贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
贵州泰永长征技术股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-049
2019 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄正乾、主管会计工作负责人余辉及会计机构负责人(会计主管
人员)余辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 68,278,185.20 61,453,171.73 11.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,121,242.18 9,021,214.55 23.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,687,099.44 8,603,659.13 0.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,450,714.92 -20,825,373.51 25.81%
基本每股收益（元/股） 0.091 0.100 -9.00%
稀释每股收益（元/股） 0.091 0.100 -9.00%
加权平均净资产收益率 1.50% 1.71% -0.21%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 840,749,624.15 825,143,491.91 1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 746,089,642.63 734,968,400.45 1.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
288,260.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 2,575,182.32
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254.81
减：所得税影响额 429,555.37
合计 2,434,142.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 20,208 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市泰永科技
境内非国有法人 54.67% 66,664,000 66,664,000 质押 5,450,000
股份有限公司
长园集团股份有
境内非国有法人 12.06% 14,701,389 0 质押 14,580,000
限公司
深圳市天宇恒盈
投资合伙企业 境内非国有法人 3.20% 3,900,000 3,900,000
（有限合伙）
雷红英 境内自然人 2.13% 2,600,000 0
华夏人寿保险股
份有限公司－自 其他 1.99% 2,430,000 0
有资金
姚芳 境内自然人 0.21% 257,000 0
戴利 境内自然人 0.13% 160,100 0
郭健明 境内自然人 0.12% 151,000 0
吴惠仙 境内自然人 0.12% 147,800 0
李康宁 境内自然人 0.11% 132,400 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
长园集团股份有限公司 14,701,389 人民币普通股 14,701,389
雷红英 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
华夏人寿保险股份有限公司－自
2,430,000 人民币普通股 2,430,000
有资金
姚芳 257,000 人民币普通股 257,000
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戴利 160,100 人民币普通股 160,100
郭健明 151,000 人民币普通股 151,000
吴惠仙 147,800 人民币普通股 147,800
李康宁 132,400 人民币普通股 132,400
龚宁 121,000 人民币普通股 121,000
蒋蕙茹 118,860 人民币普通股 118,860
上述股东关联关系或一致行动的 深圳市泰永科技股份有限公司与深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙）均受公司实
说明 际控制人黄正乾控制。未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
股东姚芳、吴惠仙投资者信用证券账户持有数量分别为 257,000 股、147,800 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 说明
货币资金 333,377,004.85 234,704,388.25 42.04% 主要原因是上期末利用闲置资金进
行现金管理的理财产品已在本季度
末到期
预付款项 5,343,714.76 1,772,149.12 201.54% 主要原因是主要原因是原材料预付
款增加
其他流动资产 0.00 115,986,229.58 -100.00% 主要原因是上期末利用闲置资金进
行现金管理的理财产品已在本季度
末到期
长期待摊费用 2,426,167.24 1,603,136.88 51.34% 主要原因是本期长期待摊的项目增
加所致
其他非流动资产 13,203,632.02 9,943,774.82 32.78% 主要原因是本期预付购买设备及工
程款增加
应付票据及应付 58,995,596.94 43,676,700.63 35.07% 主要原因是本期原材料备货需求增
账款 长，采购金额增加
预收款项 692,349.40 430,192.30 60.94% 主要原因是本期预收客户货款增加
应付职工薪酬 4,235,530.38 7,753,430.72 -45.37% 主要原因是本期支付18年已计提的
年终奖金
应交税费 14,788,950.52 21,969,343.40 -32.68% 主要原因是本期缴纳上期末计提的
税金
其他应付款 117,502.92 229,112.06 -48.71% 主要原因是本期支付与经营活动相
关的费用增加
研发费用 4,768,338.21 3,619,702.19 31.73% 主要原因是本期加大研发投入
财务费用 -139,019.02 -408,246.15 -65.95% 主要原因是本期将闲置资金进行现
金管理，投资收益增加
资产减值损失 1,515,434.95 566,195.00 167.65% 主要原因是本期计提坏账准备增加
其他收益 2,810,167.12 390,923.08 618.85% 主要原因是本期与经营相关的政府
补助增加
投资收益 2,575,182.32 83,624.66 2979.45% 主要原因是本期利用闲置资金进行
现金管理的收益增加
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司于2019年1月22日投资成立全资子公司贵州省长征开关制造有限公司，注册资本50万元。
（2）公司拟以支付现金方式从泰永科技购买重庆源通电器设备制造有限责任公司（以下简称“重庆源
通”）65%股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组，本次交易构成关联交易。
公司于2019年3月17日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《贵州泰永长征技术股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的议案；于2019年4月7日召开第二届董事第
五次会议，审议通过了《贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》等议案；
公司于2019年3月21日收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对贵州泰永长征技术股
份有限公司的重组问询函》（不需行政许可）【2019】第3号（以下简称“问询函”）；公司于2019年4月9
日在指定媒体巨潮资讯网发布了《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。
该重组事项尚需2019年4月24日提请股东大会审议通过。
（3）公司于2019年4月17日收到中国证券监督管理委员会贵州监管局行政监管措施决定书《关于对贵
州泰永长征技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》【2019】2号，详细内容见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）关于收到贵州监管局警示函的公告，公告编号
2019-039。
（4）公司于2019年4月19日收到深交所《关于对贵州泰永长征技术股份有限公司的监管函》中小板监
管函【2019】第 43 号详细内容见深交所网站
（http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/jgsy/gkxx_jgsy_00292746994.pdf?random=0.061407129399530524）。
（5）2018年度，公司874.9万元的募集资金未严格按照首次公开发行股票招股说明书中所列项目用途
使用，其中，将市场营销品牌建设项目募集资金519万元用于支付日常市场销售费用；将研发中心建设项
目募集资金347万元用于日常经营管理、生产等费用；将配电电器生产线项目募集资金8.9万元用于日常经
营管理费用。上述募集资金用途变更前未履行审议程序和信息披露义务。上述情形，公司违反了《上市公
司监管指引第2号》第5条，《深圳证券交易所股票上市规则》第11.2.1条，《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》第6.4.2条等相关规定。
除此之外，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办
法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集资金的存放与使用情况。
2019年3月，公司以自有资金874.9万元，将未严格按照招股说明书所列用途使用的募集资金金额，归
还至相应募集资金账户。
除上述事项外，截止本报告公布之日，本公司无其他应披露未披露的重要事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告 2019 年 04 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn/new/index
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州泰永长征技术股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 333,377,004.85 234,704,388.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 262,875,384.15 248,949,539.86
其中：应收票据 66,750,353.62 52,090,624.25
应收账款 196,125,030.53 196,858,915.61
预付款项 5,343,714.76 1,772,149.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,878,462.60 8,818,183.43
其中：应收利息 1,793,972.63
应收股利
买入返售金融资产
存货 124,455,354.88 114,157,649.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 115,986,229.58
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流动资产合计 736,929,921.24 724,388,139.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 65,799,424.88 66,960,040.86
在建工程 7,253,010.62 7,045,121.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,031,954.34 10,272,455.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,426,167.24 1,603,136.88
递延所得税资产 5,105,513.82 4,930,822.60
其他非流动资产 13,203,632.02 9,943,774.82
非流动资产合计 103,819,702.92 100,755,352.53
资产总计 840,749,624.16 825,143,491.91
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 58,995,596.94 43,676,700.63
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预收款项 692,349.40 430,192.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,235,530.38 7,753,430.72
应交税费 14,788,950.52 21,969,343.40
其他应付款 117,502.92 229,112.06
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 78,829,930.16 74,058,779.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,830,051.37 16,116,312.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,830,051.37 16,116,312.35
负债合计 94,659,981.53 90,175,091.46
所有者权益：
股本 121,940,000.00 121,940,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 435,382,687.80 435,382,687.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,133,606.61 18,133,606.61
一般风险准备
未分配利润 170,633,348.22 159,512,106.04
归属于母公司所有者权益合计 746,089,642.63 734,968,400.45
少数股东权益
所有者权益合计 746,089,642.63 734,968,400.45
负债和所有者权益总计 840,749,624.16 825,143,491.91
法定代表人：黄正乾 主管会计工作负责人：余辉 会计机构负责人：余辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 259,923,817.34 205,506,521.13
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 175,384,925.71 173,732,613.58
其中：应收票据 14,656,169.95 5,363,032.69
应收账款 160,728,755.76 168,369,580.89
预付款项 3,134,127.73 1,477,926.06
其他应收款 2,828,074.92 3,920,876.68
其中：应收利息 1,793,972.63
应收股利
存货 96,691,793.63 91,009,506.13
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,606,760.63
流动资产合计 537,962,739.33 528,254,204.21
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,154,052.66 129,154,052.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 60,105,009.26 61,092,941.38
在建工程 7,253,010.62 7,045,121.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,968,809.34 10,206,977.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,901,878.34 1,236,715.71
递延所得税资产 2,606,228.50 2,441,436.01
其他非流动资产 9,827,080.64 7,323,988.00
非流动资产合计 220,816,069.36 218,501,232.79
资产总计 758,778,808.69 746,755,437.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 70,309,690.82 54,533,659.70
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预收款项 68,762.71 241,683.96
合同负债
应付职工薪酬 1,368,625.07 2,853,745.62
应交税费 2,340,553.64 6,530,260.80
其他应付款 5,960.27 34,657.06
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 74,093,592.51 64,194,007.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,419,952.72 15,672,240.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,419,952.72 15,672,240.78
负债合计 89,513,545.23 79,866,247.92
所有者权益：
股本 121,940,000.00 121,940,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 413,575,937.64 413,575,937.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 18,133,606.61 18,133,606.61
未分配利润 115,615,719.21 113,239,644.83
所有者权益合计 669,265,263.46 666,889,189.08
负债和所有者权益总计 758,778,808.69 746,755,437.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 68,278,185.20 61,453,171.73
其中：营业收入 68,278,185.20 61,453,171.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 60,850,100.87 51,487,196.45
其中：营业成本 31,823,241.27 27,333,227.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 828,113.12 841,735.79
销售费用 15,329,006.94 12,723,331.00
管理费用 6,724,985.41 6,811,251.18
研发费用 4,768,338.21 3,619,702.19
财务费用 -139,019.02 -408,246.15
其中：利息费用
利息收入 156,668.81 433,597.26
资产减值损失 1,515,434.95 566,195.00
信用减值损失
加：其他收益 2,810,167.12 390,923.08
投资收益（损失以“－”号填列） 2,575,182.32 83,624.66
其中：对联营企业和合营企业的投资
15
贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,813,433.77 10,440,523.02
加：营业外收入 254,608.06 230,497.28
减：营业外支出 65.19 596.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,067,976.64 10,670,423.68
减：所得税费用 1,946,734.46 1,649,209.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,121,242.18 9,021,214.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 11,121,242.18 9,021,214.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 11,121,242.18 9,021,214.55
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
16
贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 11,121,242.18 9,021,214.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,121,242.18 9,021,214.55
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.091 0.100
（二）稀释每股收益 0.091 0.100
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黄正乾 主管会计工作负责人：余辉 会计机构负责人：余辉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 40,533,995.11 37,330,123.30
减：营业成本 29,750,119.50 23,711,190.84
税金及附加 357,472.59 742,601.25
销售费用 4,445,478.82 2,659,379.16
管理费用 2,578,212.15 2,254,790.58
研发费用 1,984,025.79 1,841,372.73
财务费用 -128,700.52 -406,665.96
其中：利息费用
利息收入 135,454.18 413,399.19
资产减值损失 1,098,616.56 509,215.00
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 1,851,183.41
17
贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,299,953.63 6,018,239.71
加：营业外收入 252,608.06 196,100.66
减：营业外支出 71.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,552,489.90 6,214,340.37
列）
减：所得税费用 176,415.52 907,448.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,376,074.38 5,306,891.63
（一）持续经营净利润（净亏损
2,376,074.38 5,306,891.63
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 2,376,074.38 5,306,891.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0195 0.06
（二）稀释每股收益 0.0195 0.06
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,198,715.01 45,257,891.11
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
19
贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 883,235.04 390,923.08
收到其他与经营活动有关的现
715,335.35 4,475,715.88
金
经营活动现金流入小计 52,797,285.40 50,124,530.07
购买商品、接受劳务支付的现金 18,193,159.73 20,128,462.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
23,972,928.18 22,928,269.89
现金
支付的各项税费 15,271,603.50 17,211,300.52
支付其他与经营活动有关的现
10,810,308.91 10,681,870.53
金
经营活动现金流出小计 68,248,000.32 70,949,903.58
经营活动产生的现金流量净额 -15,450,714.92 -20,825,373.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,348,409.74 219,441.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
403,000,000.00 19,500,000.00
金
投资活动现金流入小计 407,348,409.74 19,719,441.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,922,932.83 2,938,491.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
20
贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
291,000,000.00 149,500,000.00
金
投资活动现金流出小计 292,922,932.83 152,438,491.00
投资活动产生的现金流量净额 114,425,476.91 -132,719,050.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 320,863,720.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 320,863,720.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
514,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 514,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 320,349,720.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 98,974,761.99 166,805,296.49
加：期初现金及现金等价物余额 233,702,242.86 41,934,809.39
六、期末现金及现金等价物余额 332,677,004.85 208,740,105.88
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,640,689.50 38,727,648.27
收到的税费返还
21
贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
9,231,094.08 982,781.25
金
经营活动现金流入小计 35,871,783.58 39,710,429.52
购买商品、接受劳务支付的现金 15,942,286.52 12,451,393.41
支付给职工以及为职工支付的
9,578,086.66 7,237,182.69
现金
支付的各项税费 6,325,768.91 8,814,067.31
支付其他与经营活动有关的现
3,203,790.46 8,716,841.27
金
经营活动现金流出小计 35,049,932.55 37,219,484.68
经营活动产生的现金流量净额 821,851.03 2,490,944.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,537,229.49 135,816.34
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
271,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 276,537,229.49 135,816.34
购建固定资产、无形资产和其他
1,739,901.03 2,938,491.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
221,000,000.00 120,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 222,739,901.03 122,938,491.00
投资活动产生的现金流量净额 53,797,328.46 -122,802,674.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 320,863,720.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计 320,863,720.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
514,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 514,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 320,349,720.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 54,619,179.49 200,037,990.18
加：期初现金及现金等价物余额 204,604,637.85 1,249,142.86
六、期末现金及现金等价物余额 259,223,817.34 201,287,133.04
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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