证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2020-049 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“泰永长征”及“公司”)于2020 年4月8日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议,2020 年5月7日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于公司继续使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》和《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常运营、确保不影响公司募集资金投 资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币1.5亿元 的闲置自有资金和最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。 有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金 可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027) 和《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-028)。 近日,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下: 一、进行现金管理的情况 近日,公司与广州银行股份有限公司(以下简称“广州银行”)及光大证券 股份有限公司(以下简称"光大证券")分别办理了单位人民币“智多宝”存款业务 与金指数系列收益凭证,具体情况如下: 投资金 序 产品发 产品起息 产品到期 预计年化收 资金来源 产品名称 产品类型 额 (万 号 行主体 日 日 益率 元) 人民币“智 广州银 闲置募集资 1 定期存款 4600 2020/7/3 2020/10/10 3.75% 多宝”存款 行 金 人民币“智 广州银 闲置募集资 2 定期存款 300 2020/7/3 2020/8/3 3.75% 多宝”存款 行 金 本金保障 光大证 闲置募集资 3 金指数503 5000 2020/7/7 2020/10/14 1.5%-5.5% 号 型 券 金 注:公司与产品发行主体无关联关系。 二、审批程序 《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二 届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议以及2019年度股东大会审议 通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现 金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。 三、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、尽管公司投资的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏 观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投 资的实际收益不可预期。 (二)风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证 券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金 使用情况进行审计、核实。 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理 财产品的购买以及损益情况。 四、对公司日常经营的影响 1、公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现 金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得 一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着 审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设 和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为 公司及股东获取更多的投资回报。 五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况 (一)公告日前十二个月内购买理财产品情况: 理财金额 预期年化收益 序号 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 目前状态 实际收益(元) 资金来源 (万元) 率 上海浦东发 展银行股份 结构性存款 保本浮动 闲置自有 1 2,500.00 2019/7/12 2019/10/10 注1 已到期 235,277.78 有限公司深 JG1002 期 收益型 资金 圳分行 上海浦东发 展银行股份 结构性存款 保本浮动 闲置自有 2 1,000.00 2019/7/12 2019/8/11 注2 已到期 29,583.33 有限公司深 JG1001 期 收益型 资金 圳分行 光大证券股 本金保障 闲置自有 3 鼎泰 154 号 2,060.00 2019/8/15 2019/11/13 1.50%-8.50% 已到期 211,305.21 份有限公司 型 资金 招商银行股 结构性存款 结构性存 闲置募集 4 1,000.00 2019/8/16 2019/9/16 1.15%-3.65% 已到期 29,301.37 份有限公司 TH000589 款 资金 招商银行股 结构性存款 结构性存 闲置募集 5 800.00 2019/8/16 2019/9/16 1.15%-3.65% 已到期 23,441.10 份有限公司 TH000589 款 资金 招商银行股 结构性存款 结构性存 闲置募集 6 500.00 2019/8/16 2019/9/16 1.15%-3.65% 已到期 14,650.68 份有限公司 TH000589 款 资金 招商银行股 结构性存款 结构性存 闲置自有 7 1,000.00 2019/9/20 2019/12/20 1.35%-3.74% 已到期 93,243.84 份有限公司 CSZ02585 款 资金 8 招商银行股 结构性存款 结构性存 500.00 2019/9/20 2019/12/20 1.35%-3.74% 已到期 46,621.92 闲置募集 份有限公司 CSZ02585 款 资金 招商银行股 结构性存款 结构性存 闲置募集 9 1,000.00 2019/9/20 2019/12/20 1.35%-3.74% 已到期 93,243.84 份有限公司 CSZ02585 款 资金 招商银行股 结构性存款 结构性存 闲置募集 10 1,100.00 2019/9/20 2019/12/20 1.35%-3.74% 已到期 102,568.22 份有限公司 CSZ02585 款 资金 招商银行股 结构性存款 结构性存 闲置自有 11 500.00 2019/9/27 2019/10/28 1.15%-3.65% 已到期 14,650.68 份有限公司 TH000897 款 资金 招商银行股 结构性存款 结构性存 闲置自有 12 2,000.00 2019/11/12 2019/12/12 1.15%-3.65% 已到期 56,712.33 份有限公司 TH001181 款 资金 招商银行股 结构性存款 结构性存 闲置募集 13 1,300.00 2019/11/12 2019/12/12 1.15%-3.65% 已到期 36,863.01 份有限公司 TH001181 款 资金 招商银行股 结构性存款 结构性存 闲置募集 14 1,000.00 2019/11/12 2019/12/12 1.15%-3.65% 已到期 28,356.16 份有限公司 TH001181 款 资金 招商银行股 结构性存款 结构性存 闲置募集 15 800.00 2019/11/12 2019/12/12 1.15%-3.65% 已到期 22,684.93 份有限公司 TH001181 款 资金 16 招商银行股 结构性存款 结构性存 2019/12/20 闲置募集 3,000.00 2019/11/20 1.15%-3.65% 已到期 85,068.49 份有限公司 TH001250 款 资金 17 招商银行股 结构性存款 结构性存 2019/12/20 闲置募集 4,000.00 2019/11/20 1.15%-3.65% 已到期 113,424.66 份有限公司 TH001250 款 资金 18 招商银行股 结构性存款 结构性存 2019/12/20 闲置自有 2,000.00 2019/11/20 1.15%-3.65% 已到期 56,712.33 份有限公司 TH001250 款 资金 2019 年 12 招商银行股 步步生金 保本浮动 闲置自有 19 2,000.00 2019/12/13 / 0.00%-3.00% 月 31 日已 22,191.78 份有限公司 8688 收益型 资金 全部赎回 2020 年 1 招商银行股 步步生金 保本浮动 闲置募集 20 700.00 2019/12/16 / 0.00%-3.00% 月 6 日已 9,263.01 份有限公司 8688 收益型 资金 全部赎回 2020 年 1 招商银行股 步步生金 保本浮动 闲置募集 21 1,200.00 2019/12/16 / 0.00%-3.00% 月 3 日已 13,315.07 份有限公司 8688 收益型 资金 全部赎回 2020 年 1 招商银行股 步步生金 保本浮动 闲置募集 22 800.00 2019/12/16 / 0.00%-3.00% 月 3 日已 8,876.71 份有限公司 8688 收益型 资金 全部赎回 2020 年 1 23 招商银行股 步步生金 保本浮动 / 月 3 日已 闲置募集 500.00 2019/12/20 0.00%-2.80% 4,315.07 份有限公司 8688 收益型 全部赎回 资金 2020 年 1 24 招商银行股 步步生金 保本浮动 / 月 3 日已 闲置募集 4,000.00 2019/12/20 0.00%-2.80% 34,520.55 份有限公司 8688 收益型 全部赎回 资金 25 光大证券股 金指数362 本金保障 2019/12/30 闲置募集 5,000.00 2019/12/23 2.9% 已到期 27,808.22 份有限公司 号 型 资金 26 光大证券股 金指数362 本金保障 2019/12/30 闲置自有 3,000.00 2019/12/23 2.9% 已到期 16,684.93 份有限公司 号 型 资金 招商银行股 结构性存款 结构性存 闲置自有 27 1,500.00 2020/1/10 2020/2/10 1.15%-3.60% 已到期 43,315.07 份有限公司 TL000279 款 资金 招商银行股 结构性存款 结构性存 闲置募集 28 350.00 2020/1/10 2020/2/10 1.15%-3.60% 已到期 10,106.85 份有限公司 TL000279 款 资金 招商银行股 结构性存款 结构性存 闲置募集 29 400.00 2020/1/10 2020/2/10 1.15%-3.60% 已到期 11,550.68 份有限公司 TL000279 款 资金 招商银行股 结构性存款 结构性存 闲置募集 30 550.00 2020/1/10 2020/2/10 1.15%-3.60% 已到期 15,882.19 份有限公司 TL000279 款 资金 招商银行股 步步生金 保本浮动 2020年5月 31 / 闲置自有 份有限公司 8688 收益型 1,500.00 2020/2/14 0.00%-2.80% 27日已全 104,691.78 资金 部赎回 招商银行股 结构性存款 结构性存 闲置募集 32 320.00 2020/2/17 2020/3/18 1.15%-3.60% 已到期 8,942.47 份有限公司 TH001480 款 资金 光大证券股 金指数 500 本金保障 闲置募集 33 5,300.00 2020/5/14 2020/7/2 1.5%-5.5% 已到期 316,431.78 份有限公司 号 型 资金 光大证券股 金指数 500 本金保障 闲置自有 34 500.00 2020/5/14 2020/7/2 1.5%-5.5% 已到期 29,852.06 份有限公司 号 型 资金 注 1:如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于 10%且从未低于 0,则产品预期收益率为 3.85% /年。如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0,则产品 预期收益率为 3.95% /年。 注 2:如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于 10%且从未低于 0,则产品预期收益率为 3.55% /年。如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0,则产品 预期收益率为 3.65% /年。 注 3:产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)。 (二)公告日前十二个月内购买定期存款情况: 存款金额 预期年化收 序号 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 目前状态 实际收益(元) 资金来源 (万元) 益率 人民币“智 闲置募集 1 广州银行 定期存款 3,200.00 2019/8/6 2019/11/6 3.75% 已到期 313,333.33 多宝”存款 资金 人民币“智 闲置募集 2 广州银行 定期存款 7,000.00 2019/8/15 2019/11/15 3.75% 已到期 670,833.33 多宝”存款 资金 人民币“智 闲置自有 3 广州银行 定期存款 2,500.00 2019/10/15 2020/1/15 3.75% 已到期 239,583.33 多宝”存款 资金 人民币“智 闲置募集 4 广州银行 定期存款 10,800.00 2020/1/8 2020/4/8 3.75% 已到期 1,023,750 多宝”存款 资金 人民币“智 闲置自有 5 广州银行 定期存款 5,500.00 2020/1/8 2020/4/8 3.75% 已到期 521,354.17 多宝”存款 资金 人民币“智 闲置自有 6 广州银行 定期存款 1,500.00 2020/4/7 2020/7/7 3.75% 未到期 / 多宝”存款 资金 人民币“智 闲置募集 7 广州银行 定期存款 4,900.00 2020/5/8 2020/6/29 3.75% 已到期 265,416.67 多宝”存款 资金 六、备查文件 1、广州银行单位人民币“智多宝”存款业务服务协议; 2、广州银行单位定期存款开户证实书; 3、光大证券金指数系列收益凭证产品合同; 4、光大证券金指数系列收益凭证产品说明书。 特此公告。 贵州泰永长征技术股份有限公司 董 事 会 2020年7月6日