德生科技:2022年度财务预算报告2022-04-16
广东德生科技股份有限公司
2022 年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是以经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广东德生科技
股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度财务报告为基础,参考了公司近
几年来的经营业绩及现时的经营能力;分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶
段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业
的影响等编制。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度,
并按照公认的会计准则,秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
二、基本假设
1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化;
2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;
3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化;
4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化;
6、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目
能如期完成并投入运营;
7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1、营业收入根据公司 2021 年业务完成情况,结合 2022 年度市场开拓计划
及业务规划等进行测算;
2、营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算,各项变动与收入的变动
进行匹配,各项费用、资产减值损失、投资收益根据 2021 年度实际支出情况及
2022 年度业务量的增减变化情况进行预算;
3、考虑公司继续享受高新技术企业资格的税收优惠,依据企业所得税法,
按高新技术企业 15%的所得税税率政策扣除所得税费用后预算 2022 年净利润。
四、2022 年度主要预算指标
根据公司 2021 年经营情况以及对行业市场的评估,经过公司管理团队充分
的研究分析,2022 年度公司营业收入和净利润预计都同比增长 30%-60%。
2022 年,公司计划大力推进基于场景化 AIoT 应用的三代卡主动发卡服务、
基于大数据的人力资源运营服务、C 端智能客服、社保金融服务、农村电商运营
服务等业务,分步实施中台战略,加速布局城市运营服务网络,以城市运营服务
网络效率的提升推动公司业绩大幅增长。未来,公司仍将持续推进以城市为单
位,在“搭建政府与民生的桥梁”的愿景指引下,大力推广围绕“社保卡”的发
行服务和围绕“居民”的运营服务这两大核心业务形态,协助政府提升管理、服
务的效率与网格化治理的水平。
五、确保预算完成的主要措施
(一)结合人社信息化要实现均衡、全面、创新发展的背景,充分运用公司
已覆盖的城市服务布局的优势,抓住目前第三代社保卡发行高峰带来的市场机
遇,加强以“社保卡”、及以“居民”为核心的服务业务的拓展,提升公司的综
合实力和市场份额。
(二)加快推进公司募集资金投资项目建设,推进人社业务及技术中台建
设,卡位高维竞争优势;推动公司在政务领域的市场能力优势与金色华勤在市场
化领域的运营能力优势互相结合,共同促进,实现商业模式的良性互动和循环上
升,并抓住国家在人力资源领域投资提速的历史机遇,公司在毕节等地项目成功
实施的基础上,加速向全国其他城市扩张。
(三)强化人才培养力度,健全考核激励机制,提升员工的积极性和协调
性,增强企业活力,同时发挥“德生学院”在人才培养和产业研究领域的优势,为
公司培养一批能打硬仗、能打胜仗的生力军,成就一套健康的干部梯队体系,为
公司长期可持续发展打下坚实的人才基础。
(四)加强预算管理和成本控制,降本增效、提质增效,强化内部审计在风
险管控、成本费用控制等方面的作用。
六、重要提示
本预算报告为公司 2022 年度经营计划的内部管理指标,不代表公司 2022 年
度的盈利预测,预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化等因素,
预算的结果存在较大的不确定性,提请投资者特别注意。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十四日