广州金逸影视传媒股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
No. 8, Chaoyangm en Bei daj ie,
ShineWing D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P. R. China facsimile: +86(010)6554 7190
关于广州金逸影视传媒股份有限公司
2 02 1 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2022SZAA30199
广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称
金逸影视公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 13 日出具了 XYZH/2022SZAA30197 号标准无保
留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中
国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，金逸影
视公司编制了本专项说明所附的金逸影视公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法
性及完整性是金逸影视公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金逸影视公司 2021
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重
大方面没有发现不一致。
除对金逸影视公司 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计金逸影视公司 2021 年度财务报表时金逸影视公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解金逸影视公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金逸影视公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭晋龙
中国注册会计师：杨帆
中国 北京 二○二二年四月十三日
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：广州金逸影视传媒股份有限公司 单位：元
上市公司核 2021年度占用
占用方与上市公司的 2021年度占用累计发生金 2021年度偿还累计发生金 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 2021年期初占用资金余额 资金的利息 2021年期末占用资金余额 占用性质
关联关系 额（不含利息） 额 原因
目 (如有）
现大股东及其附属企业
小计 - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
上市公司核 2021年度往来
往来方与上市公司的 2021年度往来累计发生金 2021年度偿还累计发生金 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 2021年期初往来资金余额 资金的利息 2021年期末往来资金余额 往来性质
关联关系 额（不含利息） 额 原因
目 （如有）
杭州礼顿酒店管理 控股股东、实际控制 投资性房 经营性往
应收账款 - 963,144.00 - 882,882.00 80,262.00
有限公司 人的其他附属企业 地产出租 来
广州市嘉裕房地产 控股股东、实际控制 电影票销 经营性往
应收账款 37,125.30 506,796.60 - 532,853.90 11,068.00
发展有限公司 人的其他附属企业 售款 来
广州市礼顿酒店有 控股股东、实际控制 电影票销 经营性往
应收账款 20,880.00 18,230.00 - 34,555.00 4,555.00
限公司 人的其他附属企业 售款 来
成都礼顿酒店管理 控股股东、实际控制 电影票销 经营性往
应收账款 350.00 1,510.00 - 1,060.00 800.00
有限公司 人的其他附属企业 售款 来
广州市嘉逸酒店管 控股股东、实际控制 电影票销 经营性往
应收账款 5,375.00 804,525.00 - 809,520.00 380.00
理集团有限公司 人的其他附属企业 售款 来
广州市京溪礼顿酒 控股股东、实际控制 电影票销 经营性往
应收账款 5,165.00 1,969.80 - 6,989.80 145.00
店有限公司 人的其他附属企业 售款 来
广州市礼顿酒店物 控股股东、实际控制 电影票销 经营性往
应收账款 1,620.00 2,299.80 - 3,839.80 80.00
大股东及其附属企业 业管理有限公司 人的其他附属企业 售款 来
广州市珠江新城商 控股股东、实际控制 电影票销 经营性往
应收账款 12,820.00 619,424.90 - 632,244.90 -
贸广场有限公司 人的其他附属企业 售款 来
广州市嘉福物业管 控股股东、实际控制 电影票销 经营性往
应收账款 3,335.00 7,734.80 - 11,069.80 -
理有限公司 人的其他附属企业 售款 来
广州市嘉逸皇冠酒 控股股东、实际控制 电影票销 经营性往
应收账款 1,080.00 7,224.50 - 8,304.50 -
店有限公司 人的其他附属企业 售款 来
广州市嘉逸豪庭酒 控股股东、实际控制 电影票销 经营性往
应收账款 605.00 2,660.00 - 3,265.00 -
店有限公司 人的其他附属企业 售款 来
广州市嘉逸国际酒 控股股东、实际控制 电影票销 经营性往
应收账款 485.00 19,309.40 - 19,794.40 -
店有限公司 人的其他附属企业 售款 来
广州市嘉裕太阳城 控股股东、实际控制 电影票销 经营性往
应收账款 270.00 20,125.00 - 20,395.00 -
物业管理有限公司 人的其他附属企业 售款 来
广州市裕煌贸易有 控股股东、实际控制 电影票销 经营性往
应收账款 110.00 690.00 - 800.00 -
限公司 人的其他附属企业 售款 来
小计 - - - 89,220.30 2,975,643.80 - 2,967,574.10 97,290.00 - -
1
上市公司核 2020年度往来
往来方与上市公司的 2020年度往来累计发生金 2020年度偿还累计发生金 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 2021年期初往来资金余额 资金的利息 2020年期末往来资金余额 往来性质
关联关系 额（不含利息） 额 原因
目 （如有）
广州市金逸国际电 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 195,907,716.73 109,151,014.24 - 90,648,689.72 214,410,041.25
影城有限公司 周转 往来
湛江市金逸电影院 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 - 3,767,697.58 - 3,767,697.58 -
有限公司 周转 往来
肇庆市金逸电影城 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 4,128,482.92 10,679,770.10 - 11,453,316.48 3,354,936.54
有限公司 周转 往来
阳江市金逸电影城 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 - 2,583,713.53 - 2,583,713.53 -
有限公司 周转 往来
东莞市虎门金逸电 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 5,090,479.38 2,507,239.61 - 1,660,439.45 5,937,279.54
影放映有限公司 周转 往来
广西红五星影业有 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 - 4,713,491.08 - 4,713,491.08 -
限责任公司 周转 往来
台山市金逸电影城 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 5,597,207.49 26,434,440.11 - 25,624,768.84 6,406,878.76
有限公司 周转 往来
三亚金逸电影城有 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 8,055,535.84 7,593,032.34 - 15,648,568.18 -
限公司 周转 往来
无锡金逸影院有限 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 26,362,470.63 8,930,289.54 - 8,728,771.48 26,563,988.69
公司 周转 往来
嘉兴市金逸电影城 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 - 3,693,129.18 - 3,693,129.18 -
有限公司 周转 往来
福州金逸电影城有 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 59,046,119.62 65,151,058.47 - 57,948,320.84 66,248,857.25
限公司 周转 往来
上市公司的子公司及 厦门金逸电影城有 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 118,222,804.49 66,710,632.49 - 58,143,214.34 126,790,222.64
其附属企业 限公司 周转 往来
厦门市名汇金逸电 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 145,822.84 3,762,834.49 - 3,257,099.45 651,557.88
影城有限公司 周转 往来
苏州市金逸电影院 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 79,464,282.41 71,261,246.37 - 58,143,776.12 92,581,752.66
有限公司 周转 往来
昆山市金逸电影院 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 2,524,481.53 67,789,825.27 - 70,310,989.46 3,317.34
有限公司 周转 往来
泉州金逸电影城有 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 3,688,262.37 2,869,960.01 - 3,068,377.01 3,489,845.37
限公司 周转 往来
厦门嘉裕金逸电影 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 - 7,823,656.08 - 7,823,656.08 -
城有限公司 周转 往来
莆田金逸电影城有 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 - 3,472,873.35 - 3,472,873.35 -
限公司 周转 往来
宁波市金逸电影城 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 11,812,216.95 112,580.27 - 19,871.12 11,904,926.10
有限公司 周转 往来
福州金美逸贸易有 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 - 1,273,499.81 - 1,273,499.81 -
限公司 周转 往来
北京嘉裕金逸国际 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 156,983,602.76 138,929,840.13 - 118,428,583.46 177,484,859.43
电影城有限公司 周转 往来
天津市奥城金逸电 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 58,583,193.26 70,653,672.21 - 69,292,678.91 59,944,186.56
影院有限公司 周转 往来
天津西岸金逸影城 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 17,140,028.29 5,925,124.20 - 6,977,717.06 16,087,435.43
有限公司 周转 往来
2
上市公司核 2021年度往来
往来方与上市公司的 2021年度往来累计发生金 2021年度偿还累计发生金 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 2021年期初往来资金余额 资金的利息 2021年期末往来资金余额 往来性质
关联关系 额（不含利息） 额 原因
目 （如有）
秦皇岛金逸影城有 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 20,736,154.90 13,021,034.77 - 12,780,883.44 20,976,306.23
限公司 周转 往来
大连金逸电影城有 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 25,763,619.44 11,177,411.50 - 8,558,313.52 28,382,717.42
限公司 周转 往来
鞍山金逸影城有限 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 10,705,215.30 8,327,327.56 - 7,806,493.05 11,226,049.81
公司 周转 往来
呼和浩特金逸影城 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 13,626,961.59 4,385,911.43 - 600,719.54 17,412,153.48
有限公司 周转 往来
太原金逸影城有限 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 20,466,682.25 20,727,343.38 - 17,982,732.88 23,211,292.75
公司 周转 往来
威海金逸电影城有 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 8,773,341.40 5,550,418.23 - 4,366,636.52 9,957,123.11
限公司 周转 往来
沈阳金逸电影院有 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 67,622,361.64 153,585,239.19 - 125,532,051.80 95,675,549.03
限公司 周转 往来
武汉金逸影城有限 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 92,727,420.48 116,833,022.89 - 112,929,464.01 96,630,979.36
公司 周转 往来
重庆市金逸电影院 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 10,587,945.63 4,159,508.84 - 4,656,783.00 10,090,671.47
有限公司 周转 往来
西安金逸影城有限 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 13,353,167.94 - - - 13,353,167.94
公司 周转 往来
重庆市名汇金逸电 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 82,119,957.76 59,789,949.06 - 44,797,050.85 97,112,855.97
影城有限公司 周转 往来
长沙金逸电影放映 营运资金 非经营性
上市公司的子公司及 控股子公司 其他应收款 151,632,844.24 95,373,731.19 - 73,695,951.66 173,310,623.77
有限公司 周转 往来
其附属企业
成都金逸电影城有 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 74,386,445.03 61,092,934.81 - 51,531,999.16 83,947,380.68
限公司 周转 往来
银川金逸电影城有 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 15,351,346.64 12,570,597.19 - 12,612,662.91 15,309,280.92
限公司 周转 往来
兰州金逸电影城有 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 - 5,624,029.20 - 1,226,499.25 4,397,529.95
限公司 周转 往来
兰州金逸巨幕电影 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 7,295,010.53 1,808,133.62 - 2,415,827.74 6,687,316.41
城有限公司 周转 往来
宝鸡金逸西建影视 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 - 12,678.26 - 11,178.26 1,500.00
传媒有限公司 周转 往来
中山市金逸电影城 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 69,017,524.74 108,150,056.06 - 56,026,895.59 121,140,685.21
有限公司 周转 往来
中山市小榄镇金逸 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 17,980,168.10 11,289,812.40 - 11,649,488.60 17,620,491.90
电影城有限公司 周转 往来
青岛金逸影城有限 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 70,475,316.27 16,695,739.87 - 14,861,599.38 72,309,456.76
公司 周转 往来
济南金逸印象电影 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 - 2,655,743.26 - 2,655,743.26 -
城有限公司 周转 往来
合肥金逸影城有限 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 40,939,689.51 18,343,671.41 - 17,516,223.92 41,767,137.00
公司 周转 往来
南京金逸影城有限 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 44,673,292.87 41,057,977.26 - 24,597,012.28 61,134,257.85
公司 周转 往来
3
上市公司核 2021年度往来
往来方与上市公司的 2021年度往来累计发生金 2021年度偿还累计发生金 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 2021年期初往来资金余额 资金的利息 2021年期末往来资金余额 往来性质
关联关系 额（不含利息） 额 原因
目 （如有）
扬州金逸电影城有 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 22,450,244.24 7,118,147.37 - 7,016,101.66 22,552,289.95
限公司 周转 往来
常州金逸影城有限 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 45,972,340.10 29,321,080.60 - 31,041,121.10 44,252,299.60
公司 周转 往来
杭州金逸电影院有 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 28,128,101.98 12,623,849.13 - 9,541,218.21 31,210,732.90
限公司 周转 往来
杭州城北金逸电影 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 - 446,677.45 - 446,677.45 -
院有限公司 周转 往来
杭州辰东金逸电影 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 4,530,615.50 10,198,771.72 - 9,470,739.21 5,258,648.01
院有限公司 周转 往来
杭州城联金逸电影 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 56,650,626.25 10,030,108.14 - 7,917,108.30 58,763,626.09
院有限公司 周转 往来
深圳金逸电影城有 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 126,686,117.46 75,255,442.23 - 79,827,147.11 122,114,412.58
限公司 周转 往来
东莞市金逸电影放 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 19,150,833.88 5,598,615.26 - 4,065,092.17 20,684,356.97
映有限公司 周转 往来
上海金逸电影院有 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 17,558,834.62 9,365,430.06 - 8,886,544.26 18,037,720.42
限公司 周转 往来
上海金逸大连路电 营运资金 非经营性
上市公司的子公司及 控股子公司 其他应收款 2,792,000.19 654,115.25 - 3,156,166.61 289,948.83
影院有限公司 周转 往来
其附属企业
上海虹口金逸电影 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 1,709,082.44 30,780,697.65 - 25,918,105.63 6,571,674.46
院有限公司 周转 往来
北京金逸嘉逸影业 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 - - - - -
有限公司 周转 往来
霍尔果斯金逸影业 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 - 6,743,244.33 - 6,743,244.33 -
有限公司 周转 往来
北京金逸嘉逸电影 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 55,831,775.83 13,322,674.10 - 32,647,632.60 36,506,817.33
发行有限公司 周转 往来
霍尔果斯金逸影院 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 - 7,723,817.89 - 7,723,817.89 -
技术服务有限公司 周转 往来
霍尔果斯金逸广告 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 - 21,030,255.24 - 21,029,835.24 420.00
服务有限公司 周转 往来
香港金逸文化投资 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 200,120,105.15 - - - 200,120,105.15
有限公司 周转 往来
广州金逸数字文化 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 7,720,258.36 7,006,994.08 - 5,437,857.58 9,289,394.86
发展有限公司 周转 往来
广州金逸珠江电影 营运资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 49,935,770.06 891,463,787.90 - 890,637,418.52 50,762,139.44
院线有限公司 周转 往来
小计 - - - 2,250,223,879.83 2,596,706,600.24 - 2,387,001,281.02 2,459,929,199.05 - -
关联自然人及其控制的法人
小计 - - - - - - - - - -
其他关联人及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - 2,250,313,100.13 2,599,682,244.04 - 2,389,968,855.12 2,460,026,489.05 - -
企业负责人：李晓文 主管会计工作的负责人：曾凡清 会计机构负责人：黄于理
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