广东德生科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
广东德生科技股份有限公司（以下简称本公司或者公司）董事会根据深圳证券交易所
颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2019年度使用情
况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专用报告）。本公司及董事会全体成员保
证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]1728 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票
（A 股）3,334 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.58 元，募集资金合
计 252,717,200.00 元。扣除承销费用人民币 28,000,000.00 元，实际到账的募集资金为
人民币 224,717,200.00 元，已于 2017 年 10 月 16 日存入公司募集资金账户，其中承销保
荐费对应增值税 1,584,905.66 元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户，另扣除律
师费用、审计及验资费用、已支付的承销费用、信息披露费用以及发行手续费用合计
12,439,622.64 元后，实际募集资金净额为人民币 213,862,483.02 元。信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 10 月 16 日对以上募集资金进行了审验，并出具了
XYZH/2017GZA10663 号《验资报告》。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金结余人民币 219,364,625.13 元，已使用
6,488,787.60 元，置换前期自有资金投入募投项目支出 12,439,622.52 元，募集资金账
户银行利息收入 10,840,810.98 元，银行手续费支出 824.79 元。具体存储情况详见“募
集资金专户存储情况”。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《股票
上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
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（以下简称“《规范运作指引》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集
资金使用》等相关法律、法规、规章、规范性文件规定，结合公司的实际情况，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。
1、《募集资金管理办法》的制定和执行
公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据公司的《募集资金管理
办法》，所有募集资金项目投资的支出，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计
划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由
使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职、财务总监审查并联签，并经董事
长批准后，凭相关手续到财务部门申请执行付款。公司对资金应用、项目进度等进行检查、
监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的
活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内
部审计部门也定期对募集资金进行监督审复。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额 备注
0209000902 募集资金
招商银行股份有限公司广州高新支行 109,064,257.02
10202 专户
1501088888 募集资金
平安银行股份有限公司广州分行营业部 86,931,991.56
8887 专户
兴业银行股份有限公司广州东风支行(原名 3911201001 募集资金
23,368,376.55
称：兴业银行股份有限公司广州越秀支行) 00192755 专户
合计 — 219,364,625.13 —
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三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额（注 1） 21,501.34 本年度投入募集资金总额 362.95
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 648.88
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 项目达到 本年
截至期末 截至期末投资 是否达 项目可行性
变更项 募集资金承 调整后投资总 本年度投 预定可使 度实
承诺投资项目和超募资金投向 累计投入 进度（%）(3) 到预计 是否发生重
目（含部 诺投资总额 额（1） 入金额 用状态日 现的
金额(2) ＝(2)/(1) 效益 大变化
分变更） 期 效益
承诺投资项目
1.社会保障卡信息化服务平台
否 11,053.83 11,053.83 318.51 604.44 5.47 2019 年 0.00 否 否
技术改造
2.信息化服务研发中心技术改
否 8,221.58 8,221.58 44.44 44.44 0.54 2019 年 0.00 否 否
造
2,225.93
3.营销及服务网络技术改造 否 2,110.84 0.00 0.00 0.00 2018 年 0.00 否 否
（注 1）
承诺投资项目小计 — 21,386.25 21,501.34 362.95 648.88 6.01 — 0.00 — —
超募资金投向 无
超募资金投向小计 无
合计 — 21,386.25 21,501.34 362.95 648.88 6.01 — 0.00 — —
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1、社会保障卡信息化服务平台技术改造: 由于市场环境变化及公司战略发展的原因，项目运
营场地选址不符合现在的具体情况 ，为降低项目实施风险，公司目前正在积极寻找合适场地。
由于尚未达到预定可使用状态，未能实现预期收益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 2、信息化服务研发中心技术改造: 由于市场环境变化及公司战略发展的原因，项目运营场地
项目） 选址不符合现在的具体情况 ，为降低项目实施风险，公司目前正在积极寻找合适场地。由于
尚未达到预定可使用状态，未能实现预期收益。
3、营销及服务网络技术改造：公司尚未为各地营销中心购置到适宜的房产，目前正在积极寻
找。由于尚未达到预定可使用状态，未能实现预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2018 年 1 月 12 日,公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届理事会第七次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，公司以首次公开发行募集资金
置换先期已支付发行费用的自有资金人民币 12,439,622.52 元。信永中和会计师事务所（特殊
募集资金投资项目先期投入及置换情况 普通合伙）针对该事项于 2018 年 1 月 12 日出具了《广东德生科技股份有限公司以募集资金置
换已支付发行费用自有资金的鉴证报告》（XYZH/2018GZA10005）。独立董事及保荐机构对上
述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截止至 2018 年 1 月 11 日公司自有资金已支付
的发行费用，公司于 2018 年 4 月 23 日使用募集资金全部置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
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公司于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议、2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股
东大会，分别通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额
尚未使用的募集资金用途及去向 度不超过 7,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、
风险较低的理财产品。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额
0.00 万元。
2019 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的有关规定
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、
使用管理及披露违规情形。
注 1：2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径
原因，公司将应用自有资金支付的信息披露费 1,150,943.52 元计入了发行费用，现已将该笔费用从发行费用中调出至“营销及服务网络技术改造”
项目，该项目募集资金承诺投资总额从 2,110.84 万元调增至 2,225.93 万元，募集资金总额从 21,386.25 万元调增至 21,501.34 万元。针对该事项
公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理办
法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不
存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
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