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公司公告

泰永长征:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2021-01-04  

                              证券代码:002927               证券简称:泰永长征             公告编号:2020-078


                          贵州泰永长征技术股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。



           贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“泰永长征”及“公司”)于2020
      年4月8日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议,2020
      年5月7日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于公司继续使用部分闲置自有
      资金进行现金管理的议案》和《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管
      理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常运营、确保不影响公司募集资金投
      资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币1.5亿元
      的闲置自有资金和最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。
      有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金
      可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》、
      《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于继
      续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)和《关
      于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-028)。

           一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期的情况

           截至本公告日,公司已将光大证券股份有限公司到期的现金管理产品赎回,
      具体情况如下:

序               产品类   产品发行   投资金额                 产品到期     预计年化收   实际收益
     产品名称                                    产品起息日
号                 型       主体     (万元)                   日           益率         (元)

                          光大证券
1    金指数510   本金保               4,500.00   2020/10/20   2020/12/30   1.5%-6.0%    373,684.93
                          股份有限
         号        障型
                            公司
二、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

(一)公告日前十二个月内购买理财产品情况:


 序                                        理财金额                            预期年化收                实际收益
       受托方       产品名称    产品类型               起息日      到期日                    目前状态                 资金来源
 号                                        (万元)                              益率                    (元)
      招商银行股   结构性存款   结构性存                                                                              闲置自有
 1                                         1,500.00   2020/1/10   2020/2/10    1.15%-3.60%    已到期     43,315.07
      份有限公司   TL000279       款                                                                                    资金
      招商银行股   结构性存款   结构性存                                                                              闲置募集
 2                                          350.00    2020/1/10   2020/2/10    1.15%-3.60%    已到期     10,106.85
      份有限公司   TL000279       款                                                                                    资金
      招商银行股   结构性存款   结构性存                                                                              闲置募集
 3                                          400.00    2020/1/10   2020/2/10    1.15%-3.60%    已到期     11,550.68
      份有限公司   TL000279       款                                                                                    资金
      招商银行股   结构性存款   结构性存                                                                              闲置募集
 4                                          550.00    2020/1/10   2020/2/10    1.15%-3.60%    已到期     15,882.19
      份有限公司   TL000279       款                                                                                    资金
                                                                                             2020年5月
      招商银行股    步步生金    保本浮动                                                                              闲置自有
 5                                         1,500.00   2020/2/14       /        0.00%-2.80%    27日已全   104,691.78
      份有限公司      8688      收益型                                                                                  资金
                                                                                               部赎回
      招商银行股   结构性存款   结构性存                                                                              闲置募集
 6                                          320.00    2020/2/17   2020/3/18    1.15%-3.60%    已到期      8,942.47
      份有限公司   TH001480       款                                                                                    资金
      光大证券股   金指数 500   本金保障                                                                              闲置募集
 7                                         5,300.00   2020/5/14    2020/7/2     1.5%-5.5%     已到期     316,431.78
      份有限公司       号         型                                                                                    资金
      光大证券股   金指数 500   本金保障                                                                              闲置自有
 8                                          500.00    2020/5/14    2020/7/2     1.5%-5.5%     已到期     29,852.06
      份有限公司       号         型                                                                                    资金
      光大证券股   金指数503    本金保障                                                                              闲置募集
 9                                         5,000.00   2020/7/7    2020/10/14    1.5%-5.5%     已到期     379,917.81
      份有限公司       号         型                                                                                    资金
       光大证券股   金指数510    本金保障                                                                                                 闲置募集
 10                                            4,500.00      2020/10/20     2020/12/30      1.5%-6.0%        已到期        373,684.93
       份有限公司       号         型                                                                                                       资金


(二)公告日前十二个月内购买定期存款情况:

  序                             产品   存款金额                                         预期年化                     实际收益
         受托方      产品名称                             起息日          到期日                    目前状态                            资金来源
  号                             类型   (万元)                                           收益率                       (元)
        广州银行
                    人民币“智   定期
  1     股份有限                        10,800.00         2020/1/8        2020/4/8        3.75%         已到期        1,023,750    闲置募集资金
                    多宝”存款   存款
          公司
        广州银行
                    人民币“智   定期
  2     股份有限                        5,500.00          2020/1/8        2020/4/8        3.75%         已到期    521,354.17       闲置自有资金
                    多宝”存款   存款
          公司
        广州银行
                    人民币“智   定期
  3     股份有限                        1,500.00          2020/4/7        2020/7/7        3.75%         已到期    198,437.50       闲置自有资金
                    多宝”存款   存款
          公司
        广州银行
                    人民币“智   定期
  4     股份有限                        4,900.00          2020/5/8    2020/6/29           3.75%         已到期    265,416.67       闲置募集资金
                    多宝”存款   存款
          公司
        广州银行
                    人民币“智   定期
  5     股份有限                        4,600.00          2020/7/3    2020/10/10          3.75%         已到期    474,375.00       闲置募集资金
                    多宝”存款   存款
          公司
        广州银行
                    人民币“智   定期
  6     股份有限                            300.00        2020/7/3        2020/8/3        3.75%         已到期        12,500.00    闲置募集资金
                    多宝”存款   存款
          公司
        广州银行
                    人民币“智   定期
  7     股份有限                        4,100.00      2020/10/16      2020/12/28          3.75%         已到期    311,770.83       闲置募集资金
                    多宝”存款   存款
          公司
三、备查文件

1、现金管理的相关业务凭证。

特此公告。




                              贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                董   事   会
                                            2020年12月31日