现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15606416 |
9972474 |
5543766 |
22154829 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
426378766 |
249324887 |
114952024 |
988638731 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
158073068 |
112396417 |
67121830 |
213867653 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
258252681 |
180753412 |
113979657 |
442931299 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65188892 |
54914684 |
31529424 |
84913652 |
| 经营活动现金流出小计 |
513045685 |
370869340 |
226926124 |
803397556 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-86666920 |
-121544453 |
-111974100 |
185241176 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1397945614 |
1030800000 |
533943214 |
563201000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28390 |
28390 |
2000 |
247886 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1401025766 |
1033263176 |
535401768 |
565167997 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38604182 |
26319855 |
8906090 |
33999194 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1625812882 |
1107882655 |
547706090 |
601910201 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-224787116 |
-74619479 |
-12304322 |
-36742203 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6437448 |
510000 |
500000 |
68799299 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3242067 |
2419930 |
1337584 |
13232007 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9679515 |
2929930 |
1837584 |
83183639 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17229407 |
17177932 |
16677932 |
59831367 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38175927 |
34829318 |
27139309 |
26766353 |
| 筹资活动现金流出小计 |
77860344 |
73361110 |
43843642 |
117680211 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-68180829 |
-70431180 |
-42006058 |
-34496572 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-379634865 |
-266595112 |
-166284480 |
114002400 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16014568 |
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83989064 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2525172 |
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5500347 |
| 无形资产摊销 |
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1445164 |
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3868296 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-23334 |
-- |
-99560 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
44441 |
-- |
135265 |
| 财务费用 |
-- |
477476 |
-- |
737719 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2417047 |
-- |
-1661192 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
29851719 |
-- |
10315393 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-85140858 |
-- |
25786679 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-99415105 |
-- |
19725807 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1200969 |
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4592339 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-121544453 |
-- |
185241176 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
252241269 |
-- |
518836381 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
518836381 |
-- |
404833981 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-266595112 |
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114002400 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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475019 |
-- |
2311602 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
397007801 |
226453708 |
103795655 |
950993588 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
13764549 |
12898704 |
5612602 |
15490314 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1397945614 |
1030800000 |
533943214 |
563201000 |
