金逸影视:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2018-06-21
证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2018-025
广州金逸影视传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“金逸影视”)于2017
年12月13日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议以及2018
年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过人民币9亿元的闲置自
有资金进行现金管理(其中购买非保本型理财产品额度不得超过1亿元),用于购
买安全性高、流动性好的理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12
个月内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的
意见。具体内容详见2017年12月15日、2018年1月4日刊登在《证券时报》、《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 上 的 相 关 公 告 。
一、购买理财产品的基本情况
公司于近期以部分闲置自有资金在平安银行和中国农业银行购买了理财产
品,具体情况如下:
平安银行对公结构性存 中国农业银行“金钥匙 平安银行对公结构性存
产品名称 款(挂钩利率)2018 年 安心得利”2018 年第 5433 款(挂钩利率)2018 年
1184 期人民币产品 期人民币理财产品 1600 期人民币产品
产品类型 保本浮动收益型 非保本浮动收益型 保本浮动收益型
产品简码 TGG181184 — TGG181600
产品期限 182 天 56 天 92 天
理财启动日 2018 年 5 月 21 日 2018 年 6 月 15 日 2018 年 6 月 19 日
理财到期日 2018 年 11 月 19 日 2018 年 8 月 10 日 2018 年 9 月 19 日
预期最高
4.55% 4.28% 4.60%
年化收益率
理财金额 10,000 万 2,000 万 20,000 万
公司自有 公司自有 公司自有
资金来源
闲置资金 闲置资金 闲置资金
公司与平安银行及中国农业银行不存在关联关系。
二、理财风险及控制措施
(一)投资风险
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政
策发生变化的影响,存在一定的系统性风险;
2、该理财投资品类为非保本浮动收益型,因此投资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司将采取以下措施实施风险
1、公司严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动
性好的理财产品进行投资;
2、公司审计监察部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期
对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可
能发生的收益和损失;
3、董事会对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权
对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将依据监管部门的相关规定,披露报告期内理财产品的购买以及相
应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司将首先保证流动资金充足,生产经营正常有序进行并保证公司及子公司
正常经营运作和资金流动性及安全性,公司使用闲置自有资金进行现金管理将重
点考虑现金流情况,考虑产品赎回的灵活度。因此,投资理财产品不会影响公司
日常生产经营。通过购买安全性高、流动性好的理财产品,能获得一定的投资效
益,提升公司整体业绩水平,为股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
截止本公告日,公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品未到
期的本金总额为人民币 60,000 万元(含本次)。
自上次使用闲置资金进行现金管理的进展公告(公告号:2018-023)至本公
告日,公司到期理财产品获得收益如下:
工商银行工银理财共赢 3 号 平安银行对公结构性存款
兴业银行“金雪球-优悦”
产品名称 随心 E(拓户产品)2018 年 (挂钩利率)开放型 31 天
保本开放式理财
第1期 人民币产品
产品简码 98R07031 LHSXE01 TGN170002
产品类型 保本开放式 非保本浮动收益型 保本浮动收益型
产品期限 90 天 90 天 31 天
理财启动日 2018 年 3 月 2 日 2018 年 3 月 5 日 2018 年 5 月 15 日
理财到期日 2018 年 6 月 2 日 2018 年 6 月 5 日 2018 年 6 月 15 日
预期最高
4.70% 5.00% 3.9%
年化收益率
理财金额 5,000 万元 3,000 万元 20,000 万
实际获得
605,205.48 元 378,082.19 元 662,465.75 元
理财收益
五、备查文件
相关理财产品说明书及网银购买记录。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会
2018 年 6 月 20 日