现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26435008 |
33716536 |
106205779 |
55770352 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2852020925 |
1444695318 |
5100682416 |
3759252222 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
472222734 |
239788948 |
824310903 |
602824350 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2013627846 |
945014681 |
3640956546 |
2687878913 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
120536618 |
77537185 |
252756108 |
179684431 |
| 经营活动现金流出小计 |
2667625241 |
1295993964 |
4842358500 |
3573859164 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
184395683 |
148701355 |
258323916 |
185393057 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18890536 |
837359 |
6280700 |
1775800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1661429614 |
140155520 |
1631396180 |
2066615726 |
| 投资活动现金流入小计 |
1680320149 |
140992879 |
1637676880 |
2068391526 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
392686075 |
259812130 |
512641615 |
303867897 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1661437900 |
280939400 |
1408768127 |
1844098127 |
| 投资活动现金流出小计 |
2054123975 |
540751530 |
1921409742 |
2147966024 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-373803826 |
-399758652 |
-283732863 |
-79574498 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1069131308 |
607136394 |
2094921482 |
1174613644 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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20784274 |
1768401 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1069131308 |
607136394 |
2259925756 |
1320602045 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1175562023 |
181337845 |
1601071772 |
1178966878 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2669367 |
8971582 |
94475884 |
92057755 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1285936124 |
197499216 |
1915656757 |
1484049086 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-216804817 |
409637178 |
344268999 |
-163447041 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-34538999 |
-21145145 |
-4323345 |
6203930 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-440751958 |
137434736 |
314536707 |
-51424551 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
67803912 |
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297355907 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
231059919 |
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425160109 |
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| 无形资产摊销 |
4909530 |
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9814742 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
389010 |
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15105006 |
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| 固定资产报废损失 |
764120 |
-- |
3833004 |
-- |
| 财务费用 |
17033707 |
-- |
33034440 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2890629 |
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-4025693 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-173075501 |
-- |
-328607391 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-239602399 |
-- |
-780576399 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
180094325 |
-- |
458592007 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
29641617 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
184395683 |
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258323916 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
920257315 |
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1361009273 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1361009273 |
-- |
1046472566 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-440751958 |
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314536707 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
9623156 |
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18179914 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2660479676 |
1334725001 |
4744862691 |
3505012899 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
165106241 |
76253782 |
249613946 |
198468971 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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