管委会《国家电影专项资金福建管委
会关于下达先征后返等电影专项资金的通知》（闽新影专字【2014】4号）、国家广电总
局电影局《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通知》（电专字[2004]2号）
的规定，泉州金逸享受先征后返优惠政策，泉州金逸于2014年04月28日收到39万元补助款。
根据福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管理委员会文件《国家电影专项资
金福建省管委会关于下达我省第一批影院数字电影放映设备补贴的通知》（闽新影专字
【2014】3号）、国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于对影院安装2K和3K数字放
映设备补贴的通知》（电专字【2009】2号）和《关于落实财政部“补助地方电影专项资
金通知”的通知》（电专办字【2013】25号）的规定，泉州金逸享受补贴款25万元，于2014
年01月27日收到补助款25万元。
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管理委员会文件《国家电影专项资
金福建管委会关于下达国产电影放映奖励资金的通知》（闽新广影专【2016】7号），泉
州金逸享受先征后返优惠政策，泉州金逸于2016年09月23日收到27.4万元补助款。
根据福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管理委员会文件《国家电影专项资
金福建管委会关于下达2014年度新建影院先征后返资金的通知》（闽新广影专【2016】8
号），泉州金逸享受先征后返优惠政策，泉州金逸于2016年12月16日收到22.5万元补助款。
47）莆田金逸
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《国家电影专项资金福建省管委会关于下
达我省第一批影院数字电影放映设备补贴的通知》（闽新影专字【2014】3号）的规定，
莆田金逸享受放映设备补贴款25万元，于2014年02月21日收到设备补贴款25万元。
根据国家电影专资管委会《国家电影专项资金福建管委会关于下达先征后返等电影专
项资金的通知》（闽新影专字【2014】4号）的规定，莆田金逸享受先征后返补贴58万元，
于2014年02月24日收到先征后返补贴58万元。
根据福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管理委员会文件《国家电影专项资
金福建管委会关于下达国产电影放映奖励资金的通知》（闽新广影专【2016】7号），莆
田金逸享受先征后返优惠政策，莆田金逸于2016年09月23日收到53.4万元补助款。
根据福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管理委员会文件《国家电影专项资
金福建管委会关于下达2014年度新建影院先征后返资金的通知》（闽新广影专【2016】8
号），莆田金逸享受先征后返优惠政策，莆田金逸于2016年12月13日收到42万元补助款。
48）厦门嘉裕金逸
根据国家广电总局电影局《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通知》
（电专字[2004]2号）、福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管理委员会文件《关
于下达先征后返等电影专项资金的通知》（闽新影专字【2014】4号）的规定，厦门嘉裕
金逸享受先征后返优惠政策，厦门嘉裕金逸于2014年02月25日收到60万元专资返还款。
根据福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管理委员会文件《关于下达我省第
一批影院数字电影放映设备补贴的通知》（闽新影专字【2014】3号）、国家电影事业发
展专项资金管理委员会《关于对影院安装2K和3K数字放映设备补贴的通知》 电专字【2009】
2号）和《关于落实财政部“补助地方电影专项资金通知”的通知》（电专办字【2013】
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
25号）的规定，厦门嘉裕金逸享受补贴款45万元，于2014年02月20日收到补助款45万元。
根据福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管理委员会文件《国家电影专项资
金福建管委会关于下达国产电影放映奖励资金的通知》（闽新广影专【2016】7号），厦
门嘉裕金逸享受先征后返优惠政策，厦门嘉裕金逸于2016年09月23日收到53.8万元补助
款。
根据福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管理委员会文件《国家电影专项资
金福建管委会关于下达2014年度新建影院先征后返资金的通知》（闽新广影专【2016】8
号），厦门嘉裕金逸享受先征后返优惠政策，厦门嘉裕金逸于2016年11月25日收到43.5
万元补助款。
49）广西红五星
根据国家电影专项资金管理委员会办公室《关于落实财政部“补助地方电影专项资金
的通知”的通知》（电专办字【2013 】41号）的规定，广西红五星享受先征后还电影专
资优惠政策，广西红五星于2014年10月17日收到补助款40.9万元。
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于对新建影院实行先征后返国家电影
专项资金的通知》（电专字【2004】2号）广西红五星金逸享受电影专项资金先征后返优
惠政策，返还专项资金39万元，广西红五星金逸于2015年11月12日收到专项资金39万元。
根据国家电影发展专项资金管委会办公室文件《关于落实财政部“补助地方国家电影
专项资金”的通知》（电专字【2015】29号）的规定，广西红五星金逸享受电影专项资金
先征后返优惠政策，返还专项资金22万元，广西红五星金逸于2016年08月25日收到专项资
金22万元。
根据国家电影发展专项资金管委会办公室文件《关于落实财政部“补助地方国家电影
专项资金”的通知》（电专字【2016】20号）的规定，广西红五星金逸享受电影专项资金
先征后返优惠政策，返还专项资金24万元，广西红五星金逸于2016年11月28日收到专项资
金24万元。
50）南京明发金逸
根据国家电影专项资金管理委员会《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金
的通知》（电专字【2004】2号）、国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于
影院2013年度先征后返国家电影专项资金和返还国产影片上缴电影专项申报工作的通知》
（苏影资字【2013】62号）的规定，南京明发金逸享受先征后还电影专资优惠政策，于2014
年11月12日收到补助款20万元。
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于下达新建影院先征后返
电影专项资金的通知》（苏影资字【2015】第101号）文件的规定，南京明发金逸享受电
影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金9万元，南京明发金逸于2015年12月30日收
到返还款9万元。
根据江苏省财政厅《关于下达2016年国家电影事业发展专项资金的通知》（苏财教
【2016】第117号）文件的规定，南京明发金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返
还专项资金20万元，南京明发金逸于2016年09月27日收到返还款20万元。
51）青岛南京路金逸
根据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会《关于下拨2013年新建影院先征后
返数字放映设备补贴放映国产片返还以及资助县城数字影院建设补贴电影专项资金的通
知》（电专鲁管字【2014】3号）、省财政厅《关于下达2014年国家电影事业发展专项资
金预算指标的通知》（鲁财教指【2014】72号）的规定，青岛南京路金逸享受先征后返优
惠政策，于2014年12月09日收到先征后返补贴款11万元。
根据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会《关于返还2013年10月至2014年09
月国家电影专项资金的通知》（电专鲁管字【2014】4号）文件的规定，青岛南京路金逸
享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金101,331.58元，青岛南京路金逸于
2015年01月06日收到返还款101,331.58元。
根据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会《关于返还2014年10月至2015年06
月国家电影专项资金的通知》文件的规定，青岛南京路金逸享受电影专项资金先征后返优
惠政策，返还专项资金109,993.31元，青岛南京路金逸于2015年12月16日收到返还款
109,993.31元。
根据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会《关于返还2015年第三季度国家电
影专项资金的通知》（电专鲁管字【2016】1号）文件的规定，青岛南京路金逸享受电影
专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金47,367.88元，青岛南京路金逸于2016年09月
21日收到返还款47,367.88元。
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于奖励放映国产影片成绩突出影院的
通知》（电专字【2016】3号）文件的规定，青岛南京路金逸享受电影专项资金先征后返
优惠政策，返还专项资金14万元，青岛南京路金逸于2017年06月06日收到返还款14万元。
52）桂林金逸
根据国家电影专项资金管委会《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
知》（电专字【2004】2号）、国家电影事业发展专项资金广西管理委员会《关于返还2012
年度国家电影事业发展专项资金的申请》的规定，桂林金逸享受先征后返专项资金
151,110.00元，于2014年01月02日收到专资返还151,110.00元。
根据《关于落实财政部“补助地方电影专项资金通知”的通知》（电专办字【2013】41
号）的规定，桂林金逸享受先征后返专项资金18万元，于2014年12月12日收到专资返还18
万元。
根据《国家电影事业发展专项资金管理委员会关于对新建影院实行先征后返国家电影
专项资金的通知》文件的规定，桂林金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项
资金16.64万元，桂林金逸于2015年12月18日收到专项资金16.64万元。
根据国家电影专项资金管委会办公室文件《关于落实财政部 “补助地方国家电影专
项资金”的通知》（电专办字【2016】20号）根据规定桂林金逸享受电影专项资金先征后
返优惠政策，返还专项资金27.9万元，桂林金逸于2016年08月25收到专项资金27.9万元。
53）上海大连路金逸
根据上海市文化广播影视管理局《关于对新建影院“先征后返”电影专项资金补贴的
通知》（沪影专字【2014】1号）根据规定，上海大连路金逸享受先征后返优惠政策，于
2014年12月22日收到补助款43万元。
根据上海市文化广播影视管理局《关于对新改建影院实施文化专项资金补贴的通知》
（沪影专字【2014】34号）文件的规定，上海大连路金逸享受专项资金补贴20万元，于2015
年01月09日收到补贴款20万元。
根据上海市文化广播影视管理局2015年12月14日的专项资金评审通知，上海大连路金
逸获得上海市新（改）建数字影院建设专项扶持资金30万元，上海大连路金逸于2016年01
月07日收到专资款30万元。
根据财政部《关于下达2016年补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（财教
【2016】162号）文件的规定，上海大连路金逸享受先征后返优惠政策，上海大连路金逸
于2016年10月14日收到专资款20万元，于2016年10月13日收到专资款1.1万元，于2016年
12月16日收到专资款7万元，于2016年09月02日收到专资款24万、于2016年10月14日收到
专资款37万元。
根据财政部《关于下达2016年补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（财教
【2016】162号）及上海市国家电影事业发展专项资金管理委员会（沪影专办字【2016】
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
第2号）文件的规定，上海大连路金逸享受先征后返优惠政策，返还金额18万元，上海大
连路金逸于2016年12月16日收到专资款18万元。
54）重庆名汇金逸
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于“对新建影院实行先征后返政策”
的补充通知》（电专字【2012】2号）的规定，重庆名汇金逸享受先征后返补助款680,548.73
元,于2014年12月22日收到补助款680,548.73元。
根据《关于拨付重庆嘉裕国际影城等47家新建影院2014年12月先征后返省级配套40%
的电影专项资金补贴的请示》（渝电专字【2015】10号）文件的规定，重庆名汇金逸享受
电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金118,306.93元，重庆名汇金逸于2015年12
月22日收到专项资金118,306.93元。
根据财政部《关于下达2016年补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（财教
【2016】162号）的规定，重庆名汇金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项
资金2,944,347.00元，重庆名汇金逸于2016年10月21日收到专项资金2,080,000.00元、于
2016年11月23日收到专项资金864,347.00元。
根据重庆市文化委员会《重庆市文化委员会关于2016年社区文化等专项资金下达情况
的通知》（渝文委发【2016】352号）文件的规定，重庆名汇金逸享受电影专项资金先征
后返优惠政策，返还专项资金48万元，重庆名汇金逸于2016年12月23日收到专项资金48
万元。
55）合肥金逸
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于落实财政部”下达电影专项资金通
知”的通知》（电专字【2014】34号）、国家电影事业发展专项资金安徽省管理委员会《关
于拨付我省城市数字影院建设补贴资金的通知》的规定，合肥金逸享受资助补贴资金23
万元，于2014年12月23日收到补助资金23万元。
根据安徽省财政厅《关于下达升级国家电影事业发展专项资金的通知》（财教【2016】
978号）及《关于下达2014年度国家电影专资先征后返补贴资金的通知》（财教【2016】
1678号）的规定，合肥金逸享受资助补贴资金30万元，于2016年09月27日收到补助资金22
万元、于2016年12月26日收到补助资金8万元。
56）上海张江金逸
根据国家电影专项资金管委会办公室《关于新建影院申请电影专项资金先征后返审核
工作的通知》（电专办字【2010】54号）、上海市文化广播影视管理局《关于对新建影院
4-1-129
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
“先征后返”电影专项资金补贴的通知》（沪影专字【2014】1号）根据规定，上海张江
享受先征后返优惠政策，于2014年12月22日收到补助款66万元。
根据上海市文化广播影视管理局《关于对新改建影院实施文化专项资金补贴的通知》
（沪影专字【2014】12号）的规定，上海张江享受补贴款28万元，于2014年12月12日收到
补助款28万元。
根据上海市文化广播影视管理局2015年12月14日的专项资金评审通知，上海张江金逸
获得上海市新（改）建数字影院建设专项扶持资金46万元，上海张江金逸于2016年01月06
日收到专资款46万元。
根据上海市国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于2016年度资助本市电影院重
大改建和设备更新改造的通知》（沪影专办字【2016】第3号）、《关于奖励放映国产影
片成绩突出影院的通知》（沪影专办字【2016】第2号）文件的规定，上海张江金逸享受
先征后返优惠政策，上海张江金逸于2016年09月07日收到专资款41万元、于2016年10月17
日收到专资款61万元，上海张江金逸于2016年10月17日收到专资款23万元、于2016年12
月16日收到专资款20万元，上海张江金逸于2016年12月16日收到专资款6万元。
57）威海金逸
根据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会《关于下拨2013年新建影院先征后
返数字放映设备补贴放映国产片返还以及资助县城数字影院建设补贴电影专项资金的通
知》（电专鲁管字【2014】3号）、省财政厅《关于下达2014年国家电影事业发展专项资
金预算指标的通知》（鲁财教指【2014】72号）的规定，威海金逸享受先征后返优惠政策，
于2014年12月11日收到先征后返补贴款14万元。
根据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会《关于返还2013年10月至2014年09
月国家电影专项资金的通知》（电专鲁管字【2014】4号）文件的规定，威海金逸享受电
影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金78,828.93元，威海金逸于2015年01月06日
收到返还款78,828.93元。
根据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会《关于返还2014年10月至2015年06
月国家电影专项资金的通知》文件的规定, 威海金逸享受电影专项资金先征后返优惠政
策，返还专项资金63,661.82元，威海金逸于2015年12月16日收到返还款63,661.82元。
根据山东省财政厅、山东省新闻出版广电局《关于下达2016年补助地方国家电影事业
发展专项资金的通知》（威经技区财社指【2016】138号）文件的规定，威海金逸享受电
4-1-130
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金10万元，威海金逸于2016年12月20日收到返
还款10万元。
根据山东省财政厅、山东省新闻出版广电局《国家电影专项资金山东省管委会关于返
还2015年第三季度国家电影专项资金的通知》（电专鲁管字【2016】1号）文件的规定，
威海金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金29,265.88万元，威海金逸
于2016年09月23日收到返还款29,265.88元。
58）邢台金逸
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会文件《关于新建影院申请电影专项资金先
征后返审核工作的通知》（电专办字【2010】54号）、《关于对影院安装2K和1.3K数字放
映设备补贴的通知》（电专字【2009】2号）的规定，邢台金逸享受先征后返优惠政策，
邢台金逸于2014年10月24日收到108万元、2014年11月12日收到34万元，合计142万元补助。
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于对新建影院实行先征后返国家专项
资金的通知》（电专字【2010】54号）文件的规定，邢台金逸享受电影专项资金先征后返
优惠政策，返还专项资金27万元，邢台金逸于2015年08月31日收到返还款27万元。
根据河北省财政厅《关于下达2015年国家电影事业发展专项资金的通知》（冀财教
【2015】158号）文件的规定，邢台金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项
资金39万元，邢台金逸于2016年02月04日收到专资款39万元。
根据河北省财政厅《河北省财政厅关于提前下达2017年补助地方国家电影事业发展专
项资金的通知》（冀财教【2016】171号）文件的规定，邢台金逸享受电影专项资金先征
后返优惠政策，返还专项资金45万元，邢台金逸于2017年06月13日收到专资款45万元。
59）常州金逸
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于影院2013年度先征后返国家
电影专项资金和返还国产影片上缴电影专项申报工作的通知》（苏影资字【2013】62号）
的规定，常州金逸享受先征后还电影专资优惠政策，于2014年11月12日收到补助款39万元。
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于下达新建影院先征后返电影
专项资金的通知》（苏影资字【2015】第101号）文件的规定，常州金逸享受电影专项资
金先征后返优惠政策，返还专项资金21万元，常州金逸于2015年12月29日收到专项资金21
万元。
4-1-131
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据江苏省财政厅、江苏省新闻出版广电局《关于下达新建影院国家电影事业发展专
项资金的通知》（苏财教【2016】第142号）文件的规定，常州金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，返还专项资金70万元，常州金逸于2016年09月28日收到专项资金70万元。
60）长沙金逸
根据国家电影事业发展专项资金湖南省管理委员会《关于2014年申报国家电影专项资
金补助地方项目的通知》（湘电专字【2013】9号）的规定，长沙金逸享受先征后返优惠
政策，长沙金逸于2014年12月04日收到先征后返补助61万元。
根据湖南省财政厅《关于下达2016年省电影事业发展专项资金的通知》（湘财教指
【2016】106号）及《关于落实省财政厅2016年省电影事业发展专项资金的通知》文件的规
定，长沙金逸享受先征后返优惠政策，长沙金逸于2016年11月28日收到先征后返补助73
万元。
61）无锡哥伦布金逸
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于影院2013年度先征后返国家
电影专项资金和返还国产影片上缴电影专项申报工作的通知》（苏影资字【2013】62号）
的规定，无锡哥伦布金逸享受先征后还电影专资优惠政策，于2014年11月14日收到补助款
73万元。
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于下达新建影院先征后返电影
专项资金的通知》（苏影资字【2015】第101号）文件的规定, 无锡哥伦布金逸享受电影
专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金30万元，无锡哥伦布金逸于2015年12月29日收
到返还款30万元。
根据江苏省财政厅、江苏省新闻出版广电局《关于下达新建影院国家电影事业发展专
项资金的通知》（苏财教【2016】第142号）文件的规定，无锡哥伦布金逸享受电影专项
资金先征后返优惠政策，返还专项资金62万元，无锡哥伦布金逸于2016年09月22日收到专
项资金62万元。
62）合肥明发金逸
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于落实财政部”下达电影专项资金通
知”的通知》（电专字【2014】34号）、国家电影事业发展专项资金安徽省管理委员会《关
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
于拨付我省城市数字影院建设补贴资金的通知》的规定，合肥明金逸发享受资助补贴资金
21万元，于2014年12月23日收到补助资金21万元。
根据安徽省财政厅《关于下达升级国家电影事业发展专项资金的通知》（财教【2016】
978号）的规定，合肥明发金逸享受资助补贴资金32万元，于2016年10月24日收到补助资
金32万元。
63）苏州亿象城金逸
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于影院2013年度先征后返国家
电影专项资金和返还国产影片上缴电影专项申报工作的通知》（苏影资字【2013】62号）
的规定，苏州亿象城金逸享受先征后还电影专资优惠政策，于2014年11月12日收到补助款
58万元。
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于影院2014年度先征后返国家
电影专项资金和返还国产影片上缴电影专项资金申报工作的通知》（苏影资字【2015】2
号）的规定，苏州亿象城金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金24万元，
苏州亿象城金逸于2015年12月30日收到专项资金24万元。
根据江苏省财政厅、江苏省新闻出版广电局《关于下达新建影院国家电影事业发展专
项资金的通知》（苏财教【2016】第142号）文件的规定，苏州亿象城金逸享受电影专项
资金先征后返优惠政策，返还专项资金66万元，苏州亿象城金逸于2016年09月30日收到专
项资金66万元。
64）镇江常发金逸
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于影院2013年度先征后返国家
电影专项资金和返还国产影片上缴电影专项申报工作的通知》（苏影资字【2013】62号）
的规定，给予镇江常发金逸“先征后返”补助资金37万元，镇江常发金逸于2014年11月12
日收到补助款37万元。
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于下达新建影院先征后返电影
专项资金的通知》（苏影资字【2015】第101号）文件的规定，镇江常发金逸享受电影专
项资金先征后返优惠政策，返还专项资金23万元，镇江常发金逸于2015年12月29日收到返
还款23万元。
根据江苏省财政厅、江苏省新闻出版广电局《关于下达新建影院国家电影事业发展专
4-1-133
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项资金的通知》（苏财教【2016】第142号）文件的规定，镇江常发金逸享受电影专项资
金先征后返优惠政策，返还专项资金81万元，镇江常发金逸于2016年09月19日收到专项资
金81万元。
65）天津南门外大街金逸
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映国产影片上缴电影专项资
金的通知》（电专字【2012】3号）的规定，天津南门外大街金逸享受新建电影先征后返
国家电影专项资金的优惠政策，决定将天津南门外大街金逸上缴的电影专项资金172万元
返还给天津南门外大街金逸。天津南门外大街金逸于2014年11月17日收到返还款172万元。
根据国家电影事业发展专项资金天津市管理委员会《关于办理2015年度放映国产影片
上缴电影专项资金返还的通知》的规定，天津南门外大街金逸享受新建电影先征后返国家
电影专项资金的优惠政策，决定将天津南门外上缴的电影专项资金153万元返还给天津南
门外。天津南门外于2016年10月10日收到返还款153万。
根据国家电影事业发展专项资金天津市管理委员会《关于对天津市奥城金逸电影院有
限公司等单位补贴的情况说明》及《关于返还放映国产影片上缴电影专项资金的通知》（电
专字【2012】3号）、《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通知》(电专字
【2004】2号) 、《关于新建影院申请电影专项资金先征后返审核工作的通知》(电专办字
【2010】54号)的规定，天津南门外大街金逸享受新建电影先征后返国家电影专项资金的
优惠政策，决定将天津南门外大街金逸上缴的电影专项资金233万元返还给天津南门外大
街金逸。天津南门外大街金逸于2016年12月29日收到返还款233万元。
66）常州又一城金逸
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于影院2013年度先征后返国家
电影专项资金和返还国产影片上缴电影专项申报工作的通知》（苏影资字【2013】62号）
的规定，常州又一城享受先征后还电影专资优惠政策，于2014年11月12日收到补助款44
万元。
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于下达新建影院先征后返电影
专项资金的通知》（苏影资字【2015】第101号）文件的规定, 常州又一城金逸享受电影
专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金26万元，常州又一城金逸于2015年12月29日收
到专项资金26万元。
根据江苏省财政厅、江苏省新闻出版广电局《关于下达新建影院国家电影事业发展专
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项资金的通知》（苏财教【2016】第142号）文件的规定，常州又一城金逸享受电影专项
资金先征后返优惠政策，返还专项资金88万元，常州又一城金逸于2016年09月28日收到专
项资金88万元。
67）南通如东金逸
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于影院2013年度先征后返国家
电影专项资金和返还国产影片上缴电影专项申报工作的通知》（苏影资字【2013】62号）
的规定，南通如东金逸享受先征后还电影专资优惠政策，于2014年11月12日收到补助款33
万元。
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于下达新建影院先征后返电影
专项资金的通知》（苏影资字【2015】第101号）文件的规定, 南通如东金逸享受电影专
项资金先征后返优惠政策，返还专项资金20万元，南通如东金逸于2015年12月30日收到返
还款20万元。
根据江苏省财政厅《关于下达2016年国家电影事业发展专项资金的通知》（苏财教
【2016】117号）文件的规定，南通如东金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还
专项资金30万元，南通如东金逸于2016年11月09日收到专项资金30万元。
68）青岛胶州金逸
根据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会《关于返还2013年10月至2014年9
月国家电影专项资金的通知》（电专鲁管字【2014】4号）文件的规定，青岛胶州享受电
影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金113,324.69元，青岛胶州于2015年01月04
日收到返还款113,324.69元。
根据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会《关于返还2014年10月至2015年06
月国家电影专项资金的通知》文件的规定，青岛胶州享受电影专项资金先征后返优惠政策，
返还专项资金125,074.17元，青岛胶州于2015年12月16日收到返还款125,074.17元。
根据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会《关于返还2015年第三季度国家电
影专项资金的通知》（电专鲁管字【2016】1号）文件的规定，青岛胶州享受电影专项资
金先征后返优惠政策，返还专项资金60,844.57元，青岛胶州于2016年09月21日收到返还
款60,590.68元、2016年09月23日收到返还款253.89元。
69）宁波金逸
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据国家电影事业发展专项资金淅江省管理委员会文件《淅江省电影专项资金管委会
办公室关于申报2012年年新建影院国家电影专项资金先征后返及数字机补贴等有关工作
的通知》（淅电专办【2012】14号）、国家电影专项资金管理委员会《关于对新建影院实
行先征后返国家电影专项资金的通知》（电专字【2004】2号）的规定，给予宁波金逸“先
征后返”补助资金50万元，宁波金逸于2014年01月07日收到该笔补助款。
根据国家电影事业发展专项资金浙江省管理委员会办公室文件《关于核拨2014年地方
国家电影事业发展专项资金的通知》（浙电专办【2015】1号）文件的规定，宁波金逸享
受电影专项资金先征后返优惠政策，返还2013年专项资金630,563.00元，宁波金逸于2015
年02月13日收到专资款630,563.00元。
根据浙江省管理委员会办公室文件《关于核拨2016年地方国家电影事业发展专项资金
的通知》（浙电专办【2016】6号）文件的规定，宁波金逸享受电影专项资金先征后返优
惠政策，返还专项资金58万元，宁波金逸于2016年06月29日收到专项资金58万元。
根据浙江省新闻出版广电局《浙江省新闻出版广电局关于核拨2017年地方国家电影事
业发展专项资金的通知》（浙新广发【2017】60号）文件的规定，宁波金逸享受电影专项
资金先征后返优惠政策，返还专项资金58万元，宁波金逸于2017年05月04日收到专项资金
58万元。
70）太原金逸
根据国家电影事业发展专项资金山西省管理委员会《关于转发国家电影事业发展专项
资金返还有关文件的通知》（晋电专【2012】2号）、国家电影事业发展专项资金管理委
员会《关于“对新建影院实行先征后返政策”的补充通知》（电专字【2012】2号）、《关
于返还放映国产影片上缴电影专项资金的通知》（电专字【2012】3号）的规定，太原金
逸享受先征后返补贴121万元，于2014年06月20日收到先征后返补贴款121万元。
根据国家电影事业发展专项资金资助城市影院建设的有关规定，2015年06月向太原金
逸影城有限公司拨付2013年电影先征后返专项资金115万。国家电影事业发展专项资金山
西省管理委员会 《电影专项资金拨付证明》 2015年06月08日收到115万元。
根据山西省新闻出版广电局《关于拨付影院补贴资金的通知》的规定，太原金逸享受
新建影院先征后返补贴资金132万元，国家电影事业发展专项资金山西省管理委员会《电
影专项资金拨付证明》太原金逸2017年3月24日收到专项资金132万元。
71）上海虹口金逸
根据国家电影专项资金管委会办公室《关于新建影院申请电影专项资金先征后返审核
工作的通知》（电专办字【2010】54号）、上海市文化广播影视管理局《关于对新建影院
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
“先征后返”电影专项资金补贴的通知》（沪影专字【2014】1号）根据规定，上海虹口
金逸享受先征后返优惠政策，于2014年12月22日收到补助款229万元。
根据上海市文化广播影视管理局《关于对新改建影院实施文化专项资金补贴的通知》
（沪影专字【2014】1号）的规定，上海虹口享受补贴款88万元，于2014年12月12日收到
补助款88万元。
根据上海市文化广播影视管理局2015年12月14日的专项资金评审通知，上海虹口金逸
获得上海市新（改）建数字影院建设专项扶持资金138万元，上海虹口金逸于2016年01月
06日收到专项资金138万元。
根据财政部《关于下达2016年补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（财教
【2016】162号）文件的规定，上海虹口金逸享受先征后返政策，上海虹口金逸于2016年
09月02日收到专资款124万元、于2016年10月14日收到专资款186万元、海虹口金逸于2016
年10月14日收到专资款72万元。
根据上海市国家电影事业发展专项资金管理委员会（沪影专办字【2016】第2号）文
件的规定，上海虹口金逸享受先征后返政策，于2016年12月16日收到专资款62万元。
根据促进上海电影发展专项资金项目资助协议（2016-31号）的通知，上海虹口金逸
获得上海市新（改）建数字影院建设专项扶持资金100万元，上海虹口金逸于2016年12月
10日收到专项资金100万元。
72) 厦门明发IMAX
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于落实财政部“补助地方电影专项资
金通知”的通知》（电专办字【2014】34号、《福建省财政厅关于安排国家电影事业发展
专项资金的通知》（闽财指【2014】729号）、福建省新闻出版广电局国家电影专项资金
《国家电影专项资金福建管委会关于下达2013年度先征后返等电影专项资金的通知》（闽
新广影【2014】47号）的规定，给予厦门明发IMAX“先征后返”补助资金36万元，厦门明
发IMAX于2014年11月05日收到补助款36万元。
根据福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管理委员会文件《国家电影专项资
金福建管委会关于下达2014年度新建影院先征后返资金的通知》（闽新广影专【2016】8
号）的规定，发放国产影片放映奖励资金33万元，厦门明发IMAX金逸于2016年12月09日收
到专资款33万元。
73) 厦门新阳
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于落实财政部“补助地方电影专项资
金通知”的通知》（电专办字【2014】34号、《福建省财政厅关于安排国家电影事业发展
专项资金的通知》（闽财指【2014】729号）、福建省新闻出版广电局国家电影专项资金
《国家电影专项资金福建管委会关于下达2013年度先征后返等电影专项资金的通知》（闽
新广影【2014】47号）的规定，给予厦门新阳“先征后返”补助资金13万元，厦门新阳于
2014年11月05日收到补助款13万元。
根据国家电影专项资金福建管委会《关于下达2014年度新建影院先征后返资金的通
知》（闽新广影专【2016】8号）的规定，给予厦门新阳“先征后返”补助资金14.5万元，
厦门新阳于2016年12月09日收到专资款14.5万元。
74) 沈阳中华路
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付新建影院先征后返国家
电影专项资金的通知》（辽电专字【2014】13号）、《关于落实财政部“补助地方电影专
项资金通知”的通知》（电专办字【2014】34号）省财政厅《关于下达国家电影事业发展
专项资金预算指标的通知》（辽财指教【2014】763号）的规定，拨付给沈阳中华路先征
后返补助资金64万元，于2014年11月24日收到补助款。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付新建影院先征后返国家
电影专项资金的通知》（辽电专字【2014】13号）的规定，拨付给沈阳中华路补助款40
万元，于2014年08月22日收到补助款40万元。
根据省财政厅《关于下达国家电影事业发展专项资金预算指标的通知》（辽财指数
【2015】1040号）、国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付11家新建影
院先征后返国家电影专项资金的通知》文件的规定，沈阳中华金逸享受电影专项资金先征
后返优惠政策，返还专项资金32万元，沈阳中华路金逸于2016年04月08日收到返还款32
万元。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付影院返还放映国产影片
电影专项资金的通知》文件的规定，沈阳中华金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，
返还专项资金25万元，沈阳中华路金逸于2016年08月08日收到返还款25万元。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付影院返还放映国产影片
电影专项资金的通知》文件的规定，沈阳中华金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，
返还专项资金27万元，沈阳中华路金逸于2016年09月05日收到返还款27万元。
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
75) 大连中山金逸
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付新建影院先征后返国家
电影专项资金的通知》（辽电专字【2014】13号）、《关于落实财政部“补助地方电影专
项资金通知”的通知》（电专办字【2014】34号）省财政厅《关于下达国家电影事业发展
专项资金预算指标的通知》（辽财指教【2014】763号）的规定，拨付给大连中山金逸先
征后返补助资金18.3万元，于2014年11月24日收到补助款。
根据《关于落实财政部“补助地方电影专项资金通知'的通知》（电专字【2013】25
号）、省财政厅《关于下达2015年补助国家电影事业发展专项资金预算指标的通知》（辽
财指教【2015】8038号文件的规定，大连中山金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，
返还专项资金8万元，大连中山金逸于2015年12月24日收到专项资金8万元。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付影院返还放映国产影片
电影专项资金的通知》相关规定，大连中山金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返
还专项资金13万元，大连中山金逸于2016年10月09日收到专项资金13万元。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于对大连金逸电影城有限公司
中山分公司等单位专资补贴的情况说明》相关规定，大连中山金逸享受电影专项资金先征
后返优惠政策，返还专项资金6万元，大连中山金逸于2017年2月15日收到专项资金6万元。
76) 沈阳和平
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付新建影院先征后返国家
电影专项资金的通知》（辽电专字【2014】13号）、《关于落实财政部“补助地方电影专
项资金通知”的通知》（电专办字【2014】34号）省财政厅《关于下达国家电影事业发展
专项资金预算指标的通知》（辽财指教【2014】763号）的规定，拨付给沈阳和平金逸先
征后返补助资金11万元，于2014年11月24日收到补助款。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付新建影院先征后返国家
电影专项资金的通知》（辽电专字【2015】16号）文件的规定，沈阳和平金逸享受电影专
项资金先征后返优惠政策，返还专项资金6万元，沈阳和平金逸于2015年12月23日收到专
项资金6万元。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付影院返还放映国产影片
电影专项资金的通知》文件的规定，沈阳和平金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，
4-1-139
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
返还专项资金12万元，沈阳和平金逸于2016年10月09日收到专项资金12万元。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于对大连金逸电影城有限公司
中山分公司等单位专资补贴的情况说明》相关规定，沈阳和平金逸享受电影专项资金先征
后返优惠政策，返还专项资金5万元，沈阳和平金逸于2017年2月15日收到专项资金5万元。
77) 沈阳抚顺金逸
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付新建影院先征后返国家
电影专项资金的通知》（辽电专字【2014】13号）、《关于落实财政部“补助地方电影专
项资金通知”的通知》（电专办字【2014】34号）省财政厅《关于下达国家电影事业发展
专项资金预算指标的通知》（辽财指教【2014】763号）的规定，拨付给沈阳抚顺金逸先
征后返补助资金22万元，于2014年11月24日收到补助款。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付新建影院先征后返国家
电影专项资金的通知》（辽电专字【2015】16号）文件的规定，沈阳抚顺金逸享受电影专
项资金先征后返优惠政策，返还专项资金8万元，沈阳抚顺金逸于2015年11月12日收到专
项资金8万元。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付影院返还放映影片电影
专项资金的通知》的规定，沈阳抚顺金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项
资金16万元，沈阳抚顺金逸于2016年10月09日收到专项资金16万元。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于对大连金逸电影城有限公司
中山分公司等单位专资补贴的情况说明》相关规定，沈阳抚顺金逸享受电影专项资金先征
后返优惠政策，返还专项资金7万元，沈阳抚顺金逸于2017年2月14日收到专项资金7万元。
78) 沈阳滂江金逸
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付新建影院先征后返国家
电影专项资金的通知》（辽电专字【2014】13号）、《关于落实财政部“补助地方电影专
项资金通知”的通知》（电专办字【2014】34号）省财政厅《关于下达国家电影事业发展
专项资金预算指标的通知》（辽财指教【2014】763号）的规定，拨付给沈阳滂江金逸先
征后返补助资金69万元，于2014年11月24日收到补助款。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付新建影院先征后返国家
电影专项资金的通知》（辽电专字【2015】16号）文件的规定，沈阳滂江金逸享受电影专
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项资金先征后返优惠政策，返还专项资金42万元，沈阳滂江金逸于2015年12月23日收到专
项资金42万元。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付影院返还放映影片电影
专项资金的通知》的规定，沈阳滂江金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项
资金56万元，沈阳滂江金逸于2016年10月09日收到专项资金56万元。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于对大连金逸电影城有限公司
中山分公司等单位专资补贴的情况说明》相关规定，沈阳滂江金逸享受电影专项资金先征
后返优惠政策，返还专项资金26万元，沈阳滂江金逸于2017年2月15日收到专项资金26万
元。
79) 青岛临沂金逸
根据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会《关于下拨2013年新建影院先征后
返数字放映设备补贴放映国产片返还以及资助县城数字影院建设补贴电影专项资金的通
知》（电专鲁管字【2014】3号）、省财政厅《关于下达2014年国家电影事业发展专项资
金预算指标的通知》（鲁财教指【2014】72号）的规定，青岛临沂金逸享受先征后返优惠
政策，于2014年12月05日收到先征后返补贴款60万元。
根据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会《关于返还2013年10月至2014年09
月国家电影专项资金的通知》（电专鲁管字【2014】4号）文件的规定，青岛临沂金逸享
受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金27,234.99元，青岛临沂金逸于2015年
02月01日收到返还款27,234.99元。
根据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会《关于下拨2013年新建影院先征后
返数字放映设备补贴 放映国产返还以及资助县城数字影院建设补贴电影专项资金的通
知》，青岛临沂金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金60万元，青岛临
沂于2015年12月02日收到返还款60万元。
据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会《关于返还2014年10月至2015年06
月国家电影专项资金的通知》文件的规定，青岛临沂金逸享受电影专项资金先征后返优惠
政策，返还专项资金125,074.17元，青岛临沂金逸于2015年12月17日收到40,155.84元。
根据财政部《关于下达2016年补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（财教
【2016】162号）文件的规定，青岛临沂金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还
专项资金90,000.00元，青岛临沂于2016年12月22日收到90,000.00元。
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据国家电影专项资金山东省管委会《关于返还2015年第三季度国家电影专项资金的
通知》（电专鲁管字【2016】1号）文件的规定，青岛临沂金逸享受电影专项资金先征后
返优惠政策，返还专项资金31,855.10元，青岛临沂金逸于2016年09月22日收到31,855.10
元。
根据临沂市财政局《关于提前下达2017年补助地方国家电影事业发展专项资金预算指
标的通知》（临财教指【2016】71号）文件的规定，青岛临沂金逸享受电影专项资金先征
后返优惠政策，返还专项资金3万元，青岛临沂于2017年03月13日收到3万元。
80) 武汉南国北都
根据国家电影专项资金管委员《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通
知》（电专字【2004】2号）、湖北省国家电影专项资金管委员《关于办理新建影院（2013
年度）返还电影专项资金申请的通知》（鄂电专办【2014】2号）的规定，武汉南国北都
享受专资返还40万元，于2014年12月31日收到专资返还款40万元。
根据湖北省新闻出版广电局文件《省新闻出版广电局、省财政厅关于新建影院“先征
后返”资金申报工作的通知》（鄂新广办发【2016】194号）及省财政厅《关于下达2016
年国家电影事业发展专项资金的通知》（鄂财教发【2016】157号）文件的规定，武汉南
国北都享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金124万元，武汉南国北都于2016
年12月28日收到专项资金124万元。
81) 武汉北冰洋分公司
根据湖北省新闻出版广电局湖北省财政厅文件《关于县城数字影院建设补贴资金申报
工作的通知》（鄂新广发【2014】14号）的规定，武汉北冰洋享受资金补助60万元，于2014
年12月31日收到补助款60万元。
根据湖北省新闻出版广电局文件《省新闻出版广电局、省财政厅关于新建影院“先征
后返”资金申报工作的通知》（鄂新广办发[2016]194号）的规定，武汉北冰洋享受电影
专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金164万元，武汉北冰洋于2016年12月28日收到
专项资金164万元。
82) 杭州金逸
根据国家电影事业发展专项资金浙江省管理委员会办公室文件《关于核拨2014年地方
4-1-142
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
国家电影事业发展专项资金的通知》（浙电专办【2015】1号）文件的规定，杭州金逸享
受电影专项资金先征后返优惠政策，返还2013年专项资金503,765.00元，杭州金逸于2015
年02月13日收到专资款503,765.00元。
根据国家电影事业发展专项资金浙江省管理委员会办公室文件《关于核拨2016年地方
国家电影事业发展专项资金的通知》（浙电专办【2016】6号）文件的规定，杭州金逸享
受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金79万元，杭州金逸于2016年06月29日收
到专项资金79万元。
根据浙江省新闻出版广电局《浙江省新闻出版广电局关于核拨2017年地方国家电影事
业发展专项资金的通知》（浙新广发【2017】60号）文件的规定，杭州金逸享受电影专项
资金先征后返优惠政策，返还专项资金85万元，杭州金逸于2017年05月04日收到专项资金
85万元。
83）宁波余姚金逸
根据国家电影事业发展专项资金浙江省管理委员会办公室文件《关于核拨2014年地方
国家电影事业发展专项资金的通知》（浙电专办【2015】1号）文件的规定，宁波余姚金
逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还2013年专项资金140,523.00元，宁波余姚金
逸于2015年02月13日收到专资款140,523.00元，根据规定，补助款给新建影院的国家电影
专项资金，应当用于影院基建项目及设备改造，不得挪作他用。
根据国家电影事业发展专项资金浙江省管理委员会办公室文件《关于核拨2016年地方
国家电影事业发展专项资金的通知》（浙电专办【2016】6号）文件的规定，宁波余姚金
逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金15万元，宁波余姚金逸于2016年06
月29日收到专项资金15万元。
根据浙江省新闻出版广电局《浙江省新闻出版广电局关于核拨2017年地方国家电影事
业发展专项资金的通知》（浙新广发【2017】60号）文件的规定，宁波余姚金逸享受电影
专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金15万元，宁波余姚金逸于2017年04月28日收到
专项资金15万元。
84）深圳观澜金逸
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，深圳观澜金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，返还专项资金21万元，深圳观澜金逸于2015年12月23日收到专项资金21
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
万元。
根据广电省财政厅文件《关于下达国家电影事业发展专项资金2014年度新建影院补助资
金（第三批）的通知》（粤财教【2016】224号）的规定，深圳观澜金逸享受电影专项资金
先征后返优惠政策，返还专项资金19元，深圳观澜金逸于2016年12月05日收到专项资金19
万元。
85）深圳宝安碧海金逸
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，深圳宝安碧海金逸享受电影专项资
金先征后返优惠政策，返还国家级专项资金25万元，深圳宝安碧海金逸于2015年12月08
日收到专项资金25万元。
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，深圳宝安碧海金逸享受电影专项资
金先征后返优惠政策，返还省级专项资金17万元，深圳宝安碧海金逸于2016年01月18日收
到专项资金17万元。
根据广电省财政厅《关于下达2016年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金的通
知》（粤财教【2016】149号）规定，深圳宝安碧海金逸享受电影专项资金先征后返优惠政
策，返还省级专项资金16万元，深圳宝安碧海金逸于2016年07月21日收到专项资金16万元。
根据广电省财政厅文件《关于下达国家电影事业发展专项资金2014年度新建影院补助资
金（第三批）的通知》（粤财教【2016】224号）规定，深圳宝安碧海金逸享受电影专项资
金先征后返优惠政策，返还省级专项资金24万元，深圳宝安碧海金逸于2016年09月28日收
到专项资金24万元。
根据广东省财政厅文件《关于下达2016年广东省国家电影事业发展专项资金（第二批）
的通知》（粤财教【2016】382号）以及深圳市财政委员会文件《深圳市财政委员会关于
下达2016年广东省国家电影事业发展专项资金（第二批）的通知》（深财教【2017】2号）
规定，深圳宝安碧海金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还省级专项资金52万元，
深圳宝安碧海金逸于2017年3月23日收到专项资金52万元。
86）深圳民治金逸
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，深圳民治金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，返还专项资金43万元，深圳民治金逸于2015年12月08日收到专项资金26
元，于2015年12月23日收到专项资金17万元。
根据广电省财政厅文件《关于下达国家电影事业发展专项资金2014年度新建影院补助资
金（第三批）的通知》（粤财教【2016】224号）规定，深圳民治金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，返还专项资金32万元，深圳民治金逸于2016年12月05日收到专项资金32
元。
87）广州海珠金逸
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，广州海珠金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，返还专项资金57万元，广州海珠金逸于2015年12月27日收到专项资金57
万元。
根据广东省财政厅文件《关于下达2016年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金
的通知》（粤财教〔2016〕149号）的规定，广州海珠金逸享受电影专项资金先征后返优惠政
策，广州海珠金逸于2016年09月27日收到专项资金30万元。
根据广东省财政厅文件《关于下达国家电影事业发展专项资金2014年度新建影院补助资
金（第三批）的通知》（粤财教【2016】224号）的规定，广州海珠金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，广州海珠金逸于2016年11月08日收到专项资金45万元。
根据广东省财政厅文件《关于下达国家电影事业发展专项资金2015年度新建影院补助资
金（第一批）的通知》（粤财教〔2016〕312号）的规定，广州海珠金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，广州海珠金逸于2016年11月29日收到专项资金83万元。
88）惠州金逸
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，惠州金逸享受电影专项资金先征后
返优惠政策，返还专项资金30万元，惠州金逸于2015年12月23日收到专项资金30万元。
根据广电省财政厅《关于下达2016年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金的通
知》（粤财教【2016】149号）规定，惠州金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还
专项资金16万元，惠州金逸于2016年09月14日收到专项资金16万元。
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据广东省财政厅《关于下达国家电影事业发展专项资金2014年度新建影院补助资金
（第三批）的通知》（粤财教【2016】224号）文件规定，惠州金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，返还专项资金24万元，惠州金逸于2017年06月07日收到专项资金24万元。
89）佛山南海金逸
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，佛山南海金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，返还省级专项资金9万元，佛山南海金逸于2015年12月23日收到专项资
金9万元。
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，佛山南海金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，返还国家级专项资金14万元，佛山南海金逸于2016年02月23日收到专项
资金14万元。
根据广东省财政厅《关于下达国家电影事业发展专项资金2014年度新建影院补助资金
（第三批）的通知》（粤财教【2016】224号）文件的规定，佛山南海金逸享受电影专项
资金先征后返优惠政策，返还专项资金20万元，佛山南海金逸于2017年02月16日收到专项
资金20万元。
根据广东省财政厅《关于下达国家电影事业发展专项资金2015年度新建影院补助资金
（第一批）的通知》（粤财教【2016】312号）以及广东省新闻出版广电局《转发省财政
厅《关于下达国家电影事业发展专项资金2015年度新建影院补助资金（第一批）的通知》
的通知》（粤新广综【2016】71号）文件的规定，佛山南海金逸享受电影专项资金先征后
返优惠政策，返还专项资金43万元，佛山南海金逸于2017年02月16日收到专项资金43万元。
根据广东省财政厅《关于下达2016年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金的
通知》（粤财教【2016】149号）文件的规定，佛山南海金逸享受电影专项资金先征后返
优惠政策，返还专项资金13万元，佛山南海金逸于2017年02月16日收到专项资金13万元。
90）佛山金逸
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，佛山金逸享受电影专项资金先征后
返优惠政策，返还专项资金30万元，佛山金逸于2015年12月23日收到专项资金30万元。
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据广电省财政厅《关于下达2016年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金的通
知》（粤财教【2016】149号）规定，佛山金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还
专项资金15万元，佛山金逸于2016年08月01日收到专项资金15万元。
根据广电省财政厅文件《关于下达国家电影事业发展专项资金2014年度新建影院补助资
金（第三批）的通知》（粤财教【2016】224号）规定，佛山金逸享受电影专项资金先征后
返优惠政策，返还专项资金23万元，佛山金逸于2016年09月23日收到专项资金23万元。
根据广东省财政厅《关于下达国家电影事业发展专项资金2015年度新建影院补助资金（第
一批）的通知》（粤财教【2016】312号）规定，佛山金逸享受电影专项资金先征后返优惠
政策，返还专项资金44万元，佛山金逸于2016年11月02日收到专项资金44万元。
91）深圳龙华东环金逸
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，深圳龙华东环金逸享受电影专项资
金先征后返优惠政策，返还专项资金41万元，深圳龙华东环金逸于2015年12月23日收到专
项资金41万元。
根据广电省财政厅文件《关于下达国家电影事业发展专项资金2014年度新建影院补助资
金（第三批）的通知》（粤财教【2016】224号）及《转发省财政厅<关于下达国家电影事业
发展专项资金2014年度新建影院补助资金（第三批）的通知>的通知》（粤新广综〔2016〕62
号）文件的规定，深圳龙华东环金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金
38万元，深圳龙华东环金逸于2016年12月05日收到专项资金38万元。
92）深圳沙井金逸
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，深圳沙井金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，返还专项资金16万元，深圳沙井金逸于2015年12月08日收到专项资金10
万元，于2015年12月23日收到专项资金6万元。
根据广电省财政厅《关于下达2016年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金的通
知》（粤财教【2016】149号）规定，深圳沙井金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，
返还专项资金7万元，深圳沙井金逸于2016年07月21日收到专项资金7万元。
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据广电省财政厅文件《关于下达国家电影事业发展专项资金2014年度新建影院补助资
金（第三批）的通知》（粤财教【2016】224号）及《转发省财政厅<关于下达2016年中央财
政补助地方国家电影事业发展专项资金的通知>的通知》（粤新广综〔2016〕34号）文件的规
定，深圳沙井金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金10万元，深圳沙井
金逸于2016年09月28日收到专项资金10万元。
根据广东省财政厅文件《关于下达2016年广东省国家电影事业发展专项资金（第二批）
的通知》（粤财教【2016】382号）以及深圳市财政委员会文件《深圳市财政委员会关于
下达2016年广东省国家电影事业发展专项资金（第二批）的通知》（深财教【2017】2号）
的规定，深圳沙井金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金23万元，深圳
沙井金逸于2017年3月23日收到专项资金23万元。
93）盐城阜宁金逸
根据根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于下达新建影院先征后返
电影专项资金的通知》（苏影资字【2015】第101号）文件的规定，盐城阜宁金逸享受电
影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金14万元，盐城阜宁金逸于2015年12月29日收
到返还款14万元。
根据江苏省财政厅、江苏省新闻出版广电局《关于下达新建影院国家电影事业发展专
项资金的通知》（苏财教[2016]第142号）文件的规定，盐城阜宁金逸享受电影专项资金
先征后返优惠政策，返还专项资金43万元，盐城阜宁金逸于2016年10月08日收到专项资金
43万元。
94）大连金州金逸
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付新建影院先征后返国家
电影专项资金的通知》（辽电专字[2015]16号）文件的规定，大连金州金逸享受电影专项
资金先征后返优惠政策，返还专项资金14万元，大连金州金逸于2015年12月23日收到专项
资金14万元。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于拨付影院返还放映国产影片
电影专项资金的通知》文件的规定，大连金州金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，
返还专项资金27万元，大连金州金逸于2016年10月09日收到专项资金27万元。
根据国家电影事业发展专项资金辽宁省管理委员会《关于对大连金逸电影城有限公司
中山分公司等单位专资补贴的情况说明》相关规定，大连金州金逸享受电影专项资金先征
4-1-148
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
后返优惠政策，返还专项资金12万元，大连金州金逸于2017年2月13日收到专项资金12万
元。
95）苏州永捷金逸
根据根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于下达新建影院先征后返
电影专项资金的通知》（苏影资字【2015】第101号）文件的规定，苏州永捷金逸享受电
影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金31万元，苏州永捷金逸于2015年12月29日收
到返还款31万元。
根据江苏省财政厅、江苏省新闻出版广电局《关于下达新建影院国家电影事业发展专
项资金的通知》（苏财教[2016]第142号）文件的规定，苏州永捷金逸享受电影专项资金
先征后返优惠政策，返还专项资金105万元，苏州永捷金逸于2016年09月30日收到专项资
金105万元。
96）海口金逸
根据《关于落实财政部“补助地方电影专项资金通知'的通知》（电专字【2015】36
号）、财政部《关于下达2015年补助国家电影事业发展专项资金预算指标的通知》（财教
【2015】422号文件的规定，海口金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，海口金逸于
2015年08月10日收到专项资金210万元、于2015年12月21日收到专项资金11万元。
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于落实财政部“补助地方国家电影事
业发展专项资金”的通知》（电专办字[2016]20号）、《财政部关于下达2016年补助地方
国家电影事业发展专项资金的通知》（财教【2016】162号）文件的规定，海口金逸享受
电影专项资金先征后返优惠政策，海口金逸于2016年09月08日收到专项资金34万元。
根据省财政厅《关于下达2016年电影事业发展省级专项资金的通知》（琼财教【2016】
1889号）文件的规定，海口金逸享受国产影片返还优惠政策，海口金逸2016年12月20日收
到专项资金25万元。
97）南京玉桥金逸
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于下达新建影院先征后返电影
专项资金的通知》（苏影资字[2015]第101号）文件的规定，南京玉桥金逸享受电影专项
资金先征后返优惠政策，返还专项资金19万元，南京玉桥金逸于2015年12月29日收到返还
款19万元。
4-1-149
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据江苏省财政厅、江苏省新闻出版广电局《关于下达新建影院国家电影事业发展专
项资金的通知》（苏财教[2016]第142号）文件的规定，南京玉桥金逸享受电影专项资金
先征后返优惠政策，返还专项资金81万元，南京玉桥金逸于2016年12月07日收到专项资金
81万元。
98）苏州相城恒达金逸
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于下达新建影院先征后返电影
专项资金的通知》（苏影资字[2015]第101号）文件的规定，苏州相城恒达金逸享受电影
专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金10万元，苏州相城恒达金逸于2015年12月30
日收到专项资金10万元。
根据江苏省财政厅、江苏省新闻出版广电局《关于下达新建影院国家电影事业发展专
项资金的通知》（苏财教[2016]第142号）文件的规定，苏州相城恒达金逸享受电影专项
资金先征后返优惠政策，返还专项资金29万元，苏州相城恒达金逸于2016年09月30日收到
专项资金29万元。
99）常州天宇金逸
根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于下达新建影院先征后返电影
专项资金的通知》（苏影资字[2015]第101号）文件的规定，常州天宇金逸享受电影专项
资金先征后返优惠政策，返还专项资金14万元，常州天宇金逸于2015年12月29日收到返还
款14万元。
根据江苏省财政厅、江苏省新闻出版广电局《关于下达新建影院国家电影事业发展专
项资金的通知》（苏财教[2016]第142号）文件的规定，常州天宇金逸享受电影专项资金
先征后返优惠政策，返还专项资金58万元，常州天宇金逸于2016年09月28日收到专项资金
58万元。
100）北京朝阳双桥
根据国家电影专项资金北京管理委员会办公室《关于进行2015年（1-9月）电影专项
资金先征后返申报工作的通知》、北京市新闻出版广电局《北京市新闻出版广电局关于2015
年度新建多厅影院申请影院建设专项补贴工作安排的通知》（京新广发[2015]84号）等文
件的规定，北京朝阳双桥金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金224万
元，北京朝阳双桥金逸于2015年10月22日收到120万，2015年11月30日收到专项资金104
4-1-150
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
万元。
根据北京市新闻出版广电局电影管理处出具《关于北京嘉裕金逸国际电影城有限公司
及下属分公司补贴的情况说明》及国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映
国产影片上缴电影专项资金的通知》（电专字[2012]3号）、《关于对新建影院实行先征
后返国家电影专项资金的通知》(电专字〔2004〕2号) 文件的规定，北京朝阳双桥金逸享
受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金37万元，北京朝阳双桥金逸于2016年07
月15日收到37万。
101）北京IMAX金逸
根据国家电影专项资金北京管理委员会办公室《关于进行2015年（1-9月）电影专项
资金先征后返申报工作的通知》、北京市新闻出版广电局《北京市新闻出版广电局关于2015
年度新建多厅影院申请影院建设专项补贴工作安排的通知》（京新广发[2015]84号）等文
件的规定，北京IMAX金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金391万元，
北京IMAX金逸于2015年10月23日收到专项资金225万元，2015年11月30日收到专项资金166
万元。
根据北京市新闻出版广电局电影管理处出具《关于北京嘉裕金逸国际电影城有限公司
及下属分公司补贴的情况说明》及国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映
国产影片上缴电影专项资金的通知》（电专字[2012]3号）、《关于对新建影院实行先征
后返国家电影专项资金的通知》(电专字〔2004〕2号) 文件的规定，北京IMAX金逸享受电
影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金72万元，北京IMAX金逸于2016年07月20日收
到72万。
102）中山金逸
根据国家电影专项资金管委会《关于落实财政部“补助地方国家电影事业发展专项资
金”的通知》（电专办字【2015】29号）文件的规定，中山金逸享受电影专项资金先征后
返优惠政策，返还专项资金72万元，中山金逸于2015年11月27日收到专项资金43万元，于
2015年12月30日收到专项资金29万元。
根据广东省财政厅《关于提前下达2017年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金
的通知》（粤财教【2016】442号）文件的规定，中山金逸享受电影专项资金先征后返优
惠政策，返还专项资金76万元，中山金逸于2017年2月4日收到专项资金76万元。
103）广州西村金逸
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据广电省财政厅《关于下达2016年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金的通
知》（粤财教【2016】149号）规定，广州西村金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返
还专项资金11万元，广州西村金逸于2016年10月28日收到专项资金11万元。
根据广东省新闻出版广电局《关于下达国家电影事业发展专项资金2014年度新建影院补
助资金（第三批）的通知》（粤新广综【2016】62号）、《关于下达国家电影事业发展专项
资金2014年度新建影院补助资金（第三批）的通知》（粤财教〔2016〕224号）的规定，广州
西村金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金17万元，广州西村金逸于2016
年10月28日收到专项资金17万元。
根据广东省新闻出版广电局《关于下达国家电影事业发展专项资金2015年度新建影院
补助资金（第一批）的通知》（粤财教〔2016〕312号）文件的规定，广州西村金逸享受电
影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金39万元，广州西村金逸于2016年12月12日收
到专项资金39万元。
104）宜昌卓悦金逸
根据市财政局文件《关于下达2016年国家电影事业发展专项资金的通知》（宜市财教
发〔2016〕123号）的规定，宜昌卓悦金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项
资金164万元，宜昌卓悦金逸于2016年12月30日收到专项资金164万元。
105）武汉中南路金逸
根据湖北省新闻出版广电局文件《省新闻出版广电局、省财政厅关于新建影院“先征
后返”资金申报工作的通知》（鄂新广办发[2016]194号）及省财政厅《关于下达2016年
国家电影事业发展专项资金的通知》（鄂财教发〔2016〕157号）文件的规定，武汉中南
路金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金134万元，武汉中南路金逸于
2016年12月28日收到专项资金134万元。
106）广州阅江金逸
根据广电省财政厅《关于下达2016年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金的通
知》（粤财教【2016】149号）规定，广州阅江金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返
还专项资金4万元，广州阅江金逸于2016年09月27日收到专项资金4万元。
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据广电省财政厅文件《关于下达国家电影事业发展专项资金2014年度新建影院补助资
金（第三批）的通知》（粤财教【2016】224号）规定，广州阅江金逸享受电影专项资金先征
后返优惠政策，返还专项资金5万元，广州阅江金逸于2016年11月08日收到专项资金5万元。
根据广东省财政厅《关于下达国家电影事业发展专项资金2015年度新建影院补助资金（第
一批）的通知》（粤财教【2016】312号）文件的规定，广州阅江金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，返还专项资金12元，广州阅江金逸于2016年11月29日收到专项资金12万
元。
107）合肥新地金逸
根据安徽省财政厅《关于下达升级国家电影事业发展专项资金的通知》（财教【2016】
978号）的规定，合肥新地金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金26万元，
合肥新地金逸于2016年08月30日收到专项资金26万元。
108）广州越秀金逸
根据广电省财政厅《关于下达2016年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金的通
知》（粤财教【2016】149号）规定，广州越秀金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返
还专项资金6万元，广州越秀金逸于2016年08月18日收到专项资金6万元。
根据广电省财政厅文件《关于下达国家电影事业发展专项资金2014年度新建影院补助资
金（第三批）的通知》（粤财教【2016】224号）文件的规定，，广州越秀金逸享受电影专
项资金先征后返优惠政策，返还专项资金10万元，广州越秀金逸于2016年10月17日收到专
项资金10万元。
根据广东省财政厅《关于下达国家电影事业发展专项资金2015年度新建影院补助资金（第
一批）的通知》（粤财教【2016】312号）规定，广州越秀金逸享受电影专项资金先征后返
优惠政策，返还专项资金23万元，广州越秀金逸于2016年11月14日收到专项资金23万元。
109）东莞东城金逸
根据广电省财政厅《关于下达2016年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金的通
知》（粤财教【2016】149号）规定，东莞东城金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，
返还专项资金8万元，东莞东城金逸于2016年07月28日收到专项资金8万元。
根据广电省财政厅文件《关于下达国家电影事业发展专项资金2014年度新建影院补助资
4-1-153
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
金（第三批）的通知》（粤财教【2016】224号）规定，东莞东城金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，返还专项资金13万元，东莞东城金逸于2016年09月20日收到专项资金13
万元。
根据广东省财政厅《关于下达国家电影事业发展专项资金2015年度新建影院补助资金（第
一批）的通知》（粤财教【2016】312号）规定，东莞东城金逸享受电影专项资金先征后返
优惠政策，返还专项资金37万元，东莞东城金逸于2016年11月04日收到专项资金37万元。
110）武汉武胜金逸
根据湖北省新闻出版广电局文件《省新闻出版广电局、省财政厅关于新建影院“先征
后返”资金申报工作的通知》（鄂新广办发[2016]194号）文件的规定，武汉武胜金逸享
受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金176万元，武汉武胜金逸于2016年12月28
日收到专项资金176万元。
111）衡阳金逸
根据湖南省财政厅《关于下达2016年省2电影事业发展专项资金的通知》（湘财教指
【2016】106号）及《关于落实省财政厅2016年省电影事业发展专项资金的通知》文件的规
定，衡阳金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金87万元，衡阳金逸于2016
年12月22日收到专项资金87万元。
112）南昌红谷滩金逸
根据江西省财政厅文件《江西省财政厅关于下达2016年国家电影事业发展专项资金的
通知》（赣财文指〔2016〕77号）的规定，南昌红谷滩金逸享受电影专项资金先征后返优
惠政策，返还专项资金42万元，南昌红谷滩金逸于2016年09月22日收到专项资金42万元。
根据江西省财政厅文件《江西省财政厅关于下达2016年补助地方国家电影事业发展专
项资金的通知》（赣财文指〔2016〕40号）的规定，南昌红谷滩金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，返还专项资金44万元，于2016年12月26日收到专项资金18万元，于2016
年12月27日收到专项资金26万元。
113）金逸佛山分公司
根据广东省财政厅《关于下达国家电影事业发展专项资金2015年度新建影院补助资金（第
一批）的通知》（粤财教【2016】312号）及《转发省财政厅<关于下达国家电影事业发展专
4-1-154
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项资金2015年度新建影院补助资金（第一批）的通知>的通知》（粤新广综[2016]71号）文件
的规定，金逸佛山分公司享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金70万元，金
逸佛山分公司于2016年11月11日收到专项资金70万元。
114）重庆永川金逸
根据财政部《关于下达2016年补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（财教
【2016】162号）的规定，重庆永川金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资
金275,051.00元，重庆永川金逸于2016年11月23日收到专项资金175,051.00元，于2016年
12月23日收到专项资金10万元。
115）苏州演艺中心
根据江苏省财政厅、江苏省新闻出版广电局《关于下达新建影院国家电影事业发展专
项资金的通知》（苏财教[2016]第142号）文件的规定，苏州演艺中心享受电影专项资金
先征后返优惠政策，返还专项资金35万元，苏州演艺中心于2016年09月30日收到专项资金
35万元。
116）中山东凤金逸
根据广电省财政厅文件《关于下达2016年广东省国家电影事业发展专项资金（第二批）
的通知》（粤财教【2016】382号）的规定，中山东凤金逸享受电影专项资金先征后返优惠
政策，返还专项资金44万元，中山东凤金逸于2016年12月28日收到专项资金44万元。
117）江西吉安金逸
根据江西省财政厅《关于下达2016年补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（赣
财文指〔2016〕40号）文件的规定，江西吉安金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，
返还专项资金37万元，江西吉安金逸于2016年09月22日收到专项资金37万元。
118）天津武清金逸
根据国家电影事业发展专项资金天津市管理委员会《关于对天津市奥城金逸电影院有
限公司等单位补贴的情况说明》及《关于返还放映国产影片上缴电影专项资金的通知》（电
专字[2012]3号）、《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通知》(电专字
〔2004〕2号) 、《关于新建影院申请电影专项资金先征后返审核工作的通知》(电专办字
[2010]54号)的规定，天津武清金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金55
万元，天津武清金逸于2016年10月10日收到专项资金55万元。
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
119）苏州繁花金逸
根据江苏省财政厅、江苏省新闻出版广电局《关于下达新建影院国家电影事业发展专
项资金的通知》（苏财教[2016]第142号）文件的规定，苏州繁花金逸享受电影专项资金
先征后返优惠政策，返还专项资金75万元，苏州繁花金逸于2016年09月30日收到专项资金
75万元。
120）苏州娱乐城金逸
根据江苏省财政厅、江苏省新闻出版广电局《关于下达新建影院国家电影事业发展专
项资金的通知》（苏财教[2016]第142号）文件的规定，苏州娱乐城金逸享受电影专项资
金先征后返优惠政策，返还专项资金186万元，苏州娱乐城金逸于2016年09月30日收到专
项资金186万元。
121）成都金逸
根据成都市财政局、成都市文化广电新闻出版局《市财政局、市文广新局关于下达2016
年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知》（成财教〔2016〕150号）文件的规定，成
都金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金53元，成都金逸于2016年11月
23日收到专资款29万元，于2016年12月20日收到专项资金24万元。
122）重庆渝北金逸
根据财政部《关于下达2016年补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（财教
【2016】162号）的规定，重庆渝北金逸享受电影专项资金先征后返优惠政策，返还专项资
金268,561.00元，重庆渝北金逸于2016年11月23日收到专项资金178,561.00元，于2016年
12月23日收到专项资金9万元。
123）杭州城北金逸
根据浙江省新闻出版广电局《浙江省新闻出版广电局关于核拨2017年地方国家电影事
业发展专项资金的通知》（浙新广发【2017】60号）文件的规定，杭州城北金逸享受电影
专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金35万元，杭州城北金逸于2017年05月02日收到
专项资金35万元。
124）杭州辰东金逸
根据浙江省新闻出版广电局《浙江省新闻出版广电局关于核拨2017年地方国家电影事
4-1-156
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
业发展专项资金的通知》（浙新广发【2017】60号）文件的规定，杭州辰东金逸享受电影
专项资金先征后返优惠政策，返还专项资金72万元，杭州辰东金逸于2017年4月28日收到专
项资金72万元。
125）淮北金逸
根据安徽省财政厅《安徽省财政厅关于提前下达2017年中央补助地方国家电影事业发
展专项资金的通知》（财教【2016】1959号）文件的规定，淮北金逸享受电影专项资金先
征后返优惠政策，返还专项资金16万元，淮北金逸于2017年5月17日收到专项资金16万元。
根据规定，本集团收到的先征后返的国家电影专项资金，应当用于影院基建项目及设
备改造，不得挪作他用。
注2：【数字放映设备补贴】
根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于对影院安装2K和1.3K数字放映设备
补贴的通知》（电专字【2009】2号）、《关于<关于对影院安装2K和1.3K数字放映设备补
贴的通知>的补充通知》（电专字【2010】76号）、国家电影事业发展专项资金管理委员
会《关于对安装放映设备补贴的补充通知》（电专字【2012】4号）等规定，并且各地方
专项资金管委会根据上述文化精神对当地影院数字放映机进行补贴。
46. 营业外支出
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
处置非流动资产损失 567,216.43 1,015,472.58 5,360,772.12 1,237,982.87
其中：固定资产处置损失 567,216.43 1,015,472.58 5,360,772.12 1,237,982.87
捐赠支出 1,000.00 2,000.00 500.00 -
盘亏损失 763.07 2,320.78 - 3,663.76
税金滞纳金 33,933.52 15,176.34 27,233.74 83,155.07
其他 155,722.35 753,981.89 329,824.89 205,591.19
合计 758,635.37 1,788,951.59 5,718,330.75 1,530,392.89
（续）
其中：计入当期非经常性损益的金额
项目
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
处置非流动资产损失 567,216.43 1,015,472.58 5,360,772.12 1,237,982.87
其中：固定资产处置损
567,216.43 1,015,472.58 5,360,772.12 1,237,982.87
失
捐赠支出 1,000.00 2,000.00 500.00 -
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
其中：计入当期非经常性损益的金额
项目
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
盘亏损失 763.07 2,320.78 - 3,663.76
税金滞纳金 33,933.52 15,176.34 27,233.74 83,155.07
其他 155,722.35 753,981.89 329,824.89 205,591.19
合计 758,635.37 1,788,951.59 5,718,330.75 1,530,392.89
47. 所得税费用
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
当期所得税费用 36,030,152.23 87,342,649.87 86,885,490.69 62,288,034.40
递延所得税费用 -742,733.20 952,733.19 -917,379.16 -1,034,866.12
合计 35,287,419.03 88,295,383.06 85,968,111.53 61,253,168.28
48. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项目 序号 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
归属于母公司股东的
1 98,253,168.16 195,476,961.85 246,267,119.21 137,506,880.78
净利润
归属于母公司的非经常性
2 10,731,970.31 24,589,286.87 10,142,283.80 15,857,284.17
损益
归属于母公司股东、扣
除非经常性损益后的 3=1-2 87,521,197.85 170,887,674.98 236,124,835.41 121,649,596.61
净利润
期初股份总数 4 126,000,000.00 126,000,000.00 126,000,000.00 126,000,000.00
公积金转增股本或股
票股利分配等增加股 5 - - - -
份数（Ⅰ）
发行新股或债转股等
6 - - - -
增加股份数（Ⅱ）
增加股份（Ⅱ）下一月
份起至报告期期末的 7 - - - -
月份数
报告期因回购或缩股
8 - - - -
等减少股份数
减少股份下一月份起
至报告期期末的月份 9 - - - -
数
缩股减少股份数 10 - - - -
报告期月份数 11 6 12 12 12
发行在外的普通股加 12=4+5+6× 126,000,000.00 126,000,000.00 126,000,000.00 126,000,000.00
4-1-158
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 序号 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
权平均数 7÷11-8×
9÷11-10
基本每股收益（Ⅰ） 13=1÷12 0.78 1.55 1.95 1.09
基本每股收益（Ⅱ） 14=3÷12 0.69 1.36 1.87 0.97
已确认为费用的稀释
15 - - - -
性潜在普通股利息
转换费用 16 - - - -
所得税税率 17 - - - -
认股权证、期权行权增
18 - - - -
加股份数
19=[1+(15-16)
×
稀释每股收益（Ⅰ） 0.78 1.55 1.95 1.09
(1-17)]÷(12+
18)
20=[3+(15-16)
×
稀释每股收益（Ⅱ） 0.69 1.36 1.87 0.97
(1-17)]÷(12+
18)
49. 现金流量表
（1）列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
现金 654,366,293.12 709,685,729.95 423,510,563.47 361,719,351.60
其中：库存现金 3,011,816.24 3,831,579.69 4,026,368.84 4,501,732.15
可随时用于支付的银
651,354,476.88 705,854,150.26 419,484,194.63 357,217,619.45
行存款
可随时用于支付的其
- - - -
他货币资金
现金等价物 - - - -
其中：三个月内到期
- - - -
的债权投资
期末现金和现金等价
654,366,293.12 709,685,729.95 423,510,563.47 361,719,351.60
物余额
其中：母公司或集团
内子公司使用受限制 - - - -
的现金和现金等价物
（2）收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
1） 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
利息收入 7,736,490.22 2,483,486.44 5,813,662.20 4,867,090.73
政府补助 12,951,185.32 87,212,058.23 49,639,664.24 57,874,304.84
赔偿金 886,236.89 1,916,152.09 939,242.50 369,560.56
收回保证金 1,700,000.00 5,000,000.00 9,418,432.00 7,300,000.00
往来款 16,764,296.79 46,730,443.12 39,861,690.26 36,089,730.67
合计 40,038,209.22 143,342,139.88 105,672,691.20 106,500,686.80
2） 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
水电费 30,374,041.14 67,537,809.96 61,774,108.16 56,613,776.16
物业管理费 22,911,375.70 41,625,676.25 38,351,260.99 34,283,660.18
往来款 18,160,684.00 40,698,826.88 44,979,738.62 27,703,714.97
清洁费 17,004,644.57 31,178,080.91 26,967,790.76 24,946,322.91
促销费 3,529,642.09 5,884,161.58 9,924,739.89 14,185,452.89
空调使用费 6,496,482.09 13,434,343.08 12,248,069.44 12,254,624.99
办公费 4,554,423.83 8,574,926.43 9,113,793.31 9,449,088.45
宣传费 5,210,070.20 9,186,401.92 7,780,077.58 7,297,450.56
开办费 1,661,937.78 4,269,944.48 1,379,451.71 5,840,982.87
保证金 16,704,020.00 32,862,675.00 15,028,493.00 6,613,210.00
维修费 7,109,935.36 17,557,350.73 14,061,579.47 7,378,327.53
媒介广告费 2,924,991.91 7,702,112.11 5,626,080.12 6,578,316.60
差旅费 3,508,319.21 10,612,849.55 8,728,360.03 6,157,070.52
电话费 1,409,550.92 2,752,264.19 3,065,126.55 3,234,062.08
业务招待费 1,438,473.48 3,744,944.40 2,418,953.69 2,575,823.00
印刷费 852,485.72 1,854,676.80 3,958,082.46 2,287,818.18
租赁费 904,973.40 1,571,948.52 2,089,072.10 1,669,809.60
残疾人就业保障
209,205.33 1,441,828.34 1,254,938.41 1,428,357.27
金
保险费 789,145.61 1,411,256.67 1,210,560.47 934,878.41
审计费 3,116,806.11 3,335,679.65 2,428,621.45 892,596.33
手续费 628,948.06 1,399,918.53 1,512,070.73 678,628.03
运杂费 1,014,208.71 967,828.24 747,621.11 621,809.79
运输费 106,336.67 244,121.70 265,465.97 387,373.88
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
交通费 417,294.74 810,907.38 701,512.54 626,012.43
培训费 251,567.89 156,197.77 132,545.00 105,138.49
会务费 382,936.35 784,379.39 1,628,432.23 63,887.70
其他 25,316.00 242,717.12 197,750.89 1,838,997.26
合计 151,697,816.87 311,843,827.58 277,574,296.68 236,647,191.08
3） 收到其他与筹资活动有关的现金
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
应付票据保证金 20,766,647.73 51,246,593.49 33,972,802.46 28,799,433.53
合计 20,766,647.73 51,246,593.49 33,972,802.46 28,799,433.53
4） 支付其他与筹资活动有关的现金
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
应付票据保证金 13,498,631.17 49,432,919.54 41,605,809.88 26,220,507.69
保函保证金 - 4,000,000.00 - 1,000,000.00
合计 13,498,631.17 53,432,919.54 41,605,809.88 27,220,507.69
（3） 合并现金流量表补充资料（将净利润调节为经营活动现金流量）
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015年度 2014年度
1.将净利润调节为经营活动现金
流量：
净利润 98,158,382.09 196,039,763.50 247,203,190.83 137,506,880.78
加：资产减值准备 3,193,388.30 -1,260,648.98 21,753,787.75 5,334,482.22
固定资产折旧 72,739,718.65 142,932,710.09 139,405,571.59 128,212,617.56
无形资产摊销 3,215,291.81 5,473,090.92 3,933,204.15 3,569,596.76
长期待摊费用摊销 66,745,815.39 148,340,147.76 150,587,064.45 139,981,490.11
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（收益以“-”填 -2,270.14 - 3,634,628.61 -
列）
固定资产报废损失（收益以“-”
567,216.43 1,015,472.58 1,726,143.51 1,237,982.87
填列）
公允价值变动损益（收益以“-”
664,225.11 - - -
填列）
财务费用（收益以“-”填列） 10,368,151.68 15,756,271.28 22,790,361.53 26,172,296.36
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015年度 2014年度
投资损失（收益以“-”填列） -8,526,540.31 -11,096,688.27 -18,794,115.35 -469,606.28
递延所得税资产的减少（增加以
-559,171.71 952,733.19 -917,379.16 -1,034,866.12
“-”填列）
递延所得税负债的增加（减少以
- - - -
“-”填列）
存货的减少（增加以“-”填列） -2,389,643.14 -6,947,733.47 -330,188.80 -1,329,048.48
经营性应收项目的减少（增加以
-46,994,816.95 7,375,078.73 -41,006,836.06 -27,285,189.83
“-”填列）
经营性应付项目的增加（减少以
-21,882,618.19 -57,810,355.70 69,675,975.43 165,749,336.91
“-”填列）
其他 - - -
经营活动产生的现金流量净额 175,297,129.02 440,769,841.63 599,661,408.48 577,645,972.86
2.不涉及现金收支的重大投资和
筹资活动：
债务转为资本 - - - -
一年内到期的可转换公司债 - - - -
融资租入固定资产 - - - -
3.现金及现金 等价物净 变动 情
况：
现金的期末余额 654,366,293.12 709,685,729.95 423,510,563.47 361,719,351.60
减：现金的期初余额 709,685,729.95 423,510,563.47 361,719,351.60 110,053,043.04
加：现金等价物的期末余额 - - - -
减：现金等价物的期初余额 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -55,319,436.83 286,175,166.48 61,791,211.87 251,666,308.56
50. 外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
项目 年末外币余额 折算汇率 年末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 6,501,898.47 6.77440 44,046,461.00
港币 1,672,644.19 0.86792 1,451,721.35
应收利息
其中：美元 15,967.66 6.77440 108,171.33
七、 合并范围的变化
1.通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
截止 2017 年 6 月 30 日，报告期内不存在通过同一控制下企业合并取得的子公司。
2.报告期通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况
截止 2017 年 6 月 30 日，报告期内不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司。
3. 其他原因的合并范围变动
（1）报告期新纳入合并范围的子公司截止 2017 年 6 月 30 日资产状况及 2017 年 1-6
月经营情况
新纳入合并范围 持股比例
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 净利润
的原因 （%）
北京金逸发
新设子公司 100 1,000,000.00 - 1,000,000.00 -
行
霍尔果斯金
新设子公司 100 50,000,000.00 - 50,000,000.00 -
逸院线
霍尔果斯金
新设子公司 100 54,950,000.00 313,811.32 54,636,188.68 4,636,188.68
逸广告
霍尔果斯金
新设子公司 100 50,000,000.00 - 50,000,000.00 -
逸影业
霍尔果斯金
新设子公司 100 50,000,000.00 - 50,000,000.00 -
逸技术服务
银川金逸 新设子公司 100 1,000,000.00 - 1,000,000.00 -
1）北京金逸发行于 2017 年 1 月 16 日由广州金逸影视传媒股份有限公司出资设立，
注册资本 100 万元，占注册资本的 100%；
2）霍尔果斯金逸院线于 2017 年 4 月 22 日由广州金逸珠江电影院线有限公司出资设
立，注册资本 5,000 万元，占注册资本的 100%；
3）霍尔果斯金逸广告于 2017 年 4 月 19 日由广州金逸影视传媒股份有限公司出资设
立，注册资本 5,000 万元，占注册资本的 100%；
4）霍尔果斯金逸影业于 2017 年 6 月 13 日由广州金逸影视传媒股份有限公司出资设
立，注册资本 5,000 万元，占注册资本的 100%；
5）霍尔果斯金逸技术服务于 2017 年 4 月 19 日由广州金逸影视传媒股份有限公司出
资设立，注册资本 5,000 万元，占注册资本的 100%；
4-1-163
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
6）银川金逸于 2017 年 5 月 11 日由广州金逸影视传媒股份有限公司出资设立，注册
资本 100 万元，占注册资本 100%；
（2）报告期不再纳入合并范围的公司情况
2014 年 04 月 10 日，本公司与济南奥特大观电影院有限公司签订了《<房屋租赁合同
>解约协议》（下称“《解约协议》”），济南金逸影院情况及其解约具体情况如下：
济南金逸影院系公司从原影院经营者处整体租赁在运营影院后，仅对放映设备进行了
更新改造即重新投入运营。公司在济南全资设立了济南金逸影城有限公司，以该公司的名
义申请了放映许可证等相关经营证照，进行正常经营。
随着济南新区开发，济南金逸影院所处老城区日渐式微，影院经营环境亦随之日益恶
化，经对该影院周边环境重新进行评估认为该等影院未来发展前景不容乐观，公司决定主
动与出租方解除租赁协议，并于 2014 年 12 月完成清算及工商注销。2014 年度纳入合并
范围内的经营情况如下：
项目 收入 费用 利润总额 净利润
济南金逸 825,296.56 3,946,292.32 -3,258,259.78 -3,258,259.78
八、 在其他主体中的权益
1. 在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
注册资本 持股比 表决权比
公司名称 注册地 业务性质 取得方式
（万元） 例（%） 例（%）
广州市天河区黄埔大道西 188 号珠
广州金逸 电影放映 300 100 100 投资设立
江新城广场第3-4层
湖北省武汉市徐东大街18号武汉销
武汉金逸 电影放映 300 100 100 投资设立
品茂第五层
无锡市苏锡路 2-1 号（太湖半岛国
无锡金逸 电影放映 300 100 100 投资设立
际广场）
中山市石岐区大信南路 2 号五层北
中山金逸 电影放映 200 100 100 投资设立
座
北京市海淀区中关村大街 19 号
北京金逸 电影放映 200 100 100 投资设立
新中关大厦地下一层 B180
4-1-164
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
注册资本 持股比 表决权比
公司名称 注册地 业务性质 取得方式
（万元） 例（%） 例（%）
深圳市福田区福华一路南新怡
深圳金逸 景商业中心 G 层 FG014、UG 层 电影放映 200 100 100 投资设立
FU014 铺
嘉兴市洪兴西路江南摩尔西区 4
嘉兴金逸 电影放映 300 100 100 投资设立
层
天津市南开区宾水西道与凌宾
天津奥城金
路交口西南侧奥城商业广场 8 电影放映 200 100 100 投资设立
逸
号楼 3 楼
福州市台江区工业路 193 号宝
福州金逸 电影放映 100 100 100 投资设立
龙城市广场 5 楼
厦门明发金 厦门市思明区莲坂明发商业广
电影放映 110 100 100 投资设立
逸 场东区 381 号 C 区三楼
厦门名汇金 厦门市思明区霞溪路 28 号名汇
电影放映 200 100 100 投资设立
逸 广场三楼
重庆市长寿区向阳路协信广场 7
重庆金逸 电影放映 200 100 100 投资设立
楼
中山小榄金 中山市小榄镇升平中路 18 号大
电影放映 100 100 100 投资设立
逸 信新都汇裙房四楼
湛江市霞山区人民大道路 28 号
湛江金逸 电影放映 100 100 100 投资设立
怡福国际广场五楼
苏州金逸 苏州市人民路 538 号 电影放映 200 100 100 投资设立
广州市天河区华成路 8 号之一
金逸院线 电影发行 1000 100 100 投资设立
402 房之二
肇庆市端州四路北侧、牌坊广场
肇庆金逸 电影放映 200 100 100 投资设立
东侧星湖国际广场四楼
东莞市厚街镇厚街村吉祥路旁
东莞金逸 厚街富民时装体育用品有限公 电影放映 200 100 100 投资设立
司 C 栋综合楼的四至五层
上海市普陀区金沙江路 1628 弄
上海金逸 电影放映 200 100 100 投资设立
5 号 B 区 1-3 层
秦皇岛市海港区太阳城正阳街 5
秦皇岛金逸 电影放映 200 100 100 投资设立
号乐都汇购物中心四楼
泉州市丰泽区云鹿路中段环球
泉州金逸 电影放映 200 100 100 投资设立
城（原鑫源国贸商城）三楼
阳江金逸 阳江市江城区工业一街2号4楼 电影放映 200 100 100 投资设立
南京金逸 南京市鼓楼区建宁路 300 号 电影放映 200 100 100 投资设立
天津西岸金逸 河西区琼州道 103 号 电影放映 200 100 100 投资设立
厦门嘉裕金 厦门市思明区体育路 95 号厦门 电影放映 600 100 100 投资设立
4-1-165
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
注册资本 持股比 表决权比
公司名称 注册地 业务性质 取得方式
（万元） 例（%） 例（%）
逸 文化艺术中心科技馆一楼
沈阳市浑南新区浑南西路 8 号
沈阳金逸 电影放映 200 100 100 投资设立
泛华广场 6 楼
昆山金逸 昆山开发区柏庐南路 89 号-18 电影放映 200 100 100 投资设立
扬州金逸 邗江中路 306 号力宝广场 电影放映 200 100 100 投资设立
鞍山市铁东区建国南路 48 号乐
鞍山金逸 电影放映 200 100 100 投资设立
都汇广场 5 层 022
莆田市荔城区北大路与东园路交叉处正
莆田金逸 电影放映 200 100 100 投资设立
荣时代广场9号楼4层
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕
呼和浩特金
区鄂尔多斯大街 26 号嘉茂购物 电影放映 200 100 100 投资设立
逸
中心四楼
西安雁塔区长安南路 300 号金
西安金逸 电影放映 200 100 100 投资设立
鼎购物广场六层
大连金逸 大连市沙河口区西安路99D号五层 电影放映 200 100 100 投资设立
太原市小店区长风街 116 号北
太原金逸 电影放映 200 100 100 投资设立
美新天地六楼
广西红五星 南宁市兴宁区西一里 2 号 电影放映 500 67.10 67.10 收购
青岛市四方区人民路 269 号乐
青岛金逸 电影放映 200 100 100 投资设立
购广场 5 层
桂林市中山中路 8 号 2 栋三层 1
桂林金逸 电影放映 200 100 100 投资设立
号商场
上海大连路 上海市杨浦区飞虹路 568 弄 45、
电影放映 200 100 100 投资设立
金逸 47、48、49 号
常州金逸 常州市新北区太湖东路 101 号 电影放映 200 100 100 投资设立
上海虹口金 上海市虹口区西江湾 388 号六
电影放映 200 100 100 投资设立
逸 层 B06-1 室
合肥市蜀山区青阳北路天龙居 5
合肥金逸 电影放映 200 100 100 投资设立
号楼三楼
杭州金逸 上城区中山中路168号三、四层 电影放映 200 100 100 投资设立
宁波金逸 江东区江东北路 469 号 电影放映 200 100 100 投资设立
威海经技区青岛中路乐天世纪 2
威海金逸 电影放映 200 100 100 投资设立
期4层
台山市台城通济桥侧台山地王
台山金逸 电影放映 200 100 100 投资设立
广场 E 区三层 3073 号铺
重庆名汇金 重庆市南岸区江南大道 28 号星 电影放映 200 100 100 投资设立
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
注册资本 持股比 表决权比
公司名称 注册地 业务性质 取得方式
（万元） 例（%） 例（%）
逸 光时代广场 L2—L3 层
长沙市岳麓区望城坡街道桐梓
长沙金逸 坡路与玉兰路交汇处长房时代 电影放映 200 100 100 投资设立
城 21 栋 4 层
杭州城北金 杭州市拱墅区湖州街 567 号北
电影放映 200 100 100 投资设立
逸 城天地裙房五层
东莞德兴金 东莞市虎门德兴步行街 D、E 栋
电影放映 100 100 100 收购
逸 第三至六层
成都市青羊区光华北三路 55 号
成都金逸 电影放映 200 100 100 投资设立
鹏瑞利广场 3 楼
杭州辰东金 杭州市江干区新塘路108号杭州天虹购
电影放映 200 100 100 投资设立
逸 物中心B座6层606号
杭州城联金 杭州市下城区东新路 655 号西
电影放映 200 100 100 投资设立
逸 联大厦 401-405、501-507 室
福建省福州市晋安区长乐路 157
福州金美逸
号（紫阳商贸中心项目的物业） 卖品销售 100 60 60 投资设立
贸易
第 5 层 C-E 交 3 轴区
金逸数字文 广州市天河区华成路 8 号之一
文化艺术 1000 100 100 投资设立
化 402 房之一
苏州市吴中区木渎镇金山南路
苏州金逸数
288 号苏州国际影视娱乐城 1 号 文化艺术 200 100 100 投资设立
字文化
楼3楼
香港金逸文 FLAT A,16/F,KIM TAK BLDG, 342
文化投资 HKD 100 100 100 投资设立
化 NATHAN RD,KLN,HONG KONG
海南省三亚市天涯区解放路鸿洲时代
三亚金逸 海岸西区香榭左岸2号楼224及3号楼 电影放映 200 51 51 投资设立
225/226/227/228/229/230 商铺
北京金逸发 北京市石景山区实兴大街30 号院3 号
电影发行 100 100 100 投资设立
行 楼2 层B-0085 房间
霍尔果斯金 新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24 号
电影制作 5,000 100 100 投资设立
逸院线 亚欧国际小区2 幢2221 室-238
霍尔果斯金 新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24 号
广告制作 5,000 100 100 投资设立
逸广告 亚欧国际小区2 幢2221 室-239
霍尔果斯金 新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24 号 文化创意
5,000 100 100 投资设立
逸影业 亚欧国际小区2 幢2221 室-257 设计服务
霍尔果斯金 新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24 号 信息技术
5,000 100 100 投资设立
逸技术服务 亚欧国际小区2 幢2221 室-240 外包服务
宁夏银川市西夏区怀远西路宁阳文化
银川金逸 电影放映 100 100 100 投资设立
商业广场6-7 层
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（2）重要的非全资子公司
少数股东持 本期归属于少数 本期向少数股东宣 2017 年 6 月 30 日少数
子公司名称
股比例 股东的损益 告分派的股利 股东权益余额
广西红五星 32.90% 394,364.73 - 2,869,946.59
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
子公司 2017 年 06 月 30 日余额
名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
11,073,420.01 2,361,092.32 13,434,512.33 4,711,270.41 - 4,711,270.41
2016 年 12 月 31 日余额
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
9,510,183.86 2,595,141.51 12,105,325.37 4,580,760.45 - 4,580,760.45
广西红 2015 年 12 月 31 日余额
五星 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
12,534,011.39 4,045,755.54 16,579,766.93 7,887,095.31 - 7,887,095.31
2014 年 12 月 31 日余额
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
6,563,048.13 5,715,498.45 12,278,546.58 4,631,077.45 - 4,631,077.45
（续）
子公司 2017 年 1-6 月发生额
名称 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
6,415,003.63 1,198,677.00 1,198,677.00 -3,788,971.67
2016 年度发生额
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
12,628,473.13 1,331,893.30 1,331,893.30 7,819,580.10
广西 2015 年度发生额
红五星 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
16,298,709.42 2,845,202.49 2,845,202.49 -1,433,145.46
2014 年度发生额
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
15,130,969.38 1,999,965.46 1,999,965.46 -996,562.62
4-1-168
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
九、 与金融工具相关风险
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、借款、应付账款、应
付职工薪酬、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具
有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层
对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1. 各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经
营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险
管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当
的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定
的范围之内。
(1) 市场风险
1) 汇率风险
本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的一个下属子公司以美元及港币进行
交易外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，除下表所述
资产及负债的美元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元及港币
余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
项目
折算人民币金额 折算人民币金额
货币资金–美元 44,046,461.00 204,685,885.42
货币资金–港币 1,451,721.35 -
以公允价值计量且其变动计入
124,712,468.03 -
当期损益的金融资产–美元
预付账款–美元 6,412,720.67 -
预付账款–港币 801,201.54 -
其他流动资产–美元 25,065,263.33 -
本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，本集团目前并未采取其他措施规避外汇风
险。
2) 利率风险
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。
本集团目前并未采用利率对冲政策以对冲该等变动风险。然而，管理层密切监控利率风险
并于风险上升时考虑对冲重大利率风险。
3）价格风险
本集团以市场价格采购机器设备等，因此受到此等价格波动的影响。
(2) 信用风险
于2017年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另
一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包
括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而
言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允
价值的变化而改变。
为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监
控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一
单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管
理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额
前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：56,457,867.50元。
(3) 流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方
法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信
誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银
行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持
一定的授信额度，减低流动性风险。
本集团将银行借款作为主要资金来源。于2017年6月30日，本集团尚未使用的银行借
款额度为308,852,561.99元（2016年12月31日：338,279,824.46元）,其中本集团尚未使
用的短期银行借款额度为人民币100,000,000.00元（2016年12月31日：0.00元）。
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2017年6月30日金额：
项目 一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计
金融资产
货币资金 671,386,248.42 - - - 671,386,248.42
应收账款 144,727,999.45 - - - 144,727,999.45
其他应收款 190,705,620.37 - - - 190,705,620.37
一年内到期的
6,446,163.77 - - - 6,446,163.77
非流动资产
长期应收款 - 646,646.32 - - 646,646.32
金融负债
短期借款 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
应付票据 39,845,171.11 - - - 39,845,171.11
应付账款 237,801,185.54 - - - 237,801,185.54
其他应付款 25,730,859.70 - - - 25,730,859.70
应付股利 50,332,489.41 - - - 50,332,489.41
应付利息 747,710.45 - - - 747,710.45
应付职工薪酬 16,405,359.55 - - - 16,405,359.55
一年内到期的
56,666,666.68 - - - 56,666,666.68
非流动负债
长期借款 - 400,655,555.52 - - 400,655,555.52
2. 敏感性分析
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益
可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某
一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化
是独立的情况下进行的。
(1) 外汇风险敏感性分析
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损
益和权益的税后影响如下：
2017 年 1-6 月 2016 年度
項目 汇率变动 对净利润的影 对净利润的影 对净利润的影 对所有者权益的
响 响 响 影响
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
美元 对人民币升值 5% 7,508,884.24 7,508,884.24 7,675,720.70 7,675,720.70
美元 对人民币贬值 5% -7,508,884.24 -7,508,884.24 -7,675,720.70 -7,675,720.70
港币 对人民币升值 5% 84,484.61 84,484.61 - -
港币 对人民币贬值 5% -84,484.61 -84,484.61 - -
(2)利率风险敏感性分析
利率风险敏感性分析基于下述假设：
市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费
用；
以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和
负债的公允价值变化。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损
益和权益的税后影响如下：
2017 年 1-6 月 2016 年度
项目 利率变动 对所有者权益 对所有者权益的
对净利润的影响 对净利润的影响
的影响 影响
浮动利率借款 增加 1% -4,013,605.79 -4,013,605.79 -3,390,416.67 -3,390,416.67
浮动利率借款 减少 1% 4,013,605.79 4,013,605.79 3,390,416.67 3,390,416.67
十、 关联方及关联交易
(一) 关联方关系
1． 控股股东及最终控制方
（1） 控股股东及最终控制方基本情况
本公司最终控制方为自然人李玉珍、李根长。
（2） 控股股东所持股份及其变化
控股 持股金额 持股比例（%） 表决权比例(%）
股东 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 期末比例 年初比例 期末比例 年初比例
李玉珍 90,245,760.00 90,245,760.00 71.62 71.62 71.62 71.62
4-1-172
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
李根长 19,754,240.00 19,754,240.00 15.68 15.68 15.68 15.68
2． 子公司
子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容
3． 其他关联方
关联关
关联方名称 全国企业信用代码 主要交易内容
系类型
（1）受同一母公司及最终控制人控制的其他企业
广州市嘉裕房地产集团有限公司 91440101671829004W 电影票销售、资金往来
电影票销售、资金往来、
广州市嘉裕房地产发展有限公司 91440101231224343M
抵押担保、保证担保
广州市珠江新城商贸广场有限公 电影票销售、房产租赁、
914401067315624370
司 资金往来
电影票销售、房产租赁、
成都嘉裕房地产发展有限公司 915101846796701222
资金往来
（2）其他关联关系方
电影票销售、票房服务、
广东珠江电影院线有限公司 914400007436515682
资金往来
广州市嘉逸皇冠酒店有限公司 914401067860732862 酒店招待
电影票销售、房产租赁、
广州市嘉逸国际酒店有限公司 91440106767667548U
资金往来
广州市嘉逸豪庭酒店有限公司 91440106726825802F 资金往来
广州市嘉逸酒店管理集团有限公司 91440101767668145T 资金往来、保证担保
广州市礼顿酒店有限公司 91440106679715108H 房产租赁、酒店招待
广州市礼顿酒店物业管理有限公司 914401016832656053 物业管理
嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司 91330411666153329A 电影票销售
苏州市礼顿酒店有限公司 91320594678955804Y 资金往来
广州市嘉裕太阳城物业管理有限
9144010167971501XM 房产租赁
公司
广州融海投资企业（有限合伙） 914401015659904272 投资
福州东方西提国际电影城有限公司 91350105597890295Y 分账款
广州金喜电影院有限公司 9144011359832755X1 分账款
兴宁市星影影业有限公司 91441481066693938M 分账款
黄山光美金逸电影城有限公司 913410000691011762 分账款
新余光美金逸电影城有限公司 913605000674593772 分账款
平顶山光美金逸电影有限公司 91410421084805470L 分账款
4-1-173
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
关联关
关联方名称 全国企业信用代码 主要交易内容
系类型
厦门光逸电影城有限公司 91350206079397492R 分账款
广州市光美金逸电影城有限公司 91440114082733493J 分账款
广州市美逸电影院有限公司 914401010877098201 分账款
晋江光美金逸电影城有限公司 91350582095066634U 分账款
成都市光美金逸电影院有限公司 915101140992312708 分账款
广州市光逸电影院有限公司 91440113093558061T 分账款
连云港光美金逸电影院有限公司 913207033020160592 分账款
龙海光美金逸电影城有限公司 91350681087426580B 分账款
无锡光美金逸电影院有限公司 91320205091535499F 分账款
武汉光美金逸电影城有限公司 914201040908317392 分账款
佛山美逸电影城有限公司 91440604398099759D 分账款
南京美逸电影城管理有限公司 913201153025981086 分账款
常德光逸电影放映有限公司 91430702394068621Q 分账款
合肥美逸电影城有限公司 913401003227777443 分账款
铜陵光美金逸电影城有限公司 9134070032545131XM 分账款
成都礼顿酒店管理有限公司 91510100669675843B 酒店招待
广州市嘉福物业管理有限公司 91440106728220655B 酒店招待
广东珠江电影院线有限公司天娱
91440000792976027X 资金往来
广场电影城
晋江光美金逸电影城有限公司丰
91350503MA2XN8LX1J 资金往来
泽分公司
苏州市嘉裕太阳城物业管理有限
913205060893790523 资金往来、酒店招待
公司
广州市京溪礼顿酒店有限公司 914401110506047340 电影票销售
广州市嘉扬企业管理有限公司 914401065937027794 电影票销售
五洲电影发行有限公司 91370211096313369W 电影发行、电影票销售
李根长 - 保证担保
李玉珍 - 保证担保
4-1-174
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
(二) 关联交易
1. 提供电影发行服务
2017 年度 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
关联方类型及关联方名称
金额 比例（%） 金额 金额 金额 比例（%） 金额 比例（%）
广东珠江电影院线有限公司天娱广
358,806.61 0.58 758,163.29 0.58 977,769.93 0.72 976,478.64 1.20
场电影城
无锡光美金逸电影院有限公司 303,637.03 0.49 638,932.35 0.49 1,318,321.85 0.97 349,088.99 0.43
南京美逸电影城管理有限公司 222,068.94 0.36 582,202.96 0.44 738,191.73 0.55 110,145.44 0.14
武汉光美金逸电影城有限公司 231,797.85 0.37 454,283.83 0.34 519,059.58 0.38 - -
广州市美逸电影院有限公司 179,690.08 0.29 345,469.59 0.26 681,516.98 0.50 310,257.97 0.38
厦门光逸电影城有限公司 136,756.07 0.22 298,514.49 0.23 554,177.67 0.41 285,429.64 0.35
广州市光逸电影院有限公司 138,079.88 0.22 290,494.95 0.22 271,865.19 0.20 30,515.66 0.04
晋江光美金逸电影城有限公司 139,389.53 0.22 251,824.65 0.19 361,116.65 0.27 152,711.33 0.19
广州金喜电影院有限公司 109,612.86 0.18 196,408.98 0.15 183,796.58 0.14 120,476.07 0.15
合肥美逸电影城有限公司 91,306.55 0.15 194,311.87 0.15 278,015.20 0.21 - -
连云港光美金逸电影院有限公司 96,462.71 0.16 186,687.62 0.14 440,058.86 0.33 177,108.96 0.22
新余光美金逸电影城有限公司 97,472.55 0.16 175,606.22 0.13 376,005.60 0.28 198,124.82 0.24
广州市光美金逸电影城有限公司 65,710.79 0.11 154,084.08 0.12 314,416.57 0.23 160,015.81 0.20
龙海光美金逸电影城有限公司 84,076.16 0.14 152,355.54 0.12 292,542.82 0.22 157,144.60 0.19
黄山光美金逸电影城有限公司 78,628.08 0.13 148,602.78 0.11 253,883.86 0.19 146,330.75 0.18
铜陵光美金逸电影城有限公司 61,284.03 0.10 112,920.14 0.09 149,948.48 0.11 - -
4-1-175
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2017 年度 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
关联方类型及关联方名称
金额 比例（%） 金额 金额 金额 比例（%） 金额 比例（%）
福州东方西提国际电影城有限公司 39,456.37 0.06 101,918.05 0.08 111,743.54 0.08 72,678.29 0.09
常德光逸电影放映有限公司 33,207.33 0.05 101,144.38 0.08 89,159.47 0.07 4,790.39 0.01
晋江光美金逸电影城有限公司丰泽
48,123.01 0.08 82,599.27 0.06 - - - -
分公司
兴宁市星影影业有限公司(注 1) 59,602.41 0.10 72,327.86 0.05 76,116.33 0.06 68,622.96 0.08
成都市光美金逸电影院有限公司 32,111.69 0.05 70,791.73 0.05 157,772.16 0.12 35,249.90 0.04
佛山美逸电影城有限公司 27,619.65 0.04 70,145.91 0.05 145,031.81 0.11 50,065.72 0.06
平顶山光美金逸电影有限公司 31,921.79 0.05 47,496.61 0.04 99,637.52 0.07 78,093.71 0.10
合计 2,666,821.97 4.31 5,487,287.15 4.17 8,390,148.38 6.22 3,483,329.65 4.29
注 1：经 2015 年 12 月 29 日召开的兴宁星影股东会决议通过，同意广东星影文化传媒投资有限公司将占公司注册资本的 95%以 95 万元转让给
兴宁市弘宇建设工程有限公司、同意本公司将占公司注册资本的 5%以 5 万元转让给兴宁市弘宇建设工程有限公司。三方签订了《影院资产及其经
营权转让合同书》、《股权转让合同》。本公司已于 2016 年 01 月完成了转让兴宁星影全部 5%股权的工商变更手续，并于 2016 年 06 月收到本次
资产及经营权转让和股权转让所对应的转让款项 145,869.57 元。
按照市场价格。
2. 接受电影发行服务
2017 年度 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
关联方类型及关联方名称
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
4-1-176
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2017 年度 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
关联方类型及关联方名称
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
五洲电影发行有限公司 - - 307,043.63 0.03 4,093,915.13 0.36 - -
合计 - - 307,043.63 0.03 4,093,915.13 0.36 - -
按照市场价格。
3. 接受酒店服务
2017 年度 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
关联方类型及关联方名称
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
广州市礼顿酒店有限公司 508,379.63 5.54 741,471.48 5.17 1,288,356.90 15.20 667,639.13 25.92
广州市嘉逸国际酒店有限公司 70,947.13 0.77 1,885,953.60 13.17 437,388.35 5.16 - -
苏州市礼顿酒店有限公司 21,050.09 0.23 116,291.00 0.81 1,250,345.56 14.75 - -
广州市嘉福物业管理有限公司 16,123.11 0.18 44,420.00 0.31 252,138.05 2.97 - -
广州市嘉逸豪庭酒店有限公司 13,377.36 0.15 309,031.35 2.16 189,809.00 2.24 - -
广州市礼顿酒店物业管理有限公司 12,940.93 0.14 6,800.00 0.05 - - - -
成都礼顿酒店管理有限公司 4,030.09 0.04 257,066.00 1.80 3,200.00 0.04 - -
嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司 449.06 - - - 34,925.40 0.41 - -
广州市嘉逸皇冠酒店有限公司 358.49 - - - - - - -
苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司 - - 10,284.00 0.07 - - - -
合计 647,655.89 7.05 3,371,317.43 23.54 3,456,163.26 40.78 667,639.13 25.92
按照市场价格。
4-1-177
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
4. 关联租赁情况
出租方 承租方 2017 年度 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司 广州太阳城金逸 2,161,463.27 3,764,796.00 3,656,745.88 3,229,040.45
广州市嘉裕房地产发展有限公司 苏州亿象城金逸 1,023,723.96 2,033,333.32 2,000,000.00 2,000,000.00
广州市礼顿酒店有限公司 本公司 752,166.48 1,656,019.88 1,669,809.60 1,669,809.60
广州市珠江新城商贸广场有限公司 广州金逸 630,962.54 1,427,288.97 1,794,876.43 1,650,518.54
广州市礼顿酒店有限公司 金逸院线 318,378.35 678,378.35 720,000.00 720,000.00
成都嘉裕房地产发展有限公司 成都崇州分公司 240,828.41 206,323.07 - -
广州市珠江新城商贸广场有限公司 金逸院线 114,171.42 - -
广州市嘉裕房地产发展有限公司 本公司 34,560.00 - - -
合计 5,276,254.43 9,766,139.59 9,841,431.91 9,269,368.59
（1） 广州太阳城金逸于 2009 年 07 月 01 日与广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司签订租赁合同，合同规定广州金逸太阳城分公司租用广州市
嘉裕太阳城物业管理有限公司位于广州市广州大道北 1811 号“嘉裕太阳城广场”的 3 层 20 号，租赁面积为 4115 平方米，租赁期自 2009 年 07 月
01 日至 2019 年 06 月 30 日共计 10 年，其中免租期为 6 个月，即广州金逸太阳城分公司自 2010 年 01 月 01 日开始缴纳租金及物业管理费。合同规
定的租金计算方式为保底租金和分成租金两者取高者，其中保底租金金额为人民币 2,000,000 元/年，其分成租金条款详情如下表：
租赁年度 分成比例（%） 租赁年度 分成比例（%） 备注
2010-1-1 至 2010-12-31 10 2015-1-1 至 2015-12-31 14 分成租金计提基数为年度票房收入扣除
2011-1-1 至 2011-12-31 11 2016-1-1 至 2016-12-31 15 电影专资及相关税费后的净额
2012-1-1 至 2012-12-31 13 2017-1-1 至 2017-12-31 15
4-1-178
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
租赁年度 分成比例（%） 租赁年度 分成比例（%） 备注
2013-1-1 至 2013-12-31 13 2018-1-1 至 2018-12-31 16
2014-1-1 至 2014-12-31 14 2019-1-1 至 2019-12-31 16
上述租金系按照市场价格确定。
（2） 金逸院线于 2013 年 09 月 30 日与广州市礼顿酒店有限公司签订位于广州市天河区华成路 8 号之一 402 之二办公场所租赁合同，租凭期限自
2013 年 10 月 01 日至 2016 年 09 月 30 日，租金为固定金额 60,000 元/月，租金按月结算。
2016 年 09 月 30 日，金逸院线与广州市礼顿酒店有限公司签订位于广州市天河区华成路 8 号之一 402 之二办公场所租赁合同，租凭期限自 2016
年 10 月 01 日至 2019 年 09 月 30 日，租金为固定金额 60,000 元/月，租金按月结算。
（3） 广州金逸于 2004 年 09 月 30 日与广州市珠江新城商贸广场有限公司签订租赁合同，合同规定广州金逸租用广州市珠江新城商贸广场
有限公司位于广州市珠江新城广场第三、第四层商场用于开办电影城，租用面积 3,500 平方米，租赁期 10 年，租赁期满前双方协商同意可续租
5 年，续租期满前双方协商同意可再续租 5 年。租金按保底租金与分成租金孰高计算，其中保底租金目前为 110 万元/年，分成租金为租赁年度
净票房收入的 10%。广州市珠江新城广场商贸广场有限公司有权在两个续租期开始前提高保底租金。
2014 年 05 月 01 日，广州金逸电影城与广州市珠江新城商贸广场有限公司签订商铺租赁合同，新城商贸将位于广州市黄埔大道 188 号的商铺
租赁给广州金逸电影城，用于开办影院，租赁期限为 2014 年 05 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日。
（4） 本公司于 2010 年 12 月 23 日与广州市嘉裕房地产发展有限公司签订租赁合同，合同规定本公司租用广州市嘉裕房地产发展有限公司位于广
州市天河区华穗路 180 号的 201 房，建筑面积 350 平方米。租赁期限自 2010 年 12 月 01 日至 2015 年 11 月 30 日止，租金为固定金额 50,000 元/月，
4-1-179
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
租金按月结算，本公司须于每月 10 日前缴付当月租金。因公司办公地址搬迁，已于 2013 年 09 月终止该租赁合约，改租同一集团下广州礼顿酒店有
限公司进行办公，租赁期为 2013 年 10 月 1 日至 2016 年 09 月 30 日。
本公司于 2016 年 11 月 4 日与广州市嘉裕房地产发展有限公司签订租赁合同，合同规定本公司租用广州市嘉裕房地产发展有限公司位于广州市
天河区华穂路 180 号 301 号之一房号的房地产，建筑面积 48 平方米，租赁该房屋的用途为办公。2016 年 10 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日为装修免租
期，2017 年 1 月 1 日至 2019 年 10 月 14 日月租金为 5,760.00 元，租金按月结算。
本公司于 2013 年 09 月 30 日与广州市礼顿酒店有限公司签订租赁合同，合同规定本公司租用广州市礼顿酒店位于广州市天河区华成路 8 号之一
402 之一房，租赁房屋使用面积 1,159.59 平方米。租赁期限自 2013 年 10 月 01 日至 2016 年 09 月 30 日止，租金为固定金额 120 元/平方米（即每月
租金 139,150.80 元），租金按月结算，本公司须在每月 28 日前交下月租金。
本公司于 2016 年 09 月 30 日与广州市礼顿酒店有限公司签订租赁合同，合同规定本公司租用广州市礼顿酒店位于广州市天河区华成路 8 号之
一 402 之一房，租赁房屋使用面积 1,159.59 平方米。租赁期限自 2016 年 10 月 01 日至 2019 年 09 月 30 日止，租金为固定金额 120 元/平方米（即
每月租金 139,150.80 元），租金按月结算，本公司须在每月 28 日前交下月租金。
（5） 苏州亿象城金逸于 2010 年 07 月与广州市嘉裕房地产发展有限公司签订租赁合同，合同规定苏州亿象城金逸租用广州市嘉裕房地产发展有
限公司位于苏州市沧浪区友新路 1188 号苏州亿象城广场 5 幢第三层的房产，建筑面积 4,237.58 平方米，租赁期限为 20 年，自苏州亿象城金逸开业
的第一天开始计算。租金按年度净票房分成租金与保底租金孰高计算，开业后 6 个月为免租期，各年的保底租金和分成比例详情如下表：
租赁年度 保底租金（万元/年） 分成比例（%） 备注
开业后 6 个月（免租期） 分成租金计提基数为年度票房收入扣
第 1 年至第 4 年（从开业后第 7 个月计） 200.00 10 除电影专资及相关税费后的净额
第 5 年至第 8 年 220.00 11
4-1-180
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
租赁年度 保底租金（万元/年） 分成比例（%） 备注
第 9 年至第 12 年 240.00 12
第 13 年至第 16 年 260.00 13
第 17 年至第 20 年 280.00 14
保底租金按月预付，年度净票房分成租金按年度结算，在每年的 01 月 20 日前对上一年度的电影净票房收入进行结算，年度净票房分成租金超过
保底租金的部分需在结算完毕后的一个月内补齐。上述租金系按照市场价格确定。
苏州亿象城金逸于 2012 年 05 月正式开业，2012 年 05 月至 10 月为免租期，租金从 2012 年 11 月开始计算。
（6） 成都金逸电影城有限公司于 2014 年 11 月 11 日与成都嘉裕房地产发展有限公司签订商铺租赁合同，成都嘉裕将位于成都市羊马镇新华大道
金马湖大桥西的嘉裕第六洲的商业服务中心第一层的房屋租赁给成都金逸电影城，用于开办影院，现实际承租人为成都金逸崇州分公司，租赁期限为
20 年，自崇州分公司开业的第一天开始计算。
房屋租金采用年度净票房分成租金方式，按自然年度结算，在每年 01 月 20 日前对上一租赁年度的电影净票房收入进行结算。首年度的年度净
票房分成租金为年度电影净票房收入的 22%，其余年度的租金标准和递增按下表。
租赁时间（以乙方开业之日起算） 年度净票房分成租金比例（%）
第 1 年至第 4 年 22
第 5 年至第 8 年 23
第 9 年至第 12 年 24
第 13 年至第 16 年 25
第 17 年至第 20 年 26
4-1-181
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（注：本表格中所述的“年”，为租赁年度，“第一租赁年度”即从起租之日起至次年改日前一日止的期间，以后租赁年度以此类推。）
年度净票房分成租金按自然年度结算，在每年 1 月 20 日前对上一自然年度的电影净票房收入进行结算。
（7） 金逸院线于 2017 年 1 月 1 日与广州市珠江新城商贸广场有限公司签订商铺租赁合同，广州珠江新城将位于广州市黄埔大道西 188 号“维家
思广场”四层 421、422 号租赁给广州金逸院线，用于客服办公，租赁期限为 1 年，自 2017 年 01 月 01 日起至 2017 年 12 月 31 日止。交付日期是 2017
年 1 月 1 日；该商铺的租赁面积为 142 平方米，月租金 19,980.00 元。
5. 提供电影服务
2017 年度 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
关联交易 关联交易
关联方 比例
类型 定价原则 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额
（%）
电影票销
五洲电影发行有限公司 市场定价 374,325.81 0.05 230,270.51 0.01 18,070.00 0.001 - -
售
电影票销
广州市嘉裕房地产发展
售、会员卡 市场定价 288,213.59 0.04 1,344,762.14 0.08 1,425,295.00 0.073 1,093,126.00 0.068
有限公司
充值
电影票销
广州市礼顿酒店有限公
售、会员卡 市场定价 45,365.32 0.01 15,229.98 - 52,440.00 0.003 114,937.29 0.007
司
充值
电影票销
成都嘉裕房地产发展有
售、会员卡 市场定价 23,023.61 - 36,954.88 - - - 32,145.00 0.002
限公司
充值
电影票销
广州市珠江新城商贸广
售、会员卡 市场定价 20,093.62 - 34,635.81 - - - 1,800.00 -
场有限公司
充值
4-1-182
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2017 年度 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
关联交易 关联交易
关联方 比例
类型 定价原则 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额
（%）
电影票销
广州市嘉逸国际酒店有
售、会员卡 市场定价 15,646.70 - 3,460.20 - - - 72,046.00 0.004
限公司
充值
广州市嘉逸皇冠酒店有 电影票销
市场定价 8,395.84 - 2,421.34 - - - - -
限公司 售
广州市嘉逸豪庭酒店有 电影票销
市场定价 6,816.30 - 1,665.95 - - - - -
限公司 售
广州市嘉福物业有限公 电影票销
市场定价 5,966.39 - 4,303.90 - - - - -
司 售
广州市京溪礼顿酒店有 电影票销
市场定价 4,136.80 - 6,494.45 - - - - -
限公司 售
成都礼顿酒店管理有限 电影票销
市场定价 3,024.27 - 388.34 - - - - -
公司 售
广州市嘉逸酒店管理集 电影票销
市场定价 2,346.77 - - - - - - -
团有限公司 售
广州市礼顿酒店物业管 电影票销
市场定价 2,171.78 - 1,732.01 - - - - -
理有限公司 售
广州市嘉扬企业管理有 电影票销
市场定价 464.83 - 88.54 - - - - -
限公司 售
电影票销
广州市嘉裕太阳城物业
售、会员卡 市场定价 - - 61.03 - 54,745.00 0.003 77,200.00 0.005
管理有限公司
充值
电影票销
广州市嘉裕房地产集团
售、会员卡 市场定价 - - - - - - 59,700.00 0.004
有限公司
充值
合计 799,991.63 0.10 1,682,469.08 0.09 1,550,550.00 0.08 1,450,954.29 0.09
4-1-183
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
6. 提供广告服务
2017 年度 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
关联交易 关联交易
关联方 比例 比例 比例 比例
类型 定价原则 金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
五洲电影发行有限公司 提供广告服务 市场定价 684,965.04 0.51 1,271,174.32 0.48 2,789,242.50 1.778 - -
苏州市嘉裕太阳城物业管理有限
提供广告服务 市场定价 136,083.66 0.10 259,660.55 0.10 - - - -
公司
广州市嘉裕房地产发展有限公司 提供广告服务 市场定价 - - 4,761.90 - - -
广州市嘉逸豪庭酒店有限公司 提供广告服务 市场定价 - - - - 29,000.00 0.018 - -
广州市嘉逸国际酒店有限公司 提供广告服务 市场定价 - - - - 13,640.00 0.008 72,046.00 0.004
合计 821,048.70 0.61 1,535,596.77 0.58 2,831,882.50 1.804 72,046.00 0.004
7. 关联担保情况
担保是否已
担保方 被担保方 担保金额 担保余额 担保起始日 担保到期日 担保类型
经履行完毕
广州金逸珠江电影院线有限公司、李玉珍、李根长 本公司 14,370,926.16 14,370,926.16 2017-5-9 2018-5-8 保证 否
广州嘉裕房地产发展有限公司、李玉珍、李根长 本公司 50,000,000.00 50,000,000.00 2017-5-19 2018-5-4 保证 否
广州市嘉裕房地产集团有限公司、广州市嘉裕房
地产发展有限公司、广州市嘉逸酒店管理集团有
本公司 5,000,000.00 2,222,222.20 2015-10-12 2018-10-11 保证 否
限公司、广州市珠江新城商贸广场有限公司、广
州金逸珠江电影院线有限公司、李根长、李玉珍
4-1-184
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
担保是否已
担保方 被担保方 担保金额 担保余额 担保起始日 担保到期日 担保类型
经履行完毕
广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州金逸珠江
本公司 25,474,244.95 25,474,244.95 2016-6-7 2018-6-6 保证 否
电影院线有限公司、李玉珍
广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州金逸珠江
本公司 100,000,000.00 90,000,000.00 2016-8-12 2018-8-11 保证 否
电影院线有限公司、李玉珍
广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州金逸珠江
本公司 99,000,000.00 89,100,000.00 2016-8-25 2018-8-24 保证 否
电影院线有限公司、李玉珍
广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州金逸珠江
本公司 76,000,000.00 76,000,000.00 2017-5-8 2018-12-4 保证 否
电影院线有限公司、李玉珍
广州市嘉裕房地产发展有限公司 本公司 80,000,000.00 80,000,000.00 2016-4-29 2018-11-2 保证 否
广州市嘉裕房地产发展有限公司 本公司 120,000,000.00 120,000,000.00 2016-9-9 2018-11-3 保证 否
有关详细的担保事项，详见本附注六、20、21、29和31。
8. 商标使用服务费
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
关联交易
关联方名称 关联交易类型 比例
定价原则 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额
（%）
提供商标使用
无锡光美金逸电影院有限公司 市场定价 142,375.75 12.64 296,062.45 12.78 - - - -
服务
提供商标使用
南京美逸电影城管理有限公司 市场定价 104,507.89 9.28 266,679.51 11.51 - - - -
服务
武汉光美金逸电影城有限公司 提供商标使用 市场定价 108,153.92 9.60 212,864.83 9.19 - - - -
4-1-185
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
关联交易
关联方名称 关联交易类型 比例
定价原则 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额
（%）
服务
提供商标使用
广州市美逸电影院有限公司 市场定价 84,379.05 7.49 163,841.41 7.07 - - - -
服务
提供商标使用
厦门光逸电影城有限公司 市场定价 62,913.88 5.58 141,732.68 6.12 - - - -
服务
提供商标使用
广州市光逸电影院有限公司 市场定价 64,268.26 5.70 134,698.17 5.82 - - - -
服务
提供商标使用
晋江光美金逸电影城有限公司 市场定价 65,475.77 5.81 118,135.50 5.10 - - - -
服务
提供商标使用
合肥美逸电影城有限公司 市场定价 42,839.62 3.80 90,953.49 3.93 - - - -
服务
连云港光美金逸电影院有限公 提供商标使用
市场定价 44,825.37 3.98 88,014.56 3.80 - - - -
司 服务
提供商标使用
新余光美金逸电影城有限公司 市场定价 45,931.81 4.08 82,928.64 3.58 - - - -
服务
广州市光美金逸电影城有限公 提供商标使用
市场定价 30,716.21 2.73 72,011.01 3.11 - - - -
司 服务
提供商标使用
龙海光美金逸电影城有限公司 市场定价 39,395.32 3.50 71,150.07 3.07 - - - -
服务
提供商标使用
黄山光美金逸电影城有限公司 市场定价 36,946.21 3.28 69,591.10 3.00 - - - -
服务
提供商标使用
铜陵光美金逸电影城有限公司 市场定价 28,525.21 2.53 52,714.42 2.28 - - - -
服务
提供商标使用
常德光逸电影放映有限公司 市场定价 15,191.58 1.35 47,351.03 2.04 - - - -
服务
晋江光美金逸电影城有限公司 提供商标使用 市场定价 22,434.71 1.99 38,454.06 1.66 - - - -
4-1-186
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
关联交易
关联方名称 关联交易类型 比例
定价原则 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额
（%）
丰泽分公司 服务
成都市光美金逸电影院有限公 提供商标使用
市场定价 14,997.60 1.33 32,987.45 1.42 - - - -
司 服务
提供商标使用
佛山美逸电影城有限公司 市场定价 12,983.85 1.15 32,858.90 1.42 - - - -
服务
提供商标使用
平顶山光美金逸电影有限公司 市场定价 14,790.41 1.31 21,477.24 0.93 - - - -
服务
合计 981,652.42 87.13 2,034,506.52 87.83 - - - -
4-1-187
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
9. 关联方往来余额
（1） 关联方应收账款
2017 年 6 月 30 2016 年 12 月 31 2015 年 12 月 31 2014 年 12 月 31
关联方（项目）
日 日 日 日
受同一母公司及最终控制人控制的其他企业
其中：广州市嘉裕房地产发展有限
59,490.00 248,180.00 117,570.00 91,250.00
公司
成都嘉裕房地产发展有限公司 - - - 5,880.00
其他关联关系方
其中：五洲电影发行有限公司 2,208,216.97 2,318,340.97 458,632.50 -
无锡光美金逸电影院有限公司 1,973,422.95 969,133.93 2,204,395.98 707,856.39
南京美逸电影城管理有限公司 1,744,358.66 1,007,891.32 2,244,670.79 920,051.98
武汉光美金逸电影城有限公司 1,521,392.76 896,498.11 1,503,884.09 -
广东珠江电影院线有限公司天
1,253,027.11 228,438.28 111,633.05 325,005.27
娱广场电影城
广州市美逸电影院有限公司 1,198,737.28 514,823.28 1,196,114.23 276,751.67
广州市光逸电影院有限公司 1,000,965.03 487,372.04 1,042,098.79 236,510.17
厦门光逸电影城有限公司 915,500.41 579,124.64 1,142,562.80 368,946.14
晋江光美金逸电影城有限公司 813,408.19 434,105.55 618,698.65 212,615.48
合肥美逸电影城有限公司 557,502.69 355,412.38 666,574.54 -
新余光美金逸电影城有限公司 555,046.26 524,570.30 621,325.83 215,077.84
连云港光美金逸电影院有限公
541,562.48 302,778.30 922,872.08 284,186.47
司
黄山光美金逸电影城有限公司 520,095.34 258,741.53 603,416.06 173,928.85
广州市光美金逸电影城有限公
412,030.35 243,059.90 545,976.99 170,249.25
司
龙海光美金逸电影城有限公司 400,408.66 234,344.79 442,397.66 137,251.34
广州金喜电影院有限公司 360,669.28 671,594.88 5,301,749.53 3,747,080.95
晋江光美金逸电影城有限公司
347,421.39 196,898.50 - -
丰泽分公司
铜陵光美金逸电影城有限公司 320,451.79 211,001.25 433,889.27 -
常德光逸电影放映有限公司 175,828.52 111,777.85 428,003.90 50,049.53
佛山美逸电影城有限公司 169,782.72 104,016.90 298,080.24 48,728.06
成都市光美金逸电影院有限公
169,244.78 87,251.58 401,234.33 105,508.03
司
平顶山光美金逸电影有限公司 114,116.62 67,524.98 138,126.73 63,461.46
福州东方西提国际电影城有限
91,998.25 179,861.29 576,454.47 861,504.15
公司
苏州市嘉裕太阳城物业管理有
23,459.21 55,797.88 - -
限公司
4-1-188
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2017 年 6 月 30 2016 年 12 月 31 2015 年 12 月 31 2014 年 12 月 31
关联方（项目）
日 日 日 日
广州市礼顿酒店有限公司 16,920.00 4,765.00 - 59,600.00
广州市嘉逸国际酒店有限公司 10,735.00 1,665.00 - -
广州市嘉逸皇冠酒店有限公司 9,420.00 2,140.00 - -
广州市珠江新城商贸广场有限
4,895.00 3,385.00 - -
公司
广州市嘉逸豪庭酒店有限公司 4,030.00 965.00 - -
广州市嘉福物业管理有限公司 3,215.00 2,375.00 - -
广州市礼顿酒店物业管理有限
2,230.00 835.00 - -
公司
成都礼顿酒店管理有限公司 1,440.00 290.00 - -
广州市嘉逸酒店管理集团有限
1,280.00 - - -
公司
广州市京溪礼顿酒店有限公司 820.00 320.00 - -
广州市嘉扬企业管理有限公司 485.00 50.00 - -
兴宁市星影影业有限公司 - - 94,909.02 339,605.27
合计 17,503,607.70 11,305,330.43 22,115,271.53 9,401,098.30
（2） 关联方其他应收款
2017 年 6 月 30 2016 年 12 月 2015 年 12 月 2014 年 12 月
关联方（项目）
日 31 日 31 日 31 日
其他关联关系方
其中：广州金喜电影院有限公司 2,250,000.00 2,250,000.00 2,306,603.77 2,250,000.00
福州东方西提国际电影城有限
750,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
公司
广州市礼顿酒店物业管理有限
250.00 250.00 250.00 250.00
公司
广州市礼顿酒店有限公司 200.00 200.00 200.00 200.00
广州市珠江新城商贸广场有限
- 20,000.00 - -
公司
合计 3,000,450.00 3,170,450.00 3,207,053.77 3,150,450.00
（3） 关联方应付账款
2017 年 6 月 30 2016 年 12 月 2015 年 12 月 2014 年 12 月
关联方（项目）
日 31 日 31 日 31 日
受同一母公司及最终控制人控制的其他企业
其中：广州市珠江新城商贸广
2,593,110.51 3,590,737.32 4,884,619.22 4,164,521.72
场有限公司
广州市嘉裕房地产发展有限公司 1,091,617.28 33,333.32 1,450,000.00 1,450,000.00
4-1-189
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2017 年 6 月 30 2016 年 12 月 2015 年 12 月 2014 年 12 月
关联方（项目）
日 31 日 31 日 31 日
成都嘉裕房地产发展有限公司 240,828.41 206,323.07 - -
其他关联关系方
其中：广州市嘉裕太阳城物业管
450,700.57 215,892.79 291,594.53 1,527,855.12
理有限公司
厦门光逸电影城有限公司 414,998.00 1,520,000.00 789,832.00 301,574.00
广州市礼顿酒店有限公司 344,103.39 371,657.35 504,007.04 938,779.39
广州市嘉逸国际酒店有限公司 41,621.00 - - -
广州市嘉逸豪庭酒店有限公司 24,514.90 25,570.75 - -
福州东方西提国际电影城有限
10,492.00 10,492.00 10,492.00 10,492.00
公司
南京美逸电影城管理有限公司 8,572.00 - 56,983.00 -
苏州市礼顿酒店有限公司 8,145.00 112,286.00 - -
晋江光美金逸电影城有限公司 6,940.00 - 15,696.00 424.00
龙海光美金逸电影城有限公司 6,742.00 - 18,591.00 -
广东珠江电影院线有限公司天
6,545.00 6,940.00 1,995.00 12,215.00
娱广场电影城
广州市光美金逸电影城有限公
5,924.00 - 48,835.00 -
司
成都礼顿酒店管理有限公司 2,500.00 - - -
广州市嘉福物业管理有限公司 - 20,800.00 - -
广州市礼顿酒店物业管理有限
- 6,800.00 - -
公司
武汉光美金逸电影城有限公司 - 390.00 6,952.00 -
五洲电影发行有限公司 - - 4,093,915.13 -
广州市美逸电影院有限公司 - - 65,031.00 9,900.00
广州市光逸电影院有限公司 - - 52,097.00 -
成都市光美金逸电影院有限公
- - 50,756.00 -
司
无锡光美金逸电影院有限公司 - - 27,882.00 -
佛山美逸电影城有限公司 - - 20,117.00 -
新余光美金逸电影城有限公司 - - 16,093.00 -
连云港光美金逸电影院有限公司 - - 16,023.00 -
黄山光美金逸电影城有限公司 - - 14,685.00 -
常德光逸电影放映有限公司 - - 14,332.00 -
广州金喜电影院有限公司 - - 12,020.00 12,020.00
合肥美逸电影城有限公司 - - 5,672.00 -
铜陵光美金逸电影城有限公司 - - 4,104.00 -
合计 5,257,354.06 6,121,222.60 12,472,323.92 8,427,781.23
4-1-190
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（4） 关联方预收账款
关联方（项目） 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 2015 年 12 月 2014 年 12 月
日 31 日 31 日
受同一母公司及最终控制人控制的其他企业
其中：成都嘉裕房地产发展有限公司 46,755.00 24,615.00 - 7,735.00
广州市嘉裕房地产发展有限公司 13,798.00 15,635.00 - -
其他关联关系方
其中：五洲电影发行有限公司 200,000.00 5,290.00 1,200.00 -
广州市嘉福物业管理有限公司 170.00 - - -
合计 260,723.00 45,540.00 1,200.00 7,735.00
十一、 或有事项
1、西安金鼎影城未决诉讼事项
2013 年 01 月 03 日，本公司控告陕西嘉亨实业发展有限公司（以下简称嘉亨实业），
关于本公司 2008 年 12 月 29 日与嘉亨实业签订的《西安金鼎购物广场房屋租赁及合作合
同》，合同约定陕西嘉亨将位于西安市雁塔区长安南路金鼎购物广场的第六层房屋出租予
本公司用于开办电影院及相关附属配套业务，租赁期限为签订影城移交确认书后起 15 年。
双方约定，陕西嘉亨应保证租赁房屋交付时向本公司提供“影院部分取得建筑工程消防验
收意见书或同意使用意见书复印件”，如因陕西嘉亨原因使本公司不能按时开张营业，则
装修免租期顺延，超过 6 个月以上的，本公司有权解除合同，且应赔偿本公司一切损失。
由于嘉亨提供的租赁房屋一次消防验收一直未能通过，导致本公司无法进行影院的二次装
修消防报验，从而导致本公司无法取得影院放映许可证而无法营业。
诉求判令解除本公司与嘉亨 2008 年 12 月 29 日签订的《西安金鼎购物广场房屋租赁
及合作合同》，并要求嘉亨实业赔偿本公司 17,466,232.05 元并承担起诉费、财产保全费、
调查费、差旅费及律师费等。
根据《陕西省西安市中级人民法院民事调解书》（（2013）西民一初字第 00010 号），
经人民法院调解，本公司与陕西嘉亨达成如下调解协议：
1） 自上述调解书生效之日起至 2015 年 07 月 24 日止，如陕西嘉亨办理完成西北政
法大学法律培训综合大楼（西安金鼎购物广场）消防验收合格手续，则本公司与陕西嘉亨
于 2008 年 12 月 29 日签订的《西安金鼎购物广场房屋租赁及合作合同》继续履行；
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2） 如陕西嘉亨于上述调解书确定期限届满后，未能办理完成西北政法大学法律培训
综合大楼（西安金鼎购物广场）消防验收合格手续，则《西安金鼎购物广场房屋租赁及合
作合同》合同终止履行，陕西嘉亨从 2015 年 07 月 25 日起三十日内赔偿本公司的支出与
投入等共计 17,466,232.05 元。
截止 2017 年 6 月 30 日本公司尚未收到上述赔偿款，鉴于上述赔偿款的收回存在较大
的不确定性，本公司已对西安金鼎影城项目的在建工程全额计提减值准备，对西安金逸的
其他应收款、长期股权投资全额计提减值准备，详情参见本附注六、13 和十五、2 以及十
五、3。
2016年06月02日，陕西省西安市中级人民法院在人民法院报上刊登公告，声明：陕西
省西安市中级人民法院已于2016年03月29日裁定受理陕西嘉亨破产重整一案，并于2016
年05月12日指定陕西树理律师事务所担任陕西嘉亨破产管理人。2016年07月22日，公司向
破产管理人申报债权，本息总计人民币18,157,186.68元。
2、除上述或有事项外，截至 2017 年 6 月 30 日，本集团无其他或有事项。
十二、 承诺事项
1. 已签约而尚未在财务报表中确认的资本性支出承诺
项目 2017年6月30日 2016 年 12 月 31 日
对外投资 6,198,380.00 6,198,380.00
在建工程 45,309,599.65 24,788,938.79
购买机器设备 28,103,079.28 7,393,046.40
合计 79,611,058.93 38,380,365.19
1)截至2017年6月30日，本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计
6,198,380.00元，具体情况如下：
投资项目名称 合同投资额 已付投资额 未付投资额 预计投资期间
杭州市下城区东
新街道西文经济 61,983,796.00 55,785,416.00 6,198,380.00 2017 年
合作社购房款
合计 61,983,796.00 55,785,416.00 6,198,380.00
2)截至2017年6月30日，本集团尚有已签订合同但未付的约定大额发包合同支出共计
45,309,599.65元，具体情况如下：
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
投资项目名称 合同投资额 已付投资额 未付投资额 预计投资期间
唐山新东方金逸 8,338,705.00 2,292,931.50 6,045,773.50 2017 年
长沙岳阳金逸 5,222,865.65 1,563,386.48 3,659,479.17 2017 年
杭州城联金逸 22,761,796.48 19,133,538.61 3,628,257.87 2017 年
包头金逸 9,699,467.58 6,429,268.46 3,270,199.12 2017 年
武汉新福茂金逸 5,796,536.50 3,068,454.95 2,728,081.55 2017 年
杭州金逸数字 3,703,901.20 1,152,187.92 2,551,713.28 2017 年
广州阅江金逸 12,521,343.50 10,079,843.80 2,441,499.70 2017 年
青岛济南金逸 10,930,532.83 8,671,126.88 2,259,405.95 2017 年
天津世纪大道金逸 9,964,026.00 8,028,853.50 1,935,172.50 2017 年
无锡梁溪金逸 6,745,063.18 4,895,990.36 1,849,072.82 2017 年
苏州娱乐城金逸 19,538,669.46 17,995,786.88 1,542,882.58 2017 年
深圳松白路金逸 4,354,333.58 2,976,331.96 1,378,001.62 2017 年
福州晋安金逸 16,320,528.60 15,021,354.92 1,299,173.68 2017 年
天津西岸金逸 2,842,295.41 1,671,907.04 1,170,388.37 2017 年
广州海珠金逸 3,888,725.00 2,740,520.00 1,148,205.00 2017 年
北京济宁金逸 4,547,335.75 3,418,179.50 1,129,156.25 2017 年
江西吉安金逸 6,079,470.20 4,989,710.00 1,089,760.20 2017 年
郑州新天地金逸 1,046,860.00 - 1,046,860.00 2017 年
长沙开福金逸 1,304,800.00 260,960.00 1,043,840.00 2017 年
广州江南金逸 26,745,311.68 25,711,751.79 1,033,559.89 2017 年
武汉九全嘉金逸 6,412,318.50 5,384,121.12 1,028,197.38 2017 年
北京 IMAX 金逸 22,836,732.68 21,817,872.38 1,018,860.30 2017 年
武汉襄阳金逸 6,614,956.36 5,602,897.44 1,012,058.92 2017 年
合计 218,216,575.14 172,906,975.49 45,309,599.65
3)截至2017年6月30日，本集团尚有已签订合同但未付的约定大额设备采购合同支出
共计28,103,079.28元，具体情况如下：
投资项目名称 合同投资额 已付投资额 未付投资额 预计投资期间
本公司 16,867,763.00 7,296,072.62 9,571,690.38 2017 年
天津世纪大道金逸 12,022,237.27 3,874,529.67 8,147,707.60 2017 年
武汉洪山区金逸 8,708,235.55 5,739,176.98 2,969,058.57 2017 年
武汉王家湾金逸 5,793,711.85 4,177,429.92 1,616,281.93 2017 年
杭州城联金逸 5,388,096.50 3,926,140.30 1,461,956.20 2017 年
包头金逸 2,129,143.00 932,207.10 1,196,935.90 2017 年
唐山新东方金逸 1,857,116.00 780,199.00 1,076,917.00 2017 年
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
投资项目名称 合同投资额 已付投资额 未付投资额 预计投资期间
邢台金逸 1,775,620.00 715,764.50 1,059,855.50 2017 年
无锡江阴金逸 1,208,466.00 205,789.80 1,002,676.20 2017 年
合计 55,750,389.17 27,647,309.89 28,103,079.28
2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
于2017年6月30日(T)，本集团就下列项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款
项如下：
期间 经营租赁
T+1 年 266,459,769.26
T+2 年 272,442,938.99
T+3 年 359,988,637.82
T+3 年以后 2,850,125,491.10
合计 3,749,016,837.17
3. 除上述承诺事项外，截至2017年6月30日，本集团无其他重大承诺事项。
十三、 资产负债表日后事项
截至财务报告报出日，本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。
十四、 其他重要事项
1. 债务重组
截至 2017 年 6 月 30 日，本集团无需要说明的债务重组事项。
2. 非货币性资产交换
截至 2017 年 6 月 30 日，本集团无需要说明的非货币性交易事项。
3. 分部信息
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（1） 2017 年 1-6 月分部信息
电影放映
项目 电影发行 抵消 合计
华东地区 华南地区 华北地区 华中地区 西南地区 东北地区 西北地区
分部收入 331,047,246.24 399,867,318.07 178,228,563.99 108,224,488.16 39,884,142.80 39,145,390.82 4,669,811.32 615,531,633.08 647,971,890.40 1,068,626,704.08
其中：对外交易收入 328,745,933.01 376,060,572.81 177,503,874.25 107,709,848.60 39,671,361.68 38,935,113.73 - - - 1,068,626,704.08
分部间交易收入 2,301,313.23 23,806,745.26 724,689.74 514,639.56 212,781.12 210,277.09 4,669,811.32 615,531,633.08 647,971,890.40 -
分部费用 343,430,231.03 316,898,371.56 163,409,976.19 102,937,768.39 40,555,769.16 43,604,197.41 52,855.38 594,097,368.94 647,971,890.40 957,014,647.66
分部营业利润（亏损） -12,382,984.79 59,830,734.22 14,818,587.80 5,286,719.77 -671,626.36 -4,458,806.59 4,616,955.94 44,572,476.43 -9,190,765.42 120,802,821.84
分部资产 719,559,433.97 3,378,982,334.62 469,560,151.65 227,562,449.59 74,820,933.75 61,590,214.08 206,140,001.13 260,884,706.39 3,056,539,554.51 2,342,560,670.67
分部负债 750,815,295.28 2,363,853,828.76 442,976,524.44 208,901,064.83 78,939,014.44 94,604,733.15 13,825,787.16 156,585,012.24 2,733,863,884.16 1,376,637,376.14
（2） 2016 年度分部信息
电影放映
项目 电影发行 抵消 合计
华东地区 华南地区 华北地区 华中地区 西南地区 东北地区 西北地区
分部收入 681,178,117.08 755,871,390.09 357,691,702.61 185,553,035.98 85,731,931.56 88,095,884.98 - 1,257,953,546.03 1,256,427,768.90 2,155,647,839.43
其中：对外交易收入 681,178,117.08 755,871,390.09 357,691,702.61 185,553,035.98 85,731,931.56 88,095,884.98 - 1,525,777.13 - 2,155,647,839.43
分部间交易收入 - - - - - - - 1,256,427,768.90 1,256,427,768.90 -
分部费用 711,862,943.04 637,146,160.56 311,523,866.61 182,156,847.48 88,891,097.35 96,496,927.96 545,719.07 1,156,587,312.93 1,271,687,167.84 1,913,523,707.16
分部营业利润（亏损） -30,684,825.96 118,725,229.53 46,167,836.00 3,396,188.50 -3,159,165.79 -8,401,042.98 -545,719.07 101,366,233.10 -26,356,087.21 253,220,820.54
分部资产 740,230,290.99 2,989,277,179.79 451,395,323.37 226,762,588.83 78,200,885.44 68,122,430.38 189,462.87 240,506,554.31 2,567,251,958.28 2,227,432,757.70
分部负债 750,225,096.56 2,148,350,602.41 404,560,007.67 206,320,042.15 81,117,775.67 97,186,334.21 13,492,204.84 104,975,414.75 2,446,576,287.94 1,359,651,190.32
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（3） 2015 年度分部信息
电影放映
项目 电影发行 抵消 合计
华东地区 华南地区 华北地区 华中地区 西南地区 东北地区 西北地区
分部收入 821,778,208.50 601,993,057.30 438,223,683.31 227,191,438.82 112,800,567.53 107,519,326.27 - 147,240,938.61 131,472,214.16 2,325,275,006.18
其中：对外交易收入 821,778,208.50 601,993,057.30 438,223,683.31 227,191,438.82 112,800,567.53 107,519,326.27 - 15,768,724.45 - 2,325,275,006.18
分部间交易收入 - - - - - - - 131,472,214.16 131,472,214.16 -
分部费用 754,977,100.89 543,322,170.51 372,125,862.92 203,218,226.72 102,706,414.90 106,397,866.37 14,757,022.90 58,386,733.35 131,472,214.16 2,024,419,184.40
分部营业利润（亏损） 66,801,107.61 58,670,886.79 66,097,820.39 23,973,212.10 10,094,152.63 1,121,459.90 -14,757,022.90 88,854,205.26 -18,794,115.35 319,649,937.13
分部资产 673,297,458.37 2,268,230,924.06 294,008,018.41 193,970,689.46 99,873,146.33 84,254,861.93 30,216,321.74 315,623,727.61 2,089,003,220.23 1,870,471,927.68
分部负债 633,394,677.57 1,688,985,817.07 236,919,626.70 160,725,680.88 92,687,732.66 110,338,710.25 28,216,321.74 192,882,067.37 1,945,366,207.54 1,198,784,426.70
（4） 2014 年度分部信息
电影放映
项目 电影发行 抵消 合计
华东地区 华南地区 华北地区 华中地区 西南地区 东北地区 西北地区
分部收入 649,053,876.42 518,405,533.01 324,589,711.11 221,249,995.95 75,837,814.57 92,299,501.48 - 81,179,824.65 69,325,243.41 1,893,291,013.78
其中：对外交易收入 649,053,876.42 518,405,533.01 324,589,711.11 221,249,995.95 75,837,814.57 92,299,501.48 - 11,854,581.24 - 1,893,291,013.78
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
电影放映
项目 电影发行 抵消 合计
华东地区 华南地区 华北地区 华中地区 西南地区 东北地区 西北地区
分部间交易收入 - - - - - - - 69,325,243.41 69,325,243.41 -
分部费用 614,957,558.81 447,125,533.32 286,501,974.86 193,941,398.96 71,661,524.30 95,229,927.70 - 3,874,067.06 69,325,243.41 1,643,966,741.60
分部营业利润（亏损） 34,096,317.61 71,279,999.69 38,087,736.25 27,308,596.99 4,176,290.27 -2,930,426.22 - 77,305,757.59 71,031,480.01 178,292,792.17
分部资产 661,560,876.76 2,092,617,838.86 276,877,389.13 198,717,316.97 98,788,043.71 102,199,030.51 15,426,417.30 258,519,699.73 1,869,708,874.41 1,834,997,738.56
分部负债 665,110,882.76 1,629,212,304.88 248,863,358.94 170,802,602.51 95,251,183.36 132,243,616.52 13,426,417.30 165,933,124.76 1,760,522,262.62 1,360,321,228.41
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
十五、 母公司财务报表主要项目注释
1. 应收账款
（1） 应收账款分类
2017 年 6 月 30 日
账面余额 坏账准备
项目
比例 比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项金额重大并单项计
58,529,894.40 79.49 2,926,494.72 5.00 55,603,399.68
提坏账准备的应收账款
按账龄组合计提坏账准
13,626,517.07 18.51 1,541,988.50 11.32 12,084,528.57
备的应收账款
其他单项金额虽不重大
但单项计提坏账准备的 1,469,537.80 2.00 1,469,537.80 100.00 -
应收账款
合计 73,625,949.27 100.00 5,938,021.02 67,687,928.25
（续）
2016 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备
项目
比例 比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项金额重大并单项计
16,955,238.30 47.15 847,761.92 5.00 16,107,476.38
提坏账准备的应收账款
按账龄组合计提坏账准
17,534,519.93 48.76 1,427,849.74 8.14 16,106,670.19
备的应收账款
其他单项金额虽不重大
但单项计提坏账准备的 1,469,537.80 4.09 1,469,537.80 100.00 -
应收账款
合计 35,959,296.03 100.00 3,745,149.46 32,214,146.57
2017 年 6 月 30 日应收账款余额较 2016 年 12 月 31 日增加了 37,666,653.24 元，增
加 104.75%，主要系与第三方合作机构应收款增加所致。
4) 2017 年 6 月 30 日单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
4-1-198
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
计提比例
单位名称 账面余额 坏账准备 计提原因
（%）
电影放映票
天津猫眼文化传媒有限公司 14,993,346.00 749,667.30 5
款及服务费
沃思达软件技术服务（上海）有限 网络购票服
13,692,054.60 684,602.73 5
公司 务费
电影放映票
杭州晨熹多媒体科技有限公司 10,000,000.00 500,000.00 5
款及服务费
广州影驰广告有限公司 7,913,194.51 395,659.73 5 广告款
票款、广告
北京影时光电子商务有限公司 4,391,661.06 219,583.05 5
款
北京微影时代科技有限公司 3,936,482.23 196,824.11 5 票款
百度在线网络技术（北京）有限公
3,603,156.00 180,157.80 5 票款
司
合计 58,529,894.40 2,926,494.72
5) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
2017 年6 月30 日 2016 年12 月31 日
项目 比例 比例
金额 坏账准备 金额 坏账准备
（%） （%）
1 年以内 12,641,167.07 5 632,058.50 16,548,609.93 5 827,443.74
1-2 年 1,050.00 10 105.00 150,560.00 10 15,056.00
2-3 年 148,950.00 50 74,475.00 500,000.00 50 250,000.00
3 年以上 835,350.00 100 835,350.00 335,350.00 100 335,350.00
合计 13,626,517.07 1,541,988.50 17,534,519.93 1,427,849.74
6) 其他单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
项目 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提原因
零星票款 1,469,537.80 1,469,537.80 100.00 预计无法收回
合计 1,469,537.80 1,469,537.80 100.00
（2） 2017年6月30日应收账款余额中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东
单位欠款。
（3） 2017年1-6月实际核销的应收账款
项目 核销金额
实际核销的应收账款 -
4-1-199
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（4） 2017年6月30日余额中前五名欠款单位情况
与本公司 占应收账款总
项目 金额 账龄
关系 额的比例(%)
天津猫眼文化传媒有限公司 非关联方 14,993,346.00 1 年以内 20.36
沃思达软件技术服务（上海）有限公司 非关联方 13,692,054.60 1 年以内 18.60
杭州晨熹多媒体科技有限公司 非关联方 10,000,000.00 1 年以内 13.58
广州影驰广告有限公司 非关联方 7,913,194.51 1 年以内 10.75
北京影时光电子商务有限公司 非关联方 4,391,661.06 1 年以内 5.96
合计 50,990,256.17 69.25
2. 其他应收款
（1） 其他应收款分类
2017 年 6 月 30 日
账面余额 坏账准备 账面价值
项目
比例
金额 比例（%） 金额
（%）
单项金额重大并
单项计提坏账准 877,496,228.81 84.94 13,259,398.94 1.51 864,236,829.87
备的其他应收款
按组合计提坏账
准备的其他应收 1,045,467.84 0.10 58,663.68 5.61 986,804.16
款
单项金额虽不重
大但单项计提坏
154,532,958.92 14.96 400,000.00 0.26 154,132,958.92
账准备的其他应
收款
合计 1,033,074,655.57 100.00 13,718,062.62 1,019,356,592.95
(续)
2016 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备
项目
比例 比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项金额重大并
单项计提坏账准 875,836,276.38 86.05 13,259,398.94 1.51 862,576,877.44
备的其他应收款
4-1-200
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
按组合计提坏账
准备的其他应收 378,169.98 0.04 29,805.24 7.88 348,364.74
款
单项金额虽不重
大但单项计提坏
141,555,333.58 13.91 400,000.00 0.28 141,155,333.58
账准备的其他应
收款
合计 1,017,769,779.94 100.00 13,689,204.18 1,004,080,575.76
其他应收款期末余额主要系本公司代全资子公司及控股子公司支付影院筹建款、租赁
保证金、押金、预缴租金等。2017 年 6 月 30 日代全资子公司及控股子公司支付影院筹建
款 857,900,389.56 元，占比 83.04%；2017 年 6 月 30 日保证金、押金、预缴租金
164,192,546.23 元，占比 15.89%。
1） 本公司期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款主要系代全资子公
司及控股子公司支付的影院筹建款，除下述项外，预计未来不能收回的风险较低，本公司
未对其计提坏账准备。
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提方法
西安金逸影城有限公司 13,259,398.94 13,259,398.94 100.00 单项计提
合计 13,259,398.94 13,259,398.94
2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
项目 比例 比例
金额 坏账准备 金额 坏账准备
（%） （%）
1 年以内 1,038,741.23 5 51,937.07 359,443.37 5 17,929.78
2-3 年 - 50 - 13,702.31 50 6,851.16
3 年以上 6,726.61 100 6,726.61 5,024.30 100 5,024.30
合计 1,045,467.84 58,663.68 378,169.98 29,805.24
3）期末单项金额不重大其他应收款主要是本公司支付的影城定金、租赁保证金等款
项，除下述项外，预计未来不能收回的风险较低，本公司未对其计提坏账准备。
单位名称 账面余额 坏账准备 计提原因
陕西嘉亨实业发展有限公司 400,000.00 400,000.00 涉及诉讼全额计提
合计 400,000.00 400,000.00
4-1-201
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本公司全资子公司西安金逸存在未决诉讼事项，预计支付的租赁保证金不能收回风险
较高，故全额计提减值，诉讼事项详见本附注“十一、或有事项”。
4）本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额28,858.44 元；本年无收回或转回坏账准备金额。
（2）2017年6月30日其他应收款余额中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股
东单位欠款。
（3） 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2017 年 6 月 30 日账面余额 2016 年 12 月 31 日账面余额
内部单位往来 857,900,389.56 859,795,385.77
定金、押金 164,192,546.23 148,743,060.85
发行费 9,936,251.94 8,705,492.34
代垫款 1,045,467.84 525,840.98
合计 1,033,074,655.57 1,017,769,779.94
（4） 2017年6月30日其他应收款余额前五名欠款情况
与本公 欠款年 占其他应收款总
单位名称 欠款金额
司关系 限 额的比例（%）
香港金逸文化投资有限公司 子公司 200,000,000.00 1 年以内 19.36
青岛金逸影城有限公司 子公司 57,145,628.32 1 年以内 5.53
苏州市金逸电影院有限公司 子公司 51,754,057.75 1 年以内 5.01
武汉金逸影城有限公司 子公司 46,422,085.46 1 年以内 4.49
合肥金逸影城有限公司 子公司 40,037,370.18 1 年以内 3.88
合计 395,359,141.71 38.27
3. 长期股权投资
（1） 长期股权投资
项目 2017 年6 月30 日 2016 年12 月31 日
按成本法核算长期股权投资 283,065,211.54 131,065,211.54
按权益法核算长期股权投资 28,010,879.65 21,657,966.61
长期股权投资合计 311,076,091.19 152,723,178.15
减：长期股权投资减值准备 2,000,000.00 2,000,000.00
长期股权投资净值 309,076,091.19 150,723,178.15
4-1-202
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（2）按成本法核算的长期股权投资
持股比 2016 年 12 月 本年 2017 年 6 月 本年计提减值 减值准备年
被投资单位名称 初始金额 本年增加 本期现金红利
例 31 日 减少 30 日 准备 末余额
广州金逸 100% 2,700,000.00 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 - - -
武汉金逸 100% 2,700,000.00 3,963,023.28 - - 3,963,023.28 - - 7,596,134.47
无锡金逸 100% 2,970,000.00 2,970,001.00 - - 2,970,001.00 - - -
中山金逸 100% 1,800,000.00 1,945,104.98 - - 1,945,104.98 - - 5,726,125.91
北京金逸 100% 1,800,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - 21,168,212.44
嘉兴金逸 100% 2,700,000.00 2,746,967.66 - - 2,746,967.66 - - 2,009,502.37
天津奥城金逸 100% 1,600,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - 7,037,653.97
福州金逸 100% 800,000.00 2,691,338.47 - - 2,691,338.47 - - 2,599,598.37
厦门金逸 100% 880,000.00 2,243,689.95 - - 2,243,689.95 - - 1,144,117.31
重庆金逸 100% 1,800,000.00 1,800,001.00 - - 1,800,001.00 - - -
深圳金逸 100% 1,800,000.00 2,188,406.39 - - 2,188,406.39 - - 5,366,933.01
厦门名汇金逸 100% 1,600,000.00 2,131,555.87 - - 2,131,555.87 - - 865,395.38
湛江金逸 100% 800,000.00 800,001.00 - - 800,001.00 - - 609,377.19
中山小榄金逸 100% 800,000.00 829,276.79 - - 829,276.79 - - 2,009,821.84
苏州金逸 100% 1,600,000.00 1,807,030.80 - - 1,807,030.80 - - -
东莞金逸 100% 1,800,000.00 1,839,574.68 - - 1,839,574.68 - - -
肇庆金逸 100% 1,800,000.00 1,800,001.00 - - 1,800,001.00 - - 4,804,950.64
上海金逸 100% 1,800,000.00 1,800,001.00 - - 1,800,001.00 - - -
天津西岸金逸 100% 1,800,000.00 1,800,001.00 - - 1,800,001.00 - - -
金逸院线 100% 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - - 65,315,462.80
4-1-203
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
持股比 2016 年 12 月 本年 2017 年 6 月 本年计提减值 减值准备年
被投资单位名称 初始金额 本年增加 本期现金红利
例 31 日 减少 30 日 准备 末余额
泉州金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
厦门嘉裕金逸 100% 6,000,000.00 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 - - -
阳江金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - 2,165,700.67
南京金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
秦皇岛金逸 100% 1,800,000.00 1,886,246.67 - - 1,886,246.67 - - 2,117,569.55
昆山金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
沈阳金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
扬州金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
鞍山金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
莆田金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - 1,171,191.03
广西红五星 67.10% 2,000,000.00 3,355,000.00 - - 3,355,000.00 - - -
青岛金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
呼和浩特金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - 431,193.94
西安金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 -
大连金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
太原金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - 3,248,370.22
东莞德兴 100% 1,000,000.00 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - - -
桂林金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
上海大连路 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
上海虹口金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - 4,422,109.55
合肥金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
杭州金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
4-1-204
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
持股比 2016 年 12 月 本年 2017 年 6 月 本年计提减值 减值准备年
被投资单位名称 初始金额 本年增加 本期现金红利
例 31 日 减少 30 日 准备 末余额
宁波金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
威海金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
常州金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
台山金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
长沙金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - 382,510.37
重庆名汇 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
杭州城北金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
成都金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - 1,188,836.51
杭州辰东金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - 184,356.61
杭州城联金逸 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - -
福州金美逸贸易 60% 600,000.00 600,000.00 - - 600,000.00 - - -
广州金逸数字文化 100% 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - - -
香港金逸文化 100% 847,990.00 847,990.00 - - 847,990.00 - - -
三亚金逸 51% 1,020,000.00 1,020,000.00 - - 1,020,000.00 - - -
北京金逸发行 100% 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - - -
霍尔果斯金逸广告 100% 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - - -
霍尔果斯金逸影业 100% 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - - -
霍尔果斯金逸技术
100% 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - - -
服务
银川金逸 100% 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - - -
成本法核算长期投资净额合计 274,817,990.00 131,065,211.54 152,000,000.00 283,065,211.54 - 2,000,000.00 141,565,124.15
4-1-205
广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
1）本公司子公司的情况详见附注八、1 在子公司中的权益。
2）本公司之全资子公司于2016年6月10日召开董事会，依据2015年12月31日的可供分配的利润进行分红，本公司确认了相应的现金红利，详见
附注十五、5。
本公司之全资子公司于2017年5月12日和2017年5月15日召开董事会，依据2016年12月31日的可供分配的利润进行分红，本公司确认了相应的现
金红利，详见附注十五、5。
3）本公司之非全资子公司广西红五星于2016年3月24日召开股东会，根据2015年12月31日的利润进行分红，本公司确认了相应的现金红利，详
见附注十五、5。
4）本公司之非全资子公司福州金美逸贸易于2016年7月10日、2016年7月20日、2016年10月18日召开股东会，根据2016年前三季度的利润进行
分红；本公司确认了相应的现金红利；
2017年4月13日召开股东会，根据2017年第一季度利润进行分红；2017年6月3日召开股东会，根据2016年第四季度利润进行分红，本公司确认
了相应的现金红利，详见附注十五、5。
（3）按权益法核算的长期股权投资
被投资单位名称 持股比例 初始金额 2016 年12 月31日 本期增加 本期减少 权益法下确认的投资损益 2017 年6 月30日 本期现金红利
五洲电影发行 22% 11,000,000.00 21,657,966.61 - - 6,352,913.04 28,010,879.65 -
合计 - 11,000,000.00 21,657,966.61 - - 6,352,913.04 28,010,879.65 -
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
4. 营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
营业收入 183,407,719.82 348,283,654.06 216,301,265.80 175,891,153.38
减：营业成本 84,949,754.61 163,904,354.72 120,696,195.91 109,169,417.27
营业利润 98,457,965.21 184,379,299.34 95,605,069.89 66,721,736.11
（2） 主营业务收入成本—按业务分类
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
营业收入
电影放映收入 60,570,778.68 106,853,688.56 83,748,572.21 78,064,990.73
广告服务收入 115,235,997.86 226,596,337.67 121,564,819.93 88,588,054.50
卖品 6,474,322.08 11,017,242.12 9,390,930.40 9,238,108.15
商标使用费收入 1,126,621.20 2,316,385.71 - -
电影投资 - 1,500,000.00 1,596,943.26 -
合计 183,407,719.82 348,283,654.06 216,301,265.80 175,891,153.38
营业成本
电影放映成本 59,529,776.76 108,500,345.64 77,074,491.91 69,095,336.18
广告服务成本 23,240,136.77 52,024,532.57 38,271,577.48 37,443,406.28
卖品 2,179,841.08 3,379,476.51 2,566,754.10 2,630,674.81
商标使用费成本 - - - -
电影投资 - - 2,783,372.42 -
合计 84,949,754.61 163,904,354.72 120,696,195.91 109,169,417.27
营业毛利
电影放映毛利 1,041,001.92 -1,646,657.08 6,674,080.30 8,969,654.55
广告服务毛利 91,995,861.09 174,571,805.10 83,293,242.45 51,144,648.22
卖品毛利 4,294,481.00 7,637,765.61 6,824,176.30 6,607,433.34
商标使用费毛利 1,126,621.20 2,316,385.71 - -
电影投资毛利 - 1,500,000.00 -1,186,429.16 -
合计 98,457,965.21 184,379,299.34 95,605,069.89 66,721,736.11
5. 投资收益
（1） 投资收益来源
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2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
成本法核算的长期股权
142,760,717.41 165,000,062.87 117,687,260.97 80,992,282.84
投资收益
权益法核算的长期股权
6,352,913.04 8,369,976.70 17,681,175.35 -276,355.42
投资收益
理财产品投资收益 - 1,738,082.00 - -
处置可供出售金融资产
- -304,130.43 - -
取得的投资收益
处置长期股权投资产生
- - - -2,000,000.00
的投资收益
合计 149,113,630.45 174,803,991.14 135,368,436.32 78,715,927.42
1）本公司2014年成本法核算确认投资收益80,992,282.84元，其中745,961.70元来自
对广东珠江电影院线有限公司的投资，其余80,246,321.14元构成为本公司子公司以2013
年12月31日的可供分配利润为基础向本公司分配的股利。
2）本公司2014年度处置子公司济南金逸，确认投资损失200万元，详见本附注七。
3）本公司 2015 年成本法核算确认投资收益 117,687,260.97 元，其中 1,112,940.00
元来自对广东珠江电影院线有限公司的投资，其余 116,574,320.97 元构成为本公司子公
司以 2014 年 12 月 31 日的可供分配利润为基础向本公司分配的股利。
4）本公司 2016 年成本法核算确认投资收益 165,000,062.87 元，其中 1,292,760.00
元来自对广东珠江电影院线有限公司的投资，其余均为本公司子公司以 2015 年 12 月 31
日的可供分配利润为基础向本公司分配的股利。
5）本公司 2017 年 1-6 月成本法核算确认投资收益 142,760,717.41 元，其中
1,170,610.86 元来自对广东珠江电影院线有限公司的投资，其余均为本公司子公司以
2016 年 12 月 31 日的可供分配利润为基础向本公司分配的股利。
十六、 财务报告批准
本财务报告于二○一七年八月二十四日由本集团董事会批准报出。
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
财务报表补充资料
1.非经常性损益表
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号―非经常性损益
（2008）》的要求，本集团非经常性损益如下：
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
非流动资产处置损益 -564,946.29 -1,015,472.58 -5,360,772.12 -1,235,086.87
越权审批或无正式批准文件或偶发性
- - - -
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（但与公司
业务密切相关，按照国家统一标准定 12,208,236.28 29,436,952.72 16,805,906.81 20,033,425.17
额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的
- - - -
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
- - - -
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益 - - - -
委托他人投资或管理资产的损益 - 1,738,082.00 - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
- - - -
计提的各项资产减值准备
债务重组损益 - - - -
企业重组费用 - - - -
交易价格显失公允的交易产生的超过
- - - -
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
- - - -
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
- - - -
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
1,667,241.52 -304,130.43 - -
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
- 300,000.00 - -
备转回
对外委托贷款取得的损益 - - - -
采用公允价值模式进行后续计量的投
- - - -
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损 - - - -
益的影响
受托经营取得的托管费收入 - - - -
除上述各项之外的其他营业外收入和
999,689.29 2,692,845.88 2,076,230.54 2,326,907.23
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
- - - -
目
小计 14,310,220.80 32,848,277.59 13,521,365.23 21,125,245.53
所得税影响额 3,577,555.20 8,212,069.40 3,380,341.31 5,281,311.38
非经常性净损益合计 10,732,665.60 24,636,208.19 10,141,023.92 15,843,934.15
其中：归属于母公司非经常性净损益
10,731,970.31 24,589,286.87 10,142,283.80 15,857,284.17
（税后）
少数股东权益影响额（税后） 695.29 46,921.32 -1,259.88 -13,350.02
（1）非流动资产处置损益项目系处置固定资产、无形资产的净损益。
（2）计入当期损益的政府补助项目系公司收到的政府补助收入，报告期内各年政府补
助收入，详见本附注六、45。
（3）除上述各项之外的其他营业外收入和支出项目主要系罚款收入、违约收入、捐赠
支出、税金滞纳金及其他非经营性收入支出。
2.净资产收益率及每股收益
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号―净资产收益率和每
股收益的计算及披露》(2010 年修订)的要求，本集团 2014 年度、 2015 年度、2016 年度
以及 2017 年 1-6 月净资产收益率及每股收益如下：
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广州金逸影视传媒股份有限公司财务报表附注
2014 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（1） 报告期净资产收益率及每股收益
净资产收益率 每股收益
报告期利润 报告期
加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
2017 年 1-6 月 10.76% 0.78 0.78
归属于母公司股东的净 2016 年度 25.51% 1.55 1.55
利润 2015 年度 45.16% 1.95 1.95
2014 年度 34.09% 1.09 1.09
2017 年 1-6 月 9.59% 0.69 0.69
扣除非经常性损益后归
2016 年度 22.30% 1.36 1.36
属于母公司股东的净利
2015 年度 43.30% 1.87 1.87
润
2014 年度 30.16% 0.97 0.97
（2） 计算净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益的相关数据
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
归属于母公司股东的净
98,253,168.16 195,476,961.85 246,267,119.21 137,506,880.78
利润
归属于母公司的非经常
10,731,970.31 24,589,286.87 10,142,283.80 15,857,284.17
性损益
扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利 87,521,197.85 170,887,674.98 236,124,835.41 121,649,596.61
润
归属于母公司股东的期
962,157,742.03 863,904,573.87 668,427,612.02 422,160,492.81
末净资产
归属于母公司股东的期
863,904,573.87 668,427,612.02 422,160,492.81 334,653,612.03
初净资产
归属于母公司股东的净
913,031,157.95 766,166,092.95 545,294,052.42 403,407,052.42
资产加权平均数
普通股加权平均数 126,000,000.00 126,000,000.00 126,000,000.00 126,000,000.00
广州金逸影视传媒股份有限公司
4-1-211
