现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25425400 |
117786244 |
232609019 |
58961272 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
999452085 |
4008758465 |
4287273947 |
2664966441 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
174796153 |
605406280 |
433606628 |
291539424 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
664069306 |
1797862369 |
2344279889 |
1620057284 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
94118186 |
417696776 |
321140619 |
106712829 |
| 经营活动现金流出小计 |
945148428 |
2970478580 |
3283381063 |
2076631679 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
54303657 |
1038279885 |
1003892883 |
588334762 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
190000 |
14194780 |
806695 |
558000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
62317536 |
2114436261 |
1800032175 |
1537344915 |
| 投资活动现金流入小计 |
62507536 |
2128631041 |
1800838870 |
1537902915 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
155855909 |
1150173714 |
632545155 |
432495578 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
64355700 |
1869569132 |
1577485382 |
1284176800 |
| 投资活动现金流出小计 |
220211609 |
3019742846 |
2210030537 |
1716672378 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-157704073 |
-891111805 |
-409191667 |
-178769463 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
530000000 |
2100966445 |
1278812776 |
1082812776 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
54515849 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
584515849 |
2100966445 |
1278812776 |
1082812776 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
1465899959 |
1182374083 |
932027625 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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392625107 |
273174989 |
32623693 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9131668 |
2167902580 |
1755854600 |
1256141776 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
575384181 |
-66936135 |
-477041823 |
-173328999 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9075656 |
19228186 |
24463028 |
11838826 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
462908109 |
99460131 |
142122421 |
248075125 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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306795940 |
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280331183 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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329915886 |
-- |
145191621 |
| 无形资产摊销 |
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15299561 |
-- |
5341548 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
13096843 |
-- |
424240 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1544543 |
-- |
823057 |
| 财务费用 |
-- |
11499011 |
-- |
-39949468 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6251018 |
-- |
-12155936 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
188563693 |
-- |
114135410 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
65066199 |
-- |
121134034 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-188776792 |
-- |
-121491390 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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226664573 |
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58513333 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1038279885 |
-- |
588334762 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
792554354 |
-- |
941169348 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
693094223 |
-- |
693094223 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
99460131 |
-- |
248075125 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10530869 |
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4774473 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
930250297 |
3392360897 |
3619872310 |
2269925932 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
43776388 |
498611323 |
434792618 |
336079237 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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