现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55770352 |
42504612 |
23081359 |
89608443 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3759252222 |
2468185820 |
1162176732 |
4487096932 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
602824350 |
395695866 |
201045329 |
669808427 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2687878913 |
1701077996 |
773962938 |
2577337316 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
179684431 |
111742127 |
46983606 |
221389717 |
| 经营活动现金流出小计 |
3573859164 |
2277998974 |
1065038710 |
3636985484 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
185393057 |
190186846 |
97138022 |
850111448 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1775800 |
1856000 |
80000 |
2828683 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2066615726 |
580719495 |
220492072 |
762293898 |
| 投资活动现金流入小计 |
2068391526 |
582575495 |
220572072 |
765122581 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
303867897 |
172806885 |
60581178 |
679796443 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1844098127 |
363728050 |
358727942 |
385407000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2147966024 |
536534935 |
419309120 |
1065203443 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79574498 |
46040561 |
-198737048 |
-300080863 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1174613644 |
1054588319 |
737084616 |
1128621220 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1768401 |
-- |
6252310 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1320602045 |
1198808319 |
743336926 |
1128621220 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1178966878 |
899566878 |
490000000 |
969554894 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
92057755 |
40436225 |
-- |
23510636 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1484049086 |
1146607089 |
497979601 |
1233369410 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-163447041 |
52201230 |
245357325 |
-104748189 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6203930 |
7532282 |
4524518 |
23220762 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-51424551 |
295960919 |
148282817 |
468503158 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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191511179 |
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353281765 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
216573004 |
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385123226 |
| 无形资产摊销 |
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4931599 |
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11083864 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1235087 |
-- |
814839 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
34367 |
-- |
1038494 |
| 财务费用 |
-- |
17171673 |
-- |
39876239 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3280470 |
-- |
-10292280 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-209122676 |
-- |
-107072299 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-235277489 |
-- |
-207028035 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
144078646 |
-- |
283485361 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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190186846 |
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850111448 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1342433484 |
-- |
1046472566 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1046472566 |
-- |
577969408 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
295960919 |
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468503158 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8547164 |
-- |
10955095 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3505012899 |
2282636880 |
1054539416 |
4207556259 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
198468971 |
143044328 |
84555957 |
189932229 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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