佛燃股份：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告2019-01-23
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-005
佛山市燃气集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日召
开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使
用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元
闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定
期存款、结构性存款、通知存款等（以下简称“理财产品”），该事项自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体
内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 5 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2018-080）。
公司于 2018 年 3 月 14 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五
次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款等存款形式存放。使用期限为
自董事会审议通过之日起的 12 个月内，使用期限内资金可滚动使用。具体内容
详见公司于 2018 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2018-021）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
公司已于 2018 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款产品的的公告》（公告编号：
2018-059）。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募资资金的使用效率，自 2018
年 9 月 14 日至本公告日，公司使用闲置募集资金分别向中国民生银行股份有限
公司广州分行、兴业银行股份有限公司佛山分行和广东南粤银行股份有限公司佛
山分行购买了理财产品，合计 49,400 万元；同时公司控股子公司佛山市天然气
高压管网有限公司（以下简称“高压管网公司”）与中国邮政储蓄银行股份有限
公司佛山市分行签订了人民币单位协定存款合同。具体情况如下：
（一）新增认购理财产品
产品
产品名 受托 投资 产品 资金 是否 预期年化 关联
收益
称 机构 金额 有效期 来源 保本 收益率 关系
类型
与利率 保本 中国民生 2018 年 12
9,000 万 暂时闲
挂钩的 浮动 银行股份 月 28 日至
元人民 置募集 是 4.15% 否
结构性 收益 有限公司 2019 年 12
币 资金
产品 型 广州分行 月 27 日
保本 兴业银行 2018 年 12
结构性 9,200 万 暂时闲
浮动 股份有限 月 28 日至 4.04%-4.
存款产 元人民 置募集 是 否
收益 公司佛山 2019 年 12 08%
品 币 资金
型 分行 月 27 日
保本 兴业银行 2019 年 1
结构性 12,400 暂时闲
浮动 股份有限 月 22 日至 3.94%-3
存款产 万元人 置募集 是 否
收益 公司佛山 2020 年 1 .98%
品 民币 资金
型 分行 月 22 日
保本 兴业银行 2019 年 1
结构性 8,800 万 暂时闲
浮动 股份有限 月 22 日至 3.89%-3.
存款产 元人民 置募集 是 否
收益 公司佛山 2019 年 4 93%
品 币 资金
型 分行 月 22 日
与利率 保本 中国民生 2019 年 1
4,600 万 暂时闲
挂钩的 浮动 银行股份 月 22 日至
元人民 置募集 是 3.64% 否
结构性 收益 有限公司 2019 年 4
币 资金
产品 型 广州分行 月 22 日
广东南粤 2019 年 1
大额定 5,400 万 暂时闲
保本 银行股份 月 22 日至
期存单 元人民 置募集 是 4.00% 否
付息 有限公司 2020 年 1
存款 币 资金
佛山分行 月 22 日
（二）签订协定存款合同
高压管网公司于 2018 年 7 月 13 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市
分行（以下简称“邮政储蓄银行佛山分行”）签订了《中国邮政储蓄银行人民币
单位协定存款合同》，具体内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品及签
订协定存款合同的公告》（公告编号：2018-042）。该合同已于 2018 年 12 月 13
日期满。
2018 年 12 月 28 日，高压管网公司与邮政储蓄银行佛山分行续签了《中国
邮政储蓄银行人民币单位协定存款合同》，本合同约定高压管网公司在邮政储蓄
银行佛山分行设立协定存款账户，基本存款额度为人民币 10 万元整。邮政储蓄
银行佛山分行按季度对高压管网公司协定存款账户进行结息。协定存款账户中基
本存款额度以内的存款按人行公布的活期存款利率下浮 14.29%计息，计息期间
遇利率调整分段计息；对超出基本存款额度的部分，按人民银行公布的协定存款
利率上浮 40%计息，计息期间遇利率调整则分段计息。
上述人民币单位协定存款合同自 2018 年 12 月 28 日起生效，有效期为 12
个月，合同期满不自动延期。合同期内，高压管网公司需要销户，必须距合同到
期日 10 日前向邮政储蓄银行佛山分行提出书面销户通知，并于到期日办理销户
手续。邮政储蓄银行佛山分行按协议约定计息，将高压管网公司协定存款账户的
存款本息结清后，转入高压管网公司指定结算账户，同时取消协定存款账户设定。
二、购买上述理财产品风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
本次购买理财产品的收益类型为保本浮动收益型和保本付息型，产品保障资
金本金，保本浮动收益型产品不保证产品收益。可能存在的主要风险如下：
1、市场风险：如果在产品运行期间，市场未按照成立之初预期运行甚至反
预期运行，公司可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
2、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产
生不利影响的风险；
3、延期支付风险：在发生政策风险或产品项下对应的金融衍生品交易延期
的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付；
4、法律风险：产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对
产品的运作产生影响。
5、不可抗力风险：由于自然灾害、战争、重大政策事件等不可抗力以及其
他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使
产品面临损失。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，
确保资金安全。
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险；
3、公司审计监察部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地
预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及子公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保
公司资金安全的前提下进行的。上述购买理财产品和签订协议存款合同的行为不
影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂
时闲置的资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得
一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大
化原则。
四、公告日前十二个月购买理财产品的情况
截至本公告日，公司及子公司持有的理财产品（含本次购买的理财产品）尚
未到期总金额为 49,400 万元，其中使用募集资金购买理财产品未到期金额为
49,400 万元，使用自有资金购买理财产品未到期金额为 0 元。
除本次使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品和结构性存款及签订
人民币单位协议存款合同外，本公告日前十二个月使用闲置募集资金和自有资金
购买理财产品的情况如下：
产品 受托 投资 产品 资金 是否 预期 是否 取得 关联
产品名称
类型 机构 金额 有效期 来源 保本 年化 到期 收益 关系
收益率
兴业银行
“金雪
2017 年
球”2017 兴业银
保本 10,00 12 月 27 暂时 5,10
年第 35 行股份
浮动 0 万元 日至 闲置 0,00
期保本浮 有限公 是 5.1% 是 否
收益 人民 2018 年 募集 0.00
动收益型 司佛山
型 币 12 月 27 资金 元
封闭式人 分行
日
民币理财
产品
中国民 2017 年
13,00
与利率 保本 生银行 12 月 29 暂时 6,48
0
挂钩的 浮动 股份 日至 闲置 2,19
万元 是 5.0% 是 否
结构性 收益 有限公 2018 年 募集 1.78
人民
产品 型 司广州 12 月 28 资金 元
币
分行 日
兴业银行
“金雪球
-优选” 兴业银 2018 年
保本 20,30 暂时 10,1
2018 年第 行股份 1月8日
浮动 0 万元 闲置 50,0
1 期保本 有限公 至 2019 是 5.0% 是 否
收益 人民 募集 00.0
浮动收益 司佛山 年1月8
型 币 资金 0元
封闭式理 分行 日
财产品 F
款
广东南 2018 年
保本 粤银行 9,200 1 月 19 暂时 4,27
与利率挂
浮动 股份有 万元 日至 闲置 8,00
钩的结构 是 4.65% 是 否
收益 限公司 人民 2019 年 募集 0.00
性产品
型 佛山分 币 1 月 19 资金 元
行 日
“汇利
中国农
丰”2018 2018 年
业银行 5,000 暂时 493,
年第 4390 结构 3月8日
股份有 万元 闲置 150.
期对公定 性存 至 2018 是 4.0% 是 否
限公司 人民 募集 68
制人民币 款 年6月6
佛山同 币 资金 元
结构性存 日
华支行
款产品
中国农业 中国农 2018 年
银行“本 保本 业银行 4,000 7 月 14 暂时 315,
利丰90 保证 股份有 万元 日至 闲置 616.
是 3.2% 是 否
天”人民 收益 限公司 人民 2018 年 募集 44
币理财产 型 佛山同 币 10 月 12 资金 元
品 华支行 日
珠海华 2018 年
“润利 保本 润银行 1,000 9 月 13 暂时 107，
盈”结构 浮动 股份有 万元 日至 闲置 1.43%- 206.
是 是 否
性存款产 收益 限公司 人民 2018 年 募集 4.3% 19
品 型 佛山分 币 12 月 13 资金 元
行 日
广发银 2018 年
广发银行
保本 行股份 1,000 9 月 20 暂时 102,
“薪加薪 2.6%
浮动 有限公 万元 日至 闲置 219.
16 号”人 是 或 是 否
收益 司佛山 人民 2018 年 自有 18
民币结构 4.1%
型 分行城 币 12 月 20 资金 元
性存款
南支行 日
上述使用闲置资金购买理财产品的本金及理财收益均已如期到账。
五、备查文件
1、公司分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公
司佛山分行签署的结构性存款合同。
2、公司与广东南粤银行股份有限公司佛山分行签署的大额定期存单存款合
同。
3、高压管网公司与邮政储蓄银行佛山分行签署的协定存款合同。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会
2019 年 1 月 23 日
