证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2021-076
珠海润都制药股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开第四届董事
会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目“技术中心项目”、“原料药扩产项目”固体制
剂车间技改扩能项目” 已全部建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，
为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司拟将首次公开发行股票部分募投项
目结项，并将节余募集资金 3,219.62 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣
除银行手续费的净额，占实际募集资金净额的 9.32%；实际金额以资金转出当日专户余额
为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
本次事项实施完毕后，公司将办理上述募集资金专用账户注销手续，相关的募集资
金三方监管协议亦将予以终止。此事项尚需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]2337 号）核准，珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）
向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格
为每股人民币 17.01 元，本次发行新股募集资金总额合计人民币 42,525.00 万元，扣除发
行费用总额人民币 8,429.21 万元，其中发行费用可抵扣进项税为人民币 465.24 万元，考
虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币 34,561.03 万元。上述募集
资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了报告号为大华验
字[2018]000002 号《验资报告》。上述募集资金于 2018 年 1 月 2 日存入公司开立的募集
资金专户。
（二）募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《珠海润都制药股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届董事
会第四次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限
公司珠海映月支行、平安银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司
中山火炬开发区科技支行开设募集资金专项账户及珠海市民彤医药有限公司在中国农业
银行股份有限公司珠海朝阳支行开设募集资金专项账户，并于 2018 年 1 月 16 日、2018
年 1 月 24 日与第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司珠海映
月支行、平安银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司中山火炬开
发区科技支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签署了《募集资金三方监管协
议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额
超过一千万元人民币或者募集资金净额的 5%，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
截至 2021 年 11 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
截止日余额
银行名称 账号 初时存放金额 （含理财收益 备注
净额）
中国工商银行股份有限公司
2002027929100100539 76,080,000.00 20,587,637.73 -
珠海映月支行
平安银行股份有限公司广州分
15000091420327 180,710,000.00 8,780,334.98 -
行
上海浦东发展银行股份有限
公司中山火炬开发区科技支 15030078801600000040 39,111,300.00 2,828,193.43 -
行
已结项
中国农业银行股份有限公司
44353101040031105 49,709,000.00 - 并注销
珠海朝阳支行
专户
合 计 345,610,300.00 32,196,166.14
二、募集资金使用及节余情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况表如下：
单位：万元
募集资金 调整后投 截 至 2021 投资进度（3）
承诺投资 资总额 年 11 月 30 =（2）/（1）
序号 项目名称
总额 （1） 日累计投入
金额（2）
微丸制剂系列药品生产基地建设项目
18,071.00 4,421.31 4,421.31 100.00%
（已变更为“原料药扩产项目”）【注 1】
1
原料药扩产项目 - 13,649.69 14,128.60 103.51%
厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目（已变更
7,608.00 - - -
为“固体制剂车间技改扩能项目”）【注 2】
2
固体制剂车间技改扩能项目 - 7,608.00 6,002.18 78.89%
3 技术中心项目 3,911.13 3,911.13 3,678.02 94.04%
营销网络优化建设技术改造项目【注 3】 4,970.90 532.90 532.90 100.00%
4
永久性补充流动资金 - 4,438.00 4,438.00 100.00%
合计 34,561.03 34,561.03 33,201.01 -
注 1：公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议和 2019 年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于终止“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”及变更节余募集资金用途的议案》，
公司终止原募集资金投资项目《微丸制剂系列药品生产基地建设项目》，并将原项目剩余的募集资金本金
13,649.69 万元及理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额用于《原料药扩产项目》建设。
注 2：公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2018 年第五次临时股东大
会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，结合生产经营实际情况及未来发展战略，终止
实施原募集资金投资项目中《厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目》，并且将该项目拟投入的募集资金 7,608.00
万元用于实施《固体制剂车间技改扩能项目》的建设。
注 3：公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及 2020 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止 “营销网络
优化建设技术改造项目”，并将该项目结余募集资金 4,438.00 万元及利息净额等用于永久补充流动资金。
截至 2021 年 11 月30 日，上述募投项目中微丸制剂系列药品生产基地建设项目、
厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目、营销网络优化建设技术改造项目均已终止实施，原料药
扩产项目、固体制剂车间技改扩能项目和技术中心项目已全部建设完毕并达到预定可使
用状态， 同时 公司使 用营销 网络优 化建设 技术 改造项 目终止 实施后 的结余 募集 资金
4,438.00万元永久补充流动资金，上述募投项目共使用募集资金 33,201.01万元，完成后
节余募集资金3,219.62万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的
净额），占实际募集资金净额的9.32%。
三、募集资金节余的主要原因
1、公司严格按照募集资金使用的有关规定，在项目实施过程中，在保证项目质量和
产能需求的前提下，本着节约、合理、有效的原则，通过预算及成本控制措施，加强建
设过程监督和管控，降低项目的建造和采购成本，节约了部分募集资金。
同时，受到近两年来疫情持续影响，项目所需采购进口设备耗时长并且存在不确定
风险，为确保项目进度，公司通过充分论证，整合多方资源，对部分进口设备的采购需
求由国产替代方式，在保证有效性前提下，如期推进项目进度，提升制造效率，节省了
部分募集资金。
2、公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和
募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。
四、募投项目结项后节余募集资金永久性补充流动资金的计划
根据公司发展战略，结合市场环境的实际情况，为了充分发挥募集资金使用效率，
为公司和股东创造更大的效益，公司拟将本次拟结项募投项目的节余募集资金及利息收
入等净额永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本次事项实施完毕后，公司将办
理上述募集资金专用账户注销手续，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
五、节余募集资金用于永久性补充流动资金对公司的影响
公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。
本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际
生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公
司运营成本，符合公司和全体股东的利益。
六、相关审议和审批程序
1、董事会意见
公司首次公开发行股票募集资金项目“技术中心项目”、“原料药扩产项目”固体制剂车
间技改扩能项目” 已全部建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为
提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司拟将首次公开发行股票部分募投项目
结项，并将节余募集资金 3,219.62 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除
银行手续费的净额，占实际募集资金净额的 9.32%；实际金额以资金转出当日专户余额为
准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本次事项实施完毕后，公司将办理上
述募集资金专用账户注销手续，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司本次将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，用于公司日常经营，充分考虑了公司的实际经营情况，有利于提高
募集资金使用效率，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定和《公司章程》《募集资金管理制度》
的规定。
因此，全体独立董事一致同意关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的事项。
3、监事会意见
经审议，公司将首次公开发行股票部分募集资金项目“技术中心项目”、“原料药扩产
项目”、“固体制剂车间技改扩能项目” 结项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、
法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用
效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；程序符合相关规定。监事会同意首
次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金事项已经第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议
审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议
通过后方可实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司本次募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金事项，有助于提高公司募集资金使用效率，符合全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金事项无异议。
5、股东大会审议程序
本次关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的事项，尚需公司股东大会审议通过。
七、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
2、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独
立意见。
3、珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。
4、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药股份有限公司首次公开发
行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 9 日
