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公司公告

金逸影视:2020年年度报告2021-04-15  

                                            广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文




广州金逸影视传媒股份有限公司

       2020 年年度报告




          2021 年 04 月




                                                                  1
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                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带

的法律责任。

    公司负责人李晓文、主管会计工作负责人曾凡清及会计机构负责人(会计主

管人员)陈晓霞声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计

划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

    本公司存在的风险因素已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中予以

详细描述,敬请投资者注意风险。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                   目     录




第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 8

第三节 公司业务概要 .......................................................... 12

第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 17

第五节 重要事项 .............................................................. 32

第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 53

第七节 优先股相关情况 ........................................................ 60

第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................ 61

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 62

第十节 公司治理 .............................................................. 71

第十一节 公司债券相关情况 .................................................... 79

第十二节 财务报告 ............................................................ 80

第十三节 备查文件目录 ....................................................... 204




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                                    释义


                 释义项   指                                释义内容

深交所                    指   深圳证券交易所

公司、本公司、金逸影视    指   广州金逸影视传媒股份有限公司

                               由一个发行主体以资本或供片为纽带,与若干影院组合,实行统一
院线、院线公司            指
                               品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构

金逸院线                  指   广州金逸珠江电影院线有限公司

融海投资                  指   广州融海投资企业(有限合伙)

净票房收入                指   影院的票房收入扣除国家电影专项资金和增值税及附加等税费

分账票房                  指   影院售票收入总和减去国家电影专项资金和增值税及其附加税

2K 数字银幕               指   以数字放映机进行放映的最大支持 2048*1080 分辨率的影院银幕

3D 数字银幕               指   以数字放映机进行放映的支持 3D 效果的影院银幕

                               加拿大 IMAX 集团所研发的一种巨型银幕,被誉为目前世界上最好
IMAX                      指   的影像系统及"电影的终极体验"。IMAX 体验由三大技术成分组
                               成:IMAX 放映机、IMAX 银幕和顶级数字环绕音响系统

                               杜比影院(Dolby Cinema)是搭载杜比视界(Dolby Vision)和杜比
                               全景声(Dolby Atmos)技术及匠心独蕴设计的影厅;杜比视界
                               (Dolby Vision)具有一流的光学和图像处理能力,能提供令人惊叹
杜比影院                  指
                               的生动真实画面,让人享受更加丰富细腻的观影体验;杜比全景声
                               能够结合影片内容,呈现出动态的声音效果,自然逼真的声场为观
                               众带来"身临其境"的全新体验

                               在 3D 电影基础上配合环境特效,模拟仿真组成的四维电影。通过
4D                        指   气动或电动座椅以及环境特效设备让观众感受到摆动、下雨、闪
                               电、刮风、烟雾等,营造身临其境,惊险刺激的观影效果

                               LUXE 是基于 RealD 终极银幕和 RealD 3D)驱动的全球化巨幕品
                               牌。品牌定位为:技术 + 豪华影厅 + 顶级体验,为观众带来无鬼
                               影、高亮度、高对比度的细腻画面,最高支持 4K 120fps,画面无需
LUXE                      指
                               借助特殊版本就有最佳的观影效果。同时,LUXE 的品管系统可以
                               帮助用户长期保持高质量的放映质量,为客户的带来稳定的增值保
                               障。

                               DTS-X 临境音系统,是一种沉浸式三维多声道音频技术,通过在原
                               有 7.1 声道配置基础上增加相应位置的扬声器,并利用开放式的新
DTS                       指   一代编解码标准,使观众能够感受到沉浸感较强的三维空间声音,
                               并准确把握每一个物体所发出的声音位置,充分体验电影的真实感
                               受


                                                                                              4
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财政部                       指   中华人民共和国财政部

《章程》                     指   公司现行章程

股票、A 股                   指   金逸影视 A 股股票

保荐人、保荐机构、中信建投   指   中信建投证券股份有限公司

律师、中伦律师               指   北京市中伦律师事务所

会计师、信永中和             指   信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

巨潮资讯网                   指   http://www.cninfo.com.cn/

报告期                       指   2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

上年同期                     指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

广州金逸                     指   广州市金逸国际电影城有限公司

武汉金逸                     指   武汉金逸影城有限公司

无锡金逸                     指   无锡金逸影院有限公司

中山金逸                     指   中山市金逸电影城有限公司

北京金逸                     指   北京嘉裕金逸国际电影城有限公司

嘉兴金逸                     指   嘉兴市金逸电影城有限公司

天津奥城金逸                 指   天津市奥城金逸电影院有限公司

福州金逸                     指   福州金逸电影城有限公司

重庆金逸                     指   重庆市金逸电影院有限公司

深圳金逸                     指   深圳金逸电影城有限公司

厦门名汇金逸                 指   厦门市名汇金逸电影城有限公司

湛江金逸                     指   湛江市金逸电影院有限公司

中山小榄金逸                 指   中山市小榄镇金逸电影城有限公司

苏州金逸                     指   苏州市金逸电影院有限公司

东莞金逸                     指   东莞市金逸电影放映有限公司

肇庆金逸                     指   肇庆市金逸电影城有限公司

上海金逸                     指   上海金逸电影院有限公司

天津西岸金逸                 指   天津西岸金逸影城有限公司

泉州金逸                     指   泉州金逸电影城有限公司

厦门嘉裕金逸                 指   厦门嘉裕金逸电影城有限公司

阳江金逸                     指   阳江市金逸电影城有限公司

南京金逸                     指   南京金逸影城有限公司

秦皇岛金逸                   指   秦皇岛金逸影城有限公司

昆山金逸                     指   昆山市金逸电影院有限公司

沈阳金逸                     指   沈阳金逸电影院有限公司



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扬州金逸               指   扬州金逸电影城有限公司

鞍山金逸               指   鞍山金逸影城有限公司

莆田金逸               指   莆田金逸电影城有限公司

广西红五星             指   广西红五星影业有限责任公司

青岛金逸               指   青岛金逸影城有限公司

呼和浩特金逸           指   呼和浩特金逸影城有限公司

西安金逸               指   西安金逸影城有限公司

大连金逸               指   大连金逸电影城有限公司

太原金逸               指   太原金逸影城有限公司

东莞德兴               指   东莞市虎门金逸电影放映有限公司

上海大连路金逸         指   上海金逸大连路电影院有限公司

上海虹口金逸           指   上海虹口金逸电影院有限公司

合肥金逸               指   合肥金逸影城有限公司

杭州金逸               指   杭州金逸电影院有限公司

宁波金逸               指   宁波市金逸电影城有限公司

威海金逸               指   威海金逸电影城有限公司

常州金逸               指   常州金逸影城有限公司

台山金逸               指   台山市金逸电影城有限公司

长沙金逸               指   长沙金逸电影放映有限公司

重庆名汇金逸           指   重庆市名汇金逸电影城有限公司

杭州城北金逸           指   杭州城北金逸电影院有限公司

成都金逸               指   成都金逸电影城有限公司

杭州辰东金逸           指   杭州辰东金逸电影院有限公司

杭州城联金逸           指   杭州城联金逸电影院有限公司

福州金美逸贸易         指   福州金美逸贸易有限公司

金逸数字文化           指   广州金逸数字文化发展有限公司

香港金逸文化           指   香港金逸文化投资有限公司

三亚金逸               指   三亚金逸电影城有限公司

北京金逸发行           指   北京金逸嘉逸电影发行有限公司

霍尔果斯金逸院线       指   霍尔果斯金逸电影院线有限公司

霍尔果斯金逸广告       指   霍尔果斯金逸广告服务有限公司

霍尔果斯金逸影业       指   霍尔果斯金逸影业有限公司

霍尔果斯金逸技术服务   指   霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司

银川金逸               指   银川金逸电影城有限公司



                                                                                       6
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兰州金逸           指   兰州金逸电影城有限公司

北京金逸嘉逸影业   指   北京金逸嘉逸影业有限公司

厦门明发金逸       指   厦门金逸电影城有限公司

济南金逸印象       指   济南金逸印象电影城有限公司

杭州金逸数字       指   杭州金逸数字文化发展有限公司

苏州金逸数字文化   指   苏州金逸数字电影文化发展有限公司

中影光峰           指   中影光峰激光影院技术(北京)有限公司

杭州金逸天元       指   杭州金逸天元城电影院有限公司

厦门金逸传媒       指   厦门金逸传媒有限公司




                                                                                   7
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                          第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 金逸影视                                  股票代码                002905

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           广州金逸影视传媒股份有限公司

公司的中文简称           金逸影视

公司的外文名称(如有)   Guangzhou Jinyi Media Corporation

公司的外文名称缩写(如
                         Jinyi Media
有)

公司的法定代表人         李晓文

注册地址                 广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一

注册地址的邮政编码       510000

办公地址                 广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一

办公地址的邮政编码       510000

公司网址                 www.jycinema.com

电子信箱                 ir@jycinema.com


二、联系人和联系方式

                                                      董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                   许斌彪                                  彭丽娜

                                       广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之 广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之
联系地址
                                       一                                      一

电话                                   020-87548898                            020-87548898

传真                                   020-85262132                            020-85262132

电子信箱                               ir@jycinema.com                         ir@jycinema.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼金逸影视证券部




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四、注册变更情况

组织机构代码                          914401017594041317

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           深圳市福田区滨河大道联合广场 A 座 10 层

签字会计师姓名                 郭晋龙、杨帆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                      2020 年               2019 年             本年比上年增减       2018 年

营业收入(元)                        589,491,283.02     2,068,936,987.64                -71.51%    2,010,485,361.51

归属于上市公司股东的净利润
                                     -505,957,287.98        106,605,423.51              -574.61%     158,033,508.82
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -530,600,639.78         51,168,924.89             -1,136.96%    104,238,622.54
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      -80,443,517.56        394,371,688.51              -120.40%     166,739,088.65
(元)

基本每股收益(元/股)                            -1.34                 0.28             -578.57%                0.59

稀释每股收益(元/股)                            -1.34                 0.28             -578.57%                0.59

加权平均净资产收益率                        -29.40%                   5.34%              -34.74%               8.25%

                                     2020 年末             2019 年末          本年末比上年末增减    2018 年末

总资产(元)                       2,663,654,060.49      3,113,309,634.19                -14.44%    2,922,870,892.99

归属于上市公司股东的净资产
                                   1,455,461,026.74      1,974,122,725.16                -26.27%    1,942,849,051.07
(元)


                                                                                                                   9
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公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不

确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 □ 否

              项目                  2020 年                            2019 年                      备注

营业收入(元)                           589,491,283.02                  2,068,936,987.64 无

营业收入扣除金额(元)                               0.00                           0.00 无

营业收入扣除后金额(元)                 589,491,283.02                  2,068,936,987.64 无


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情

况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情

况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                           单位:元

                                   第一季度                 第二季度              第三季度           第四季度

营业收入                            66,521,133.41              1,187,464.51        152,504,914.33     369,277,770.77

归属于上市公司股东的净利润         -153,132,276.34          -160,699,242.65        -92,380,131.37     -99,745,637.62

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   -162,592,851.09          -164,520,213.76       -102,419,859.40    -101,067,715.53
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         -152,522,273.54           78,065,771.61          79,469,953.78     -85,456,969.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否




                                                                                                                  10
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九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                    项目                2020 年金额       2019 年金额       2018 年金额              说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                         -34,707,177.18     -2,132,819.99     -5,942,291.60
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                                                                              电影专资返还专项使
切相关,按照国家统一标准定额或定量享      48,381,613.89    68,208,014.89      52,825,829.63
                                                                                              用
受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
                                                                                              理财产品收益、结构
产生的公允价值变动损益,以及处置交易       6,183,373.02      8,929,995.58     23,170,571.61
                                                                                              性存款公允价值变动
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产
                                                             1,000,000.00
减值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出      11,580,171.44     -1,843,850.40      1,691,506.28

减:所得税影响额                           7,859,495.29    18,540,335.02      17,936,403.98

       少数股东权益影响额(税后)         -1,064,865.92       184,506.44         14,325.66

合计                                      24,643,351.80    55,436,498.62      53,794,886.28           --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定

义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                 11
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                                第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    (一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

    公司是国内具有先发优势且极具发展潜力的影视传媒集团,主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关

衍生业务、影视制作投资,所属行业为电影行业。

    报告期内,公司主营业务收入主要来自于电影放映收入、院线发行收入、卖品收入、广告服务收入、

影视剧收入,主要产品及其用途、经营模式为:

    1、电影放映。

    公司根据金逸院线制定的排片计划,自行安排影片的具体放映时间和场次,同时,影院会根据影片放

映的实际情况和收益来合理调整放映时间和场次,为观众提供影片放映业务以及相关的配套服务。

    2、卖品销售。

    公司通过在影院设置卖品部、卖品自助售货区(如无人超市)或通过分账或基数买断等方式试点引进

新型合作产品,向观众提供固定卖品、随机卖品、市场热点卖品、电影衍生产品,满足观影人群观影伴随

消费及珍藏的需求。

    3、广告服务。

    影院根据影片的上映计划,影院会与广告代理商洽谈相关的广告业务,包括映前广告、阵地广告等。

映前广告包括贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内,通过 LED 显示屏、灯箱海报、电

影票、X 架、KT 板、纸立牌模型、影厅冠名等方式播放或陈列的广告。

    4、院线发行。

    公司旗下金逸院线从专业发行商取得影片一定时期内的在该院线所属影院的放映权,下发到所属的

影院(加盟+直营)。

    5、影视制作投资。

    公司以影院资源为依托、以专业评估为基础直接参与电影制作、发行的投资;同时通过投资影视制作

公司,将业务延伸至电视剧业务板块及电影产业链最前端,增加影视投资机会。

    (二)报告期内主要的业绩驱动因素变化

    报告期内,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,全国影院自 2020 年 1 月 24 日起全部暂停营业,直至 2020


                                                                                                  12
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年 7 月 20 日才逐步恢复营业,直接影响了公司的经营收入,公司营业收入及利润同比大幅下降。

       具体可参阅第四节“经营情况讨论与分析”概述。

       (三)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

       1、2020 年行业情况
                                                        1
       根据国家电影局的数据,2020 年全国电影总票房 为 204.17 亿元,因疫情影响比上年同期减少 68.23%,

但首次票房位居全球市场第一。其中国产电影票房为 170.93 亿元,占总票房的 83.72%;票房前 10 位影片

首次为国产影片包揽。全年新增银幕 5,794 块,全国银幕总数达到 75,581 块,全年观影人次 5.48 亿。

       2020 全年共生产电影故事片 531 部,影片总产量为 650 部。

       2、2020 年公司所处行业的发展阶段

       (1)战“疫”不缺席,逆境开新局

       2020 年,新冠肺炎疫情打破了市场的宁静。疫情之下,电影业陷入“停摆时刻”,影院停业、剧组停

工,电影人坚守初心、积极抗疫,经历 178 天行业全面停摆之后,中国电影浴火重生。

       从 2020 年 7 月 20 日影院重新营业当日的 422 万,到 10 月 1 日“双节”合一的单日 7.45 亿,再到

12 月 31 日 5.3 亿的完美收官,中国电影市场在 2020 年交出了 204.17 亿票房的成绩单,全年共计有 5.48

亿观众走进电影院。

       (2)政策纾困助复苏

       在电影界全面停工至有序复工复产的 178 天里,电影主管部门多次召开专题会议,为确保电影行业顺

利渡过难关、推动电影行业纾困发展提供了明确的思路,极大地提振了信心。

       2020 年 4 月初,国家电影局协调财政部、发改委、税务总局等部门,研究推出免征电影事业发展专

项资金以及其他财税优惠政策,5 月 14 日,财政部、国家税务总局、国家电影局联合发布《关于电影等行

业税费支持政策的公告》(财政部 税务总局公告 2020 年第 25 号):自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31

日,对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税,对电影行业企业 2020 年度发生的亏损,最长结转

年限由 5 年延长至 8 年,自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,免征文化事业建设费;5 月 14 日,财

政部、国家电影局联合发布《关于暂免征收国家电影事业发展专项资金政策的公告》(财政部 国家电影局

公告 2020 年第 26 号):湖北省自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日免征国家电影事业发展专项资金;

其他省、自治区、直辖市自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日免征国家电影事业发展专项资金,为电

影行业提供税费支持政策并暂免征收电影专项资金。2021 年 3 月 23 日,财政部、税务总局联合发布《关


1   [1] 本报告所涉全国电影总票房不包含香港、澳门、台湾地区。

                                                                                                            13
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于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号):《财政部 税务总

局关于电影等行业税费支持政策的公告》(财政部 税务总局公告 2020 年第 25 号)规定的税费优惠政策凡

已经到期的,执行期限延长至 2021 年 12 月 31 日。

     各地也相继推出了相关支持措施,拿出“真金白银”,提出一揽子纾困政策,保障电影市场正常运转、

支持电影业健康发展。

     (3)青年导演接棒成为创作骨干

     2020 年,中国电影市场年度票房榜 TOP10 中,有 6 席由青年导演接管,是青年导演进入该榜单人数

最多的一年。疫情之下,他们的作品几乎支撑起全年的电影市场。

     复工首日,青年导演王丽娜的处女作电影《第一次的离别》成为首部全国上映的新片。暑期档,姚婷

婷的《我在时间尽头等你》以超 5 亿的票房成绩助力市场回暖。国庆档,宁浩带领一众青年导演拍摄的《我

和我的家乡》,程腾、李炜的《姜子牙》,许宏宇的《一点就到家》等携手上映,共同铸就了国庆市场的火

热,而郭帆、路阳参与执导的《金刚川》支撑起了初冬市场。进入贺岁档,李霄峰的《风平浪静》,落落的

《如果声音不记得》,宋灏霖、伊力奇的《赤狐书生》,韩延的《送你一朵小红花》,常远的《温暖的抱抱》

等为年度票房突破 200 亿不断“添柴”。青年电影导演的成长为中国电影创作生产带来了生气。

     (4)国产片支撑市场,头部效益继续放大

     2020 年国产电影票房占比 84%;进口电影票房占比 16%。全年 32 部影片票房过亿,其中国产电影 23

部,进口电影 9 部。票房前十位全部为国产影片。《八佰》以 31.07 亿元的票房成绩夺得年度票房冠军,以

及全球年度票房冠军。《我和我的家乡》《姜子牙》《金刚川》分别进入全球票房第三、第八、第十位,创造

了此前国产影片从未达到的新纪录。进口电影有 9 部取得过亿元票房,其中《信条》以 5.01 亿元取得进口

电影年度票房冠军,《疯狂原始人 2》和《花木兰》位列第二、三位。备受期待的迪士尼公主电影《花木兰》

和本年度唯一的超级英雄大片《神奇女侠 1984》市场表现均未达到预期。

     电影市场两极分化更加明显,头部效应更加突出。票房前五位的《八佰》《我和我的家乡》《姜子牙》

《金刚川》《夺冠》共取得近 100 亿元票房,占全年总票房几乎一半,占国产电影总票房的近 2/3,反映中

国主流价值的电影日益成为中国电影市场的中流砥柱。

     3、公司行业地位

     公司是国内首批进入影院投资运营的民营企业,影院布局优势明显,超过一半以上影院分布在副省级

以上城市,具有更强的用户溢出效应,先发优势建立了优质影院品牌,为持续拓展影院建立坚实的基础。

2020 年公司实现院线票房 7.72 亿元,位居全国第 8 位,公司旗下直营影城实现票房 4.34 亿元,位居全国

影投公司第 6 位。

                                                                                                   14
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二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


             主要资产                                            重大变化说明


在建工程                     较上年减幅为 57.62%,主要原因为转固及受疫情影响在建项目投入减少所致

交易性金融资产               较上年减幅为 36.60%,主要原因为理财资金减少所致

预付款项                     较上年减幅为 54.20%,主要原因为受疫情影响,新项目投入减少所致

递延所得税资产               较上年增长 93.95%,主要原因为计提减值损失增加所致

其他非流动资产               较上年减幅为 64.63%,主要原因为受疫情影响,新建影城的工程及设备投入减少所致


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                保障资产安                    境外资产占 是否存在
 资产的具体
               形成原因   资产规模   所在地      运营模式       全性的控制      收益状况      公司净资产 重大减值
    内容
                                                                   措施                        的比重         风险

香港金逸文
化投资有限 全资子公司 175,849,118.78 香港     信息服务及投资                 -21,679,685.10       12.03% 否
公司


三、核心竞争力分析

       1、突出的市场开拓能力,优质的项目储备

       得益于公司多年成功的影院拓展经验及品牌积累,公司能够准确而又及时的把握市场需求。报告期内,

公司注重一、二线城市商圈变动带来的优质影院项目机会,同时拓展三、四线市场的优质项目。

       截至 2020 年 12 月 31 日,公司拓展开业了近 200 家影城,遍布国内 25 个省,73 个市;已正式签订

租赁协议或者租赁意向书的影院投资项目数十家,有着优质的项目储备。受疫情影响,影院业主对规模运

营的品牌连锁影院更为青睐,这给公司带来了进一步开拓市场的机遇。

       2、优势区域市场领导地位和品牌影响力

       公司是国内第一批进入中国电影放映终端的民营公司,影城的选址和布局在业内同行中具有先发优

势,在广州、北京、上海、深圳、苏州、天津、武汉、福州、中山等城市树立良好的品牌形象,牢固的树

立了具有“金逸”自身特色的品牌形象,吸引众多行业上下游的知名企业与公司建立稳定的合作关系,同

时为公司新业务的拓展和产业链的延伸奠定了坚实的基础。



                                                                                                                     15
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       3、专业化、标准化管理和运营机制的优势

       自成立之初,公司充分借鉴了国际知名院线的先进管理经验,凭借多年的经验积累,加以融合、创造,

形成了公司股份独特的管理和运营机制,并取得了领先于其他城市院线的运营效率。公司运营机制的优势

体现在运营时效性和服务标准化两个方面。运营时效性主要指影院与院线的衔接,包括密钥获取、检查、

影院排映等的规范化和时效性;标准化服务内容包括影院布置、购票柜台设置、影片放映、检票流程、影

厅温度湿度设定等。

       公司实行总部、同城、影城三级组织机构的基本框架,形成有力的三级管理架构模式。公司每年都在

不断完善修订影院管理和运营的行政制度、营运服务制度以及营销制度,以制度的规范化、管理的标准化

确保公司的独特发展模式。

       4、稳定的管理团队,出色的人才培养和团队建设能力

       公司在长期的经营中培育了一批优秀的管理人才和运营团队,涉及影院项目开拓、院线管理以及影院

经营各个环节。在满足公司现有运营需求的基础上,也为公司影院业务扩张提供了充足的人才保障。能进

能出、能上能下的开放用人机制;富有吸引力的市场化薪酬福利体系;多层次、多形式的员工讨论、培训

体系,这些都对公司在全国开拓新市场起到了关键的作用。

       在人才引进方面,除了常规的外部招聘引进方式,公司结合自身特色和行业特点,采用定向办学培养

机制和实习生培养机制,为公司储备了大量的管理和运营人才;在人才培养方面,公司建立了一整套完善

的人才培养制度和潜力人才的梯队建设。

       在绩效考核方面,公司建立了制度化的奖惩激励机制。注重内部人才培养,鼓励内部员工竞聘,倡导

唯才是举,不拘泥于学历与资历,坚持推行能上能下的人才选拔制度,为优秀人才提供职业保障和职业规

划。




                                                                                                    16
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                            第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

     2020 年新型冠状病毒肺炎疫情的爆发,对电影行业产生了巨大影响,从 2020 年 1 月 23 日影片撤档、

影院停业、剧组停工,到 7 月 20 日复工,电影行业的“暂停键”持续了 178 天,电影人经历了漫长的“至

暗时刻”。面对疫情的严重冲击,中国电影人积极应对,重新复工后的中国电影市场,在全球各大电影市

场中率先复苏、持续回暖。

     2020 年,面对新型冠状病毒肺炎疫情带来的严峻考验,公司继续秉承“展现电影魅力传播电影文

化”的经营理念,在公司董事会的领导下,全体管理层和员工秉持“同心同德、尽心尽责、问心无愧”的

工作态度,排除万难,在认真落实疫情防控举措的同时,密切关注疫情的发展,持续评估并采取积极应对

措施,以将疫情的不利影响降至最低。

     报告期内,公司经营管理情况如下:

     1、积极应对疫情,践行社会责任,推动企业企稳向好

     疫情爆发后,公司快速成立疫情防控专项小组,切实按照疫情防控要求,制定防控措施,统筹推进疫

情防控和公司各项运营工作,并及时根据疫情发展动态调整防控举措,推动企业经营企稳向好。

     暂停营业后,公司第一时间为观众提供春节档影片的退票或改签渠道,切实保障观众的消费者权益。

疫情期间,特别推出“致敬医护,感恩有礼”专题活动,邀请部分疫区医护人员在影院恢复营业后免费观

影,致敬白衣天使疫情期间的无畏付出,同时彰显公司作为知名院线公司的社会责任感。

     2、优化现有终端,提升终端质量及市场份额

     报告期内,因受疫情影响,公司旗下影城全部暂停营业,期间公司对影城进行了进一步评估,关停 16

家经营效益较差的影城,以提升影城终端的整体经营质量与效益;同时,公司继续巩固、加强与已合作知

名商业地产开发商的战略合作伙伴关系,并不断开拓新的战略合作伙伴,积极增加项目储备,以强化和提

升影城经营质量,为消费者提供更佳的服务体验,为公司未来的健康可持续发展奠定坚实基础。

     根据董事会既定的拓展战略,公司实现新开直营影城 11 家,截至 2020 年 12 月 31 日,院线旗下共拥

有 427 家已开业影院,银幕 2,682 块,完成票房 77,224.38 万元,同比下降 72.96%,其中加盟影院 246 家,

银幕 1,410 块,完成票房 33,849.65 万元;放映场次 211.10 万,同比下降 60.92%;观影人次 2,258.52 万,

同比下降 72.54%;公司旗下共拥有直营影院 181 家,银幕 1,272 块,完成票房 43,374.73 万元,同比下降

72.85%。

                                                                                                    17
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     3、多举措降本增效,为公司持续发展积蓄后劲

     报告期内,继续深化全面预算管理,不断推进降本增效。一方面,公司重点强化与影城业主的沟通,

努力争取租金及管理费的减免支持,成功与绝大部分影城业主达成了减免合意;另一方面,加强对人力成

本及运营成本费用的合理控制,提高资金使用效率,强化资金储备。2020 年,公司管理费用、销售费用同

比下降 15.24%、49.82%。

     4、积极转变经营思路,“主打”线上营销,升级线上服务

     报告期内,面对疫情的不利影响,公司快速应变,加快线上消费渠道拓展,公司通过自营线上平台“金

逸电影 APP”、微信官方公众号、微信小程序、微信群、微博公众号、H5 等方式开展“云营业”,在线下

单,24 小时内顺丰快递无接触配送,超多电影美食、正版周边、电影套票,囤货价送到家。同时,不断推

出开卡/充值送券、套票预售、定期积分兑换等线上会员优惠活动,有效提升了会员数量、会员活跃度、充

值金额、会员粘性,为疫情过后电影观影回暖奠定了营销基础。

     基于疫情期间的电商零售业态发展趋势,公司同时积极通过直播、朋友圈等方式进行营销,提升观影

顾客的购物体验,反促公司线上营收能力。

     5、利用终端优势,持续聚焦影视投资机会,拓展利润增长机会

     报告期内,公司继续努力拓展影视制作投资及发行业务,截至 2020 年 12 月 31 日,公司参投并上映

的电影共 3 部:《我的女友是机器人》《木兰:横空出世》《一点就到家》,参与出品的《清平乐》在湖南卫

视黄金时段金鹰独播剧场热播,腾讯视频独家同步更新。

     6、加强资本合作,与专业机构合作成立文化产业投资基金

     为推动公司战略布局,提升公司竞争力及行业地位,在实现产业协同效应的同时也能获得较高的资本

增值收益。报告期内,公司与专业投资机构合作设立文化产业投资基金,充分借助外部专业投资机构的优

势资源、投资经验、风险控制能力,通过股权投资、项目投资等灵活的投资方式,拓展以影院为核心的上

下游产业,优化公司产业结构和业务布局,提升公司竞争力及行业地位,推动公司整体战略目标的实现。

     截至 2020 年 12 月 31 日,公司与专业投资机构完成了《金逸锦翊(天津)投资管理中心(有限合伙)

之有限合伙协议》的签署,同时完成了产业投资基金工商登记手续并领取了天津市滨海新区市场监督管理

局颁发的《营业执照》。

     7、积极推动疫情优惠政策的申请及办理

     疫情爆发以来,中央及地方政府陆续出台了多项支持政策,以减少企业因疫情所造成的经济损失。报

告期内,针对各项支持政策,公司成立专项小组,抢抓政策机遇,积极推进疫情防控期间各项支持政策,

争取减免支持和资金补助,减轻疫情对公司的影响。报告期内,公司获得了各项社保减免、税收减免、电

                                                                                                   18
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影事业发展专项资金减免、稳岗补贴、财政补贴等政策优惠。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                   单位:元

                                     2020 年                                     2019 年
                                                                                                              同比增减
                           金额             占营业收入比重             金额              占营业收入比重

营业收入合计             589,491,283.02                  100%       2,068,936,987.64               100%            -71.51%

分行业

电影行业                 589,491,283.02                100.00%      2,068,936,987.64             100.00%           -71.51%

分产品

电影放映收入             467,949,383.80                79.38%       1,651,874,399.71              79.84%           -71.67%

院线发行收入               5,592,135.47                 0.95%         23,976,313.01                1.16%           -76.68%

卖品收入                  37,581,214.59                 6.38%        180,175,725.35                8.71%           -79.14%

广告服务收入              47,950,375.42                 8.13%        191,499,465.84                9.26%           -74.96%

影视剧收入                29,149,846.77                 4.94%         19,578,573.24                0.95%            48.89%

设备租赁收入                 728,503.96                 0.12%          1,832,510.49                0.09%           -60.25%

商品销售收入                 539,823.01                 0.09%

分地区

国内                     589,491,283.02                100.00%      2,068,704,325.81              99.99%           -71.50%

境外                                 0.00               0.00%              232,661.83              0.01%          -100.00%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入          营业成本            毛利率
                                                                              同期增减         同期增减         期增减

分行业

电影行业            589,491,283.02    826,888,806.43             -40.27%           -71.51%          -48.39%        -62.82%



                                                                                                                         19
                                                                     广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


分产品

电影放映收入          467,949,383.80   789,064,999.54          -68.62%         -71.67%             -48.09%       -76.61%

院线发行收入            5,592,135.47     2,698,150.22           51.75%         -76.68%             -38.50%       -29.95%

卖品收入               37,581,214.59    25,772,148.37           31.42%         -79.14%             -65.23%       -27.44%

广告服务收入           47,950,375.42     7,729,791.35           83.88%         -74.96%             261.70%       -15.00%

影视剧收入             29,149,846.77      932,852.83            96.80%          48.89%               0.00%        -3.20%

设备租赁收入             728,503.96       623,632.12            14.40%         -60.25%             -63.78%         8.36%

商品销售收入             539,823.01              0.00          100.00%              0.00%            0.00%       100.00%

商标使用费成本                  0.00        67,232.00            0.00%              0.00%            0.00%         0.00%

分地区

国内                  589,491,283.02   819,266,832.63          -38.98%         -71.50%             -48.87%       -61.52%

境外                            0.00     7,621,973.80            0.00%        -100.00%               0.00%      -100.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成


行业和产品分类

                                                                                                                单位:元

                                                 2020 年                              2019 年
    行业分类             项目                                                                                同比增减
                                          金额          占营业成本比重       金额           占营业成本比重

电影行业            营业成本           826,888,806.43          100.00% 1,602,330,778.64            100.00%       -48.39%

                                                                                                                单位:元

                                                 2020 年                              2019 年
    产品分类             项目                                                                                同比增减
                                          金额          占营业成本比重       金额           占营业成本比重

电影放映成本        营业成本           789,064,999.54           95.43% 1,519,956,866.36             94.86%       -48.09%

院线发行成本        营业成本             2,698,150.22            0.33%     4,387,130.01              0.27%       -38.50%

卖品成本            营业成本            25,772,148.37            3.12%    74,127,728.39              4.63%       -65.23%

广告服务成本        营业成本             7,729,791.35            0.93%     2,137,095.52              0.13%       261.70%


                                                                                                                        20
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影视剧成本             营业成本          932,852.83          0.11%                  0.00            0.00%            0.00%

商标使用费成本 营业成本                   67,232.00          0.01%                  0.00            0.00%            0.00%

设备租赁成本           营业成本          623,632.12          0.08%        1,721,958.36              0.11%          -63.78%

说明
无


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

                  公司名称                   股权取得方式       股权取得时点               出资额         出资比例(%)
杭州金逸天元城电影院有限公司                  新设子公司          2020-1-16                          0              100%
厦门金逸传媒有限公司                          新设子公司         2020-10-15                2,000,000.00             100%


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                                 385,877,541.22

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                            65.46%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                     0.00%
例

公司前 5 大客户资料

     序号                     客户名称                     销售额(元)                       占年度销售总额比例

1             第一名                                             233,825,309.97                                     39.67%

2             第二名                                             112,156,756.86                                     19.03%

3             第三名                                              24,040,063.71                                      4.08%

4             第四名                                                 8,381,295.41                                    1.42%

5             第五名                                                 7,474,115.27                                    1.27%

合计                              --                             385,877,541.22                                     65.46%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用




公司主要供应商情况



                                                                                                                          21
                                                              广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


前五名供应商合计采购金额(元)                                                                        376,927,167.51

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                     45.58%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                    采购额(元)                      占年度采购总额比例

1           第一名                                           167,745,036.38                                    20.29%

2           第二名                                           151,195,897.93                                    18.28%

3           第三名                                            21,509,381.53                                     2.60%

4           第四名                                            18,360,762.17                                     2.22%

5           第五名                                            18,116,089.50                                     2.19%

合计                         --                              376,927,167.51                                    45.58%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                              单位:元

                            2020 年          2019 年          同比增减                       重大变动说明

                                                                                  主要原因为受疫情影响,公司旗下的
销售费用                  123,032,169.26   245,185,218.25              -49.82% 院线和影院停止营业,相关费用减少
                                                                                  所致

管理费用                   86,456,968.91   101,998,613.13              -15.24%

                                                                                  主要原因为汇兑损益变动及贷款增加
财务费用                   17,840,983.54       -336,299.50            5,405.09%
                                                                                  所致

                                                                                  主要原因为新的研发项目尚未开展所
研发费用                                     11,636,805.44            -100.00%
                                                                                  致


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

       报告期内未产生研发投入,主要为受疫情影响,新的研发项目尚未开展所致。




                                                                                                                   22
                                                           广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


公司研发投入情况

                                    2020 年                   2019 年                   变动比例

研发人员数量(人)                                     0                     41                    -100.00%

研发人员数量占比                                0.00%                     0.81%                      -0.81%

研发投入金额(元)                                0.00             11,636,805.44                   -100.00%

研发投入占营业收入比例                          0.00%                     0.56%                      -0.56%

研发投入资本化的金额
                                                  0.00                      0.00                     0.00%
(元)

资本化研发投入占研发投入
                                                0.00%                     0.00%                      0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

      主要为受疫情影响,新的研发项目尚未开展所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                   单位:元

            项目                    2020 年                   2019 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                    674,608,430.28          2,301,264,769.93                    -70.69%

经营活动现金流出小计                    755,051,947.84          1,906,893,081.42                    -60.40%

经营活动产生的现金流量净
                                        -80,443,517.56            394,371,688.51                   -120.40%
额

投资活动现金流入小计                    670,469,740.03            410,519,696.28                    63.32%

投资活动现金流出小计                    644,978,957.14          1,110,212,594.89                    -41.90%

投资活动产生的现金流量净
                                         25,490,782.89           -699,692,898.61                   103.64%
额

筹资活动现金流入小计                    842,745,583.75            731,858,713.87                    15.15%

筹资活动现金流出小计                    773,709,767.01            603,692,748.09                    28.16%

筹资活动产生的现金流量净
                                         69,035,816.74            128,165,965.78                    -46.14%
额

现金及现金等价物净增加额                  1,973,594.00           -174,053,889.45                   101.13%




                                                                                                         23
                                                                          广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

                     项目                                                             原因
经营活动产生的现金流量净额                        主要系受疫情影响,营业收入大幅下降所致
投资活动产生的现金流量净额                        主要系受疫情影响,新影城投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额                        主要系分配股利减少所致
现金及现金等价物净增加额                          不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                               金额               占利润总额比例             形成原因说明            是否具有可持续性

投资收益                         8,279,593.47               1.60% 理财产品投资收益              是

公允价值变动损益                -1,960,845.73               -0.38% 理财产品到期赎回             是

                                                                    计提的固定资产、在建工
资产减值                       -57,999,405.09              -11.24% 程、预付影片投资款减值准 是
                                                                    备

营业外收入                      17,116,038.75               3.32% 政府补助与奖励                是

                                                                    影院更新改造,报废部分资
营业外支出                      35,241,914.69               6.83%                               是
                                                                    产设备

信用减值损失                   -23,993,574.65               -4.65% 计提坏账准备                 是


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况


公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

                                                                                                                    单位:元

                               2020 年末                     2020 年初

                                                                         占总资产   比重增减         重大变动说明
                        金额          占总资产比例         金额
                                                                           比例

货币资金            422,203,703.74          15.85% 413,922,396.46          13.30%       2.55%

应收账款            130,597,485.60              4.90% 134,908,765.14        4.33%       0.57%



                                                                                                                         24
                                                                              广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


存货                  15,220,977.02               0.57%     18,627,796.77         0.60%       -0.03%

投资性房地产                                      0.00%                           0.00%           0.00%

长期股权投资          15,643,807.33               0.59%     18,107,361.64         0.58%           0.01%

固定资产             664,697,916.10              24.95% 765,242,251.10           24.58%           0.37%

                                                                                                          主要原因为受疫情影响,在建
在建工程              76,736,485.41               2.88% 181,048,394.77            5.82%       -2.94%
                                                                                                          项目减少所致

短期借款             107,930,822.02               4.05% 200,000,000.00            6.42%       -2.37%

长期借款             220,058,000.00               8.26%              0.00         0.00%           8.26%


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位:元

                                                 计入权益的
                                 本期公允价                      本期计提的      本期购买金       本期出售金
     项目           期初数                       累计公允价                                                        其他变动       期末数
                                 值变动损益                        减值               额              额
                                                   值变动

金融资产

1.交易性金融
资产(不含     322,481,123.3                                                     496,922,745.6 613,000,000.0                    204,443,023
                                 -1,960,845.73
衍生金融资                   1                                                               3                0                         .21
产)

4.其他权益工 156,165,428.8                                                                                                      185,965,428
                                         0.00             0.00            0.00 30,000,000.00        200,000.00           0.00
具投资                       7                                                                                                          .87

金融资产小     478,646,552.1                                                     526,999,256.0 613,200,000.0                    390,408,452
                                 -1,960,845.70            0.00            0.00                                           0.00
计                           8                                                               8                0                         .08

               478,646,552.1                                                     526,999,256.0 613,200,000.0                    390,408,452
上述合计                         -1,960,845.70            0.00            0.00                                           0.00
                             8                                                               8                0                         .08

金融负债                 0.00            0.00             0.00            0.00             0.00             0.00         0.00          0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况


       详见第十二节“财务报告”之“七 合并财务报表项目注释”之“50、所有权或使用权受到限制的资

产”中的内容。



                                                                                                                                           25
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五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

          报告期投资额(元)            上年同期投资额(元)                     变动幅度

                        15,643,807.33                  18,107,361.64                            -13.61%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期未出售重大资产。




                                                                                                     26
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2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

      1、行业发展趋势

      2020 年是电影工作极不平凡的一年,面对新冠肺炎疫情的严重冲击,电影人坚守初心、积极抗疫。

2020 年中国电影总票房达到 204.17 亿元,国产影片票房 170.93 亿元,占比 83.72。

      2021 年以来,电影产业延续强劲复苏发展态势,春节档影片类型丰富、票房再创新高,截至 2021 年

2 月 28 日,全国总票房已突破 156 亿元,银幕总数达到 77,769 块,中国电影强势复苏领跑全球。

      中国电影仍处在黄金发展期,电影强国建设征程已经开启,前景光明、未来可期。(数据来源:国家

电影局)

      2、公司发展战略

      公司坚持“展现电影魅力传播电影文化”的经营理念,为观众创造一流的电影享受空间,以电影院

终端业务发展为主体,逐步向发行、制作上游业务以及电影后产品、银幕广告等延伸业务发展,拓展影视

传媒产业链,力求打造具有完整产业链的多元化的影视集团公司,成为领先的电影投资商和运营商之一。

      通过不断提升公司管理能力,改善业务盈利模式,使公司发展成为在行业内具有创新型市场营销体系、

先进的信息技术与管理体系、灵活人事薪酬体系、安全财务管理体系、规范风险控制体系和高效决策议事

体系的国内一流影视传媒集团。

      3、2021 年经营计划

      新型冠状病毒肺炎疫情影响依然存在,网络视听等流媒体发展迅猛,中国电影将继续面临诸多不确定

性的考验及挑战,但中国电影长期向好、稳中向好的基本面不会改变。2021 年,公司将从以下几方面开展

经营活动:

      (1)继续强化拓展管理,优化市场布局

                                                                                                    27
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       2021 年,公司拟新增影城 15 家,将严格根据既定的年度市场拓展计划和网点战略分部规划,按照季

度、月度进行分解落实,纳入绩效考核,优化公司市场布局定位及网点开拓。

       (2)整合营销方式,优化产品销售

       通过整合线上、线下各类营销渠道,组织策划各类主题营销活动,开展多元化经营,同时增加直播推

广活动、异业合作领域的宣传,引进不同产业类别会员流量,开源增收。

       根据公司战略发展需要,不断研究金逸线上平台的定位,突破购票平台的单一功能,打造成为集商品

功能、服务功能、互动功能于一体的互动应用平台,有效提升顾客体验。比如引入高品质、高收藏价值电

影衍生品,通过预售模式,合理安排衍生品采购数量或者直接由供应商发货至顾客,有利于减少衍生品高

成本低销售带来的库存压力,同时又能吸引住电影衍生品收藏爱好者这一消费群体,从而提升卖品销售收

入。

       (3)强化品牌形象,研发创新金逸特色影厅,强化特色影厅布局

       公司一直注重品牌筋骨的锻造,对于空间设计的美学追求,也一直是不会忽视的内容。2021 年,公

司将强化品牌形象,重新打造“活力、创新、有格调”的品牌形象,重点影城优先升级,其他影城逐步改

造。

       同时,公司继续致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验,在放映技术及放映质量上不断精

益求精,在空间设计的美学追求上毫不松懈,积极拥抱新技术、新美学,计划在 2021 年研发与创新具有先

进技术、美感及舒适的金逸品牌特色影厅,并强化特色主题影厅布局,如床厅、情侣厅、按摩厅、儿童影

厅等多功能影厅,旨在打破传统影院的思维进行经营创新,丰富观众的观影方式选择,打造观影暨娱乐的

一条龙体验。截至 2020 年 12 月 31 日,公司共有床厅 15 个、情侣厅 2 个、按摩厅 2 个、儿童影厅 25 个、

IMAX 厅 44 个、LUXE 厅 2 个、CINITY 厅 6 个、THX 认证厅 1 个、4D 厅 11 个。

       (4)挖掘非票业务潜力,增强非票业务收入

       卖品方面:卖品管理方面,优化卖品供应商准入标准和考核标准,使商品引入策略更加灵活,加快网

红产品、IP 衍生品、畅销产品的引入效率,确保及时为顾客提供当季热销产品;更好的控制产品成本,提

高卖品销售毛利率;卖品研发方面,加强自制卖品研发,不断给消费者带来非同寻常的视觉和味觉体验,

增强卖品吸引力,提升卖品购买率。在自制产品成功的基础上,拓展卖品销售渠道,开展自制产品的外卖

服务,让高品质的自制产品变身为影城额外的引流点,反哺票房客流;卖品区域方面,对售卖零售区域整

体场景进行升级,同时丰富货品元素,提升体验感,从而提升顾客购买率;或者引入动漫 IP 主题店,将电

影文化+动漫潮文化+娱乐消费场景结合起来,创造出全新的影院情感社交新空间。

       广告方面:加强自身资源整合,打造自己的广告及宣传商业平台,以规模优势吸引广告主,并全力提

                                                                                                      28
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升广告业务智能化、自动化管理水平,规范广告发布管理。

    (5)加大新业务投入,制造新的利润增长点

    2021 年继续利用终端优势,持续加大影视制片及发行业务投入,有效整合行业资源,实现全产业链

良性发展,同时积极拓展影视剧投资机会,巩固及创造新的利润增长点。

    (6)继续降本增效,为公司持续发展积蓄后劲

    2021 年,新冠肺炎疫情影响依然存在,公司将继续深化全面预算管理,紧盯预算执行情况,合理分

配资源,管控费用支出,并继续加强与影城业主的沟通,争取降低租金,推进降本增效。

    (7)加强绩效管理,促进业绩提升

    2021 年,为实现公司战略发展目标,公司采用科学管理方式对员工进行绩效提升及改善。遵循“科

学合理,持续改进”的原则,将公司年度目标层层有效分解,通过季度和年度的绩效分析、改进和考核等

方法,促进各影城完成年度目标任务,以提升公司业绩。

    4、主要面临风险

    (1)突发重大公共卫生事件的风险

    突发重大公共卫生安全事件在初始阶段具有一般性低概率卫生安全事件的普遍特征,如起源不明、偶

发随机、危害甄别难、防控意愿低等。随着事件短时间内大范围传导,加之社会舆论的极度关注,快速演

变为对国家的社会、政治、经济综合领域安全具有渗透性危害的重大事件,对政府的综合治理和有效防控

带来了重大挑战。

    电影院属于场所密闭、有集聚性风险的特定行业,如发生重大公共卫生事件,为减少人员聚集引发的

交叉感染,保障消费者、员工身体健康和安全,将会严格根据政府疫情防控决策部署及行业监管要求,一

定时间内对经营场所进行暂停营业,这势必对公司经营业绩带来大幅下降的风险。

    (2)影院选址的风险

    影院的选址将直接影响影院经营业绩、进而影响投资回收周期。公司多年来已建立一支过硬的拓展队

伍,拓展人员在影院选点方面积累了丰富的经验,从城市类型、商圈情况、居民消费情况等各个方面对潜

在选址的未来运营环境进行分析预测,做出是否开设新影院的决定,尽最大可能降低影院选址产生的风险。

但是,如果选址不当或判断失误,将会对新设影院的盈利能力产生不利影响。

    (3)行业竞争加剧的风险

    随着电影行业的快速发展,院线的竞争日益激烈。根据国家电影局公布数据,截至 2020 年 12 月 31

日,全国影院 12,035 家,银幕数量为 75,581。竞争的加剧,一方面使得投入不断加大;另外一方面存在



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单影院、单荧幕收入被稀释的风险。

    (4)对上游电影制作依赖的风险

    在整个电影产业链中,发行放映属于较为被动的环节,影院的业绩一定程度取决于电影制片商推出优

秀作品的数量。为此,公司一直致力于加大影院项目开拓力度、提高影院运营管理水平,通过提高市场份

额,降低运营成本的方式来降低公司对于上游电影制片商依赖的风险。但电影制片商或发行商无法持续推

出或引进质量上乘的优秀影片,导致观众观影热情下降,也难以确保较高的观影人次及上座率,从而会对

公司营业收入及盈利水平产生不利影响。

    (5)票房季节性波动的经营业绩风险

    电影行业存在着明显的档期现象,行业的票房收入根据档期的不同呈现出较为明显的季节性特征。目

前,夏季(暑期档)和冬季(贺岁档及春节档)是国内电影票房收入的两个波峰。电影行业的上述票房季

节性波动可能会对包括公司在内的各影院企业各季度经营业绩产生显著的影响。根据当年的票房情况和财

务报表截止日的不同,公司届时可能出现在某一季度取得良好的经营业绩,而在另一季度形成季度性亏损

的情形。

    (6)公司快速扩张的风险

    按照既定的业务发展规划,公司重新步入快速扩张阶段。目前,公司正在全国众多合适地段开拓新影

院,以保持公司先发优势,但快速扩张在短期内将对公司经营业绩带来较大的压力:一方面,根据行业特

点和公司经验,新设影院在开业后通常会有 1-2 年左右的市场培育期,市场培育期带来的亏损将给公司业

绩造成一定压力;另一方面,快速扩张对公司的管理效率以及管理效果也提出了更高的要求。

    (7)(移动)互联网带来的机遇与挑战

    (移动)互联网的快速发展已经深刻影响社会生活的方方面面。公司影院业务作为一项标准化程度较

高的直接针对终端客户的服务,且具备单价较低消费频次较高的特点,因此(移动)互联网企业提供电影

放映业务的在线选座和(移动)支付业务,可以保持客户活跃度、培养(移动)支付习惯,对(移动)互

联网企业有战略性意义,故而广泛推广上述业务成为(移动)互联网企业的不二选择。一方面,在线选座

和(移动)支付业务的广泛普及节省了观众排队买票的时间,持续推出的各类推广活动又降低了观众观影

的消费金额,观众的观影成本明显降低会降低观影门槛,扩大观影人群,形成更为稳定的观影习惯。但另

一方面,公司电影放映业务原有的现金收入和会员卡业务受到较为明显的冲击,电影的平均票价也因此持

续下滑。公司目前已实现会员在线选座及支付功能,未来还将持续优化用户体验,力争在(移动)互联网

带来的变革中保持优势。尽管如此,(移动)互联网的冲击可能导致的平均票价持续下滑将对公司经营业绩

产生较大不利影响。

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      同时,互联网已经全面渗透电影制作、发行、放映等环节,并深刻影响着电影行业的发展,与传统电

影生产与盈利模式发生着新的碰撞。由于互联网和新媒体能为观众提供更为方便和舒适的观影方式,大大

缩短了电影院和新媒体的窗口期。疫情期间,多部中外影片采取优先网络的发行模式,“院线转网”“先

网后院”“院网同步”等发行模式层出不穷。原定春节档上映的《囧妈》在影院撤档后宣布在字节跳动公

司的网络平台播放。之后,《肥龙过江》上线爱奇艺和腾讯视频,《寻狗启事》上线优酷视频,《大赢家》上

线字节跳动系列平台。《春潮》和《春江水暖》两部文艺电影转网单点付费播出。网络视听业态的快速发展,

对院线发行、影院放映构成了竞争和挑战,这对公司的业绩将会产生一定影响。公司将不断强化特色影厅,

优化放映技术,创新服务体验,给客户提供更高端、更具差异化的服务体验。

      针对上述风险所采取的应对措施,具体可参阅第四节“经营情况讨论与分析”一、概述。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                    31
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                                        第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

      报告期内公司具体的利润分配政策如下:

      (一)决策机制与程序:公司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股

东大会批准;董事会在制定利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

      (二)利润分配的原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合

理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

      (三)利润的分配形式:公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司将优先考

虑采取现金方式分配股利;若公司增长快速,在考虑实际经营情况的基础上,可采取股票或者现金股票相

结合的方式分配股利。

      (四)利润分配的期间间隔:原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配,公司也可以进行中期现

金分红。

      (五)利润分配的比例:

      在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化,

公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 10%。鉴于目前公司所处的发展阶

段为成长期,且存在如影院投资建设等重大资金支出安排,因此若公司同时采取现金及股票股利分配利润

的,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司将根据未来所处发展阶段的变化和是否存在重大资金支出安排对上述现金分红在利润分配中所占的

比例进行调整。

      股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是

否有重大资金支出安排等因素,根据上述原则提出当年利润分配方案。

      (六)利润分配应履行的审议程序:

      (1)利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案

时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意。

      (2)股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同


                                                                                                         32
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意;股东大会在表决时,应向股东提供网络投票方式。

       (3)公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时,应重新报经董事会、股东大会按照

上述审议程序批准,并在相关提案中详细论证和说明调整的原因,独立董事应当对此发表独立意见。

       (4)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利

派发事项。

       (七)董事会、股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制:

       (1)定期报告公布前,公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需

资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下,研究论证利润分配的预案,独立董事应在制定现金分红预

案时发表明确意见。

       (2)独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

       (3)公司董事会制定具体的利润分配预案时,应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策;利

润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明,独立董事应当就利润分配预

案的合理性发表独立意见。

       (4)公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案,提交股东大会批准;公司董事会未做出现

金利润分配预案的,应当征询独立董事的意见,并在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意

见。

       (5)董事会、股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

       (八)利润分配政策调整:

       (1)公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,调整后的

利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

       “外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一:

       ①国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化,非因公司自身原因导致公司经营亏损;

       ②出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素,对公司生产经营

造成重大不利影响导致公司经营亏损;

       ③公司法定公积金弥补以前年度亏损后,公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损;

       ④中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

       (2)公司董事会在利润分配政策的调整过程中,应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。董事

会在审议调整利润分配政策时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意。


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       (3)利润分配政策调整应经董事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出

发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时,须经出席会议的股

东所持表决权的三分之二以上表决同意。

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       不适用
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

       1、2018 年度利润分配方案:

       公司 2018 年度权益分配预案为:以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 268,800,000 为基数,向全

体股东每 10 股派发 2.8 元人民币现金(含税),共计派发现金股利 75,264,000 元(含税),不进行资

本公积转增股本,不送红股。

       2、2019 年度利润分配预案:

       公司 2019 年度权益分配预案为:拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 268,800,000 为基数,向

全体股东每 10 股派发 0.5 元人民币现金(含税),共计派发现金股利 13,440,000 元(含税),以资本公

积向全体股东每 10 股转增 4 股,不送红股。

       3、2020 年度利润分配预案:

       根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管

指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,公司 2020 年度

业绩亏损,不满足现金分红条件。为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,

综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,结合宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求,

为保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力,公司董事会提出 2020 年度利润分配预案

为:2020 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

                                                                                                       单位:元




                                                                                                             34
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                                                   现金分红金                                                         现金分红总额
                                                                                   以其他方式现
                               分红年度合并        额占合并报                                                          (含其他方
                                                                    以其他方式     金分红金额占
                               报表中归属于        表中归属于                                        现金分红总额 式)占合并报
                现金分红金额                                        (如回购股     合并报表中归
   分红年度                    上市公司普通        上市公司普                                         (含其他方      表中归属于上
                    (含税)                                       份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利        通股股东的                                           式)          市公司普通股
                                                                      的金额       普通股股东的
                                     润            净利润的比                                                         股东的净利润
                                                                                   净利润的比例
                                                       率                                                                的比率

2020 年                   0.00 -505,957,287.98            0.00%             0.00             0.00%             0.00            0.00%

2019 年          13,440,000.00 106,605,423.51             12.61%            0.00             0.00% 13,440,000.00            12.61%

2018 年          75,264,000.00 158,033,508.82             47.63%            0.00             0.00% 75,264,000.00            47.63%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

      公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

              承诺事由                    承诺方       承诺类型         承诺内容       承诺时间         承诺期限        履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                                      公司控股股
                                                                      东及实际控
                                                                      制人李玉
                                                                      珍、李根长
                                                                      承诺:自发                                      2020 年 10 月
                                    李玉珍、李       股份限售承                      2017 年 10 月 2020 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                        行人股票上                                      15 日已履行
                                    根长             诺                              16 日            15 日
                                                                      市之日起 36                                     完毕。
                                                                      个月内,不
                                                                      转让或者委
                                                                      托他人管理
                                                                      其直接或间



                                                                                                                                    35
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                        接持有的发
                        行人首次公
                        开发行股票
                        前已发行的
                        股份,也不
                        由发行人回
                        购其直接或
                        间接持有的
                        发行人首次
                        公开发行股
                        票前已发行
                        的股份;发
                        行人上市后 6
                        个月内如发
                        行人股票连
                        续 20 个交易
                        日的收盘价
                        均低于本次
                        发行上市的
                        发行价,或
                        者上市后 6
                        个月期末收
                        盘价低于本
                        次发行上市
                        的发行价,
                        持有的发行
                        人股票将在
                        上述锁定期
                        限届满后自
                        动延长 6 个
                        月的锁定
                        期。

                        公司股东融
                        海投资承
                        诺:自发行
                        人股票上市
                        之日起 36 个
                                                                     2020 年 10 月
           股份限售承   月内,不转     2017 年 10 月 2020 年 10 月
融海投资                                                             15 日已履行
           诺           让或者委托     16 日         15 日
                                                                     完毕。
                        他人管理其
                        直接或间接
                        持有的发行
                        人首次公开
                        发行股票前


                                                                                36
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                          已发行的股
                          份,也不由
                          发行人回购
                          其直接或间
                          接持有的发
                          行人首次公
                          开发行股票
                          前已发行的
                          股份;发行
                          人上市后 6
                          个月内如发
                          行人股票连
                          续 20 个交易
                          日的收盘价
                          均低于本次
                          发行上市的
                          发行价,或
                          者上市后 6
                          个月期末收
                          盘价低于本
                          次发行上市
                          的发行价,
                          持有的发行
                          人股票将在
                          上述锁定期
                          限届满后自
                          动延长 6 个
                          月的锁定
                          期;自持有
                          的发行人股
                          票在深圳证
                          券交易所的
                          锁定期届满
                          之日起,每
                          年转让的股
                          份不超过所
                          持发行人股
                          份总数的百
                          分之二十
                          五。

                          公司股东李
李玉珍、李   股份减持承   玉珍、李根     2020 年 10 月 2022 年 10 月 正常履行
根长         诺           长承诺:严     16 日        15 日         中。
                          格遵守已作


                                                                                37
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                        出的关于所
                        持金逸影视
                        股份减持的
                        承诺,根据
                        中国证监
                        会、证券交
                        易所有关法
                        律、法规的
                        相关规定进
                        行减持;在
                        锁定期满后
                        两年内减持
                        所持发行人
                        股票的,减
                        持价格不低
                        于本次发行
                        上市的发行
                        价(如果公
                        司上市后因
                        派发现金红
                        利、送股、
                        转增股本、
                        增发新股等
                        原因进行除
                        权、除息
                        的,则按照
                        证券交易所
                        的有关规定
                        作除权除息
                        处理),并根
                        据法律、法
                        规的相关规
                        定进行减
                        持,提前三
                        个交易日公
                        告。

                        公司股东融
                        海投资承
                        诺:严格遵
           股份减持承   守已作出的     2020 年 10 月 2022 年 10 月 正常履行
融海投资
           诺           关于所持金     16 日        15 日         中。
                        逸影视股份
                        减持的承
                        诺,根据中


                                                                              38
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                          国证监会、
                          证券交易所
                          有关法律、
                          法规的相关
                          规定进行减
                          持;在锁定
                          期满后两年
                          内减持所持
                          发行人股票
                          的,减持价
                          格不低于本
                          次发行上市
                          的发行价
                          (如果公司
                          上市后因派
                          发现金红
                          利、送股、
                          转增股本、
                          增发新股等
                          原因进行除
                          权、除息
                          的,则按照
                          证券交易所
                          的有关规定
                          作除权除息
                          处理),并根
                          据法律、法
                          规的相关规
                          定进行减
                          持,提前三
                          个交易日公
                          告。

                          公司控股股
                          东及实际控
                          制人李玉
                          珍、李根长
             关于同业竞
                          承诺:目前
             争、关联交
李玉珍、李                未从事与金     2017 年 10 月              正常履行
             易、资金占                                  长期有效
根长                      逸股份相同     16 日                      中。
             用方面的承
                          或类似的业
             诺
                          务。在本人
                          作为金逸股
                          份股东期
                          间,本人及


                                                                               39
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                        本人近亲属
                        将不直接或
                        间接参与经
                        营任何与公
                        司经营的业
                        务有竞争或
                        可能有竞争
                        的业务;本
                        人及本人近
                        亲属现有或
                        将来成立的
                        全资子公
                        司、持有
                        51%股权以上
                        的控股公司
                        和其他受本
                        人及本人近
                        亲属控制的
                        企业也不直
                        接或间接从
                        事与公司有
                        竞争的或可
                        能有竞争的
                        业务;如本
                        人及本人近
                        亲属或其控
                        制的企业从
                        任何第三者
                        获得的任何
                        商业机会与
                        公司经营的
                        业务有竞争
                        或可能有竞
                        争,则将立
                        即通知公
                        司,并尽力
                        将该商业机
                        会让予公
                        司。如违反
                        承诺,本人
                        同意承担给
                        公司造成的
                        全部损失。

融海投资   关于同业竞   公司股东融    2017 年 10 月 长期有效   正常履行


                                                                          40
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争、关联交   海投资承     16 日                   中。
易、资金占   诺:承诺本
用方面的承   企业目前未
诺           从事与金逸
             股份相同或
             类似的业
             务。在本企
             业作为金逸
             股份股东期
             间,不直接
             或间接参与
             经营任何与
             公司经营的
             业务有竞争
             或可能有竞
             争的业务;
             本企业及本
             企业近亲属
             现有或将来
             成立的全资
             子公司、持
             有 51%股权
             以上的控股
             公司和其他
             受本企业及
             本企业近亲
             属控制的企
             业也不直接
             或间接从事
             与公司有竞
             争的或可能
             有竞争的业
             务;如本企
             业及本企业
             近亲属或其
             控制的企业
             从任何第三
             者获得的任
             何商业机会
             与公司经营
             的业务有竞
             争或可能有
             竞争,则将
             立即通知公


                                                            41
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                          司,并尽力
                          将该商业机
                          会让予公
                          司;如违反
                          承诺而参与
                          同业竞争,
                          将承担由此
                          给公司造成
                          的全部损
                          失。

                          李晓文、李
                          晓东分别出
                          具《关于避
                          免同业竞争
                          的承诺函》,
                          承诺现时及
                          将来均不会
             关于同业竞   以任何方式
             争、关联交   从事与上市
李晓文、李                               2017 年 10 月              正常履行
             易、资金占   公司业务有                     长期有效
晓东                                     16 日                      中。
             用方面的承   竞争或可能
             诺           构成竞争的
                          业务或活
                          动,并愿意
                          承担因违反
                          该承诺给上
                          市公司造成
                          的所有损
                          失。

                          1、公司控股
                          股东及实际
                          控制人李玉
                          珍、李根长
                          承诺:承诺
                          在本人作为
                          公司实际控
李玉珍、李                               2017 年 10 月              正常履行
             其他承诺     制人期间,                     长期有效
根长                                     16 日                      中。
                          (1)严格按
                          照相关约定
                          履行广州金
                          逸、广州太
                          阳城金逸和
                          苏州亿象城
                          金逸租赁合

                                                                               42
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同;(2)在
前述三份租
赁合同租赁
期限届满
后,公司具
有租赁前述
三处房产的
优先权,公
司与关联方
届时将按照
电影院租赁
市场公允租
金水平进行
续约;(3)
在公司首次
公开发行人
民币普通股
并上市后,
不会向公司
及其分支机
构出售位于
广州市广州
大道北路
1811 号嘉裕
太阳城广场
03-20 号的房
产以及位于
苏州市沧浪
区友新路
1188 号苏州
亿象城广场 5
幢第三层的
房产;(4)
如因违反本
承诺而给公
司或公司股
东造成任何
损失的,我
们将无条件
地、即时地
赔偿公司或
公司股东的
损失。2、发
行人首次公


                                                43
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                        开发行股票
                        所募集资金
                        不会用于其
                        控制的房地
                        产开发企业
                        开发房地产
                        业务。

                        公司董事
                        (除独立董
                        事)、监事、
                        高级管理人
                        员承诺:
                        (1)承诺不
                        无偿或以不
                        公平条件向
                        其他单位或
                        者个人输送
                        利益,也不
                        采用其他方
                        式损害公司
                        利益;(2)
李晓东、李              承诺对董事
晓文、易                和高级管理
海、许斌                人员的职务
彪、杨伟                消费行为进
                                       2017 年 10 月              正常履行
洁、黄瑞     其他承诺   行约束;                       长期有效
                                       16 日                      中。
宁、温泉、              (3)承诺不
陈碧云、黄              动用公司资
海鹰、曾凡              产从事与其
清                      履行职责无
                        关的投资、
                        消费活动;
                        (4)承诺由
                        董事会或薪
                        酬委员会制
                        定的薪酬制
                        度与公司填
                        补回报措施
                        的执行情况
                        相挂钩;
                        (5)承诺拟
                        公布的公司
                        股权激励的
                        行权条件与


                                                                             44
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                                                    公司填补回
                                                    报措施的执
                                                    行情况相挂
                                                    钩。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行              是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

      1.重要会计政策变更

                       会计政策变更的内容和原因                              审批程序          备注
财政部于2017年7月5日颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(以
                                                                       相关会计政策变更已经
下统称“新收入准则”),要求在境内上市的企业采用企业会计准则编制财务
                                                                       本公司第四届董事会第 说明1
报告的企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本集团在编制2020年度财务
                                                                       三次会议批准。
报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行处理。

      说明 1:本集团按照新收入准则的要求进行衔接调整:涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求

不一致的,本集团不进行调整。调整情况详见“3”。

      2.重要会计估计变更

      本年无重要的会计估计变更。

      3.2020 年(首次)起执行新收入准则整执行当年年初财务报表相关项目情况




                                                                                                      45
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      1)合并资产负债表

                    项目                    2019年12月31日             2020年1月1日            调整数
预收账款                                            317,164,397.75           3,688,213.60     313,476,184.15
合同负债                                                          -        313,476,184.15    -313,476,184.15
其他流动负债-待转销项税                                           -                     -                   -

      2)母公司资产负债表

                    项目                    2019年12月31日             2020年1月1日            调整数
预收账款                                            291,904,764.59                      -     291,904,764.59
合同负债                                                          -        291,904,764.59    -291,904,764.59
其他流动负债-待转销项税                                           -                     -                   -


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

      1.同一控制下企业合并

      截止年末,报告期内不存在通过同一控制下企业合并取得的子公司。

      2.报告期通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

      截止年末,报告期内不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

      3.其他原因的合并范围变动

               公司名称              股权取得方式     股权取得时点           出资额         出资比例(%)
杭州金逸天元城电影院有限公司         新设子公司           2020-1-16                     0               100%
厦门金逸传媒有限公司                 新设子公司           2020-10-15         2,000,000.00               100%


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                             135

境内会计师事务所审计服务的连续年限                   12

境内会计师事务所注册会计师姓名                       郭晋龙、杨帆

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         郭晋龙为 2 年;杨帆为 1 年


                                                                                                          46
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当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                      涉案金额   是否形成                    诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决执
 诉讼(仲裁)基本情况                         诉讼(仲裁)进展                                      披露日期     披露索引
                      (万元)   预计负债                     结果及影响        行情况

公司作为原告方未                                                            调解生效的部分                  巨潮资讯网
                                            部分判决与调
达到重大诉讼披露                                             部分已生效,   已执行,部分待     2021 年 04   披露的
                        1,480.06 否         解已生效,部
标准的其他诉讼汇                                             部分未结案     执行;判决生效     月 15 日     《2020 年年
                                            分尚在审理中
总                                                                          的待执行。                      度报告》

                                                             部分驳回原告
公司作为被告方未                                                                                            巨潮资讯网
                                                             诉讼请求的二   部分驳回原告诉
达到重大诉讼披露                            部分尚在审理                                       2021 年 04   披露的
                        3,406.83 否                          审判决已生     讼请求的二审判
标准的其他诉讼汇                            中                                                 月 15 日     《2020 年年
                                                             效,部分未结   决已生效
总                                                                                                          度报告》
                                                             案


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                       47
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      公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                 48
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承包情况说明

       报告期内,根据公司年初制定的拓展计划,公司就影城新建及影城改造事项与相关公司签署了采购及

施工合同,各项工程都在有序开展。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

       报告期内,因办公及经营需要,公司存在租赁办公场所、影城经营场所的情形,同时存在租赁相关设

备的情形,各项租赁协议均在正常履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

                                                                                                 单位:万元

        具体类型        委托理财的资金来源    委托理财发生额           未到期余额        逾期未收回的金额

银行理财产品           自有资金                            15,000               15,000                      0

合计                                                       15,000               15,000                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形


                                                                                                            49
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□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在委托贷款。


4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况


      报告期内公司重视并积极履行社会责任,依据公司实际经营情况,在保护全体股东、债权人权益、公

司员工权益、供应商及客户、消费者的合法权益方面积极行动,同时积极倡导并践行环境保护理念,响应

党和政府的号召积极参与社会公益活动等方面的实践,促进了公司和区域经济和谐发展。

      1、股东和债权人的权利保护。公司依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,不断完

善公司治理,加强公司内控体系,形成了以股东大会、董事会及管理层为主体结构,监事会为监督机构的

决策及经营体系,切实保障全体股东,特别是中小股东,及债权人的合法权益。

      2、公司员工的权益保护。公司以人为本,切实考虑员工的利益,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》

等相关法律法规,尊重和维护员工的个人权益,有完善的员工培训体系,举办丰富的员工活动,以促进员

工和企业的共同成长,不断将企业的发展成果惠及全体员工,构建和谐稳定的员工队伍。

      3、供应商、客户和消费者权益保护。公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则,与供应

商保持良好稳定的合作关系。公司秉承“展现电影魅力 传播电影文化”的经营理念,不断改善观影环境,

提升消费者观影体验,为消费者提供最舒适的观影环境和最佳的视听体验。

      4、环境保护与可持续发展。公司自成立以来一直坚持绿色环保的经营理念,从员工的日常工作到观

众的观影消费,均秉承着绝不铺张浪费的工作及经营方式,公司也将在将来进一步督促员工养成低碳节能

的工作及生活方式,践行环境保护和可持续发展的理念。


                                                                                                   50
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      5、公益活动。公司旗下影院不定时与政府部门、社会公益团体合作,举办观影活动,为留守儿童等

观众带去政府及公司的关怀。公司在未来也将继续开展类似的活动,在公益活动方面贡献一份力量。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划


      公司报告期年度内暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


(2)年度精准扶贫概要


      公司报告期年度内暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


(3)精准扶贫成效


      公司报告期年度内暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


(4)后续精准扶贫计划


      公司报告期年度内暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况


上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否
否

      公司自成立以来一直坚持绿色环保的经营理念,并严格遵守环境保护相关规定,公司及子公司均不属

于环境保护部门公布的重点排污单位。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

      为推动公司战略布局,提升公司竞争力及行业地位,在实现产业协同效应的同时也能获得较高的资本

增值收益。报告期内,公司与专业投资机构合作设立文化产业投资基金,充分借助外部专业投资机构的优

势资源、投资经验、风险控制能力,通过股权投资、项目投资等灵活的投资方式,拓展以影院为核心的上

下游产业,优化公司产业结构和业务布局,提升公司竞争力及行业地位,推动公司整体战略目标的实现。

      截至 2020 年 12 月 31 日,公司与专业投资机构完成了《金逸锦翊(天津)投资 管理中心(有限合


                                                                                                        51
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伙)之有限合伙协议》的签署,同时完成了产业投资基金工商登记手续并领取了天津市滨海新区市场监督

管理局颁发的《营业执照》。

      具体详情可参阅公司于 2020 年 8 月 7 日在指定信息披露媒体上披露的《关于投资设立文化产业投资

基金的进展公告》(公告编号:2020-022)。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                   52
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                                    第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                  单位:股

                              本次变动前                      本次变动增减(+,-)                    本次变动后

                                                 发行
                             数量       比例            送股 公积金转股      其他        小计          数量        比例
                                                 新股

一、有限售条件股份        201,600,000   75.00%                80,640,000 -255,360,000 -174,720,000 26,880,000       7.14%

  1、国家持股                       0   0.00%                         0             0           0             0     0.00%

  2、国有法人持股                   0   0.00%                         0             0           0             0     0.00%

  3、其他内资持股         201,600,000   75.00%                80,640,000 -255,360,000 -174,720,000 26,880,000       7.14%

     其中:境内法人持股    25,600,000   9.52%                 10,240,000    -8,960,000   1,280,000 26,880,000       7.14%

         境内自然人持股 176,000,000     65.48%                70,400,000 -246,400,000 -176,000,000            0     0.00%

  4、外资持股                       0   0.00%                                                                 0     0.00%

     其中:境外法人持股             0   0.00%                                                                 0     0.00%

         境外自然人持股             0   0.00%                                                                 0     0.00%

                                                                                                     349,440,00
二、无限售条件股份         67,200,000   25.00%                26,880,000   255,360,000 282,240,000                 92.86%
                                                                                                              0

                                                                                                     349,440,00
  1、人民币普通股          67,200,000   25.00%                26,880,000   255,360,000 282,240,000                 92.86%
                                                                                                              0

  2、境内上市的外资股               0   0.00%                                                                 0     0.00%

  3、境外上市的外资股               0   0.00%                                                                 0     0.00%

  4、其他                           0   0.00%                                                                 0     0.00%

                                                                                                     376,320,00 100.00
三、股份总数              268,800,000 100.00%                107,520,000            0 107,520,000
                                                                                                              0        %

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

      (1)2020 年 4 月和 5 月,公司先后召开董事会、监事会和年度股东大会,审议通过了《关于公司

2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,本次权益分派方案的具体内容为:以截至 2019 年

12 月 31 日公司总股本 268,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税),

共计派发现金股利 13,440,000 元(含税);同时以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 268,800,000 股为基数,


                                                                                                                          53
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以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 107,520,000 股,转增后公

司总股本将增加至 376,320,000 股。

      (2)首次公开发行股票时公司控股股东及实际控制人李玉珍、李根长承诺:自发行人股票上市之日

起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,

也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;发行人上市后 6 个月内

如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低

于本次发行上市的发行价,持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。

      首次公开发行股票时公司股东融海投资承诺:自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托

他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接

持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日

的收盘价均低于本次发行上市的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价,持有

的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期;自持有的发行人股票在深圳证券交易所

的锁定期届满之日起,每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的百分之二十五。

      公司不存在上市后 6 个月内,公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月

期末收盘价低于发行价的情形,因此本次申请解除股份限售的股东所持公司股票的锁定期限无需延长。公

司股价亦未触发启动稳定股价预案的情形。

      综上,公司控股股东及实际控制人李玉珍、李根长、公司股东融海投资首次公开发行股票的限售股份

282,240,000 股已于 2020 年 10 月 15 日锁定期限届满,并于 2020 年 10 月 16 日上市流通,但因公司股东

融海投资承诺自持有的发行人股票在深圳证券交易所的锁定期届满之日起,每年转让的股份不超过所持发

行人股份总数的百分之二十五,所以 2020 年 10 月 16 日真正上市流通的股数为 255,360,000 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

      2020 年 5 月 6 日,公司召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及

资本公积金转增股本预案的议案》。表决结果如下:同意 201,684,000 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9985%;反对 3,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

      本次所送(转)股于 2020 年 5 月 21 日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足 1 股



                                                                                                    54
                                                                  广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机

排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:股

                                   本期增加限 本期解除限 期末限售股
    股东名称        期初限售股数                                                 限售原因                 解除限售日期
                                    售股数      售股数       数

李玉珍                144,393,216 57,757,286 202,150,502          0 首发前个人限售股                   2020 年 10 月 16 日

李根长                 31,606,784 12,642,714   44,249,498         0 首发前个人限售股                   2020 年 10 月 16 日

                                                                       融海投资所持有的首发前限售
                                                                       股 35,840,000 股于 2020 年 10
                                                                       月 16 日期满后全部解除限
                                                                       售,但根据融海投资在《招股
                                                                       说明书》以及《上市公告书》
广州融海投资企                                                         中做出承诺:自持有的发行人
                       25,600,000 10,240,000   35,840,000 26,880,000                                   2020 年 10 月 16 日
业(有限合伙)                                                         股票在深圳证券交易所的锁定
                                                                       期届满之日起,每年转让的股
                                                                       份不超过所持发行人股份总数
                                                                       的百分之二十五,上述股份期
                                                                       满解锁后实际可上市流通股数
                                                                       为 8,960,000 股。

合计                  201,600,000 80,640,000 282,240,000 26,880,000                  --                         --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                             55
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2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                   单位:股

                                                                                                年度报告披露日
                                                            报告期末表决权                      前上一月末表决
                             年度报告披露日
报告期末普通                                                恢复的优先股股                      权恢复的优先股
                      26,525 前上一月末普通        25,783                                   0                            0
股股东总数                                                  东总数(如有)                      股东总数(如
                             股股东总数
                                                            (参见注 8)                        有)(参见注
                                                                                                8)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                    报告期内 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
                                                       报告期末持
           股东名称            股东性质    持股比例                 增减变动 条件的股份 条件的股份
                                                         股数量                                              股份状态 数量
                                                                      情况       数量             数量

李玉珍                        境内自然人      53.72% 202,150,502 0                      0 202,150,502

李根长                        境内自然人      11.76% 44,249,498 0                       0       44,249,498

广州融海投资企业(有限合
                              其他             9.52% 35,840,000 0              26,880,000        8,960,000
伙)

招商银行股份有限公司-易方
达创新成长混合型证券投资基 其他                1.80%     6,759,141 6,759,141            0        6,759,141
金

中国工商银行股份有限公司-
易方达新兴成长灵活配置混合 其他                1.48%     5,570,796 5,570,796            0        5,570,796
型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-
工银瑞信战略转型主题股票型 其他                0.83%     3,137,040 3,137,040            0        3,137,040
证券投资基金

汪威                          境内自然人       0.19%      715,360 715,360               0         715,360

黄忠林                        境内自然人       0.18%      687,700 206300                0         687,700

王璧                          境内自然人       0.13%      478,300 478,300               0         478,300

刘独龙                        境内自然人       0.10%      359,400 359,400               0         359,400



                                                                                                                         56
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战略投资者或一般法人因配售新股成为前
                                         无
10 名股东的情况(如有)(参见注 3)

                                         李玉珍、李根长为兄妹关系。融海投资是公司董事、高级管理人员及核心技
上述股东关联关系或一致行动的说明         术人员持股平台。公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东
                                         是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决
                                         无。
权情况的说明

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                          报告期末持有无限售                         股份种类
                股东名称
                                              条件股份数量                股份种类               数量

李玉珍                                             202,150,502 人民币普通股                         202,150,502

李根长                                              44,249,498 人民币普通股                          44,249,498

广州融海投资企业(有限合伙)                         8,960,000 人民币普通股                             8,960,000

招商银行股份有限公司-易方达创新成长混
                                                     6,759,141 人民币普通股                             6,759,141
合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成
                                                     5,570,796 人民币普通股                             5,570,796
长灵活配置混合型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略
                                                     3,137,040 人民币普通股                             3,137,040
转型主题股票型证券投资基金

汪威                                                   715,360 人民币普通股                               715,360

黄忠林                                                 687,700 人民币普通股                               687,700

王璧                                                   478,300 人民币普通股                               478,300

刘独龙                                                 359,400 人民币普通股                               359,400

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 李玉珍、李根长为兄妹关系。融海投资是公司董事、高级管理人员及核心技
名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关   术人员持股平台。公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东
联关系或一致行动的说明                   是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

                                         公司股东黄忠林通过普通证券账户持有 134,800 股,通过万联证券股份有限
                                         公司客户信用交易担保证券账户持有 552,900 股,实际持有 687,700 股;
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况   公司股东王璧通过普通证券账户持有 0 股,通过国泰君安证券股份有限公
说明(如有)(参见注 4)                 司客户信用交易担保证券账户持有 478,300 股,实际持有 478,300 股;
                                         公司股东刘独龙通过普通证券账户持有 0 股,通过广发证券股份有限公司
                                         客户信用交易担保证券账户持有 359,400 股,实际持有 359,400 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。




                                                                                                               57
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2、公司控股股东情况


控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                             国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

李玉珍                                     中国                           否

李根长                                     中国                           否

                                           1、李玉珍:现任宁波市嘉裕房地产开发有限公司总经理、苏州市金逸电影院
                                           有限公司执行董事和广州市金慧眼网吧连锁有限公司董事;2、李根长:现任
主要职业及职务
                                           广州南国投资有限公司监事、广州市嘉福物业管理有限公司和广州市嘉裕房
                                           地产发展有限公司监事。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                           无
司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人


实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人




                                                                                           是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名                与实际控制人关系                     国籍
                                                                                                     留权

李玉珍                        本人                             中国                       否

                              一致行动(含协议、亲属、
李根长                                                         中国                       否
                              同一控制)

                              1、李玉珍:现任宁波市嘉裕房地产开发有限公司总经理、苏州市金逸电影院有限公司执行
主要职业及职务                董事和广州市金慧眼网吧连锁有限公司董事;2、李根长:现任广州南国投资有限公司监
                              事、广州市嘉福物业管理有限公司和广州市嘉裕房地产发展有限公司监事。

过去 10 年曾控股的境内外上
                              否
市公司情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期实际控制人未发生变更。



                                                                                                                   58
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                59
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                                 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

      报告期公司不存在优先股。




                                                                                            60
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                        第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

      报告期公司不存在可转换公司债券。




                                                                                       61
                                                                             广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文




                     第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                           本期增持 本期减持 其他增减
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                                    期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                           股份数量 股份数量          变动
                                                          日期        日期     数(股)                                            数(股)
                                                                                            (股)       (股)       (股)

                                                     2010 年     2022 年
李晓文   董事长      现任       男                 41 11 月 25 12 月 10                0             0            0            0          0
                                                     日          日

                                                     2011 年     2022 年
         董事、总
李晓东               现任       男                 38 01 月 20 12 月 10                0             0            0            0          0
         经理
                                                     日          日

                                                     2010 年     2022 年
         董事、副
易海                 现任       男                 71 11 月 25 12 月 10                0             0            0            0          0
         总经理
                                                     日          日

         董事、副
                                                     2013 年     2022 年
         总经理、
许斌彪               现任       男                 52 12 月 03 12 月 10                0             0            0            0          0
         董事会秘
                                                     日          日
         书

                                                     2010 年     2022 年
黄瑞宁   董事        现任       男                 71 11 月 25 12 月 10                0             0            0            0          0
                                                     日          日

                                                     2010 年     2022 年
杨伟洁   董事        现任       女                 56 11 月 25 12 月 10                0             0            0            0          0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2022 年
李仲飞   独立董事 现任          男                 58 11 月 26 12 月 10                0             0            0            0          0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2022 年
罗党论   独立董事 现任          男                 42 11 月 26 12 月 10                0             0            0            0          0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2022 年
王露     独立董事 现任          女                 37 11 月 26 12 月 10                0             0            0            0          0
                                                     日          日

                                                     2018 年     2022 年
         监事会主
温泉                 现任       男                 48 05 月 04 12 月 10                0             0            0            0          0
         席
                                                     日          日




                                                                                                                                         62
                                                                              广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                          2020 年   2022 年
丘晓东    监事        现任      男                      51 05 月 06 12 月 10            0        0        0        0        0
                                                          日        日

                                                          2016 年   2022 年
陈碧云    职工监事 现任         女                      42 03 月 07 12 月 10            0        0        0        0        0
                                                          日        日

                                                          2011 年   2022 年
曾凡清    财务总监 现任         男                      54 01 月 04 12 月 10            0        0        0        0        0
                                                          日        日

                                                          2010 年   2020 年
黄海鹰    监事        离任      男                      59 11 月 25 05 月 06            0        0        0        0        0
                                                          日        日

合计          --           --        --            --          --        --             0        0        0        0        0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务            类型                    日期                              原因

黄海鹰              监事             离任                 2020 年 05 月 06 日       个人原因


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

       (一)董事会成员

       1、李晓文:男,中国国籍,1980 年出生,无境外永久居留权,大专学历。历任嘉裕房地产有限公司

信息主管、嘉逸豪庭酒店信息部经理、金慧眼连锁有限公司副总经理。2007 年 7 月至 2010 年 11 月任

公司董事长兼总经理;2010 年 11 月起担任公司董事长;现任公司董事长,任期自 2019 年 12 月 11 日至

2022 年 12 月 10 日。

       2、李晓东:男,中国国籍,1983 年出生,硕士学历。历任澳大利亚 AMCORLIMITED 经理、公司海外拓

展部总监。现任香港嘉逸酒店集团投资有限公司董事;香港太阳城商业有限公司董事;香港裕煌国际有限

公司董事。现任公司董事、总经理,任期自 2019 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日。

       3、易海:男,中国国籍,1950 年出生,无境外永久居留权,大专学历。历任广西北海日报社编委兼

副刊部主编、广西北海市文化局副局长、广州市文化局艺术处副处长、广州市红豆粤剧团党支部书记、广

州市文化局局长助理、广州市演出公司总经理、广州市电影公司总经理、广东珠江电影院线有限公司董事

长、广东省电影家协会副主席。现任广州金逸珠江电影院线有限公司董事长、广东珠江电影院线有限公司


                                                                                                                           63
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董事。现任公司董事、副总经理,任期自 2019 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日。

     4、许斌彪:男,中国国籍,1969 年出生,无境外永久居留权,本科学历。历任杭州电影公司任电影

放映、技术管理、物业部经理、影院经理、浙江横店影视娱乐有限公司影院发展部副总经理。现任金逸院

线总经理、五洲电影发行董事,广东珠江电影院线有限公司董事、总经理,中国电影发行放映协会副会长,

广东省电影家协会副主席,广东省电影行业协会副会长,广州市天河区第八届政协常委。现任公司董事、

副总经理、董事会秘书、任期自 2019 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日。

     5、黄瑞宁:男,中国国籍,1950 年出生,无境外永久居留权,大专学历。历任广东省农垦建筑承包

公司办公室主任兼生产科长、广东省燕塘企业总公司副总经理、广州燕塘房地产开发有限公司总经理、广

州市嘉裕房地产发展有限公司总经理。现任广州市礼顿酒店物业管理有限公司执行董事兼总经理;成都礼

顿酒店管理有限公司执行董事;广州市珠江新城商贸广场有限公司监事;成都嘉裕房地产发展有限公司监

事;嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司监事;苏州市礼顿酒店有限公司监事。2004 年 3 月起至 2010 年 10

月任金逸有限董事。现任公司董事,任期自 2019 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日。

     6、杨伟洁:女,中国国籍,1965 年出生,无境外永久居留权,大专学历。历任广东省建筑科学研究

所设计室技术员、广州市穗城工业公司总经理助理。2004 年 3 月至 2010 年 11 月任金逸有限监事。现任广

州嘉裕房地产集团有限公司总裁助理、营销管理中心总经理、成都市嘉裕房地产发展有限公司总经理、宁

波市嘉裕房地产开发有限公司执行董事;杭州嘉福物业管理有限公司执行董事、总经理;武汉市嘉裕房地

产发展有限公司执行董事、总经理;杭州卡顿酒店管理有限公司执行董事、总经理;苏州市嘉裕太阳城物

业管理有限公司执行董事、总经理。现任公司董事,任期自 2019 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日。

     7、李仲飞:男,中国国籍,1963 年出生,博士学历,博士生导师,中山大学教授。曾任广东顺德农

村商业银行股份有限公司独立董事,内蒙古大学教授,中山大学社科处处长、管理学院执行院长、创业学

院院长。现任广东省人文社会科学重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心主任,中国系统工

程学会副理事长,中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事,中国运筹学会常务理事,中国管理科学

与工程学会常务理事,珠江人寿保险股份有限公司独立董事,明阳智慧能源集团股份公司独立董事,金徽

酒股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,任期自 2019 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日。

     8、罗党论:男,中国国籍,1979 年出生,博士学历,中山大学教授。历任中山大学岭南学院会计专

业讲师、副教授。现任中山大学教授;广州中山大学出版社有限公司董事;福建青松股份有限公司独立董

事;深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事;上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事;深

圳市五株科技股份有限公司独立董事;广东新三板信息科技有限公司法人、董事长;广州市恒聪投资合伙

企业(有限合伙)执行合伙人。现任公司独立董事,任期自 2019 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日。


                                                                                                     64
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       9、王露:女,中国国籍,1984 年出生,硕士学历。历任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级

经理,上海浦东发展银行总行投资银行部主办科员,上海凯石益正资产管理有限公司执行总监、上海景林

资产管理有限公司董事。现任深圳市斯永威科技有限公司执行董事、总经理。现任公司独立董事,任期自

2019 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日。

       (二)监事会成员

       1、温泉:男,中国国籍,1973 年出生,无境外永久居留权,本科学历,会计师职称,国际财务管理

师一级(SIFM),拥有注册会计师执业资格。历任广州伟腾房地产开发有限公司出纳、会计、财务经理、财

务总监、集团副总裁等职位。现任广州市嘉裕房地产发展有限公司财务管理中心总经理。现任公司监事会

主席,任期自 2019 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日。

       2、丘晓东:男,中国国籍,1970 年出生,无境外永久居留权,本科学历,会计及内部审计师职称。

于 2005 年 7 月,在西安交通大学取得会计学本科学位,具有二十多年会计及审计从业经验;1994 年 5 月

至 1997 年 3 月,在广州市百事(亚洲)饮料有限公司任会计;2000 年 1 月至 2005 年 8 月,在广州岭南会计

师事务所任审计工作;2005 年 8 月至 2007 年 12 月,在广州中审会计师事务所任审计工作;2007 年 1 月

至 2011 年 8 月在广州市嘉裕房地产发展有限公司任审计监察中心负责人;2011 年 8 月至今在广州金逸影

视传媒股份有限公司任审计监察中心总经理。现任公司监事,任期自 2020 年 5 月 6 日至 2022 年 12 月 10

日。

       3、陈碧云:女,中国国籍,1979 年出生,无境外永久居留权,大专学历。历任广州大都市市场推广

有限公司行政经理、公司财务部经理。现任公司拓展部综合办公室总经理。现任公司职工代表监事,任期

自 2019 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日。

       (三)高级管理人员

       1、李晓东:公司总经理。简历详见“本节一、(一)董事会成员”。

       2、易海:公司副总经理。简历详见“本节一、(一)董事会成员”。

       3、许斌彪:公司副总经理、董事会秘书。简历详见“本节一、(一)董事会成员”。

       4、曾凡清:男,中国国籍,1967 年出生,无境外永久居留权,东北大学本科学历。历任和侨通讯(深

圳)有限公司财务总监、中侨通讯(中国)控股有限公司财务总经理。现任公司财务总监,任期自 2019 年

12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况


                                                                                                        65
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√ 适用 □ 不适用

                                                     在其他单位                                  在其他单位是否
 任职人员姓名              其他单位名称                            任期起始日期   任期终止日期
                                                     担任的职务                                   领取报酬津贴

李晓东          香港嘉逸酒店集团投资有限公司         董事

李晓东          香港太阳城商业有限公司               董事

李晓东          香港裕煌国际有限公司                 董事

易海            广州金逸珠江电影院线有限公司         董事长

易海            广东珠江电影院线有限公司             董事

许斌彪          广州金逸珠江电影院线有限公司         总经理

许斌彪          广东省电影行业协会                   副会长

许斌彪          中国电影发行放映协会                 副会长

许斌彪          广东省电影家协会                     副主席

许斌彪          广州市天河区八届政协                 常委

许斌彪          五洲电影发行有限公司                 董事

                                                     董事、总经
许斌彪          广东珠江电影院线有限公司
                                                     理

                                                     执行董事、
黄瑞宁          广州市礼顿酒店物业管理有限公司
                                                     经理

黄瑞宁          成都礼顿酒店管理有限公司             执行董事

黄瑞宁          广州市珠江新城商贸广场有限公司       监事

黄瑞宁          成都嘉裕房地产发展有限公司           监事

黄瑞宁          嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司       监事

黄瑞宁          苏州东方国际酒店有限公司             监事

黄瑞宁          苏州市礼顿酒店有限公司               监事

黄瑞宁          广州市嘉裕房地产发展有限公司         副总经理

                广州市嘉裕房地产集团有限公司营销管
杨伟洁                                               总经理
                理中心

杨伟洁          成都市嘉裕房地产发展有限公司         总经理

杨伟洁          宁波市嘉裕房地产开发有限公司         执行董事

                                                     执行董事、
杨伟洁          杭州嘉福物业管理有限公司
                                                     总经理

                                                     执行董事、
杨伟洁          武汉市嘉裕房地产发展有限公司
                                                     总经理

                                                     执行董事、
杨伟洁          杭州卡顿酒店管理有限公司
                                                     总经理

杨伟洁          苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司     执行董事、


                                                                                                                 66
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                                                    总经理

李仲飞         中山大学                             教授

               广东省人文社会科学重点研究基地中山
李仲飞                                              主任
               大学金融工程与风险管理研究中心

李仲飞         中国系统工程学会                     副理事长

李仲飞         中国优选法统筹法与经济数学研究会     常务理事

李仲飞         中国运筹学会                         常务理事

李仲飞         中国管理科学与工程学会               常务理事

李仲飞         珠江人寿保险股份有限公司             独立董事

李仲飞         明阳智慧能源集团股份公司             独立董事

李仲飞         金徽矿业股份有限公司                 独立董事

罗党论         中山大学                             教授

罗党论         广州中山大学出版社有限公司           董事

罗党论         福建青松股份有限公司                 独立董事

罗党论         深圳康泰生物制品股份有限公司         独立董事

罗党论         旗天科技集团股份有限公司             独立董事

罗党论         深圳市五株科技股份有限公司           独立董事

                                                    法人、董事
罗党论         广东新三板信息科技有限公司
                                                    长

罗党论         广州市恒聪投资合伙企业(有限合伙)   执行合伙人

                                                    执行董事、
王露           深圳市斯永威科技有限公司
                                                    总经理

               广州市嘉裕房地产发展有限公司财务管
温泉                                                总经理
               理中心

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

       由薪酬与考核委员会根据董事、监事及高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他同行企业相关

岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案,薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价

体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等。年末审查公司董事、监事及高级管理人员履行职责情况,并对其

进行年度绩效考评,形成书面文件,提交董事会、监事会及股东大会审议。公司的董事、监事、高级管理

人员根据公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及 2020 年年度股东大会审议通过的方


                                                                                                            67
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案领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

                                                                                                                          单位:万元

                                                                                                从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                      职务                 性别        年龄           任职状态
                                                                                                  前报酬总额            方获取报酬

李晓文              董事长                       男                         41 现任                       22.36 否

李晓东              董事、总经理                 男                         38 现任                       60.22 否

易海                董事、副总经理               男                         71 现任                       22.36 否

许斌彪              董事、副总经理、董事会秘书   男                         52 现任                       36.39 否

黄瑞宁              董事                         男                         71 现任                              0是

杨伟洁              董事                         女                         56 现任                              0是

李仲飞              独立董事                     男                         58 现任                             10 否

罗党论              独立董事                     男                         42 现任                             10 否

王露                独立董事                     女                         37 现任                             10 否

曾凡清              财务总监                     男                         54 现任                       36.55 否

温泉                监事会主席                   男                         48 现任                              0是

丘晓东              监事                         男                         51 现任                       26.59 是

陈碧云              职工监事                     女                         42 现任                       14.97 否

合计                               --                  --              --             --                 249.44             --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                                        123

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                                   2,980

在职员工的数量合计(人)                                                                                                         3,103

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                                     3,103

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                                   0

                                                            专业构成

                           专业构成类别                                                    专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                                             0

销售人员                                                                                                                             98



                                                                                                                                     68
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技术人员                                                                                            131

财务人员                                                                                            308

行政人员                                                                                             69

营运人员                                                                                           2497

合计                                                                                              3,103

                                             教育程度

教育程度类别                                     数量(人)

硕士及以上                                                                                            8

本科                                                                                                565

大专及以下                                                                                        2,530

合计                                                                                              3,103


2、薪酬政策


       公司按照国家和地方的有关规定建立相应规章制度,以兼顾国家、企业、员工三者利益为基础,根据

经营战略和发展目标制订相应的薪酬政策,并结合所属行业、区域消费水平等实际情况进行薪酬政策的适

时调整,保持员工工资收入水平的适度增长。公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他

有关劳动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保

障制度和医疗保障制度,按照国家规定为公司按照国家和地方的有关规定建立相应规章制度,以兼顾国家、

企业、员工三者利益为基础,根据经营战略和发展目标制订相应的薪酬政策,并结合所属行业、区域消费

水平等实际情况进行薪酬政策的适时调整,保持员工工资收入水平的适度增长。公司按照《中华人民共和

国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同。公司严格执行国家

用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、

失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。


3、培训计划


       公司根据行业特点与经营发展的实际需求,从新员工到影城、区域与总部等各层级管理人员,设有相

应培训计划与课程,并有一套完整的影业人员培训体系,同时定期组织各层级员工的学习与训练,实现从

员工基础岗位技能的提升到能力综合素质的开发与培养,培养计划内容涵盖业务专业技能的提高、思想品

德的提升、职业管理能力以及领导力的培养、团队合作意识的强化等方面;推动营运训练系统在影城的有

效落实,提升营运训练效能,积极贯彻以人为本的理念,做好人才发展储备及提升员工的团队士气,全面

提高了全员的工作效能。


                                                                                                     69
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4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                 70
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                                   第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求,形成了由公司股东大会、董事会、监事会和管

理层组成的治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制,

正在逐步建立科学和规范的法人治理结构。

    报告期内,公司逐步完善各项治理制度,主要包括括《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工

作细则》《对外投资决策程序与规则》《募集资金使用管理规则》《对外担保管理制度》等。同时,公司聘任

了三名专业人士担任公司独立董事,参与决策和监督,增强董事会决策的客观性、公正性、科学性。

    (一)关于股东与股东大会

    公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》

等法律、法规和规定性文件的规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,在股东大会上能够保

证各位股东有充分的发言权,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。

    报告期内,本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形,公司未发生单独或

合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形,也无应监事会提议召开

的股东大会。

    (二)关于公司与控股股东

    公司控股股东李玉珍、李根长严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求,规范自身行为,不存在超越公司股东大会

直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占用公司

资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、

资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

    (三)关于董事与董事会

    报告期内,本公司共设董事 9 名,其中独立董事 3 名,董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规

和规范性文件的要求。所有董事均能依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》等规范性文件的要求开展工作,勤勉尽责地履行职责和义务。同时,所有董事均积极

参加相关培训,熟悉相关法律法规,切实提高了履行董事职责的能力。

                                                                                                  71
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      公司董事会按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,设有战略委员会、薪酬与考核委

员会、审计委员会和提名委员会等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,除战略委员会由董

事长担任主任委员以外,其他专门委员会均由独立董事担任主任委员,且独立董事人数占其他专门委员会

委员的比例均超过半数,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各专门委员会依据《公司章程》

和各专门委员会议事规则的规定履行职权,不受公司任何其他部门和个人的干预。

      (四)关于监事与监事会

      报告期内,本公司监事会设监事 3 名,其中职工监事 1 名,监事会的人数和构成符合有关法律、法规

和规范性文件的要求。所有监事均能按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求,认真履行自己的

职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行有效监督。

      (五)关于公司与投资者

      公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作,严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定以及

公司制定的《投资者关系管理制度》等操作文件的要求,真实、准确、完整、及时地披露信息。同时,明

确董事长为公司信息披露第一责任人,董事会秘书为直接负责人,证券部负责信息披露日常事务。公司指

定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》为信息披露报纸,巨潮资讯网为信息披露网站。

      公司上市以来,公司有效、充分地开展投资者关系管理工作,指定专人负责与投资者进行沟通和交流,

设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道,采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研、

利用深交所互动易平台等多种形式与投资者展开广泛深入交流,促进投资者详细了解公司业务和投资价值。

      (六)关于相关利益者

      公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视公司的社会责任,积极与相关利益者合作,加强与

各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

      公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

      公司成立以来,均严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业分开,具有独立、完整的

业务体系及面向市场独立经营的能力。

      (一)资产完整


                                                                                                        72
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       公司的资产产权明晰,发起人投入公司的资产已足额到位,已经办理了相关资产、股权等权属变更手

续。

       公司资产独立于公司控股股东及其控制的其他企业。公司作为非生产型企业已经具备与经营有关的

业务体系及相关资产。公司资产与股东财产严格区分,不存在公司资金、资产被股东占用的情况。

       (二)人员独立

       公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生,不存在违法兼

职情形,不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财

务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬,未在实际控制人所控制的其他企业

中担任职务或领取薪酬,也不存在自营或为他人经营与公司相同或相似业务的情形。公司的财务人员未在

实际控制人控制的其他企业中兼职。

       (三)财务独立

       公司设有独立的财务部门,建立了独立、完善的财务核算体系,具有规范的财务会计制度和对子公司

的财务管理制度,并实施了有效的财务监督管理制度和内部控制制度,能够根据公司《章程》的相关规定

并结合自身的情况独立作出财务决策,独立核算、自负盈亏。公司成立以来,在银行单独开立账户,并依

法独立纳税,独立对外签订合同。

       (四)机构独立

       公司拥有独立的生产经营和办公场所,不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情形。

自成立以来逐步完善法人治理结构,建立健全了内部经营管理机构,形成了适合自身经营需要且运行良好

的内部组织机构。公司独立行使经营管理职权,不存在与实际控制人所控制的其他企业混同的情形。

       (五)业务独立

       公司目前主要从事电影发行与放映业务。公司拥有独立完整的制作及销售系统,具备独立面向市场自

主经营的能力。截至本报告出具日,公司实际控制人控制的企业不存在其他从事与公司相同、相似业务的

情形,不存在依赖性的关联交易,实际控制人已出具承诺,避免与公司发生同业竞争,减少及规范与公司

的关联交易,因此不会对公司的业务独立性产生影响。

       保荐机构认为:公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业分开,

具有独立、完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司相关的披露内容真实、准确、完整。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                    73
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四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


       会议届次            会议类型        投资者参与比例          召开日期             披露日期            披露索引

2019 年年度股东大会 年度股东大会                       75.03% 2020 年 05 月 06 日 2020 年 05 月 07 日 巨潮资讯网


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                         独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                             是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                        出席股东大会
  独立董事姓名                                                                               未亲自参加董
                    加董事会次数      会次数       加董事会次数    会次数          数                           次数
                                                                                                 事会会议

李仲飞                         5               0              5               0            0否                         1

罗党论                         5               0              5               0            0否                         1

王露                           5               0              5               0            0否                         1


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况


独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

       报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明


独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

       报告期内,公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规

则》和《独立董事制度》开展工作,关注中小投资者利益,关注公司规范运作情况。对公司重大事项根据

《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定

均发表了事前认可或独立意见,对此意见公司均予以采纳。


                                                                                                                       74
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六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

      公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门

委员会在职权范围内就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策。

      根据《公司章程》,专门委员会成员全部由董事和独立董事组成,除战略委员会的主任由董事长担任

外,其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任,且独立董事人数超过 1/2。

      1.审计委员会履职情况

      报告期内,公司审计委员会充分发挥及审核与监督作用,主要负责公司财务监督和核查工作及外部审

计机构的沟通、协调工作。审计委员会对 2020 年内控情况进行了核查,认为公司已经建立的内控制度体

系符合相关法规的规定,并能有效控制风险。2020 年,公司审计委员会共召开会议 4 次,重点对公司定期

财务报告、内部控制管理、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事

公司年度审计的工作进行了总结评价,提出续聘会计师事务所的建议。

      2.战略委员会履职情况

      报告期内,公司共召开 1 次战略委员会,结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况的需求,对

公司 2020 年度发展战略进行审议并提出建议。

      3.薪酬与考核委员会履职情况

      报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬及绩效考核情况进行监督,审查董事与高级管理

人员的薪酬调整方案,对公司董事和高级管理人员进行考核,根据公司各个董事和高级管理人员所负责的

工作范围、重要程度等因素,对考核和评价标准提出建议,促进公司在规范运作的基础上,进一步提高在

薪酬考核方面的科学性。

      4.提名委员会履职情况

      报告期内,公司提名委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责,持续研究与关注高级管理人员选拔制度,

认真审核与评价公司拟选举和聘任的第四届监事会非职工代表监事丘晓东先生的任职资格。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

      监事会对报告期内的监督事项无异议。




                                                                                                  75
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八、高级管理人员的考评及激励情况

      公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任,直接

对董事会负责,承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作

能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案并报董事会审批。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2021 年 04 月 15 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                             非财务报告

                                     重大缺陷:(1)公司董事、监事和高级管
                                     理人员的重大舞弊行为;(2)因存在重大
                                     错报,公司更正已公布的财务报告;(3)
                                     注册会计师发现的却未被公司内部控制识
                                     别的当期财务报告中的重大错报;(4)审 重大缺陷:发生可能性高,会严重降
                                     计委员会和内审部门对公司的对外财务报 低工作效率或效果、或严重加大效果
                                     告和财务报告内部控制监督无效。 重要 的不确定性、或使之严重偏离预期目
                                     缺陷:(1)未依照公认会计准则选择和应 标的缺陷。重要缺陷:发生可能性较
定性标准                             用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控 高,会显著降低工作效率或效果、或
                                     制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账 显著加大效果的不确定性、或使之显
                                     务处理没有建立相应的控制机制或没有实 著偏离预期目标的缺陷。一般缺陷:
                                     施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期 不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务
                                     末财务报告过程的控制存在一项或多项缺 报告内部控制缺陷。
                                     陷且不能合理保证编制的财务报表达到真
                                     实、完整的目标。 一般缺陷:是指除上
                                     述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺
                                     陷

                                     重大缺陷:错报金额超过营业收入的         重大缺陷:错报金额超过营业收入的
定量标准
                                     1%;错报金额超过资产总额的 1%。重要 1%;错报金额超过资产总额的 1%。


                                                                                                                 76
                                                              广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                      缺陷:错报金额超过营业收入的 0.5%但   重要缺陷:错报金额超过营业收入的
                                      小于或等于 1%;错报金额超过资产总额 0.5%但小于或等于 1%;错报金额超
                                      0.5%但小于或等于 1%。一般缺陷:错报 过资产总额 0.5%但小于或等于 1%。
                                      金额小于或等于营业收入的 0.5%;错报   一般缺陷:错报金额小于或等于营业
                                      金额小于或等于资产总额的 0.5%。       收入的 0.5%;错报金额小于或等于资
                                                                            产总额的 0.5%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

     我们接受委托,对后附的广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称金逸影视公司)董事会按照《企业内部控制基
本规范》及相关规定对 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。

     金逸影视公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性,以及

保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对金逸影视公司与财务报表相关
的内部控制有效性发表鉴证意见。

     我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了

鉴证工作,以对与财务报表相关的内部控制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我
们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我

们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

     内部控制具有固有限制,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。

     我们认为,金逸影视公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与
财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2021 年 04 月 15 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致



                                                                                                               77
              广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


√ 是 □ 否




                                                           78
                                                            广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文




                               第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否




                                                                                                         79
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                                  第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                     标准的无保留意见

审计报告签署日期                                 2021 年 04 月 13 日

审计机构名称                                     信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                     XYZH/2021SZAA30223

注册会计师姓名                                   郭晋龙 、杨帆

                                           审计报告正文


                                           审计报告
                                                                                XYZH/2021SZAA30223
广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东:
    1、审计意见

    我们审计了广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称金逸影视)财务报表,包括 2020 年 12 月 31

日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公

司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金逸影视 2020

年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

    2、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审

计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于

金逸影视,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表

审计意见提供了基础。

    3、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

1.收入确认
                   关键审计事项                                         审计中的应对
                                                           我们实施的主要审计程序包括:
    如金逸影视合并财务报表附注四、26;六、32所


                                                                                                       80
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述,金逸影视2020年度营业收入为589,491,283.02元, 1. 测试和评价与收入相关的关键内部控
包括电影放映收入、院线发行收入、广告服务收入、      制,复核相关会计政策是否正确且一贯
卖品收入、电影投资收入等多种类型。                  运用;
    由于收入是金逸影视的关键业绩指标之一,且不    2. 根据不同类别收入的确认方式,对收入
同类别收入确认时点及依据不同,属于财务报表重要       执行分析性复核程序,判断其合理性;
项目,且属于特别风险,因此我们将收入作为关键审
                                                  3. 将账面票房与沃思达系统中数据进行核
计事项。
                                                     对,根据电影专资分析票房的合理性,
                                                     确认电影放映及发行收入的真实性、完
                                                     整性;
                                                  4. 从广告收入的会计记录中选取样本,与
                                                     收入相关的合同、广告执行单核对,确
                                                     认广告收入的真实性、完整性;
                                                  5. 取得影片投资合作协议,了解投资成
                                                     本、投资收入、版权等的约定条款;取
                                                     得影片摄制进度,及放映许可证、公映
                                                     证、版权等,根据影片摄制所处阶段,
                                                     判断会计处理是否正确;
                                                  6. 对重大的、新增的客户当期发生额及年
                                                     末余额执行函证程序;
                                                  7. 检查期后回款情况。
2.非流动资产减值
                   关键审计事项                                  审计中的应对

    如金逸影视合并财务报表附注四、20;六、          我们实施的主要审计程序包括:
8&9&10&11&13所述,金逸影视的非流动资产主要包
                                                 1. 了解管理层对各项资产减值评估管理的
括长期股权投资、其他权益工具投资、固定资产、在
                                                    流程和控制;
建工程、长期待摊费用。2020年12月31日,上述非流
动资产的账面价值为1,525,697,629.47元,占资产总额 2. 评价管理层设定的减值迹象判断标准的
的比重为57.28%。                                    合理性;

    由于其对财务报表的重要性,同时在评估潜在减    3. 评价管理层对影城超期完工原因、亏损
值时涉及管理层的判断和估计,其中可能存在错误或       原因判断的合理性;
潜在的管理层偏向的情形,因此,我们将上述非流动    4. 复核管理层对该类资产减值测试的方法
资产减值作为关键审计事项。                           和过程,判断其减值计提的充分性。

    4、其他信息

    金逸影视管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括金逸影视 2019 年年度报告中涵盖

的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报



                                                                                                81
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表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

       基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我

们无任何事项需要报告。

       5、管理层和治理层对财务报表的责任

       管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的

内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

       在编制财务报表时,管理层负责评估金逸影视的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),

并运用持续经营假设,除非管理层计划清算金逸影视、终止运营或别无其他现实的选择。

       治理层负责监督金逸影视的财务报告过程。

       6、注册会计师对财务报表审计的责任

       我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包

含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错

报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表

使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

       在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以

下工作:

       识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并

获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假

陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大

错报的风险。

       (1)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意

见。

       (2)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

       (3)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对金

逸影视持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为

存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披

露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事

项或情况可能导致金逸影视不能持续经营。



                                                                                                    82
                                                               广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


     (4)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

     (5)就金逸影视中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计

意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

     我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中

识别出的值得关注的内部控制缺陷。

     我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为

影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

     从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事

项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合

理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报

告中沟通该事项。


信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)                 中国注册会计师:郭晋龙(项目合伙人)


                                                   中国注册会计师: 杨帆


                 中国     北京                     二○二一年四月十三日



二、财务报表

     财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表


编制单位:广州金逸影视传媒股份有限公司

                                           2020 年 12 月 31 日

                                                                                                         单位:元

                 项目                    2020 年 12 月 31 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                            422,203,703.74                            413,922,396.46

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                      204,443,023.21                            322,481,123.31



                                                                                                              83
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    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                  130,597,485.60                       134,908,765.14

    应收款项融资

    预付款项                  101,104,189.91                       220,767,861.54

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                165,812,334.34                       197,037,932.75

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                       15,220,977.02                        18,627,796.77

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产               98,574,717.20                        79,888,124.68

流动资产合计                 1,137,956,431.02                    1,387,634,000.65

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资               15,643,807.33                        18,107,361.64

    其他权益工具投资          185,965,428.87                       156,165,428.87

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                  664,697,916.10                       765,242,251.10

    在建工程                   76,736,485.41                       181,048,394.77

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   22,955,289.96                        25,679,329.73

    开发支出



                                                                               84
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    商誉

    长期待摊费用              540,592,432.76                       552,079,613.11

    递延所得税资产             11,533,900.99                         5,946,833.69

    其他非流动资产              7,572,368.05                        21,406,420.63

非流动资产合计               1,525,697,629.47                    1,725,675,633.54

资产总计                     2,663,654,060.49                     3,113,309,634.19

流动负债:

    短期借款                  107,930,822.02                       200,000,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                   16,719,052.55                        27,582,552.16

    应付账款                  275,934,694.78                       301,150,734.23

    预收款项                    3,102,053.48                       317,164,397.75

    合同负债                  297,133,028.61                                 0.00

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬               15,220,695.14                        31,108,713.71

    应交税费                   13,760,914.73                        26,796,616.47

    其他应付款                 30,396,119.60                        30,678,759.12

      其中:应付利息

               应付股利            69,283.88                            38,114.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     46,157,382.00                                 0.00

    其他流动负债

流动负债合计                  806,354,762.91                       934,481,773.44

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                  220,058,000.00                                 0.00



                                                                                85
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    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                     175,382,214.74                            194,717,937.54

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                   395,440,214.74                            194,717,937.54

负债合计                                        1,201,794,977.65                          1,129,199,710.98

所有者权益:

    股本                                         376,320,000.00                            268,800,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                     577,264,216.18                            684,784,216.18

    减:库存股                                                                                           0.00

    其他综合收益                                        677,696.02                                -237,892.54

    专项储备

    盈余公积                                     132,112,307.23                            129,043,819.14

    一般风险准备

    未分配利润                                   369,086,807.31                            891,732,582.38

归属于母公司所有者权益合计                      1,455,461,026.74                          1,974,122,725.16

    少数股东权益                                    6,398,056.10                              9,987,198.05

所有者权益合计                                  1,461,859,082.84                          1,984,109,923.21

负债和所有者权益总计                            2,663,654,060.49                          3,113,309,634.19


法定代表人:李晓文           主管会计工作负责人:曾凡清                         会计机构负责人:陈晓霞


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                 项目             2020 年 12 月 31 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:


                                                                                                           86
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    货币资金                  233,119,871.20                       202,132,007.82

    交易性金融资产            150,074,589.04                       302,333,287.70

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                   54,007,726.32                        66,292,255.75

    应收款项融资

    预付款项                   38,282,169.60                       121,342,559.68

    其他应收款               1,824,211,575.02                    1,558,673,998.42

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                        2,109,457.20                         2,292,169.20

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产               22,162,720.45                        18,664,366.46

流动资产合计                 2,323,968,108.83                    2,271,730,645.03

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资              351,359,018.87                       360,842,573.18

    其他权益工具投资          185,365,428.87                       155,565,428.87

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                  181,665,270.76                       187,074,820.26

    在建工程                   53,742,982.83                       144,485,462.65

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   22,150,088.22                        24,562,493.27

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用              106,917,520.97                        95,199,522.12

    递延所得税资产              8,995,203.78                         4,805,236.01



                                                                               87
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    其他非流动资产              2,306,896.13                         8,549,735.79

非流动资产合计                912,502,410.43                       981,085,272.15

资产总计                     3,236,470,519.26                    3,252,815,917.18

流动负债:

    短期借款                   41,485,518.55                                 0.00

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                   83,164,356.02                       277,582,552.16

    应付账款                  130,281,194.00                       167,199,069.22

    预收款项                                                       291,904,764.59

    合同负债                  276,016,686.42

    应付职工薪酬                2,972,158.75                         6,489,700.22

    应交税费                    6,554,587.10                        10,632,002.52

    其他应付款                245,734,536.01                       330,781,248.96

      其中:应付利息                     0.00                                0.00

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     46,157,382.00                                 0.00

    其他流动负债

流动负债合计                  832,366,418.85                     1,084,589,337.67

非流动负债:

    长期借款                  220,058,000.00                                 0.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                    5,439,061.44                         6,864,421.43

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                225,497,061.44                         6,864,421.43

负债合计                     1,057,863,480.29                    1,091,453,759.10



                                                                               88
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所有者权益:

       股本                                        376,320,000.00                         268,800,000.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                永续债

       资本公积                                    577,762,059.69                         685,282,059.69

       减:库存股

       其他综合收益

       专项储备

       盈余公积                                    132,112,307.23                         129,043,819.14

       未分配利润                             1,092,412,672.05                        1,078,236,279.25

所有者权益合计                                2,178,607,038.97                        2,161,362,158.08

负债和所有者权益总计                          3,236,470,519.26                        3,252,815,917.18


3、合并利润表

                                                                                               单位:元

                    项目               2020 年度                              2019 年度

一、营业总收入                                     589,491,283.02                     2,068,936,987.64

       其中:营业收入                              589,491,283.02                     2,068,936,987.64

              利息收入

              已赚保费

              手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 1,055,258,825.28                       1,972,836,689.64

       其中:营业成本                              826,888,806.43                     1,602,330,778.64

              利息支出

              手续费及佣金支出

              退保金

              赔付支出净额

              提取保险责任合同准备金
净额

              保单红利支出

              分保费用

              税金及附加                             1,039,897.14                          12,021,573.68

              销售费用                             123,032,169.26                         245,185,218.25



                                                                                                      89
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             管理费用                      86,456,968.91                       101,998,613.13

             研发费用                                                           11,636,805.44

             财务费用                      17,840,983.54                          -336,299.50

                 其中:利息费用              7,103,203.35                        5,846,237.50

                       利息收入              2,191,035.46                        5,713,524.23

       加:其他收益                        43,380,484.09                        67,300,165.40

           投资收益(损失以“-”号填
                                             8,279,593.47                        8,119,107.54
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                            -2,463,554.31                          219,684.42
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                            -1,960,845.73                        2,481,123.31
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                           -23,993,574.65                      -13,233,065.86
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                           -57,999,405.09                       -4,615,446.10
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                               -20,511.29                          864,159.94
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -498,081,801.46                      157,016,342.23

       加:营业外收入                      17,116,038.75                         2,250,200.75

       减:营业外支出                      35,241,914.69                         5,319,021.65

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          -516,207,677.40                      153,947,521.33
列)

       减:所得税费用                       -6,975,531.35                       47,098,834.46

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        -509,232,146.05                      106,848,686.87

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          -452,355,101.23                      106,848,686.87
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
                                           -56,877,044.82
号填列)

  (二)按所有权归属分类


                                                                                           90
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       1.归属于母公司股东的净利润       -505,957,287.98                      106,605,423.51

       2.少数股东损益                     -3,274,858.07                          243,263.36

六、其他综合收益的税后净额                  915,588.56                           -67,749.42

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                            915,588.56                           -67,749.42
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                            915,588.56                           -67,749.42
合收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
动

             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准
备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额         915,588.56                           -67,749.42

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                        -508,316,557.49                      106,780,937.45

       归属于母公司所有者的综合收益
                                        -505,041,699.42                      106,537,674.09
总额

       归属于少数股东的综合收益总额       -3,274,858.07                          243,263.36

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                         -1.34                                0.28



                                                                                         91
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       (二)稀释每股收益                                             -1.34                                   0.28

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:李晓文                      主管会计工作负责人:曾凡清                      会计机构负责人:陈晓霞


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                   项目                          2020 年度                              2019 年度

一、营业收入                                                 151,387,058.95                         494,370,130.30

       减:营业成本                                          122,670,505.56                         311,199,391.98

           税金及附加                                           628,276.35                            3,504,605.98

           销售费用                                           12,918,001.15                          22,193,443.52

           管理费用                                           47,655,617.13                          46,859,008.42

           研发费用                                                                                  11,636,805.44

           财务费用                                            4,882,901.92                           1,184,960.09

             其中:利息费用                                    5,106,360.22

                     利息收入                                   720,230.94                            1,072,870.18

       加:其他收益                                            5,739,237.95                           6,000,106.98

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             116,199,748.41                         130,985,676.09
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                              -2,463,554.31                            219,684.42
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                              -2,258,698.66                           2,333,287.70
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”
                                                             -13,835,150.64                            -643,130.97
号填列)

           资产减值损失(损失以“-”
                                                             -36,422,556.37
号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                                     680.47                              15,484.09
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            32,055,018.00                         236,483,338.76

       加:营业外收入                                          4,154,928.14                            363,087.53


                                                                                                                92
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       减:营业外支出                 10,327,386.64                         2,402,417.85

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      25,882,559.50                       234,444,008.44
列)

       减:所得税费用                 -4,982,320.39                        23,816,830.79

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    30,864,879.89                       210,627,177.65

       (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                      30,864,879.89                       210,627,177.65

七、每股收益:

       (一)基本每股收益



                                                                                      93
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     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                            单位:元

               项目                 2020 年度                              2019 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金               578,987,309.23                     2,190,809,243.68

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                95,621,121.05                         110,455,526.25

经营活动现金流入小计                            674,608,430.28                     2,301,264,769.93

     购买商品、接受劳务支付的现金               353,684,620.93                     1,102,912,525.31

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                156,507,688.07                         286,895,778.39
金

     支付的各项税费                              19,414,662.23                         145,864,432.74

     支付其他与经营活动有关的现金               225,444,976.61                         371,220,344.98

经营活动现金流出小计                            755,051,947.84                     1,906,893,081.42


                                                                                                   94
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经营活动产生的现金流量净额            -80,443,517.56                       394,371,688.51

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金             659,683,732.57                       385,000,000.00

       取得投资收益收到的现金           9,865,018.75                        25,496,105.28

       处置固定资产、无形资产和其他
                                         920,988.71                             23,591.00
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  670,469,740.03                       410,519,696.28

       购建固定资产、无形资产和其他
                                      119,778,957.14                       402,512,594.89
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                 525,200,000.00                       707,700,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  644,978,957.14                      1,110,212,594.89

投资活动产生的现金流量净额             25,490,782.89                      -699,692,898.61

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                       0.00                         2,450,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                0.00                         2,450,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金             480,819,285.67                       444,153,763.89

       收到其他与筹资活动有关的现金   361,926,298.08                       285,254,949.98

筹资活动现金流入小计                  842,745,583.75                       731,858,713.87

       偿还债务支付的现金             307,294,000.00                       250,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       20,543,203.35                        81,110,237.50
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                                               906,154.29
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金   445,872,563.66                       272,582,510.59

筹资活动现金流出小计                  773,709,767.01                       603,692,748.09

筹资活动产生的现金流量净额             69,035,816.74                       128,165,965.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -12,109,488.07                         3,101,354.87
影响



                                                                                        95
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五、现金及现金等价物净增加额                       1,973,594.00                         -174,053,889.45

     加:期初现金及现金等价物余额               409,105,897.25                          583,159,786.70

六、期末现金及现金等价物余额                    411,079,491.25                          409,105,897.25


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 2020 年度                               2019 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金               109,430,479.47                          431,397,853.70

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金               608,387,318.55                      2,298,269,242.37

经营活动现金流入小计                            717,817,798.02                      2,729,667,096.07

     购买商品、接受劳务支付的现金               172,553,429.85                          206,134,996.98

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 33,146,824.33                           61,761,069.16
金

     支付的各项税费                                8,156,577.93                          57,682,671.40

     支付其他与经营活动有关的现金               675,556,388.09                      1,861,396,240.15

经营活动现金流出小计                            889,413,220.20                      2,186,974,977.69

经营活动产生的现金流量净额                      -171,595,422.18                         542,692,118.38

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                         450,000,000.00                          385,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                        7,015,000.01                          25,496,105.28

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                   1,323,372.02                                 474.40
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                            458,338,372.03                          410,496,579.68

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                186,657,914.32                          385,183,914.47
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                             332,000,000.00                          688,550,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                            518,657,914.32                      1,073,733,914.47



                                                                                                     96
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投资活动产生的现金流量净额                                           -60,319,542.29                                 -663,237,334.79

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                                            314,373,982.20

       收到其他与筹资活动有关的现金                                  361,926,298.08                                   285,254,949.98

筹资活动现金流入小计                                                 676,300,280.28                                   285,254,949.98

       偿还债务支付的现金                                              7,294,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                      17,925,441.87                                    75,264,000.00
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                                  394,485,723.84                                   272,582,510.59

筹资活动现金流出小计                                                 419,705,165.71                                   347,846,510.59

筹资活动产生的现金流量净额                                           256,595,114.57                                   -62,591,560.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                          24,680,150.10                                 -183,136,777.02

       加:期初现金及现金等价物余额                                  197,315,508.61                                   380,452,285.63

六、期末现金及现金等价物余额                                         221,995,658.71                                   197,315,508.61


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                              单位:元

                                                                    2020 年度

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                所有
                                                                                                                       少数
       项目               其他权益工具            减:   其他                         一般   未分                               者权
                                         资本                       专项     盈余                                      股东
                  股本 优先 永续                  库存   综合                         风险   配利     其他   小计               益合
                                                                                                                       权益
                                    其他 公积                       储备     公积
                                                                                                                                 计
                          股   债                  股    收益                         准备    润

                  268,8                  684,78                 -           129,04           891,73          1,974,             1,984,
一、上年期末                                                                                                           9,987,
                  00,00                  4,216.          237,89              3,819.          2,582.          122,72             109,92
余额                                                                                                                  198.05
                   0.00                     18             2.54                 14              38             5.16               3.21

       加:会计
政策变更

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合
并



                                                                                                                                      97
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           其他

                  268,8   684,78        -    129,04        891,73       1,974,            1,984,
二、本年期初                                                                     9,987,
                  00,00   4,216.   237,89     3,819.       2,582.       122,72            109,92
余额                                                                             198.05
                   0.00      18      2.54        14           38          5.16              3.21

三、本期增减                   -                                -            -                 -
                  107,5                                                               -
变动金额(减              107,52   915,58     3,068,       522,64       518,66            522,25
                  20,00                                                          3,589,
少以“-”号填            0,000.     8.56    488.09        5,775.       1,698.            0,840.
                   0.00                                                          141.95
列)                         00                               07           42                37

                                                                -            -                 -
                                                                                      -
(一)综合收                       915,58                  505,95       505,04            508,31
                                                                                 3,274,
益总额                               8.56                  7,287.       1,699.            6,557.
                                                                                 858.07
                                                              98           42                49

(二)所有者
投入和减少资
本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                                                                -            -                 -
                                                                                      -
(三)利润分                                  3,068,       16,508       13,440            13,754
                                                                                 314,28
配                                           488.09        ,488.0       ,000.0            ,283.8
                                                                                   3.88
                                                               9            0                 8

                                                                -
1.提取盈余公                                 3,068,
                                                           3,068,
积                                           488.09
                                                           488.09

2.提取一般风
险准备

                                                                -            -                 -
3.对所有者                                                                           -
                                                           13,440       13,440            13,754
(或股东)的                                                                     314,28
                                                           ,000.0       ,000.0            ,283.8
分配                                                                               3.88
                                                               0            0                 8

4.其他

(四)所有者      107,5        -
权益内部结转      20,00   107,52


                                                                                              98
                                                                               广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


                   0.00                   0,000.
                                             00

                                                  -
1.资本公积转 107,5
                                         107,52
增资本(或股      20,00
                                          0,000.
本)               0.00
                                             00

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收
益

6.其他

(五)专项储
备

1.本期提取

2.本期使用

                                                                                                          -                   -                    -
(六)其他                                                                                        179,99              179,99               179,99
                                                                                                    9.00                9.00                 9.00

                  376,3                  577,26                                  132,11           369,08               1,455,               1,461,
四、本期期末                                                 677,69                                                               6,398,
                  20,00                   4,216.                                 2,307.           6,807.              461,02               859,08
余额                                                            6.02                                                              056.10
                   0.00                      18                                     23                 31               6.74                 2.84

上期金额
                                                                                                                                       单位:元

                                                                        2019 年年度

                                                      归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                           所有者
       项目               其他权益工具                减:   其他                         一般   未分                         少数股
                                         资本                           专项    盈余                                                       权益合
                  股本 优先 永续                      库存   综合                         风险   配利         其他   小计 东权益
                                                                                                                                             计
                                    其他 公积                           储备    公积
                          股   债                      股    收益                         准备    润

                  268,8                  684,78                     -          107,98            881,45              1,942,                1,950,2
一、上年期末                                                                                                                  7,436,6
                  00,00                  4,216.              170,14             1,101.           3,876.              849,05                85,667.
余额                                                                                                                              16.55
                   0.00                     18                 3.12                38               63                 1.07                       62

       加:会计


                                                                                                                                                  99
                                            广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


政策变更

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合
并

           其他

                  268,8   684,78        -   107,98        881,45       1,942,             1,950,2
二、本年期初                                                                    7,436,6
                  00,00   4,216.   170,14    1,101.       3,876.      849,05              85,667.
余额                                                                              16.55
                   0.00      18      3.12       38           63          1.07                 62

三、本期增减
                                        -   21,062        10,278      31,273
变动金额(减                                                                    2,550,5 33,824,
                                   67,749    ,717.7       ,705.7       ,674.0
少以“-”号填                                                                    81.50 255.59
                                      .42        6            5            9
列)

                                        -                 106,60      106,53
(一)综合收                                                                    243,263 106,780
                                   67,749                 5,423.       7,674.
益总额                                                                              .36 ,937.45
                                      .42                    51           09

(二)所有者
投入和减少资
本

1.所有者投
入的普通股

2.其他权益
工具持有者投
入资本

3.股份支付
计入所有者权
益的金额

4.其他

                                                               -            -
                                            21,062                                              -
(三)利润分                                              96,326      75,264 2,307,3
                                             ,717.7                                       72,956,
配                                                        ,717.7       ,000.0     18.14
                                                 6                                        681.86
                                                              6            0

                                                               -
                                            21,062
1.提取盈余                                               21,062
                                             ,717.7
公积                                                      ,717.7
                                                 6
                                                              6

2.提取一般
风险准备

3.对所有者                                                    -            - 2,307,3           -


                                                                                              100
                                                                        广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


(或股东)的                                                                                75,264        75,264      18.14 72,956,
分配                                                                                        ,000.0        ,000.0               681.86
                                                                                                0               0

4.其他

(四)所有者
权益内部结转

1.资本公积
转增资本(或
股本)

2.盈余公积
转增资本(或
股本)

3.盈余公积
弥补亏损

4.设定受益
计划变动额结
转留存收益

5.其他综合
收益结转留存
收益

6.其他

(五)专项储
备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

               268,8                  684,78                   -         129,04             891,73        1,974,               1,984,1
四、本期期末                                                                                                         9,987,1
               00,00                   4,216.           237,89            3,819.            2,582.        122,72               09,923.
余额                                                                                                                  98.05
                0.00                        18              2.54             14                38             5.16                 21


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                     2020 年度

       项目                  其他权益工具        资本公      减:库    其他综      专项储    盈余公 未分配                所有者权
                 股本                                                                                            其他
                          优先股 永续债 其他       积         存股     合收益        备        积      利润                益合计

一、上年期末    268,80                           685,282,                                    129,043, 1,078,2             2,161,362,
余额            0,000.0                           059.69                                      819.14 36,279.                   158.08


                                                                                                                                   101
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                       0                                             25

       加:会计
政策变更

           前期
差错更正

           其他

                  268,80                                         1,078,2
二、本年期初                685,282,                  129,043,               2,161,362,
                  0,000.0                                        36,279.
余额                         059.69                    819.14                   158.08
                       0                                             25

三、本期增减
                  107,52           -
变动金额(减                                          3,068,48 14,176,        17,244,88
                  0,000.0   107,520,
少以“-”号填                                            8.09 392.80              0.89
                       0     000.00
列)

(一)综合收                                                     30,684,      30,684,88
益总额                                                           880.89            0.89

(二)所有者
投入和减少资
本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                                                                       -              -
(三)利润分                                          3,068,48
                                                                 16,508,      13,440,00
配                                                        8.09
                                                                 488.09            0.00

                                                                       -
1.提取盈余公                                         3,068,48
                                                                 3,068,4
积                                                        8.09
                                                                  88.09

2.对所有者                                                            -              -
(或股东)的                                                     13,440,      13,440,00
分配                                                             000.00            0.00

3.其他

(四)所有者      107,52           -
权益内部结转      0,000.0   107,520,



                                                                                    102
                                                                          广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


                           0                            000.00

1.资本公积转      107,52                                     -
增资本(或股      0,000.0                             107,520,
本)                       0                            000.00

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收
益

6.其他

(五)专项储
备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   376,32                                                                                1,092,4
四、本期期末                                          577,762,                              132,112,                       2,178,607,
                  0,000.0                                                                                12,672.
余额                                                    059.69                                  307.23                        038.97
                           0                                                                                 05

上期金额
                                                                                                                            单位:元

                                                                     2019 年年度

                                 其他权益工具
       项目                                         资本公 减:库 其他综                 盈余公 未分配利                  所有者权
                  股本         优先   永续                                    专项储备                             其他
                                             其他     积      存股   合收益                积        润                    益合计
                                股     债

                  268,80
一、上年期末                                        685,282                              107,981 963,935,8                2,025,998,9
                  0,000.
余额                                                ,059.69                              ,101.38         19.36                 80.43
                     00

       加:会计
政策变更

           前期
差错更正

           其他



                                                                                                                                  103
                                    广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


                 268,80
二、本年期初              685,282              107,981 963,935,8         2,025,998,9
                 0,000.
余额                      ,059.69               ,101.38      19.36            80.43
                    00

三、本期增减
变动金额(减                                    21,062, 114,300,4         135,363,17
少以“-”号填                                   717.76      59.89              7.65
列)

(一)综合收                                              210,627,1       210,627,17
益总额                                                       77.65              7.65

(二)所有者
投入和减少资
本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                                                                  -                -
(三)利润分                                    21,062,
                                                          96,326,71      75,264,000.
配                                               717.76
                                                               7.76              00

                                                                  -
1.提取盈余公                                   21,062,
                                                          21,062,71
积                                               717.76
                                                               7.76

2.对所有者                                                       -                -
(或股东)的                                              75,264,00      75,264,000.
分配                                                           0.00              00

3.其他

(四)所有者
权益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥


                                                                                 104
                                                           广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收
益

6.其他

(五)专项储
备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                268,80
四、本期期末                            685,282                       129,043 1,078,236         2,161,362,1
                0,000.
余额                                     ,059.69                       ,819.14   ,279.25             58.08
                   00


三、公司基本情况

       广州金逸影视传媒股份有限公司(前身广州金逸影视投资集团有限公司,以下简称本公司,公司,包

含子公司时统称本集团)系由 2004 年 03 月 01 日由广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州市演出公司共

同出资组建的广州金逸影视投资集团有限公司依法整体变更、发起设立的股份有限公司。现注册资本人民

币 37632 万元,统一社会信用代码为 914401017594041317。法定代表人:李晓文,实际控制人:李玉珍、

李根长。本公司住所:广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一(仅限办公使用)。

       2010 年 11 月 19 日,经广州金逸影视投资集团有限公司股东会决议,全体股东作为股份有限公司的

发起人,以其持有的截止 2010 年 8 月 31 日经审计后的净资产按 1.0157:1 比例折股,整体变更为股份有

限公司。截止 2010 年 8 月 31 日的审定净资产为人民币 111,732,059.69 元,该净资产折合股本

110,000,000.00 元(每股面值 1 元),其余部分 1,732,059.69 元计入资本公积。

       2017 年 9 月 15 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1689 号文《关于核准广州金逸影视传

媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,200

万股,并于 2017 年 10 月 16 日在深圳证券交易所上市。股票代码:002905。

       2018 年 6 月 27 日,公司实施了 2017 年度权益分派方案,以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 168,000,000

股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司

总股本 168,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 6 股,转增后公司总股本增加至 268,800,000 股。


                                                                                                        105
                                                        广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


       2020 年 5 月 21 日,公司实施了 2019 年度权益分派方案,以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本

268,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税),共计派发现金股利

13,440,000 元(含税);同时以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 268,800,000 股为基数,以资本公积金向股

权登记日(2020 年 5 月 20 日)登记在册的全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 107,520,000 股,转增后

公司总股本将增加至 376,320,000 股。

       截至 2020 年 12 月 31 日,本公司股本及股权结构情况如下:

                                             股份数量(股)                     持股比例
一、有限售条件股份
1、高管锁定股                                                     -                                  -
2、首发前限售股                                                   -                                  -
小计                                                              -                                  -
二、无限售条件股份
1、人民币普通股                                      376,320,000.00                           100.00%
小计                                                 376,320,000.00                           100.00%
三、股份总额                                         376,320,000.00                           100.00%

       公司属文化产业中的电影行业,经营范围为:票务服务;信息技术咨询服务;企业总部管理;充值卡

销售(仅限分支机构经营);眼镜零售(仅限分支机构经营);计算机技术开发、技术服务;场地租赁(不含

仓储);干果、坚果零售(仅限分支机构经营);会议及展览服务;玩具零售(仅限分支机构经营);游艺娱

乐用品零售(仅限分支机构经营);文化艺术咨询服务;广告业;互联网商品零售(许可审批类商品除外);

互联网商品销售(许可审批类商品除外);冷热饮品制售(仅限分支机构经营);图书出版(仅限分支机构经

营);报纸出版(仅限分支机构经营);期刊出版(仅限分支机构经营);互联网出版业(仅限分支机构经营);

展览馆(仅限分支机构经营);散装食品零售(仅限分支机构经营);非酒精饮料及茶叶零售(仅限分支机构

经营);预包装食品零售(仅限分支机构经营);乳制品零售(仅限分支机构经营);图书、报刊零售(仅限分

支机构经营);电子出版物出版(仅限分支机构经营);熟食零售(仅限分支机构经营);电影和影视节目发

行(仅限分支机构经营);音像制品出版(仅限分支机构经营);电影和影视节目制作;电影放映(仅限分支

机构经营);录音制作(仅限分支机构经营);音像制品及电子出版物零售(仅限分支机构经营);小吃服务

(仅限分支机构经营);小型综合商店、小卖部(仅限分支机构经营〉;肉制品零售(仅限分支机构经营);

酒类零售;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)。

       公司设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理机构,并设立独立董事制度。公司下设总裁办、营

运管理中心、财务管理中心、审计监察中心、行政人力资源中心、商业零售中心、信息数据分析研究中心、

信息技术部、拓展管理中心、证券部等职能部门。

       本集团合并财务报表范围为本公司在广州、深圳、北京、上海、西安、苏州、福州、长沙、杭州、成

                                                                                                    106
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都等城市共设立 69 家子公司。

     详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础


     本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》

及相关规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。


2、持续经营

    本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持,认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

     本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的

确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认和

计量、政府补助等。


1、遵循企业会计准则的声明


     本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、

经营成果和现金流量等有关信息。


2、会计期间


     本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。


3、营业周期


     本公司营业周期为 12 个月


4、记账本位币


     本集团以人民币为记账本位币,本集团之子公司香港金逸以港币为记账本位币。



                                                                                                    107
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5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法


    本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方

合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;

资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、

发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现

的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资

产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,

首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的

权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允

价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。


6、合并财务报表的编制方法


    本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间一致,在编制合并财务报表时,无需按照本公司的会计政

策或会计期间对子公司财务报表进行的调整。

    合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有

者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,

分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东

的综合收益总额”项目列示。

    对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。

编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制

方开始控制时点起一直存在。

    对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并

财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础

对子公司的财务报表进行调整。

    本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与

处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本

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溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余

股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,

减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计

入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控

制权时转为当期投资损益 。

    本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直

至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进

行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,

在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法


    本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确

认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额

确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损

益中归属于共同经营其他参与方的部分。


8、现金及现金等价物的确定标准


    本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持

有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算


    1、外币交易

    本集团外币交易按交易发生日的即期汇率(或实际情况)将外币金额折算为人民币金额。于资产负债

表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产

符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

    2、外币财务报表的折算

    外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分

配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率


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(或实际情况)折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采

用现金流量发生日的即期汇率(或实际情况)折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。


10、金融工具


    本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

    1、金融资产

    (1)金融资产分类、确认依据和计量方法

    本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本

计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产。

    本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业

务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为

对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费

用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金

额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

    本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资

产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资

产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,

此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生

的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损

失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

    本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下

列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成

本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成

为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

    本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该

指定一经作出,不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具

投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回


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部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不

得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计

入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括:其他权益工具投

资。

       除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

融资产之外的金融资产,本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融

资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当

期损益。

       本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

       本集团在改变管理金融资产的业务模式时,对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本年无重分类

资产。

       (2)金融资产转移的确认依据和计量方法

       本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

②金融资产发生转移,本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,本集

团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。

       金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原

直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条

款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额

计入当期损益。

       金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终

止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分

的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条

款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分

摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

       2、金融负债

       (1)金融负债分类、确认依据和计量方法

       本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金

融负债。

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       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或

损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

       其他金融负债,包括应付票据、应付账款和短期借款。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的

金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷

款承诺。

       本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价

值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

       (2)金融负债终止确认条件

       当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与

债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条

款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的

合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一

项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

       (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

       本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的

价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估

值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或

负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可

观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,

最后再使用第三层次输入值,交易性金融资产使用第二层次输入值,其他权益工具投资使用第三层次输入

值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决

定。

       本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,

或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可

代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益工具投资包括:其他权益工具投资。


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    (4)金融资产和金融负债的抵销

    本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相

互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当

前可执行的;(2)本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

    (5)金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

    本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他

金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交

付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2)如果

一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,

是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的

剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些

情况下,一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义

务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务

的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种

商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

    本集团在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了集团成员和金融工具持有方之

间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其

他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。

    金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融

资产生的利得或损失等,本集团计入当期损益。

    金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本集团作为权

益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。


11、应收票据


    参见“应收账款”部分。


12、应收账款


    应收账款、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法:

    本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款,始


                                                                                                113
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终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

    信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计

存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风

险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该

金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过 30 日,则表明金融工具的

信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据

的信息,证明即使逾期超过 30 日,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后

是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前

瞻性信息。

    以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信

用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,所以本集团按照金

融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组

合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

    预期信用损失计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金

流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

    本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前应收

账款减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为应收账款减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏

账准备”。相反,本公司将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

    本集团实际发生信用损失,认定相关应收账款无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,

借记“坏账准备”,“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记“信

用减值损失”。

    本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,作为计量预期信用损失的会计估计

政策。


13、应收款项融资


    当应收票据和应收款项同时满足以下条件时,本集团将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他

综合收益的金融资产,相关具体会计处理方式见金融工具,在报表中列示为应收款项融资:

    1)合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息支付;


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       2)本集团管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。


14、其他应收款


       其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法:

       本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本

集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融

资产,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③购买或源生已发

生信用减值的金融资产,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

       以组合为基础的评估。对于其他应收款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显

著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,所以本集团按照金融工具类

型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理

位置、贷款抵押率为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增

加。


15、存货


       存货的分类:本集团存货主要包括库存商品、包装物、低值易耗品等。

       存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际

成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

       期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法:期末存货按成本与可变现净值孰低原则计

价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,

提取存货跌价准备。库存商品的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

       库存商品等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相

关税费后的金额确定。


16、合同资产


       合同资产,是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其

他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品,因已交付其中一项商品而有权收取款项,但收取该

款项还取决于交付另一项商品的,本集团将该收款权利作为合同资产。

       合同资产的预期信用损失的确定方法,参照上述 11.应收票据及应收账款相关内容描述。


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       会计处理方法,本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前合

同资产减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为减值损失,借记“资产减值损失”,贷记“合同资产

减值准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

       本集团实际发生信用损失,认定相关合同资产无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,

借记“合同资产减值准备”,贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记“资

产减值损失”


17、合同成本


       (1)与合同成本有关的资产金额的确定方法

       本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

       合同履约成本,即本集团为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列

条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人

工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成

本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

       合同取得成本,即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项

资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本集团不取得合同就不会

发生的成本(如销售佣金等)。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如

无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。

       (2)与合同成本有关的资产的摊销

       本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损

益。

       (3)与合同成本有关的资产的减值

       本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合

同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取

得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的,超出部分应当计提减值准备,并

确认为资产减值损失。

       以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值

准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的

账面价值。

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18、长期股权投资


    本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

    本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的

政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

    本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权时,通常认为对

被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或

类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交

易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具

有重大影响。

    对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在

合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投

资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

    通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告

期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下

被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交

易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财

务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权

投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不

足冲减的,冲减留存收益。

    通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报

告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一

控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制

权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,

作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其

他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会

计处理。购买日之前持有的股权如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,该股权原计入

公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。

    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买

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价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成

本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;公司如有以债务重组、

非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披

露确定投资成本的方法。

    本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

    后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发

生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享

有的金额确认为当期投资收益。

    后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减

少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各

项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之

间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期

股权投资,原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相

关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有

者权益变动而确认的所有者权益,应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按

金融工具确认和计量准则的有关规定核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价

值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核

算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转,因被投资方除净损益、其

他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当按比例转入当期投资收益。

    因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共

同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该

剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或

施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价

的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

    本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会

计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但

是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确


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认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。


19、固定资产

(1)确认条件


    本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用

年限超过一年的有形资产。

    固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定

资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备,按其取得时的成本作为入账的价值,

其中,外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所

发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态

前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同

或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与

最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。


(2)折旧方法


           类别            折旧方法        折旧年限              残值率                  年折旧率

房屋建筑物        年限平均法          20                  5                     4.75

机器设备          年限平均法          10                  5                     9.5-19

运输设备          年限平均法          5                   5                     19

电子设备          年限平均法          5                   5                     19

其他设备          年限平均法          5                   5                     19


(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法


    融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可

能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理

确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够

取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。


20、在建工程


    在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转


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固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。


21、借款费用


       发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的

固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到

预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条

件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资

本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资

本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

       专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时

性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加

权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确

定。


22、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试


       本集团无形资产包括财务软件等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的

价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成

本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

       软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销

金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

       对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在

每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿

命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。


23、长期资产减值


       本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目

进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存

在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组


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或资产组组合为基础测试。

    出现减值的迹象如下:

    (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

    (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大

变化,从而对企业产生不利影响。

    (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量

现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。

    (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

    (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

    (6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流

量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

    (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

    减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失

一经确认,在以后会计期间不予转回。


24、长期待摊费用


    本集团长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)

的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未

摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。本集团长期待摊费用主要系租赁装修资产,长期待摊费用

的分类摊销年限、年摊销率如下:

            类别                     摊销年限(年)                     年摊销率(%)
     消防工程                               10                                 10
设计监理                                     8                                12.5
     装修工程                                8                                12.5
地面铺设工程                                 8                                12.5
     其他                                    8                                12.5


25、合同负债


    合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在客户转让商品之前,

客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应



                                                                                                121
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支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。


26、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法


    短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费(含医疗保险费、工伤保

险费和生育保险费)、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤以及其他短期薪酬等,在职工

提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。


(2)离职后福利的会计处理方法


    离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存

计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提

存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。


(3)辞退福利的会计处理方法


    辞退福利由于解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本集

团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本集团不能单方面撤回解除

劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。


(4)其他长期职工福利的会计处理方法


    公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此

之外按照设定收益计划进行会计处理。


27、预计负债


    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合

以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利

益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关

的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现

后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整



                                                                                                122
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以反映当前最佳估计数。


28、股份支付


       用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该

公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权

益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

       以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计

量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完

成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的

最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负

债。

       在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损

益。


29、收入


收入确认和计量所采用的会计政策

       本集团的营业收入主要包括电影放映票房收入、院线电影发行收入、卖品收入、广告服务收入、设备

销售收入、影视剧收入和让渡资产使用权收入等。

       本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。

       合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始时,按照个单项履约义务所承诺商品或服务的

单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收

入。

       交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款

项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本集团按照假定客户在

取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在

合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间

隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

       满足下列条件之一时,本集团属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:


                                                                                                   123
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    1.客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

    2.客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

    3.在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至

今已完成的履约部分收取款项。

    对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不

能合理确定的除外。本集团考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。履约进度不能合

理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进

度能够合理确定为止。

    对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客

户是否已取得商品或服务控制权时,本集团考虑下列迹象:

    1.本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

    2.本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

    3.本集团已将该商品的实物转移给客户。

    4.本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

    5.客户已接受该商品或服务等。

    本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向

客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

    (1)电影放映票房收入

    本集团销售的电影票款在观众入场观看电影时确认为电影放映票房收入。本集团在获取影片时与供

片方等相关权利方通常采用票房分账结算方式,即将取得的影片发行、放映收入,扣除相应的税金及附加

和应上缴的电影专项资金后,按合同、协议约定的比例,支付给供片方。本集团以实际销售取得的票房收

入全额确认为电影放映收入。

    本集团对采用电影卡、兑换券等方式预售电影票的,出售卡、券取得的收入,先记入“合同负债”科

目,待卡、券持有人兑换电影票时,再确认收入,并进行有关款项的结转;已售卡、券期满,尚未用以兑

换电影票的卡、券收入,全额转入当期主营业务收入。

    (2)院线电影发行收入

    电影发行包括专业发行商发行和院线发行两部分,专业发行商从制片方取得影片发行权,院线从专业

发行商取得影片一定时期内的在该院线所属影院的放映权,下放到所属的影院。本集团的电影发行业务指


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的是院线发行。本集团依据院线与影城签订的分账协议和影城实际取得票房收入计算应取得的分账款(A),

院线与专业发行商签订的分账协议和按比例实际应支付予专业发行商的分账款(B),将二者之间的差额(A-

B)确认为院线发行收入。

    (3)卖品收入

    本集团的商品销售收入主要是卖品收入,具体包括各影院销售的爆米花、可乐饮料等。本集团在已将

商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也

没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关

的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

    (4)广告服务收入

    广告服务收入主要包括电影广告服务收入以及阵地广告服务收入

    广告服务收入是在提供广告服务后经广告服务对象确认后,按合同、协议约定的标准,根据服务时间

与价格按会计期间确认广告服务收入的实现。

    (5)设备销售收入

    本集团的设备销售收入是放映设备及配套设施的销售收入款。本集团在已将商品所有权上的主要风

险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实

施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成

本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

    (6)影视剧收入

    影视剧收入以影剧片于院线、影院上映或电视台与视频平台上播出后,按双方确认的实际票房统计或

播放收入及相应的分账方法所计算的金额为依据,在销售收入金额已确定,相关经济利益很可能流入,服

务的相关成本能够可靠计量时,本集团根据签署的相关合同约定,确认收入的实现。

    (7)让渡资产使用权收入

    交易相关的经济利益很可能流入本公司,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产

使用权收入金额:利息收入金额,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入

金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。


30、政府补助


    本集团的政府补助包括收到的电影专资的返还款、税控设备减免税款补贴及国产影片放映奖励。其中,

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与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相

关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本

集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

    政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年

末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金

额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1 元)

计量。

    电影专项资金返还和税控设备减免税款补贴为与资产相关的政府补助,确认为递延收益,确认为递延

收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照分期计入当期损益。

    相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入

资产处置当期的损益。

    国产片放映奖励为与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延

收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实

质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

    本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

    1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。

    2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。

    3)属于其他情况的,直接计入当期损益。


31、递延所得税资产/递延所得税负债


    本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差

异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得

税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润

也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时

性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得

税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

    本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,

确认递延所得税资产。




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32、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法


       融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方,在租赁

开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资

产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。


(2)融资租赁的会计处理方法


       经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线

法计入相关资产成本或当期损益,本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。


33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

                     会计政策变更的内容和原因                                审批程序                备注

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收   相关会计政策变更已经
入》(以下统称“新收入准则”),要求在境内上市的企业采用企业会计准   本公司第四届董事会第   说明 1
则编制财务报告的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。           三次会议批准。

       说明 1:本集团按照新收入准则的要求进行衔接调整:涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求

不一致的,本集团不进行调整。调整情况详见本附注“五、33、(2)”。


(2)2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况


适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

                                                                                                            单位:元

              项目               2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日               调整数

流动资产:

       货币资金                            413,922,396.46              413,922,396.46

       结算备付金

       拆出资金


                                                                                                                127
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       交易性金融资产        322,481,123.31          322,481,123.31

       衍生金融资产

       应收票据

       应收账款              134,908,765.14          134,908,765.14

       应收款项融资

       预付款项              220,767,861.54          220,767,861.54

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       其他应收款            197,037,932.75          197,037,932.75

         其中:应收利息

               应收股利

       买入返售金融资产

       存货                   18,627,796.77           18,627,796.77

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产           79,888,124.68           79,888,124.68

流动资产合计                1,387,634,000.65        1,387,634,000.65

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资           18,107,361.64           18,107,361.64

       其他权益工具投资      156,165,428.87          156,165,428.87

       其他非流动金融资产

       投资性房地产

       固定资产              765,242,251.10          765,242,251.10

       在建工程              181,048,394.77          181,048,394.77

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产




                                                                                           128
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       无形资产               25,679,329.73           25,679,329.73

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用          552,079,613.11          552,079,613.11

       递延所得税资产          5,946,833.69            5,946,833.69

       其他非流动资产         21,406,420.63           21,406,420.63

非流动资产合计              1,725,675,633.54        1,725,675,633.54

资产总计                    3,113,309,634.19        3,113,309,634.19

流动负债:

       短期借款              200,000,000.00          200,000,000.00

       向中央银行借款

       拆入资金

       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据               27,582,552.16           27,582,552.16

       应付账款              301,150,734.23          301,150,734.23

       预收款项              317,164,397.75            3,688,213.60              313,476,184.15

       合同负债                         0.00         313,476,184.15             -313,476,184.15

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬           31,108,713.71           31,108,713.71

       应交税费               26,796,616.47           26,796,616.47

       其他应付款             30,678,759.12           30,678,759.12

         其中:应付利息

               应付股利           38,114.00               38,114.00

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                                        0.00                    0.00
负债

       其他流动负债

流动负债合计                 934,481,773.44          934,481,773.44




                                                                                            129
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非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款                       0.00                    0.00

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益            194,717,937.54          194,717,937.54

       递延所得税负债

       其他非流动负债

非流动负债合计             194,717,937.54          194,717,937.54

负债合计                  1,129,199,710.98        1,129,199,710.98

所有者权益:

       股本                268,800,000.00          268,800,000.00

       其他权益工具

         其中:优先股

               永续债

       资本公积            684,784,216.18          684,784,216.18

       减:库存股                     0.00

       其他综合收益           -237,892.54             -237,892.54

       专项储备

       盈余公积            129,043,819.14          129,043,819.14

       一般风险准备

       未分配利润          891,732,582.38          891,732,582.38

归属于母公司所有者权益
                          1,974,122,725.16        1,974,122,725.16
合计

       少数股东权益          9,987,198.05            9,987,198.05

所有者权益合计            1,984,109,923.21        1,984,109,923.21

负债和所有者权益总计      3,113,309,634.19        3,113,309,634.19

调整情况说明

母公司资产负债表

                                                                                    单位:元

                                                                                         130
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              项目          2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日             调整数

流动资产:

       货币资金                       202,132,007.82             202,132,007.82

       交易性金融资产                 302,333,287.70             302,333,287.70

       衍生金融资产

       应收票据

       应收账款                        66,292,255.75              66,292,255.75

       应收款项融资

       预付款项                       121,342,559.68             121,342,559.68

       其他应收款                   1,558,673,998.42           1,558,673,998.42

         其中:应收利息

                应收股利

       存货                             2,292,169.20               2,292,169.20

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产                    18,664,366.46              18,664,366.46

流动资产合计                        2,271,730,645.03           2,271,730,645.03

非流动资产:

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资                   360,842,573.18             360,842,573.18

       其他权益工具投资               155,565,428.87             155,565,428.87

       其他非流动金融资产

       投资性房地产

       固定资产                       187,074,820.26             187,074,820.26

       在建工程                       144,485,462.65             144,485,462.65

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产                        24,562,493.27              24,562,493.27

       开发支出




                                                                                                     131
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       商誉

       长期待摊费用           95,199,522.12           95,199,522.12

       递延所得税资产          4,805,236.01            4,805,236.01

       其他非流动资产          8,549,735.79            8,549,735.79

非流动资产合计               981,085,272.15          981,085,272.15

资产总计                    3,252,815,917.18        3,252,815,917.18

流动负债:

       短期借款                         0.00                    0.00

       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据              277,582,552.16          277,582,552.16

       应付账款              167,199,069.22          167,199,069.22

       预收款项              291,904,764.59                                      291,904,764.59

       合同负债                                      291,904,764.59             -291,904,764.59

       应付职工薪酬            6,489,700.22            6,489,700.22

       应交税费               10,632,002.52           10,632,002.52

       其他应付款            330,781,248.96          330,781,248.96

         其中:应付利息                 0.00                    0.00

               应付股利

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                                        0.00                    0.00
负债

       其他流动负债

流动负债合计                1,084,589,337.67        1,084,589,337.67

非流动负债:

       长期借款                         0.00                    0.00

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益                6,864,421.43            6,864,421.43




                                                                                            132
                                                                  广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                               6,864,421.43                 6,864,421.43

负债合计                                 1,091,453,759.10              1,091,453,759.10

所有者权益:

    股本                                   268,800,000.00               268,800,000.00

    其他权益工具

         其中:优先股

               永续债

    资本公积                               685,282,059.69               685,282,059.69

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               129,043,819.14               129,043,819.14

    未分配利润                           1,078,236,279.25              1,078,236,279.25

所有者权益合计                           2,161,362,158.08              2,161,362,158.08

负债和所有者权益总计                     3,252,815,917.18              3,252,815,917.18

调整情况说明


六、税项

1、主要税种及税率


                  税种                                 计税依据                                 税率

增值税                                  销项税额抵扣进项税额后余额或销售额 13%、9%、6%、5%、3%

城市维护建设税                          应缴流转税额                          7%、5%

企业所得税                              应纳税所得额                          25%、15%

教育费附加                              应缴流转税额                          3%

地方教育费附加                          应缴流转税额                          2%、1.5%

香港利得税                              应课税溢利                            16.50%

文化事业建设费                          应缴流转税额                          3%

堤围防护费                              以营业收入或流转税额                  0.06%-1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                         纳税主体名称                                              所得税税率

广州金逸影视传媒股份有限公司                                25%



                                                                                                              133
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广州金逸珠江电影院线有限公司     25%

广州市金逸国际电影城有限公司     25%

深圳金逸电影城有限公司           25%

武汉金逸影城有限公司             25%

无锡金逸影院有限公司             25%

中山市金逸电影城有限公司         25%

中山市小榄镇金逸电影城有限公司   25%

北京嘉裕金逸国际电影城有限公司   25%

嘉兴市金逸电影城有限公司         25%

天津市奥城金逸电影院有限公司     25%

天津西岸金逸影城有限公司         25%

福州金逸电影城有限公司           25%

厦门金逸电影城有限公司           25%

厦门市名汇金逸电影城有限公司     25%

重庆市金逸电影院有限公司         25%

湛江市金逸电影院有限公司         25%

苏州市金逸电影院有限公司         25%

肇庆市金逸电影城有限公司         25%

东莞市金逸电影放映有限公司       25%

上海金逸电影院有限公司           25%

秦皇岛金逸影城有限公司           25%

沈阳金逸电影院有限公司           25%

昆山市金逸电影院有限公司         25%

泉州金逸电影城有限公司           25%

阳江市金逸电影城有限公司         25%

南京金逸影城有限公司             25%

厦门嘉裕金逸电影城有限公司       25%

莆田金逸电影城有限公司           25%

鞍山金逸影城有限公司             25%

广西红五星影业有限责任公司       15%

扬州金逸电影城有限公司           25%

呼和浩特金逸影城有限公司         15%

西安金逸影城有限公司             25%

大连金逸电影城有限公司           25%



                                                                                   134
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太原金逸影城有限公司               25%

青岛金逸影城有限公司               25%

东莞市虎门金逸电影放映有限公司     25%

上海金逸大连路电影院有限公司       25%

常州金逸影城有限公司               25%

上海虹口金逸电影院有限公司         25%

合肥金逸影城有限公司               25%

杭州金逸电影院有限公司             25%

宁波市金逸电影城有限公司           25%

威海金逸电影城有限公司             25%

台山市金逸电影城有限公司           25%

重庆市名汇金逸电影城有限公司       25%

长沙金逸电影放映有限公司           25%

杭州城北金逸电影院有限公司         25%

成都金逸电影城有限公司             25%

杭州辰东金逸电影院有限公司         25%

杭州城联金逸电影院有限公司         25%

福州金美逸贸易有限公司             25%

广州金逸数字文化发展有限公司       25%

苏州金逸数字电影文化发展有限公司   25%

香港金逸文化投资有限公司           16.50%

三亚金逸电影城有限公司             25%

北京金逸嘉逸电影发行有限公司       25%

霍尔果斯金逸广告服务有限公司       -

霍尔果斯金逸影业有限公司           -

霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司   -

银川金逸电影城有限公司             25%

北京金逸嘉逸影业有限公司           25%

杭州金逸数字文化发展有限公司       25%

兰州金逸电影城有限公司             25%

济南金逸印象电影城有限公司         25%

兰州金逸巨幕电影城有限公司         25%

宝鸡金逸西建影视传媒有限公司       25%

杭州金逸天元城电影院有限公司       25%



                                                                                        135
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厦门金逸传媒有限公司                             25%


2、税收优惠


     (1)企业所得税税收优惠

     根据南宁市兴宁区国家税务局 2014 年 03 月 25 日发布的《西部大开发税收优惠事项审核确认通知书》

(兴宁国税 审字【2014】4 号),广西红五星影业有限责任公司符合国家税务总局 2012 年 04 月 06 日发布

的《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)中

对税收优惠企业的认定;广西红五星 2013 年度企业所得税汇算清缴可暂按 15%税率缴纳,2014 年至 2020

年企业所得税可暂按 15%税率缴纳,每年企业所得税汇算清缴时,若当年度鼓励类主营业务收入占企业收

入总额不达 70%以上的,则按税法规定的适用税率重新计算缴纳企业所得税。

     根据财政部、国家税务局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知

(财税【2011】112 号)以及财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部关于完善新疆困

难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知(财税【2016】85 号),2010 年 1 月 1 日至 2020 年

12 月 31 日,对霍尔果斯金逸电影院线有限公司、霍尔果斯金逸广告服务有限公司、霍尔果斯金逸影业有

限公司及霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企

业所得税。第一笔生产经营收入,是指产业项目已建成并投入运营后所取得的第一笔收入。

     根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施

西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58 号)的规定,现将深入实施西部大开发战略

有关企业所得税问题公告如下:自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对设在西部地区以《西部地区

鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企

业,经企业申请,主管税务机关审核确认后,可减按 15%税率缴纳企业所得税。

     根据 2019 年 1 月 17 日财政部、税务总局发布的《财务部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减

免政策的通知》(财税[2019]13 号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计

入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部

分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

     根据 2020 年 5 月 13 日财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告(财政部 税务总局公

告 2020 年第 25 号),对电影行业企业 2020 年度发生的亏损,最长结转年限由 5 年延长至 8 年。电影行业

企业限于电影制作、发行和放映等企业,不包括通过互联网、电信网、广播电视网等信息网络传播电影的

企业。


                                                                                                   136
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     (2)增值税税收优惠

     根据 2017 年 12 月 25 日财政部 税务总局发布的《财政部 税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣

等增值税政策的通知》(财税[2017]90 号),自 2018 年 1 月 1 日起,纳税人租入固定资产、不动产,既用

于一般计税方法计税项目,又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目 、集体福利或个人消费的,其

进项税额准予从销项税额中全额抵扣。

     根据 2019 年 2 月 13 日财政部 税务总局发布的《财政部 税务总局关于继续实施支持文化企业发展

增值税的通知》(财税[2019]17 号),对电影主管部门(包括中央、省、地市及县级)按照各自职能权限批

准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司(含成员企业)、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影

拷贝(含数字拷贝)收入、转让电影版权(包括转让和许可使用)收入、电影发行收入以及在农村取得的

电影放映收入,免征增值税。一般纳税人提供的城市电影放映服务,可以按现行政策规定,选择按照简易

计税办法计算缴纳增值税。

     根据 2019 年 3 月 20 日财政部 税务总局 海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》

(财税海关总署[2019]39 号),自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,允许生产、生活性服务业纳税

人按照当期可抵扣进项税额加计 10%,抵减应纳税额。

     根据 2020 年 5 月 13 日财政部 税务总局发布的《关于电影等行业税费支持政策的公告》财税[2020]25

号),自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税。本

公告所称电影放映服务,是指持有《电影放映经营许可证》的单位利用专业的电影院放映设备,为观众提

供的电影视听服务。

     (3)文化建设事业费税收优惠

     根据 2019 年 4 月 22 日财政部《关于调整部分政府性基金有关政策的通知》,自 2019 年 7 月 1 日至

2024 年 12 月 31 日,对归属中央收入的文化事业建设费,按照缴纳义务人应缴费额的 50%减征;对归属地

方收入的文化事业建设费,各省(区、市)财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文

化事业发展等因素,在应缴费额 50%的幅度内减征。

     根据 2020 年 5 月 13 日财政部 税务总局发布的《关于电影等行业税费支持政策的公告》财税[2020]25

号),自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,免征文化事业建设费。

     (4)国家电影事业发展专项资金

     根据 2020 年 5 月 13 日财政部 税务总局发布的《关于暂免征收国家电影事业发展专项资金政策的公

告》(财政部 国家电影局公告 2020 年第 26 号),为支持电影行业发展,湖北省自 2020 年 1 月 1 日至 2020

年 12 月 31 日免征国家电影事业发展专项资金;其他省、自治区、直辖市自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8

                                                                                                     137
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月 31 日免征国家电影事业发展专项资金。


七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                  单位:元

                项目                         期末余额                             期初余额

库存现金                                                  2,037,440.45                         2,070,179.86

银行存款                                                409,042,050.80                       407,035,717.39

其他货币资金                                             11,124,212.49                         4,816,499.21

合计                                                    422,203,703.74                       413,922,396.46

  其中:存放在境外的款项总额                            170,230,844.88                       186,727,795.97

其他说明

       截止 2020 年 12 月 31 日其他货币资金余额主要系应付票据保证金、影城租赁保函保证金,无抵押或

冻结等对使用有限制的款项,无潜在回收风险的款项。明细列示如下:

                  项目内容                       年末余额                        年初余额
银行承兑汇票保证金                                      4,681,924.97                          4,816,499.21
支付宝                                                  4,088,689.45                                      -
财付通                                                  2,353,598.07                                      -
合计                                                 11,124,212.49                            4,816,499.21


2、交易性金融资产

                                                                                                  单位:元

                项目                         期末余额                             期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益
                                                        204,443,023.21                       322,481,123.31
的金融资产

  其中:

结构性存款                                              200,443,767.13                       322,481,123.31

理财产品                                                  3,999,256.08                       322,481,123.31

  其中:

合计                                                    204,443,023.21                       322,481,123.31




                                                                                                        138
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3、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                               单位:元

                                            期末余额                                                   期初余额

                          账面余额              坏账准备                            账面余额              坏账准备
         类别
                                                        计提比 账面价值                                                       账面价值
                        金额       比例       金额                               金额       比例        金额      计提比例
                                                          例

按单项计提坏账准       11,582,1              11,582,1                          1,469,537              1,469,537
                                   7.61%                100.00%                              1.00%                100.00%
备的应收账款             23.05                 23.05                                 .80                    .80

其中:

                       10,112,5              10,112,5
单项重大                           6.64%                100.00%
                         85.25                 85.25

                       1,469,53              1,469,53                          1,469,537              1,469,537
单项不重大                         0.97%                100.00%                              1.00%                100.00%
                           7.80                  7.80                                .80                    .80

按组合计提坏账准       140,690,              10,093,4             130,597,4 145,635,7                 10,727,02               134,908,76
                                  92.39%                 7.17%                              99.00%                  7.37%
备的应收账款            956.35                 70.75                   85.60       87.04                   1.90                     5.14

其中:

其中:按信用风险
                       140,690,              10,093,4             130,597,4 145,635,7                 10,727,02               134,908,76
特征组合计提坏账                  92.39%                 7.17%                              99.00%                  7.37%
                        956.35                 70.75                   85.61       87.04                   1.90                     5.14
准备的应收账款

                       152,273,              21,675,5             130,597,4 147,105,3                 12,196,55               134,908,76
合计                              100.00%                                                  100.00%
                        079.40                 93.80                   85.60       24.84                   9.70                     5.14

按单项计提坏账准备:

                                                                                                                               单位:元

                                                                           期末余额
           名称
                                  账面余额                     坏账准备                    计提比例                   计提理由

应收影片分账款                       10,112,585.25                10,112,585.25                     100.00% 预计无法收回

零星票款                              1,469,537.80                  1,469,537.80                    100.00% 预计无法收回

合计                                 11,582,123.05                11,582,123.05                --                        --

按组合计提坏账准备:

                                                                                                                               单位:元

                                                                                期末余额
                名称
                                            账面余额                            坏账准备                           计提比例

1 年以内                                         127,845,842.47                         5,207,250.83                             23.70%

1-2 年                                               9,704,612.30                       2,047,673.20                             21.10%


                                                                                                                                     139
                                                                    广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


2-3 年                                           1,059,490.75                     757,535.89                     71.50%

3 年以上                                         2,081,010.83                   2,081,010.83                   100.00%

合计                                           140,690,956.35                  10,093,470.75          --

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

                                                                                                               单位:元

                            账龄                                                         账面余额

1 年以内(含 1 年)                                                                                    127,845,842.47

1至2年                                                                                                      9,704,612.30

2至3年                                                                                                     11,172,076.00

3 年以上                                                                                                    3,550,548.63

  3至4年                                                                                                     239,515.00

  4至5年                                                                                                     867,065.50

  5 年以上                                                                                                  2,443,968.13

合计                                                                                                   152,273,079.40


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况


本期计提坏账准备情况:

                                                                                                               单位:元

                                                                本期变动金额
         类别         期初余额                                                                             期末余额
                                        计提           收回或转回          核销                其他

其中:单项重大                        10,112,585.25                                                        10,112,585.25

单项不重大             1,469,537.80                                                                         1,469,537.80

按组合计提坏账
                      10,727,021.90     738,438.85                        1,371,990.00                     10,093,470.75
准备

合计                  12,196,559.70   10,851,024.10                       1,371,990.00                     21,675,593.80


(3)本期实际核销的应收账款情况

                                                                                                               单位:元

                            项目                                                         核销金额

按单项计提的坏账准备

按组合计提坏账准备                                                                                          1,371,990.00




                                                                                                                      140
                                                                       广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


核销金额合计                                                                                                      1,371,990.00

其中重要的应收账款核销情况:

                                                                                                                           单位:元

                                                                                                            款项是否由关联交
       单位名称       应收账款性质            核销金额               核销原因       履行的核销程序
                                                                                                                 易产生

天士力控股集团有
                    广告款                           720,000.00 确认无法收回      管理层经营会议        否
限公司

北京源聚泰和广告
                    广告款                           454,140.00 确认无法收回      管理层经营会议        否
有限公司

合计                         --                     1,174,140.00        --                  --                        --


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

                                                                                                                           单位:元

                                                              占应收账款期末余额合计数的
         单位名称                 应收账款期末余额                                                  坏账准备期末余额
                                                                         比例

单位一                                      29,970,547.11                          19.68%                         1,498,527.36

单位二                                      11,862,794.99                           7.79%                             593,139.75

单位三                                      11,649,853.40                           7.65%                             773,234.09

单位四                                      10,112,585.25                           6.64%                        10,112,585.25

单位五                                       7,660,189.36                           5.03%                             383,009.47

合计                                        71,255,970.11                          46.79%


4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                                           单位:元

                                            期末余额                                             期初余额
           账龄
                                   金额                       比例                 金额                         比例

1 年以内                            24,905,251.46                    24.63%         53,252,541.21                           24.12%

1至2年                              13,693,798.79                    13.54%        158,071,699.55                           71.60%

2至3年                              62,505,139.66                    61.82%            643,777.44                            0.29%

3 年以上                                                                             8,799,843.34                            3.99%

合计                               101,104,189.91              --                  220,767,861.54                --




                                                                                                                               141
                                                                    广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

                                                                                                   占预付款项年末余额
             单位名称                        年末余额                          账龄
                                                                                                       合计数的比例(%)
单位一                                            20,000,000.00 2-3年                                                 19.78
单位二                                            14,803,478.37 1年以内、1-2年、2-3年                                 14.64
单位 三                                           12,000,000.00 2-3年                                                 11.87
单位四                                            10,000,000.00 2-3年                                                  9.89
单位五                                             3,736,452.63 1年以内、2-3年                                         3.70
合计                                              60,539,931.00                                                       59.88


5、其他应收款

                                                                                                                    单位:元

                    项目                                期末余额                                  期初余额

其他应收款                                                         165,812,334.34                            197,037,932.75

合计                                                               165,812,334.34                            197,037,932.75


(1)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                                    单位:元

                款项性质                            期末账面余额                                期初账面余额

关联方往来

定金、押金                                                         162,350,554.81                            189,093,758.94

代垫款                                                               3,461,779.53                              7,944,173.81

合计                                                               165,812,334.34                            197,037,932.75


2)坏账准备计提情况

                                                                                                                    单位:元

                               第一阶段             第二阶段                        第三阶段
         坏账准备          未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失                  合计
                                用损失          (未发生信用减值)            (已发生信用减值)

2020 年 1 月 1 日余额                                     3,612,812.14                  1,201,354.61           4,814,166.75

2020 年 1 月 1 日余额在
                                 ——                   ——                          ——                   ——
本期

本期计提                                                 10,851,376.59                  2,280,000.00          13,131,376.59



                                                                                                                        142
                                                                  广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


本期核销                                                                          2,280,000.00        2,280,000.00

2020 年 12 月 31 日余额                                  14,464,188.73            1,201,354.61       15,665,543.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

                                                                                                         单位:元

                            账龄                                                  账面余额

1 年以内(含 1 年)                                                                                  15,960,295.60

1至2年                                                                                               17,109,917.34

2至3年                                                                                               23,518,405.13

3 年以上                                                                                            124,889,259.61

     3至4年                                                                                          49,016,602.06

     4至5年                                                                                          14,842,037.50

     5 年以上                                                                                        61,030,620.05

合计                                                                                                181,477,877.68


3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况


本期计提坏账准备情况:

                                                                                                         单位:元

                                                          本期变动金额
        类别        期初余额                                                                       期末余额
                                     计提         收回或转回      核销            其他

按信用风险特征
组合计提坏账准      3,612,812.14   1,935,276.59                2,280,000.00                           3,268,088.73
备

按单项计提坏账
                    1,201,354.61 11,196,100.00                                                       12,397,454.61
准备

合计                4,814,166.75 13,131,376.59                 2,280,000.00                          15,665,543.34


4)本期实际核销的其他应收款情况

                                                                                                         单位:元

                            项目                                                  核销金额

按单项计提坏账准备

按信用风险特征组合计提坏账准备                                                                        2,280,000.00

合计                                                                                                  2,280,000.00


                                                                                                               143
                                                                       广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文




其中重要的其他应收款核销情况:

                                                                                                                          单位:元

                                                                                                              款项是否由关联交
       单位名称     其他应收款性质         核销金额                   核销原因            履行的核销程序
                                                                                                                   易产生

海南鸿洲置业集团                                               闭店保证金转为违
                   保证金                        500,000.00                          管理层经营会议           否
股份有限公司                                                   约金

深圳岁宝连锁商业                                               闭店保证金转为违
                   保证金                        200,000.00                          管理层经营会议           否
发展有限公司                                                   约金

深圳岁宝连锁商业                                               闭店保证金转为违
                   保证金                        500,000.00                          管理层经营会议           否
发展有限公司                                                   约金

沈阳景峰房地产开                                               闭店保证金转为违
                   保证金                       1,080,000.00                         管理层经营会议           否
发有限公司                                                     约金

合计                        --                  2,280,000.00             --                     --                   --


5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                                          单位:元

                                                                                      占其他应收款期末
       单位名称       款项的性质           期末余额                     账龄                                  坏账准备期末余额
                                                                                      余额合计数的比例

单位 1             定金、押金                   4,632,496.77 3 年以上                                2.79%

单位 2             定金、押金                   3,500,000.00 2-3 年、3 年以上                         2.11%

单位 3             定金、押金                   3,000,000.00 3 年以上                                1.81%

单位 4             定金、押金                   3,000,000.00 3 年以上                                1.81%

单位 5             定金、押金                   3,105,504.00 2-3 年                                  1.87%

合计                        --              17,238,000.77                --                          10.39%


6、存货


公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否


(1)存货分类

                                                                                                                          单位:元

                                     期末余额                                                   期初余额
       项目                      存货跌价准备或                                              存货跌价准备或
                   账面余额                            账面价值                账面余额                            账面价值
                                 合同履约成本减                                              合同履约成本减


                                                                                                                              144
                                                                         广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                        值准备                                                   值准备

库存商品                9,671,701.07                        9,671,701.07     12,196,364.69                        12,196,364.69

低值易耗品              5,549,275.95                        5,549,275.95      6,431,432.08                         6,431,432.08

合计                   15,220,977.02                       15,220,977.02     18,627,796.77                        18,627,796.77


7、其他流动资产

                                                                                                                       单位:元

                   项目                                    期末余额                                  期初余额

银行理财产品                                                                                                       2,722,745.63

留抵税额                                                              67,363,818.32                               56,917,941.67

待认证进项税额                                                        31,210,898.88                               20,247,437.38

合计                                                                  98,574,717.20                               79,888,124.68


8、长期股权投资

                                                                                                                       单位:元

                                                         本期增减变动
           期初余额                                                                                       期末余额
被投资单                                权益法下                           宣告发放                                    减值准备
           (账面价                                     其他综合 其他权益              计提减值            (账面价
   位                  追加投资 减少投资 确认的投                          现金股利               其他                 期末余额
             值)                                       收益调整   变动                  准备                值)
                                         资损益                             或利润

一、合营企业

二、联营企业

                                                   -
五洲电影 18,107,36                                                                                        15,643,80
                                         2,463,554
发行            1.64                                                                                            7.33
                                                 .31

                                                   -
           18,107,36                                                                                      15,643,80
小计                                     2,463,554
                1.64                                                                                            7.33
                                                 .31

                                                   -
           18,107,36                                                                                      15,643,80
合计                                     2,463,554
                1.64                                                                                            7.33
                                                 .31

其他说明

       五洲电影发行有限公司(简称“五洲电影发行”)系 2014 年 04 月 03 日由本公司与万达影视传媒有

限公司、大地时代电影发行(北京)有限公司和横店影视股份有限公司共同出资设立,注册资本 5,000 万

元。分别由本公司出资 1,100 万元,占注册资本的比例为 22.00%;万达影视传媒有限公司出资 2,225 万

元,占注册资本的比例为 44.50%;大地时代电影发行(北京)有限公司出资 1,125 万元,占注册资本的比


                                                                                                                            145
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例为 22.50%;横店影视股份有限公司出资 550 万元,占注册资本的比例为 11.00%。统一社会信用代码为

91370211096313369W。

    根据《关于共同出资设立五洲电影发行有限公司之股东投资协议》:公司成立当年股东按照各自出资

比例行使表决权,2014 年本公司持有 22%的股权,即拥有 22%的表决权,能对五洲电影发行公司实施重大

影响,故按照权益法核算。此后公司每年 1 月 1 日调整一次表决权比例,计算公式为:一方表决权比例=

(一方或一方关联院线公司上一年度国内电影票房收入/各方或各方院线公司上一年度国内电影票房收入

总和)*100%。 2020 年度本公司表决权比例为 14.79%。


9、其他权益工具投资

                                                                                                单位:元

               项目                        期末余额                             期初余额

广东珠江电影院线有限公司                                2,306,128.87                         2,306,128.87

福州东方西提国际电影城有限公司                           450,000.00                           450,000.00

广州金喜电影院有限公司                                   150,000.00                           150,000.00

黄山光美金逸电影城有限公司                               200,000.00                           200,000.00

新余光美金逸电影城有限公司                              3,000,000.00                         3,000,000.00

广州市光美金逸电影城有限公司                            2,000,000.00                         2,000,000.00

广州市美逸电影院有限公司                                 100,000.00                           100,000.00

平顶山光美金逸电影有限公司                               100,000.00                           100,000.00

厦门光逸电影城有限公司                                   100,000.00                           100,000.00

晋江光美金逸电影城有限公司                               100,000.00                           100,000.00

成都市光美金逸电影院有限公司                             200,000.00                           200,000.00

广州市光逸电影院有限公司                                 100,000.00                           100,000.00

连云港光美金逸电影院有限公司                             100,000.00                           100,000.00

龙海光美金逸电影城有限公司                               100,000.00                           100,000.00

无锡光美金逸电影院有限公司                               100,000.00                           100,000.00

武汉光美金逸电影城有限公司                               100,000.00                           100,000.00

佛山美逸电影城有限公司                                                                        100,000.00

南京美逸电影城管理有限公司                               100,000.00                           100,000.00

常德光逸电影放映有限公司                                                                      100,000.00

合肥美逸电影城有限公司                                   100,000.00                           100,000.00

铜陵光美金逸电影城有限公司                               100,000.00                           100,000.00

深圳市中汇影视文化传播股份有限公司                    116,459,300.00                       116,459,300.00


                                                                                                      146
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思润企业管理(天津)合伙企业(有限
                                                                   30,000,000.00                          30,000,000.00
合伙)

金逸锦翊(天津)投资管理中心(有限
                                                                   30,000,000.00
合伙)

合计                                                              185,965,428.87                         156,165,428.87

其他说明:

       注:转让佛山美逸 10%股权,总交易对价 20 万元,向金逸支付对价 2 万元;转让常德光逸 10%股权,

对价 1 元;截至报表日,均已收到转让款。


10、固定资产

                                                                                                              单位:元

                    项目                               期末余额                               期初余额

固定资产                                                          664,697,916.10                         765,242,251.10

合计                                                              664,697,916.10                         765,242,251.10


(1)固定资产情况

                                                                                                              单位:元

        项目           电子设备        机器设备        运输设备        房屋建筑物        其他设备           合计

一、账面原值:

     1.期初余额      525,108,392.40   871,514,803.10   4,093,467.34    100,586,817.02   285,256,211.14 1,786,559,691.00

     2.本期增加金
                      13,716,420.04    68,076,019.52                                     15,388,408.38    97,180,847.94
额

       (1)购置       4,730,284.75    25,990,386.41                                      2,254,929.91    32,975,601.07

       (2)在建
                       8,986,135.29    42,085,633.11                                     13,133,478.47    64,205,246.87
工程转入

       (3)企业
合并增加



     3.本期减少金
                      74,830,914.49   139,775,019.47                                     23,169,007.88   237,774,941.84
额

       (1)处置
                      74,830,914.49   139,775,019.47                                     23,169,007.88   237,774,941.84
或报废



     4.期末余额      463,993,897.95   799,815,803.15   4,093,467.34    100,586,817.02   277,475,611.64 1,645,965,597.10

二、累计折旧


                                                                                                                    147
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     1.期初余额     377,102,531.25   444,848,567.03   3,620,463.18   11,923,579.87   182,296,805.23 1,019,791,946.56

     2.本期增加金
                     44,337,011.71    79,273,017.11    111,033.36     4,777,989.84    28,655,457.10   157,154,509.12
额

       (1)计提     44,337,011.71    79,273,017.11    111,033.36     4,777,989.84    28,655,457.10   157,154,509.12



     3.本期减少金
                     66,897,388.20   107,911,086.20                                   20,870,300.28   195,678,774.68
额

       (1)处置
                     66,897,388.20   107,911,086.20                                   20,870,300.28   195,678,774.68
或报废



     4.期末余额     354,542,154.76   416,210,497.94   3,731,496.54   16,701,569.71   190,081,962.05   981,267,681.00

三、减值准备

     1.期初余额        250,279.86      1,219,200.51                                       56,012.97     1,525,493.34

     2.本期增加金
                      1,069,316.59     2,371,452.99                                     335,338.38      3,776,107.96
额

       (1)计提      1,069,316.59     2,371,452.99                                     335,338.38      3,776,107.96



     3.本期减少金
                      1,319,596.45     3,590,653.50                                     391,351.35      5,301,601.30
额

       (1)处置
                      1,319,596.45     3,590,653.50                                     391,351.35      5,301,601.30
或报废



     4.期末余额

四、账面价值

     1.期末账面价
                    109,451,743.19   383,605,305.21    361,970.80    83,885,247.31    87,393,649.59   664,697,916.10
值

     2.期初账面价
                    147,755,581.29   425,447,035.56    473,004.16    88,663,237.15   102,903,392.94   765,242,251.10
值


(2)通过经营租赁租出的固定资产

                                                                                                           单位:元

                           项目                                                期末账面价值

机器设备                                                                                                3,292,500.00


11、在建工程

                                                                                                           单位:元


                                                                                                                 148
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                 项目                                期末余额                              期初余额

在建工程                                                        76,736,485.41                         181,048,394.77

合计                                                            76,736,485.41                         181,048,394.77


(1)在建工程情况

                                                                                                           单位:元

                                     期末余额                                         期初余额
       项目
                    账面余额         减值准备        账面价值         账面余额        减值准备         账面价值

本部               54,940,153.52      1,972,224.11   52,967,929.41   130,035,556.85                   130,035,556.85

西安金逸           14,757,022.90     14,757,022.90                    14,757,022.90   14,757,022.90

金逸影城包头七
                   11,776,277.71                     11,776,277.71    13,736,071.46                    13,736,071.46
巧国店

青岛济南金逸                                                          15,045,939.99                    15,045,939.99

广州郑州金逸                                                          14,162,559.56                    14,162,559.56

金逸影城广州渔
                    1,126,713.25      1,126,713.25                     1,126,713.25                     1,126,713.25
人码头店

上海虹口金逸        7,029,748.96                      7,029,748.96

金逸天津大悦城
                    1,630,794.13                      1,630,794.13      655,994.13                       655,994.13
IMAX 店

金逸北京大悦城
                        750,000.00                     750,000.00
IMAX 店

金逸北京荟聚
                        750,000.00                     750,000.00
IMAX 店

金逸广州海珠城
                        750,000.00                     750,000.00
IMAX 店

兰州金逸                513,622.00                     513,622.00      4,645,228.80                     4,645,228.80

沈阳金逸电影院
有限公司哈尔滨          224,080.43                     224,080.43
分公司

重庆名汇金逸            210,394.57                     210,394.57

金逸影城宝鸡西
                                                                          57,840.00                        57,840.00
建店

上海金逸电影院
有限公司张江分           51,689.00                      51,689.00
公司

北京嘉裕金逸国
                         45,000.00      45,000.00                         45,000.00                        45,000.00
际电影城有限公


                                                                                                                  149
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司菏泽分公司

天津市奥城金逸
电影院有限公司              45,000.00           45,000.00                              45,000.00                              45,000.00
东丽分公司

广州金逸影视传
媒股份有限公司              38,250.00                              38,250.00           38,250.00                              38,250.00
三亚分公司

大连普兰店金逸              37,500.00                              37,500.00           37,500.00                              37,500.00

兰州巨幕                     6,199.20                                6,199.20          42,750.00                              42,750.00

济宁森泰店                                                                           5,278,399.01    4,615,446.10          662,952.91

成都德阳金逸                                                                          254,911.59                             254,911.59

广州遵义金逸                                                                          146,256.24                           146,256.24

武汉金逸影城有
限公司仙桃分公                                                                        141,197.06                           141,197.06
司

金逸影城广州西
                                                                                       78,672.93                              78,672.93
村店

广州咸阳金逸                                                                           45,000.00                              45,000.00

常州金逸影城有
限公司泰州分公                                                                         45,000.00                              45,000.00
司

合计                  94,682,445.67          17,945,960.26      76,736,485.41    200,420,863.77     19,372,469.00     181,048,394.77


(2)重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                                              单位:元

                                             本期转                         工程累                      其中:
                                                      本期其                                   利息资               本期利
 项目名              期初余    本期增        入固定              期末余     计投入    工程进            本期利                 资金来
           预算数                                     他减少                                   本化累               息资本
     称                额      加金额        资产金                额       占预算      度              息资本                   源
                                                       金额                                    计金额               化率
                                               额                            比例                       化金额

西安金
逸影城     14,757,0 14,757,0                                     14,757,0
                                                         0.00               100.00% 100%                                      其他
有限公       22.90     22.90                                       22.90
司

重庆市
名汇金
逸电影     25,390,8 11,493,9 308,092.                            11,802,0
                                                         0.00               47.00% 90%                                        其他
城有限       00.81     76.73            15                         68.88
公司渝
南分公


                                                                                                                                      150
                                                                        广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


司

呼和浩
特金逸
影城有   18,576,5 13,977,3                         2,199,79 11,777,5
                                                                        75.00% 100%                            其他
限公司     74.05    71.46                             3.75     77.71
包头分
公司

北京嘉
裕金逸
国际电
影城有   22,628,3            10,695,8                        10,695,8
                                                      0.00              47.00% 90%                             其他
限公司     49.90               40.30                           40.30
大兴兴
丰路分
公司

沈阳金
逸电影
院有限   27,017,3 8,589,95 1,882,84                          10,468,5
                                        4,246.02      0.00              39.00% 95%                             其他
公司哈     49.24      4.00       0.45                          48.43
尔滨分
公司

上海虹
口金逸
         7,500,00            7,047,42              17,678.8 7,029,74
电影院                                                                  94.00% 95%                             其他
             0.00                7.82                    6       8.96
有限公
司

苏州市
金逸电
影院有   13,922,5            5,628,10                        5,628,10
                                                      0.00              40.00% 80%                             其他
限公司     60.37                 1.00                            1.00
南通分
公司

杭州金
逸天元
         11,654,4 42,750.0 5,568,12                          5,610,87
城电影                                                                  48.00% 55%                             其他
           14.38        0        4.00                            4.00
院有限
公司

合肥金
逸影城
         13,108,9 55,323.0 1,935,00                          1,990,32
有限公                                                0.00              15.00% 5%                              其他
           04.87        0        0.00                            3.00
司安庆
星光荟


                                                                                                                      151
                                                                      广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


分公司

兰州金
逸电影   12,064,9 5,871,22                     4,125,18 1,746,03
                                                                     14.00% 50%                              其他
城有限     58.50      0.30                         6.50       3.80
公司

天津市
奥城金
逸电影
         2,000,00 655,994. 974,800.                       1,630,79
院有限                                             0.00              82.00% 85%                              其他
            0.00       13       00                            4.13
公司南
门外大
街店

北京嘉
裕金逸
国际电
         9,879,91 5,278,39                     5,265,20 13,196.5
影城有                                                               52.00% 100%                             其他
            1.00      9.01                         2.43         8
限公司
济宁分
公司

兰州金
逸巨幕
         9,526,62 5,162,60 3,271,40 3,320,73 5,107,08
电影城                                                    6,199.20   89.00% 100%                             其他
            2.37      4.34     7.15     1.92       0.37
有限公
司

杭州金
逸电影
院有限   36,985,0 15,499,6 208,692.            15,708,3
                                                                     42.00% 40%                              其他
公司东     33.43    37.02       74               29.76
站分公
司

青岛金
逸影城
         15,727,5 15,047,2                     15,047,2
有限公                                                               96.00% 100%                             其他
           04.93    39.99                        39.99
司济南
分公司

深圳金
逸电影
城有限
         45,456,7 11,917,2 35,214,3 19,211,2 27,920,3
公司宝                                                               104.00% 100%                            其他
           75.24    77.45    28.39    44.05      61.79
安区新
安分公
司


                                                                                                                    152
                                                                   广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


广州金
逸影视
传媒股
份有限   20,150,9 11,394,3 2,638,77 4,467,19 9,565,89
                                                                 70.00% 100%                              其他
公司吉        89.89    18.26     8.44    7.82     8.88
安市青
原区分
公司

常州金
逸影城
         15,601,7 8,955,76 5,225,63 4,149,52 10,031,8
有限公                                                           91.00% 100%                              其他
              58.25      5.10    7.69    2.52    80.27
司泰州
分公司

广州金
逸影视
传媒股
         14,945,5 7,092,81 2,791,52 4,768,91 5,115,43
份有限                                                           66.00% 100%                              其他
              12.38      6.24    8.29    1.44     3.09
公司遵
义分公
司

厦门金
逸电影
城有限   9,573,00 4,638,04 3,174,31 3,431,44 4,380,91
                                                                 82.00% 100%                              其他
公司同         3.69      0.04    5.74    0.32     5.46
安分公
司

         346,468, 140,429, 86,564,9 39,353,2 104,485, 83,156,3
合计                                                               --       --                               --
             046.20   709.97    14.16   94.09   001.15   28.89


(3)本期计提在建工程减值准备情况

                                                                                                          单位:元

                  项目                              本期计提金额                             计提原因

杭州东站项目                                                     15,708,329.76 项目解约

青岛金逸影城有限公司济南分公司                                   15,047,239.99 消防安全检查未能通过

广州市金逸国际电影城有限公司番禺分
                                                                   1,783,993.25 诉讼中,项目无法继续
公司

肇庆天汇城                                                          795,145.63 诉讼中,项目无法继续

北京嘉裕金逸国际电影城有限公司济宁
                                                                    540,364.90 消防安全检查未能通过
分公司

淮南京澳中央广场店                                                  474,798.48 诉讼中,项目无法继续


                                                                                                                  153
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山东菏泽项目                                            466,241.00 项目解约

广州金逸影视传媒股份有限公司宝鸡分
                                                        295,409.00 项目解约
公司

济南章丘银冠                                            292,045.50 项目解约

湖北蕲春设计工程                                        234,363.75 项目解约

海丰正升华府                                             91,512.00 项目解约

东莞大朗碧桂园悦里购物中心                               75,000.00 项目解约

福州奥体项目                                             75,000.00 项目解约

北京嘉裕金逸国际电影城有限公司菏泽
                                                         45,000.00 项目解约
分公司

扬州新城时代商业广场                                     45,000.00 项目解约

如皋壹言广场                                             45,000.00 项目解约

南通耀江广场                                             45,000.00 项目解约

佛山市里水镇铜锣湾公园                                   45,000.00 项目解约

天津市奥城金逸电影院有限公司东丽分
                                                         45,000.00 诉讼中,项目无法继续
公司

广西昭平新区上英国际                                     45,000.00 诉讼中,项目无法继续

长沙中央首府                                             12,431.25 项目解约

合计                                                  36,206,874.51                    --


12、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                                单位:元

         项目          土地使用权    专利权         非专利技术           软件                合计

一、账面原值

       1.期初余额                       35,922.33                       57,036,113.77       57,072,036.10

       2.本期增加金
                                         4,410.00                             878,675.82      883,085.82
额

         (1)购置                       4,410.00                             878,675.82      883,085.82

         (2)内部研
发

         (3)企业合
并增加



     3.本期减少金额                                                           921,806.62      921,806.62


                                                                                                      154
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         (1)处置                                                               921,806.62       921,806.62



     4.期末余额                             40,332.33                          56,992,982.97    57,033,315.30

二、累计摊销

     1.期初余额                              3,592.23                          31,377,291.94    31,380,884.17

     2.本期增加金
                                             3,665.72                           3,508,894.28     3,512,560.00
额

         (1)计提                           3,665.72                           3,508,894.28     3,512,560.00



     3.本期减少金
                                                                                 815,418.83       815,418.83
额

         (1)处置                                                               815,418.83       815,418.83



     4.期末余额                              7,257.95                          34,070,767.39    34,078,025.34

三、减值准备

     1.期初余额                                                                    11,822.20        11,822.20

     2.本期增加金
                                            16,422.62                                              16,422.62
额

         (1)计提                          16,422.62                                              16,422.62



     3.本期减少金
                                            16,422.62                              11,822.20       28,244.82
额

     (1)处置                              16,422.62                              11,822.20       28,244.82



     4.期末余额

四、账面价值

     1.期末账面价
                                            33,074.38                          22,922,215.58    22,955,289.96
值

     2.期初账面价
                                            32,330.10                          25,646,999.63    25,679,329.73
值


13、长期待摊费用

                                                                                                    单位:元

         项目        期初余额         本期增加金额       本期摊销金额       其他减少金额       期末余额

开办费                 3,821,461.69       1,417,585.74       3,855,034.55                        1,384,012.88



                                                                                                          155
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消防工程            49,520,268.73           6,140,508.11          11,160,983.10                        44,499,793.74

设计监理            37,862,788.61           6,033,397.61           7,248,441.25                        36,647,744.97

装修工程           419,286,060.24        79,707,000.41           86,771,588.74                        412,221,471.91

地面铺设工程        26,203,892.80           4,210,292.27           5,974,036.78                        24,440,148.29

其他                15,385,141.04           9,285,562.44           3,271,442.51                        21,399,260.97

合计               552,079,613.11       106,794,346.58          118,281,526.93                        540,592,432.76


14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                            单位:元

                                      期末余额                                             期初余额
           项目
                     可抵扣暂时性差异           递延所得税资产            可抵扣暂时性差异        递延所得税资产

资产减值准备                27,222,878.36                  4,305,719.59            4,615,446.10         1,153,861.53

信用减值准备                51,068,011.23                  6,737,969.98           21,653,011.98         5,413,253.00

公允价值变动                 2,258,698.66                   564,674.67

合计                        80,549,588.25              11,608,364.24              26,268,458.08         6,567,114.53


(2)未经抵销的递延所得税负债

                                                                                                            单位:元

                                      期末余额                                             期初余额
           项目
                     应纳税暂时性差异           递延所得税负债            应纳税暂时性差异        递延所得税负债

公允价值变动                  297,852.93                     74,463.25             2,481,123.31           620,280.83

合计                          297,852.93                     74,463.25             2,481,123.31           620,280.83


(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

                                                                                                            单位:元

                   递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                       期末互抵金额             或负债期末余额              期初互抵金额          或负债期初余额

递延所得税资产                  74,463.25              11,533,900.99                620,280.83          5,946,833.69

递延所得税负债                  74,463.25                                           620,280.83


(4)未确认递延所得税资产明细

                                                                                                            单位:元



                                                                                                                   156
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                    项目                      期末余额                                    期初余额

可抵扣暂时性差异                                          69,331,048.71                               14,890,614.20

可抵扣亏损                                               755,189,655.76                              278,881,780.80

合计                                                     824,520,704.47                              293,772,395.00


(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

                                                                                                          单位:元

             年份             期末金额                       期初金额                           备注

2020 年                                                              4,875,296.67

2021 年                             31,119,950.62                   31,119,950.62

2022 年                             55,915,307.19                   55,928,415.15

2023 年                             90,868,347.12                   90,615,688.57

2024 年                             98,060,559.29                   96,342,429.79

2025 年                            479,225,491.54

合计                               755,189,655.76                 278,881,780.80                 --


15、其他非流动资产

                                                                                                          单位:元

                                              期末余额                                    期初余额
                    项目
                                账面余额      减值准备      账面价值       账面余额       减值准备      账面价值

                                                                          21,406,420.6
工程设备款                     7,572,368.05                7,572,368.05                               21,406,420.63
                                                                                      3

                                                                          21,406,420.6
合计                           7,572,368.05                7,572,368.05                               21,406,420.63
                                                                                      3


16、短期借款

(1)短期借款分类

                                                                                                          单位:元

                    项目                      期末余额                                    期初余额

质押借款                                                                                             200,000,000.00

信用借款                                                 107,930,822.02

合计                                                     107,930,822.02                              200,000,000.00




                                                                                                                157
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17、应付票据

                                                                                                      单位:元

                种类                           期末余额                               期初余额

商业承兑汇票                                                1,112,636.00                          11,635,729.22

银行承兑汇票                                               15,606,416.55                          15,946,822.94

合计                                                       16,719,052.55                          27,582,552.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。


18、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                                      单位:元

                项目                           期末余额                               期初余额

发行商片款                                                 61,618,162.09                          66,765,272.09

工程设备款                                                123,518,065.92                         159,300,953.15

房租物业费                                                 44,739,191.49                          27,310,055.35

供应商往来                                                 29,481,406.90                          29,269,080.34

其他                                                       16,577,868.38                          18,505,373.30

合计                                                      275,934,694.78                         301,150,734.23


(2)账龄超过 1 年的重要应付账款

                                                                                                      单位:元

                项目                           期末余额                          未偿还或结转的原因

深圳市宝鹰建设集团股份有限公司                             12,259,620.19 未到结算期

广州金百合建筑装饰工程有限公司                             10,878,472.67 未到结算期

西安开顿国际工程有限公司                                    8,838,176.92 未到结算期

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司                                7,116,333.68 未到结算期

江苏天茂建设股份有限公司                                    3,387,664.92 未到结算期

广东恒通冷气科技工程有限公司                                3,061,747.99 未到结算期

佛山市丽江椅业有限公司                                      2,774,743.15 未到结算期

广州建誉利业建设发展股份有限公司                            2,604,500.16 未到结算期

信宜中泰装饰工程有限公司                                    2,329,850.08 未到结算期

上海雅仕居地毯有限公司                                      2,265,241.58 未到结算期

合计                                                       55,516,351.34                 --



                                                                                                            158
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19、预收款项

(1)预收款项列示

                                                                                                            单位:元

                   项目                           期末余额                                  期初余额

合作商                                                          3,102,053.48                             3,688,213.60

合计                                                            3,102,053.48                             3,688,213.60


20、合同负债

                                                                                                            单位:元

                   项目                           期末余额                                  期初余额

会员卡                                                       245,004,216.56                            237,349,161.41

合作商                                                        30,423,304.83                             56,645,921.19

团体票                                                        13,599,028.07                             14,633,678.06

预售票                                                          3,731,065.10                             1,186,248.04

活动套餐券                                                       360,107.40                               303,307.33

广告款                                                           996,333.90                              1,226,678.12

权益卡                                                          3,018,972.75                             2,131,190.00

合计                                                         297,133,028.61                            313,476,184.15

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

                                                                                                            单位:元

            项目                  变动金额                                       变动原因

本年减少                               -141,742,194.31 包括在合同负债年初账面价值中的金额所确认的收入

本年增加                               297,133,028.61 因收到现金而增加的金额(不包括本年已确认为收入的金额)

            合计                       155,390,834.30                               ——


21、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

                                                                                                            单位:元

           项目             期初余额              本期增加                 本期减少                期末余额

一、短期薪酬                   30,700,142.38        125,554,367.98             141,388,071.65           14,866,438.71

二、离职后福利-设定
                                 334,870.64             2,245,409.31             2,553,722.33               26,557.62
提存计划



                                                                                                                  159
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三、辞退福利                     73,700.69     10,531,584.90            10,277,586.78            327,698.81

合计                         31,108,713.71    138,331,362.19           154,219,380.76          15,220,695.14


(2)短期薪酬列示

                                                                                                   单位:元

           项目            期初余额          本期增加              本期减少                期末余额

1、工资、奖金、津贴
                             30,251,539.35    105,603,651.29           121,335,132.00          14,520,058.64
和补贴

2、职工福利费                                   2,174,269.96             2,174,269.96

3、社会保险费                   221,466.89      8,930,999.56             8,997,643.15            154,823.30

       其中:医疗保险费         199,244.21      7,880,736.05             7,931,000.76            148,979.50

             工伤保险费           5,788.54         34,220.80                39,511.85                 497.49

             生育保险费          15,090.08        692,993.85              702,887.55                5,196.38

                  重大疾
                                  1,344.06        323,048.86              324,242.99                  149.93
病医疗补助

4、住房公积金                   113,391.54      8,333,962.23             8,339,464.77            107,889.00

5、工会经费和职工教
                                113,744.60        511,484.94              541,561.77              83,667.77
育经费

合计                         30,700,142.38    125,554,367.98           141,388,071.65          14,866,438.71


(3)设定提存计划列示

                                                                                                   单位:元

           项目            期初余额          本期增加              本期减少                期末余额

1、基本养老保险                 322,488.32      2,195,275.37             2,492,583.44             25,180.25

2、失业保险费                    12,382.32         50,133.94                61,138.89               1,377.37

合计                            334,870.64      2,245,409.31             2,553,722.33             26,557.62


22、应交税费

                                                                                                   单位:元

                    项目                     期末余额                               期初余额

增值税                                                  8,570,639.37                            9,018,342.92

企业所得税                                                89,777.96                            11,375,139.52

城市维护建设税                                           654,397.41                              594,116.44

国家电影专项资金                                        3,835,301.73                            4,866,470.20



                                                                                                         160
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教育费附加                                      467,741.90                            426,273.29

其他税费                                        143,056.36                            516,274.10

合计                                          13,760,914.73                         26,796,616.47


23、其他应付款

                                                                                          单位:元

                项目               期末余额                              期初余额

应付股利                                         69,283.88                                38,114.00

其他应付款                                    30,326,835.72                         30,640,645.12

合计                                          30,396,119.60                         30,678,759.12


(1)应付股利

                                                                                          单位:元

                项目               期末余额                              期初余额

普通股股利                                       69,283.88                                38,114.00

合计                                             69,283.88                                38,114.00


(2)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

                                                                                          单位:元

                项目               期末余额                              期初余额

关联方往来

押金                                          24,616,833.07                         24,786,420.80

个人代垫款                                     1,031,159.53                          1,434,829.95

股东代垫款                                     4,165,000.00                          4,165,000.00

其他                                            513,843.12                            254,394.37

合计                                          30,326,835.72                         30,640,645.12


2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

                                                                                          单位:元

                项目               期末余额                          未偿还或结转的原因

百度在线网络技术(北京)有限公司               7,981,860.00 结算中

看购网络科技(上海)有限公司                     1,800,000.00 未到结算期



                                                                                                161
                                                                             广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


北京爱奇艺新媒体科技有限公司                                                  1,200,000.00 未到结算期

杭州淘票票影视文化有限公司                                                    1,000,000.00 未到结算期

上海格瓦商务信息咨询有限公司                                                  1,000,000.00 结算中

合计                                                                         12,981,860.00                     --


24、一年内到期的非流动负债

                                                                                                                               单位:元

                   项目                                       期末余额                                      期初余额

一年内到期的长期借款                                                         46,157,382.00

合计                                                                         46,157,382.00                                        0.00


25、长期借款

(1)长期借款分类

                                                                                                                               单位:元

                   项目                                       期末余额                                      期初余额

信用借款                                                                 220,058,000.00

合计                                                                     220,058,000.00                                           0.00


26、递延收益

                                                                                                                               单位:元

         项目                期初余额              本期增加              本期减少                期末余额              形成原因

政府补助                     194,717,937.54         19,788,429.65            39,124,152.45       175,382,214.74 电影专资返还款

合计                         194,717,937.54         19,788,429.65            39,124,152.45       175,382,214.74           --

涉及政府补助的项目:

                                                                                                                               单位:元

                                                本期计入营
                                 本期新增补                  本期计入其 本期冲减成                                      与资产相关/
 负债项目         期初余额                      业外收入金                                   其他变动       期末余额
                                   助金额                    他收益金额 本费用金额                                       与收益相关
                                                    额

电影专项资                       19,788,229.6                39,123,431.4                175,378,199.
                194,713,401.68                                                                                          与资产相关
金返还                                      5                            9                          84

税控机减免            4,535.86        200.00        720.96                                     4,014.90                 与资产相关


27、股本

                                                                                                                               单位:元

                                                                                                                                   162
                                                                          广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                             本次变动增减(+、-)
                    期初余额                                                                                            期末余额
                                    发行新股          送股        公积金转股          其他           小计

股份总数          268,800,000.00                                 107,520,000.00                  107,520,000.00 376,320,000.00


28、资本公积

                                                                                                                           单位:元

           项目                    期初余额                  本期增加                 本期减少                 期末余额

资本溢价(股本溢价)                685,282,059.69                                     107,520,000.00               577,762,059.69

其他资本公积                           -497,843.51                                                                      -497,843.51

合计                                684,784,216.18                                     107,520,000.00               577,264,216.18


29、其他综合收益

                                                                                                                           单位:元

                                                                               本期发生额

                                                                           减:前期
                                                             减:前期计
                                                  本期所得                 计入其他                          税后归属 期末余
              项目                  期初余额                 入其他综合               减:所得 税后归属
                                                  税前发生                 综合收益                          于少数股   额
                                                             收益当期转                税费用    于母公司
                                                     额                    当期转入                                东
                                                               入损益
                                                                           留存收益

二、将重分类进损益的其他综                                                                       915,588.5                 677,696.
                                    -237,892.54
合收益                                                                                                   6                         02

                                                                                                 915,588.5                 677,696.
         外币财务报表折算差额       -237,892.54
                                                                                                         6                         02

                                                                                                 915,588.5                 677,696.
其他综合收益合计                    -237,892.54
                                                                                                         6                         02


30、盈余公积

                                                                                                                           单位:元

           项目                    期初余额                  本期增加                 本期减少                 期末余额

法定盈余公积                        129,043,819.14              3,068,488.09                                        132,112,307.23

合计                                129,043,819.14              3,068,488.09                                        132,112,307.23


31、未分配利润

                                                                                                                           单位:元

                       项目                                        本期                                     上期



                                                                                                                                   163
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调整前上期末未分配利润                                             891,732,582.38                        881,453,876.63

调整后期初未分配利润                                               891,732,582.38                        881,453,876.63

加:本期归属于母公司所有者的净利润                                -505,957,287.98                        106,605,423.51

减:提取法定盈余公积                                                 3,068,488.09                         21,062,717.76

       应付普通股股利                                               13,440,000.00                         75,264,000.00

其他                                                                     -179,999.00

期末未分配利润                                                     369,086,807.31                        891,732,582.38

调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。


32、营业收入和营业成本

                                                                                                                单位:元

                                       本期发生额                                          上期发生额
           项目
                               收入                   成本                         收入                  成本

主营业务                       494,862,669.98         792,696,002.59            1,688,880,585.77        1,524,343,996.37

其他业务                        94,628,613.04            34,192,803.84             380,056,401.87         77,986,782.27

合计                           589,491,283.02         826,888,806.43            2,068,936,987.64        1,602,330,778.64

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否
                                                                                                                单位:元

              项目                    2020 年                            2019 年                        备注

营业收入                                   589,491,283.02                    2,068,936,987.64 无

营业收入扣除项目                                     0.00                                 0.00 无

其中:

           与主营业务无关
                                                     0.00                                 0.00 无
的业务收入小计

           不具备商业实质
                                                     0.00                                 0.00 无
的收入小计

营业收入扣除后金额                         589,491,283.02                    2,068,936,987.64 无

收入相关信息:

                                                                                                                单位:元


                                                                                                                     164
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         合同分类            分部 1              分部 2                                          合计

     其中:

按经营地区分类               589,491,283.02                                                   589,491,283.02

     其中:

华南区                       204,419,921.48                                                   204,419,921.48

华东区                       144,652,552.10                                                   144,652,552.10

华北区                        116,115,188.90                                                     116,115,188.90

华中区                        62,040,007.02                                                      62,040,007.02

西南区                         36,797,112.24                                                      36,797,112.24

东北区                        14,020,669.06                                                      14,020,669.06

西北区                         11,445,832.22                                                      11,445,832.22

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

       本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,

0 元预计将于年度确认收入,0 元预计将于年度确认收入,0 元预计将于年度确认收入。


33、税金及附加

                                                                                                        单位:元

                    项目                       本期发生额                           上期发生额

城市维护建设税                                                386,013.86                           3,939,410.48

教育费附加                                                    274,550.78                           2,844,879.78

房产税                                                         28,900.00                            907,323.54

堤围费                                                         39,667.81                            158,873.74

文化事业建设费                                                108,565.79                           3,898,809.11

其他税费                                                      202,198.90                            272,277.03

合计                                                         1,039,897.14                        12,021,573.68


34、销售费用

                                                                                                        单位:元

                    项目                       本期发生额                           上期发生额

物业管理费                                                  51,830,899.71                        64,750,641.82

水电费                                                      32,090,265.42                        72,890,827.67



                                                                                                            165
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清洁费                             12,715,873.43                        38,552,441.86

促销费                              7,836,429.68                        33,782,281.59

空调使用费                          7,135,934.28                        13,229,791.00

职工薪酬                            2,798,608.31                         4,237,503.98

宣传费                              1,693,031.40                         5,198,529.69

租赁费                              1,481,822.85                         1,476,328.04

财产保险费                          1,393,359.00                         1,577,246.81

差旅费                              1,368,092.12                         3,518,488.88

业务招待费                          1,086,752.74                         1,975,318.10

运杂费                               778,593.79                          1,095,834.44

印刷制作费                           557,062.40                          1,285,359.40

媒介广告费                           265,444.13                          1,614,624.97

合计                           123,032,169.26                        245,185,218.25


35、管理费用

                                                                            单位:元

               项目   本期发生额                           上期发生额

职工薪酬                           26,342,015.90                        30,841,152.06

维修费                             20,524,936.84                        24,675,194.41

租赁费                              3,545,650.97                         2,804,690.68

办公费                             10,735,981.05                        10,255,579.77

咨询服务费                          5,218,430.76                         7,504,887.89

折旧费                              4,819,986.50                         4,051,161.65

开办费                              3,855,034.55                         7,087,440.73

无形资产摊销                        3,512,560.00                          802,527.32

业务招待费                          2,008,607.40                         1,636,713.50

电话费                              1,967,100.41                         2,497,287.99

其他                                1,531,230.33                         1,435,238.54

差旅费                              1,463,643.33                         4,462,514.99

残疾人就业保障金                     335,957.95                          1,361,182.20

媒体广告费                           320,621.90                          1,351,333.79

运输费                               103,487.70                           193,415.15

会务费                                86,738.72                           646,047.41

培训费                                84,984.60                           392,245.05



                                                                                  166
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合计                                         86,456,968.91                     101,998,613.13


36、研发费用

                                                                                      单位:元

                 项目           本期发生额                           上期发生额

职工薪酬                                                                           6,115,065.85

无形资产摊销                                                                       2,553,483.08

直接投入                                                                           1,138,348.11

折旧费                                                                              973,242.49

其他                                                                                856,665.91

合计                                                                              11,636,805.44


37、财务费用

                                                                                      单位:元

                 项目           本期发生额                           上期发生额

利息费用                                      7,103,203.35                         5,846,237.50

减:利息收入                                  2,191,035.46                         5,713,524.23

加:汇兑损失                                 12,109,488.07                        -3,101,354.87

其他支出                                        819,327.58                         2,632,342.10

合计                                         17,840,983.54                          -336,299.50


38、其他收益

                                                                                      单位:元

           产生其他收益的来源   本期发生额                           上期发生额

政府补助                                     43,380,484.09                        67,300,165.40


39、投资收益

                                                                                      单位:元

                   项目            本期发生额                         上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益                    -2,463,554.31                       219,684.42

成本法核算的长期股权投资收益                     2,598,929.03                      1,450,550.85

理财产品投资收益                                 8,144,218.75                      6,448,872.27

合计                                             8,279,593.47                      8,119,107.54




                                                                                            167
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40、公允价值变动收益

                                                                                                         单位:元

       产生公允价值变动收益的来源                本期发生额                            上期发生额

交易性金融资产                                                 -1,960,845.73                         2,481,123.31

合计                                                           -1,960,845.73                         2,481,123.31


41、信用减值损失

                                                                                                         单位:元

                    项目                         本期发生额                            上期发生额

其他应收款坏账损失                                            -13,142,550.55                           562,314.14

应收账款坏账损失                                              -10,851,024.10                         -1,100,615.39

预付账款坏账损失                                                                                    -12,694,764.61

合计                                                          -23,993,574.65                        -13,233,065.86


42、资产减值损失

                                                                                                         单位:元

                    项目                         本期发生额                            上期发生额

一、坏账损失                                                  -18,000,000.00

五、固定资产减值损失                                           -3,776,107.96

七、在建工程减值损失                                          -36,206,874.51                         -4,615,446.10

十、无形资产减值损失                                              -16,422.62

合计                                                          -57,999,405.09                         -4,615,446.10


43、资产处置收益

                                                                                                         单位:元

           资产处置收益的来源                    本期发生额                            上期发生额

非流动资产处置收益                                                -20,511.29                           864,159.94

其中:固定资产处置收益                                             -20,511.29                           864,159.94


44、营业外收入

                                                                                                         单位:元

                                                                                    计入当期非经常性损益的金
             项目                   本期发生额                   上期发生额
                                                                                               额



                                                                                                               168
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非流动资产毁损报废利得                            127,090.27                      57,847.85                        127,090.27

与企业日常活动无关的政府
                                              5,001,129.80                      907,849.49                        5,001,129.80
补助

业主解约赔偿款收入                           10,551,641.57                       411,635.45                      10,551,641.57

其他                                          1,436,177.11                      872,867.96                        1,436,177.11

合计                                         17,116,038.75                     2,250,200.75

计入当期损益的政府补助:

                                                                                                                     单位:元

                                                      补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
  补助项目     发放主体     发放原因     性质类型
                                                      响当年盈亏          贴             额           额          与收益相关

                                       因承担国家
                                       为保障某种
                                       公用事业或
                                       社会必要产
抗疫补助                   补助                       是           否                2,822,248.00          0.00 与收益相关
                                       品供应或价
                                       格控制职能
                                       而获得的补
                                       助

                                       因研究开
                                       发、技术更
稳岗补贴                   补助                       是           否                1,323,024.38   378,852.86 与收益相关
                                       新及改造等
                                       获得的补助

                                       因承担国家
                                       为保障某种
                                       公用事业或
                                       社会必要产
政府奖励                   补助                       是           否                 855,857.42    528,996.63 与收益相关
                                       品供应或价
                                       格控制职能
                                       而获得的补
                                       助


45、营业外支出

                                                                                                                     单位:元

                                                                                                计入当期非经常性损益的金
             项目                      本期发生额                       上期发生额
                                                                                                            额

对外捐赠                                                                             1,000.00

非流动资产毁损报废损失                       34,834,267.45                     2,190,667.84                      34,834,267.45

盘亏损失                                                                               117.73



                                                                                                                           169
                                                             广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


罚款支出                                   364,509.23                   1,687,432.36                   364,509.23

其他                                        43,138.01                   1,439,803.72                    43,138.01

合计                                     35,241,914.69                  5,319,021.65


46、所得税费用

(1)所得税费用表

                                                                                                         单位:元

                 项目                           本期发生额                             上期发生额

当期所得税费用                                                 797,467.27                           51,314,860.09

递延所得税费用                                               -5,587,067.30                            -544,659.38

以前年度所得税费用                                           -2,185,931.32                           -3,671,366.25

合计                                                         -6,975,531.35                          47,098,834.46


(2)会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                                         单位:元

                           项目                                               本期发生额

利润总额                                                                                        -516,207,677.40

按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                 -129,051,919.35

子公司适用不同税率的影响                                                                             9,742,687.57

调整以前期间所得税的影响                                                                             -2,185,931.33

非应税收入的影响                                                                                    -27,218,551.85

不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                     1,580,923.62

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                140,157,260.08
损的影响

所得税费用                                                                                           -6,975,531.35


47、其他综合收益


       详见附注 29。


48、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                         单位:元




                                                                                                               170
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               项目                   本期发生额                           上期发生额

利息收入                                            2,191,035.46                         5,713,524.23

政府补助                                           24,789,559.45                        35,882,692.13

赔偿金                                             10,551,641.57                          411,635.45

收回保证金                                         26,381,011.06                        12,630,620.41

往来款                                             31,707,873.51                        55,817,054.03

合计                                               95,621,121.05                     110,455,526.25


(2)支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                                            单位:元

               项目                   本期发生额                           上期发生额

水电费                                             32,090,265.42                        72,890,827.67

物业管理费                                         51,830,899.71                        64,750,641.82

往来款                                             54,313,884.57                        54,156,440.52

清洁费                                             12,715,873.43                        38,552,441.86

促销费                                             10,402,380.86                        42,015,721.49

空调使用费                                          7,135,934.28                        13,229,791.00

办公费                                              8,481,886.11                         9,831,227.05

宣传费                                              1,693,031.40                         5,198,529.69

开办费                                              1,719,893.89                         7,087,440.73

保证金                                              3,775,000.00                         3,850,000.00

维修费                                             20,079,315.46                        24,674,040.17

媒介广告费                                           699,824.59                          2,965,958.76

差旅费                                              2,831,559.02                         7,929,100.65

电话费                                              1,956,647.92                         2,483,322.73

业务招待费                                          3,043,197.75                         2,942,637.71

印刷费                                               557,062.40                          1,285,359.40

租赁费                                              2,353,558.26                         1,448,983.10

残疾人就业保障金                                     335,957.95                          1,361,182.20

保险费                                              1,393,359.00                         1,577,246.81

咨询服务费                                          5,390,154.08                         8,541,745.03

手续费                                               819,327.58                          2,632,342.10

运杂费                                               867,696.69                          1,095,834.44

其他                                                 958,266.24                           719,530.05



                                                                                                  171
                                                          广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


合计                                                    225,444,976.61                        371,220,344.98


(3)收到的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                                   单位:元

                  项目                      本期发生额                            上期发生额

应付票据保证金                                          361,926,298.08                        285,254,949.98

合计                                                    361,926,298.08                        285,254,949.98


(4)支付的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                                   单位:元

                  项目                      本期发生额                            上期发生额

应付票据保证金                                          445,872,563.66                        272,582,510.59

合计                                                    445,872,563.66                        272,582,510.59


49、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

                                                                                                   单位:元

                 补充资料                    本期金额                              上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:              --                                   --

       净利润                                         -509,232,146.05                         106,848,686.87

       加:资产减值准备                                   81,992,979.74                        17,848,511.96

           固定资产折旧、油气资产折耗、
                                                        157,154,509.12                        160,119,608.82
生产性生物资产折旧

           使用权资产折旧

           无形资产摊销                                    3,512,560.00                         3,356,010.40

           长期待摊费用摊销                              118,281,526.93                        78,825,089.20

           处置固定资产、无形资产和其他
                                                             -20,511.29                                 0.00
长期资产的损失(收益以“-”号填列)

           固定资产报废损失(收益以“-”
                                                          34,707,177.18                         2,132,819.99
号填列)

           公允价值变动损失(收益以“-”
                                                          -1,960,845.73                        -2,481,123.31
号填列)

           财务费用(收益以“-”号填列)                  7,103,203.35                         5,846,237.50

           投资损失(收益以“-”号填列)                  8,279,593.47                        -8,119,107.54



                                                                                                         172
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           递延所得税资产减少(增加以
                                                        -5,587,067.30                          -544,659.38
“-”号填列)

           递延所得税负债增加(减少以
“-”号填列)

           存货的减少(增加以“-”号填
                                                         3,406,819.75                           205,168.87
列)

           经营性应收项目的减少(增加以
                                                       122,566,133.02                        57,718,775.83
“-”号填列)

           经营性应付项目的增加(减少以
                                                    -100,647,449.75                          -27,384,330.70
“-”号填列)

           其他

           经营活动产生的现金流量净额                  -80,443,517.56                       394,371,688.51

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                               --                                   --
动:

       债务转为资本

       一年内到期的可转换公司债券

       融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况:                --                                   --

       现金的期末余额                                  411,079,491.25                       409,105,897.25

       减:现金的期初余额                              409,105,897.25                       583,159,786.70

       加:现金等价物的期末余额

       减:现金等价物的期初余额

       现金及现金等价物净增加额                          1,973,594.00                       -174,053,889.45


(2)现金和现金等价物的构成

                                                                                                  单位:元

                      项目                  期末余额                             期初余额

一、现金                                               411,079,491.25                       409,105,897.25

其中:库存现金                                           2,037,440.45                          2,070,179.86

         可随时用于支付的银行存款                      409,042,050.80                       407,035,717.39

三、期末现金及现金等价物余额                           411,079,491.25                       409,105,897.25


50、所有权或使用权受到限制的资产

                                                                                                  单位:元

                      项目                期末账面价值                           受限原因



                                                                                                        173
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货币资金                                                       11,124,212.49 票据保证金、网络支付账户

合计                                                           11,124,212.49                 --


51、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

                                                                                                           单位:元

               项目             期末外币余额                      折算汇率               期末折算人民币余额

货币资金                             --                               --

其中:美元                                24,484,544.56 6.52                                       159,639,230.56

        欧元

        港币                              12,585,093.06 0.84                                        10,591,614.32

应收账款                             --                               --

其中:美元

        欧元

        港币

长期借款                             --                               --

其中:美元

        欧元

        港币

其他应收款

其中:港币                                 6,706,280.23 0.84                                            5,644,005.44

应付账款

其中:港币                                      661.31 0.84                                                  556.56

其他应付款

其中:港币                                  531,251.59 0.84                                              447,101.34


(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

       本公司之子公司香港金逸于 2016 年 06 月 17 日经香港公司注册处批准成立,注册编号为 2391773,

注册地址:FLAT A, 16/F, KIM TAK BUILDING, 342 NATHAN RD, KLN, HONG KONG,以港币为记账本位币。




                                                                                                                 174
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52、政府补助

(1)政府补助基本情况

                                                                                                                 单位:元

           种类                           金额                           列报项目                计入当期损益的金额

电影专资返还                                 39,123,431.49 其他收益                                          39,123,431.49

其他补贴                                         2,226,946.61 其他收益                                        2,226,946.61

支持高端服务业发展资金                           1,181,700.00 其他收益                                        1,181,700.00

抗疫补助                                         2,822,248.00 营业外收入                                      2,822,248.00

稳岗补贴                                         1,323,024.38 营业外收入                                      1,323,024.38

政府奖励                                          855,857.42 营业外收入                                        855,857.42


八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动


说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

            公司名称                       股权取得方式           股权取得时点          出资额       出资比例(%)
杭州金逸天元城电影院有限公司 新设子公司                             2020-1-16              0                 100%
厦门金逸传媒有限公司                  新设子公司                    2020-10-15        2,000,000.00           100%


九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成


                                                                                               持股比例
  子公司名称        主要经营地                    注册地                   业务性质                             取得方式
                                                                                          直接        间接

                                 广州市天河区黄埔大道西 188 号珠
广州金逸          广州市                                                 电影放映         100.00%               出资设立
                                 江新城广场 3-4 楼

                                 湖北省武汉市徐东大街 18 号武汉销
武汉金逸          武汉市                                                 电影放映         100.00%               出资设立
                                 品茂

                                 无锡市苏锡路 2-1 号(太湖半岛国
无锡金逸          无锡市                                                 电影放映         100.00%               出资设立
                                 际广场)

                                 中山市石岐区大信南路 2 号五层北
中山金逸          中山市                                                 电影放映         100.00%               出资设立
                                 座

北京金逸          北京市         北京市海淀区中关村大街 19 号新中 电影放映                100.00%               出资设立



                                                                                                                       175
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                          关大厦地下一层 B180

                          深圳市福田区福华一路南新怡景商
深圳金逸       深圳市     业中心 G 层 FG014、UG 层 FU014      电影放映        100.00%            出资设立
                          铺

嘉兴金逸       嘉兴市     嘉兴市洪兴西路江南摩尔西区 4 层     电影放映        100.00%            出资设立

                          南开区宾水西道与凌宾路交口西南
天津奥城金逸   天津市                                         电影放映        100.00%            出资设立
                          侧奥城商业广场 8 号楼 3 楼

                          福州市台江区工业路 193 号宝龙城
福州金逸       福州市                                         电影放映        100.00%            出资设立
                          市广场 5 楼

                          厦门市思明区莲坂明发商业广场东
厦门明发金逸   厦门市                                         电影放映        100.00%            出资设立
                          区 381 号 C 区三楼

                          厦门市思明区霞溪路 28 号名汇广场
厦门名汇金逸   厦门市                                         电影放映        100.00%            出资设立
                          三楼

重庆金逸       重庆市     重庆市长寿区向阳路协信广场 7 楼     电影放映        100.00%            出资设立

                          中山市小榄镇升平中路 18 号大信新
中山小榄金逸   中山市                                         电影放映        100.00%            出资设立
                          都汇裙房四楼

                          湛江市霞山区人民大道路 28 号怡福
湛江金逸       湛江市                                         电影放映        100.00%            出资设立
                          国际广场五楼

苏州金逸       苏州市     苏州市人民路 518 号                 电影放映        100.00%            出资设立

                          广州市天河区华成路 8 号之一 402
金逸院线       广州市                                         电影发行        100.00%            出资设立
                          房之二

                          肇庆市端州四路北侧、牌坊广场东
肇庆金逸       肇庆市                                         电影放映        100.00%            出资设立
                          侧星湖国际广场四楼

                          东莞市厚街镇厚街村吉祥路旁厚街
东莞金逸       东莞市     富民时装体育用品有限公司 C 栋综 电影放映            100.00%            出资设立
                          合楼的四至五层

                          上海市普陀区金沙江路 1628 弄 5 号
上海金逸       上海市                                         电影放映        100.00%            出资设立
                          B 区 1-3 层

                          秦皇岛市海港区太阳城正阳街 5 号
秦皇岛金逸     秦皇岛市                                       电影放映        100.00%            出资设立
                          乐都汇购物中心四楼

                          泉州市丰泽区云鹿路中段环球城
泉州金逸       泉州市                                         电影放映        100.00%            出资设立
                          (原鑫源国贸商城)三楼

阳江金逸       阳江市     阳江市江城区工业一街 2 号 4 楼      电影放映        100.00%            出资设立

南京金逸       南京市     南京市鼓楼区建宁路 300 号           电影放映        100.00%            出资设立

天津西岸金逸   天津市     河西区琼州道 103 号                 电影放映        100.00%            出资设立

                          厦门市思明区体育路 95 号厦门文化
厦门嘉裕金逸   厦门市                                         电影放映        100.00%            出资设立
                          艺术中心科技馆一楼

沈阳金逸       沈阳市     辽宁省沈阳市大东区边东街 63 号 J- 电影放映          100.00%            出资设立


                                                                                                       176
                                                             广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


                            L轴

昆山金逸       昆山市       昆山开发区柏庐南路 89 号-18         电影放映        100.00%            出资设立

扬州金逸       扬州市       邗江中路 306 号力宝广场             电影放映        100.00%            出资设立

                            鞍山市铁东区建国南路 48 号乐都汇
鞍山金逸       鞍山市                                           电影放映        100.00%            出资设立
                            广场 5 层 022

                            莆田市荔城区北大路与东园路交叉
莆田金逸       莆田市                                           电影放映        100.00%            出资设立
                            处正荣时代广场 9 号楼 4 层

                            内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂
呼和浩特金逸   呼和浩特市                                       电影放映        100.00%            出资设立
                            尔多斯大街 26 号嘉茂购物中心四楼

                            西安市雁塔区长安南路 300 号金鼎
西安金逸       西安市                                           电影放映        100.00%            出资设立
                            购物广场六层

                            辽宁省大连市沙河口区西安路 99D
大连金逸       大连市                                           电影放映        100.00%            出资设立
                            号五层

                            太原市小店区长风街 116 号北美新
太原金逸       太原市                                           电影放映        100.00%            出资设立
                            天地六楼

广西红五星     南宁市       南宁市兴宁区西一里 2 号             电影放映         67.10%            收购

                            青岛市四方区人民路 269 号乐购广
青岛金逸       青岛市                                           电影放映        100.00%            出资设立
                            场5层

                            上海市杨浦区飞虹路 568 弄 45、
上海大连路金逸 上海市                                           电影放映        100.00%            出资设立
                            47、48、49 号

常州金逸       常州市       常州市新北区太湖东路 101 号         电影放映        100.00%            出资设立

                            上海市虹口区西江湾路 388 号六层
上海虹口金逸   上海市                                           电影放映        100.00%            出资设立
                            B06-01 室

                            安徽省合肥市蜀山区青阳北路天龙
合肥金逸       合肥市                                           电影放映        100.00%            出资设立
                            居 5 号楼三楼

杭州金逸       杭州市       上城区中山中路 168 号三、四层       电影放映        100.00%            出资设立

                            浙江省宁波市鄞州区江东北路 469
宁波金逸       宁波市                                           电影放映        100.00%            出资设立
                            号

                            威海经技区青岛中路乐天世纪 2 期 4
威海金逸       威海市                                           电影放映        100.00%            出资设立
                            层

                            台山市台城通济桥侧台山地王广场
台山金逸       台山市                                           电影放映        100.00%            出资设立
                            E 区三层 3073 号铺

                            重庆市南岸区江南大道 28 号星光时
重庆名汇金逸   重庆市                                           电影放映        100.00%            出资设立
                            代广场 L2-L3 层

                            长沙市岳麓区望城坡街道桐梓坡路
长沙金逸       长沙市       与玉兰路交汇处长房时代城 21 栋 4 电影放映           100.00%            出资设立
                            层

杭州城北金逸   杭州市       浙江省杭州市拱墅区北城天地商业      电影放映        100.00%            出资设立


                                                                                                          177
                                                                广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


                              中心 9、10 幢四层

                              东莞市虎门德兴步行街 D、E 栋第
东莞德兴         东莞市                                            电影放映        100.00%            收购
                              三至六层

                              成都市青羊区光华北三路 55 号鹏瑞
成都金逸         成都市                                            电影放映        100.00%            出资设立
                              利广场 3 楼

                              杭州市江干区新塘路 108 号杭州天
杭州辰东金逸     杭州市                                            电影放映        100.00%            出资设立
                              虹购物中心 B 座 6 层 606 号

                              杭州市下城区东新路 655 号西联大
杭州城联金逸     杭州市                                            电影放映        100.00%            出资设立
                              厦 401-405、501-507 室、601 室

                              福建省福州市晋安区长乐路 157 号
福州金美逸贸易 福州市         (紫阳商贸中心项目的物业)第 5       卖品销售         60.00%            出资设立
                              层 C-E 交 3 轴区

                              广州市天河区华成路 8 号之一 402
金逸数字文化     广州市                                            文化艺术        100.00%            出资设立
                              房之一

苏州金逸数字文                苏州市吴中区木渎镇金山南路 288
                 苏州市                                            文化艺术        100.00%            出资设立
化                            号苏州国际影视娱乐城 1 号楼 3 楼

                              FLAT A,16/F,KIM TAK BLDG, 342
香港金逸文化     香港                                              文化投资        100.00%            出资设立
                              NATHAN RD,KLN,HONG KONG

                              海南省三亚市天涯区解放路鸿洲时
三亚金逸         三亚市       代海岸西区香榭左岸 2 号楼 224 及 3 电影放映           51.00%            出资设立
                              号楼 225/226/227/228/229/230 商铺

                              北京市石景山区实兴大街 30 号院 3
北京金逸发行     北京市                                            电影发行        100.00%            出资设立
                              号楼 2 层 B-0328 房间

霍尔果斯金逸广                新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路 24
                 霍尔果斯市                                        广告制作        100.00%            出资设立
告                            号亚欧国际小区 2 幢 2221 室-239

霍尔果斯金逸影                新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路 24 文化创意设
                 霍尔果斯市                                                        100.00%            出资设立
业                            号亚欧国际小区 2 幢 2221 室-257      计服务

                              新疆伊犁州霍尔果斯工业园区霍尔
霍尔果斯金逸技                                                     信息技术外
                 霍尔果斯市   果斯瑞鑫农副产品收购有限公司 1                       100.00%            出资设立
术服务                                                             包服务
                              栋研发综合楼三楼 307 室

                              宁夏银川市西夏区怀远西路宁阳文
银川金逸         银川市                                            电影放映        100.00%            出资设立
                              化商业广场 6-7 层

北京金逸嘉逸影                北京市朝阳区青年路 7 号院 3 号楼
                 北京市                                            电影发行        100.00%            出资设立
业                            11 层 31108 室

                              浙江省杭州市下城区东新路 655 号
杭州金逸数字     杭州市                                            电影放映        100.00%            出资设立
                              西联大厦 408-12 室

                              甘肃省兰州市兰州新区文曲路职教
兰州金逸         兰州市       园区商业综合配套一期项目 2#第 2- 电影放映            100.00%            出资设立
                              3层



                                                                                                             178
                                                                              广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                        山东省济南市槐荫区青岛路 2668 号
济南金逸印象        济南市              西美广场(印象济南泉世界)四区 电影放映                           51.00%                   出资设立
                                        6 号楼 401 室

                                        甘肃省兰州市安宁区北滨河西路
兰州巨幕            兰州市              1262 号砂之船(兰州)奥特莱斯购 电影放映                         100.00%                   出资设立
                                        物中心第 4 层

宝鸡传媒            宝鸡市              陕西省宝鸡市金台区大庆路 10 号              电影放映              51.00%                   出资设立

杭州金逸天元城                          浙江省杭州市余杭区仓前街道时代
                    杭州市                                                          电影放映             100.00%                   出资设立
电影院有限公司                          天元城 19 幢 401 室

厦门金逸传媒有                          福建省厦门市翔安区曾吴路 507 号
                    厦门市                                                          文化艺术             100.00%                   出资设立
限公司                                  之一


(2)重要的非全资子公司

                                                                                                                                    单位:元

                                                         本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
       子公司名称              少数股东持股比例                                                                    期末少数股东权益余额
                                                                    损益                      派的股利

广西红五星                                      32.90%                 -388,724.07                                            2,067,360.66


(3)重要非全资子公司的主要财务信息

                                                                                                                                    单位:元

                                    期末余额                                                         期初余额
 子公司
           流动资     非流动     资产合    流动负       非流动     负债合    流动资    非流动     资产合      流动负      非流动    负债合
  名称
              产       资产        计          债        负债        计        产       资产        计          债        负债        计

广西红     8,248,84 1,671,57 9,920,41 2,148,56 1,488,08 3,636,64 8,277,68 2,229,27 10,506,9 1,574,78 1,466,86 3,041,65
五星           5.43       2.01      7.44         2.99      3.47       6.46      2.31      6.06      58.37          7.85      7.40       5.25

                                                                                                                                    单位:元

                                        本期发生额                                                   上期发生额
 子公司名称                                     综合收益总 经营活动现                                         综合收益总 经营活动现
                   营业收入      净利润                                        营业收入          净利润
                                                    额             金流量                                            额            金流量

广西红五星     1,939,150.84 -1,181,532.14        -330,907.36      -918,349.32 9,292,845.94       979,458.73     979,458.73 -7,313,682.77


2、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业


                                                                                               持股比例                   对合营企业或联
合营企业或联营
                       主要经营地              注册地             业务性质                                                营企业投资的会
   企业名称                                                                            直接                 间接
                                                                                                                            计处理方法


                                                                                                                                            179
                                                              广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


五洲电影发行   山东青岛          山东青岛     全国电影发行               22.00%               权益法


(2)重要联营企业的主要财务信息

                                                                                                        单位:元

                                            期末余额/本期发生额                   期初余额/上期发生额



流动资产                                                     199,207,187.41                     161,216,836.08

非流动资产                                                      231,620.91                          460,178.21

资产合计                                                     199,438,808.32                     161,677,014.29

流动负债                                                     128,405,660.40                      74,390,356.44

负债合计                                                     128,405,660.40                      74,390,356.44

归属于母公司股东权益                                          71,033,147.92                      87,690,039.79

按持股比例计算的净资产份额                                    15,627,292.54                      19,291,808.75

营业收入                                                       1,685,532.91                      74,631,900.55

净利润                                                       -16,656,891.87                       1,449,172.09

综合收益总额                                                 -16,656,891.87                       1,449,172.09

本年度收到的来自联营企业的股利                                                                      219,684.42


十、与金融工具相关的风险

    本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等,各项金融工具的详细情

况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下

所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

    1、各类风险管理目标和政策

    本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面

影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的

基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠

地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

    (1)市场风险

    1)汇率风险

    本集团承受汇率风险主要与美元和港币有关,除本集团的下属子公司以美元和港币进行采购和销售

外,本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2020 年 12 月 31 日,除下表所述资产及负债的美



                                                                                                            180
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元余额和港币余额外,本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险

可能对本集团的经营业绩产生影响。

                   项目                       2020年12月31日                 2019年12月31日
货币资金–美元                                           24,484,544.56                 25,173,500.58
货币资金-港币                                            12,585,093.06                 12,400,328.25
应收账款-港币                                                        -                             -
其他应收款-港币                                           6,706,280.23                 11,630,572.10
其他应付款-港币                                            531,251.59                              -
应付账款-港币                                                        -                             -

     本集团密切关注汇率变动对本集团的影响,本集团目前并未采取其他措施规避外汇风险

     2)利率风险

     本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金

流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定

固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2020 年 12 月 31 日,本集团已经偿还带息债务主要为人民币计

价的浮动利率借款合同,期末未还款金额合计为 0.00 元(2019 年 12 月 31 日:0 元)。

     本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率

借款,本集团的目标是保持其浮动利率。

     本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策

是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值风险。

     3)价格风险

     本集团以市场价格价格采购机器设备,因此受到此等价格波动的影响。

     (2)信用风险

     于 2020 年 12 月 31 日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履

行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:

     合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反

映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

     为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采

取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保

就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

     本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。


                                                                                                  181
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      本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本集

团无其他重大信用集中风险。

      应收账款前五名金额合计:57,895,474.20 元。

      (3)流动风险

      流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足

够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析

负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协

议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

      本集团将银行借款作为主要资金来源。于 2020 年 12 月 31 日,本集团尚未使用的银行借款额度为

1,113,170,087.25 元(2019 年 12 月 31 日:484,053,177.06 元),其中本集团尚未使用的短期银行借款额

度为人民币 0.00 元(2019 年 12 月 31 日:0.00 元)。

      本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

2020 年 12 月 31 日金额:

      项目             一年以内         一到二年         二到五年       五年以上             合计
金融资产
货币资金              422,203,703.74                 -              -                -    422,203,702.74
交易性金融资产        204,443,023.21                 -              -                -    204,443,023.21
其他权益工具投                      -                -              -   185,965,428.87    185,965,428.87
资
应收账款              130,597,485.60                 -              -                -    130,597,485.60
其他应收款            122,469,722.90      1,270,085.00   1,911,476.44    40,161,050.00    165,812,334.34
金融负债
应付票据               16,719,052.55                 -              -                -     16,719,052.55
应付账款              275,934,694.78                 -              -                -    275,934,694.78
短期借款              107,930,822.02                 -              -                -    107,930,822.02
其他应付款             30,396,119.60                 -              -                -     30,396,119.60
应付股息                    69,283.88                -              -                -         69,283.88
应付职工薪酬           15,220,695.14                 -              -                -     15,220,695.14
一年内到期的非         46,157,382.00                 -              -                -     46,157,382.00
流动负债
长期借款                            -   220,058,000.00              -                -    220,058,000.00

      2、敏感性分析

      本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。

由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将

                                                                                                       182
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产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

       (1)外汇风险敏感性分析

       外汇风险敏感性分析假设:所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

       在上述假设的基础上,在其它变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后

影响如下:

                                                  2020年度                                        2019年度
  项目            汇率变动           对净利润的                                     对净利润的           对股东权益的
                                                         对股东权益的 影响
                                        影响                                           影响                    影响
美元        对人民币升值5%              9,490,087.05            9,490,087.05           8,780,768.74             8,780,768.74
美元        对人民币贬值5%             -9,490,087.05           -9,490,087.05          -8,780,768.74            -8,780,768.74
港币        对人民币升值5%                789,398.09             789,398.09           11,102,488.43            11,102,488.43
港币        对人民币贬值5%               -789,398.09            -789,398.09          -11,102,488.43           -11,102,488.43

       (2)利率风险敏感性分析

       利率风险敏感性分析基于下述假设:

       市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;

       对于以公允价值计量的固定利率金融工具,市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;

       以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值

变化。

       在上述假设的基础上,在其它变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后

影响如下:

                       利率                    2020年度                                   2019年度
         项目
                       变动      对净利润的影响          对股东权益的影响 对净利润的影响 对股东权益的影响
浮动利率借款         增加1%                          -                   -                    -                       -
浮动利率借款         减少1%                          -                   -                    -                       -


十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

                                                                                                              单位:元

                                                              期末公允价值
           项目         第一层次公允价值计
                                             第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量                 合计
                                量

一、持续的公允价值计            --                       --                    --                       --



                                                                                                                  183
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量

2.指定以公允价值计量且
其变动计入当期损益的                               203,999,256.08                             203,999,256.08
金融资产

(三)其他权益工具投
                                                                        185,965,428.87        185,965,428.87
资

二、非持续的公允价值
                               --                   --                    --                     --
计量


2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据


       本集团的结构性存款的公允价值计量,乃基于产品存续期内对应的收益率,与累积区间内的日数/日

历总数的乘积确定


3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息


       其他权益工具投资系本公司持有的不存在活跃市场的非上市公司股权,被投资企业的经营环境和经

营情况、财务状况未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。


十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况


       本企业最终控制方是自然人李玉珍、李根长。


2、本企业的子公司情况


       本企业子公司的情况详见附注“九、1.(1)企业集团的构成”。


3、本企业合营和联营企业情况


       本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

                 合营或联营企业名称                                       与本企业关系

五洲电影发行有限公司                                 联营企业




                                                                                                         184
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4、其他关联方情况


                    其他关联方名称                        其他关联方与本企业关系

广州市嘉裕房地产集团有限公司             受同一母公司及最终控制人控制的其他企业

广州市嘉裕房地产发展有限公司             受同一母公司及最终控制人控制的其他企业

广州市珠江新城商贸广场有限公司           受同一母公司及最终控制人控制的其他企业

成都嘉裕房地产发展有限公司               受同一母公司及最终控制人控制的其他企业

深圳市中汇影视文化传播股份有限公司       其它关联关系方

广州市嘉逸皇冠酒店有限公司               其他关联关系方

广州市嘉逸国际酒店有限公司               其他关联关系方

广州市嘉逸豪庭酒店有限公司               其他关联关系方

广州市嘉逸酒店管理集团有限公司           其他关联关系方

广州市礼顿酒店有限公司                   其他关联关系方

广州市礼顿酒店物业管理有限公司           其他关联关系方

嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司           其他关联关系方

苏州市礼顿酒店有限公司                   其他关联关系方

广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司         其他关联关系方

广州融海投资企业(有限合伙)             其他关联关系方

成都礼顿酒店管理有限公司                 其他关联关系方

广州市嘉福物业管理有限公司               其他关联关系方

苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司         其他关联关系方

广州市京溪礼顿酒店有限公司               其他关联关系方

广州市嘉扬企业管理有限公司               其他关联关系方

苏州东方国际酒店有限公司                 其他关联关系方

霍尔果斯五洲电影发行有限公司             其他关联关系方

五洲电影发行有限公司                     其他关联关系方

广州市裕煌贸易有限公司                   其他关联关系方

杭州嘉福物业管理有限公司                 其他关联关系方

广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城   其他关联关系方

宁波市嘉裕房地产开发有限公司             其他关联关系方

李根长                                   其他关联关系方

李玉珍                                   其他关联关系方

李仲飞                                   其他关联关系方

罗党论                                   其他关联关系方

王露                                     其他关联关系方


                                                                                           185
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5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易


采购商品/接受劳务情况表

                                                                                                            单位:元

             关联方               关联交易内容    本期发生额    获批的交易额度      是否超过交易额度   上期发生额

广州市珠江新城商贸广场有限公司 接受酒店服务        184,574.52                       否                     394,339.55

广州市礼顿酒店有限公司           接受酒店服务       81,050.84                       否                     572,092.80

广州市嘉逸国际酒店有限公司       接受酒店服务       72,852.23                       否                     100,837.10

苏州市礼顿酒店有限公司           接受酒店服务       18,712.59                       否                      24,041.57

广州市嘉福物业管理有限公司       接受酒店服务       10,550.00                       否                       5,509.43

苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公
                                 接受酒店服务        4,639.20                       否                       7,464.05
司

广州市礼顿酒店物业管理有限公司 接受酒店服务            863.63                       否                      10,307.55

广州市嘉逸皇冠酒店有限公司       接受酒店服务          716.98                       否                      73,320.75

广州市嘉逸豪庭酒店有限公司       接受酒店服务            0.00                       否                      96,547.17

成都礼顿酒店管理有限公司         接受酒店服务            0.00                       否                      26,839.63

                                 合计              373,959.99        2,430,000.00                       1,311,299.60

出售商品/提供劳务情况表

                                                                                                            单位:元

           关联方                  关联交易内容                 本期发生额                    上期发生额

深圳市中汇影视文化传播股份
                             影视剧投资分账                          28,274,101.05                      6,869,604.55
有限公司

广州市嘉裕房地产发展有限公
                             电影票销售                                  57,896.76                         204,264.50
司

成都嘉裕房地产发展有限公司 电影票销售                                    27,033.26                         125,000.08

广州市珠江新城商贸广场有限
                             电影票销售                                  11,921.35                          29,280.68
公司

广州市京溪礼顿酒店有限公司 电影票销售                                        8,405.00                       12,364.07

五洲电影发行有限公司         电影票销售                                      7,830.19                      489,715.89

广州市礼顿酒店有限公司       电影票销售                                      3,480.02                       29,254.25

广州市嘉福物业管理有限公司 电影票销售                                        1,497.82                       11,552.14

广州市嘉逸皇冠酒店有限公司 电影票销售                                        1,453.98                       18,888.32

广州市嘉逸酒店管理集团有限
                             电影票销售                                      1,295.19                       13,148.66
公司


                                                                                                                  186
                                                                   广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


广州市嘉逸国际酒店有限公司 电影票销售                                        1,028.74                        20,416.89

广州市嘉裕太阳城物业管理有
                             电影票销售                                           965.00                      5,087.37
限公司

广州市礼顿酒店物业管理有限
                             电影票销售                                           400.00                      4,279.83
公司

成都礼顿酒店管理有限公司     电影票销售                                           350.00                      3,126.18

广州市嘉逸豪庭酒店有限公司 电影票销售                                             175.00                      9,050.99

广州市裕煌贸易有限公司       电影票销售                                            70.00                      1,241.72

五洲电影发行有限公司         提供广告服务                                                                   664,964.50

苏州市嘉裕太阳城物业管理有
                             提供广告服务                                                                    20,295.17
限公司

                             合计                                       28,397,903.36                      8,531,535.79


(2)关联租赁情况


本公司作为承租方:

                                                                                                              单位:元

         出租方名称                   租赁资产种类                本期确认的租赁费             上期确认的租赁费

广州市嘉裕太阳城物业管理
                             电影院                                          1,827,009.04                  4,101,016.08
有限公司

广州市礼顿酒店有限公司       办公场所                                        1,531,935.48                  1,529,593.45

广州市珠江新城商贸广场有
                             电影院                                          1,008,333.38                   982,396.03
限公司

广州市礼顿酒店有限公司       办公场所                                         660,550.44                    659,049.18

广州市嘉裕房地产发展有限
                             电影院                                           586,644.61                    586,644.61
公司

成都嘉裕房地产发展有限公
                             电影院                                               99,952.15                 379,857.67
司

广州市嘉裕房地产发展有限
                             办公场所                                             27,428.55                  65,828.52
公司

广州市礼顿酒店物业管理有
                             办公场所                                                543.40                   6,520.80
限公司


(3)关键管理人员报酬

                                                                                                              单位:元

                项目                                 本期发生额                               上期发生额

薪酬合计                                                           2,353,772.76                            3,794,066.63


                                                                                                                    187
                                                          广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

                                                                                                       单位:元

                                              期末余额                                 期初余额
    项目名称         关联方
                                   账面余额              坏账准备           账面余额              坏账准备

                深圳市中汇影视文
预付账款        化传播股份有限公    20,000,000.00                           104,600,000.00
                司

                深圳市中汇影视文
应收账款        化传播股份有限公    29,970,547.11          1,498,527.36       7,281,780.82           364,089.04
                司

                宁波市嘉裕房地产
其他应收款                           1,000,000.00                             1,000,000.00
                开发有限公司

                广州市嘉裕太阳城
其他应收款                            500,000.00                               500,000.00
                物业管理有限公司

                广州市嘉裕房地产
应收账款                               37,125.30              1,856.27           18,005.00               900.25
                发展有限公司

                广州市礼顿酒店有
应收账款                               20,880.00              3,099.50           22,755.00                   34.00
                限公司

                广州市珠江新城商
应收账款                               12,820.00                679.50            1,335.00                    6.00
                贸广场有限公司

                广州市嘉逸酒店管
应收账款                                 5,375.00               299.75             940.00                    32.75
                理集团有限公司

                广州市京溪礼顿酒
应收账款                                 5,165.00               265.50            1,735.00                    8.50
                店有限公司

                广州市嘉福物业管
应收账款                                 3,335.00               275.75            4,235.00                    2.50
                理有限公司

                广州市礼顿酒店物
应收账款                                 1,620.00               143.25            1,625.00                   60.25
                业管理有限公司

                广州市嘉逸皇冠酒
应收账款                                 1,080.00                   70.75         2,855.00                    9.00
                店有限公司

                广州市嘉逸豪庭酒
应收账款                                  605.00                    50.00         1,765.00                    2.50
                店有限公司

                广州市嘉逸国际酒
应收账款                                  485.00                    25.75        16,395.00               152.00
                店有限公司

                成都礼顿酒店管理
应收账款                                  350.00                    17.50              90.00                  4.50
                有限公司



                                                                                                               188
                                                                  广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


                      广州市嘉裕太阳城
应收账款                                                270.00          13.50
                      物业管理有限公司

                      广州市裕煌贸易有
应收账款                                                110.00           7.50                 180.00                7.00
                      限公司

                      杭州嘉福物业管理
应收账款                                                                                      369.00               18.45
                      有限公司

                      广东珠江电影院线
应收账款              有限公司天娱广场               737,478.58     36,873.93           755,239.07           37,761.95
                      电影城

                      苏州市礼顿酒店有
其他应收款                                                                                  18,757.00             937.85
                      限公司


(2)应付项目

                                                                                                              单位:元

           项目名称                         关联方                期末账面余额                     期初账面余额

                                 广州市珠江新城商贸广场有
应付账款                                                                   2,505,556.01                    2,450,397.55
                                 限公司

                                 广州市嘉裕太阳城物业管理
应付账款                                                                    933,172.74                      148,138.35
                                 有限公司

合同负债                         五洲电影发行有限公司                       624,000.00                       27,300.00

应付账款                         广州市礼顿酒店有限公司                     161,546.29                      379,977.88

                                 广州市嘉裕房地产发展有限
应付账款                                                                    114,563.99                      282,664.04
                                 公司

                                 成都嘉裕房地产发展有限公
应付账款                                                                    112,459.82                      379,857.67
                                 司

                                 成都嘉裕房地产发展有限公
合同负债                                                                        80,816.50                    81,866.50
                                 司

                                 广州市嘉裕房地产发展有限
合同负债                                                                        11,718.00                     11,678.00
                                 公司

                                 广州市嘉福物业管理有限公
应付账款                                                                        10,550.00
                                 司

                                 广州市嘉逸国际酒店有限公
应付账款                                                                         4,648.00                    12,871.00
                                 司

应付账款                         苏州市礼顿酒店有限公司                                                     101,961.00

                                 苏州市嘉裕太阳城物业管理
应付账款                                                                                                          232.57
                                 有限公司

                                 广东珠江电影院线有限公司
应付账款                                                                                                       3,150.00
                                 天娱广场电影城


                                                                                                                     189
                                                              广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


                         霍尔果斯五洲电影发行有限
合同负债                                                                                                1,000.00
                         公司

其他应付款               李仲飞                                         100,000.00                    100,000.00

其他应付款               罗党论                                         100,000.00                    100,000.00

其他应付款               王露                                           100,000.00                    100,000.00


十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项


       资产负债表日存在的重要承诺

       (1)已签约而尚未在财务报表中确认的资本性支出承诺

               项目                              年末金额                            年初金额
在建工程                                          533,647,605.65                                107,097,036.68
购买机器设备                                      222,824,222.34                                 46,699,693.58
合计                                              756,471,827.99                                153,796,730.26

       1)于年末,本集团尚有已签订合同但未付的约定大额发包合同支出共计 404,681,292.54 元,具体情

况如下:

           简称            合同投资额              已付投资额         未付投资额           预计投资期间
深圳宝安大仟里店                30,569,641.00        22,377,473.20       8,192,167.80     2021-2022年
杭州火车东站                    23,068,951.92        17,305,969.22       5,762,982.70       2021-2022年
顺德大信店                      21,319,806.90        17,087,923.75       4,231,883.15       2021-2022年
重庆京汉凤凰城店                14,205,291.28        11,492,546.80       2,712,744.48       2021-2022年
四川德阳五洲广场                13,160,041.10        11,810,162.99       1,349,878.11       2021-2022年
深圳光明大仟里店                12,920,183.20         7,411,841.98       5,508,341.22       2021-2022年
广西华润柳州                    12,593,713.88         8,118,532.00       4,475,181.88       2021-2022年
哈尔滨滨才新天地店              11,989,642.55         9,606,061.83       2,383,580.72       2021-2022年
广州海珠新都荟                  11,986,293.95         9,691,083.16       2,295,210.79       2021-2022年
吉安金鑫未来港                  11,638,258.00        10,320,657.40       1,317,600.60       2021-2022年
重庆兰亭店                      11,361,245.94         9,795,299.82       1,565,946.12       2021-2022年
广州百信五期                    10,811,541.20         9,404,903.34       1,406,637.86       2021-2022年
湖北仙桃                        10,677,064.00         9,125,054.40       1,552,009.60       2021-2022年
重庆开县店                      10,466,558.00         7,519,779.00       2,946,779.00       2021-2022年
四川成都德阳盛唐                10,388,389.24         9,349,550.32       1,038,838.92       2021-2022年
四川乐山世豪店                    9,853,601.98        8,575,538.99       1,278,062.99       2021-2022年
广州六元素                        9,851,658.00        8,403,079.00       1,448,579.00       2021-2022年
银川宁阳                          9,776,803.00        8,830,522.70         946,280.30       2021-2022年
广州荔胜广场店                    9,616,074.32        2,255,440.00       7,360,634.32       2021-2022年


                                                                                                             190
                                                       广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


佛山里水广百金沙洲             9,299,079.00     8,347,370.00        951,709.00      2021-2022年
济南大地锐城                   9,285,246.00     8,555,983.70        729,262.30      2021-2022年
杭州西联一、二期               9,126,461.00     8,185,145.00        941,316.00      2021-2022年
陕西咸阳金泰店                 8,983,432.45     7,313,244.23      1,670,188.22      2021-2022年
重庆金科店                     8,688,643.09     7,332,304.55      1,356,338.54      2021-2022年
四川泸州天远广场               8,440,424.00     7,381,302.80      1,059,121.20      2021-2022年
台州万嘉店                     8,420,541.28     7,226,202.04      1,194,339.24      2021-2022年
江阴美嘉城                     8,296,417.00     5,649,548.00      2,646,869.00      2021-2022年
扬州1912小镇店                 8,182,703.06     6,129,997.00      2,052,706.06      2021-2022年
郑州谦祥万和城店               8,170,441.12     7,928,690.82        241,750.30      2021-2022年
太原万国店                     8,161,908.97     7,197,155.07        964,753.90      2021-2022年
遵义日月星城                   8,087,565.29     7,278,808.76        808,756.53      2021-2022年
湖南长沙钱隆国际               7,981,887.07     7,245,980.79        735,906.28      2021-2022年
包头七巧国                     7,783,557.57     6,983,701.81        799,855.76      2021-2022年
厦门漳州红星美凯龙             7,588,671.99     6,137,650.84      1,451,021.15      2021-2022年
沈阳佳兆                       7,384,572.84     6,489,154.20        895,418.64      2021-2022年
南京溧水新时代店               7,314,820.15     6,330,240.39        984,579.76      2021-2022年
厦门同安店                     7,230,161.20     5,264,000.00      1,966,161.20      2021-2022年
合计                         404,681,292.54   325,457,899.90     79,223,392.64

       2)于年末,本集团尚有已签订合同但未付的约定大额设备采购合同支出共计 94,402,468.05 元,具

体情况如下:

       投资项目名称       合同投资额          已付投资额       未付投资额           预计投资期间
深圳宝安大仟里店              19,141,641.40    14,164,588.10      4,977,053.30         2021年
天津南门外大街金逸            10,304,840.00     1,809,820.00      8,495,020.00         2021年
上海虹口金逸                   9,370,075.00     7,363,744.70      2,006,330.30         2021年
金逸北京荟聚IMAX店             9,086,094.87     1,339,809.68      7,746,285.19         2021年
金逸北京大悦城IMAX             8,800,876.78       946,865.68      7,854,011.10         2021年
店
金逸广州海珠城IMAX             8,630,387.00       968,214.60      7,662,172.40         2021年
店
总部                           7,467,267.00     4,366,083.10      3,101,183.90         2021年
台州万嘉店                     5,960,832.00     4,766,274.40      1,194,557.60         2021年
郑州万和城店                   5,769,519.00     4,664,727.00      1,104,792.00         2021年
哈尔滨滨才新天地店             4,970,935.00       541,911.00      4,429,024.00         2021年
金逸院线                       4,900,000.00     1,960,000.00      2,940,000.00         2021年
合计                          94,402,468.05    42,892,038.26     51,510,429.79

       (2)已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

       1)于年末(T),本集团就下列项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下:



                                                                                                   191
                                                                    广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


                            期间                                                            经营租赁
T+1年                                                                                                         352,252,442.04
T+2年                                                                                                         370,796,389.77
T+3年                                                                                                         372,320,329.64
T+3年以后                                                                                                3,830,591,661.33
合计                                                                                                     4,925,960,822.78

       除上述承诺事项外,截至 2020 年 12 月 31 日,本集团无其他重大承诺事项。


2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项


       截至 2020 年 12 月 31 日,本集团无需要披露的或有事项。


(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明


       公司不存在需要披露的重要或有事项。


十四、其他重要事项

1、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策


       分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财

务报表时的会计与计量基础保持一致。

       由于本集团主要经营电影发行和电影放映业务,且服务提供的地点、与提供服务相关的资产均位于国

内,本集团在内部组织结构和管理要求方面,将本集团的业务作为电影发行和电影放映两个整体来进行内

部报告的复核、资源配置及业绩评价。故本集团在编制本财务报表时,亦相应列示分部信息。


(2)报告分部的财务信息

                                                                                                                       单位:元

           电影放映- 电影放映- 电影放映- 电影放映- 电影放映- 电影放映- 电影放映-                      分部间抵
  项目                                                                                    电影发行                     合计
            华东地区 华南地区 华北地区 华中地区 西南地区 东北地区 西北地区                               销

           146,824,54 225,303,58 120,666,26 62,941,553 37,355,127 14,220,281 11,523,966 335,982,55 365,326,59 589,491,28
营业收入
                 0.10       5.94       4.10        .44        .80        .11        .18        7.27           2.92         3.02

其中:对 144,652,55 192,145,24 116,115,18 62,040,007 36,797,112 14,020,669 11,445,832 12,274,681                     589,491,28
外交易收         2.10       0.24       8.90        .02        .24        .06        .22         .24                        3.02


                                                                                                                              192
                                                                        广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


入

分部间交    2,171,988. 33,158,345 4,551,075.                                                   323,707,87 365,326,59
                                                 901,546.42 558,015.56 199,612.05 78,133.96
易收入             00         .70          20                                                        6.03         2.92

           279,522,79 234,719,89 134,387,18 102,007,91 61,186,105 30,554,095 12,273,087 327,082,98 362,467,23 819,266,83
成本
                  5.89      6.02         7.99          5.72       .57        .95         .15         4.79         6.45         2.63

税金及附                                                                                                                 1,039,897.
           156,180.83 660,886.39 93,024.45 52,288.73 22,993.17          2,233.84 26,362.22 25,927.51
加                                                                                                                              14

           48,039,050 117,310,79 24,478,019 15,060,880 10,014,881 8,930,791. 3,888,051. 10,088,982 2,859,356. 234,952,09
分部费用
                   .10      4.12          .98           .97       .15         87         75           .04          47          5.51

分部营业             -          -            -            -         -          -           -            -            -              -
利润(亏 216,646,32 58,205,919 29,511,816 47,783,793 45,184,360 22,982,864 23,626,847 10,679,755 43,460,122 498,081,80
损)              1.70        .10         .23           .86       .68        .29         .82          .57          .21         1.46

                                                                                                                     -
           857,220,24 4,791,576, 735,935,10 390,156,47 187,862,41 75,940,452 204,094,81 149,409,26                       2,663,654,
资产总额                                                                                                    4,728,541,
                  4.03    458.76         0.64          4.03      8.25        .26       2.31          0.84                   060.49
                                                                                                               160.63

                                                                                                                     -
            1,161,153, 2,742,274, 692,300,39 443,495,25 239,747,84 150,013,64 65,592,835 110,329,32                      1,201,794,
负债总额                                                                                                    4,403,111,
                094.10    352.54         1.56          4.99      1.55       4.68         .57         5.20                   977.65
                                                                                                               762.54

补充信息

资本性支 142,105,11 136,377,20 18,088,197 73,646,851 65,826,666 2,841,674. 97,557,123                                    536,442,82
出                1.09      1.93          .68           .24       .09         80         .07                                   5.90

当期确认             -          -            -                      -          -           -            -                           -
                                                                                                            66,156,839
的减值损 60,733,670 42,385,930 2,517,682. -19,245.53 12,611,033 1,084,580. 19,327,885 9,469,791.                         81,992,979
                                                                                                                   .50
失                 .85        .32          07                     .29         94         .03          21                        .74

折旧和摊 87,618,022 75,485,895 27,106,176 37,079,459 22,234,832 8,996,373. 4,516,194.                                    263,797,35
                                                                                               760,396.03
销费用             .46        .80         .36           .94       .07         58         56                                    0.80

减值、折
旧和摊销    2,355,785. 2,457,080.                                                                                        6,152,014.
                                     -1,099.79 360,905.83 981,837.83               -2,495.09
以外的非           61         53                                                                                                92
现金费用


十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                           单位:元

                                          期末余额                                               期初余额
         类别
                          账面余额               坏账准备      账面价值       账面余额               坏账准备            账面价值


                                                                                                                                193
                                                                             广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                          计提比
                       金额          比例      金额                                金额       比例        金额        计提比例
                                                            例

按单项计提坏账准    1,469,53                  1,469,53                           1,469,537              1,469,537
                                     2.44%               100.00%                               2.00%                  100.00%
备的应收账款             7.80                     7.80                                 .80                      .80

其中:

                    1,469,53                  1,469,53                           1,469,537              1,469,537
单项不重大                           2.44%               100.00%                               2.00%                  100.00%
                         7.80                     7.80                                 .80                      .80

按组合计提坏账准    58,691,4                  4,683,70              54,007,72 72,097,54                 5,805,285                   66,292,255.
                                     97.56%                 7.98%                             98.00%                    8.05%
备的应收账款            27.23                     0.91                    6.32        0.95                      .20                         75

其中:

   按信用风险特征
                    58,691,4                  4,683,70              54,007,72 72,097,54                 5,805,285                   66,292,255.
组合计提坏账准备                     97.56%                 7.98%                             98.00%                    8.05%
                        27.23                     0.91                    6.32        0.95                      .20                         75
的应收账款

                    60,160,9                  6,153,23              54,007,72 73,567,07                 7,274,823                   66,292,255.
合计                             100.00%                                                     100.00%
                        65.03                     8.71                    6.32        8.75                      .00                         75

按单项计提坏账准备:1,469,537.80

                                                                                                                                      单位:元

                                                                             期末余额
           名称
                                 账面余额                        坏账准备                    计提比例                     计提理由

零星票款                                1,469,537.80                  1,469,537.80                    100.00% 预计无法收回

合计                                    1,469,537.80                  1,469,537.80              --                             --

按组合计提坏账准备:

                                                                                                                                      单位:元

                                                                                  期末余额
             名称
                                              账面余额                            坏账准备                             计提比例

1 年以内                                           51,775,543.44                          2,708,738.23                                 23.70%

1-2 年                                                 5,290,390.62                          529,039.06                                21.10%

2-3 年                                                   359,139.10                          179,569.55                                71.50%

3 年以上                                               1,266,354.07                       1,266,354.07                                100.00%

合计                                               58,691,427.23                          4,683,700.91                    --

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

                                                                                                                                      单位:元

                              账龄                                                                   账面余额


                                                                                                                                            194
                                                                     广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


1 年以内(含 1 年)                                                                                       51,775,543.44

1至2年                                                                                                     5,290,390.62

2至3年                                                                                                      359,139.10

3 年以上                                                                                                   2,735,891.87

  3至4年                                                                                                           0.00

  4至5年                                                                                                    600,000.00

  5 年以上                                                                                                 2,135,891.87

合计                                                                                                      60,160,965.03


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况


本期计提坏账准备情况:

                                                                                                              单位:元

                                                                本期变动金额
       类别           期初余额                                                                            期末余额
                                         计提           收回或转回         核销             其他

单项不重大的坏
                      1,469,537.80                                                                         1,469,537.80
账准备

按组合计提坏账
                      5,805,285.20       237,905.71                       1,359,490.00                     4,683,700.91
准备

       合计           7,274,823.00       237,905.71                       1,359,490.00                     6,153,238.71


(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

                                                                                                              单位:元

                                                                占应收账款期末余额合计数
           单位名称                  应收账款期末余额                                          坏账准备期末余额
                                                                         的比例

单位 1                                          29,970,547.11                      49.82%                  1,498,527.36

单位 2                                          11,649,853.40                      19.36%                   773,234.09

单位 3                                           7,520,067.60                      12.50%                   376,003.38

单位 4                                           3,217,367.74                       5.35%                   205,528.44

单位 5                                           1,469,537.80                       2.44%                  1,469,537.80

合计                                            53,827,373.65                      89.47%


2、其他应收款

                                                                                                              单位:元

                 项目                                    期末余额                              期初余额



                                                                                                                     195
                                                                   广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


其他应收款                                                      1,824,211,575.02                        1,558,673,998.42

合计                                                            1,824,211,575.02                        1,558,673,998.42


(1)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                                 单位:元

                款项性质                            期末账面余额                               期初账面余额

内部单位往来                                                    1,676,583,312.92                        1,379,660,648.56

定金、押金                                                       147,477,998.98                          174,736,614.08

代垫款                                                               150,263.12                               4,276,735.78

合计                                                            1,824,211,575.02                        1,558,673,998.42


2)坏账准备计提情况

                                                                                                                 单位:元

                               第一阶段             第二阶段                       第三阶段
         坏账准备          未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失               合计
                                用损失          (未发生信用减值)           (已发生信用减值)

2020 年 1 月 1 日余额                                        402,550.27               13,876,858.44       14,279,408.71

2020 年 1 月 1 日余额在
                                 ——                 ——                           ——                 ——
本期

本期计提                                                11,317,244.93                  2,280,000.00       13,597,244.93

本期核销                                                                               2,280,000.00           2,280,000.00

2020 年 12 月 31 日余额                                 11,719,795.20                 13,876,858.44       25,596,653.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

                                                                                                                 单位:元

                             账龄                                                       账面余额

1 年以内(含 1 年)                                                                                     1,687,349,756.14

1至2年                                                                                                    27,479,329.17

2至3年                                                                                                    18,125,342.00

3 年以上                                                                                                 116,853,801.35

  3至4年                                                                                                  47,250,133.80



                                                                                                                       196
                                                                       广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


     4至5年                                                                                                    14,740,148.50

     5 年以上                                                                                                  54,863,519.05

合计                                                                                                         1,849,808,228.66


3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况


本期计提坏账准备情况:

                                                                                                                       单位:元

                                                               本期变动金额
         类别      期初余额                                                                                   期末余额
                                       计提          收回或转回               核销          其他

按信用风险特征组
                    402,550.27        2,401,144.93                      2,280,000.00                              523,695.20
合计提坏账准备

按单项计提坏账准   13,876,858.4
                                     11,196,100.00                                                             25,072,958.44
备                               4

                   14,279,408.7
合计                                 13,597,244.93                      2,280,000.00                           25,596,653.64
                                 1


4)本期实际核销的其他应收款情况

                                                                                                                       单位:元

                         项目                                                             核销金额

按信用风险特征组合计提坏账准备                                                                                   2,280,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:

                                                                                                                       单位:元

                                                                                                        款项是否由关联交
        单位名称    其他应收款性质            核销金额                核销原因         履行的核销程序
                                                                                                               易产生

                                                               闭店保证金转为违
单位 1             保证金                        500,000.00                          管理层经营会议     否
                                                               约金

                                                               闭店保证金转为违
单位 2             保证金                        200,000.00                          管理层经营会议     否
                                                               约金

                                                               闭店保证金转为违
单位 3             保证金                        500,000.00                          管理层经营会议     否
                                                               约金

                                                               闭店保证金转为违
单位 4             保证金                       1,080,000.00                         管理层经营会议
                                                               约金

合计                        --                  2,280,000.00             --                  --                   --




                                                                                                                           197
                                                                        广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                                       单位:元

                                                                                         占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质             期末余额                账龄                                 坏账准备期末余额
                                                                                         余额合计数的比例

单位 1                内部单位往来              200,120,105.15 1 年以内                            10.97%                    0.00

单位 2                内部单位往来              135,782,244.99 1 年以内                             7.44%                    0.00

单位 3                内部单位往来               86,780,763.15 1 年以内                             4.76%                    0.00

单位 4                内部单位往来               56,650,626.25 1 年以内                             3.11%                    0.00

单位 5                内部单位往来               55,831,775.83 1 年以内                             3.06%                    0.00

合计                            --              535,165,515.37             --


3、长期股权投资

                                                                                                                       单位:元

                                         期末余额                                                期初余额
       项目
                     账面余额            减值准备          账面价值              账面余额        减值准备          账面价值

对子公司投资        360,735,211.54       25,020,000.00   335,715,211.54         350,735,211.54   8,000,000.00     342,735,211.54

对联营、合营企
                     15,643,807.33                         15,643,807.33         18,107,361.64                     18,107,361.64
业投资

合计                376,379,018.87       25,020,000.00   351,359,018.87         368,842,573.18   8,000,000.00     360,842,573.18


(1)对子公司投资

                                                                                                                       单位:元

                  期初余额(账                            本期增减变动                            期末余额(账面 减值准备期末
  被投资单位
                    面价值)          追加投资       减少投资     计提减值准备           其他         价值)            余额

广州金逸           3,000,000.00                                                                    3,000,000.00

武汉金逸           3,963,023.28                                                                    3,963,023.28

无锡金逸           2,970,001.00                                                                    2,970,001.00

中山金逸           1,945,104.98                                                                    1,945,104.98

北京金逸           2,000,000.00                                                                    2,000,000.00

嘉兴金逸           2,746,967.66                                                                    2,746,967.66

天津奥城金逸       2,000,000.00                                                                    2,000,000.00

福州金逸           2,691,338.47                                                                    2,691,338.47

厦门明发金逸       2,243,689.95                                                                    2,243,689.95

重庆金逸           1,800,001.00                                                                    1,800,001.00


                                                                                                                              198
                                    广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


深圳金逸        2,188,406.39                              2,188,406.39

厦门名汇金逸    2,131,555.87                              2,131,555.87

湛江金逸         800,001.00                                 800,001.00

中山小榄金逸     829,276.79                                 829,276.79

苏州金逸        1,807,030.80                              1,807,030.80

东莞金逸                                                                 1,839,574.68

肇庆金逸        1,800,001.00                              1,800,001.00

上海金逸        1,800,001.00                              1,800,001.00

天津西岸金逸    1,800,001.00                              1,800,001.00

金逸院线       10,000,000.00                             10,000,000.00

泉州金逸        2,000,000.00                              2,000,000.00

厦门嘉裕金逸    6,000,000.00                              6,000,000.00

阳江金逸        2,000,000.00                              2,000,000.00

南京金逸        2,000,000.00                              2,000,000.00

秦皇岛金逸      1,886,246.67                              1,886,246.67

昆山金逸        2,000,000.00   2,000,000.00                              2,000,000.00

沈阳金逸        1,839,574.68    160,425.32                1,839,574.68    160,425.32

扬州金逸        2,000,000.00                              2,000,000.00

鞍山金逸        2,000,000.00                              2,000,000.00

莆田金逸        2,000,000.00                              2,000,000.00

广西红五星      3,355,000.00                              3,355,000.00

青岛金逸        2,000,000.00                              2,000,000.00

呼和浩特金逸    2,000,000.00   2,000,000.00                              2,000,000.00

西安金逸                                                                 2,000,000.00

大连金逸        2,000,000.00                              2,000,000.00

太原金逸        2,000,000.00                              2,000,000.00

东莞德兴        1,000,000.00                              1,000,000.00

上海大连路金
                2,000,000.00   2,000,000.00                              2,000,000.00
逸

上海虹口金逸    2,000,000.00                              2,000,000.00

合肥金逸        2,000,000.00                              2,000,000.00

杭州金逸        2,000,000.00                              2,000,000.00

宁波金逸        2,000,000.00   2,000,000.00                              2,000,000.00

威海金逸        2,000,000.00                              2,000,000.00




                                                                                  199
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常州金逸        2,000,000.00                                              2,000,000.00

台山金逸                                                                                  2,000,000.00

长沙金逸        2,000,000.00                                              2,000,000.00

重庆名汇金逸    2,000,000.00                                              2,000,000.00

杭州城北金逸                   8,000,000.00    8,000,000.00                              10,000,000.00

成都金逸        2,000,000.00                                              2,000,000.00

杭州辰东金逸    2,000,000.00                                              2,000,000.00

杭州城联金逸    2,000,000.00                                              2,000,000.00

福州金美逸贸
                 600,000.00                                                 600,000.00
易

金逸数字文化   10,000,000.00                                             10,000,000.00

香港金逸文化     847,990.00                                                 847,990.00

三亚金逸        1,020,000.00                   1,020,000.00                               1,020,000.00

北京金逸发行   10,000,000.00                                             10,000,000.00

霍尔果斯金逸
               50,000,000.00                                             50,000,000.00
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霍尔果斯金逸
               50,000,000.00                                             50,000,000.00
影业

霍尔果斯金逸
               50,000,000.00                                             50,000,000.00
技术服务

银川金逸        1,000,000.00                                              1,000,000.00

兰州金逸        1,000,000.00                                              1,000,000.00

北京金逸嘉逸
               50,000,000.00                                             50,000,000.00
影业

济南金逸印象    6,120,000.00                                              6,120,000.00

兰州金逸巨幕
电影城有限公    1,000,000.00                                              1,000,000.00
司

宝鸡金逸西建
影视传媒有限    2,550,000.00                                              2,550,000.00
公司

厦门金逸传媒
                               2,000,000.00                               2,000,000.00
有限公司

杭州金逸天元
城电影院有限
公司

合计           342,735,211.5 10,000,000.00    17,180,425.32             335,715,211.54 25,020,000.00


                                                                                                   200
                                                                              广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                4


(2)对联营、合营企业投资

                                                                                                                             单位:元

                                                            本期增减变动
           期初余额                                                                                            期末余额
                                            权益法下                            宣告发放                                    减值准备
投资单位 (账面价                                          其他综合 其他权益                计提减值            (账面价
                         追加投资 减少投资 确认的投                             现金股利                其他                期末余额
             值)                                          收益调整     变动                  准备                  值)
                                             资损益                              或利润

一、合营企业

二、联营企业

                                                      -
五洲电影 18,107,36                                                                                             15,643,80
                                            2,463,554
发行              1.64                                                                                               7.33
                                                  .31

                                                      -
           18,107,36                                                                                           15,643,80
小计                                        2,463,554
                  1.64                                                                                               7.33
                                                  .31

                                                      -
           18,107,36                                                                                           15,643,80
合计                                        2,463,554
                  1.64                                                                                               7.33
                                                  .31


4、营业收入和营业成本

                                                                                                                             单位:元

                                              本期发生额                                              上期发生额
           项目
                                     收入                       成本                        收入                     成本

主营业务                            102,951,645.66              114,765,081.90             315,382,144.31            223,439,146.82

其他业务                             48,435,413.29                   7,905,423.66          178,987,985.99                87,760,245.16

合计                                151,387,058.95              122,670,505.56             494,370,130.30            311,199,391.98

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

       本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,

0 元预计将于年度确认收入,0 元预计将于年度确认收入,0 元预计将于年度确认收入。


5、投资收益

                                                                                                                             单位:元


                                                                                                                                   201
                                                                广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


                    项目                           本期发生额                               上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益                                  111,337,761.71                            124,339,865.03

权益法核算的长期股权投资收益                                    -2,463,554.31                              219,684.42

理财产品投资收益                                                 7,325,541.01                             6,426,126.64

合计                                                          116,199,748.41                            130,985,676.09


十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                    项目                              金额                                       说明

非流动资产处置损益                                            -34,707,177.18

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享                            48,381,613.89 电影专资返还专项使用
受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
                                                                                理财产品收益、结构性存款公允价值变
产生的公允价值变动损益,以及处置交易                             6,183,373.02
                                                                                动
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            11,580,171.44

减:所得税影响额                                                 7,859,495.29

       少数股东权益影响额                                       -1,064,865.92

合计                                                            24,643,351.80                     --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用


2、净资产收益率及每股收益


                                                                                         每股收益
            报告期利润                 加权平均净资产收益率
                                                                       基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润                                 -29.40%                     -1.34                   -1.34


                                                                                                                   202
                                                   广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文


扣除非经常性损益后归属于公司
                                                -30.83%                 -1.41                -1.41
普通股股东的净利润


3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用


(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               203
                                                     广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文




                              第十三节 备查文件目录

    一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。

    二、报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文

件的正本及公告的原稿。

    三、经公司法定代表人签名的 2020 年年度报告原本。

    四、其他相关文件。

    以上备查文件的备置地点:公司证券部。




                                                                   广州金逸影视传媒股份有限公司

                                                                                    董事长:李晓文

                                                                                  2020 年 4 月 13 日




                                                                                                 204