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广东德生科技股份有限公司
募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告
广东德生科技股份有限公司（以下简称 本公司或者公司）董事会根据深圳证券交易
所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2018年度使用
情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专用报告）。本公司及董事会全体成员
保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]1728 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票
（A 股）3,334 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.58 元，募集资金合
计 252,717,200.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人中航证券有限公司签订的承销
暨保荐协议，公司应支付中航证券有限公司承销保荐费 28,301,886.79 元及对应增值税
1,698,113.21 元（其中前期已经支付 1,886,792.45 元及对应增值税 113,207.55 元），
公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额 224,717,200.00 元，已于 2017
年 10 月 16 日分别存入公司在招商银行股份有限公司广州高新支行 020900090210202 银行
账号 110,538,300.00 元；在平安银行股份有限公司广州分行营业部 15010888888887 银行
账号 82,215,800.00 元；在兴业银行股份有限公司广州东风支行（原名称：兴业银行股份
有限公司广州越秀支行）391120100100192755 银行账号 31,963,100.00 元，其中承销保
荐费对应增值税 1,584,905.66 元由公司自有资金账户补足，另扣除律师费用、审计及验
资费用、已支付的承销费用、信息披露费用以及发行手续费用合计 12,439,622.64 元后，
实际募集资金净额为人民币 213,862,483.02 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2017 年 10 月 16 日对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2017GZA10663 号《验
资报告》。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金结余人民币 217,270,367.48 元，已使用
2,859,308.00 元，置换前期自有资金投入募投项目支出 12,439,622.52 元，募集资金账
户银行利息收入 5,116,660.23 元，银行手续费支出 411.29 元。具体存储情况详见“募集
资金专户存储情况”。
二、募集资金管理情况
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（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《股票
上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
（以下简称“《规范运作指引》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集
资金使用》等相关法律、法规、规章、规范性文件规定，结合公司的实际情况，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。
1、《募集资金管理办法》的制定和执行
公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据公司的《募集资金管理
办法》，所有募集资金项目投资的支出，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计
划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由
使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职、财务总监审查并联签，并经董事
长批准后，凭相关手续到财务部门申请执行付款。公司对资金应用、项目进度等进行检查、
监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的
活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内
部审计部门也定期对募集资金进行监督审复。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额 备注
0209000902 募集资
招商银行股份有限公司广州高新支行 110,042,100.43
10202 金专户
1501088888 募集资
平安银行股份有限公司广州分行营业部 84,519,680.71
8887 金专户
兴业银行股份有限公司广州东风支行(原名 3911201001 募集资
22,708,586.34
称：兴业银行股份有限公司广州越秀支行) 00192755 金专户
合计 217,270,367.48
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三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 21,501.34 本年度投入募集资金总额 285.93
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 285.93
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 项目达到 本年
截至期末 截至期末投资 是否达 项目可行性
变更项 募集资金承 调整后投资总 本年度投 预定可使 度实
承诺投资项目和超募资金投向 累计投入 进度（%）(3) 到预计 是否发生重
目（含部 诺投资总额 额（1） 入金额 用状态日 现的
金额(2) ＝(2)/(1) 效益 大变化
分变更） 期 效益
承诺投资项目
1. 社会保障卡信息化服务平 否
11,053.83 11,053.83 285.93 285.93 2.59% 2019 年 0.00 否 否
台技术改造
2. 信息化服务研发中心技术 否
8,221.58 8,221.58 0.00 0.00 0.00% 2019 年 0.00 否 否
改造
3．营销及服务网络技术改造 否 2,110.84 2,225.93（注 1） 0.00 0.00 0.00% 2018 年 0.00 否 否
承诺投资项目小计 21,386.25 21,501.34 285.93 285.93 1.33% 0.00
超募资金投向 无
超募资金投向小计 无
合计 21,386.25 21,501.34 285.93 285.93 1.33% 0.00
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1、社会保障卡信息化服务平台技术改造: 由于市场环境变化及公司战略发展的原因，项目运
营场地选址不符合现在的具体情况 ，为降低项目实施风险，公司目前正在积极寻找合适场地。
由于尚未达到预定可使用状态，未能实现预期收益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 2、信息化服务研发中心技术改造: 由于市场环境变化及公司战略发展的原因，项目运营场地
项目） 选址不符合现在的具体情况 ，为降低项目实施风险，公司目前正在积极寻找合适场地。由于
尚未达到预定可使用状态，未能实现预期收益。
3、营销及服务网络技术改造：公司尚未为各地营销中心购置到适宜的房产，目前正在积极寻
找。由于尚未达到预定可使用状态，未能实现预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2018 年 1 月 12 日,公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届理事会第七次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，公司以首次公开发行募集资金
252,717,200.00 元置换先期已支付发行费用的自有资金人民币 12,439,622.52 元。并已经信永
募集资金投资项目先期投入及置换情况 中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东德生科技股份有限公司以募集资金置换已支
付发行费用自有资金的鉴证报告》（XYZH/2018GZA10005）。独立董事及保荐机构对上述事项
分别发表了同意的独立意见及核查意见。2018 年 4 月 23 日，公司已使用募集资金全部置换截
止至 2018 年 1 月 11 日已支付的发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
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公司于 2018 年 1 月 12 日召开第一届董事会第十九次会议、2018 年 4 月 19 日召开第一届董事
会第二十一次会议，分别通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
尚未使用的募集资金用途及去向 司对最高额度不超过 7,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、
流动性好、风险较低的理财产品。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构
性存款余额 0.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径
原因，公司将应用自有资金支付的信息披露费 1,150,943.52 元计入了发行费用，现将该笔费用从发行费用中调出，调整至“营销及服务网络技术
改造”项目，该项目使用募集资金金额从 2,110.84 万元调整至 2,225.93 万元。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意
意见。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理办
法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不
存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。
广东德生科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
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