现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34005143 |
11557827 |
3834446 |
10807090 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
717079320 |
381450013 |
185159803 |
775878967 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
155471653 |
105630530 |
51447999 |
221827971 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
407642440 |
176656364 |
94323155 |
313457266 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
91809766 |
58240887 |
32987542 |
76954639 |
| 经营活动现金流出小计 |
691207671 |
366627160 |
192754294 |
659150719 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25871649 |
14822853 |
-7594491 |
116728248 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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599000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-16568 |
113432 |
113000 |
18248 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
301167699 |
209167699 |
107261770 |
156350000 |
| 投资活动现金流入小计 |
303587945 |
210907846 |
107967815 |
159404842 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15547024 |
12074288 |
133642 |
40692520 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
379000000 |
316871338 |
103000000 |
217500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
394547024 |
328945626 |
103133642 |
258192520 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-90959079 |
-118037780 |
4834173 |
-98787678 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
141295000 |
141295000 |
8000000 |
42100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7975020 |
6080000 |
-- |
13123420 |
| 筹资活动现金流入小计 |
149270020 |
147375000 |
8000000 |
55412216 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21000000 |
17000000 |
4000000 |
45900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29509800 |
10471695 |
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22565536 |
| 筹资活动现金流出小计 |
81314499 |
58008931 |
4220861 |
101337812 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
67955521 |
89366069 |
3779139 |
-45925597 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2868091 |
-13848857 |
1018821 |
-27985026 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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39821711 |
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77145811 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9360424 |
-- |
16829097 |
| 无形资产摊销 |
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1356067 |
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2755875 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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19297 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-2042 |
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13551 |
| 财务费用 |
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71292 |
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575851 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3150840 |
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-8957231 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
20713415 |
-- |
22433700 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-58504232 |
-- |
-49447378 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
9287197 |
-- |
35158669 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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3344642 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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14822853 |
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116728248 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
56449410 |
-- |
70298267 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
70298267 |
-- |
98283293 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-13848857 |
-- |
-27985026 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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103193 |
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969034 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
679072630 |
368684618 |
181269453 |
759023023 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4001547 |
1207568 |
55904 |
6048855 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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599000 |
