证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2022-066
广东德生科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根
据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公
告格式》的相关规定，将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017年首次公开发行A股股票募集资金情况
1、募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2017
年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,334万股，发行价为每
股人民币7.58元。截至2017年10月16日，本公司共募集资金25,271.72万元，扣
除发行费用3,885.47万元后，募集资金净额为21,386.25万元。上述募集资金净
额业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年10月16日出具
“XYZH/2017GZA10663号”《验资报告》。
2、2022年半年度使用金额及报告期末余额
截至2022年6月30日，上述募集资金累计投入19,223.83万元，尚未使用的金
额为3,637.10万元（其中募集资金2,162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费
1,359.59万元，置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元），用于暂时补
充公司流动资金3,580.00万元，募资资金期末余额为57.10万元。
（二）2020年向特定对象非公开发行A股股票募集资金情况
1、募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]1174号）核准，公司向控股股东、实际控制
人虢晓彬先生非公开发行人民币普通股(A股)1,940万股，发行价格为10.42元/股，
募集资金总额20,214.80万元，扣除与发行有关的不含税费用人民币531.75万元，
实际募集资金净额为人民币19,683.05万元。上述募集资金于2022年3月14日全部
到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月15日出具
“致同验字（2022）第440C000129号”《验资报告》。
2、2022年半年度使用金额及报告期末余额
截至2022年6月30日，上述募集资金累计投入19,683.05万元，全部用于补充
公司流动资金，尚未使用的金额为42.89万元（其中募集资金0元，专户存储累计
利息扣除手续费42.89万元），募资资金期末余额为42.89万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022
年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》
（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年10月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022
年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使
用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2022年6月30日，公司2017年首次公开发行A股股票募集资金具体存
放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司广州高新
120918117410201 专用存款账户 479,525.04
支行
中国建设银行股份有限公司广州
44050159004300002515 专用存款账户 49,671.89
高新区天河科技园支行
中国建设银行股份有限公司广州
44050159004300002516 专用存款账户 41,758.45
高新区天河科技园支行
合 计 570,955.38
本公司尚未使用的金额为3,637.10万元，其中：募集资金2,162.42万元，专
户存储累计利息扣除手续费1,359.59万元，置换的自有资金支付的发行费用差额
115.09万元。
本公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金3,580.00万元，募资资金账
户期末存款余额为57.10万元。
2、截至2022年6月30日，公司2020年向特定对象非公开发行A股股票募集资
金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行股份有限公司广州东风
399000100100318389 专用存款账户 428,913.48
支行
合 计 428,913.48
以上募集资金账户期末存款余额为专户存储累计利息扣除手续费。
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：《2017年首次公开发行A股
股票募集资金使用情况对照表》及附表2：《2020年向特定对象非公开发行A股股
票募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十五次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于
变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议
案》。社会保障卡信息化服务平台技术改造项目、信息化服务研发中心技术改造
项目及营销及服务网络技术改造项目三个项目总投资额从22,676.00万元调整至
45,065.77万元，建设完成期变更为2022年12月。变更或调整后的募投项目建设
资金不足部分由公司自有或自筹资金补足，可保证本次募集资金投资项目的顺利
实施。实施主体变更为广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”），
实施地点变更为天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块。
本公司根据2020年7月召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十六次会议及2020年8月召开的2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于
使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金
218,879,332.41元对德岳置业进行增资，其中10,000,000.00元计入注册资本，
208,879,332.41元计入资本公积。本次对德岳置业增资用于首发募集资金投资项
目的建设投资，增资完成后德岳置业的注册资本由5,000万元增至6,000万元，德
岳置业已于2020年8月20日完成增资并公告。
报告期内，本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整
披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、2017年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表；
2、2020年向特定对象非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月十一日
附表 1：
2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广东德生科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 21,501.34 报告期内投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 19,223.83
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
是否已变更 调整后投资总 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预
募集资金承 本报告期投 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 项目(含部 额 计投入金额 度(%) 定可使用状
诺投资总额 入金额 现的效益 预计效益 生重大变
分变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期
化
1、社会保障卡信息化服务
是 11,053.83 20,239.61 - 9,892.03 48.87 2022 年 12 月 - 不适用 否
平台技术改造
2、信息化服务研发中心技
是 8,221.58 16,382.97 0 7,548.64 46.08 2022 年 12 月 - 不适用 否
术改造
3、营销及服务网络技术改
是 2,225.93 8,443.19 - 1,783.16 21.12 2022 年 12 月 - 不适用 否
造
承诺投资项目小计 21,501.34 45,065.77 0 19,223.83 42.66 — - — —
合计 — 21,501.34 45,065.77 0 19,223.83 — — - — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
根据 2020 年 6 月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及 2020 年 7 月
召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实
募集资金投资项目实施地点变更情况 施期限及调整募投项目投资结构的议案》。“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”，“信息
化服务研发中心技术改造项目”，“营销及服务网络技术改造项目”实施地点变更为广东省广州市
天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块。
根据 2020 年 6 月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及 2020 年 7 月
召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实
施期限及调整募投项目投资结构的议案》。公司对募集资金投资项目的实施主体和实施地点进行变
募集资金投资项目实施方式调整情况 更，同时延长实施期限及调整募投项目投资结构。“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”，
“信息化服务研发中心技术改造项目”，“营销及服务网络技术改造项目” 的投资结构调整，办
公场地投入的实施方式从购置现有房产变更为购置土地、自建办公场地；三个建设项目总投资额从
22,676.00 万元调整为 45,065.77 万元，首发募集资金不足部分将由公司自有或自筹资金补足。
（1）2018 年 1 月 12 日,公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第七次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，公司以首次公开发行募集资金置
换先期已支付发行费用的自有资金人民币 1,243.96 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）针对该事项于 2018 年 1 月 12 日出具了编号为 XYZH/2018GZA10005 的《广东德生科技股份有限
公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的鉴证报告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
（2）2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通
过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金人民币 4,342.00 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对
该事项于 2020 年 8 月 27 日出具了编号为 XYZH/2020GZA60355 的《广东德生科技股份有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。
根据本公司 2021 年 12 月第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过的《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 生产经营的前提下，使用不超过 3,600.00 万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流
动资金，使用期限不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 6 月 30 日，本
公司共使用 3,580.00 万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 除上述用于暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金均存放于募投项目专用存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用自有资金支付
的信息披露费 1,150,943.52 元计入了发行费用，现已将该笔费用从发行费用中调出至“营销及服务网络技术改造”项目，该项目募集资金承诺投资总额从 2,110.84 万元调增
至 2,225.93 万元，募集资金总额从 21,386.25 万元调增至 21,501.34 万元。
附表 2：
2020 年向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广东德生科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 19,683.05 报告期内投入募集资金总额 19,683.05
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 19,683.05
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预
募集资金承 调整后投资总 本报告期投 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 项目(含部 计投入金额 度(%) 定可使用状
诺投资总额 额(1) 入金额 现的效益 预计效益 生重大变
分变更) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期
化
补充流动资金 否 19,683.05 19,683.05 19,683.05 19,683.05 100 — - 不适用 否
承诺投资项目小计 — 19,683.05 19,683.05 19,683.05 19,683.05 100 — - — —
合计 — 19,683.05 19,683.05 19,683.05 19,683.05 — — - — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 本次募集资金全部用于补充流动资金，报告期内已全部转入公司基本账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用