金逸影视:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2018-01-12
证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2018-002
广州金逸影视传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“金逸影视”)于2017
年12月13日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用
不超过人民币9亿元闲置自有资金进行现金管理,该议案已经由2018年1月3日召
开的《公司2018年第一次临时股东大会》审议通过,具体内容详见2017年12月15
日、2018年1月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
一、 购买理财产品的基本情况
公司于2018年1月以部分闲置自有资金在平安银行、民生银行购买了理财产
品,具体情况如下:
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平安银行卓越计划 平安银行卓越计划
平安银行对公结构性 与利率挂钩的结构
产品名称 滚动型保本人民币 滚动型保本人民币
存款(挂钩利率)产品 性产品(CNYS)
公司理财产品 公司理财产品
产品简码 AGS159004-038 TGG180120 AGS159020-012 CNYS
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
产品期限 28 天滚动 90 天 91 天 90 天
理财启动日 2018 年 1 月 5 日 2018 年 1 月 10 日 2018 年 1 月 11 日 2018 年 1 月 11 日
理财到期日 2018 年 2 月 2 日 2018 年 4 月 10 日 2018 年 4 月 12 日 2018 年 4 月 11 日
预期最高
4.3% 4.45% 4.45% 4.3%
年化收益率
理财金额 5,000 万 10,000 万 8,000 万 15,000 万
公司自有 公司自有 公司自有 公司自有
资金来源
闲置资金 闲置资金 闲置资金 闲置资金
公司与平安银行、民生银行不存在关联关系。
二、理财风险及控制措施
(一)投资风险
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政
策发生变化的影响,存在一定的系统性风险;
2、该理财投资品类为浮动收益,因此投资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司将采取以下措施实施风险
1、公司严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动
性好的理财产品进行投资;
2、公司审计监察部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期
对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可
能发生的收益和损失;
3、董事会对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权
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对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将依据监管部门的相关规定,披露报告期内理财产品的购买以及相
应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司将首先保证流动资金充足,生产经营正常有序进行并保证公司及子公司
正常经营运作和资金流动性及安全性,公司使用闲置自有资金购买保本型理财产
品将重点考虑现金流情况,考虑产品赎回的灵活度。因此,投资理财产品不会影
响公司日常生产经营。通过适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,提
升公司整体业绩水平,为股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
截止本公告日,公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品未到
期的本金总额为人民币 81,000 万元(含本次)。
五、备查文件
相关理财产品认购业务回单及认购合同。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会
2018 年 1 月 12 日
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