招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项核查意见
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）
1
招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为厦门
盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，对盈趣科技 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎
核查，核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]2334 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，采用网下配售
方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）750.00 万股和网上定价方式向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,750.00 万股，共计公开发行人民币普通
股（A 股）7,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价 22.50 元。截至 2018 年 1
月 10 日，公司共募集资金 168,750.00 万元，扣除发行费用 8,944.43 万元后，募
集资金净额为 159,805.57 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
“致同验字（2018）第 350ZA0001 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
2
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，如本次首次公开发行募集资金
到位时间与项目资金需求的时间进度不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先
期投入，待募集资金到位后予以置换。截至 2018 年 1 月 20 日，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,783.77 万元。
2、本年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金上年末余额 346,058,879.86
减：上年末闲置募集资金用于购买银行理财未到期余额 203,000,000.00
募集资金专户上年末余额 143,058,879.86
减：募投项目本期投入金额 63,316,275.92
减：银行理财支出本金 －
加：银行理财赎回本金 203,000,000.00
加：银行理财收益及存款利息收入 19,405,950.20
减：本期银行工本费及手续费支出 669.90
减：补充流动资金 302,147,787.80
募集资金年末余额 96.44
减：闲置募集资金用于购买银行理财未到期年末余额 －
募集资金专户年末余额 96.44
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国证券法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门盈趣科技股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2016
年 8 月 18 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
2
根据管理制度并结合经营需要，公司从 2018 年 1 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021
年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使
用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 96.44 元，其中银行活期存
款余额为 96.44 元，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行厦门市高科技园支行 427375065206 募集资金户 0.00
兴业银行厦门市江头支行 129210100100292703 募集资金户 0.00
民生银行深圳宝安支行 608695080 募集资金户 0.00
平安银行深圳五洲支行 15466677788899 募集资金户 0.00
中国银行厦门市高科技园支行 409175077018 募集资金户 96.44
合计 96.44
截至 2021 年 12 月 31 日，已计入募集资金专户理财收益及利息收入
119,623,729.25 元，其中理财收益 109,068,337.14 元，利息收入 10,560,931.90 元，
手续费 5,539.79 元（已扣除）；本报告期，理财收益 18,514,696.36 元，利息收入
891,253.84 元，手续费 669.90 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行
理财产品。
三、2021 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度
募集资金总额 159,805.57 投 入 募 36,546.41
集资金
3
总额
报告期内变更用途的募集资金总
— 已累计
额 171,773.05
投入募
累计变更用途的募集资金总额 — （含募集资金产生的理财收益及利息
集资金
累计变更用途的募集资金总额比 收入）
— 总额
例
是否
截至期 项目达
已变 是否 项目可行
募集资金 截至期末累 末投资 到预定
承诺投资项 更项 调整后投 本年度投入 本年度实 达到 性是否发
承诺投资 计投入金额 进度(3) 可使用
目 目（含 资总额（1） 金额 现的效益 预计 生重大变
总额 (2) ＝ 状态日
部分 效益 化
(2)/(1) 期
变更）
承诺投资项目
1、智能制造
2021 年
生产线建设 否 120,332.00 120,332.00 3,312.32 114,769.02 95.38% 78,880.20 是 否
1月
项目
2、智能制造
整体解决方 2021 年
否 30,064.00 30,064.00 771.15 16,819.61 55.95% 655.36 否 否
案服务能力 1月
提升项目
3、研发中心 105.95 2022 年 不适
否 9,409.57 9,409.57 2,248.16 9,969.64 － 否
建设项目 % 1月 用
承诺投资项
159,805.57 159,805.57 6,331.63 141,558.27 － － － － －
目小计
超募资金投
不适用
向
补充流动资
－ － 30,214.78 30,214.78 － － － － －
金（如有）
合计 159,805.57 159,805.57 36,546.41 171,773.05 － － － － －
（1）“智能制造生产线建设项目”的主要建设内容包括盈趣科技创业产业园主体建设工程及智能制造
生产线升级改造工程等。该项目基本建设完毕并达到预定可使用状态，实现了良好的经济效益，公司
2021 年第二次临时股东大会已同意对该募投项目予以结项，并将节余资金永久补充流动资金，用于公
司日常经营活动。
未 达 到 计 划 （2）“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”主要建设内容包括对现有智能制造整体解决方案产
进 度 或 预 计 能的扩建、研发能力的提升、营销推广体系的建设及技术支持团队的建设等。该项目基本建设完毕并
收 益 的 情 况 达到预定可使用状态，公司 2021 年第二次临时股东大会已同意对该募投项目予以结项，并将节余资金
和原因（分具 永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。近几年，公司规模随着业务的发展需求不断扩大，对自
体项目） 动化和信息化的需求量大，公司智能制造整体解决方案以优先满足自身需求为主，再寻求开发、服务
外部客户，加之受新冠疫情影响市场需求减弱及公司在自有品牌业务营销拓展方面尚需经验积累等因
素影响，使得相关产品及服务对外销售拓展进度有所放缓，同时为了更好地服务于公司智能制造业务
的发展及抓住智能制造行业未来发展的机遇，公司一直在持续加大研发投入及市场推广力度，研发费
用、销售费用等增加较快，使得该募投项目暂未达到预计收益。
4
（3）“研发中心建设项目”已于 2022 年 1 月 14 日建设完毕并达到预定可使用状态，公司已对该募投
项目予以结项。
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及
不适用
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,783.77 万元，根据募集资金使用计划可置换金额为
募集资金投
14,783.77 万元。2018 年 1 月 31 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换
资项目先期
预先投入募投项目自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 31 日出具了
投入及置换
《关于厦门盈趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字
情况
（2018）第 350ZA0056 号），经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见后，公司使用募集资
金人民币 14,783.77 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
公司于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司部分募投项目已实施完毕，并已达
到预定可使用状态，为了提高节余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司将首次
用闲置募集
公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 30,214.78 万元（含投资收益、利息收入，具体金额
资金永久补
按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金。
充流动资金
此外，公司“研发中心建设项目”已于 2022 年 1 月 14 日建设完毕并达到预定可使用状态，公司已对
情况
该募投项目予以结项，并将最终结息后的节余资金 762.94 元永久补充流动资金（上市公司将低于五百
万元且低于该项目募集资金净额 1%的节余资金用于永久补充流动资金的，可以豁免履行董事会及股
东大会审议程序）。
公司 2021 年 1 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资
金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响募投项目建设和正常
用闲置募集
生产经营的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 180,000.00 万元
资金投资产
的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月
品情况
的理财产品，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求。使用期限为自公司股东大会审议
通过之日起 12 个月。
5
公司于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司智能制造生产线建设项目及智能制
造整体解决方案服务能力提升项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金使
项 目 实 施 出 用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集
现 募 集 资 金 资金 30,214.78 万元（含投资收益、利息收入，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动
结 余 的 金 额 资金。
及原因 此外，公司“研发中心建设项目”已于 2022 年 1 月 14 日建设完毕并达到预定可使用状态，公司已对
该募投项目予以结项，并将最终结息后的节余资金 762.94 元永久补充流动资金（上市公司将低于五百
万元且低于该项目募集资金净额 1%的节余资金用于永久补充流动资金的，可以豁免履行董事会及股
东大会审议程序）。
公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理
财产品。于 2021 年 1 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响募投项目建设
尚未使用的
和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币
募集资金用
180,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最
途及去向
长不超过 12 个月的理财产品，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求。使用期限为自公
司股东大会审议通过之日起 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金购买的、尚
未到期的银行理财产品。
募集资金使
用及披露中
不适用
存在的问题
或其他情况
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构核查工作
6
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对盈趣科技募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资
金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况
的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：盈趣科技 2021 年度募集资金存放与使用情况符合
相关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
7
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：许德学 张寅博
招商证券股份有限公司
2022 年 04 月 23 日
8
