证券代码：002913           证券简称：奥士康          公告编号：2019-026



                       奥士康科技股份有限公司
   关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公
                                    告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




      为提高资金的使用效率，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
  2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议
  通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保障
  公司及全资子公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资计划正常进
  行的情况下，同意公司对 62,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，预计购
  买期限不超过 12 个月的银行、证券公司及其他金融机构的保本型理财产品；并
  同意公司及子公司对 68,000 万元闲置自有资金进行现金管理，预计购买投资期
  限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产
  品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，每笔理财产品的种类、金额、收益率、
  期限等以签署的具体合同为准。

      同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人员在上述额度内行使该项投
  资决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜。自股东大会审议通过之日起 12
  个月内有效。

       一、募集资金有关情况

      1、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准奥士康科技股份有限公司首次公开发
  行股票的批复》（证监许可[2017]1990 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A
股）3,601.30 万股，发行价格为每股 30.38 元，募集资金总额为人民币 109,407.49
万元，扣除发行费用 6,693.97 万元，本次募集资金净额为 102,713.52 万元。天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 11 月 28 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2017]18334
号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

       根据《奥士康科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及募集资金
实际到位情况，公司募集资金投资项目情况如下：

                                                                       单位：万元
 序号              项目名称            投资金额      拟投入募集资金    实施单位
           年产 120 万平方米高精密印
   1                                     84,353.11         60,629.53    奥士康
               制电路板建设项目
           年产 80 万平方米汽车电子
   2                                     42,083.99         42,083.99    奥士康
             印制电路板建设项目
                合计                    126,437.10        102,713.52

       由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

       2、募集资金管理情况

       为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民
共和国证券法》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保
荐机构分别与中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部、交通银行股份有限公
司益阳资阳支行、长沙银行股份有限公司湘银支行签订了《募集资金三方监管协
议》。募集资金专用账户开立和存储情况详见公司于 2017 年 12 月 15 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》
（公告编号：2017-003）。

       3、募集资金的使用及余额情况

       截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际累计投入使用募集资金 42,386.49 万元，
募集资金专户余额为人民币 62,972.95 万元。具体情况见下表：

项目                                                           金额（万元）
项目                                                       金额（万元）
2017 年 11 月 28 日募集资金总额                                   103,737.12
减：发行费用                                                        1,023.60
2017 年 11 月 28 日募集资金净额                                   102,713.52
加：2017 年度利息收入                                                     20.80
    尚未划走的发行费用                                                862.25
减：2017 年度累计使用募集资金                                      16,315.76
    其中：置换先期已投入的自筹资金                                 15,020.94
           2017 年度使用募集资金                                    1,294.82
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额                               87,280.80
加：2018 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额               2,625.12
减：2018 年度累计使用募集资金                                      26,070.72
    其中：2018 年度使用募集资金                                    26,070.72
减：2018 年度划走上期尚未划走的发行费用                               862.25
截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额                     62,972.95
    其中：购买银行理财                                             58,500.00
           募集资金专项账户存款余额                                 4,472.95


       二、前次使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的

情况

       2017 年 12 月 26 日公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第
八次会议，并于 2018 年 1 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会，均审议通
过了《关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
81,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。

       2018 年 4 月 20 日公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九
次会议，并于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会，均审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理及调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投
资产品品种的议案》，同意公司使用不超过 36,000 万元的自有资金进行现金管
理进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同
时，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，调
整闲置募集资金投资产品品种为购买期限不超过 12 个月的银行保本型产品、证
券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品。

    三、本次投资的情况

    1、投资目的

    为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，
为公司及股东获取更多的回报。

    2、额度及期限

    根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动
性，公司拟继续使用不超过 68,000 万元的闲置自有资金及不超过 62,000 万元的
闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

    3、投资产品品种

    闲置募集资金拟购买期限不超过 12 个月的银行保本型产品、证券公司理财
产品及其他金融机构的保本型产品。自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的
银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用
于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

    4、投资决议有效期限

    自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    5、决策程序

    继续使用闲置自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理需经董事会、监事
会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股
东大会审议通过后实施。

    6、实施方式

    公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并
签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

    7、信息披露

    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。

    8、公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。

    四、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的介入。

    2、风险控制措施

    针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，
确保资金安全。

    （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

    （2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    （3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；

    （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

    五、对公司影响
    公司本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司
募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日
常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营
业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行保本型低风险投资
理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的
利益。

    六、相关审核及批准程序

    （一）董事会审议情况：

    第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资
金进行现金管理的议案》，根据公司经营的实际情况及募集资金使用情况，为提
高资金的使用效率，增加公司收益，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金
需求以及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司使用 62,000 万
元暂时闲置募集资金进行现金管理，预计购买期限不超过 12 个月的银行、证券
公司及其他金融机构的保本型理财产品；并同意公司及子公司使用 68,000 万元
闲置自有资金进行现金管理，预计购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金
融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。上述资金不用于其他证券投资，
不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。上述额度内，资金可
循环滚动使用。每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同
为准。

    同时呈请股东大会授权董事会或董事会授权人员在上述额度范围内行使该
项投资决策权、签署理财产品相关协议及办理其他与本议案相关的等一切事宜。
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    （二）监事会审议情况：

    第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资
金进行现金管理的议案》，在确保公司及子公司正常经营及募投项目所需流动资
金的前提下，公司在授权时间内以部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，
不会影响公司及子公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金
用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《奥士康
科技股份有限公司章程》的相关规定。监事会同意实施该议案。

    （三）独立董事意见：

    本次公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
规定，对 62,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，预计购买期限不超过 12
个月的银行、证券公司及其他金融机构的保本型理财产品；并对 68,000 万元闲
置自有资金进行现金管理，预计购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融
机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。有利于提高闲置资金的使用效率，
增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，因此，同意公司使用闲置自
有资金及闲置募集资金进行现金管理。同意将该议案提交股东大会审议。

    （三）保荐机构意见：

    国信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对
该事项进行了核查。

    根据核查，国信证券认为：

    1、奥士康本次使用闲置自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理已经公
司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表
了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关规定的要求。

    2、奥士康本次使用闲置自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理有利于
提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资
项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。

    综上所述，国信证券对奥士康本次使用闲置自有资金及暂时闲置募集资金进
行现金管理无异议。

    七、备查文件

    1、奥士康科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

    2、奥士康科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；

    3、奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事
项的独立意见；

    4、《国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司继续使用闲置自
有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

    特此公告。

                                              奥士康科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2019 年 4 月 22 日