现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45431493 |
30851162 |
9583537 |
124632057 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2838768076 |
1890080701 |
986689901 |
4108198486 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
536744962 |
368173193 |
206793414 |
719241461 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1773997413 |
1156629242 |
592771512 |
2393478556 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
106418270 |
65140019 |
27692502 |
189844034 |
| 经营活动现金流出小计 |
2508112412 |
1648400402 |
855301892 |
3418779598 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
330655664 |
241680299 |
131388009 |
689418888 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31350000 |
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28050000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
226323 |
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289866 |
12489909 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1620170941 |
1247159800 |
614769800 |
3162968528 |
| 投资活动现金流入小计 |
1680392025 |
1268710802 |
623580580 |
3264144204 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
361920876 |
194580190 |
84020574 |
475375810 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
525061908 |
377543333 |
305000000 |
2845564985 |
| 投资活动现金流出小计 |
912416024 |
592375988 |
396489860 |
3701388047 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
767976002 |
676334813 |
227090720 |
-437243843 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
66232015 |
57486675 |
3304704 |
329528695 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6716191 |
1000000 |
-- |
234874413 |
| 筹资活动现金流入小计 |
93585149 |
69287595 |
3604704 |
568353109 |
| 偿还债务所支付的现金 |
113969850 |
109050770 |
1320033 |
405917041 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
197846302 |
186546562 |
49244199 |
84081440 |
| 筹资活动现金流出小计 |
689208971 |
667537008 |
56029695 |
1139159610 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-595623822 |
-598249413 |
-52424990 |
-570806501 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5281933 |
2646385 |
791287 |
-33775965 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
497725911 |
322412085 |
306845026 |
-352407420 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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144984423 |
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480991554 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
80585000 |
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135899563 |
| 无形资产摊销 |
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4410144 |
-- |
10204830 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
53238 |
-- |
177352 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
109521 |
-- |
608014 |
| 财务费用 |
-- |
-17451595 |
-- |
-4603261 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-15653487 |
-- |
-28377328 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
42158242 |
-- |
9097768 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
133730731 |
-- |
52041745 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-156860875 |
-- |
-71095660 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-47102928 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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241680299 |
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689418888 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
731757382 |
-- |
409345297 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
409345297 |
-- |
761752718 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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322412085 |
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-352407420 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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9975947 |
-- |
21761426 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2697661399 |
1797542818 |
942923629 |
3812218710 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
95675184 |
61686721 |
34182736 |
171347718 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
31350000 |
-- |
-- |
28050000 |
