广州金逸影视传媒有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关 于 广 州金逸影 视传媒股份有限公司
2 0 2 2 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来的 专项说明
XYZH/2023SZAA3F0046
广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州金逸影视传媒股份有限公司股份有限
公司（以下简称金逸影视公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2023 年 4 月 13 日 出 具 了
XYZH/2023SZAA3B0121 号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中
国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，金逸
影视公司编制了本专项说明所附的金逸影视公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合
法性及完整性是金逸影视公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金逸影视公司
2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在
所有重大方面没有发现不一致。
除对金逸影视公司 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计金逸影视公司 2022 年度财务报表时金逸影视公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解金逸影视公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金逸影视公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二三年四月十三日
附件一
上市公司核 2 022 年度占用累 2 022 年度
非经营性资金占 占用方与上市公司的关 2 022 年期初占用 2 022 年度偿还累 2 022 年期末占用
资金占用方名称 算的会计科 计发生金额（不含 占用资金的 占用形成原因 占用性质
用 联关系 资金余额 计发生金额 资金余额
目 利息） 利息(如有）
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企 非经营性占用
业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
上市公司核 2 022 年度往来累 2 022 年度 往来性质
其它关联资金往 往来方与上市公司的关 2 022 年期初往来 2 022 年度偿还累 2 022 年期末往来
资金往来方名称 算的会计科 计发生金额（不含 往来资金的 往来形成原因 （经营性往来、
来 联关系 资金余额 计发生金额 资金余额
目 利息） 利息（如有） 非经营性往来）
控股股东、实际控制人的
广州市嘉裕房地产发展有限公司 应收账款 11,068.00 49,800.00 53,623.00 7,245.00 电影票销售款 经营性往来
其他附属企业
控股股东、实际控制人的
广州市礼顿酒店有限公司 应收账款 4,555.00 146,715.00 1,270.00 150,000.00 电影票销售款 经营性往来
其他附属企业
控股股东、实际控制人的
广州市珠江新城商贸广场有限公司 应收账款 - 33,250.00 33,250.00 - 电影票销售款 经营性往来
其他附属企业
控股股东、实际控制人的
广州市嘉逸酒店管理集团有限公司 应收账款 380.00 807,343.00 807,723.00 - 电影票销售款 经营性往来
其他附属企业
控股股东、实际控制人的
广州市京溪礼顿酒店有限公司 应收账款 145.00 3,285.00 3,430.00 - 电影票销售款 经营性往来
其他附属企业
控股股东、实际控
控股股东、实际控制人的
制人及其附属企 广州市嘉福物业管理有限公司 应收账款 - 1,330.00 1,330.00 - 电影票销售款 经营性往来
其他附属企业
业
控股股东、实际控制人的
广州市礼顿酒店物业管理有限公司 应收账款 80.00 1,610.00 1,690.00 - 电影票销售款 经营性往来
其他附属企业
控股股东、实际控制人的
广州市嘉逸国际酒店有限公司 应收账款 - 7,545.00 7,545.00 - 电影票销售款 经营性往来
其他附属企业
控股股东、实际控制人的
成都礼顿酒店管理有限公司 应收账款 800.00 880.00 1,680.00 - 电影票销售款 经营性往来
其他附属企业
广州市嘉裕太阳城物业管理有限公 控股股东、实际控制人的
应收账款 - 54,695.00 50,995.00 3,700.00 电影票销售款 经营性往来
司 其他附属企业
控股股东、实际控制人的 投资性房地产
杭州礼顿酒店管理有限公司 应收账款 80,262.00 993,995.70 905,047.50 169,210.20 经营性往来
其他附属企业 出租
小计 - - - 9 7,290.00 2 ,100,448.70 - 1 ,867,583.50 3 30,155.20 - -
上市公司核 2 022 年度往来累 2 022 年度 往来性质
其它关联资金往 往来方与上市公司的关 2 022 年期初往来 2 022 年度偿还累 2 022 年期末往来
资金往来方名称 算的会计科 计发生金额（不含 往来资金的 往来形成原因 （经营性往来、
来 联关系 资金余额 计发生金额 资金余额
目 利息） 利息（如有） 非经营性往来）
广州市金逸国际电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 214,410,041.25 182,333,261.00 145,890,336.94 250,852,965.31 营运资金周转 非经营性往来
湛江市金逸电影院有限公司 控股子公司 其他应收款 - 1,087,547.22 1,087,547.22 - 营运资金周转 非经营性往来
肇庆市金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 3,354,936.54 38,331,281.83 39,117,860.79 2,568,357.58 营运资金周转 非经营性往来
阳江市金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 - 809,235.92 809,235.92 - 营运资金周转 非经营性往来
东莞市虎门金逸电影放映有限公司 控股子公司 其他应收款 5,937,279.54 39,395,800.93 39,026,060.13 6,307,020.34 营运资金周转 非经营性往来
广西红五星影业有限责任公司 控股子公司 其他应收款 - 1,970,500.58 1,970,500.58 - 营运资金周转 非经营性往来
台山市金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 6,406,878.76 13,487.85 6,420,366.61 - 营运资金周转 非经营性往来
三亚金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 - - - - 营运资金周转 非经营性往来
无锡金逸影院有限公司 控股子公司 其他应收款 26,563,988.69 6,166,528.11 1,562,780.63 31,167,736.17 营运资金周转 非经营性往来
嘉兴市金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 - 867,068.62 867,068.62 - 营运资金周转 非经营性往来
福州金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 66,248,857.25 22,743,709.86 16,835,269.10 72,157,298.01 营运资金周转 非经营性往来
厦门金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 126,790,222.64 18,825,478.39 27,379,517.06 118,236,183.97 营运资金周转 非经营性往来
厦门市名汇金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 651,557.88 1,413,164.52 752,427.12 1,312,295.28 营运资金周转 非经营性往来
苏州市金逸电影院有限公司 控股子公司 其他应收款 92,581,752.66 50,005,017.08 45,269,880.35 97,316,889.39 营运资金周转 非经营性往来
昆山市金逸电影院有限公司 控股子公司 其他应收款 3,317.34 347.00 3,664.34 - 营运资金周转 非经营性往来
泉州金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 3,489,845.37 967,632.56 155,476.95 4,302,000.98 营运资金周转 非经营性往来
厦门嘉裕金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 - 1,769,975.90 1,769,975.90 - 营运资金周转 非经营性往来
莆田金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 - 881,774.37 881,774.37 - 营运资金周转 非经营性往来
上 市 公司 的 子公 宁波市金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 11,904,926.10 4,773,973.52 11,807,341.96 4,871,557.66 营运资金周转 非经营性往来
司及其附属企业 福州金美逸贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 - 393,280.78 393,280.78 - 营运资金周转 非经营性往来
北京嘉裕金逸国际电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 177,484,859.43 34,823,012.31 36,778,223.89 175,529,647.85 营运资金周转 非经营性往来
天津市奥城金逸电影院有限公司 控股子公司 其他应收款 59,944,186.56 15,128,288.65 12,710,335.34 62,362,139.87 营运资金周转 非经营性往来
天津西岸金逸影城有限公司 控股子公司 其他应收款 16,087,435.43 1,118,058.37 713,134.42 16,492,359.38 营运资金周转 非经营性往来
秦皇岛金逸影城有限公司 控股子公司 其他应收款 20,976,306.23 3,019,887.88 3,962,292.16 20,033,901.95 营运资金周转 非经营性往来
大连金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 28,382,717.42 2,659,286.89 2,237,359.54 28,804,644.77 营运资金周转 非经营性往来
鞍山金逸影城有限公司 控股子公司 其他应收款 11,226,049.81 3,251,163.11 2,560,761.21 11,916,451.71 营运资金周转 非经营性往来
呼和浩特金逸影城有限公司 控股子公司 其他应收款 17,412,153.48 84,174.00 899,846.59 16,596,480.89 营运资金周转 非经营性往来
太原金逸影城有限公司 控股子公司 其他应收款 23,211,292.75 4,190,595.49 6,390,858.36 21,011,029.88 营运资金周转 非经营性往来
威海金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 9,957,123.11 1,217,536.53 974,300.44 10,200,359.20 营运资金周转 非经营性往来
沈阳金逸电影院有限公司 控股子公司 其他应收款 95,675,549.03 8,799,335.14 7,983,810.56 96,491,073.61 营运资金周转 非经营性往来
武汉金逸影城有限公司 控股子公司 其他应收款 96,630,979.36 30,776,012.27 26,304,395.27 101,102,596.36 营运资金周转 非经营性往来
重庆市金逸电影院有限公司 控股子公司 其他应收款 10,090,671.47 8,142,670.40 7,910,960.80 10,322,381.07 营运资金周转 非经营性往来
西安金逸影城有限公司 控股子公司 其他应收款 13,353,167.94 - - 13,353,167.94 营运资金周转 非经营性往来
重庆市名汇金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 97,112,855.97 11,688,113.64 14,346,800.77 94,454,168.84 营运资金周转 非经营性往来
长沙金逸电影放映有限公司 控股子公司 其他应收款 173,310,623.77 62,403,400.24 49,700,974.75 186,013,049.26 营运资金周转 非经营性往来
成都金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 83,947,380.68 12,679,838.99 20,374,845.41 76,252,374.26 营运资金周转 非经营性往来
银川金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 15,309,280.92 3,773,276.11 4,042,886.64 15,039,670.39 营运资金周转 非经营性往来
兰州金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 4,397,529.95 371,291.69 425,584.05 4,343,237.59 营运资金周转 非经营性往来
上市公司核 2 022 年度往来累 2 022 年度 往来性质
其它关联资金往 往来方与上市公司的关 2 022 年期初往来 2 022 年度偿还累 2 022 年期末往来
资金往来方名称 算的会计科 计发生金额（不含 往来资金的 往来形成原因 （经营性往来、
来 联关系 资金余额 计发生金额 资金余额
目 利息） 利息（如有） 非经营性往来）
兰州金逸巨幕电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 6,687,316.41 473,967.98 768,420.80 6,392,863.59 营运资金周转 非经营性往来
宝鸡金逸西建影视传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 1,500.00 - 1,500.00 - 营运资金周转 非经营性往来
中山市金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 121,140,685.21 79,988,785.53 138,260,339.20 62,869,131.54 营运资金周转 非经营性往来
中山市小榄镇金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 17,620,491.90 41,329,552.03 41,892,523.13 17,057,520.80 营运资金周转 非经营性往来
青岛金逸影城有限公司 控股子公司 其他应收款 72,309,456.76 55,840,027.18 39,208,273.29 88,941,210.65 营运资金周转 非经营性往来
济南金逸印象电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 - - - - 营运资金周转 非经营性往来
合肥金逸影城有限公司 控股子公司 其他应收款 41,767,137.00 13,701,067.80 1,212,484.80 54,255,720.00 营运资金周转 非经营性往来
南京金逸影城有限公司 控股子公司 其他应收款 61,134,257.85 11,439,162.73 10,306,257.91 62,267,162.67 营运资金周转 非经营性往来
扬州金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 22,552,289.95 3,309,076.83 2,754,516.67 23,106,850.11 营运资金周转 非经营性往来
常州金逸影城有限公司 控股子公司 其他应收款 44,252,299.60 7,932,034.94 8,126,994.85 44,057,339.69 营运资金周转 非经营性往来
杭州金逸电影院有限公司 控股子公司 其他应收款 31,210,732.90 7,074,412.84 3,017,994.92 35,267,150.82 营运资金周转 非经营性往来
杭州城北金逸电影院有限公司 控股子公司 其他应收款 - - - - 营运资金周转 非经营性往来
杭州辰东金逸电影院有限公司 控股子公司 其他应收款 5,258,648.01 2,812,866.81 3,598,722.05 4,472,792.77 营运资金周转 非经营性往来
杭州城联金逸电影院有限公司 控股子公司 其他应收款 58,763,626.09 10,036,961.60 4,752,034.09 64,048,553.60 营运资金周转 非经营性往来
深圳金逸电影城有限公司 控股子公司 其他应收款 122,114,412.58 63,325,493.56 77,019,036.88 108,420,869.26 营运资金周转 非经营性往来
东莞市金逸电影放映有限公司 控股子公司 其他应收款 20,684,356.97 14,471,129.74 14,439,858.75 20,715,627.96 营运资金周转 非经营性往来
上海金逸电影院有限公司 控股子公司 其他应收款 18,037,720.42 2,426,825.94 20,464,546.36 - 营运资金周转 非经营性往来
上海金逸大连路电影院有限公司 控股子公司 其他应收款 289,948.83 500.00 - 290,448.83 营运资金周转 非经营性往来
上海虹口金逸电影院有限公司 控股子公司 其他应收款 6,571,674.46 6,855,533.59 5,233,079.31 8,194,128.74 营运资金周转 非经营性往来
北京金逸嘉逸影业有限公司 控股子公司 其他应收款 - - - - 营运资金周转 非经营性往来
霍尔果斯金逸影业有限公司 控股子公司 其他应收款 - 447,299.97 447,299.97 - 营运资金周转 非经营性往来
北京金逸嘉逸电影发行有限公司 控股子公司 其他应收款 36,506,817.33 - 19,981,926.73 16,524,890.60 营运资金周转 非经营性往来
霍尔果斯金逸影院技术服务有限公
控股子公司 其他应收款 - 677,709.89 677,709.89 - 营运资金周转 非经营性往来
司
霍尔果斯金逸广告服务有限公司 控股子公司 其他应收款 420.00 - 420.00 - 营运资金周转 非经营性往来
香港金逸文化投资有限公司 控股子公司 其他应收款 200,120,105.15 - - 200,120,105.15 营运资金周转 非经营性往来
广州金逸数字文化发展有限公司 控股子公司 其他应收款 9,289,394.86 88,409.79 - 9,377,804.65 营运资金周转 非经营性往来
广州金逸珠江电影院线有限公司 控股子公司 其他应收款 50,762,139.44 255,703,464.99 255,574,330.36 50,891,274.07 营运资金周转 非经营性往来
小计 - - - 2,459,929,199.05 1,154,809,291.49 - 1,188,056,005.53 2,426,682,485.01 -
其他关联人及其
附属企业
小计 - - - - - - -
总计 - - - 2,460,026,489.05 1,156,909,740.19 1,189,923,589.03 2,427,012,640.21 - -
法定代表人：李晓文 主管会计工作负责人：曾凡清 会计机构负责人：黄于理