现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36802494 |
30765057 |
5646336 |
67110746 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
898726994 |
599540650 |
386185267 |
1476056291 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
136148752 |
92652085 |
53651531 |
178038008 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
472615668 |
291349753 |
182472848 |
552153801 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
140447183 |
87896530 |
43175489 |
246728231 |
| 经营活动现金流出小计 |
781092078 |
493964122 |
292953464 |
1017823196 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
117634916 |
105576528 |
93231803 |
458233095 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
386393525 |
209093582 |
155391658 |
171609271 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1574203 |
1539195 |
332795 |
489158 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
393020943 |
212847542 |
157457671 |
173400487 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
39801222 |
29535035 |
16471477 |
98454597 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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250000 |
| 投资活动现金流出小计 |
358775335 |
281075935 |
268135426 |
319013918 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
34245608 |
-68228394 |
-110677755 |
-145613431 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
242800000 |
134800000 |
64223611 |
560597847 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
170000254 |
169627906 |
123611175 |
15557427 |
| 筹资活动现金流入小计 |
412800254 |
304427906 |
187834787 |
576155273 |
| 偿还债务所支付的现金 |
312974038 |
233853257 |
129974396 |
436131357 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
239888636 |
175473672 |
62059012 |
453606787 |
| 筹资活动现金流出小计 |
564372752 |
416951898 |
196021132 |
904236993 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-151572498 |
-112523992 |
-8186345 |
-328081720 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1586474 |
338889 |
49505 |
2842969 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1278447 |
-74836970 |
-25582792 |
-12619087 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-69669479 |
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13528551 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40100032 |
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99041677 |
| 无形资产摊销 |
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2104039 |
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4530198 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-33786845 |
-- |
-43078979 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3725007 |
-- |
15539197 |
| 财务费用 |
-- |
65320024 |
-- |
137560877 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-699170 |
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51018580 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-2003210 |
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-4337269 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-5901343 |
-- |
26441835 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-38216668 |
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-47814382 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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105576528 |
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458233095 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
317242935 |
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392079905 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
392079905 |
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404698991 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-74836970 |
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-12619087 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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48918496 |
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32849990 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
859453772 |
566412064 |
379058583 |
1404919601 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2470728 |
2363529 |
1480348 |
4025945 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
386393525 |
209093582 |
155391658 |
171609271 |
