广州金逸影视传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2021-018
广州金逸影视传媒股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
2021 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李晓文、主管会计工作负责人曾凡清及会计机构负责人(会计主
管人员)黄于理声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 482,847,174.07 66,521,133.41 625.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,794,230.66 -153,132,276.34 110.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,786,717.17 -162,592,851.09 103.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 299,236,757.95 -152,522,273.54 296.19%
基本每股收益（元/股） 0.04 -0.57 107.83%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.57 107.83%
加权平均净资产收益率 1.15% -8.07% 9.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,471,334,282.77 2,663,654,060.49 105.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 929,872,899.03 1,455,461,026.74 -36.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -757,388.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
15,103,943.03 电影专资返还专项使用
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
理财产品收益、结构性存款公允
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,433,316.82
价值变动
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,076,261.41
减：所得税影响额 3,675,902.36
少数股东权益影响额（税后） 20,193.60
合计 11,007,513.49 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,783 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李玉珍 境内自然人 53.72% 202,150,502
李根长 境内自然人 11.76% 44,249,498
广州融海投资企业（有限合伙） 其他 9.52% 35,840,000 26,880,000
中国农业银行股份有限公司－工银瑞
其他 0.73% 2,739,980
信战略转型主题股票型证券投资基金
窦大勇 境内自然人 0.48% 1,817,160
路继业 境内自然人 0.31% 1,163,438
黄忠林 境内自然人 0.16% 603,700
成永彬 境内自然人 0.13% 471,824
刘浩 境内自然人 0.09% 350,000
李贤 境内自然人 0.09% 344,700
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李玉珍 202,150,502 人民币普通股 202,150,502
李根长 44,249,498 人民币普通股 44,249,498
广州融海投资企业（有限合伙） 8,960,000 人民币普通股 8,960,000
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主
2,739,980 人民币普通股 2,739,980
题股票型证券投资基金
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窦大勇 1,817,160 人民币普通股 1,817,160
路继业 1,163,438 人民币普通股 1,163,438
黄忠林 603,700 人民币普通股 603,700
成永彬 471,824 人民币普通股 471,824
刘浩 350,000 人民币普通股 350,000
李贤 344,700 人民币普通股 344,700
李玉珍、李根长为兄妹关系。融海投资是公司董事、高级管理人员及核心技术人员持股
上述股东关联关系或一致行动的
平台。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股
说明
变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
公司股东窦大勇通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 1,817,160 股，实际持有 1,817,160 股；
公司股东路继业通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 1,163,438 股，实际持有 1,163,438 股；
前 10 名股东参与融资融券业务情 公司股东黄忠林通过普通证券账户持有 100,800 股，通过万联证券股份有限公司客户信
况说明（如有） 用交易担保证券账户持有 502,900 股，实际持有 603,700 股；
公司股东成永彬通过普通证券账户持有 90,000 股，通过招商证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有 381,824 股，实际持有 471,824 股；
公司股东李贤通过普通证券账户持有 0 股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有 344,700 股，实际持有 344,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
科目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减(%) 变动原因分析
主要为报告期内电影市场恢复正常经营，营业
货币资金 698,381,320.18 422,203,703.74 65.41%
收入增加，及理财产品到期所致
主要为报告期内执行新租赁准则，确认使用权
使用权资产 2,583,914,207.77
资产所致
主要为报告期内执行新租赁准则产生的可抵扣
递延所得税资产 27,180,812.88 11,533,900.99 135.66%
暂时性差异确认递延所得税所致
主要为报告期内，票房增加，应付片商分账款
应付账款 484,090,962.61 275,934,694.78 75.44%
增加所致
一年内到期的非 主要为报告期内执行新租赁准则，将租赁负债
222,789,814.57 46,157,382.00 382.67%
流动负债 重分类为一年内到期流动负债和租赁负债所致
主要为报告期内执行新租赁准则，确认租赁负
租赁负债 2,968,460,151.42
债所致
主要为报告期内执行新租赁准则，追溯调整期
未分配利润 -156,393,446.05 369,086,807.31 -142.37%
初未分配利润所致
2、利润表项目
科目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减(%) 变动原因分析
主要为报告期内电影市场逐渐恢复正常经营，
营业收入 482,847,174.07 66,521,133.41 625.86%
营业收入增加所致
主要为报告期内营业收入增加，相应营业成本
营业成本 360,613,258.44 190,842,461.72 88.96%
增加所致
主要为报告期内营业收入增加，相应销售费用
销售费用 46,329,156.13 29,495,634.23 57.07%
增加所致
主要为报告期内营业收入增加，相应管理费用
管理费用 32,213,567.74 18,609,165.51 73.11%
增加所致
主要为报告期内执行新租赁准则，增加未确认
财务费用 42,680,500.35 -4,505,699.03 1047.26%
融资费用摊销所致
主要为报告期内使用的电影专项资金返还增加
其他收益 14,765,838.29 9,679,741.86 52.54%
所致
投资收益（损失以“－”
4,923,697.77 699,857.45 603.53% 主要为报告期内联营企业利润增加所致
号填列）
公允价值变动收益（损 -331,821.92 881,602.69 -137.64% 主要为报告期内理财产品投资减少所致
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失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 主要为报告期内应收账款信用减值损失减少所
1,594,035.33 3,488,893.26 -54.31%
“-”号填列） 致
资产减值损失（损失以
-356,328.50 主要为报告期内计提资产减值损失所致
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
7.18 -100.00% 主要为报告期内无资产处置收益
“-”号填列）
营业外支出 2,310,254.06 180,340.65 1181.05% 主要为报告期内，公司旗下影城闭店所致
利润总额（亏损总额以 主要为报告期内电影市场恢复正常，营业收入
19,653,548.38 -153,174,544.22 112.83%
“－”号填列） 增加所致
主要为报告期内利润增加，相应所得税增加所
所得税费用 2,165,393.12 955,881.48 126.53%
致
净利润（净亏损以“－”
17,488,155.26 -154,130,425.70 111.35% 主要为报告期内利润总额增加所致
号填列）
3、现金流量表项目
科目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减(%) 变动原因分析
经营活动产生的现金
299,236,757.95 -152,522,273.54 296.19% 主要为报告期内营业收入增加所致
流量净额
投资活动产生的现金
-52,030,014.14 -21,575,188.58 -141.16% 主要为报告期内增加新开影城投资所致
流量净额
主要为报告期内（1）票据贴现，（2）按照新
筹资活动产生的现金
30,231,146.71 63,192,192.36 -52.16% 租赁准则，租赁付款由“经营活动现金流出”变
流量净额
为“筹资活动现金流出”所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司业务经营情况
报告期内，全国疫情防控常态化持续向好，公司影城基本恢复正常营业，经营业绩扭亏为盈：实现营
业收入 482,847,174.07 元，较上年同期增长 625.86%，实现归属于上市公司股东净利润 16,794,230.66 元，
较上年同期增长 110.97%。
（二）新租赁准则对公司财务报表的影响
1、根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会【2018】35 号），公司执行新租赁准则后，
原来未在资产负债表内列示的租赁资产将确认为“使用权资产”和“租赁负债”，因此将对资产负债表中
的资产总额、负债总额，利润表中的营业成本、财务费用、所得税费用、净利润等一系列财务指标产生较
大的影响。在首次执行新准则的年度，企业资产负债率将有较大幅度的增加，期间费用也会增加，进而对
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当期利润产生一定影响。但随着租赁负债未确认融资费用的逐年摊销，租赁负债未确认融资费用产生的财
务费用将逐年降低，使用权资产折旧费用按直线法摊销，则企业会呈现期间费用“前高后低”的模式，企
业总体利润也会出现“前低后高”的状态。
根据新租赁准则规定，公司需对固定租金或有保底租金的租赁合同确认相关资产、负债，因此本次调
整将相应增加公司 2021 年期初资产总额及负债总额，调整期初留存收益。同时，如不考虑新增影城租赁
情况，公司预计执行新准则的第一年、第二年、第三年利润总额将有所减少，第四年进入平衡期，以后利
润总额将开始逐年增加，但期间内总体利润保持不变。
2、根据相关新旧准则衔接规定，公司按照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则
当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司自 2021 年 1 月 1 日起按新准
则要求进行衔接会计处理，按照新租赁准则的规范重新评估了公司主要租赁事项的确认和计量、核算和列
报等方面，根据首次执行日的累积影响数对财务报表相关项目进行调整，具体调整情况详见本报告第四节
财务报表“二、财务报表调整情况说明”。
3、新租赁准则的执行将导致公司 2021 年第一季度期末资产负债率增加 33.05%，达到 82.88%。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 15,000 10,000 0
合计 15,000 10,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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董事长：李晓文
2021 年 4 月 28 日
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