证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2017-006 广州金逸影视传媒股份有限公司第三季度报告正文 广州金逸影视传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度 报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李晓文、主管会计工作负责人曾凡清、会计机构 负责人(会计主管人员)吕丽容声明:保证季度报告中财务报表 的真实、准确、完整。 广州金逸影视传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 否 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产(元) 2,349,638,483.11 2,227,432,757.70 5.49% 归属于上市公司股东的净资 1,007,748,233.91 863,904,573.87 16.65% 产(元) 本报告期比上年同 年初至报告期末 本报告期 年初至报告期末 期增减 比上年同期增减 营业收入(元) 571,290,633.01 16.00% 1,639,917,337.09 -1.37% 归属于上市公司股东的净利 45,590,491.88 1418.67% 143,843,660.04 6.63% 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 39,210,162.33 2144.45% 126,731,360.18 2.71% 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 90,141,638.07 58.08% 265,438,767.09 7.71% 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.3618 1420.17% 1.1416 6.63% 稀释每股收益(元/股) 0.3618 1420.17% 1.1416 6.63% 加权平均净资产收益率 4.63% 4.26% 15.37% -2.96% 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 主要为旧机器设备更新处 -622,119.03 销部分) 置。 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 主要为政府电影专资补助 22,100,133.27 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 及县级影院建设补贴。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 主要为处置金融资产取得 -268,155.76 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 的投资收益。 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,609,288.62 主要为赔偿款收入。 减:所得税影响额 5,704,786.77 少数股东权益影响额(税后) 2,060.47 广州金逸影视传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 合计 17,112,299.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目,应说明原因 □适用 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情 况表 报告期末表决权恢复的优 报告期末普通股股东总数 3 0 先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 李玉珍 境内自然人 71.62% 90,245,760 90,245,760 李根长 境内自然人 15.68% 19,754,240 19,754,240 广州融海投资企 境内法人股 12.70% 16,000,000 16,000,000 业(有限合伙) 注:公司上市时间为 10 月 16 日,T+4 日为 10 月 11 日 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约 定购回交易 □ 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定 购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 不适用 广州金逸影视传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标重大变化的情况及原因 适用 □不适用 期末余额/本年 期初余额/上年 项目 变动幅度 变动原因 累计 累计 主要是报告期内款项结转至一年内到 长期应收款 - 2,994,611.92 -100.00% 期的非流动资产所致。 主要是报告期内以权益法核算的联营 长期股权投资 31,554,084.28 21,657,966.61 45.69% 企业盈利所致。 主要是报告期内新增筹建影城和影城 在建工程 156,361,483.82 63,883,528.55 144.76% 改建所致。 主要是全面营改增引起应交税费变动 应交税费 17,993,045.74 36,156,823.12 -50.24% 所致。 应付股利 - 50,372,146.44 -100.00% 主要是报告期内完成支付。 主要是报告期内应收账款增加导致计 资产减值损失 1,784,007.19 -232,664.07 866.77% 提坏账准备金增加所致。 主要是报告期内以权益法计量的联营 投资收益 10,798,572.77 3,886,156.09 177.87% 企业净利润比上年同期增长。 营业外收入 23,931,040.45 16,722,904.41 43.10% 主要为电影专资政府补助。 主要是捐助和处置资产损失减少所 营业外支出 846,379.07 1,321,150.35 -35.94% 致。 主要是少数股东参与投资新建影城, 少数股东损益 -99,440.92 535,608.42 -118.57% 尚在培育期内亏损导致。 投资活动产生的 主要是报告期内理财投资增减变动所 -221,129,941.71 -317,222,095.67 30.29% 现金流量净额 致。 筹资活动产生的 主要是今年收到的银行贷款减少所 22,795,248.52 200,048,074.41 -88.61% 现金流量净额 致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用不适用 三、 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关 方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用不适用 公司报告期内不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承 广州金逸影视传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于 扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 7.18% 至 10.70% 变动幅度 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 20,951.09 至 21,639.30 变动区间(万元) 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 19,547.70 (万元) 公司加快影城发展速度,加大非票房收入,通过创新经营,保持 业绩变动的原因说明 业绩稳定增长。 五、以公允价值计量的金融资产 适用 □不适用 单位:元 计入权 益的累 报告期 本期公允价 报告期内售出 累计投资收 期末 资产类别 初始投资成本 计公允 内购入 资金来源 值变动损益 金额 益 金额 价值变 金额 动 债券 116,125,795.60 -658,677.62 - - 113,883,858.35 -528,532.20 - 自有资金 股票 12,641,838.00 -5,547.49 - - 13,328,174.20 593,441.04 - 自有资金 合计 128,767,633.60 -664,225.11 - - 127,212,032.55 64,908.84 - -- 六、违规对外担保情况 □适用不适用 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用不适用 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用不适用